贵州华联(集团)股份有限公司一九九六年年度报告摘要
公司简况
1、公司法定中文名称：贵州华联（集团）股份有限公司
公司英文名称：GUIZHOU HUALIAN （GROUP）Co.,LTD
英文缩写：GZHLCO
2、公司注册地址：贵州省贵阳市中华中路137号
邮编：550001
3、公司法定代表人：郭筑鸣
4、公司咨询服务机构：董事会办公室
电话：0581-5821644
传真：0851-5821304
联系人：江帆
5、会计师事务所：贵州省会计师事务所
6、股票简称：贵州华联
证券代码：600791
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％）
1.主营业务收入(万元) 14988.563 13606.751 10.155
2.净利润(万元) 1795.429 1461.336 22.862
3.总资产(万元) 16995.659 14250.612 19.263
4.股东权益(万元) 7571.360 6555.932 15.489
5.每股收益(元) 0.359 0.292 22.945
6.每股净资产(元) 1.514 1.311 15.484
7.净资产收益率(%) 23.713 22.290 6.384
8.股东权益比率(%) 44.549 46.005 -30165
注：以上指标以一九九六年度财务报表数据计算。
三、公司业务回顾
一九九六年是贵州华联(集团)股份有限公司发展上的一个里程碑，是公司开拓
经营，强化管理，获得实质性发展的关键之年。公司围绕国家提出的“实现两个根
本转变”的方针，坚持发挥本身的商誉优势、管理优势，不断壮大主营业务的经营
规模，取得了一定的成效。同时，面对激烈的竞争和罕见的洪水灾害，全体员工在
公司领导的带领下，发扬“敬业、团结、竞争、高效”的企业精神，扬已所长，克
服困难，发挥优势，抓住机遇，以企业的实力成功地获得了l500万股A股发行额度，
使公司能够由定向募集股份有限公司转为公众募集股份有限公司，跻身于全国 500
余户上市公司之列，迎来了公司发展的新机遇。全年实现销售收入14 988.563万元，
比上年增长10.155％，利润总额2094.21万元，比上年增长43.135％。 这主要得益
于：
（1）围绕“商贸为主、多业并举”的发展战略，加大了商贸力度。实行统一进
货、统一配送、统一标识、统一核算、统一管理、统一服务、统一领导的“七统一”
为特征的连锁经营管理，不仅在贵阳市开设了青云贵客隆、合群贵客隆等连锁店，
还在水城、毕节、盘县、威宁、瓮安、福泉等地区发展了一批连锁店，上规模，求
发展，抓总经销、总代理，以企业信誉开拓市场，以商品品牌占领市场，以价格优
势，服务优势增强企业的市场竞争力，实现了集约化经营，使公司销售收入保持了
每年10％以上的增长，获利能力有更进一步的增强。
华联酒店在众多不同档次酒店中，正确把握自己的优势与差距，明确“以接待
商各散客为主，旅游团队为辅，努力开拓会议服务”的指导思想，采取灵活的经营
手段吸引新客户，稳定老客户，全年平均住房率达70％，实现销售收入935.244 万
元。
（2）在实践中不断探索，选择发展前景良好的项目作为外向型支柱产业，采取
参股、控股、联营等方式涉足金融、证券、房地产、汽车贸易、加工业等行业，与
商贸互为补充，为公司规避市场风险，形成综合优势奠定了基础，促进了集团规模
化发展。
（3）从强化全员股份制意识入手，严格按股份制规范运作，加强企业管理，形
成了一整套具有可操作性的规章制度。同时公司本年度着重加强固定资产和资金运
用的管理，实行以资产为纽带的目标管理和内部银行财务管理，通过明确责、要、
利和扶优限劣等措施，极大地调动了各部门的经营积极性，促进了经营发展的良性
循环。
（4）尊重科学、重视人才。公司九六年实行了对外引进、招聘与内部培养相结
合的双轨并行方式。对外，聘请专家、学者为企业经营发展战略参谋，定期召开发
展研讨会，为企业制定中长期发展计划提供决策依据；对内，采取送出去培养与鼓
励职工自学相结合，使全员素质得到了提高。
2、主要经营指标分析
截止一九九六年十二月三十一日止，公司主营业务收入14988.563万元， 比上
年增长10.155％，利润总额2094.21万元，比上年增长43.135％，净利润1795. 429
万元，比上年增长22.862％。主营业务收入完成盈利预测数的92.597％，利润总额
完成盈利预测数的90.077％，净利润完成盈利预测数的90.963％。产生预测差异的
主要原因一是因为一九九六年贵州省商业发售市场平淡，居民购买力分流，特别是
十二月份旺季市场不旺，家用电、黄金首饰等商品销售下降使公司十二月只实现销
售1290.57万元，利润71.8万元较预测数2488.9万元和366.8万元明显下降；二是由
于十二月份短期投资收益比预测数减少80.892万元。综上原因，致使本公司年度经
营业绩受到一定程度的影响。
四、股本变化及股本结构情况
1、股本变化及股本结构情况
（一股本结构情况
截止一九九六年十二月三十一日止，本公司股本结构情况如下：
类别 期初数（万股） 期末数（万股）
一、尚未流通股
1、发起人股份 2980.8429 2980.8429
其中：国家拥有股份1880.8429 1880.8429
境内法人持有股份 1100 1100
2、募集法人股 1019.1571 1019.1571
3、内部职工股 1000 1000
尚未流通股份合计 5000 5000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、其它
已流通股份合计
三、股份总数 5000 5000
（二）主要股东持股情况（前十名股东）
股东名称 持股数（万股） 占总股份（％）
贵州省国有资产管理局 1880.8429 37.62
中国商业建设开发公司 300 6
水城钢铁（集团）公司 200 4
贵州赤天化集团有限责任公司 200 4
贵州省国际信托投资公司 200 4
贵州省技术改造投资公司 200 4
珠海富华集团股份有限公司 200 4
中国·贵州第七砂轮股份有限公司180 3.60
贵州侨谊酒店 162 3.24
贵阳中天（集团）股份有限公司100 2
中国贵州航空工业公司 100 2
（三）股东数量
截止一九九六年十二月三十一日止，本公司股东数量为1749户，其中：国有法
人股1户，法人股36户，内部职工股1712户。
2、公司董事、监事及高级管理人员持股情况
本公司董事、监事及高级管理人员持有公司的股份情况如下：
姓名 职务 持有股份（股）
郭筑鸣 董事长兼总经理 6000
闫自考 副董事长 6000
巫祥龙 董事、副总经理 6000
张兴祥 董事、财务总监 6000
史继光 董事 6000
刘书伟 董事 6000
凌枫 董事 5000
王琪 董事 2000
袁文洁 董事 0
吴仁祺 董事 0
黄绍光 董事 4000
陈国全 董事会发展委主任 800
江帆 董事会秘书 0
李守国 监事 6000
陈链台 监事 6000
钟丽英 监事 6000
张迅 监事 0
郑治华 监事 0
杨桂芳 副总经理 4000
王兵 副总经理 4000
田禾 副总经理 8300
五、重要事项
1、本年度董事会情况说明
（1）1996年4月11日，公司召开第一届董事会第五次会议，通过了董事会 1995
年度工作报告，1995年度财务决算报告及1995年度利润分配预案：1995年度暂不分
红，滚存至1996年度一并分配。以上决议提交股东大会审议。同时决定向中国光大
银行投资36 0万元，认购该银行股份200万股。
（2）1996年8月30日公司召开第一届董事会特别会议，通过了申请发行A股股票
的报告以及募集资金的投资意向等决议。
（3）1996年9月23日和1996年11月 6日公司分别召开第一届董事会第六次会议和
第一届董事会临时会议，审议决定了公司的上市地点及中介机构，公司公开发行A
股股票的发行方案，募集资金投资项目的可行性报告以及《公司章程》的修改意见，
提交股东大会审议。
（4）1996年11月8日，公司召开第二届董事会第一次会议， 会议选举郭筑呜为
董事长，闫自考为副董事长，聘任郭筑鸣为总经理。经郭筑鸣总经理提名，董事会
聘任巫祥龙、杨桂芳、王兵、田禾为副总经理，张兴祥为财务总监，陈国全为董事
会发展委主任，江帆为董事会秘书。
2、本年度股东大会情况说明
本公司于一九九六年十一月八日，召开临时股东大会，参加股东130人， 代表
股份38391100股，占总股本50000000股的76.7％。股东大会经过认真审议，选举产
生了第二届董事会、监事会，授权董事会全权办理公开发行A股股票有关事宜， 并
形成以下特别决议：
①根据贵州省证券委黔证券字（1996）28号文批准。决定本公司由定向募集转
为社会募集的股份有限公司。
②同意董事会提出的本公司A股股票发行方案。
③同意董事会提出的本公司《章程》修改意见。
④同意董事会《关于本公司发行A股股票所募集资金投资项目的可行性报告》。
3、本公司于1996年9月18日经贵州省证券委员会黔证券字（1996）28号文批准，
获得1500万A股股票发行额度。
4、本公司经中国证监会证监发字（1997）20号文批准，于1997年1月21日在上
海证券交易所上网定价发行1000万股A股股票，《招股说明书》刊登于1997年1月17
日中国证券报和上海证券报，1997年1月30日公司股票在沪挂牌上市，总股本 6000
万股，流通股份1500万股，其中500万股为内部职工股占额度上市，《上市公告书》
刊登于1997年1月28日中国证券报和上海证券报。 5、本公司于一九九六年七月
二日遭受特大洪灾袭击，资产净损失687万元，其中固定资大净损失208万元，流动
资产净损失479万元，灾后已获保险公司赔款409万元，不足部分按贵州省人民政府
黔府专议（1996）46号专题会议纪要“用三年15％税率计征的所重税进行弥补”。
6、公司本年度无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司及关联企业
企业名称 注册资金 主营业务 本公司拥有权益
贵州华联广告公司 20万元 广告设计 100％
贵州华联汽车贸易 500万元 汽车及配件 80％
有限责任公司
上海贵浦蜡染制品 335万元 蜡染制品 93％
公司
上海贵浦实业开发 53万元 旅社零售 96.4％
公司
中国光大银行 15亿元 金融 0.07％
中国·贵州第七砂 6629.3万元 磨料、磨具 2.98％
轮股份有限公司
七、财务报告
（一）审计意见：本公司一九九六年度经贵州省会计师事务所注册会计师杨雄、
严珊珊审查，出具了无保留意见审计报告（97）黔会审字第018号。
（二）财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
（三）财务报表附注
1、主要会计政策
（1）合并会计报表编制方法。
母公司会计报表由14个独立核算的分公司汇总编制。合并会计报表包括母公司
和四个全资或控胺的子公司，按照财政部《合并会计报表暂行规定》进行编制。
合并会计报表中纳入合并范围的子公司的基本情况：
子公司名称 经营范围 注册资本 实际投资额 控股比例 投资时间
贵州华联汽贸 汽车及配件 500万元 400万元 80％ 95年11月
有限责任公司
上海贵浦蜡染 蜡染制品 335万元 311.55万元 93％ 95年1月
制品公司
上海贵浦实业 旅社零售 53万元 51.09万元 96.4％ 95年1月
开发公司
贵州华联 广告制作 20万元 20万元 100％ 95年1月
广告公司
（2）坏帐准备
按应收帐款年末余额的千分之五计提坏帐准备。
（3）商品削价准备
按库存商品余额的千分之五计提商品削价准备。
（4）存货计价方法
库存商品零售采用售价核算，商品售价与进价的差额在商品进销差价科目核算。
商品批发采用进价核算。材料物资以实际成本计价。低值易耗品价值在1000元以下，
领用时一次性摊销，1000元以上采用五五摊销法。
（5）长期投资核算方法
债券投资按成本法核算；股权投资和联营投资：公司对拥有20％以下股权（或
占投资比例20％以下）的公司采用成本法核算。对拥有20％以上股权（或占投资比
例20％以上）的公司采用权益法核算，其中对控胺公司进行合并会计报表。
（6）税项
①流转税
商品销售收入缴纳增值税，分别按17％、13％税率计提销项税，扣除当期进项
税后缴纳；1994年期初存货进项税经批准每年按20％抵扣；
黄金饰品销售收入交纳消费税，税率5％；
餐饮、客房、装饰及其他业务收入缴纳营业税，税率5％； 娱乐业缴纳营业税
税率10％；分别按应纳增值税、消费税、营业税额的7％、3％交纳城建税和教育费
附加。
②所得税
根据贵州省人民政府黔府函（1996）258号文，公司按15％税率计征所得税。
2、会计报表主要项目注释
（1）短期投资
期末短期投资1,337,950.52元，系证券投资，按12月31日市值为1,099,900.00
元。
（2）应收帐款
期末应收帐款余额12,107,700.44元。
帐龄 金额（元） 户数 占总金额（％）
1年以内 10459487.00 202 86.38
1-2年 968662.31 29 8
2-3年 417232.45 16 3.45
3年以上 262318.68 3 2.17
公司应收帐款均为应收销货款，不存在5％以上股东及关联企业欠款， 三年以
上应收帐款债务人均存在并继续经营，且与本公司保持正常的业务关系。 （3）
其他应收款
期末其他应收款 11,418,008.60元。
帐龄 金额（元） 户数 占总金额（％）
1年以内 9495300.55 412 83.17
1-2年 889211.33 9 7.79
2-3年 852040.11 14 7.46
3年以上 181456.61 5 1.58
公司其他应收款均为正常挂帐，不存在5％以上股东及关联企业欠款。 三年以
上欠款债务人均存在，且保持正常往来。
其他应收款主要有：
购入商品暂估进项税4,533,270.98元；
应收弥补损失款项2,569,833.66元；
垫付职工购房款顶1,080,115.47元；
垫付金岛夜总会装修工程款1,585,547.40元；
应收广州恩平建行利息881,297.53元；
上海三菱电梯有限公司电梯款项216,000.00元。
（4）待摊费用
期末待摊费用余额2,397,491.08元，其中：
待摊经税务机关核定的1994年期末存货待抵扣的增值税一一进项税余额1,422,
926.30元；
待摊租赁费42,366.99元；
待摊保险费82,455.66元；
待摊存货广告费36,875.11元。
（5）存货
期末存货余额36,720,023.90元；
①库存商品售价44,572,267.31元；
减：进销差价8,492,495.56元；
库存商品进价36,079,771.75元；
商品销价准备180,398.86元；
期末库存商品净值35,899,372.89元。
②低值易耗品654,922.57元；
③材料物资165,728.44元；
（6）长期投资
期末长期投资余款15,867,034.80元。
①股权投资
被投资公司 股数(万股) 占总股本(%) 投资金额 备注
贵州七砂集团 198 2.98 198000.00 成本法核算
股份有限公司
贵州汉方实业 100 2 100000.00 成本法核算
股份有限公司
中国光大银行 200 0.07 360000.00 成本法核算
合计 498 658000.00 成本法核算
②债券投资
期末债券投资余额87,034.80元；
A、国家债券投资余额20,000.00元，是98年到期的国库券；
B、职工住房债券13,850.00元，98年5月到期，年利率3.5％；
C、未转帐债券利息7,084.80元；
D、一年内到期的长期债券投资46,100.00元。
③联营投资
期末联营投资9,200,000.00元，系控股子公司上海贵浦蜡染制品公司，以土地
使用权与上海联花土地综合开发有限公司联营建设“蔡家居住小区住宅房”工程，
依据双方签定的协议，按权益法核算应得的收益。
（7）在建工程
期末在建工程2,771,519.11元，系贵浦实业开发公司经营用房及设备，董事会
决定自筹资金修建，总预算3,000,000.00元，已完工90％。
（11）应付帐款
应付帐款期末余额11,180,380.36元， 均为应付购货款和正常业务往来结算余
额，共计352户。
（12）预收帐款
期末预收帐款余额1,559,191.11元，其中：
预收贵州橡胶工业大厦装修款等100000.00元；
预收贵州公路大厦夜总会装修款1059310.00元。
（13）未付股利
期末未付股利10,433,180.06元，其中：未付国家股股利5,078,275.83元， 未
付法人股股利2,754,904.23元，未付个人股股2,600,000.00元。
（14）未交税金
期末未交税金-1080666.84元，其中：
①未交增值税－363,221.80元；
②未交营业税34,231.8元；
③未交营业税7,420.21元；
④未交城市维护建设税28,015.22元；
⑤未交企业税所得税－787,111.65元。
（15）投资收益
本期末投资收益9,475,116.77元。
①股票投资收益103,116.77元；
②投资汉方实业股份有限公司100万元，按每股红利0.172 元， 实际分得利润
172,000.00元；
③上海贵浦蜡染制品公司与上海联花土地综合开发有限公司，联建“蔡家居住
小区住宅房”工程，应得收益9,200,000.00元。
（16）利润分配
①本期实现净利润17,954,285.06元，根据董事会1996年利润分配预案， 按以
下比例分配：
A、法定盈余公积金按10％提取，计1,795,428.50元；
B、法定公益金按5％提取，计897,714.25元；
C、加上期初未分配利润4,894,228.49元，本年度可供股东分配利润为20,155,
370.80元。按公司现有股本6000万元摊薄，每股收益为0.335元。 现向全体股东每
10股送红股1股，并派发现金1.30元（含税）。
②结余未分配利润为12,355,370.80元，结转下年。
（19）期后事项
①1997年1月14日中国证券监督管理委员会证监发字（1997）20 号文“关于贵
州华联（集团）股份有限公司申请公开发行股票的批复”，证监发字（1997）21号
文“关于同意贵州华联（集团）股份有限公司采用上网定价发行A股的批复”， 公
司于1997年元月21日在上海证券交易所公开发行A股股票1000万股，并于元月27 日
募集资金37,200,000元。截止1997年元月27日，总股本为6000万元（6,000 万股）
其中：国家股18,808.429万元（18,808.429万股）占股本总额31.35％； 社会法人
股2,119.1571万元（2,119.1571万元），占股本总额35.32％；内部职工股500万元
（500万股），占股本总额8.33％；社会公众股1500万元（1,500万股），占股本总
额25％。
②1997年1月25日到期的借款200万元；2月15日到期的借款300万元；2月17 日
到期的借款200万元已按期归还。
③长期投资一联营投资的按权益法核算的应收上海联花土地综合开发有限公司
投资收益920万元，公司已于97年1月24日收到120万元。
八、其它事项
公司一九九六年度利润分配及分红派息预案为：一九九六年公司实现净利润17,
954,285.50元，按10％提取法定公积金1,795,428.50元，按5％提取公益金897,714.
25元，加上上年未分配利润4,894,228.49元，本年度可供股东分配利润为20, 155
,370.80元。按公司现有股本6000万元摊薄，每股收益为0.335元。根据本公司《招
股说明书》披露的股利分配原则，董事会决定向全体股东按每10股送红股1股， 并
派发现金1.30元（含税）。结余部分转下年，本预案须经股东大会审议通过。
贵州联(集团)股份有限公司董事会
一九九七年四月十日
