中储发展股份有限公司
600787
2013 年第三季度报告
600787 中储发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 3
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 9
1
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 韩铁林
主管会计工作负责人姓名 曾勇
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杨艳枝
公司负责人韩铁林、主管会计工作负责人曾勇及会计机构负责人（会计主管人员）杨艳枝保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
2
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 12,590,595,279.86 11,833,746,149.63 6.3957
归属于上市公司股东的净资产 5,571,176,065.34 4,477,475,509.69 24.4267
归属于上市公司股东的每股净
5.9911 5.3297 12.4097
资产（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 185,985,410.04 710,668,741.73 -73.8295
每股经营活动产生的现金流量
0.2000 0.8459 -76.3565
净额（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
营业收入 20,685,706,180.62 19,148,859,464.85 8.0258
归属于上市公司股东的净利润 296,406,115.04 272,766,558.39 8.6666
归属于上市公司股东的扣除非
222,302,879.41 240,318,611.20 -7.4966
经常性损益的净利润
减少 0.8249 个
加权平均净资产收益率（％） 5.5041 6.3290
百分点
基本每股收益（元/股） 0.3187 0.3247 -1.8479
稀释每股收益（元/股） 0.3187 0.3247 -1.8479
扣除非经常性损益后的加权平 减少 1.4481 个
4.1280 5.5761
均净资产收益率（%） 百分点
扣除非经常性损益后的基本每
0.2391 0.2861 -16.4306
股收益(元/股)
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 214,566.24 1,087,411.64
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
1,503,679.88 5,928,593.26
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
43,805,758.28 74,358,154.56
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
3
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除上述各项之外的其他营业外收入
3,188,766.74 17,554,342.86
和支出
所得税影响额 -12,141,638.84 -24,732,125.58
少数股东权益影响额（税后） -25,268.32 -93,141.11
合计 36,545,863.98 74,103,235.63
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 56,527
前十名股东持股情况
质押或
持有有限售条 冻结的
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数
件股份数量 股份数
量
中国物资储运总公司 国有法人 51.33 477,279,609 89,811,410 无
湖南爱尔医疗投资有限
其他 2.55 23,682,215 0 无
公司
苏州太湖国际高尔夫俱
其他 0.88 8,225,027 0 无
乐部有限公司
中国农业银行－中邮核
心成长股票型证券投资 其他 0.54 5,000,000 0 无
基金
交通银行－天治核心成
其他 0.43 4,000,000 0 无
长股票型证券投资基金
中国人寿保险(集团)公
司－传统－普通保险产 其他 0.38 3,496,300 0 无
品
宋仁华 其他 0.32 3,018,098 0 无
顾耀明 其他 0.32 3,000,000 0 无
蒋亦飞 其他 0.31 2,900,000 0 无
中国证券投资者保护基
其他 0.29 2,708,541 0 无
金有限责任公司
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股
股东名称（全称） 股份种类及数量
的数量
中国物资储运总公司 387,468,199 人民币普通股 387,468,199
湖南爱尔医疗投资有限
23,682,215 人民币普通股 23,682,215
公司
苏州太湖国际高尔夫俱
8,225,027 人民币普通股 8,225,027
乐部有限公司
中国农业银行－中邮核
心成长股票型证券投资 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
基金
交通银行－天治核心成
4,000,000 人民币普通股 4,000,000
长股票型证券投资基金
中国人寿保险(集团)公 3,496,300 人民币普通股 3,496,300
4
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司－传统－普通保险产
品
宋仁华 3,018,098 人民币普通股 3,018,098
顾耀明 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
蒋亦飞 2,900,000 人民币普通股 2,900,000
中国证券投资者保护基
2,708,541 人民币普通股 2,708,541
金有限责任公司
中国物资储运总公司与上述其他股东之间不存在关联关系或《上市公司股东
上述股东关联关系或一
信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存
致行动的说明
在关联关系或《上市公司股东信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
项目 期末余额 年初余额 增长率 变动原因
主要是土地开发成本增加所
存货 2,064,088,770.45 1,288,409,900.77 60.20%
致
主要是子公司中储小额贷款
其他流动资产 127,853,000.00 71,746,500.60 78.20% （天津）股份有限公司贷款
业务增加所致
主要是公司非公开发行股份
无形资产 1,532,294,875.25 657,777,977.08 132.95%
购买资产所致
其他非流动资 主要是支付的土地款转入存
110,000,000.00 561,059,288.50 -80.39%
产 货所致
主要是支付了年初计提的绩
应付职工薪酬 71,039,240.52 118,001,957.59 -39.80%
效工资所致
主要是支付了年初的应付货
应付账款 103,617,801.31 292,587,533.17 -64.59%
款所致
主要是公司非公开发行股份
资本公积 2,712,320,151.46 1,958,341,411.24 38.50%
购买资产所致
年初至报告期期
项目 上年同期 增长率 变动原因
末金额（1-9 月）
营业税金及附 主要是物流行业税收政策营
38,363,159.77 61,078,967.23 -37.19%
加 改增所致
主要是计提的存货跌价准备
资产减值损失 17,928,918.81 2,929,487.42 512.02%
较多所致
加：营业外收 主要是拆迁补偿收入增加所
26,762,604.26 15,522,324.90 72.41%
入 致
年初至报告期期
项目 上年同期 增长率 变动原因
末金额（1-9 月）
经营活动产生
主要是支付的土地开发成本
的现金流量净 185,985,410.04 710,668,741.73 -73.83%
增加所致
额
取得投资收益 主要是出售持有的太平洋股
73,373,287.35 31,739,510.78 131.17%
收到的现金 票较多所致
取得借款收到
1,316,014,420.00 2,641,574,855.69 -50.18% 主要是改变筹资渠道所致
的现金
偿还债务支付
1,329,245,665.72 4,244,798,574.07 -68.69% 主要是改变筹资渠道所致
的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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一、2007 年，公司通过向中国物资储运总公司（以下简称"中储总公司"）非公开发行普通
股股票(A 股)取得的六家企业权益及北京中物储 51.00%股权，中储总公司承诺：对上述企业在
资产评估基准日之前存在的或有事项，如果在资产评估基准日之后发生损失，由中储总公司承
担。承诺事项履行情况：按承诺履行。
二、2012 年，公司非公开发行股份购买资产时中储总公司承诺：本次交易实施完成后，所
认购的本次发行之股份自发行结束登记至本公司账户之日起三十六个月内不上市交易或转让。
该股票在锁定期内。
三、2012 年，公司非公开发行股份购买资产时，标的资产中西安市西未国用（2008 出）第
718 号宗地已被拟纳入西安市土地收购储备范围，西安市西新国用（2006 出）第 880 号和西未
国用（2006 出）第 881 号两宗土地使用权证书上设置了政府优先购买权。如果在本次资产重组
完成后上述土地被收储，可能出现政府的土地收储价格与本次评估值不一致的情况，对中储股
份及中小股东利益可能会产生一定的影响。中储总公司作为本次交易对方，作出了以下承诺："
本次资产重组完成后五年内，如果上述土地被政府收储，其土地收储价格低于本次土地评估价
值，中储总公司愿将其差额补偿予上市公司，保证上市公司的利益不受损害。"承诺事项履行情
况：按承诺履行。
四、2012 年，公司非公开发行股份购买资产时，中储总公司承诺：在本次资产重组完成后
10 年内，置入资产（16 宗土地）如果出现被政府收储或再次转让，收储价格或转让价格低于置
入资产本次评估值的情况，将在上述事实发生之日起一个月内以现金补齐差额。承诺事项履行
情况：按承诺履行。
五、2012 年，公司非公开发行股份购买资产时中储总公司承诺：中储总公司在标的资产由
划拨地转为出让地的过程中，承担了土地出让金等各种相关税费的缴纳，不存在欠缴情况；如
果存在续缴或追缴等其他情况，中储总公司承诺将作为责任承担方缴纳相关税费。承诺事项履
行情况：按承诺履行。
六、2012 年，公司非公开发行股份购买资产时，中储总公司作为公司本次交易的交易对方，
为有效维护公司及其中小股东的合法权益，出具了《关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺
函》： "1、本次交易前，中储总公司直接对中储股份拥有控股权，是中储股份的控股股东，本
次交易完成后，中储总公司仍为中储股份的控股股东，在中储总公司作为中储股份控股股东期
间，中储总公司及所属控股子公司（包括中储总公司在本承诺书出具后设立的子公司）除与中
储股份合资设立公司或共同建设项目且持股比例低于中储股份外，将不会在中国境内从事与中
储股份业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、中储总公司与交易后的中储股份之间将尽
可能的避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，中储总公司承
诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律
法规、规范性文件和公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过
关联交易损害中储股份和其他股东的合法权益。3、中储总公司将继续严格遵守和按照《公司法》
等法律法规以及中储股份《公司章程》的有关规定行使股东权利；在中储股份股东大会对有关
涉及中储总公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；中储总公司承诺不以任何方式
违法违规占用中储股份的资金、资产。"承诺事项履行情况：按承诺履行。
七、2012 年，公司非公开发行股份购买资产时，对于中储总公司与上市公司可能构成的同
业竞争问题，中储总公司提出以下解决措施并承诺："1、中储总公司以上市公司作为物流业务
整合及发展的唯一平台和主体，在本次资产重组完成后五年内，承诺按照国务院国资委关于鼓
励国有控股公司整体上市的指导意见和证监会许可的方式（包括但不限于通过置入上市公司、
转让给无关联第三方、转型、终止等方式）处理所属物流相关资产业务，以解决与上市公司可
能存在的同业竞争问题。2、中储总公司与上市公司实行差别化贸易策略，即目前及将来不会从
事与上市公司相同或相近的贸易品种业务，并督促下属的全资子公司、控股子公司及实际控制
的企业遵守本承诺。"承诺事项履行情况：按承诺履行。
八、2012 年，公司非公开发行股份购买资产时中储总公司承诺：中储总公司作为上市公司
的控股股东，将一如既往地支持和遵守上市公司《公司章程》中的股利分配政策，同意上市公
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 中储发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,334,475,557.44 1,518,917,195.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 126,185,500.70 249,716,118.92
应收账款 815,532,787.68 929,086,857.03
预付款项 3,402,903,644.97 3,440,328,359.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 265,255,890.32 284,192,057.78
买入返售金融资产
存货 2,064,088,770.45 1,288,409,900.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 127,853,000.00 71,746,500.60
流动资产合计 8,136,295,151.56 7,782,396,989.41
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 48,669,289.84 130,802,176.64
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 310,730,688.08 311,683,576.66
投资性房地产 84,785,581.87 86,831,889.82
固定资产 1,753,340,859.16 1,812,015,428.17
在建工程 512,591,796.17 388,979,640.60
工程物资
固定资产清理 2,365,396.19
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,532,294,875.25 657,777,977.08
开发支出 9,780,749.98 4,826,713.41
商誉
长期待摊费用 1,684,980.49 2,355,398.07
递延所得税资产 88,055,911.27 95,017,071.27
其他非流动资产 110,000,000.00 561,059,288.50
非流动资产合计 4,454,300,128.30 4,051,349,160.22
资产总计 12,590,595,279.86 11,833,746,149.63
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流动负债：
短期借款 373,060,370.10 349,273,506.88
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 4,880,000.00
应付票据 2,577,581,459.00 2,614,056,064.52
应付账款 103,617,801.31 292,587,533.17
预收款项 1,342,822,046.94 1,311,570,288.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 71,039,240.52 118,001,957.59
应交税费 41,745,227.57 26,610,711.28
应付利息 17,494,907.46 42,544,109.59
应付股利 10,070,087.17 10,140,723.51
其他应付款 289,185,694.55 322,030,242.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,826,616,834.62 5,091,695,137.84
非流动负债：
长期借款 198,000,000.00 200,000,000.00
应付债券 1,840,529,668.51 1,887,299,668.51
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 9,919,878.02 26,990,605.54
其他非流动负债 91,348,075.24 100,263,205.86
非流动负债合计 2,139,797,621.77 2,214,553,479.91
负债合计 6,966,414,456.39 7,306,248,617.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 929,914,192.00 840,102,782.00
资本公积 2,712,320,151.46 1,958,341,411.24
减：库存股
专项储备
盈余公积 673,211,140.01 673,211,140.01
一般风险准备
未分配利润 1,255,730,581.87 1,005,820,176.44
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 5,571,176,065.34 4,477,475,509.69
少数股东权益 53,004,758.13 50,022,022.19
所有者权益合计 5,624,180,823.47 4,527,497,531.88
负债和所有者权益总计 12,590,595,279.86 11,833,746,149.63
公司法定代表人: 韩铁林 主管会计工作负责人:曾勇 会计机构负责人:杨艳枝
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母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 中储发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,144,418,778.96 1,220,003,760.38
交易性金融资产
应收票据 110,375,500.70 224,203,276.41
应收账款 610,749,513.80 653,319,007.21
预付款项 3,053,209,794.27 3,232,303,865.11
应收利息
应收股利 18,632,808.74 25,935,079.87
其他应收款 1,583,859,167.04 721,275,876.48
存货 913,878,395.49 1,106,633,785.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,050,500.60
流动资产合计 7,435,123,959.00 7,185,725,151.64
非流动资产：
可供出售金融资产 45,553,560.00 128,087,489.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,136,266,022.17 914,717,496.23
投资性房地产 84,785,581.87 86,831,889.82
固定资产 1,538,201,007.42 1,585,233,086.60
在建工程 394,557,919.83 317,274,344.85
工程物资
固定资产清理 2,365,396.19
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,238,336,419.95 358,699,516.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 328,232.76 566,643.90
递延所得税资产 87,474,803.71 93,268,133.06
其他非流动资产 110,000,000.00 561,059,288.50
非流动资产合计 4,637,868,943.90 4,045,737,888.16
资产总计 12,072,992,902.90 11,231,463,039.80
流动负债：
短期借款 333,060,370.10 319,273,506.88
交易性金融负债
应付票据 2,566,781,459.00 2,583,248,225.00
应付账款 36,108,987.89 196,445,919.42
预收款项 1,132,739,010.33 1,143,215,336.08
应付职工薪酬 60,693,914.33 110,203,275.32
应交税费 33,085,609.82 17,175,214.26
应付利息 17,384,907.46 42,544,109.59
11
600787 中储发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
应付股利
其他应付款 609,947,971.27 534,914,726.85
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,789,802,230.20 4,947,020,313.40
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,840,529,668.51 1,887,299,668.51
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 9,318,270.56 26,489,258.68
其他非流动负债 63,423,231.16 69,587,231.16
非流动负债合计 1,913,271,170.23 1,983,376,158.35
负债合计 6,703,073,400.43 6,930,396,471.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 929,914,192.00 840,102,782.00
资本公积 2,715,687,546.27 1,962,009,587.86
减：库存股
专项储备
盈余公积 670,553,054.12 670,553,054.12
一般风险准备
未分配利润 1,053,764,710.08 828,401,144.07
所有者权益（或股东权益）合计 5,369,919,502.47 4,301,066,568.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计 12,072,992,902.90 11,231,463,039.80
公司法定代表人: 韩铁林 主管会计工作负责人:曾勇 会计机构负责人:杨艳枝
12
600787 中储发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 中储发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收
6,805,511,676.66 6,251,922,073.73 20,698,685,593.62 19,148,859,464.85
入
其中：营
6,800,324,343.66 6,251,922,073.73 20,685,706,180.62 19,148,859,464.85
业收入
利
5,187,333.00 12,979,413.00
息收入
已
赚保费
手
续费及佣金收
入
二、营业总成
6,720,937,061.79 6,185,203,625.37 20,402,660,454.39 18,820,329,663.15
本
其中：营
6,556,450,469.45 6,023,978,978.87 19,955,088,948.70 18,316,805,642.80
业成本
利
息支出
手
续费及佣金支
出
退
保金
赔
付支出净额
提
取保险合同准
备金净额
保
单红利支出
分
保费用
营
11,643,087.09 19,933,986.94 38,363,159.77 61,078,967.23
业税金及附加
销
39,129,836.59 42,257,799.56 120,949,673.50 145,431,320.85
售费用
管
76,975,498.19 75,868,827.77 198,468,208.76 218,067,467.91
理费用
财
19,045,788.09 24,976,210.86 71,861,544.85 76,016,776.94
务费用
资
17,692,382.38 -1,812,178.63 17,928,918.81 2,929,487.42
产减值损失
加：公允 536,280.00 4,880,000.00 1,203,410.00
13
600787 中储发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
价值变动收益
（损失以“－”
号填列）
投资
收益（损失以 46,069,538.60 2,784,200.18 73,434,170.06 29,478,245.51
“－”号填列）
其
中：对联营企
-436,219.68 -1,216,314.00 -952,888.58 -2,820,973.24
业和合营企业
的投资收益
汇兑
收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润
（亏损以“－” 130,644,153.47 70,038,928.54 374,339,309.29 359,211,457.21
号填列）
加：营业
6,596,586.02 3,640,383.25 26,762,604.26 15,522,324.90
外收入
减：营业
1,689,573.16 597,278.88 2,679,557.52 1,848,362.28
外支出
其中：
非流动资产处 125,940.28 126,412.91 585,283.03 738,872.36
置损失
四、利润总额
（亏损总额以 135,551,166.33 73,082,032.91 398,422,356.03 372,885,419.83
“－”号填列）
减：所得
32,777,390.72 18,809,235.77 95,353,450.86 93,887,756.27
税费用
五、净利润（净
亏损以“－” 102,773,775.61 54,272,797.14 303,068,905.17 278,997,663.56
号填列）
归属于母
公司所有者的 101,033,657.49 52,708,157.93 296,406,115.04 272,766,558.39
净利润
少数股东
1,740,118.12 1,564,639.21 6,662,790.13 6,231,105.17
损益
六、每股收益：
（一）基
0.1086 0.0627 0.3187 0.3247
本每股收益
（二）稀
0.1086 0.0627 0.3187 0.3247
释每股收益
七、其他综合
-30,200,206.15 -11,454,260.52 -51,212,182.58 -24,719,007.86
收益
八、综合收益
72,573,569.46 42,818,536.62 251,856,722.59 254,278,655.70
总额
归属于母
公司所有者的 70,833,451.34 41,253,897.41 245,193,932.46 248,047,550.53
综合收益总额
14
600787 中储发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
归属于少
数股东的综合 1,740,118.12 1,564,639.21 6,662,790.13 6,231,105.17
收益总额
公司法定代表人: 韩铁林 主管会计工作负责人:曾勇 会计机构负责人:杨艳枝
15
600787 中储发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 中储发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 5,916,350,817.08 5,501,955,913.83 18,115,882,647.23 16,610,854,774.43
减：营业
5,720,191,889.00 5,324,041,903.50 17,528,481,043.67 15,948,778,506.44
成本
营业
8,724,883.08 14,986,131.76 29,970,597.36 45,343,178.48
税金及附加
销售
32,445,088.42 31,873,302.79 101,824,868.18 121,924,707.15
费用
管理
60,185,601.66 60,696,376.15 150,688,197.60 172,589,183.90
费用
财务
16,247,174.20 21,081,441.24 56,139,822.91 63,679,488.16
费用
资产
17,359,323.96 -1,668,437.71 16,577,142.80 2,758,633.77
减值损失
加：公允
价值变动收益
0.00 264,340.00
（损失以“－”
号填列）
投资
收益（损失以 51,530,914.52 19,938,920.01 105,354,724.41 75,359,155.66
“－”号填列）
其
中：对联营企
-658,399.26 -931,388.20 -1,499,932.82 -2,833,834.75
业和合营企业
的投资收益
二、营业利润
（亏损以“－” 112,727,771.28 70,884,116.11 337,555,699.12 331,404,572.19
号填列）
加：营业
4,756,585.72 2,469,980.78 10,207,400.64 7,770,544.18
外收入
减：营业
1,551,691.09 466,289.83 2,395,805.84 1,127,725.99
外支出
其中：
非流动资产处 110,600.88 71,690.45 570,118.13 322,563.06
置损失
三、利润总额
（亏损总额以 115,932,665.91 72,887,807.06 345,367,293.92 338,047,390.38
“－”号填列）
减：所得
27,246,414.02 13,587,707.24 73,508,018.31 73,251,881.99
税费用
四、净利润（净
亏损以“－” 88,686,251.89 59,300,099.82 271,859,275.61 264,795,508.39
号填列）
五、每股收益：
16
600787 中储发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
（一）基
本每股收益
（二）稀
释每股收益
六、其他综合
-30,514,339.51 -11,440,688.42 -51,512,964.38 -24,801,289.00
收益
七、综合收益
58,171,912.38 47,859,411.40 220,346,311.23 239,994,219.39
总额
公司法定代表人: 韩铁林 主管会计工作负责人:曾勇 会计机构负责人:杨艳枝
17
600787 中储发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 中储发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 24,204,327,242.78 21,923,379,626.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,081,050.49 3,998,525.54
收到其他与经营活动有关的现金 452,264,940.30 401,725,500.42
经营活动现金流入小计 24,663,673,233.57 22,329,103,652.88
购买商品、接受劳务支付的现金 23,310,959,022.62 20,375,570,300.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 425,221,851.73 438,519,110.69
支付的各项税费 357,925,344.26 306,281,411.13
支付其他与经营活动有关的现金 383,581,604.92 498,064,088.70
经营活动现金流出小计 24,477,687,823.53 21,618,434,911.15
经营活动产生的现金流量净额 185,985,410.04 710,668,741.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14,019,668.74 4,227,178.81
取得投资收益收到的现金 73,373,287.35 31,739,510.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
17,270,640.87 6,607,053.80
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 24,367,300.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 129,030,896.96 42,573,743.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
167,551,329.20 207,779,471.11
付的现金
投资支付的现金 2,275,341.96
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
18
600787 中储发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 167,551,329.20 210,054,813.07
投资活动产生的现金流量净额 -38,520,432.24 -167,481,069.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,316,014,420.00 2,641,574,855.69
发行债券收到的现金 1,587,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,316,014,420.00 4,228,574,855.69
偿还债务支付的现金 1,329,245,665.72 4,244,798,574.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 200,223,990.98 188,213,754.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 3,609,417.85 7,531,467.71
支付其他与筹资活动有关的现金 21,629,552.30
筹资活动现金流出小计 1,551,099,209.00 4,433,012,328.71
筹资活动产生的现金流量净额 -235,084,789.00 -204,437,473.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,622.23
五、现金及现金等价物净增加额 -87,621,433.43 338,750,199.03
加：期初现金及现金等价物余额 835,426,830.23 817,661,768.37
六、期末现金及现金等价物余额 747,805,396.80 1,156,411,967.40
公司法定代表人: 韩铁林 主管会计工作负责人:曾勇 会计机构负责人:杨艳枝
19
600787 中储发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 中储发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 21,161,504,444.44 19,119,762,009.15
收到的税费返还 2,594,619.36 2,713,817.79
收到其他与经营活动有关的现金 551,524,573.76 401,326,115.89
经营活动现金流入小计 21,715,623,637.56 19,523,801,942.83
购买商品、接受劳务支付的现金 20,150,703,274.83 17,624,544,221.43
支付给职工以及为职工支付的现金 340,899,898.75 346,216,418.82
支付的各项税费 268,041,703.00 260,351,256.35
支付其他与经营活动有关的现金 539,326,835.45 439,507,400.62
经营活动现金流出小计 21,298,971,712.03 18,670,619,297.22
经营活动产生的现金流量净额 416,651,925.53 853,182,645.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14,019,668.74 4,227,178.81
取得投资收益收到的现金 96,584,714.73 68,754,547.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
16,565,238.91 6,533,053.80
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 24,367,300.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 151,536,922.38 79,514,780.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
109,543,897.81 167,299,618.67
付的现金
投资支付的现金 240,000,000.00 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 349,543,897.81 197,299,618.67
投资活动产生的现金流量净额 -198,006,975.43 -117,784,838.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,247,514,420.00 2,218,874,855.69
发行债券收到的现金 1,587,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,247,514,420.00 3,805,874,855.69
偿还债务支付的现金 1,266,745,665.72 4,022,098,574.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 151,988,243.08 171,494,994.27
支付其他与筹资活动有关的现金 21,629,552.30
筹资活动现金流出小计 1,440,363,461.10 4,193,593,568.34
筹资活动产生的现金流量净额 -192,849,041.1 -387,718,712.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 25,795,909.00 347,679,094.75
加：期初现金及现金等价物余额 546,104,634.53 566,527,565.54
六、期末现金及现金等价物余额 571,900,543.53 914,206,660.29
公司法定代表人: 韩铁林 主管会计工作负责人:曾勇 会计机构负责人:杨艳枝
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