证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临 2019-012 鲁银投资集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示 ●被担保人名称:公司子公司莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司(以下 简称“粉末冶金”)、山东鲁银国际经贸有限公司(以下简称“鲁银经 贸”)、山东肥城精制盐厂有限公司(以下简称“肥城盐厂”)、山东岱 岳制盐有限公司(以下简称“岱岳制盐”)、山东省盐业集团鲁盐经贸 有限公司(以下简称“鲁盐经贸”)、山东鲁晶实业股份有限公司(以 下简称“鲁晶实业”) ●本次拟为粉末冶金提供流动资金借款担保 20000 万元,担保期限为 1 年;为鲁银经贸提供借款担保 30000 万元,担保期限为 1 年;为肥 城盐厂提供借款担保 20000 万元,担保期限为 1 年;为岱岳制盐提供 借款担保 5000 万元,担保期限为 1 年;为鲁盐经贸提供借款担保 6000 万元,担保期限为 1 年;为鲁晶实业提供借款担保 1000 万元,担保 期限为 1 年。 ●截至 2019 年 3 月 31 日,公司累计对外担保总额为 18285 万元。 1 一、担保情况概述 根据经营需要,公司拟为子公司粉末冶金、鲁银经贸、肥城盐厂、 岱岳制盐、鲁盐经贸、鲁晶实业办理银行借款等业务提供担保。 2019 年 4 月 23 日,公司九届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于为子公司提供担保的议案》,同意为子公司粉末冶金、鲁银经 贸、肥城盐厂、岱岳制盐、鲁盐经贸、鲁晶实业提供担保。上述担保 事项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1. 名称:莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司; 住所:莱芜市钢城区双泉路; 法定代表人姓名:李普明; 注册资本:3622.55 万元 公司类型:其他有限责任公司; 单位:元 项目 2018年12月31日 2017年12月31日 总资产 723,601,902.68 552,505,637.18 净资产 235,523,469.60 216,828,020.21 营业收入 675,993,516.92 568,078,500.93 净利润 18,695,449.39 14,228,005.99 2.山东鲁银国际经贸有限公司 住所:济南市市中区经十路 20518 号 2 法定代表人姓名:王泉 注册资本:3000 万元 公司类型:有限责任公司; 单位:元 项目 2018年12月31日 2017年12月31日 总资产 559,476,474.77 622,181,031.86 净资产 -6,012,882.86 15,110,503.55 营业收入 980,505,867.56 598,120,292.44 净利润 -21,123,386.41 -39,371,880.98 3. 山东肥城精制盐厂有限公司 住所:山东省泰安市肥城市边院镇 法定代表人姓名:赵希玉 注册资本:14766 万元 公司类型:有限责任公司; 单位:元 项目 2018年12月31日 2017年12月31日 总资产 643,339,722.57 686,649,749.85 净资产 221,275,016.37 195,741,261.97 营业收入 448,293,633.10 399,812,304.69 净利润 22,149,868.31 -9,283,601.89 4.山东岱岳制盐有限公司 住所:泰安市大汶口石膏工业园区 3 法定代表人姓名:赵希玉 注册资本: 16700 万元 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 单位:元 项目 2018年12月31日 2017年12月31日 总资产 752,224,845.70 535,607,056.69 净资产 363,511,936.36 331,749,059.98 营业收入 398,576,207.89 232,994,825.30 净利润 30,733,113.21 20,292,261.61 5. 山东省盐业集团鲁盐经贸有限公司 住所:山东省济南市历下区文化东路 59 号 法定代表人姓名:王兆喜 注册资本: 1000 万元 公司类型:有限责任公司; 单位:元 项目 2018年12月31日 2017年12月31日 总资产 85,609,152.27 65,898,414.70 净资产 21,583,905.41 22,581,255.00 营业收入 225,366,101.64 156,040,269.09 净利润 1,531,688.30 246,837.65 6. 山东鲁晶实业股份有限公司 住所:山东省济南市历下区文化东路 59 号山东盐业大厦 8 楼 801 4 房间 法定代表人姓名:孙伟 注册资本: 2000 万元 公司类型:股份有限公司(非上市、国有控股); 单位:元 项目 2018年12月31日 2017年12月31日 总资产 33,049,953.20 43,590,574.17 净资产 16,670,751.12 19,317,699.56 营业收入 76,800,225.71 32,802,417.80 净利润 -2,964,755.56 -559,252.88 三、担保协议的主要内容 公司拟为粉末冶金提供流动资金借款担保 20000 万元,担保期限 为 1 年;为鲁银经贸提供借款担保 30000 万元,担保期限为 1 年;为 肥城盐厂提供借款担保 20000 万元,担保期限为 1 年;为岱岳制盐提 供借款担保 5000 万元,担保期限为 1 年;为鲁盐经贸提供借款担保 6000 万元,担保期限为 1 年;为鲁晶实业提供借款担保 1000 万元, 担保期限为 1 年。公司将根据市场化原则,视情况收取担保费用。 为提高担保业务办理效率,提请公司股东大会同意为上述 6 家子 公司提供担保,并授权董事会在相应额度及担保期限内为上述 6 家子 公司直接办理担保手续,不再提交股东大会审议,该授权有效期为自 股东大会审议通过之日起,至公司 2019 年度股东大会召开日止。超 5 过上述额度时需按公司章程规定决策程序另行办理。 四、董事会意见 董事会认为:粉末冶金、鲁银经贸、肥城盐厂、岱岳制盐、鲁盐 经贸、鲁晶实业均为公司的控股子公司,上述担保事项为其经营发展 需要,符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定。董事 会审议同意上述担保。按照公司章程规定,上述担保事项须提交股东 大会审议。 独立董事发表独立意见:认为公司严格遵守有关法律法规及公司 《章程》、《对外担保制度》的规定,规范对外担保行为。粉末冶金、 鲁银经贸、肥城盐厂、岱岳制盐、鲁盐经贸、鲁晶实业申请由公司为 其办理贷款等业务提供担保,是各公司生产经营需要。作为独立董事, 同意公司为上述 6 家子公司提供担保。董事会对上述担保事项的决议 符合公司章程的规定,上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 截至 2019 年 3 月 31 日,公司累计对外担保总额为 18285 万元, 具体明细如下:对鲁银经贸提供业务付款担保 8285 万元;对粉末冶 金公司提供融资担保 10000 万元。 特此公告。 鲁银投资集团股份有限公司董事会 2019 年 4 月 23 日 6