股票代码：600783 股票简称：鲁信高新
山东鲁信高新技术产业股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人李功臣,主管会计工作负责人潘利泉及会计机构负责人（会计主管人员）翟茗声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 1,335,407,527.05 1,254,108,745.35 6.48
股东权益(不含少数股东权益)(元) 309,477,851.36 314,655,008.86 -1.65
每股净资产(元) 1.5300 1.5556 -1.65
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -27,105,353.44 -281.40
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.13 -281.40
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减(%)
净利润(元) -5,220,890.64 -5,220,890.64 -615.70
基本每股收益(元) -0.0258 -0.0258
稀释每股收益(元) -0.0258 -0.0258
净资产收益率(%) -1.69 -1.69
扣除非经常性损益后的净资产收益率
-1.69 -1.69
(%)
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
22,057.34
各项营业外收入、支出
所得税影响数 -1,635.18
合计 20,422.16
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,512
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
何雪萍 1,996,157 人民币普通股
辛玲 1,460,100 人民币普通股
姚明园 1,312,300 人民币普通股
浙江嘉化集团股份有限公司 1,210,000 人民币普通股
黄婉玲 1,102,472 人民币普通股
袁蓉 619,700 人民币普通股
蔡葵 438,600 人民币普通股
何大碧 423,700 人民币普通股
盛芬梅 358,855 人民币普通股
曾艳丽曾艳丽 339,500 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、营业收入19319万元，比去年同期12078万元增加7241万元，增长59.95%，主要是柠檬酸销售量增加所致。
2、营业成本15783万元，比去年同期10123万元增加5660万元，增长55.91%，主要是柠檬酸销售量增加所致。
3、销售费用1365万元，比去年同期663万元增加702万元，增长105.88%，主要是因销售量增加使相关海运费增加所致。
4、管理费用1692万元，比去年同期664万元增加1028万元，增长154.82%，主要是工资及职工经济补偿金等项目增加。
5、财务费用1037万元，比去年同期531万元增加506万元，增长95.29%，主要是融资费用增加。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2007年1月8日，我公司2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行信托计划》的议案，由于受新颁布的有关法规的影响，上述信托计划将无法实施。详见2007年2月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
2、2007年3月30日，我公司2006年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司日照鲁信金禾生化有限公司提供担保的议案》、《关于为淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司提供担保的议案》，详见2007年3月31日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。截止报告期末，公司及控股子公司累计对外担保总额为21080万元，占公司2006年度经审计的净资产的69.42%，公司对控股子公司提供的担保总额为5990万元；控股子公司累计对外担保总额为15000万元；公司对第四砂轮厂青岛联合公司逾期担保90万元。目前第四砂轮厂青岛联合公司正在积极筹措资金偿还贷款。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司原非流通股股东的承诺事项:根据相关法律、法规和规章的规定，原非流通股股东除已做出的法定最低承诺外，山东省高新技术投资有限公司和山东省鲁信投资控股集团有限公司还做出如下特别承诺：保证所持有的原鲁信高新非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期届满后二十四个月内，不通过证券交易所挂牌出售原鲁信高新非流通股股份。目前，原非流通股股东正在履行此承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
山东鲁信高新技术产业股份有限公司
法定代表人：李功臣
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:山东鲁信高新技术产业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 105,646,891.60 133,467,682.49 26,592,418.88 42,152,079.64
交易性金融资产
应收票据 1,788,591.00 1,772,000.00 1,748,591.00 1,132,000.00
应收账款 187,964,734.30 173,407,197.91 98,855,102.55 98,253,089.29
预付款项 98,856,800.02 78,507,065.86 16,262,620.36 17,255,720.09
应收利息
应收股利 3,875,000.00
其他应收款 66,487,324.82 35,658,900.65 26,703,479.47 22,762,785.81
存货 151,377,166.92 134,109,154.43 69,086,298.30 68,836,705.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 612,121,508.66 556,922,001.34 243,123,510.56 250,392,379.83
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 26,610,140.02 25,503,582.97 140,798,202.22 143,566,645.17
投资性房地产
固定资产 340,448,547.70 347,304,700.66 58,781,428.86 60,494,101.04
在建工程 116,237,537.91 86,658,837.42 20,700,114.18 17,534,614.17
工程物资 10,321,920.25 6,749,221.71 592,091.73 592,751.73
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 217,404,074.10 219,106,602.84 174,860,112.00 175,758,366.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 400,000.00
递延所得税资产 11,863,798.41 11,863,798.41 8,947,255.34 8,947,255.34
其他非流动资产
非流动资产合计 723,286,018.39 697,186,744.01 404,679,204.33 406,893,733.45
资产总计 1,335,407,527.05 1,254,108,745.35 647,802,714.89 657,286,113.28
流动负债：
短期借款 322,336,700.65 290,678,976.12 130,915,833.00 141,925,833.00
交易性金融负债
应付票据 151,950,000.00 151,850,000.00 42,700,000.00 25,000,000.00
应付账款 129,773,347.43 96,853,110.62 14,823,270.35 14,090,165.12
预收款项 26,057,410.84 15,386,664.35 11,372,659.51 9,268,105.59
应付职工薪酬 18,117,527.73 1,147,475.71 15,069,261.95 98,706.03
应交税费 3,098,011.68 -7,667,943.38 391,699.50 281,695.93
应付利息 2,291,626.76
应付股利
其他应付款 66,957,827.77 84,973,368.87 98,801,420.70 127,078,446.95
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 80,000,000
其他流动负债
流动负债合计 800,582,452.86 713,221,652.29 314,074,145.01 317,742,952.62
非流动负债：
长期借款 130,000,000.00 130,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 130,000,000.00 130,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
负债合计 930,582,452.86 843,221,652.29 344,074,145.01 347,742,952.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 202,278,900.00 202,278,900.00 202,278,900.00 202,278,900.00
资本公积 87,862,948.59 87,819,215.45 87,817,455.45 87,819,215.45
减：库存股
盈余公积 34,971,951.70 34,971,951.70 22,604,649.58 22,604,649.58
未分配利润 -15,635,948.93 -10,415,058.29 -8,972,435.15 -3,159,604.37
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 309,477,851.36 314,655,008.86
少数股东权益 95,347,222.83 96,232,084.20
所有者权益（或股东权益）合计 404,825,074.19 410,887,093.06 303,728,569.88 309,543,160.66
负债和所有者权益（或股东权益）
1,335,407,527.05 1,254,108,745.35 647,802,714.89 657,286,113.28
合计
公司法定代表人:李功臣主管会计工作负责人:潘利泉会计机构负责人:翟茗
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 193,191,209.17 120,781,324.42 39,910,281.13 33,195,562.62
减：营业成本 157,828,338.03 101,232,461.56 31,703,686.05 28,086,818.60
营业税金及附加 577,237.31 144,897.33 218,152.38 89,541.74
销售费用 13,646,304.18 6,629,030.02 2,518,790.58 1,462,348.99
管理费用 16,917,966.92 6,643,822.30 9,380,264.75 3,241,748.51
财务费用 10,369,512.26 5,312,720.12 3,025,877.44 2,645,072.80
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,106,557.05 1,410,000.00 1,106,557.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,041,592.48 2,228,393.09 -5,829,933.02 -2,329,968.02
加：营业外收入 28,097.37 73,134.28 18,600.00 40,751.87
减：营业外支出 2,097.76 -30,597.62 1,497.76 718.28
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-5,015,592.87 2,332,124.99 -5,812,830.78 -2,289,934.43
列）
减：所得税费用 271,176.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,015,592.87 2,060,948.12 -5,812,830.78 -2,289,934.43
归属于母公司所有者的净利润 -5,220,890.64 1,012,395.12
少数股东损益 205,297.77 1,048,553.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0258 0.0050
（二）稀释每股收益 -0.0258 0.0050
公司法定代表人:李功臣主管会计工作负责人:潘利泉会计机构负责人:翟茗
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:山东鲁信高新技术产业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 182,389,390.30 124,297,580.67 39,116,420.24 33,744,432.16
收到的税费返还 7,218,917.95 5,172,585.10 30,427.72 16,733.33
收到的其他与经营活动有关的现金 9,501,737.11 33,463,348.36 2,313,765.76 7,573,906.36
经营活动现金流入小计 199,110,045.36 162,933,514.13 41,460,613.72 41,335,071.85
购买商品、接受劳务支付的现金 192,899,834.77 122,331,399.55 23,657,371.83 38,408,261.55
支付给职工以及为职工支付的现金 14,001,373.12 8,773,940.49 6,958,529.62 4,465,188.65
支付的各项税费 3,716,525.32 2,761,328.12 2,570,936.33 1,587,756.90
支付的其他与经营活动有关的现金 15,597,665.59 14,124,358.14 13,793,206.07 6,757,160.10
经营活动现金流出小计 226,215,398.80 147,991,026.30 46,980,043.85 51,218,367.20
经营活动产生的现金流量净额 -27,105,353.44 14,942,487.83 -5,519,430.13 -9,883,295.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
40,000.00 83,250.00 13,250.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 40,000.00 83,250.00 13,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
44,368,305.30 13,185,557.24 1,805,829.51 2,392,781.01
产支付的现金
投资所支付的现金 43,551,960.00 3,551,960.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 44,368,305.30 56,737,517.24 1,805,829.51 5,944,741.01
投资活动产生的现金流量净额 -44,328,305.30 -56,654,267.24 -1,805,829.51 -5,931,491.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 140,779,421.33 147,082,621.13 70,226,831.33 86,552,741.90
收到其他与筹资活动有关的现金 44,598,743.25 26,000,000.00 7,500,000.00 18,000,000.00
筹资活动现金流入小计 185,378,164.58 173,082,621.13 77,726,831.33 104,552,741.90
偿还债务支付的现金 121,990,384.64 130,119,928.79 76,194,033.00 88,942,128.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,083,273.02 4,420,369.59 2,267,199.45 1,932,899.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、
1,125,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,769,100.36 11,055,664.10 7,500,000.00
筹资活动现金流出小计 141,842,758.02 145,595,962.48 85,961,232.45 90,875,028.08
筹资活动产生的现金流量净额 43,535,406.56 27,486,658.65 -8,234,401.12 13,677,713.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
77,461.29 -35,330.00
响
五、现金及现金等价物净增加额 -27,820,790.89 -14,260,450.76 -15,559,660.76 -2,137,072.54
加：期初现金及现金等价物余额 133,467,682.49 125,586,227.14 42,152,079.64 45,166,551.41
六、期末现金及现金等价物余额 105,646,891.60 111,325,776.38 26,592,418.88 43,029,478.87
补充资料
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -5,015,592.87 2,060,948.12 -5,812,830.78 -2,289,934.43
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
9,636,886.92 5,473,307.76 1,712,673.09 1,721,821.81
生物资产折旧
无形资产摊销 1,702,528.74 285,649.74 898,254.00
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资
-9,497.37 -12,119.17 -12,119.17
产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 10,369,512.26 5,312,720.12 3,025,877.44 2,645,072.80
投资损失（收益以“－”号填列） -1,106,557.05 -1,410,000.00 -1,106,557.05
递延所得税资产减少（增加以“－”号
填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -17,268,012.49 -9,908,002.62 -249,593.30 -2,682,914.98
经营性应收项目的减少（增加以“－”
-41,678,166.08 -20,367,118.80 -7,969,205.60 -21,468,599.88
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”
16,263,544.50 33,507,102.68 3,981,952.07 12,203,378.50
号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -27,105,353.44 14,942,487.83 -5,519,430.13 -9,883,295.35
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 105,646,891.60 111,325,776.38 26,592,418.88 43,029,478.87
减：现金的期初余额 133,467,682.49 125,586,227.14 42,152,079.64 45,166,551.41
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -27,820,790.89 -14,260,450.76 -15,559,660.76 -2,137,072.54
公司法定代表人:李功臣
主管会计工作负责人:潘利泉
会计机构负责人:翟茗
