2018 年第三季度报告
公司代码：600789 公司简称：鲁抗医药
山东鲁抗医药股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人彭欣、主管会计工作负责人李利及会计机构负责人（会计主管人员）彭强保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 6,503,059,030.79 5,201,916,245.07 25.01
归属于上市公司
2,933,350,408.59 1,957,905,626.68 49.82
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
61,941,343.17 177,703,052.88 -65.14
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,373,645,399.27 1,884,134,313.66 25.98
归属于上市公司
144,023,176.64 43,569,305.73 230.56
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 120,770,322.26 42,130,654.33 186.66
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
5.52 2.32 增加 3.20 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.223 0.075 197.33
（元/股）
稀释每股收益
0.223 0.075 197.33
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -12,767.76 -178,067.45
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 1,667,271.83 19,172,376.48
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
债务重组损益 4,785,500.00 4,785,500.00
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
17,220.00 -298,890.00
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其
202,760.58 803,161.49
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额
-34,554.18 -102,603.33
（税后）
所得税影响额 -816,322.96 -928,622.81
合计 5,809,107.51 23,252,854.38
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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股东总数（户） 96,336
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 条件股份数 数 股东性质
（全称） (%) 股份状态
量 量
山东省人民政府国有 142,997,400 21.12 0 国家
无
资产监督管理委员会
华鲁投资发展有限公 21,621,621 3.19 21,621,621 国有法人
无
司
山东发展投资控股集 21,621,621 3.19 21,621,621 国有法人
无
团有限公司
济南文景投资合伙企 11,351,351 1.68 11,351,351 境内非国有
无
业（有限合伙） 法人
鲁资创业投资有限公 10,302,702 1.52 10,302,702 国有法人
无
司
济南国惠兴鲁股权投 10,302,702 1.52 10,302,702 境内非国有
资基金合伙企业（有限 无 法人
合伙）
中国资本(控股)有限 8,740,486 1.29 0 境外法人
无
公司
山东运金股权投资有 6,054,054 0.89 6,054,054 境内非国有
无
限公司 法人
财通基金－中国银行 5,405,406 0.80 5,405,406 境内非国有
－财通基金－富春创 法人
无
益定增 4 号资产管理
计划
财通基金－浦发银行 5,405,405 0.80 5,405,405 境内非国有
－财通基金－浦发银 法人
无
行－山东社会保障基
金 1 号资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
山东省人民政府国有资产 142,997,400 142,997,400
人民币普通股
监督管理委员会
中国资本(控股)有限公司 8,740,486 人民币普通股 8,740,486
俞亚文 4,414,968 人民币普通股 4,414,968
包雅兰 3,748,150 人民币普通股 3,748,150
王志波 3,291,680 人民币普通股 3,291,680
舒绍敏 3,176,300 人民币普通股 3,176,300
黄伟 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
全国社保基金四零七组合 2,996,900 人民币普通股 2,996,900
林众鼎 2,605,400 人民币普通股 2,605,400
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包雅娟 2,235,700 人民币普通股 2,235,700
上述股东关联关系或一致 上述股东中，已知公司国家股股东和中国资本（控股）有限公司之
行动的说明 间及与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通
股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规
定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因
主要为本期融资资金增
货币资金 1,375,230,047.53 800,914,564.89 71.71%
加所致
主要系本期支付的保证
其他应收款 81,123,238.65 53,746,010.72 50.94%
金等款项增加所致
主要为本期搬迁项目增
长期应收款 77,406,043.73 47,246,367.66 63.83%
加所致
主要为本期研发投入增
开发支出 52,361,914.70 31,736,137.31 64.99%
加所致
主要为本期短期银行借
短期借款 655,000,000.00 385,000,000.00 70.13%
款增加所致
主要系本期融资租赁未
其他非流动负债 22,789,120.19 40,637,100.54 -43.92% 实现售后租回损益减少
所致
主要为本期进行股权融
资本公积 1,852,089,649.49 1,095,879,371.34 69.00%
资所致
主要为本期实现盈利所
未分配利润 253,553,684.36 129,843,501.60 95.28%
致
主要为本期出资成立非
少数股东权益 190,516,382.40 140,907,009.65 35.21% 全资子公司（北京兢羽）
所致
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项目 本期 上年同期 变动比例 变动原因
主要为本期附加税费增
税金及附加 32,868,508.85 22,645,817.67 45.14%
加及缴纳水资源税所致
主要原因系因国家政策
调整等外部环境变化，
公司逐步调整营销策
销售费用 344,349,649.38 204,874,662.20 68.08% 略，加强精细化招商和
终端销售，加大学术宣
传及推广力度，造成市
场开发费用增加所致。
主要原因系本期增加研
研发费用 92,048,663.75 68,991,177.90 33.42%
发投入所致
主要原因系报告期汇率
升高，人民币贬值，导
财务费用 16,021,206.06 39,021,736.10 -58.94% 致汇兑收益同比增加，
以及公司收到贷款贴息
资金所致。
主要为本期公司应收账
资产减值损失 25,136,682.73 15,220,922.37 65.15% 款账龄变化导致的计提
减值增加所致
主要为本期公司持有的
公允价值变动收益 -309,960.00 -221,400.00 40.00% 南京医药股票价格变动
所致
主要为公司参股公司中
投资收益 4,024,942.48 2,989,044.59 34.66% 和环保科技有限公司本
期实现的收益增加所致
主要系本期非流动资产
资产处置收益 -178,067.45 1,971,065.32 -109.03%
处置收益减少所致
主要系公司本期收到的
其他收益 26,335,896.48 8,951,447.62 194.21%
政府补助增加所致
主要系本期有债务重组
营业外收入 5,605,236.53 1,177,924.77 375.86%
利得所致
主要系去年同期有捐赠
营业外支出 16,575.04 637,730.72 -97.40%
支出所致
主要为公司本期实现的
所得税费用 10,765,577.35 4,565,215.92 135.82%
利润增加所致
归属于母公司的净 主要为公司本期实现的
144,023,176.64 43,569,305.73 230.56%
利润 利润增加所致
主要为公司本期支付的
经营活动产生的现
61,941,343.17 177,703,052.88 -65.14% 销售费用和管理费用同
金流量净额
比增加所致
筹资活动产生的现 963,871,114.27 274,133,928.35 251.61% 主要为公司本期收到股
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金流量净额 票定向增发资金所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山东鲁抗医药股份有限公司
法定代表人 彭欣
日期 2018 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,375,230,047.53 800,914,564.89
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 1,220,160.00 1,530,120.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 580,936,884.19 533,873,298.87
其中：应收票据 78,586,080.75 105,753,069.22
应收账款 502,350,803.44 428,120,229.65
预付款项 37,086,680.29 36,972,791.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 81,123,238.65 53,746,010.72
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 909,101,186.99 727,581,889.71
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,032,708.20 33,843,506.22
流动资产合计 3,014,730,905.85 2,188,462,182.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 77,406,043.73 47,246,367.66
长期股权投资 53,785,433.41 49,771,560.93
投资性房地产 46,017,661.73 47,435,864.33
固定资产 2,184,739,126.36 1,622,385,780.23
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在建工程 576,911,642.20 725,369,895.88
生产性生物资产
油气资产
无形资产 221,922,864.53 219,087,195.22
开发支出 52,361,914.70 31,736,137.31
商誉
长期待摊费用 13,924,250.07 16,883,272.45
递延所得税资产 14,782,747.21 15,152,957.83
其他非流动资产 246,476,441.00 238,385,030.91
非流动资产合计 3,488,328,124.94 3,013,454,062.75
资产总计 6,503,059,030.79 5,201,916,245.07
流动负债：
短期借款 655,000,000.00 385,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 989,899,702.49 967,252,162.89
预收款项 64,893,769.46 65,353,597.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,996,659.86 12,908,705.59
应交税费 21,331,801.48 25,425,848.34
其他应付款 120,331,682.11 96,698,942.20
其中：应付利息 9,543,266.04 11,082,992.17
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 112,952,787.50 143,030,698.14
其他流动负债 27,586,394.93 27,520,674.95
流动负债合计 2,003,992,797.83 1,723,190,629.79
非流动负债：
长期借款 905,389,342.09 930,363,131.89
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 399,085,405.64 361,750,970.77
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长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 47,935,574.05 47,161,775.75
递延所得税负债
其他非流动负债 22,789,120.19 40,637,100.54
非流动负债合计 1,375,199,441.97 1,379,912,978.95
负债合计 3,379,192,239.80 3,103,103,608.74
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 677,099,796.00 581,575,475.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,852,089,649.49 1,095,879,371.34
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 150,607,278.74 150,607,278.74
一般风险准备
未分配利润 253,553,684.36 129,843,501.60
归属于母公司所有者权益合计 2,933,350,408.59 1,957,905,626.68
少数股东权益 190,516,382.40 140,907,009.65
所有者权益（或股东权益）合计 3,123,866,790.99 2,098,812,636.33
负债和所有者权益（或股东权益） 6,503,059,030.79 5,201,916,245.07
总计
法定代表人：彭欣 主管会计工作负责人：李利 会计机构负责人：彭强
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 936,627,370.50 582,433,342.56
以公允价值计量且其变动计入当期损 1,220,160.00 1,530,120.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 445,176,768.89 392,842,220.34
其中：应收票据 88,930,631.49 140,987,492.43
应收账款 356,246,137.40 251,854,727.91
预付款项 12,190,524.54 12,830,058.20
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2018 年第三季度报告
其他应收款 777,329,149.53 750,649,742.56
其中：应收利息
应收股利
存货 535,403,233.99 484,345,270.33
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,895,152.25 21,125,711.14
流动资产合计 2,718,842,359.70 2,245,756,465.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 74,726,722.48 45,292,679.14
长期股权投资 550,996,219.67 311,716,726.70
投资性房地产 3,700,162.23 4,193,873.88
固定资产 1,456,397,646.45 886,667,549.90
在建工程 316,437,275.25 590,360,868.61
生产性生物资产
油气资产
无形资产 131,098,984.89 134,540,353.05
开发支出 38,319,699.71 26,239,708.74
商誉
长期待摊费用 9,238,833.40 11,750,707.70
递延所得税资产
其他非流动资产 173,757,228.89 174,161,770.75
非流动资产合计 2,754,672,772.97 2,184,924,238.47
资产总计 5,473,515,132.67 4,430,680,703.60
流动负债：
短期借款 555,000,000.00 305,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 715,033,570.43 737,623,371.16
预收款项 25,170,958.15 29,939,509.78
应付职工薪酬 7,437,202.70 8,202,464.67
应交税费 7,092,694.96 4,392,448.67
其他应付款 80,887,167.82 73,719,325.27
其中：应付利息 9,543,266.04 11,082,992.17
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 82,611,448.86 111,788,991.27
其他流动负债 27,423,524.13 27,423,524.13
流动负债合计 1,500,656,567.05 1,298,089,634.95
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2018 年第三季度报告
非流动负债：
长期借款 865,466,676.00 880,266,673.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 273,918,349.14 222,458,224.65
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 43,137,559.66 44,950,668.17
递延所得税负债
其他非流动负债 35,095,534.91 52,943,515.26
非流动负债合计 1,217,618,119.71 1,200,619,081.08
负债合计 2,718,274,686.76 2,498,708,716.03
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 677,099,796.00 581,575,475.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,849,141,653.05 1,092,931,374.90
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 149,762,847.27 149,762,847.27
未分配利润 79,236,149.59 107,702,290.40
所有者权益（或股东权益）合计 2,755,240,445.91 1,931,971,987.57
负债和所有者权益（或股东权益） 5,473,515,132.67 4,430,680,703.60
总计
法定代表人：彭欣 主管会计工作负责人：李利 会计机构负责人：彭强
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 796,749,078.79 609,132,564.99 2,373,645,399.27 1,884,134,313.66
其中：营业收入 796,749,078.79 609,132,564.99 2,373,645,399.27 1,884,134,313.66
利息收入
已赚保费
手续费及
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2018 年第三季度报告
佣金收入
二、营业总成本 775,941,947.86 594,449,602.83 2,241,377,245.53 1,840,098,219.42
其中：营业成本 548,945,567.96 450,298,788.86 1,636,643,165.30 1,405,875,280.99
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 9,242,111.21 7,295,813.12 32,868,508.85 22,645,817.67
加
销售费用 145,349,054.92 67,566,372.20 344,349,649.38 204,874,662.20
管理费用 32,832,346.94 27,605,266.62 94,309,369.46 83,468,622.19
研发费用 30,039,464.75 23,966,583.47 92,048,663.75 68,991,177.90
财务费用 5,048,901.39 17,716,778.56 16,021,206.06 39,021,736.10
其中：利息 19,832,586.26 12,709,064.68 39,190,265.86 30,690,475.96
费用
利 10,011,206.83 1,415,229.43 16,165,709.54 5,681,777.63
息收入
资产减值 4,484,500.69 25,136,682.73 15,220,922.37
损失
加：其他收益 3,438,471.83 2,714,051.07 26,335,896.48 8,951,447.62
投资收益 850,692.43 1,083,808.46 4,024,942.48 2,989,044.59
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 850,692.43 1,083,808.46 4,013,872.48 2,984,124.59
营企业和合营企
业的投资收益
公允价值 17,220.00 4,920.00 -309,960.00 -221,400.00
变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置 -12,767.76 59,391.42 -178,067.45 1,971,065.32
收益（损失以“－”
号填列）
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏 25,100,747.43 18,545,133.11 162,140,965.25 57,726,251.77
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2018 年第三季度报告
损以“－”号填列）
加：营业外收入 4,993,581.89 532,876.07 5,605,236.53 1,177,924.77
减：营业外支出 5,321.31 85,193.10 16,575.04 637,730.72
四、利润总额（亏 30,089,008.01 18,992,816.08 167,729,626.74 58,266,445.82
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 5,058,157.24 3,094,598.92 10,765,577.35 4,565,215.92
五、净利润（净亏 25,030,850.77 15,898,217.16 156,964,049.39 53,701,229.90
损以“－”号填
列）
（一）按经营持
续性分类
1.持续经营 25,030,850.77 15,898,217.16 156,964,049.39 53,701,229.90
净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权
归属分类
1.归属于母 21,044,078.35 11,564,819.47 144,023,176.64 43,569,305.73
公司所有者的净
利润
2.少数股东 3,986,772.42 4,333,397.69 12,940,872.75 10,131,924.17
损益
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）不能重
分类进损益的其
他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
变动额
2.权益法
下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分
类进损益的其他
综合收益
1.权益法
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2018 年第三季度报告
下可转损益的其
他综合收益
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 25,030,850.77 15,898,217.16 156,964,049.39 53,701,229.90
归属于母公司 21,044,078.35 11,564,819.47 144,023,176.64 43,569,305.73
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 3,986,772.42 4,333,397.69 12,940,872.75 10,131,924.17
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.031 0.020 0.223 0.075
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.031 0.020 0.223 0.075
收益(元/股)
法定代表人：彭欣 主管会计工作负责人：李利 会计机构负责人：彭强
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 422,690,911.93 359,197,109.19 1,329,206,415.82 1,136,108,084.22
减：营业成本 308,164,222.17 269,277,791.68 960,129,855.71 848,917,679.46
税金及附 4,991,548.81 4,564,290.81 21,473,876.70 14,849,501.91
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2018 年第三季度报告
加
销售费用 107,466,418.81 44,073,267.16 246,041,799.87 141,171,711.49
管理费用 20,718,509.41 13,405,719.85 57,570,822.17 43,555,209.40
研发费用 14,104,570.77 12,925,105.32 47,874,417.88 35,686,425.36
财务费用 -785,307.68 11,949,028.36 11,439,270.73 27,314,749.06
其中：利息 11,545,739.61 10,555,674.79 27,724,075.62 26,037,055.74
费用
利 9,273,642.99 1,044,681.07 14,510,891.36 4,487,251.31
息收入
资产减值 14,300,653.81 10,227,857.75
损失
加：其他收益 1,021,180.76 647,500.00 17,461,584.27 3,664,857.41
投资收益 850,692.43 1,083,808.46 4,024,942.48 3,515,344.59
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 850,692.43 1,083,808.46 4,013,872.48 2,984,124.59
营企业和合营企
业的投资收益
公允价值 17,220.00 4,920.00 -309,960.00 -221,400.00
变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置 -12,767.76 79,454.15 -52,369.35 1,916,645.44
收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏 -30,092,724.93 4,817,588.62 -8,500,083.65 23,260,397.23
损以“－”号填列）
加：营业外收入 88,107.40 103,896.58 347,356.68 405,157.12
减：营业外支出 - - 419.96 2,872.71
三、利润总额（亏 -30,004,617.53 4,921,485.20 -8,153,146.93 23,662,681.64
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费
用
四、净利润（净亏 -30,004,617.53 4,921,485.20 -8,153,146.93 23,662,681.64
损以“－”号填列）
（一）持续经营 -30,004,617.53 4,921,485.20 -8,153,146.93 23,662,681.64
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
17 / 21
2018 年第三季度报告
（一）不能重分
类进损益的其他
综合收益
1.重新计量
设定受益计划变
动额
2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
（二）将重分类
进损益的其他综
合收益
1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
六、综合收益总额 -30,004,617.53 4,921,485.20 -8,153,146.93 23,662,681.64
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：彭欣 主管会计工作负责人：李利 会计机构负责人：彭强
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
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2018 年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,477,731,798.53 2,263,359,210.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 76,723,710.96 38,953,700.14
收到其他与经营活动有关的现金 44,756,219.74 25,264,297.59
经营活动现金流入小计 2,599,211,729.23 2,327,577,208.58
购买商品、接受劳务支付的现金 1,656,201,350.96 1,586,266,942.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 349,330,751.52 301,010,462.32
支付的各项税费 129,766,418.94 63,338,014.31
支付其他与经营活动有关的现金 401,971,864.64 199,258,736.14
经营活动现金流出小计 2,537,270,386.06 2,149,874,155.70
经营活动产生的现金流量净额 61,941,343.17 177,703,052.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,920.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 96,993,725.45 4,781,443.14
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 16,670,500.00 6,601,600.00
投资活动现金流入小计 113,664,225.45 11,387,963.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资 503,073,246.74 554,731,327.54
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
19 / 21
2018 年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金 23,928,640.98 7,395,000.00
投资活动现金流出小计 527,001,887.72 562,126,327.54
投资活动产生的现金流量净额 -413,337,662.27 -550,738,364.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 885,264,120.49
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 735,900,000.00 1,053,474,504.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 9,400,000.00
筹资活动现金流入小计 1,630,564,120.49 1,053,474,504.00
偿还债务支付的现金 560,534,398.18 713,065,738.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 82,075,920.24 47,546,200.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 24,082,687.80 18,728,636.90
筹资活动现金流出小计 666,693,006.22 779,340,575.65
筹资活动产生的现金流量净额 963,871,114.27 274,133,928.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,086,513.38 -9,433,420.96
五、现金及现金等价物净增加额 616,561,308.55 -108,334,804.13
加：期初现金及现金等价物余额 529,479,273.06 502,011,393.88
六、期末现金及现金等价物余额 1,146,040,581.61 393,676,589.75
法定代表人：彭欣 主管会计工作负责人：李利 会计机构负责人：彭强
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,014,407,159.50 1,266,773,714.83
收到的税费返还 22,442,236.03 6,208,212.97
收到其他与经营活动有关的现金 22,632,701.56 4,807,531.93
经营活动现金流入小计 1,059,482,097.09 1,277,789,459.73
购买商品、接受劳务支付的现金 562,617,884.61 801,277,833.14
支付给职工以及为职工支付的现金 213,112,370.46 196,137,856.44
支付的各项税费 51,155,040.17 27,395,677.92
支付其他与经营活动有关的现金 246,238,914.13 101,877,856.75
经营活动现金流出小计 1,073,124,209.37 1,126,689,224.25
20 / 21
2018 年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额 -13,642,112.28 151,100,235.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 531,220.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 96,790,000.00 900,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 16,670,500.00 45,521,934.14
投资活动现金流入小计 113,460,500.00 46,953,154.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资 376,960,798.08 459,558,149.84
产支付的现金
投资支付的现金 235,265,620.49 -
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 58,529,858.71 38,395,000.00
投资活动现金流出小计 670,756,277.28 497,953,149.84
投资活动产生的现金流量净额 -557,295,777.28 -450,999,995.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 875,264,120.49
取得借款收到的现金 620,000,000.00 876,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 9,400,000.00
筹资活动现金流入小计 1,504,664,120.49 876,800,000.00
偿还债务支付的现金 454,851,886.31 657,597,156.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 78,307,987.50 45,128,358.30
支付其他与筹资活动有关的现金 24,082,687.80 10,028,636.90
筹资活动现金流出小计 557,242,561.61 712,754,151.68
筹资活动产生的现金流量净额 947,421,558.88 164,045,848.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -203,014.77 -1,428,878.64
五、现金及现金等价物净增加额 376,280,654.55 -137,282,790.54
加：期初现金及现金等价物余额 382,216,150.03 345,043,398.45
六、期末现金及现金等价物余额 758,496,804.58 207,760,607.91
法定代表人：彭欣 主管会计工作负责人：李利 会计机构负责人：彭强
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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