山东鲁信高新技术产业股份有限公司
600783
2006年中期报告
目 录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、管理层讨论与分析 6
六、重要事项 8
七、财务会计报告(未经审计) 12
八、备查文件目录 55
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人李功臣，主管会计工作负责人潘利泉及会计机构负责人（会计主管人员）翟茗声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：山东鲁信高新技术产业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：鲁信高新 公司法定英文名称：SHANDONG LUXIN HIGH-TECH INDUSTRY CO.,LTD 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G鲁信 公司A股代码：600783 3、 公司注册地址：淄博市高新技术产业开发区中路 公司办公地址：山东省淄博市张店区南定车站街69号 邮政编码：255055 公司国际互联网网址：http://www.lxgx.com 公司电子信箱：sisha@zb-public.sd.cninfo.net 4、 公司法定代表人：李功臣 5、 董事会秘书：颜卫国 电话：0533-2980151-8300 传真：0533-2981033 E-mail：sisha@zb-public.sd.cninfo.net 联系地址：山东省淄博市张店区南定车站街69号 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：公司董事会秘书处 7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1993年11月20日 公司首次注册登记地点：淄博市张店区南定车站街69号 公司变更注册登记日期：2005年1月20日 公司变更注册登记地点：淄博市高新技术产业开发区中路 公司法人营业执照注册号：3700001800872 公司税务登记号码：370303164123533 公司聘请的境内会计师事务所名称：山东正源和信有限责任会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地点：山东省济南市房地产大厦19层(经七路88号)
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产 504,845,906.1 452,886,02 11.47
5 0.30
流动负债 578,978,351.0 514,756,99 12.48
1 7.78
总资产 1,057,787,662 937,299,82 12.85
.03 4.63
股东权益（不含少数股 304,665,121.9 286,898,77 6.19
东权益） 8 5.63
每股净资产(元) 1.5062 1.4183 6.19
调整后的每股净资产( 1.2923 1.1944 8.20
元)
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同
月） 期增减（％）
净利润 4,751,089.46 2,195,409. 116.41
56
扣除非经常性损益的净 1,791,247.23 1,328,174. 34.87
利润 31
每股收益(元) 0.0235 0.0109 116.41
每股收益注1(元) 0.0235
净资产收益率(%) 1.5594 0.8095 增加0.7499个百分
点
经营活动产生的现金流 11,235,144.83 6,030,462. 86.31
量净额 51
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注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 137,704.61
产、其他长期资产产生的损益
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 2,871,090.79
值准备后的其他各项营业外收入、支出
所得税影响数 -48,953.17
合计 2,959,842.23
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发行 送 公积 其 小 数量 比
例 新股 股 金转 他 计 例
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 50,405, 24 50,405, 24.
448 .9 448 92
2
2、国有法人持 53,615, 26 53,615, 26.
股 885 .5 885 50
0
3、其他内资持 13,243, 6. 13,243, 6.5
股 807 55 807 5
其中：境内法 13,243, 6. 13,243, 6.5
人持股 807 55 807 5
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法
人持股
境外自然人持
股
有限售条件股 117,265 57 117,265 57.
份合计 ,140 .9 ,140 97
7
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通 85,013, 42 85,013, 42.
股 760 .0 760 03
3
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流 85,013, 42 85,013, 42.
通股份合计 760 .0 760 03
3
三、股份总数 202,278 10 202,278 100
,900 0 ,900
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(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 23,635
前十名股东持股情况
股东名称 股东 持股比 持股总 报告期 持有有限 质押或冻
性质 例(%) 数 内增减 售条件股 结的股份
份数量 数量
山东省高新 国有 25.46 51,494, -8,816, 51,452,09
技术投资有 股东 674 938 9
限公司
山东省鲁信 国有 24.92 50,405, -8,647, 50,405,44
投资控股集 股东 448 452 8
团有限公司
山东鲁信置 其他 4.00 8,084,0 -1,386, 8,084,011
业有限公司 11 877
淄博泰利磨 其他 2.55 5,159,7 -885,20 5,159,796
具公司 96 4
淄博工业发 国有 1.07 2,163,7 -371,21 2,163,786
展有限公司 股东 86 4
汪爱莲 其他 0.20 414,187 未知
程中健 其他 0.20 413,000 未知
西诺实业 其他 0.20 410,400 未知
李玉华 其他 0.14 283,100 未知
刘静 其他 0.11 231,302 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
汪爱莲 414,187 人民币普通股
程中健 413,000 人民币普通股
西诺实业 410,400 人民币普通股
李玉华 283,100 人民币普通股
刘静 231,302 人民币普通股
王锐 182,397 人民币普通股
黄晓颖 181,959 人民币普通股
王国萍 176,850 人民币普通股
郑秀丽 176,800 人民币普通股
柳华明 169,973 人民币普通股
上述股东关联关系或一 公司第一大股东是第二大股东的全资子公司,其他
致行动关系的说明 有限售条件流通股股东之间无关联关系,也不属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规
定的一致行动人；公司无法确定前10名无限售条件
股东之间是否存在关联关系及一致行动人情况。
公司控股股东山东省高新技术投资有限公司所持有
的股份中包含有限售条件流通股51452099股，无限
售条件流通股42575股。
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前五名股东报告期内减持的股数为执行股权分置改革对价方案送出的股份。其中山东省高新技术投资有限公司本次股权分置改革送出8827013股，其拥有的32500股流通股获得对价10075股，因此本报告期内减少8816938股。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条 持有的 有限售条件股 限售条件
号 件股东名 有限售 份可上市交易
称 条件股 情况
份数量 可上 新增可
市交 上市交
易时 易股份
间 数量
1 山东省高 51,452 2009 51,452 自股改方案实施日起十二个月内
新技术投 ,099 年4月 ,099 不上市交易或者转让;在上述承诺
资有限公 27日 期届满后二十四个月内,不通过证
司 券交易所挂牌交易出售原非流通
股股份.
2 山东省鲁 50,405 2009 50,405 自股改方案实施日起十二个月内
信投资控 ,448 年4月 ,448 不上市交易或者转让;在上述承诺
股集团有 27日 期届满后二十四个月内,不通过证
限公司 券交易所挂牌交易出售原非流通
股股份.
3 山东鲁信 8,084, 2007 8,084, 自股改方案实施之日起在十二个
置业有限 011 年4月 011 月内不得上市交易或者转让.
公司 27日
4 淄博泰利 5,159, 2007 5,159, 自股改方案实施之日起在十二个
磨具公司 796 年4月 796 月内不得上市交易或者转让.
27日
5 淄博工业 2,163, 2007 2,163, 自股改方案实施之日起在十二个
发展有限 786 年4月 786 月内不得上市交易或者转让.
公司 27日
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
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姓名 职务 期初持股 期末持股 股份增 变动原因
数 数 减数
丁慎宏 董事 1,521 1,993 472 股权分置改革每10股
流通股得到3.1股的对
价
王庆宽 监事 1,300 1,703 403 股权分置改革每10股
流通股得到3.1股的对
价
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2006年4月7日的2005年度股东大会通过了聘任潘利泉先生为公司董事的议案;同意王小林先生辞去董事职务; 2006年3月3日五届十一次董事会通过了聘任解海波先生为公司副总经理的议案; 2006年4月21日五届十二次董事会通过了聘任潘利泉先生为公司副总经理及财务负责人的议案; 2006年3月3日五届六次监事会通过了选举梁志宏先生为公司监事会主席的议案,同意解海波先生辞去公司监事会主席职务.
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
2006年上半年,在生产成本压力不断加剧、发展空间依旧严竣的环境下，公司总体运行继续保持平稳的发展态势。虽然成本居高不下，原材料供应紧张，但公司以积极的心态，多渠道想办法，克服困难，以技术创新统领各项工作，积极开拓市场，加强内部管理，生产经营工作继续保持稳步增长态势。上半年公司实现主营业务收入26627万元，比上年同期增长了32.72%，实现净利润475万元，比上年同期增长了116%。 一、各产业板块稳健发展。 目前，公司主营业务主要包括磨料、磨具、砂布砂纸、柠檬酸等四大产业板块，经过几年的整合后，上半年各产业出现稳健发展的势头，经济运行质量不断提高，抗风险能力明显增强。 磨料磨具产业我们充分利用公司的资源优势和技术优势，大幅度提高磨料磨具产品的产能，其中，白刚玉磨料产量大幅度提高，成为最主要的白刚玉磨料生产商和供应商；我们利用在耐磨砂领域的技术优势及市场优势，加大出口力度，积极参与国际竞争，力争成为国际上重要的耐磨砂生产基地。同时，半脆刚玉、微晶陶瓷磨料等新产品的开发与推广，确保公司磨料系列产品在国内市场上的领先地位。磨具产品也以替代进口产品为主，加大技术改造和技术开发力度，进一步拓展高档磨具市场，逐步摆脱了国内市场低价竞争的局面。上半年，生产磨料7101吨，与去年同期相比增长39.81%;生产磨具1803吨,与去年同期相比增长5.93%。 砂布砂纸产业，公司加快了砂布砂纸扩建项目的实施进度，新成立的淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司正加紧进行扩产改造，新的生产线预计将于8月末正式投产，同时，我们充分发挥与日本理研公司合作的优势，抢得市场先机，利用品牌优势和产业链扩展后的差别化竞争优势，迅速占领市场，使本公司涂附磨具产品的国内市场占有率有较大幅度增长。 公司生化产业抓住国际市场精品柠檬酸产品需求快速增长的有利时机，加大技改投入和合资合作力度，快速扩张产能，进一步提高公司在高端产品上的市场占有率，取得了较大成效。我公司控股子公司日照鲁信金禾生化有限公司与日照博源生化有限公司共同投资组建的日照金禾博源生化有限公司，预计8月份将正式投产，届时柠檬酸产能将达到13万吨。 上半年，公司的工作重点正逐步向“调整、创新、发展”的战略方向转移，我们的四大产业板块尽管尚显薄弱，但发展目标已经明确，发展势头强劲，在良好的外部环境支持下，我们将进一步夯实基础，不断抢占制高点，迅速成长为行业领军企业。 三、2006年下半年工作打算： 从上半年情况看，产业规模虽逐步扩大，但经济效益没有实现同步增长，目前，公司产业发展基础还相对比较脆弱，抗风险能力还不够强，磨料磨具、柠檬酸产业的毛利率下降，客观环境对公司的制约还很大。下半年，公司要做好以下方面工作： 1、以淄博市高新技术产业开发区的磨料磨具项目建设为重点，进一步夯实基础，强基固本，加快发展。 2、进一步强化基础管理工作，加大技术创新力度，不断调整产品结构和开发高附加值产品。 3、继续做好资源整合工作，力争将各产业做大做强。 4、加强内部管理，努力建设节约型企业。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行 主营业务收入 主营业务成 主营业 主营 主营业 主营业务
业或 本 务利润 业务 务成本 利润率比
分产 率(%) 收入 比上年 上年同期
品 比上 同期增 增减（%
年同 减（％ ）
期增 ）
减（
％）
分行
业
非金 87,937,001.0 73,887,092. 15.98 20.07 24.31 减少2.86
属矿 3 44 个百分点
物制
品
食品 178,329,869. 155,386,563 12.87 40.00 47.71 减少4.54
制造 67 .52 个百分点
业
分产
品
磨料 86,446,921.2 72,663,302. 15.94 21.29 26.87 减少3.70
磨具 0 08 个百分点
柠檬 178,329,869. 155,386,563 12.87 40.00 47.71 减少4.54
酸 67 .52 个百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元人民币。 2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
国内 87,598,179.27 29.63
国外 178,668,691.43 34.30
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公司主营业务范围包括磨料磨具、砂纸及柠檬酸等产品的生产与销售。报告期内生产磨料7101吨，与去年同期相比增长39.81%;生产磨具1803吨,与去年同期相比增长5.93%;柠檬酸33547吨,与去年同期相比增长43.43%;砂纸3928万张,与去年同期相比增长12.97%。
3、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
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公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的 占上市公司净
投资收益 利润的比重(%)
淄博理研泰山涂 生产经营 7,328,697 3,444,487.72 72.50
附磨具有限公司 砂布砂纸 .28
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(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 1)、控股子公司日照鲁信金禾生化有限公司投资组建日照金禾博源生化有限公司 公司出资4,000万元人民币投资该项目。项目进度：100% 无收益 2)、收购了个人股东所持有的淄博开发区四砂砂布砂纸有限公司242.12万股股权 公司出资387.39万元人民币投资该项目。项目进度：100% 收益41.84万元 3)、收购了控股子公司淄博开发区四砂砂布砂纸有限公司所持有的淄博理研泰山涂附磨具有限公司47%的股权 公司出资1,767.48万元人民币投资该项目。项目进度：100% 收益234.99万元 4)、柠檬酸技术改造项目 公司出资576.77万元人民币投资该项目。项目进度：99% 无收益 5)、投资设立淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司 公司出资1,550万元人民币投资该项目。项目进度：70% 收益93 万元 (四)公司财务状况、经营成果分析
(五)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
预计下一报告期末累计净利润比上年同期增长50%以上。上年同期净利润为192.03万元。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》《上海证券交易所上市规则》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，完善企业内控制度，加强信息披露工作，规范公司治理行为，严格执行中国证监会发布的上市公司治理的规范性文件，基本上达到了《上市公司治理准则》的要求。
(二)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(三)资产交易事项
1、收购资产情况 2006年6月12日，本公司向淄博开发区四砂砂布砂纸有限公司购买固定资产，该资产的帐面价值为305.60万元人民币，评估价值为321.03万元人民币，实际购买金额为305.60万元人民币，本次收购价格的确定依据是协议 。 收购已完成，其业务已由新成立的淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司承接。收购淄博开发区四砂砂布砂纸有限公司固定资产用于对新成立的淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司进行出资。该资产自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为0万元人民币。 2006年3月3日，本公司向淄博开发区四砂砂布砂纸有限公司购买淄博理研泰山涂附磨具有限公司47%的股权，该资产的帐面价值为1,767.48万元人民币，实际购买金额为1,767.48万元人民币，本次收购价格的确定依据是协议，该事项已于2006年3月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。收购已完成，公司与日本理研公司并列成为淄博理研泰山涂附磨具有限公司第一大股东。 该资产自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为234.99万元人民币。 2006年3月3日，本公司向个人购买淄博开发区四砂砂布砂纸有限公司242.12万股股权，该资产的帐面价值为580.70万元人民币，实际购买金额为387.39万元人民币，本次收购价格的确定依据是协议，该事项已于2006年3月7日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。收购已完成，淄博开发区四砂砂布砂纸有限公司成为公司的全资子公司。该资产自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为41.84万元人民币。
(四)报告期内公司重大关联交易事项
1、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 与上市公司的 上市公司向关联方 关联方向上市公司提供
关系 提供资金 资金
发生额 余额 发生额 余额
山东鲁信投资 母公司的控股 5,000,00 5,000,000
管理有限公司 子公司 0
山东省高新技 控股股东 0 4,659,522.
术投资有限公 50
司
合计 / 5,000,00 9,659,522.
0 50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0元人民币。
(五)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(六)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(七)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(八)担保情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对 发生日期（ 担保金额 担保类 担保期限 是否 是否为关
象 协议签署日 型 履行 联方担保
） 完毕
日照港 2006年1月5 10,000 连带责 2006年1 否 否
（集团 日 任担保 月5日～2
）有限 008年1月
公司 4日
报告期内担保发生额合计 5,663
报告期末担保余额合计 5,663
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,490
报告期末对控股子公司担保余额合计 6,580
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 12,243
担保总额占公司净资产的比例(%) 42.67
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0
金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保 0
对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
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2006年1月5日，本公司控股子公司日照鲁信金禾生化有限公司为日照港（集团）有限公司提供担保，担保金额为10,000万元人民币,担保期限为2006年1月5日至2008年1月4日。该担保存在反担保。
表中担保余额5663万元为公司控股子公司日照鲁信金禾生化有限公司为日照港（集团）有限公司担保10000万元乘以其控股比例56.63%而计算出来的.公司控股子公司日照鲁信金禾生化有限公司与日照港（集团）有限公司签署的《互保协议书》，已于公司五届六次董事会通过，双方自愿为对方提供连带责任担保，最高额为人民币壹亿元，并于2005年8月23日《中国证券报》、《上海证券报》公告。
(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十)承诺事项履行情况
公司原非流通股股东的承诺事项:根据相关法律、法规和规章的规定，原非流通股股东除已做出的法定最低承诺外，山东省高新技术投资有限公司和山东省鲁信投资控股集团有限公司还做出如下特别承诺：保证所持有的原鲁信高新非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期届满后二十四个月内，不通过证券交易所挂牌出售原鲁信高新非流通股股份。目前，原非流通股股东正在履行此承诺。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
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股东名称 特殊承诺 承诺履
行情况
山东省鲁信投资 在法定承诺期届满后二十四个月内，不通过证 正在履
控股集团有限公 券交易所挂牌出售原鲁信高新非流通股股份。 行
司
山东省高新技术 在法定承诺期届满后二十四个月内，不通过证 正在履
投资有限公司 券交易所挂牌出售原鲁信高新非流通股股份。 行
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(十一)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十二)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十三)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版 刊载 刊载的互联网网站及检
面 日期 索路径
关于2006年上半年 《上海证券报》B23、 2006 上海证券交易所http:/
业绩预增的公告 《中国证券报》C50、 年4月 /www.sse.com.cn
《证券时报》88版 25日
五届十二次董事会 《上海证券报》B23、 2006 上海证券交易所http:/
决议公告 《中国证券报》C50、 年4月 /www.sse.com.cn
《证券时报》88版 25日
股权分置改革方案 《上海证券报》C52 2006 上海证券交易所http:/
实施公告 年4月 /www.sse.com.cn
24日
股权分置改革相关 《上海证券报》C23 2006 上海证券交易所http:/
股东会议表决结果 年4月 /www.sse.com.cn
公告 19日
关于召开股权分置 《上海证券报》C39 2006 上海证券交易所http:/
改革相关股东会议 年4月 /www.sse.com.cn
的第二次提示公告 11日
关于股权分置改革 《上海证券报》39 2006 上海证券交易所http:/
方案获得国有资产 年4月 /www.sse.com.cn
管理部门批准的公 11日
告
2005年度股东大会 《上海证券报》C47、 2006 上海证券交易所http:/
决议公告 《中国证券报》B18、 年4月 /www.sse.com.cn
《证券时报》58版 8日
关于召开股权分置 《上海证券报》C18 2006 上海证券交易所http:/
改革相关股东会议 年4月 /www.sse.com.cn
的第一次提示公告 5日
关于股权分置改革 《上海证券报》C74、 2006 上海证券交易所http:/
方案沟通协商情况 《中国证券报》C02 年3月 /www.sse.com.cn
暨调整方案的公告 29日
关于2005年度股东 《上海证券报》C114 2006 上海证券交易所http:/
大会增加临时提案 、《中国证券报》C02 年3月 /www.sse.com.cn
的补充通知 、《证券时报》35版 28日
关于召开股权分置 《上海证券报》C12、 2006 上海证券交易所http:/
改革相关股东会议 《中国证券报》B13、 年3月 /www.sse.com.cn
的通知 《证券时报》A20 20日
关于股权分置改革 《上海证券报》C12、 2006 上海证券交易所http:/
网上路演及投资者 《中国证券报》B13、 年3月 /www.sse.com.cn
沟通热线的公告 《证券时报》A20 20日
五届十一次董事会 《上海证券报》C22、 2006 上海证券交易所http:/
决议暨关于召开20 《中国证券报》C03、 年3月 /www.sse.com.cn
05年度股东大会的 《证券时报》34版 7日
公告
五届六次监事会决 《上海证券报》C22、 2006 上海证券交易所http:/
议公告 《中国证券报》C03、 年3月 /www.sse.com.cn
《证券时报》34版 7日
关于控股子公司固 《上海证券报》C22、 2006 上海证券交易所http:/
定资产报废的公告 《中国证券报》C03、 年3月 /www.sse.com.cn
《证券时报》34版 7日
关于股权分置改革 《上海证券报》C39、 2006 上海证券交易所http:/
的提示性公告 《中国证券报》B07、 年3月 /www.sse.com.cn
《证券时报》16版版 6日
关于控股子公司对 《上海证券报》C5、 2006 上海证券交易所http:/
外投资的公告 《中国证券报》B13 年2月 /www.sse.com.cn
25日
关于资产置换实施 《上海证券报》C11、 2006 上海证券交易所http:/
结果的公告 《中国证券报》B20 年2月 /www.sse.com.cn
22日
关于为控股子公司 《上海证券报》C10、 2006 上海证券交易所http:/
提供担保的公告 《中国证券报》A07 年2月 /www.sse.com.cn
10日
2006年第一次临时 《上海证券报》C31、 2006 上海证券交易所http:/
股东大会决议公告 《中国证券报》C06 年1月 /www.sse.com.cn
25日
关于２００５年度 《上海证券报》、《 2006 上海证券交易所http:/
业绩大幅增长的公 中国证券报》、《证 年1月 /www.sse.com.cn
告 券时报》 17日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 山东鲁信高新技术产业股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产：
货币资金 1 1 112,105,63 125,586,2 45,406,1 45,166,55
2.61 27.14 45.83 1.41
短期投资
应收票据 2 2 6,180,072. 4,767,000 6,180,07 4,767,000
27 .00 2.27 .00
应收股利 3 12,387.7 12,387.74
4
应收利息
应收账款 3 4 170,045,08 141,709,1 101,348, 96,312,38
3.02 64.61 737.48 1.42
其他应收款 4 5 72,406,624 31,456,19 34,436,7 18,218,49
.73 9.75 87.72 1.67
预付账款 5 6 18,173,258 22,225,09 9,075,07 8,023,664
.75 0.33 7.60 .67
应收补贴款 6 1,619,936. 2,285,825
03 .46
存货 7 7 124,301,54 124,856,5 73,625,4 70,911,34
8.74 13.01 33.53 1.19
待摊费用 8 13,750.00 0
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 504,845,90 452,886,0 270,084, 243,411,8
6.15 20.30 642.17 18.10
长期投资：
长期股权投资 9 8 81,976,120 18,531,63 145,462, 92,247,57
.15 2.43 734.54 9.72
长期债权投资
长期投资合计 9 8 81,976,120 18,531,63 145,462, 92,247,57
.15 2.43 734.54 9.72
其中：合并价
差
其中：股权投 9 8 2,361,419. 2,361,419 2,361,41 2,361,419
资差额 52 .52 9.52 .52
固定资产：
固定资产原价 10 9 384,397,46 390,253,7 180,348, 188,784,9
0.12 32.82 854.37 20.77
减：累计折旧 10 9 143,445,79 144,021,5 112,649, 114,255,3
3.36 85.52 088.49 64.62
固定资产净值 10 9 240,951,66 246,232,1 67,699,7 74,529,55
6.76 47.30 65.88 6.15
减：固定资产 10 9 4,374,392. 8,305,528 4,374,39 8,305,528
减值准备 30 .54 2.30 .54
固定资产净额 10 9 236,577,27 237,926,6 63,325,3 66,224,02
4.46 18.76 73.58 7.61
工程物资 11 10 17,583,796 16,719,31 596,400. 598,880.0
.03 8.03 03 3
在建工程 12 11 13,195,521 7,332,392 8,151,71 6,063,843
.92 .31 8.87 .63
固定资产清理
固定资产合计 267,356,59 261,978,3 72,073,4 72,886,75
2.41 29.10 92.48 1.27
无形资产及其
他资产：
无形资产 13 12 203,609,04 203,903,8 179,351, 179,351,3
3.32 42.80 382.00 82.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其 203,609,04 203,903,8 179,351, 179,351,3
他资产合计 3.32 42.80 382.00 82.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,057,787, 937,299,8 666,972, 587,897,5
662.03 24.63 251.19 31.09
流动负债：
短期借款 14 13 289,640,34 275,008,1 151,340, 151,930,3
6.00 46.00 346.00 46.00
应付票据 15 14 139,840,00 129,065,7 58,300,0 59,700,00
0.00 00.00 00.00 0.00
应付账款 16 15 62,893,297 52,284,33 16,389,8 13,531,62
.70 5.64 76.76 6.93
预收账款 17 16 18,066,471 15,251,26 10,746,9 10,770,79
.70 8.92 79.34 2.00
应付工资 18 17 1,370,114. 1,193,695 1,049,52 916,513.4
24 .77 7.99 2
应付福利费 19 18 611,225.26 839,707.2 48,034.5 753,835.4
6 7 6
应付股利 20 357,522.58 357,522.5
8
应交税金 21 19 1,406,898. 162,226.3 885,862. 1,411,211
84 8 31 .48
其他应交款 22 20 261,098.56 148,298.0 37,174.1 27,408.00
4 1
其他应付款 23 21 59,573,059 40,446,09 94,330,4 63,742,88
.90 7.19 33.12 3.12
预提费用 24 22 4,958,316. 0 964,755. 0
23 96
预计负债
一年内到期的
长期负债
其他流动负债
流动负债合计 578,978,35 514,756,9 334,092, 302,784,6
1.01 97.78 990.16 16.41
长期负债：
长期借款 25 23 110,000,00 80,000,00 30,000,0 0
0.00 0.00 00.00
应付债券
长期应付款 26 24 23,000.00 23,000.00 23,000.0 23,000.00
0
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 110,023,00 80,023,00 30,023,0 23,000.00
0.00 0.00 00.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 689,001,35 594,779,9 364,115, 302,807,6
1.01 97.78 990.16 16.41
少数股东权益 27 64,121,189 55,621,05
.04 1.22
所有者权益（
或股东权益）
：
实收资本（或 28 25 202,278,90 202,278,9 202,278, 202,278,9
股本） 0.00 00.00 900.00 00.00
减：已归还投
资
实收资本（或 28 25 202,278,90 202,278,9 202,278, 202,278,9
股本）净额 0.00 00.00 900.00 00.00
资本公积 29 26 88,654,208 75,638,95 88,654,2 75,638,95
.68 1.79 08.68 1.79
盈余公积 30 27 32,739,631 32,739,63 21,709,9 21,709,92
.52 1.52 24.05 4.05
其中：法定公 30 27 9,343,355. 9,343,355 7,236,64 7,236,641
益金 15 .15 1.35 .35
未分配利润 -19,007,61 -23,758,7 -9,786,7 -14,537,8
8.22 07.68 71.70 61.16
拟分配现金股
利
外币报表折算
差额
减：未确认投
资损失
所有者权益（ 304,665,12 286,898,7 302,856, 285,089,9
或股东权益） 1.98 75.63 261.03 14.68
合计
负债和所有者 1,057,787, 937,299,8 666,972, 587,897,5
权益（或股东 662.03 24.63 251.19 31.09
权益）总计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:李功臣主管会计工作负责人:潘利泉会计机构负责人:翟茗
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 山东鲁信高新技术产业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并 母公司
合并 母 本期数 上年同期 本期数 上年同期
公 数 数
司
一、主营业务 32 29 266,266, 200,615,5 71,721,6 53,541,66
收入 870.70 17.71 51.22 4.15
减：主营业务 32 29 229,273, 164,632,9 62,268,2 44,311,03
成本 655.96 74.26 22.45 8.20
主营业务税金 33 30 775,988. 643,145.6 326,856. 311,833.9
及附加 14 5 05 8
二、主营业务 36,217,2 35,339,39 9,126,57 8,918,791
利润（亏损以 26.60 7.80 2.72 .97
“-”号填列）
加：其他业务 34 31 8,294,50 4,146,737 2,787,06 3,639,128
利润（亏损以 3.02 .42 3.65 .38
“-”号填列）
减:营业费用 15,182,6 10,343,78 3,202,01 3,082,812
75.79 2.65 5.24 .94
管理费用 14,626,1 17,122,91 7,561,42 10,328,82
69.34 5.08 4.80 8.41
财务费用 13,056,3 8,765,367 6,798,71 5,511,598
32.31 .30 7.86 .73
三、营业利润 1,646,55 3,254,070 -5,648,5 -6,365,31
（亏损以“-” 2.18 .19 21.53 9.73
号填列）
加：投资收益 36 33 3,444,48 3,082,129 7,539,15 7,636,149
（损失以“-” 7.72 .53 8.52 .35
号填列）
补贴收入
营业外收入 37 34 3,103,01 953,116.0 2,866,83 953,116.0
7.40 0 1.27 0
减：营业外支 38 35 -20,034. 133,837.3 6,378.80 28,536.06
出 89 5
四、利润总额 8,214,09 7,155,478 4,751,08 2,195,409
（亏损总额以 2.19 .37 9.46 .56
“-”号填列）
减：所得税 39 961,632. 1,195,927
08 .74
减：少数股东 2,501,37 3,764,141
损益 0.65 .07
加：未确认投
资损失(合并报
表填列)
五、净利润（ 4,751,08 2,195,409 4,751,08 2,195,409
亏损以“-”号 9.46 .56 9.46 .56
填列）
加：年初未分 -23,758, -35,183,7 -14,537, -28,616,8
配利润 707.68 31.10 861.16 32.98
其他转入
六、可供分配 -19,007, -32,988,3 -9,786,7 -26,421,4
的利润 618.22 21.54 71.70 23.42
减：提取法定
盈余公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金(合
并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供股东 -19,007, -32,988,3 -9,786,7 -26,421,4
分配的利润 618.22 21.54 71.70 23.42
减：应付优先
股股利
提取任意盈余 2,886,173
公积 .17
应付普通股股
利
转作股本的普
通股股利
八、未分配利 -19,007, -35,874,4 -9,786,7 -26,421,4
润(未弥补亏损 618.22 94.71 71.70 23.42
以“-”号填列
)
补充资料：
1.出售、处置
部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发
生的损失
3.会计政策变
更增加(或减少
)利润总额
4.会计估计变
更增加(或减少
)利润总额
5.债务重组损
失
6.其他
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:李功臣主管会计工作负责人:潘利泉会计机构负责人:翟茗
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 山东鲁信高新技术产业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并数 母公司数
合 母公
并 司
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收 263,114,205.69 68,995,777.54
到的现金
收到的税费返还 9,922,245.35 66,872.90
收到的其他与经营活动 40 36 39,116,842.34 11,181,000.75
有关的现金
现金流入小计 312,153,293.38 80,243,651.19
购买商品、接受劳务支 251,167,196.09 65,884,176.66
付的现金
支付给职工以及为职工 17,354,835.83 9,661,619.12
支付的现金
支付的各项税费 6,731,871.18 4,648,061.97
支付的其他与经营活动 41 37 25,664,245.45 19,333,952.95
有关的现金
现金流出小计 300,918,148.55 99,527,810.70
经营活动产生的现金流 11,235,144.83 -19,284,159.51
量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到
的现金
取得投资收益所收到的
现金
处置固定资产、无形资 389,764.12 319,764.12
产和其他长期资产而收
回的现金
收到的其他与投资活动 42 38 0 0
有关的现金
现金流入小计 389,764.12 319,764.12
购建固定资产、无形资 20,309,587.47 4,761,607.53
产和其他长期资产所支
付的现金
投资所支付的现金 43,551,960.00 11,191,686.50
支付的其他与投资活动 43 39 395,884.33 395,884.33
有关的现金
现金流出小计 64,257,431.80 16,349,178.36
投资活动产生的现金流 -63,867,667.68 -16,029,414.24
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资所收到的现金 3,150,000.00
其中：子公司吸收少数
股东权益性投资收到的
现金
借款所收到的现金 342,806,319.46 226,276,440.23
收到的其他与筹资活动 44 40 69,216,888.83 28,000,000.00
有关的现金
现金流入小计 415,173,208.29 254,276,440.23
偿还债务所支付的现金 300,870,918.63 195,042,128.79
分配股利、利润或偿付 10,401,164.97 5,340,665.77
利息所支付的现金
其中：支付少数股东的
股利
支付的其他与筹资活动 45 41 64,725,532.44 18,340,477.50
有关的现金
其中：子公司依法减资
支付给少数股东的现金
现金流出小计 375,997,616.04 218,723,272.06
筹资活动产生的现金流 39,175,592.25 35,553,168.17
量净额
四、汇率变动对现金的 -23,663.93
影响
五、现金及现金等价物 -13,480,594.53 239,594.42
净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营
活动现金流量：
净利润 4,751,089.46 4,751,089.46
加：少数股东损益(亏损 2,501,370.65
以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准
备
固定资产折旧 10,573,858.62 3,462,519.46
无形资产摊销 574,799.48
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增 -13,750.00
加）
预提费用增加（减：减 4,958,316.23 964,755.96
少）
处理固定资产、无形资 -234,001.58 -12,119.17
产和其他长期资产的损
失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 13,056,332.31 6,798,717.86
投资损失（减：收益） -3,444,487.72 -7,539,158.52
递延税款贷项（减：借
项）
存货的减少（减：增加 554,964.27 -2,714,092.34
）
经营性应收项目的减少( -56,216,082.65 -25,940,080.14
减：增加)
经营性应付项目的增加( 34,172,735.76 944,207.92
减：减少)
其他
经营活动产生的现金流 11,235,144.83 -19,284,159.51
量净额
2．不涉及现金收支的投
资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公
司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净
增加情况：
现金的期末余额 112,105,632.61 45,406,145.83
减：现金的期初余额 125,586,227.14 45,166,551.41
加：现金等价物的期末
余额
减：现金等价物的期初
余额
现金及现金等价物净增 -13,480,594.53 239,594.42
加额
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公司法定代表人:李功臣主管会计工作负责人:潘利泉会计机构负责人:翟茗
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 山东鲁信高新技术产业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期 本期减少数 期末余额
增加 因资 其他原因 合计
数 产价 转出数
值回
升转
回数
坏账准备 17,721,027 422.0 17,721,44
合计 .95 0 9.95
其中：应 9,045,265. 422.0 0 0 0 9,045,687
收账款 83 0 .83
其他应收 8,675,762. 8,675,762
款 12 .12
短期投资
跌价准备
合计
其中：股
票投资
债券投资
存货跌价 2,873,166. 2,873,166
准备合计 93 .93
其中：库 2,873,166. 2,873,166
存商品 93 .93
原材料 0 0
长期投资
减值准备
合计
其中：长
期股权投
资
长期债权
投资
固定资产 8,305,528. 3,931,136 3,931,136 4,374,392
减值准备 54 .24 .24 .30
合计
其中：房
屋、建筑
物
机器设备 8,305,528. 3,931,136 3,931,136 4,374,392
54 .24 .24 .30
无形资产
减值准备
其中：专
利权
商标权
在建工程 2,770,778. 2,770,778
减值准备 45 .45
委托贷款
减值准备
资产减值 31,670,501 422.0 3,931,136 3,931,136 27,739,78
合计 .87 0 .24 .24 7.63
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公司法定代表人:李功臣主管会计工作负责人:潘利泉会计机构负责人:翟茗
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 山东鲁信高新技术产业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期 本期减少数 期末余额
增加 因资 其他原因 合计
数 产价 转出数
值回
升转
回数
坏账准备 13,978,400 422.0 13,978,82
合计 .86 0 2.86
其中：应 6,147,598. 422.0 0 0 0 6,148,020
收账款 82 0 .82
其他应收 7,830,802. 7,830,802
款 04 .04
短期投资
跌价准备
合计
其中：股
票投资
债券投资
存货跌价 2,873,166. 2,873,166
准备合计 93 .93
其中：库 2,873,166. 2,873,166
存商品 93 .93
原材料 0 0
长期投资
减值准备
合计
其中：长
期股权投
资
长期债权
投资
固定资产 8,305,528. 0 3,931,136 3,931,136 4,374,392
减值准备 54 .24 .24 .30
合计
其中：房
屋、建筑
物
机器设备 8,305,528. 0 3,931,136 3,931,136 4,374,392
54 .24 .24 .30
无形资产
减值准备
其中：专
利权
商标权
在建工程 2,770,778. 2,770,778
减值准备 45 .45
委托贷款
减值准备
资产减值 27,927,874 422.0 3,931,136 3,931,136 23,997,16
合计 .78 0 .24 .24 0.54
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公司法定代表人:李功臣主管会计工作负责人:潘利泉会计机构负责人:翟茗
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 11.8876 12.2446 0.1790 0.1790
营业利润 0.5404 0.5567 0.0081 0.0081
净利润 1.5594 1.6063 0.0235 0.0235
扣除非经常性损益后的净利润 0.5879 0.6056 0.0089 0.0089
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（一）公司概况
山东鲁信高新技术产业股份有限公司(以下简称“公司”)是于1988年11月11日经山东省体改委[1988]第57号文批复同意，以社会募集方式设立的股份制企业，原名为“山东泰山磨料磨具股份有限公司”。1995年7月7日公司变更注册登记，更名为“四砂股份有限公司”。2005年1月20日公司变更注册登记，更名为“山东鲁信高新技术产业股份有限公司”。 1993年8月16日经蛇口中华会计师事务所出具的蛇口验资报字[1993]第132号验资报告验证公司总股本为8,682.20万股，每股面值1元，并于1993年11月20日工商注册登记，注册资本为8,682.20万元。1996年12月25日经中国证监会批准在上海证券交易所挂牌交易。1996年度股利分配向全体股东按10：3送红股后，总股本变更为11,286.86万股。1998年7月29日经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]99号文批准，向全体股东配售2,198.40万股普通股。变更后的公司总股本为13,485.26万股，每股面值1元，并于1998年10月14日经山东省工商行政管理局注册号3700001800872-1变更注册登记，变更后的公司的注册资本为13,485.26万元。1998年度股利分配向全体股东按10股送3股并转增2股后，总股本变更为20,227.89万股。2002年2月6日，经山东省工商行政管理局换发了3700001800872号企业法人营业执照。公司经营范围主要是磨具、磨料、硅碳棒、金属镁、耐火材料及制品的生产、销售。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
执行企业会计准则 和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础、记账基础和计价原则：
以权责发生制为记账基础，以历史成本法为计价原则
5、外币业务核算方法：
年度内发生的外币业务，按当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为记账本位币记账；月末将各种外币账户的外币期末余额均按当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整，调整后的记账本位币余额与原账面余额之间的差额计入汇兑损益。
6、现金及现金等价物的确定标准：
公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资。
7、短期投资核算方法：
短期投资按取得时实际支付的全部价款，扣除已宣告而尚未领取的现金股利和已到期尚未领取的债券利息入账。持有期间获得的现金股利和利息冲减投资的账面价值，处置投资时，按处置收入扣减账面成本，确认投资收益。期末按成本与市价孰低计价，按投资总体计提跌价准备。
8、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：a、因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的款项； 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按余额百分比法计提坏账准备， 应收款项的计提比例为6％， 9、存货核算方法：
原材料、包装物等存货购进时按实际成本计价，领用或销售时按加权平均法计价；低值易耗品采用五、五摊销法核算。包装物在领用时一次计入产品成本。 存货采用永续盘存制。 公司存货按成本与可变现净值孰低法计价，并按单个存货项目的成本高于可变现净值差额提取存货跌价准备。
10、长期投资核算方法：
1)债券投资：按实际投资价款入账，利息收入按权责发生制核算； 2)长期股权投资计价和收益的确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后入账。其他股权投资按投资实际支付的价款或评估、协议确定的价值记账。当公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算，超过50%或实质具有控制权的，采用权益法核算并根据重要性原则编制合并会计报表；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。 3)期末长期投资按账面余额与可收回金额的预计损失数计提减值准备； 4)长期股权投资差额按10年摊销。
11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 15-30 3 6.47-3.23
机器设备 10 3 9.70
电子设备 5 3 19.40
运输设备 6 3 16.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1)固定资产的标准及计价 固定资产系指使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具等，以及单位价值在2000元以上，使用年限超过两年，不属于生产经营主要设备的物品，固定资产按历史成本或法定评估价值入账。 2)固定资产折旧采用平均年限法，并按固定资产的类别考虑3%净残值率。
(2) 减值准备的计提方法：
每年年度终了时,对固定资产进行逐项检查,对可收回金额低于账面价值的差额按单项资产计提固定资产减值准备。
12、在建工程核算方法：
在建工程采用实际成本核算。在建工程在达到预定使用状态时按暂估价转入固定资产，在办理竣工决算后，按决算价调整固定资产账面值。 每年年度终了对在建工程全面检查，如果发现有证据表明在建工程发生了减值，对可收回金额低于账面价值的差额，按单项在建工程计提在建工程减值准备。
13、无形资产计价及摊销方法：
无形资产按取得时实际成本计价，并按直线法摊销，其中土地使用权按50年摊销，专有技术按10年摊销。 期末无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。
14、开办费、长期待摊费用摊销方法：
长期待摊费用取得时按实际成本计价，并按直线法在受益期内平均摊销。
15、借款费用的会计处理方法：
当同时满足以下三个条件时，公司为购建某项固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额应当开始资本化，计入所购建固定资产的成本。 1)资产支出(只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出)已经发生； 2)借款费用已经发生； 3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始； 在建工程在达到预定使用状态时停止利息资本化。
16、收入确认原则：
1)销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对该商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司并且相关的收入和成本能够可靠的计量。 2)提供劳务：劳务的开始和完成在同一年度的，在劳务完成时确认收入；劳务的开始和完成不在同一年度的，但在资产负债表日能对该项交易的结果作出可靠估计的，按完工百分比法确认收入。
17、所得税的会计处理方法：
公司采用应付税款法
18、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
1)合并范围确认的原则 公司对其他单位投资占该单位表决权资本总额50%以上（含50%），或虽占该单位表决权资本总额不足50%，但具有实质控制权，该单位列入合并范围。但如果该单位的总资产、销售收入和净利润较小，按重要性原则可不予合并。 2)合并采用的会计方法 按照《合并会计报表暂行规定》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为基础，合并各项目数据编制而成。合并时，公司的重大交易和资金往来的金额均相互抵消。子公司的主要会计政策按照母公司的会计政策厘定。
19、利润分配政策：
按照《中华人民共和国公司法》及公司的有关规定，公司交纳所得税后的利润，按以下顺序分配： 1)弥补以前年度亏损； 2)提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的10%提取，盈余公积金达到注册资本50%时不再提取； 3)提取任意盈余公积金； 4)分配股利。公司董事会提出预案,提交股东大会审议通过后实施。
20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 按不含税销售额抵扣进项税后计缴 17%
营业税 按运输及劳务收入计缴 3%-5%
城建税 按实际交纳的增值税、营业税计缴 7%
企业所得税 按应纳税所得额计缴 33%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(四)控股子公司及合营企业
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 注册 法定 注册 经营范 投资 权益比例 是否合并
地 代表 资本 围 额 直接 间 (%)
人 接
淄博四砂 淄博 李先 2,000 生产销 1,55 77.5 是
泰山砂布 市 超 .00 售砂布 0.00 0
砂纸有限 砂纸
公司
第四砂轮 青岛 朱秀 292.1 生产销 224. 77.0 是
厂青岛联 市 玉 7 售砂轮 97 0
合公司
淄博开发 淄博 李先 1,250 生产销 1,25 100. 是
区四砂砂 市 超 .00 售砂布 0.00 00
布砂纸有 砂纸
限公司
日照鲁信 日照 寇光 8,300 生产销 4,70 56.6 是
金禾生化 市 智 .00 售柠檬 0.00 3
有限公司 酸
日照金禾 日照 寇光 8,000 生产销 4,00 50.0 否
博源生化 市 智 .00 售柠檬 0.00 0
有限公司 酸
山东金希 日照 刘相 2,000 普通货 2,00 100. 否
进出口有 市 鹏 .00 物进出 0.00 00
限公司 口
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 （2）对持股比例未达50%以上的子公司，已纳入合并范围的原因说明： （3）对持股比例达到50%以上的子公司，未纳入合并范围的原因说明： 日照金禾博源生化有限公司 该公司刚成立，尚未开展业务。 山东金希进出口有限公司 该公司相关手续还未办完，尚未开展业务。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
外币金 折算 人民币金额 外币金额 折算 人民币金额
额 率 率
现金： / / 722,366.58 / / 1,424,921.
13
人民币 / / 722,366.58 / / 1,424,880.
78
美元 5.00 8.070 40.35
2
银行存款： / / 73,693,266 / / 64,888,146
.03 .21
人民币 / / 73,473,391 / / 60,749,321
.76 .67
日元 81,000.0 0.068 5,554.17
0 57
欧元 1,874.00 9.555 17,906.26
1
美元 27,832. 7.89 219,874.27 509,945. 8.070 4,115,364.
19 99 74 2 11
其他货币资 / / 37,690,000 / / 59,273,159
金： .00 .80
人民币 / / 37,690,000 / / 59,273,159
.00 .80
合计 / / 112,105,63 / / 125,586,22
2.61 7.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 6,180,072.27 4,767,000.00
合计 6,180,072.27 4,767,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准 账面余额 坏账准备
金额 比例 备 金额 比例
一年 117,344,6 65.5 5,724,5 95,401,50 63.2 5,724,090.19
以内 84.95 2 12.19 3.22 8
一至 17,166,17 9.59 819,325 13,655,42 9.06 819,325.46
二年 4.83 .46 4.38
二至 12,989,53 7.25 659,545 10,992,42 7.29 659,545.29
三年 8.85 .29 1.42
三年 31,590,37 17.6 1,842,3 30,705,08 20.3 1,842,304.89
以上 2.22 4 04.89 1.42 7
合计 179,090,7 100. 9,045,6 150,754,4 100. 9,045,265.83
70.85 00 87.83 30.44 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增 本期减少数 期末余额
加数 转回数 转出数 合计
应收帐款 9,045,265 422.00 0 0 0 9,045,687
坏帐准备 .83 .83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 25,766,685.9 14.39 34,845,429.1 23.11
单位合计及 9 5
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 4、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准 账面余额 坏账准
金额 比例 备 金额 比例 备
一年 51,200,6 63.15 1,129,4 18,824,3 46.91 1,129,462.60
以内 31.46 62.60 76.61
一至 17,187,2 21.20 643,430 10,723,8 26.72 643,430.24
二年 22.48 .24 37.41
二至 5,355,74 6.60 5,635,4 6,388,91 15.92 5,635,436.89
三年 5.85 36.89 6.61
三年 7,338,78 9.05 1,267,4 4,194,83 10.45 1,267,432.39
以上 7.06 32.39 1.24
合计 81,082,3 100.0 8,675,7 40,131,9 100.0 8,675,762.12
86.85 0 62.12 61.87 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 8,675,762.12 8,675,762.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 48,295,822.4 59.56 22,131,140.2 55.15
单位合计及 6 8
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 8,098,780.20 44.56 17,118,385.8 77.00
7
一至二年 4,827,490.87 26.56 2,134,808.05 9.60
二至三年 2,548,037.63 14.03 446,931.34 2.00
三年以上 2,698,950.05 14.85 2,524,965.07 11.40
合计 18,173,258.7 100.00 22,225,090.3 100.00
5 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、应收补贴款
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
应收出口退 2,285,825.46 0 665,889.43 1,619,936.03
税
合计 2,285,825.46 0 665,889.43 1,619,936.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 期末数 期初数
目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原 34,413,8 0 34,413,84 36,623,84 0 36,623,84
材 49.72 9.72 2.66 2.66
料
库 68,132,6 2,873,16 65,259,45 64,229,88 2,873,166 61,356,72
存 20.32 6.93 3.39 8.19 .93 1.26
商
品
在 24,628,2 0 24,628,24 24,924,92 0 24,924,92
产 45.63 5.63 2.83 2.83
品
其 0 0 0 1,951,026 0 1,951,026
他 .26 .26
合 127,174, 2,873,16 124,301,5 127,729,6 2,873,166 124,856,5
计 715.67 6.93 48.74 79.94 .93 13.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
房屋租赁费 0 13,750.00 0 13,750.00
合计 0 13,750.00 0 13,750.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减 期末数
少
其他股权投资 16,170,212 63,444,487. 0 79,614,700.
.91 72 63
股权投资差额 2,361,419. 0 0 2,361,419.5
52 2
合计 18,531,632 63,444,487. 0 81,976,120.
.43 72 15
减：长期股权投资减值
准备
长期股权投资净值合计 18,531,632 / / 81,976,120.
.43 15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被 与 占被 投资成 期初余 本期增减 累计增减 期末余额 核
投 母 投资 本 额 额 额 算
资 公 公司 方
单 司 注册 法
位 关 资本
名 系 比例(
称 %)
淄 对 47.00 4,277,5 16,170, 3,444,48 3,444,48 19,614,7 权
博 子 07.60 212.91 7.72 7.72 00.63 益
理 公 法
研 司
泰 投
山 资
涂
附
磨
具
有
限
公
司
日 对 50.00 40,000, 0 40,000,0 40,000,0 40,000,0 权
照 子 000.00 00.00 00.00 00.00 益
金 公 法
禾 司
博 投
源 资
生
化
有
限
公
司
山 对 100.0 20,000, 0 20,000,0 20,000,0 20,000,0 权
东 子 0 000.00 00.00 00.00 00.00 益
金 公 法
希 司
进 投
出 资
口
有
限
公
司
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(3) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名 期初金额 初始余 本期 本期 摊销 期末余额 摊销
称 额 增加 减少 金额 年限
第四砂轮厂青 9,379.91 34,002. 0 0 0 9,379.91 10
岛联合公司 27
日照鲁信金禾 2,352,03 3,528,0 0 0 0 2,352,03 10
生化有限公司 9.61 59.41 9.61
合计 2,361,41 3,562,0 0 0 0 2,361,41 /
9.52 61.68 9.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 累计投资占期末净资产的比例26.91%
10、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 390,253,732 15,674,650. 21,530,922. 384,397,460
.82 16 86 .12
其中：房屋及建 118,996,081 44,302.44 0 119,040,384
筑物 .60 .04
机器设备 246,663,721 14,361,447. 17,721,927. 243,303,240
.49 01 64 .86
电子设备 12,968,168. 234,986.50 3,405,889.0 9,797,265.5
05 2 3
运输设备 11,625,761. 1,033,914.2 403,106.20 12,256,569.
68 1 69
二、累计折旧合 144,021,585 10,599,686. 11,175,478. 143,445,793
计： .52 81 97 .36
其中：房屋及建 39,805,027. 1,890,076.4 0 41,695,103.
筑物 47 9 96
机器设备 87,295,134. 7,620,068.0 8,447,297.5 86,467,905.
91 7 3 45
电子设备 10,512,830. 465,661.50 2,372,045.4 8,606,446.5
45 0 5
运输设备 6,408,592.6 623,880.75 356,136.04 6,676,337.4
9 0
三、固定资产净 246,232,147 5,074,963.3 10,355,443. 240,951,666
值合计 .30 5 89 .76
其中：房屋及建 79,191,054. -1,845,774. 0 77,345,280.
筑物 13 05 08
机器设备 159,368,586 6,741,378.9 9,274,630.1 156,835,335
.58 4 1 .41
电子设备 2,455,337.6 -230,675.00 1,033,843.6 1,190,818.9
0 2 8
运输设备 5,217,168.9 410,033.46 46,970.16 5,580,232.2
9 9
四、减值准备合 8,305,528.5 3,931,136.2 4,374,392.3
计 4 4 0
其中：房屋及建
筑物
机器设备 8,305,528.5 3,931,136.2 4,374,392.3
4 4 0
电子设备
运输设备
五、固定资产净 237,926,618 5,074,963.3 6,424,307.6 236,577,274
额合计 .76 5 5 .46
其中：房屋及建 79,191,054. -1,845,774. 0 77,345,280.
筑物 13 05 08
机器设备 151,063,058 6,741,378.9 5,343,493.8 152,460,943
.04 4 7 .11
电子设备 2,455,337.6 -230,675.00 1,033,843.6 1,190,818.9
0 2 8
运输设备 5,217,168.9 410,033.46 46,970.16 5,580,232.2
9 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、工程物资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
专用材料 511,318.03 0 15,820.00 495,498.03
专用设备 16,208,000.00 5,851,800.79 4,971,502.79 17,088,298.00
合计 16,719,318.03 5,851,800.79 4,987,322.79 17,583,796.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 期末数 期初数
目 帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在 15,966,3 2,770,778 13,195,52 10,103,17 2,770,778 7,332,39
建 00.37 .45 1.92 0.76 .45 2.31
工
程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 期初数 本期增加 转入固定资 期末数
产
4#白刚玉冶炼炉改 1,063,497 390,690.06 1,454,187
造 .91 .97
耐磨砂三期工程 281,102.9 102,134.37 281,102.92 102,134.3
2 7
精品酸项目 695,632.4 115,632.40 580,000.0
0 0
五万吨柠檬酸项目 386,805.4 5,767,669.05 2,558,394.9 3,596,079
9 9 .55
工业园建设 851,027.0 691,423.73 1,542,450
2 .75
5#白刚玉冶炼炉改 1,006,599.61 1,006,599
造 .61
砂纸平跑线06-1 474,518.88 474,518.8
8
天然气管路 170,000.00 170,000.0
0
其他 6,825,105 581,608.64 366,384.42 7,040,329
.02 .24
合计 10,103,17 9,184,644.34 3,321,514.7 15,966,30
0.76 3 0.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 在建工程减值准备
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数
在建工程减值准备 2,770,778 2,770,778
.45 .45
合计 2,770,778 2,770,778
.45 .45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值 帐面净额 帐面余额 减值 帐面净额
准备 准备
无形 203,609,043 203,609,04 203,903,84 203,903,84
资产 .32 3.32 2.80 2.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 实际成本 期初数 本期增 本期摊 期末数 剩余摊销
加 销 期限
土地使 201,294, 199,441,4 0 236,99 199,204,5 40
用权 600.00 98.80 7.48 01.32
软件 40,350.0 74,852.00 70,000. 9,300. 135,552.0 3
0 00 00 0
其他 6,500,00 4,387,492 210,000 328,50 4,268,990 6
0.00 .00 .00 2.00 .00
合计 207,834, 203,903,8 280,000 574,79 203,609,0 /
950.00 42.80 .00 9.48 43.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
抵押借款 97,000,000.00 101,977,800.00
担保借款 172,640,346.00 173,030,346.00
委托借款 20,000,000.00 0
合计 289,640,346.00 275,008,146.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、应付票据
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 139,840,000.00 129,065,700.00
合计 139,840,000.00 129,065,700.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
合计 62,893,297.70 100.00 52,284,335.64 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末余额中无应付持公司5%（含5%）以上股份股东的单位款项。
17、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
合计 18,066,471.70 100.00 15,251,268.92 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末余额中无预收持公司5%（含5%）以上股份股东的单位款项。
18、应付工资：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付工资 1,370,114.24 1,193,695.77
合计 1,370,114.24 1,193,695.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付福利费 611,225.26 839,707.26
合计 611,225.26 839,707.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付股利 357,522.58 357,522.58
合计 357,522.58 357,522.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、应交税金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -1,245,354.5 -2,375,258.3 按不含税销售额抵扣进项税后
8 3 计缴
营业税 45,735.92 4,697.02 按运输及劳务收入计缴
所得税 751,956.99 634,110.31 按应纳税所得额计缴
个人所得 733,632.51 1,372,368.71
税
城建税 586,737.98 333,058.54 按实际交纳的增值税、营业税
计缴
其他 534,190.02 193,250.13
合计 1,406,898.84 162,226.38 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 261,098.56 148,298.04 3%
合计 261,098.56 148,298.04 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内
一至二年
二至三年
三年以上
合计 59,573,059.90 100.00 40,446,097.19 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末余额中应付持公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项为9,659,522.50。 (2) 欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 期末数 期初数
山东高新技术投资管理有限公司 4,659,522.50 10,400,000.00
山东鲁信投资管理有限公司 5,000,000.00 0
合计 9,659,522.50 10,400,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、预提费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
利息 13,212.64 0
水电汽等 4,945,103.59 0
合计 4,958,316.23 0 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、长期借款
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
担保借款 110,000,000.00 80,000,000.00
合计 110,000,000.00 80,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 长期借款情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 借款起 借款终止 期末数 期初数
始日 日 利率 币种 本币金额 利 币种 本币金额
率
担保 2005年1 2007年5 3.15 人民 50,000,0 3. 人民 50,000,0
借款 1月15日 月14日 币 00.00 15 币 00.00
担保 2006年4 2010年4 6.43 人民 30,000,0 人民 0
借款 月21日 月20日 5 币 00.00 币
担保 2005年1 2007年6 3.15 人民 30,000,0 3. 人民 30,000,0
借款 2月29日 月28日 币 00.00 15 币 00.00
合计 / / / / 110,000, / / 80,000,0
000.00 00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、长期应付款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款单位 初始金额 期末余额
新产品实验拨款 23,000.00 23,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、少数股东权益： 少数股东权益年末数64,121,189.04；年初数55,621,051.22 28、股本
股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发行 送 公积 其 小 数量 比
例 新股 股 金转 他 计 例
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 50,405, 24 50,405, 24.
448 .9 448 92
2
2、国有法人持 53,615, 26 53,615, 26.
股 885 .5 885 50
0
3、其他内资持 13,243, 6. 13,243, 6.5
股 807 55 807 5
其中：境内法 13,243, 6. 13,243, 6.5
人持股 807 55 807 5
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法
人持股
境外自然人持
股
有限售条件股 117,265 57 117,265 57.
份合计 ,140 .9 ,140 97
7
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通 85,013, 42 85,013, 42.
股 760 .0 760 03
3
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流 85,013, 42 85,013, 42.
通股份合计 760 .0 760 03
3
三、股份总数 202,278 10 202,278 100
,900 0 ,900
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 53,337,314. 53,337,314.
10 10
股权投资准备 3,197,246.0 13,307,552. 16,504,798.
1 83 84
拨款转入 400,000.00 400,000.00
其他资本公积 18,704,391. 292,295.94 18,412,095.
68 74
合计 75,638,951. 13,307,552. 292,295.94 88,654,208.
79 83 68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 18,686,710.3 18,686,710.3
0 0
法定公益金 9,343,355.15 9,343,355.15
任意盈余公积 4,709,566.07 4,709,566.07
合计 32,739,631.5 32,739,631.5
2 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 4,751,089.46
加：年初未分配利润 -23,758,707.68
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取任意盈余公积
未分配利润 -19,007,618.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
非金属矿物制品 87,937,001. 73,887,092. 73,240,073. 59,438,959.
业 03 44 10 76
食品制造业 178,329,869 155,386,563 127,375,444 105,194,014
.67 .52 .61 .50
合计 266,266,870 229,273,655 200,615,517 164,632,974
.70 .96 .71 .26
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(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
磨料磨具 86,446,921. 72,663,302. 71,271,919. 57,274,347.
20 08 50 16
柠檬酸 178,329,869 155,386,563 127,375,444 105,194,014
.67 .52 .61 .50
其他 1,490,079.8 1,223,790.3 1,968,153.6 2,164,612.6
3 6 0 0
合计 266,266,870 229,273,655 200,615,517 164,632,974
.70 .96 .71 .26
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(3) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内 87,598,179. 72,260,056. 67,574,333. 50,042,560.
27 74 39 04
国外 178,668,691 157,013,599 133,041,184 114,590,414
.43 .22 .32 .22
合计 266,266,870 229,273,655 200,615,517 164,632,974
.70 .96 .71 .26
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33、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 612.03 4,489.54 按运输及劳务收
入计缴
城建税 544,652.47 446,056.28 按实际交纳的增
值税、营业税计
缴
教育费附加 230,723.64 192,599.83 按实际交纳的增
值税、营业税计
缴
合计 775,988.14 643,145.65 /
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34、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 本期数 上年同期数
目 收入 成本 利润 收入 成本 利润
材 12,620,5 7,022,584 5,598,012 4,341,123 3,809,89 531,233.3
料 97.88 .99 .89 .55 0.16 9
废 173,987. 0 173,987.7 1,231,837 0 1,231,837
料 76 6 .05 .05
劳 1,959,57 1,257,454 702,118.5 1,490,148 684,286. 805,861.7
务 3.24 .72 2 .42 70 2
其 1,980,08 159,702.1 1,820,383 3,016,709 1,438,90 1,577,805
他 6.03 8 .85 .16 3.90 .26
合 16,734,2 8,439,741 8,294,503 10,079,81 5,933,08 4,146,737
计 44.91 .89 .02 8.18 0.76 .42
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35、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 12,095,833.22 7,677,025.88
减：利息收入 932,173.26 401,843.30
汇兑损失 106,517.27 573.88
减：汇兑收益 48,082.65
其他 1,786,155.08 1,537,693.49
合计 13,056,332.31 8,765,367.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
短期投资收益 0 -12,678.34
长期投资收益 3,444,487.72 3,094,807.87
其中：按权益法确认收益 3,444,487.72 3,094,807.87
合计 3,444,487.72 3,082,129.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处置固定资产净收益 234,001.58 951,416.00
出售无形资产收益 2,824,039.40 0
罚款净收益 10,672.70 1,700.00
其他 34,303.72 0
合计 3,103,017.40 953,116.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
出售无形资产收益系公司收到的营业税返还。
38、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处置固定资产净收益 0 46,000.00
滞纳金罚款支出 8,248.80 2,336.06
捐赠支出 0 600.00
其他 -28,283.69 84,901.29
合计 -20,034.89 133,837.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
39、所得税：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
企业所得税 961,632.08 1,195,927.74
合计 961,632.08 1,195,927.74
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40、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收到的其他与经营活动有关的现金 39,116,842.34
合计 39,116,842.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
41、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付的其他与经营活动有关的现金 25,664,245.45
合计 25,664,245.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
42、收到的其他与投资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收到的其他与投资活动有关的现金 0
合计 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
43、支付的其他与投资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付的其他与投资活动有关的现金 395,884.33
合计 395,884.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
44、收到的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收到的其他与筹资活动有关的现金 69,216,888.83
合计 69,216,888.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
45、支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付的其他与筹资活动有关的现金 64,725,532.44
合计 64,725,532.44
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(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 59,335.76 217,595.19
人民币 59,335.76 217,595.19
银行存款： 7,656,810.07 6,598,956.22
人民币 7,656,810.07 6,598,956.22
其他货币资金： 37,690,000.00 38,350,000.00
人民币 37,690,000.00 38,350,000.00
合计 45,406,145.83 45,166,551.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 6,180,072.27 4,767,000.00
合计 6,180,072.27 4,767,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收股利
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数
应收股利 12,387.74 12,387.74
合计 12,387.74 12,387.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准 账面余额 坏账准备
金额 比例 备 金额 比例
一年 50,892,22 47.3 3,085,3 51,415,35 50.1 3,084,921.26
以内 6.59 4 43.26 4.31 8
一至 10,772,10 10.0 752,492 12,541,54 12.2 752,492.46
二年 2.61 2 .46 0.97 4
二至 17,618,09 16.3 645,489 10,758,15 10.5 645,489.30
三年 8.94 9 .30 4.87 0
三年 28,214,33 26.2 1,664,6 27,744,93 27.0 1,664,695.80
以上 0.16 5 95.80 0.09 8
合计 107,496,7 100. 6,148,0 102,459,9 100. 6,147,598.82
58.30 00 20.82 80.24 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增 本期减少数 期末余额
加数 转回数 转出数 合计
应收帐款 6,147,598 422.00 0 0 0 6,148,020
坏帐准备 .82 .82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 12,692,508.9 11.81 6,237,770.45 6.09
单位合计及 1
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 5、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准 账面余额 坏账准
金额 比例 备 金额 比例 备
一年 23,562,5 55.75 883,569 14,726,1 56.53 883,569.50
以内 30.22 .50 58.30
一至 8,607,27 20.36 50,447. 840,789. 3.23 50,447.40
二年 8.88 40 99
二至 3,347,02 7.92 5,632,1 6,333,98 24.32 5,632,140.86
三年 6.55 40.86 2.71
三年 6,750,75 15.97 1,264,6 4,148,36 15.92 1,264,644.28
以上 4.11 44.28 2.71
合计 42,267,5 100.0 7,830,8 26,049,2 100.0 7,830,802.04
89.76 0 02.04 93.71 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 7,830,802.04 7,830,802.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 20,818,322.4 49.25 10,190,140.2 39.12
单位合计及 6 8
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
合计 9,075,077.60 100.00 8,023,664.67 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
7、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 期末数 期初数
目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原 11,977,99 0 11,977,99 12,139,33 0 12,139,33
材 2.51 2.51 7.74 7.74
料
库 45,148,63 2,873,16 42,275,47 43,197,77 2,873,16 40,324,61
存 8.23 6.93 1.30 7.69 6.93 0.76
商
品
在 19,371,96 0 19,371,96 18,447,39 0 18,447,39
产 9.72 9.72 2.69 2.69
品
合 76,498,60 2,873,16 73,625,43 73,784,50 2,873,16 70,911,34
计 0.46 6.93 3.53 8.12 6.93 1.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减 期末数
少
其他股权投资 89,886,160 53,215,154 0 143,101,315
.20 .82 .02
股权投资差额 2,361,419. 0 0 2,361,419.5
52 2
合计 92,247,579 53,215,154 0 145,462,734
.72 .82 .54
减：长期股权投资减值
准备
长期股权投资净值合计 92,247,579 / / 145,462,734
.72 .54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被 与 占被 投资成 期初余 本期增减 累计增减 期末余额 核
投 母 投资 本 额 额 额 算
资 公 公司 方
单 司 注册 法
位 关 资本
名 系 比例(
称 %)
第 对 77.00 2,249,7 1,113,5 -658,184 -658,184 455,349. 权
四 子 09.00 33.20 .07 .07 13 益
砂 公 法
轮 司
厂 投
青 资
岛
联
合
公
司
淄 对 100.0 12,500, 24,273, 7,991,20 7,991,20 32,264,3 权
博 子 0 000.00 139.02 1.64 1.64 40.66 益
开 公 法
发 司
区 投
砂 资
布
砂
纸
有
限
公
司
淄 对 77.50 20,000, 0 11,781,6 11,781,6 11,781,6 权
博 子 000.00 16.21 16.21 16.21 益
四 公 法
砂 司
泰 投
山 资
砂
布
砂
纸
有
限
公
司
淄 对 47.00 4,277,5 0 19,614,7 19,614,7 19,614,7 权
博 子 07.60 00.63 00.63 00.63 益
理 公 法
研 司
泰 投
山 资
涂
附
磨
具
有
限
公
司
日 对 56.63 47,000, 64,499, 14,485,8 14,485,8 78,985,3 权
照 子 000.00 487.98 20.41 20.41 08.39 益
鲁 公 法
信 司
金 投
禾 资
生
化
有
限
公
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初金额 本期增 本期减 期末余额 摊销年
加 少 限
第四砂轮厂青岛联合 9,379.91 0 0 9,379.91 10
公司
日照鲁信金禾生化有 2,352,039 0 0 2,352,039.6 10
限公司 .61 1
合计 0 0 2,361,419.5 /
2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 累计投资占期末净资产的比例48.03%
9、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 188,784,920 3,953,369.9 12,389,436. 180,348,854
.77 2 32 .37
其中：房屋及建 73,568,713. 44,302.44 0 73,613,015.
筑物 13 57
机器设备 93,954,148. 3,874,327.4 9,199,497.3 88,628,978.
70 8 0 88
电子设备 12,499,870. 34,740.00 3,189,939.0 9,344,671.4
46 2 4
运输设备 8,762,188.4 0 0 8,762,188.4
8 8
二、累计折旧合 114,255,364 3,488,347.6 5,094,623.7 112,649,088
计： .62 5 8 .49
其中：房屋及建 34,672,424. 1,110,983.8 0 35,783,408.
筑物 35 1 16
机器设备 63,772,190. 1,741,744.3 2,824,403.6 62,689,531.
47 4 4 17
电子设备 10,245,191. 201,771.02 2,270,220.1 8,176,741.9
11 4 9
运输设备 5,565,558.6 433,848.48 0 5,999,407.1
9 7
三、固定资产净 74,529,556. 465,022.27 7,294,812.5 67,699,765.
值合计 15 4 88
其中：房屋及建 38,896,288. -1,066,681. 0 37,829,607.
筑物 78 37 41
机器设备 30,181,958. 2,132,583.1 6,375,093.6 25,939,447.
23 4 6 71
电子设备 2,254,679.3 -167,031.02 919,718.88 1,167,929.4
5 5
运输设备 3,196,629.7 -433,848.48 0 2,762,781.3
9 1
四、减值准备合 8,305,528.5 0 3,931,136.2 4,374,392.3
计 4 4 0
其中：房屋及建
筑物
机器设备 8,305,528.5 0 3,931,136.2 4,374,392.3
4 4 0
电子设备
运输设备
五、固定资产净 66,224,027. 465,022.27 3,363,676.3 63,325,373.
额合计 61 0 58
其中：房屋及建 38,896,288. -1,066,681. 0 37,829,607.
筑物 78 37 41
机器设备 21,876,429. 2,132,583.1 2,443,957.4 21,565,055.
69 4 2 41
电子设备 2,254,679.3 -167,031.02 919,718.88 1,167,929.4
5 5
运输设备 3,196,629.7 -433,848.48 0 2,762,781.3
9 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、工程物资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
工程材料 598,880.03 0 2,480.00 596,400.03
合计 598,880.03 0 2,480.00 596,400.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 期末数 期初数
目 帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在 10,922,49 2,770,77 8,151,718 8,834,622 2,770,77 6,063,843
建 7.32 8.45 .87 .08 8.45 .63
工
程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 期初数 本期增加 转入固定资 资金来 期末数
产 源
4#白刚玉冶炼 1,063,49 390,690.06 自筹 1,454,187
炉 7.91 .97
耐磨砂三期工 281,102. 102,134.37 281,102.92 自筹 102,134.3
程 92 7
工业园建设 851,027. 691,423.73 自筹 1,542,450
02 .75
5#白刚玉冶炼 0 1,006,599.6 自筹 1,006,599
炉 1 .61
其他 6,638,99 544,514.81 366,384.42 自筹 6,817,124
4.23 .62
合计 8,834,62 2,735,362.5 647,487.34 / 10,922,49
2.08 8 7.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 在建工程减值准备
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数
在建工程减值准备 2,770,778 2,770,778
.45 .45
合计 2,770,778 2,770,778
.45 .45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值 帐面净额 帐面余额 减值 帐面净额
准备 准备
无形 179,351,382 179,351,38 179,351,38 179,351,38
资产 .00 2.00 2.00 2.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 取得方式 实际成本 期初数 期末数 剩余摊销期限
土地使用权 购买 192,635,2 179,351, 179,351,3 40
00.00 382.00 82.00
合计 / 192,635,2 179,351, 179,351,3 /
00.00 382.00 82.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
抵押借款 49,000,000.00 38,300,000.00
担保借款 113,630,346.00 113,630,346.00
委托借款 20,000,000.00 0
合计 151,340,346.00 151,930,346.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、应付票据
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 58,300,000.00 59,700,000.00
合计 58,300,000.00 59,700,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
合计 16,389,876.76 100.00 13,531,626.93 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
合计 10,746,979.34 100.00 10,770,792.00 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、应付工资：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付工资 1,049,527.99 916,513.42
合计 1,049,527.99 916,513.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付福利费 48,034.57 753,835.46
合计 48,034.57 753,835.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、应交税金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 59,624.99 181,397.81 按不含税销售额抵扣进项税后计
缴
营业税 48,429.77 -26,638.88 按运输及劳务收入计缴
所得税 -27,789.7 -27,789.72 按应纳税所得额计缴
2
个人所得税 595,381.2 1,254,004.00
0
城建税 86,584.66 66,536.91 按应交纳的增值税、营业税计缴
其他 123,631.4 -36,298.64
1
合计 885,862.3 1,411,211.48 /
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 37,174.11 27,408.00 3%
合计 37,174.11 27,408.00 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内
一至二年
二至三年
三年以上
合计 94,330,433.12 100.00 63,742,883.12 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 期末数 期初数
山东高新技术投资管理有限公司 4,659,522.50 10,400,000.00
山东鲁信投资管理有限公司 5,000,000.00 0
合计 9,659,522.20 10,400,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、预提费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
电费 964,755.96 0
合计 964,755.96 0 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、长期借款
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
担保借款 30,000,000.00 0
合计 30,000,000.00 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 长期借款情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数
利 币种 本币金额 币种 本币
率 金额
担保 2006年4月21 2010年4月20 6.4 人民 30,000,00 人民 0
借款 日 日 35 币 0.00 币
合计 / / / / 30,000,00 / 0
0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司通过山东省高新技术投资有限公司向国家开发银行借款3000万元，利率6.435%，于2010年4月20日前还款。
24、长期应付款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款单位 初始金额 期末余额
新产品实验拨款 23,000.00 23,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、股本
股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行 送 公积 其 小 数量 比例
新股 股 金转 他 计
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 50,405, 24.9 50,405 24.9
448 2 ,448 2
2、国有法人 53,615, 26.5 53,615 26.5
持股 885 0 ,885 0
3、其他内资 13,243, 6.55 13,243 6.55
持股 807 ,807
其中：境内法 13,243, 6.55 13,243 6.55
人持股 807 ,807
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法
人持股
境外自然人持
股
有限售条件股 117,265 57.9 117,26 57.9
份合计 ,140 7 5,140 7
二、无限售条件流通股份
1、人民币普 85,013, 42.0 85,013 42.0
通股 760 3 ,760 3
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
无限售条件流 85,013, 42.0 85,013 42.0
通股份合计 760 3 ,760 3
三、股份总数 202,278 100. 202,27 100.
,900 00 8,900 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 53,337,314. 53,337,314.
10 10
股权投资准备 3,197,246.0 13,307,552. 16,504,798.
1 83 84
拨款转入 400,000.00 400,000.00
其他资本公积 18,704,391. 292,295.94 18,412,095.
68 74
合计 75,638,951. 13,307,552. 292,295.94 88,654,208.
79 83 68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 14,473,282.7 14,473,282.7
0 0
法定公益金 7,236,641.35 7,236,641.35
合计 21,709,924.0 21,709,924.0
5 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 4,751,089.46
加：年初未分配利润 -14,537,861.16
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 -9,786,771.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
非金属矿物制品 71,721,651. 62,268,222. 53,541,664. 44,311,038.
业 22 45 15 20
合计 71,721,651. 62,268,222. 53,541,664. 44,311,038.
22 45 15 20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
磨料磨具 70,231,571. 61,044,432. 51,573,510. 42,146,425.
39 09 55 60
其他 1,490,079.8 1,223,790.3 1,968,153.6 2,164,612.6
3 6 0 0
合计 71,721,651. 62,268,222. 53,541,664. 44,311,038.
22 45 15 20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内 58,833,238. 49,661,219. 44,075,646. 34,914,638.
52 95 58 48
国外 12,888,412. 12,607,002. 9,466,017.5 9,396,399.7
70 50 7 2
合计 71,721,651. 62,268,222. 53,541,664. 44,311,038.
22 45 15 20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 612.03 4,489.54 按运输及劳务收
入计缴
城建税 227,737.04 215,141.10 按应交纳的增值
税、营业税计缴
教育费附加 98,506.98 92,203.34 按应交纳的增值
税、营业税计缴
合计 326,856.05 311,833.98 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 本期数 上年同期数
目 收入 成本 利润 收入 成本 利润
材 646,203. 555,629.7 90,573.52 1,868,45 1,844,826 23,624.35
料 30 8 1.29 .94
废 173,987. 0 173,987.7 1,234,18 0 1,234,181
料 76 6 1.05 .05
劳 1,959,57 1,257,454 702,118.5 1,550,85 684,286.7 866,568.3
务 3.24 .72 2 5.02 0 2
其 1,980,08 159,702.1 1,820,383 2,965,27 1,450,523 1,514,754
他 6.03 8 .85 8.56 .90 .66
合 4,759,85 1,972,786 2,787,063 7,618,76 3,979,637 3,639,128
计 0.33 .68 .65 5.92 .54 .38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 6,243,915.08 4,627,443.35
减：利息收入 696,636.94 260,838.42
汇兑损失 25,723.48 573.88
减：汇兑收益
其他 1,225,716.24 1,144,419.92
合计 6,798,717.86 5,511,598.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
长期投资收益 7,539,158.52 7,636,149.35
其中：按权益法确认收益 7,539,158.52 7,636,149.35
合计 7,539,158.52 7,636,149.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处理固定资产净收益 12,119.17 951,416.00
罚款收入 10,672.70 1,700.00
出售无形资产收益 2,824,039.40 0
其他 20,000.00 0
合计 2,866,831.27 953,116.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
赔偿金及罚款支出 6,378.80 1,536.06
其他 0 27,000.00
合计 6,378.80 28,536.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收到的其他与经营活动有关的现金 11,181,000.75
合计 11,181,000.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付的其他与经营活动有关的现金 19,333,952.95
合计 19,333,952.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
38、收到的其他与投资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收到的其他与投资活动有关的现金 0
合计 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
39、支付的其他与投资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付的其他与投资活动有关的现金 395,884.33
合计 395,884.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
40、收到的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收到的其他与筹资活动有关的现金 28,000,000.00
合计 28,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
41、支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付的其他与筹资活动有关的现金 18,340,477.50
合计 18,340,477.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(七)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册 主营业务 与本公 经济性质 法人
地址 司关系 代表
山东省高新技术投资 济南 对外投资及资 控股股 有限责任 赵奎
有限公司 市 本运营 东 公司
日照鲁信金禾生化有 日照 生产销售柠檬 控股子 有限责任 寇光
限公司 市 酸 公司 公司 智
第四砂轮厂青岛联合 青岛 生产销售砂轮 控股子 有限责任 朱秀
公司 市 公司 公司 玉
淄博开发区砂布砂纸 淄博 生产销售砂布 全资子 有限责任 李先
有限公司 市 砂纸 公司 公司 超
淄博四砂泰山砂布砂 淄博 生产销售砂布 控股子 有限责任 李先
纸有限公司 市 砂纸 公司 公司 超
山东省鲁信投资控股 济南 对外投资及管 母公司 有限责任 赵奎
集团有限公司 市 理 公司
日照金禾博源生化有 日照 生产销售柠檬 控股子 有限责任 寇光
限公司 市 酸 公司 公司 智
山东金希进出口有限 日照 普通货物进出 控股子 有限责任 刘相
公司 市 口 公司 公司 鹏
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册资本期初 注册资本增 注册资本期末
数 减 数
山东省高新技术投资有限公 1,165,720,000 0 1,165,720,000
司 .00 .00
日照鲁信金禾生化有限公司 83,000,000.00 0 83,000,000.00
第四砂轮厂青岛联合公司 2,921,700.00 0 2,921,700.00
淄博开发区砂布砂纸有限公 12,500,000.00 0 12,500,000.00
司
淄博四砂泰山砂布砂纸有限 0 20,000,000 20,000,000.00
公司 .00
山东省鲁信投资控股集团有 3,000,000,000 0 3,000,000,000
限公司 .00 .00
日照金禾博源生化有限公司 0 80,000,000 80,000,000.00
.00
山东金希进出口有限公司 0 20,000,000 20,000,000.00
.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联 关联方所持 关联方 关联方所持 关联方 关联方所持 关联方
方名 股份期初数 所持股 股份增减 所持股 股份期末数 所持股
称 份比例 份增减 份比例
期初数 比例（ 期末数
（％） ％） （％）
山东 60,311,612 29.82 -8,816,938 -4.36 51,494,674 25.46
省高 .00 .00 .00
新技
术投
资有
限公
司
日照 47,000,000 56.63 0 0 47,000,000 56.63
鲁信 .00 .00
金禾
生化
有限
公司
第四 2,249,709. 77.00 0 0 2,249,709. 77.00
砂轮 00 00
厂青
岛联
合公
司
淄博 10,000,000 80.00 2,500,000. 20.00 12,500,000 100.00
开发 .00 00 .00
区砂
布砂
纸有
限公
司
淄博 0 0 15,500,000 77.50 15,500,000 77.50
四砂 .00 .00
泰山
砂布
砂纸
有限
公司
山东 59,052,900 29.19 8,647,452. -4.27 50,405,448 24.92
省鲁 .00 00 .00
信投
资控
股集
团有
限公
司
日照 0 0 40,000,000 50.00 40,000,000 50.00
金禾 .00 .00
博源
生化
有限
公司
山东 0 0 20,000,000 100.00 20,000,000 100.00
金希 .00 .00
进出
口有
限公
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、不存在控制关系关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 关联方与本公司关系
淄博理研泰山涂附磨具有限公司 其他
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、关联交易情况
(1) 购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 关联 关联交 本期数 上年同期数
交易 易定价 金额 占同类交 金额 占同类交
内容 原则 易金额的 易金额的
比例(%) 比例(%)
淄博理研泰 市场价 5,078,57 7,971,880
山涂附磨具 7.84 .00
有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 关联 关联交 本期数 上年同期数
交易 易定价 金额 占同类交 金额 占同类交
内容 原则 易金额的 易金额的
比例(%) 比例(%)
淄博理研泰 市场价 1,984,45 8,876,271
山涂附磨具 7.12 .00
有限公司
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(3) 关联担保情况
单位:元 币种:人民币
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担保方 被担保方 担保金额 担保期限 是否履
行完毕
山东省高新技 山东鲁信高新技 1,900,000. 2005年9月13日—2 否
术投资有限公 术产业股份有限 00 006年9月12日
司 公司
山东省高新技 山东鲁信高新技 15,500,000 2005年11月29日— 否
术投资有限公 术产业股份有限 .00 2006年11月28日
司 公司
山东省高新技 山东鲁信高新技 20,000,000 2005年12月9日—2 否
术投资有限公 术产业股份有限 .00 006年12月8日
司 公司
山东省高新技 山东鲁信高新技 19,800,000 2005年12月19日— 否
术投资有限公 术产业股份有限 .00 2006年12月18日
司 公司
山东省高新技 山东鲁信高新技 18,810,000 2006年1月19日—2 否
术投资有限公 术产业股份有限 .00 007年1月18日
司 公司
山东省高新技 山东鲁信高新技 30,000,000 2006年4月21日—2 否
术投资有限公 术产业股份有限 .00 010年4月20日
司 公司
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6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
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应收应付款项名 关联方 期初金额 期末金额
称
应收帐款 淄博理研泰山涂附磨具有限公 1,270,935.0 83,598.4
司 0 6
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(八)或有事项： 无
(九)承诺事项：
详见第六部分“重大事项”的“承诺事项履行情况”。
(十)资产负债表日后事项： 无
(十一)其他重要事项： 无
八、备查文件目录
1、载有董事长签名的中期报告文本 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本 3、报告期内的中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本 4、公司章程文本
董事长：李功臣
山东鲁信高新技术产业股份有限公司
2006年7月28日