关于鲁信创业投资集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项说明
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：鲁信创业投资集团股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86(010)65542288
附表 2
关于鲁信创业投资集团股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
2022 年度
占用方与上市 上市公司 2022 年 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度
2022 年度
上市公司 2022 年 往来累计 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其附属 山东鲁信天一 控股股东、实 应收票据 524.43 经营性往
524.43 分配股利
企业 印务有限公司 际控制人的附 来
属企业
控股股东、实 其他应收 22.75 49.47 经营性往
济南鲁信资产
际控制人的附 款 29.46 42.76 往来款 来
管理有限公司
属企业
上市公司的子公 山东省高新技 子公司及其控 应收账款 67,081.57 85,600.00 3,466.95 70,548.52 85,600.00 往来款 非经营性
司及其附属企业 术创业投资有 制的法人 往来
限公司
山东鲁信高新 子公司及其控 应收账款 8,474.03 5,000.00 9,946.90 3,527.13 往来款 非经营性
技术产业有限 制的法人 往来
公司
山东鲁信四砂 子公司及其控 应收账款 1,070.79 1,070.79 往来款 非经营性
泰山磨具有限 制的法人 往来
公司
关联自然人 非经营性
往来
关联自然人 非经营性
往来
其他关联方及其 其他反映 2,033.50 4,500.00 142.35 2,104.40 4,571.45 借款 非经营性
上海隆奕投资
附属企业 联营企业 占用实质 往来
管理有限公司
科目
其他关联方及其 淄博三共泰山 其他应收 5.80 5.80 往来款 非经营性
附属企业 涂附磨具有限 款 往来
公司（注： 联营企业
2022 年 6 月对
外转让）
总计 / / / 79,219.58 95,142.76 3,609.30 84,223.59 93,748.05 / /