天津中储商贸股份有限公司1996年年度报告摘要

一、公司简况
    股票代码：600787
    股票筒称：中储股份
    公司法定中文名称：天津中储商贸股份有限公司
    公司英文名称：TIANJIN ZHONG CHU COMMERCE & TRADE STOCK
    公司英文名称缩写：ZCCL
    公司注册地址：天津市北辰经济开发区开发大厦
    公司办公地址：天津市河东区六经路14号
    邮编：300012
    公司法定代表人：刘栋
    公司咨询服务机构：公司证券部
    电话：022-24307906
    传真：022-24214088
    联系人（董秘）：谢景富
    会计师事务所：中华会计师事务所
    律师事务所：天津市金汇律师事务所
二、主要财务数据与财务指标

    指标项目                   本年数    上年数     比上年增减（％）
    1、主营业务收入（万元）   52909.99   58446.93    -9.47
    2、净利润（万元）           997.27     692.14   +44.09
    3、总资产（万元）         17539.14   16721.65    +4.89
    4、股东权益（万元）        6017.61    5020.33   +19.86
    5、每股收益（元）             0.306      0.212  +44.34
    6、每股净资产（元）           1.84       1.54   +19.48
    7、净资产收益率（％）        16.57      13.79   +20.16
    8、股东权益比率（％）        34.31      30.02   +14.29

三、公司业务回顾
    （一）一年来经营情况
    1996年是公司改革、发展史上具有里程碑意义的一年。面对国家在宏观上继续
实行紧缩政策、市场竞争更趋激烈、物资行业普遍大滑坡的大环境，公司围绕中央
提出的“实现两个根本转变”的方针，以市场为导向，以提高经济效益为中心，坚
持发挥自身优势，狠抓内部管理，强化市场营销，开展了卓有成效的工作，公司生
产经营取得了较好的业绩。
    1996年公司实现主营业务收入52909.99万元，比上年同期下降9.47％：实现利
润总额1488.47万元，比上年同期增长44.09％。
    1、狠抓特色经营，抢占市场份额。公司在经营上坚持“创特色、成网络、 上
规模”的营销策略，与国内大钢厂、大企业、大项目挂钩，通过代购代销、联营联
销、统进分销、让利销售，增强服务等方式开拓市场，完善了经销网络，发展了自
己的经营特色。在物资行业普遍不景气的形势下，公司经营取得较好的效果。
    2、稳定仓储主业，发展货运代理业务。1996 年公司进一步在开拓货源渠道，
调整库存结构，部分库房开始储存国家储备粮，在市场竞争中，公司力求以优质服
务赢得货主。加强职业道德教育，提高员工素质，强化服务观念，改进服务手段，
改善服务设施，提高服务档次，坚持并完善“自提一条龙”服务，开展创优服务“
十不”活动。把优质服务提高到创企业品牌的战略上来。另外，在货运代理业务上，
公司增加了投入，96年实现货运代理收入313.06万元，比上年增长41％，成为公司
新的利润增长点。
    3、抓住发展机遇，完成公司改制工作。在公司筹委会领导下， 公司上下共同
努力，经过一年紧张有序的工作，公司股票于96年12月顺利发行，公司改制取得了
成功。
    （二）对实际经营结果与盈利预测差异的说明
    公司招股说明书中预测1996年公司盈利比上年增长51.8％.1996年， 我公司通
过努力，实现净利润997.27万元，同比增长44.09％，与1996年盈利预测相比， 有
较小的差异。其主要原因是在钢材市场和仓储行业竞争激烈的形势下，为适应市场
竞争的需要，从公司和股东长远利益出发，我公司采取了钢材让利销售和储运低标
准收费。预计1997年的效益在1996年的基础上将继续增长，为广大投资者带来较理
想的回报。
    （三）对前次募集资金运用情况的说明
    公司筹委会在1996年12月26日完成股票发行工作，实际募集资金7414万元。本
报告期末，资金正在验资、进行公司注册的过程中，尚未运用。
四、重要事项
    1、经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）378号文和证监发字（1996）
379号文批准，本公司于1996年12月18日至26日采用“全额预缴、比例配售、 余款
转存”的方式向社会公开发行了人民币普通股（A）股1900万股， 其中公司职工股
190万股，发行价格4.10元／股，募集资金7790万元，扣除发行费用376万元后，实
际募集资金7414万元。
    2、本公司于1997年1月8日完成注册登记。发行股票前总股本为3263万股， 发
行后为5163万股。本年报摘要中主要财务指标的计算采用发行前总股本，全面摊薄
后，每股收益为0.193元。
五、子公司及关联企业

    企业名称        注册资金  主营业务  拥有权益
    天津邯钢津储     600万元  经销钢材     50％
    工贸联营公司

六、财务报告
    （一）、审计报告
    公司财务报告经中华会计师事务所傅屏南、董向功注册会计师审计，并出具无
保留意见的审计报告[中华股审字（1997）第015号]。
    （二）、财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
    （三）、主要会计政策
    1、会计报表的编制方法 
    本会计报表系对南仓一库、南仓二库、南仓三库、西站二库、新港物资公司、
新港货运代理公司被改组部分1996年12月31日及相关期间的会计报表进行调整和转
换，根据《股份制试点企业会计制度》及有关规定的要求重新编制的。
    2、存货计价
    各单位存货按取得时的实际成本核算，发出存货的成本均采用先进先出法。低
值易耗品采用一次摊销法核算。
    3、长期投资核算方法
    ①债券投资，按照实际成本核算；
    ②联营投资，投资比例20％以下的按照成本法核算；投资比例在20％至50％的，
按权益法核算；投资比例在50％以上的，按权益法核算，并编制合并会计报表。
    4、递延资产及其摊销
    本公司递延资产包括铁路专用线维修费，库房、道路大修费、超重设备大修费。
递延资产按其受益期间平均摊销。
    5、税项
    企业所得税税率为33％。
    6、坏帐准备
    坏帐准备按年末应收帐款余额的3‰计提。
    （四）、会计报表项目
    1、短期投资
    短期投资系投资于中国华通物产集团公司苏州交易部期货交易款1000000元。
    2、应收帐款

    应收帐款期末余额          26818428
    其中：一年以内            16773708       占62.55％
          一年至二年           8740410       占32.59％
          二年至三年            986064       占3.68％
          三年以上              318246       占1.18％
    应收帐款中无持有本公司5％以上股份的股东单位。
    3、预付帐款
    预付帐款按客户名称列示如下：
    客户名称                       金额
    石钢股份公司                  406801
    郸城铁合金六厂                485914
    首钢                         1500000
    东台生资公司                  386695
    中山钢山公司                  896387
    鞍钢附企天源经销处            739488
    深圳鞍钢供销公司              386923
    刘全有                        750000
    西青物资公司                  500000
    其他                         5246728
    合计                        11298936
    4、其他应收款
    其他应收款期末余额          12154200
    其中：一年以内              10064913     占82.81％
          一年至二年              499700     占4.11％
          二年至三年              829976     占6.83％
          三年以上                759561     占6.25％
    5、长期投资
    截止1996年12月31日，本公司长期投资为677294元，按其类别列示如下：
    （1）股权投资
    被投资单位名称     股数   占被投资单位股权比例  投资金额  股票市价
    天津华联商复      30000                          54000      无
    天津劝业场        60750                          99300      无
    小计                                            153300
    （2）债券投资
    债券种类    面值      期限    年利率  应计利息  96.12.31日余额
    国库券      52000  1987-1992    无      无          52000
    国库券      28800  1994-无      无      无          28800
    国库券     109000     无        无      无         109000
    国库券      26000  1987-1997    8％    17507        43507
    国库券      30000  1986-1996    8％    22600        52600
    国库券      35000  1988-1996    8％    20767        55767
    国库券       2000  1993-1998    8％      320         2320
    电力债券   180000  1987-无      无      无         180000
    小计                                               523994

    6、股本及资本公积
    根据国家国有资产管理局国资发[1996]55号《关于对天津中储商贸股份有限公
司的批复》，本公司六家发起人以其净资产技65％折价入股，共计3263万股，股权
设置为国有法人股，由中国物资储运总公司持有并行使股权，其余记入本公司的资
本公积金，其中：股本为32630000元，资本公积金为17573335元。已经中华会计师
事务所验证。（中华股验字（96）第005号验资报告）
    资本公积构成如下：

    项目                        金额
    净资产折股溢余            17573335
    7、盈余公积
    项目                 法定公积金    公益金    任意公积金    合计 
    1996年度利润分配       997273      997273    1495911      3490457
    8、未分配利润
    项目                 金额
    未付股利             5163000
    未分配利润           1319277
    合计                 6482277

    公司1996年度实现税后利润9972734元、根据公司章程， 利润分配预案为：提
取法定公积金10％；提取法定公益金10％；提取任意公积金15％，可供股东分配的
利润为6482277元。经首届二次董事会决议，向全体股东每10股送1股，余额转入下
年分配。
    9、投资收益

    项目                 金额
    债券收益             85719
    国库券利息           22680
    股票投资收益         12757
    期货投资收益        976953
    投资集装箱损失      -66675
    合计               1031434

    （五）期后事项
    1996年12月18日至26日发行股票时，仅工商银行天津分行营业部承诺应付本公
司投资者申购款存款利息47800.14元，截止审计日，本公司尚未收到此笔利息。

                      天津中储商贸股份有限公司董事会
                            一九九六年四月二十一日