证券代码：600784         证券简称：鲁银投资     编号：临 2020-002




                   鲁银投资集团股份有限公司
   关于向控股股东办理借款展期暨关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



重要内容提示：

●公司拟向控股股东山东国惠投资有限公司（以下简称“山东国惠”）

办理借款展期，展期借款金额93536.6万元，期限一年，借款利率为

一年期贷款基准利率。

●该交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

●本次交易尚需提交公司股东大会审议。




    一、关联交易概述

    经公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过，公司向控股股东

山东国惠借款 133186.6 万元，借款利率为一年期贷款基准利率，借

款期限一年。该笔借款将于 2020 年 1 月 23 日到期。截至目前，公司

已归还借款 39650 万元（不含利息），借款余额 93536.6 万元（不含

利息）。
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    为满足公司经营发展资金需求，公司拟在 93536.6 万元借款到期

后，向山东国惠办理借款展期，期限一年，借款利率为一年期贷款基

准利率。

    本次交易对方山东国惠为公司控股股东，根据《上海证券交易所

股票上市规则》相关规定，本次借款构成关联交易，但不构成《上市

公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交

公司股东大会审议。

    截至目前，除前述关联借款（不含本次），公司与控股股东山东

国惠之间无其他关联借款事项。

    二、关联方情况介绍

    名称：山东国惠投资有限公司；

    住所：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 33 层；

    法定代表人：尹鹏；

    注册资本：叁佰亿零伍仟万元整；

    企业类型：有限责任公司（国有独资）；

    经营范围：省国资委授权的国有产权的经营管理及不良资产处

置；托管经营；资产管理；以自有资金对外投资；企业重组、收购、

兼并；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动）

    三、关联交易的定价政策及定价依据

    本次展期借款金额 93536.6 万元，借款期限一年，借款利率为一

年期贷款基准利率。


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    四、关联交易的目的及对公司的影响

    本次交易是为了满足公司经营发展资金需求，有利于公司经营活

动的开展。本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，关联交易

决策程序合法合规，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中

小股东利益的情形。

    五、关联交易履行的审议程序情况

    2020 年 1 月 16 日，公司九届董事会第二十九次会议审议通过了

《关于公司向控股股东办理借款展期暨关联交易的议案》。审议该关

联交易议案时，关联董事张玉才先生按规定予以回避，其他 6 名董事

一致表决同意。该关联交易议案须提交公司股东大会审议。

    公司董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见，同

意将本次交易提交公司董事会、股东大会审议。

    独立董事对本次关联交易进行了事前审核，认为上述关联交易有

利于满足公司经营发展资金需求，借款利率为一年期贷款基准利率，

不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将《关于公司向控股股

东办理借款展期暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

    独立董事对本次关联交易进行审核后，发表独立意见，认为本次

关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，

未发现损害其他中小股东利益的情形。关联交易决策程序合法合规，

符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关

规定，对该项议案表决无异议，同意将上述议案提交公司股东大会审

议。


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   本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害

关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

   特此公告。



                           鲁银投资集团股份有限公司董事会

                                  2020 年 1 月 16 日




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