2019 年第一季度报告
公司代码：600787 公司简称：中储股份
中储发展股份有限公司
2019 年第一季度报告
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2019 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人韩铁林、主管会计工作负责人杨艳枝 及会计机构负责人（会计主管人员）盛在旺
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告
期末比
本报告期末 上年度
调整后 调整前
末增减
(%)
总资产 20,439,008,481.13 22,539,280,052.22 22,539,280,052.22 -9.32
归属于上市公司 11,012,899,907.42 11,043,869,032.05 11,043,869,032.05 -0.28
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年
调整后 调整前 同期增
减(%)
经营活动产生的 -693,024,114.76 -1,147,385,423.46 -1,150,773,366.63
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年
调整后 调整前 同期增
减（%）
营业收入 9,927,192,805.86 7,168,480,848.07 5,636,175,487.74 38.48
归属于上市公司 28,643,127.63 24,281,269.97 17,764,911.28 17.96
股东的净利润
归属于上市公司 16,201,513.26 14,646,279.27 14,646,279.27 10.62
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.2597 0.2275 0.1681 增加
收益率（%） 0.03 个
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百分点
基本每股收益 0.0130 0.0110 0.0081 18.18
（元/股）
稀释每股收益 0.0130 0.0110 0.0081 18.18
（元/股）
扣除非经常性损 0.1469 0.1386 0.1386 增加
益后的归属于普 0.01 个
通股股东的加权 百分点
平均净资产收益
率（%）
扣除非经常性损 0.0074 0.0067 0.0067 10.45
益后的归属于普
通股股东的基本
每股收益(元/股
）
注：2018 年 8 月，公司对中国诚通商品贸易有限公司完成同一控制下的企业收购，根据企业会计
准则规定，对已披露的 2018 年第一季度报告数据进行了追溯调整。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -59,806.10
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 1,223,542.41
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,735,372.59
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 656,030.73
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,094,140.21
少数股东权益影响额（税后） -68,018.26
所得税影响额 -4,139,647.21
合计 12,441,614.37
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 57,262
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有 质押或冻结情
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 限售条 况
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件股份 股份状
数量
数量 态
中国物资储运集团有限公司 1,006,185,716 45.74 0 无 国有法人
CLH 12（HK）Limited 339,972,649 15.45 0 无 境外法人
香港中央结算有限公司 80,998,230 3.68 0 未知 其他
中国证券金融股份有限公司 24,834,736 1.13 0 未知 其他
中央汇金资产管理有限责任 21,087,100 0.96 0 其他
未知
公司
太平洋证券股份有限公司 16,443,737 0.75 0 未知 其他
北京阿特斯投资有限公司 9,432,927 0.43 0 未知 其他
中国农业银行股份有限公司 9,243,141 0.42 0 其他
－中证 500 交易型开放式指 未知
数证券投资基金
上海睿增企业管理合伙企业 8,755,000 0.40 0 其他
未知
（有限合伙）
中国工商银行－汇添富均衡 8,208,673 0.37 0 其他
未知
增长混合型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
中国物资储运集团有限公司 1,006,185,716 人民币普通股 1,006,185,716
CLH 12（HK）Limited 339,972,649 人民币普通股 339,972,649
香港中央结算有限公司 80,998,230 人民币普通股 80,998,230
中国证券金融股份有限公司 24,834,736 人民币普通股 24,834,736
中央汇金资产管理有限责任公司 21,087,100 人民币普通股 21,087,100
太平洋证券股份有限公司 16,443,737 人民币普通股 16,443,737
北京阿特斯投资有限公司 9,432,927 人民币普通股 9,432,927
中国农业银行股份有限公司－中证 500 9,243,141 9,243,141
人民币普通股
交易型开放式指数证券投资基金
上海睿增企业管理合伙企业（有限合伙） 8,755,000 人民币普通股 8,755,000
中国工商银行－汇添富均衡增长混合型 8,208,673 8,208,673
人民币普通股
证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 中国物资储运集团有限公司与上述其他股东之间不存
在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行
动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
说明：上表已剔除公司回购专用证券账户所持股票 21,817,351 股,占公司总股本的 0.99%。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动比
项目 期末余额 期初余额 变动原因
例(%)
主要原因是本报告期归还
货币资金 2,375,700,585.03 5,243,233,939.68 -54.69
到期债务所致
主要原因是本报告期供应
预付款项 1,009,010,798.01 500,928,534.57 101.43 链业务规模扩大、加大采
购所致
可供出售 主要原因是公司执行新金
174,307,574.12 -100.00
金融资产 融工具准则重分类所致
其他非流
主要原因是公司执行新金
动金融资 170,941,000.00
融工具准则重分类所致
产
主要原因是中储智运业务
长期应收
54,817,981.97 41,124,099.42 33.30 扩张，融资租赁业务增加
款
所致
主要原因是达到预计可使
开发支出 7,732,444.46 39,345,942.65 -80.35
用状态转无形资产所致
应付职工 本报告期支付了去年底计
53,498,518.64 124,857,015.55 -57.15
薪酬 提的绩效工资所致
主要原因是本报告期支付
应交税费 264,260,797.00 373,148,568.82 -29.18
了去年底计提的税费所致
一年内到 主要原因是本报告期支付
期的非流 1,601,789,537.29 3,174,931,736.09 -49.55 了一年内到期的中长期债
动负债 券所致
其他流动 主要原因是本报告期偿还
1,000,000,000.00 1,650,568,900.94 -39.41
负债 到期超短融
其他综合 主要原因是本报告期按照
8,248,891.76 13,394,260.74 -38.41
收益 新金融工具准则计量所致
年初至报告期期末金 变动比
项目 上年同期 变动原因
额（1-3 月） 例(%)
主要原因是本报告期供应
营业收入 9,927,192,805.86 7,168,480,848.07 38.48 链及中储智运业务规模扩
大所致
主要原因是本报告期供应
营业成本 9,606,425,746.37 7,067,438,675.48 35.93 链及中储智运业务规模扩
大所致
主要原因是本报告期供应
销售费用 89,743,768.94 50,973,242.40 76.06 链及中储智运业务规模扩
大所致
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主要原因是上年借款增加
带来的利息支出增加，同
财务费用 61,133,081.66 36,943,018.81 65.48
时符合资本化条件的利息
支出减少所致
主要原因是本报告期收到
其他收益 1,391,312.64 145,578,794.00 -99.04
的政府补助列示变化所致
主要原因是本报告期中储
智运同上年同期亏损相
利润总额 29,660,798.91 13,712,200.78 116.31
比，业务规模扩大实现盈
利所致。
年初至报告期期末金 变动比
项目 上年同期 变动原因
额（1-3 月） 例(%)
销售商品、
主要原因是本报告期中储
提供劳务
11,300,993,258.80 8,860,323,061.84 27.55 智运及供应链业务规模扩
收到的现
大，收入增加所致
金
收到的税 主要原因是本报告期收到
1,226,900.67 115,581,534.23 -98.94
费返还 的补助列示变化所致
购买商品、
主要原因是本报告期供应
接受劳务
11,436,305,842.78 9,611,606,971.94 18.98 链业务规模扩大、加大采
支付的现
购所致
金
吸收投资
主要原因是下属子公司增
收到的现 172,000,000.00
资扩股所致
金
取得借款
主要原因是本报告期银行
收到的现 305,803,671.82 1,346,338,234.90 -77.29
借款减少所致
金
偿还债务
主要原因是本报告期偿还
支付的现 2,448,358,324.82 396,971,397.23 516.76
到期债务较多所致
金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、本报告期，公司首次实施回购股份及回购进展情况详情请查阅2019年1月30日、2019年2
月2日、2019年3月1日和2019年4月2日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
截至2019年4月29日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为24,957,351股，占公
司总股本的1.13%，成交的最低价格为4.98元/股，成交的最高价格为7.76元/股，累计支付的总金
额为人民币14,392.09万元（不含佣金、过户费等交易费用）。
2、本报告期，公司诉讼案件的进展情况详情请查阅2019年3月22日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中储股份2018年年度报告》。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中储发展股份有限公司
法定代表人 韩铁林
日期 2019 年 4 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:中储发展股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,375,700,585.03 5,243,233,939.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4,097,574.12
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产 230,150.00
应收票据及应收账款 1,807,374,368.61 1,596,709,057.61
其中：应收票据 192,250,083.55 259,911,749.45
应收账款 1,615,124,285.06 1,336,797,308.16
预付款项 1,009,010,798.01 500,928,534.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,177,486,489.47 3,004,252,129.96
其中：应收利息 17,743,893.16 17,765,531.07
应收股利 0
买入返售金融资产
存货 1,391,641,758.80 1,386,262,847.33
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 378,414,395.08 371,064,058.29
流动资产合计 10,143,725,969.12 12,102,680,717.44
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 174,307,574.12
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 54,817,981.97 41,124,099.42
长期股权投资 2,622,636,740.02 2,630,660,374.42
其他权益工具投资
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其他非流动金融资产 170,941,000.00
投资性房地产 464,010,132.97 467,938,101.05
固定资产 2,800,031,407.33 2,832,751,577.50
在建工程 697,368,788.08 742,826,166.86
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,756,544,657.29 2,729,549,813.27
开发支出 7,732,444.46 39,345,942.65
商誉 150,879,774.28 150,879,774.28
长期待摊费用 3,927,202.38 4,214,210.18
递延所得税资产 219,040,061.81 217,330,929.77
其他非流动资产 347,352,321.42 405,670,771.26
非流动资产合计 10,295,282,512.01 10,436,599,334.78
资产总计 20,439,008,481.13 22,539,280,052.22
流动负债：
短期借款 396,170,843.10 313,814,396.36
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债 192,260.00 413,085.00
应付票据及应付账款 1,616,093,947.78 1,567,303,805.82
预收款项 909,099,965.54 667,743,331.63
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 53,498,518.64 124,857,015.55
应交税费 264,260,797.00 373,148,568.82
其他应付款 837,370,938.57 987,220,970.79
其中：应付利息 98,859,349.08 125,879,150.22
应付股利 4,600,675.99 4,975,510.88
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,601,789,537.29 3,174,931,736.09
其他流动负债 1,000,000,000.00 1,650,568,900.94
流动负债合计 6,678,476,807.92 8,860,001,811.00
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款 192,500,000.00 193,700,000.00
应付债券 1,499,699,300.00 1,500,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 107,412,804.62 108,311,011.88
预计负债
递延收益 106,818,096.84 96,344,408.48
递延所得税负债 353,130,776.80 352,400,469.66
其他非流动负债 0
非流动负债合计 2,259,560,978.26 2,250,755,890.02
负债合计 8,938,037,786.18 11,110,757,701.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,199,801,033.00 2,199,801,033.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,676,573,745.33 3,611,017,994.42
减：库存股 120,022,634.19
其他综合收益 8,248,891.76 13,394,260.74
盈余公积 1,855,890,370.63 1,855,890,370.63
一般风险准备
未分配利润 3,392,408,500.89 3,363,765,373.26
归属于母公司所有者权益（或股东 11,012,899,907.42 11,043,869,032.05
权益）合计
少数股东权益 488,070,787.53 384,653,319.15
所有者权益（或股东权益）合计 11,500,970,694.95 11,428,522,351.20
负债和所有者权益（或股东权 20,439,008,481.13 22,539,280,052.22
益）总计
法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：杨艳枝 会计机构负责人：盛在旺
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:中储发展股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,516,124,521.80 4,357,595,710.20
交易性金融资产 595,977.51
以公允价值计量且其变动计入当期损
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益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 355,820,609.11 258,687,186.48
其中：应收票据 28,208,759.12 43,006,873.09
应收账款 327,611,849.99 215,680,313.39
预付款项 240,653,004.43 236,797,401.67
其他应收款 5,626,905,091.91 5,408,231,360.92
其中：应收利息 17,743,893.16 17,765,531.07
应收股利 83,794,188.52 83,794,188.52
存货 670,222,662.86 395,411,615.02
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 57,405,140.38 66,419,233.59
流动资产合计 8,467,727,008.00 10,723,142,507.88
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 169,854,657.51
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,958,311,630.31 4,966,059,071.61
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 169,401,000.00
投资性房地产 103,963,417.75 104,955,057.32
固定资产 1,390,280,573.68 1,408,080,248.34
在建工程 424,583,770.58 481,197,036.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,439,220,581.65 1,446,188,516.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 64,318.40 70,165.52
递延所得税资产 179,232,583.66 180,135,711.90
其他非流动资产 268,674,417.42 268,674,417.42
非流动资产合计 8,933,732,293.45 9,025,214,882.29
资产总计 17,401,459,301.45 19,748,357,390.17
流动负债：
短期借款 228,390,843.10 160,132,322.49
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
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2019 年第一季度报告
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 388,369,784.78 161,984,077.15
预收款项 318,647,979.66 272,427,602.82
合同负债
应付职工薪酬 25,706,531.01 65,005,681.89
应交税费 108,128,762.94 157,111,622.17
其他应付款 1,304,574,688.17 1,634,102,429.83
其中：应付利息 97,898,246.03 124,905,940.50
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,601,789,537.29 3,106,299,736.09
其他流动负债 1,000,000,000.00 1,650,000,000.00
流动负债合计 4,975,608,126.95 7,207,063,472.44
非流动负债：
长期借款 77,700,000.00 77,700,000.00
应付债券 1,499,699,300.00 1,500,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 96,872,995.89 97,676,111.07
预计负债
递延收益 47,568,307.75 48,608,870.32
递延所得税负债 350,317,746.50 350,282,166.50
其他非流动负债
非流动负债合计 2,072,158,350.14 2,074,267,147.89
负债合计 7,047,766,477.09 9,281,330,620.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,199,801,033.00 2,199,801,033.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,508,062,317.05 3,508,062,317.05
减：库存股 120,022,634.19
其他综合收益 301,165.06 301,165.06
盈余公积 1,841,957,242.01 1,841,957,242.01
未分配利润 2,923,593,701.43 2,916,905,012.72
所有者权益（或股东权益）合计 10,353,692,824.36 10,467,026,769.84
负债和所有者权益（或股东权益） 17,401,459,301.45 19,748,357,390.17
总计
法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：杨艳枝 会计机构负责人：盛在旺
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2019 年第一季度报告
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：中储发展股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 9,930,673,209.61 7,172,438,253.58
其中：营业收入 9,927,192,805.86 7,168,480,848.07
利息收入 3,480,403.75 3,957,405.51
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 9,905,055,705.50 7,294,117,713.21
其中：营业成本 9,606,425,746.37 7,067,438,675.48
利息支出 639,929.33 679,363.66
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 45,611,455.41 39,221,505.28
销售费用 89,743,768.94 50,973,242.40
管理费用 98,499,364.78 98,947,093.34
研发费用 419,921.31 0
财务费用 61,133,081.66 36,943,018.81
其中：利息费用 87,078,016.59 47,817,234.92
利息收入 28,138,149.71 8,807,939.46
资产减值损失 2,582,437.70 -85,185.76
信用减值损失
加：其他收益 1,391,312.64 145,578,794.00
投资收益（损失以“－”号填列） -8,053,158.40 -11,830,683.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -8,023,634.40 -14,496,585.76
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 672,805.73 -1,488,470.00
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 1,260.00 -345,427.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,629,724.08 10,234,753.17
加：营业外收入 11,106,433.58 4,792,726.07
减：营业外支出 1,075,358.75 1,315,278.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,660,798.91 13,712,200.78
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2019 年第一季度报告
减：所得税费用 7,154,003.78 3,452,516.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,506,795.13 10,259,683.98
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 22,506,795.13 10,259,683.98
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 28,643,127.63 24,281,269.97
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -6,136,332.50 -14,021,585.99
六、其他综合收益的税后净额 -7,126,506.80 -3,404,216.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -5,145,368.98 -479,313.54
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -5,145,368.98 -479,313.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -259,059.90
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额 -5,145,368.98 -220,253.64
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -1,981,137.82 -2,924,902.66
七、综合收益总额 15,380,288.33 6,855,467.78
归属于母公司所有者的综合收益总额 23,497,758.65 23,801,956.43
归属于少数股东的综合收益总额 -8,117,470.32 -16,946,488.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0130 0.011
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0130 0.011
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
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2019 年第一季度报告
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：中储发展股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 1,904,371,108.66 1,492,932,174.36
减：营业成本 1,769,428,523.99 1,356,493,320.74
税金及附加 11,689,504.61 10,796,958.24
销售费用 7,050,559.46 10,300,153.79
管理费用 51,455,845.37 60,848,263.46
研发费用
财务费用 54,096,671.86 29,668,363.11
其中：利息费用 78,311,819.74 38,930,941.38
利息收入 24,315,415.24 6,086,706.32
资产减值损失 3,100,119.48 -297,979.71
信用减值损失
加：其他收益 1,040,562.57 1,007,419.92
投资收益（损失以“－”号填列） -4,941,262.64 -14,496,585.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -7,747,441.30 -14,496,585.76
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 26,100.00
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -345,427.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,675,283.82 11,288,501.06
加：营业外收入 5,531,387.07 197,317.52
减：营业外支出 383,330.78 594,094.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,823,340.11 10,891,724.22
减：所得税费用 2,134,651.40 2,822,540.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,688,688.71 8,069,184.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 6,688,688.71 8,069,184.16
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额 68,086.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 68,086.87
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2019 年第一季度报告
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 68,086.87
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 6,688,688.71 8,137,271.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：杨艳枝 会计机构负责人：盛在旺
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：中储发展股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,300,993,258.80 8,860,323,061.84
客户存款和同业存放款项净增加额 -
向中央银行借款净增加额 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 -
收到原保险合同保费取得的现金 -
收到再保险业务现金净额 -
保户储金及投资款净增加额 -
收取利息、手续费及佣金的现金 3,880,742.00 4,187,442.33
拆入资金净增加额 -
回购业务资金净增加额 -
代理买卖证券收到的现金净额 -
收到的税费返还 1,226,900.67 115,581,534.23
收到其他与经营活动有关的现金 694,505,338.77 544,565,278.61
经营活动现金流入小计 12,000,606,240.24 9,524,657,317.01
购买商品、接受劳务支付的现金 11,436,305,842.78 9,611,606,971.94
客户贷款及垫款净增加额 395,000.00 8,730,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额
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2019 年第一季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 652,036.00
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 255,243,465.35 226,170,048.28
支付的各项税费 431,481,672.41 347,323,839.37
支付其他与经营活动有关的现金 569,552,338.46 478,211,880.88
经营活动现金流出小计 12,693,630,355.00 10,672,042,740.47
经营活动产生的现金流量净额 -693,024,114.76 -1,147,385,423.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,774,600.00
取得投资收益收到的现金 1,974,042.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资 132,557.94 1,203,176.20
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 0 -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 132,557.94 5,951,818.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资 152,247,849.33 118,287,784.42
产支付的现金
投资支付的现金 -
质押贷款净增加额 -
取得子公司及其他营业单位支付的现 -
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 152,247,849.33 118,287,784.42
投资活动产生的现金流量净额 -152,115,291.39 -112,335,965.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 172,000,000.00 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 172,000,000.00 -
现金
取得借款收到的现金 305,803,671.82 1,346,338,234.90
发行债券收到的现金 -
收到其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 477,803,671.82 1,346,338,234.90
偿还债务支付的现金 2,448,358,324.82 396,971,397.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 93,213,588.73 74,476,356.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、 -
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 -
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2019 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 2,541,571,913.55 471,447,753.60
筹资活动产生的现金流量净额 -2,063,768,241.73 874,890,481.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,992,888.41 -7,644,691.78
五、现金及现金等价物净增加额 -2,914,900,536.29 -392,475,599.90
加：期初现金及现金等价物余额 4,788,518,030.19 1,802,636,459.02
六、期末现金及现金等价物余额 1,873,617,493.90 1,410,160,859.12
法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：杨艳枝 会计机构负责人：盛在旺
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：中储发展股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,131,330,664.30 1,947,143,631.29
收到的税费返还 384,246.89
收到其他与经营活动有关的现金 758,225,711.69 457,884,752.03
经营活动现金流入小计 2,889,556,375.99 2,405,412,630.21
购买商品、接受劳务支付的现金 2,112,773,935.67 2,991,411,457.91
支付给职工以及为职工支付的现金 145,230,950.76 144,884,379.60
支付的各项税费 98,433,940.22 88,978,832.46
支付其他与经营活动有关的现金 1,055,196,156.55 508,255,845.34
经营活动现金流出小计 3,411,634,983.20 3,733,530,515.31
经营活动产生的现金流量净额 -522,078,607.21 -1,328,117,885.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,806,178.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资 25,317.24 588,299.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,831,495.90 588,299.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 60,343,076.52 53,105,759.59
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 60,343,076.52 53,105,759.59
投资活动产生的现金流量净额 -57,511,580.62 -52,517,460.59
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2019 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 217,529,759.16 1,322,023,566.90
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 217,529,759.16 1,322,023,566.90
偿还债务支付的现金 2,302,369,224.85 279,560,014.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 93,745,620.92 72,593,037.43
支付其他与筹资活动有关的现金 120,022,634.19
筹资活动现金流出小计 2,516,137,479.96 352,153,051.81
筹资活动产生的现金流量净额 -2,298,607,720.80 969,870,515.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 882,108.85 1,955,876.89
五、现金及现金等价物净增加额 -2,877,315,799.78 -408,808,953.71
加：期初现金及现金等价物余额 4,138,784,850.75 1,176,053,570.34
六、期末现金及现金等价物余额 1,261,469,050.97 767,244,616.63
法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：杨艳枝 会计机构负责人：盛在旺
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 5,243,233,939.68 5,243,233,939.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,366,574.12 3,366,574.12
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产 230,150.00 230,150.00
应收票据及应收账款 1,596,709,057.61 1,596,709,057.61
其中：应收票据 259,911,749.45 259,911,749.45
应收账款 1,336,797,308.16 1,336,797,308.16
预付款项 500,928,534.57 500,928,534.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,004,252,129.96 3,004,252,129.96
其中：应收利息 17,765,531.07 17,765,531.07
应收股利
买入返售金融资产
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2019 年第一季度报告
存货 1,386,262,847.33 1,386,262,847.33
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 371,064,058.29 371,064,058.29
流动资产合计 12,102,680,717.44 12,106,047,291.56 3,366,574.12
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 174,307,574.12 -174,307,574.12
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 41,124,099.42 41,124,099.42
长期股权投资 2,630,660,374.42 2,630,660,374.42
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 170,941,000.00 170,941,000.00
投资性房地产 467,938,101.05 467,938,101.05
固定资产 2,832,751,577.50 2,832,751,577.50
在建工程 742,826,166.86 742,826,166.86
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,729,549,813.27 2,729,549,813.27
开发支出 39,345,942.65 39,345,942.65
商誉 150,879,774.28 150,879,774.28
长期待摊费用 4,214,210.18 4,214,210.18
递延所得税资产 217,330,929.77 217,330,929.77
其他非流动资产 405,670,771.26 405,670,771.26
非流动资产合计 10,436,599,334.78 10,433,232,760.66 -3,366,574.12
资产总计 22,539,280,052.22 22,539,280,052.22
流动负债：
短期借款 313,814,396.36 313,814,396.36
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债 413,085.00 413,085.00
应付票据及应付账款 1,567,303,805.82 1,567,303,805.82
预收款项 667,743,331.63 667,743,331.63
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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2019 年第一季度报告
代理承销证券款
应付职工薪酬 124,857,015.55 124,857,015.55
应交税费 373,148,568.82 373,148,568.82
其他应付款 987,220,970.79 987,220,970.79
其中：应付利息 125,879,150.22 125,879,150.22
应付股利 4,975,510.88 4,975,510.88
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,174,931,736.09 3,174,931,736.09
其他流动负债 1,650,568,900.94 1,650,568,900.94
流动负债合计 8,860,001,811.00 8,860,001,811.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 193,700,000.00 193,700,000.00
应付债券 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 108,311,011.88 108,311,011.88
预计负债
递延收益 96,344,408.48 96,344,408.48
递延所得税负债 352,400,469.66 352,400,469.66
其他非流动负债
非流动负债合计 2,250,755,890.02 2,250,755,890.02
负债合计 11,110,757,701.02 11,110,757,701.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,199,801,033.00 2,199,801,033.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,611,017,994.42 3,611,017,994.42
减：库存股
其他综合收益 13,394,260.74 13,394,260.74
盈余公积 1,855,890,370.63 1,855,890,370.63
一般风险准备
未分配利润 3,363,765,373.26 3,363,765,373.26
归属于母公司所有者权益合 11,043,869,032.05 11,043,869,032.05
计
少数股东权益 384,653,319.15 384,653,319.15
所有者权益（或股东权益） 11,428,522,351.20 11,428,522,351.20
合计
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2019 年第一季度报告
负债和所有者权益（或股 22,539,280,052.22 22,539,280,052.22
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会
计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37
号—金融工具列报》（以上准则统称“新金融工具准则”），根据衔接规定，对前期比较财务报
表数据无需调整，原账面价值与新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入本报表期初
留存收益或其他综合收益。
本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，根据准则规定，将以前年度期间计入“可
供出售金融资产”的权益工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，并
在报表项目上作出相应的调整。由于，新金融工具实施日，以前年度期间以成本法计量的金融工
具公允价值估值技术参数的复杂及不可观察性，该类金融工具的公允价值近期信息不足，故本报
告期以成本作为不存在活跃市场中公开报价的权益工具投资的公允价值。
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 4,357,595,710.20 4,357,595,710.20
交易性金融资产 453,657.51 453,657.51
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 258,687,186.48 258,687,186.48
其中：应收票据 43,006,873.09 43,006,873.09
应收账款 215,680,313.39 215,680,313.39
预付款项 236,797,401.67 236,797,401.67
其他应收款 5,408,231,360.92 5,408,231,360.92
其中：应收利息 17,765,531.07 17,765,531.07
应收股利 83,794,188.52 83,794,188.52
存货 395,411,615.02 395,411,615.02
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 66,419,233.59 66,419,233.59
流动资产合计 10,723,142,507.88 10,723,596,165.39 453,657.51
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 169,854,657.51 -169,854,657.51
其他债权投资
持有至到期投资
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2019 年第一季度报告
长期应收款
长期股权投资 4,966,059,071.61 4,966,059,071.61
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 169,401,000.00 169,401,000.00
投资性房地产 104,955,057.32 104,955,057.32
固定资产 1,408,080,248.34 1,408,080,248.34
在建工程 481,197,036.40 481,197,036.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,446,188,516.27 1,446,188,516.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 70,165.52 70,165.52
递延所得税资产 180,135,711.90 180,135,711.90
其他非流动资产 268,674,417.42 268,674,417.42
非流动资产合计 9,025,214,882.29 9,024,761,224.78 -453,657.51
资产总计 19,748,357,390.17 19,748,357,390.17
流动负债：
短期借款 160,132,322.49 160,132,322.49
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 161,984,077.15 161,984,077.15
预收款项 272,427,602.82 272,427,602.82
合同负债
应付职工薪酬 65,005,681.89 65,005,681.89
应交税费 157,111,622.17 157,111,622.17
其他应付款 1,634,102,429.83 1,634,102,429.83
其中：应付利息 124,905,940.50 124,905,940.50
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,106,299,736.09 3,106,299,736.09
其他流动负债 1,650,000,000.00 1,650,000,000.00
流动负债合计 7,207,063,472.44 7,207,063,472.44
非流动负债：
长期借款 77,700,000.00 77,700,000.00
应付债券 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 97,676,111.07 97,676,111.07
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2019 年第一季度报告
预计负债
递延收益 48,608,870.32 48,608,870.32
递延所得税负债 350,282,166.50 350,282,166.50
其他非流动负债
非流动负债合计 2,074,267,147.89 2,074,267,147.89
负债合计 9,281,330,620.33 9,281,330,620.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,199,801,033.00 2,199,801,033.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,508,062,317.05 3,508,062,317.05
减：库存股
其他综合收益 301,165.06 301,165.06
盈余公积 1,841,957,242.01 1,841,957,242.01
未分配利润 2,916,905,012.72 2,916,905,012.72
所有者权益（或股东权益） 10,467,026,769.84 10,467,026,769.84
合计
负债和所有者权益（或 19,748,357,390.17 19,748,357,390.17
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会
计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37
号—金融工具列报》（以上准则统称“新金融工具准则”），根据衔接规定，对前期比较财务报
表数据无需调整，原账面价值与新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入本报表期初
留存收益或其他综合收益。
本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，根据准则规定，将以前年度期间计入“可
供出售金融资产”的权益工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，并
在报表项目上作出相应的调整。由于，新金融工具实施日，以前年度期间以成本法计量的金融工
具公允价值估值技术参数的复杂及不可观察性，该类金融工具的公允价值近期信息不足，故本报
告期以成本作为不存在活跃市场中公开报价的权益工具投资的公允价值。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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