鲁抗医药:关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期收回的公告2019-02-13
证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2019—004
山东鲁抗医药股份有限公司
关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理
到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 7 月 23 日召开第
九届董事会第三次(临时)会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资
金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资
金使用的情况下使用不超过人民币 35000 万元的部分闲置募集资金及自有资金(其
中:闲置募集资金不超过 25500 万元、自有资金不超过 9500 万元)分阶段进行银
行结构性存款,单个银行的结构性存款产品的投资期限不超过一年,资金可以在
上述额度内滚动使用。董事会授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。
具体内容详见公司于 2018 年 7 月 24 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲
置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-033)。
一、 使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期收回的情况
受托 预计年
产品类 金额 到期收益
人名 产品名称 产品期限 化收益 备注
型 (万元) (万元)
称 率
浙商 浙商银行人
保本浮
银行 民币单位结
动收益 10,000.00 184 天 4.60% 235.11
济南 构性存款(封
型
分行 闭式)
股份
闲 齐商
公司
置 银行 齐商银行单 保本浮
募 济宁 位结构性存 动收益 10,000.00 177 天 4.60% 226.17
集 邹城 款 型
资 支行
金 工商 中国工商银
银行 行挂钩汇率 保本浮 舍里
济宁 区间累计型 动收益 5,500.00 90 天 3.30% 40.68 乐公
分行 法人人民币 型 司
营业 结构性存款
1
部 产品-专户型
2018 年第
101 期 B 款
小计 25,500.00 501.96
中国工商银
工商 行挂钩汇率
银行 区间累计型
保本浮
济宁 法人人民币
动收益 2,000.00 90 天 3.30% 14.79
分行 结构性存款
型
营业 产品-专户型
部 2018 年第
101 期 B 款 股份
闲
济宁 公司
置 济宁银行单 保本浮
银行
自 位结构性存 动收益 2,500.00 174 天 4.60% 55.58
营业
有 款 型
部
资
兴业
金 兴业银行企 保本浮
银行
业金融结构 动收益 3,000.00 183 天 4.55% 68.44
济宁
性存款 型
分行
招商
招商银行挂
银行 保本浮 舍里
钩黄金两层 1.35%-3
济宁 动收益 2,000.00 94 天 18.95 乐公
区间三个月 .68%
运河 型 司
结构性存款
支行
小计 9,500.00 157.76
合计 35,000.00 659.72
上述现金管理产品于近日全部到期收回,收回本金合计 35,000.00 万元,获
得收益共计 659.72 万元。本金及收益已归还至公司募集资金账户及自有资金账户。
二、公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日,公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理尚未到期的
总金额为人民币 0 元,公司已赎回全部进行现金管理的闲置募集资金及自有资金。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二〇一九年二月十三日
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