贵州华联旅业(集团)股份有限公司一九九八年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司法定中、英文名称及缩写
法定中文名称:贵州华联旅业(集团)股份有限公司
法定英文名称:GUIZHOU HUALIAN TOURSIM(GROUP)CO.,LTD.
英文缩写:GZHLTCO
2、公司法定代表人:郭筑鸣
3、公司董事会秘书:江帆
联系地址:贵州省贵阳市中华中路137号
电话:0851--5821644
传真:0851--5821304
4、公司注册地址:贵州省贵阳市中华中路137号
公司办公地址:贵州省贵阳市中华中路137号
邮政编码:550001
5、公司年度报告备置地点:贵州省贵阳市中华中路137号公司本部
董事会办公室
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
公司股票简称:贵华旅业
公司股票代码:600791
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度公司实现利润情况:(单位:人民币元)
项目
利润总额 17841495.15
净利润 15123721.45
主营业务利润 45094628.56
其他业务利润 2063218.91
投资收益 3876188.00
补贴收入
营业外收支净额 65425.31
经营活动产生的现金流量净额 60027297.04
现金及现金等价物净增加额 47820998.75
2、截止本年度末公司前三年的主要会计数据和财务指标:
项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入(万元) 35008.94 23737.25 14988.56
净利润(万元) 1512.37 1969.04 1795.43
总资产(万元) 33567.93 23919.41 16995.66
股东权益(万元) 14773.43 13261.06 7571.36
每股收益(元) 0.15 0.30 0.36
每股净资产(元) 1.49 2.01 1.51
调整后的每股净资产(元) 1.33 1.89 1.44
净资产收益率(％)(摊薄) 10.24 14.85 23.71
(加权) 10.79 18.9 23.60
注:1、主要财务指标计算方法:
(1)、每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
(2)、每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
(3)、净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
(4)、调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
(5)加权净资产收益率=净利润/[(期末净资产+期初净资产)÷2]
2、本公司在报告期内实施了每10股送3股转增2股的分配方案,故本年度每股收益按总股本9900万股摊薄。
3、本报告期内股东权益变动情况:
单位:万元
项目
股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合计
期初数
6600 2720.66 1631.18 301.02 2309.22 13261.06
本期增加
3300 0 151.24 75.62 1285.52 3526.86
本期减少
0 1320.00 0 0 1980.00 3300.00
期末数
9900 1400.66 1858.03 376.64 1614.74 14773.43
股东权益变动原因:
(1)本报告期内由于实施了每10股送红股3股,并以资本公积转增2股的分配方案,因此期末股本总数增加至9,900万股,同时,资本公积减少1,320万元。
(2)按报告期实现净利润15,123,721.45元的10％和5％提取盈余公积1,512,372.15元和法定公益金756,186.07元。
(3)以报告期实现净利润提取盈余公积和法定公益金后,未分配利润增加12,855,163.23元。同时,由于报告期内实施了每10股送红股3股的利润分配方案,致使未分配利润减少1,980万元。
三、股本变动及股东情况
1、股份变动情况表
数量单位:股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
19989272 5996782 3997854 9994636 29983908
其中:
国家拥有股份
10689272 3206782 2137854 5344636 16033908
境内法人持有股份
9300000 2790000 1860000 4650000 13950000
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
24010728 7203218 4802146 12005364 36016092
3、内部职工股
5500000 1650000 1100000 2750000 8250000
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
49500000 14850000 9900000 24750000 74250000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
16500000 4950000 3300000 8250000 24750000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计
16500000 4950000 3300000 8250000 24750000
三、股份总数
66000000 19800000 13200000 33000000 99000000
2、股东情况介绍
(1)、截止1998年12月31日,本公司拥有股东10673户,其中内部职工股1712户。
(2)、截止1998年末,本公司前10名股东持股情况:
单位:万股
股东名称 年初 年度内股份变动情况(+,-) 年末 占总股本
持股数 送股 公积金 小计 持股数 比例(％)
转股
海通证券有限公司
1733.2 519.96 346.6 4866.62 599.8 26.26
贵州省国有资产管
理局 1068.927 320.68 213.78 534.461 603.39 16.20
贵州水城钢铁集团
公司 220 66 44 110 330 3.33
贵州赤天化集团有限
责任公司 220 66 44 110 330 3.33
贵州省国际信托投资
公司 220 66 44 110 330 3.33
贵州省技术改造投
资公司 220 66 44 110 330 3.33
中国.贵州第七砂轮股份
有限公司 198 59.4 39.6 99 297 3.00
贵州中天(集团)股份
有限公司 110 33 22 55 165 1.67
中国贵州航空工业公司
110 33 22 55 165 1.67
中国商业建设开发公司
50 15 10 25 75 0.76
注:持股5％(含5％)以上的法人股东所持本公司股份均未发生质押、冻结等情况。
(3)、海通证券有限公司简介:
海通证券有限公司持有本公司26.26％的股份,为公司第一大股东。该公司注册资本10亿元人民币(含1500万美元),主要从事代理证券发行,还本付息业务,自营,代理证券买卖,办理证券的托管和鉴证业务,接受委托代收证券本息和红利,办理证券的登记、过户和清算,证券投资咨询和投资基金业务等。公司负责人王开国总经理,该公司所持本公司股票未作质押。
(4)、公司董事、监事和高级管理人员持股情况:
①本报告期内公司董事持股情况:
单位:股
姓名 年初 本年度持股增减变化(+,-) 年末
持股数 送股 公积金转股 小计 持股数
郭筑鸣 6600 1980 1320 3300 9900
闫自考 6600 1980 1320 3300 9900
巫祥龙 6600 1980 1320 3300 9900
张兴祥 6600 1980 1320 3300 9900
史继光 6600 1980 1320 3300 9900
刘书伟 6600 1980 1320 3300 9900
凌枫 5500 1650 1100 2750 8250
黄绍光 4400 1320 880 2200 6600
王琪 2200 660 440 1100 3300
李金海 0 0 0 0 0
秦 岭 0 0 0 0 0
袁 宁 0 0 0 0 0
余云辉 0 0 0 0 0
杨本善 0 0 0 0 0
龙增来 0 0 0 0 0
②本报告期内公司监事持股情况:
单位:股
姓名 年初 本年度持股增减变化(+,-) 年末
持股数 送股 公积金转股 小计 持股数
李守国 6600 1980 1320 3300 9900
陈链台 6600 1980 1320 3300 9900
钟丽英 6600 1980 1320 3300 9900
郑治华 0 0 0 0 0
龙 萍 0 0 0 0 0
③本报告期内公司高级管理人员持股情况:
单位:股
姓名 年初 本年度持股增减变化(+,-) 年末
持股数 送股 公积金转股 小计 持股数
陈国全 880 264 176 440 1320
王 兵 4400 1320 880 2200 6600
杨桂芳 4400 1320 880 2200 6600
江 帆 0 0 0 0 0
四、股东大会简介
1、本报告期内召开的一九九七年度股东大会及一九九八年临时股东大会情况:
1998年5月29日上午9时,本公司一九九七年度股东大会在公司本部五楼会议室如期举行。公司董事、监事、高级管理人员及股东到会120人,代表股份4434.0205万股,占公司总股本6600万股的67.18％,符合法定要求。会议由公司董事长、总经理郭筑鸣女士主持。经过与会人员的认真审议,以书面记名投票表决形成如下决议:
(1)通过贵州华联旅业(集团)股份有限公司一九九七年度董事会工作报告;
(2)通过贵州华联旅业(集团)股份有限公司一九九七年度监事会工作报告;
(3)通过贵州华联旅业(集团)股份有限公司一九九七年度财务决算报告;
(4)通过贵州华联旅业(集团)股份有限公司一九九七年度利润分配方案:一九九七年度公司实现净利润19,690,391.15元,按10％提取法定公积金1,969,039.12元,按5％提取公益金984,519.58元,加上上年未分配利润12,355,370.80元,本年度可供股东分配利润为29,092,203.58元,减97年分配96年普通股红利6,000,000.00元,尚余未分配利润23,092,203.58元。现决定将1997年度利润结存至1998年下半年度分配。
(5)通过贵州华联旅业(集团)股份有限公司关于授权董事会对1000万元以内(含1000万元)投资进行决策的提案;
(6)同意增补李金海、秦岭、袁宁、余云辉先生为公司董事;因公司原董事吴仁祺先生工作变更,辞去公司董事,改选杨本善先生为公司董事;
(7)因公司原监事张迅先生工作变更,辞去监事,改选龙萍女士为公司监事;
(8)以特别决议方式通过贵州华联旅业(集团)股份有限公司章程修改案;
(9)以特别决议方式通过贵州华联旅业(集团)股份有限公司配股预案:
①配股数量:以公司1997年末的总股本6600万股为基数按10∶3的比例向全体股东配售。国家股承诺以优质资产进行配股为首要条件,在优质资产不能落实的情况下,同意以现金认购一定比例的应配股份,余额放弃。
②配股价格:本次配股价格暂定为每股6-8元。
③募集资金投向:
A、投资开发贵州省修文地区自然景观、人文景观及民族风情等旅游资源。主要用于开发六广河峡谷风光旅游。
B、投资开发贵阳市郊乌当区所辖石笋沟旅游资源。此项投资未能得到三分之二到会股权的同意,没有通过。公司董事会将论证新的投资项目提交股东大会审议。
C、投资改造贵州华联酒店现有硬件设施,增加服务功能。
D、为完善和扩充贵州华联旅行社的经营条件,提高其服务能力,投资购置旅游客车、改造现有办公设施和追加部分流动资金。
以上投资项目资金缺口,将通过下次配股募集或银行贷款解决。
④、本次配股决议有效期:本次配股决议自股东大会通过之日起一年以内有效。
⑤授权董事会全权办理本次配股有关事宜。
上述配股预案须经股东大会审议通过后报贵州省证管办出具意见,并报中国证监会审核通过后方可实施。
本报告期内公司根据第二届董事会第四次会议决议,召开了一九九八年临时股东大会(通讯表决方式)。本公司于1998年7月31日在中国证券报和上海证券报刊登公司将于1998年9月2日以通讯表决方式举行一九九八年临时股东大会的公告。截止1998年9月2日,本公司董事会办公室未收到表示反对或弃权意见的通讯表决票,故本次临时股东大会以6600万股赞同,占总股本的100％,通过以下决议:
(1)同意公司一九九八年中期对一九九七年底利润进行分配,并实施资本公积金转增股本方案如下:
①一九九七年度公司实现净利润19,690,391.15元,按10％提取法定公积金1,969,039.12元,按5％提取公益金984,519.58元,加上上年未分配利润12,355,370.80元,本年度可供股东分配利润为29,092,203.58元,减97年分配96年普通股红利6,000,000.00元,尚余未分配利润23,092,203.58元。以1997年末总股本6600万股为基数,每10股送红股3股,共计19,800,000.00元。尚余未分配利润3,292,203.58元,结转1998年。
②截止1997年,公司资本公积金为27,206,633.00元,以1997年末总股本6600万股为基数,按10∶2的比例转增股本,共计13,200,000.00元,尚余资本公积金14,006,633.00元。
③授权公司董事会全权办理此次分红及资本公积金转增股本有关事宜。
(2)同意袁文洁女士不再担任董事,改选龙增来先生为公司董事。
2、现任董事、监事情况:
(1)现任董事情况:
姓名 性别 年龄 任期 年度报酬(元)
郭筑鸣 女 51岁 1996年11月8日至1999年11月8日止 19046.00
闫自考 男 56岁 1996年11月8日至1999年11月8日止 19256.00
巫祥龙 男 45岁 1996年11月8日至1999年11月8日止 16217.00
张兴祥 男 57岁 1996年11月8日至1999年11月8日止 16377.00
史继光 男 53岁 1996年11月8日至1999年11月8日止 15800.00
刘书伟 男 41岁 1996年11月8日至1999年11月8日止 15925.00
凌 枫 男 59岁 1996年11月8日至1999年11月8日止 不由公司支付
黄绍光 男 59岁 1996年11月8日至1999年11月8日止 不由公司支付
王 琪 男 44岁 1996年11月8日至1999年11月8日止 不由公司支付
杨本善 男 56岁 1998年5月29日至1999年11月8日止 不由公司支付
李金海 男 47岁 1998年5月29日至1999年11月8日止 不由公司支付
秦 岭 男 39岁 1998年5月29日至1999年11月8日止 不由公司支付
袁 宁 男 37岁 1998年5月29日至1999年11月8日止 不由公司支付
余云辉 男 35岁 1998年5月29日至1999年11月8日止 不由公司支付
龙增来 男 43岁 1998年9月2日至1999年11月8日止 不由公司支付
(2)现任监事情况:
姓名 性别 年龄 任期 年度报酬(元)
李守国 男 52岁 1996年11月8日至1999年11月8日止 16267.00
陈链台 男 58岁 1996年11月8日至1999年11月8日止 13320.00
钟丽英 女 48岁 1996年11月8日至1999年11月8日止 11535.00
郑治华 男 40岁 1996年11月8日至1999年11月8日止 10240.00
龙 萍 女 39岁 1998年5月29日至1999年11月8日止 12215.00
3、本报告期内董事、监事离任情况及离任原因:
在本报告期内,吴仁祺先生、袁文洁女士均因工作变动,不再担任公司董事;张迅先生因工作变动,不再担任公司监事。
五、董事会报告
(一)、董事会工作报告
1、报告期内董事会会议的重要决议内容:
在本年度公司董事会召开了二次会议,具体情况如下:
(1)公司第二届董事会于1998年3月9日至10日在贵州华联酒店十四楼会议室召开第三次会议。经过与会董事的认真审议,以书面记名投票表决形成如下决议:
①通过贵州华联旅业(集团)股份有限公司一九九七年年度报告及摘要;
②通过公司一九九七年财务决算报告及一九九八年财务预算报告;
③通过公司一九九七年利润分配预案;
④通过关于募股资金投资小河增加旅游娱乐项目的报告;
⑤通过公司配股预案;
⑥通过关于修改公司章程的提案;
⑦通过关于授权董事会对1000万元(含1000万元)以内的投资进行决策的提案;
⑧通过关于召开一九九七年年度股东大会的通知。
(2)公司第二届董事会于1998年7月28日在公司本部五楼会议室召开第四次会议。经与会董事的认真审议,以书面记名投票表决形成如下决议:
①通过贵州华联旅业(集团)股份有限公司一九九八年中期报告;
②通过贵州华联旅业(集团)股份有限公司一九九八年中期利润分配及资本公积金转增股本预案;
③通过公司副总经理兼贵州华联汽车贸易有限责任公司总经理田禾先生请求免去其公司副总经理职务的辞呈;
④通过关于改选龙增来先生为公司董事的提案:因公司董事袁文洁女士工作变更,辞去董事一职,经公司董事会研究,拟改选龙增来先生为公司董事。此提案提交股东大会审议。
⑤通过组建贵州华联房地产开发总公司的决议:为适应国家加大住宅房开发力度以形成新的消费热点的宏观经济政策,寻求新的利润增长点,本公司董事会决定,投资980万元与贵州东联装饰装潢实业公司共同组建贵州华联房地产开发总公司,本公司将占该公司注册资本1000万元人民币的98％。
⑥通过关于召开1998年临时股东大会(通讯方式)的通知。
(3)本报告期内,公司董事会分别于1998年3月17日和1998年4月10日以书面通讯表决方式研究决定,提名更选杨本善先生为公司董事,提交一九九七年年度股东大会选举和将公司原定于一九九八年四月二十三日召开的一九九七年年度股东大会延期至一九九八年五月二十九日举行。
3、聘任或解聘公司经理的情况:
根据原公司副总经理兼贵州华联汽车贸易有限责任公司总经理田禾先生的辞呈,经1998年7月28日第二届董事会第四次会议研究决定,同意田禾先生的辞请,免去其公司副总经理职务。
(二)本次利润分配方案
一九九八年度公司实现净利润15,123,721.45元,按10％提取法定公积金1,512,372.15元,按5％提取公益金756,186.07元,加上上年未分配利润23,092,203.58元,本年度可供股东分配利润为35,947,366.81元,减98年分配97年普通股股利19,800,000.00元,尚余未分配利润16,147,366.81元。经董事会研究决定本次利润分配预案为:以1998年末总股本9900万股为基数,每10股送红股1股,共计9,900,000.00元,尚余6,247,366.81元结转1999年。此预案须经股东大会审议通过。
(三)报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况:
贵州华联旅业(集团)股份有限公司于1998年9月2日以通讯方式召开1998年临时股东大会,通过了公司1998年中期对1997年度利润进行分配及资本公积金转增股本决议。经贵州省证管办批复,对1998年9月14日交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东实施1997年度利润分配及资本公积金转增股本方案。该次送转股由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日登记在册股东所持股数,按比例自动计入其帐户。除权日及转增股上市交易日为1998年9月15日。该方案实施后,公司总股本已由6600万股增加到9900万股。
六、监事会报告
监事会作为公司的监督机构,根据中华人民共和国《公司法》和国家有关法律法规以及公司章程,九八年主要做了下列几方面的工作:
(一)全年召开了二次全体监事参加的会议,通过了九七年监事会工作报告和九八年工作安排,以及补选一名监事的决议。原公司监事张迅先生因工作变动,不再适宜担任监事,监事会第四次会议决议,龙萍女士(原公司审计部副主任)为监事候选人,并获得股东大会的通过。
(二)列席了公司董事会会议。
(三)九八年公司依法运作的情况:作为上市公司,监事会认为九八年公司的整个运作过程符合上市公司的要求,较为规范。公司在运作过程中,监事会未发现有违反《公司法》及国家法律法规和公司章程的情况。
(四)经黔元会计师事务所的严格审计,本公司九八年度会计报表符合“中华人民共和国股份制企业会计制度”的规定。报表所反映的财务状况、经营成果和资金变动情况是客观、真实的,会计师事务所出具了无保留意见的会计报告。
七、业务报告摘要
(一)公司报告期的经营情况
1、公司主营业务情况:
本公司主要从事商业批发零售、餐饮、客房、娱乐、汽车贸易、建筑装饰装潢等业务。一九九八年在市场有效需求不足,各种业态的商业网点增多,竞争加剧的不利条件下,公司继续坚持以市场为导向与效益优先的原则,把“特色、高效、规模”作为企业的立足点,因势利导,扬长避短,努力拓展经营,全年实现销售3.5亿元,实现利润1,784.45万元。这主要得益于:一是,商业公司紧紧围绕“三个结合”即“开发新商品与巩固已形成的商品优势相结合;发展现有经营与向下延伸连锁经营相结合;巩固现有经营阵地与适时扩张相结合”,在符合条件的都匀、独山、水城、白云区等地、州、市、县开设了连锁店,扩大了市场占有率,取得了较好的经营规模和经营效果。全年实现销售2.4亿元,利润1,109.26万元。二是,旅游总公司,将原来分散经营的酒店、旅行社、和旅业开发公司合并,形成了客房、餐饮、娱乐、旅游接待、旅游开发一体化经营服务体制,立足于“接待商务散客为主,会议、团队为辅”,充分发挥了配套服务与综合功能的作用,保持了70％的年均入住率。全年实现销售收入1,601.74万元,利润598.61万元。三是,巩固、发展与五三九厂庆铃车二类底盘改装车的合作,确保了庆铃车销售稳定增长。全年实现销售收入8,757.97万元。
2、公司财务状况分析:
单位:人民币元
本年数 上年数 增减数额 增减比例
总资产 335532383.51 239194051.57 96338331.94 40.28％
长期负债 8381179.15 11764224.17 -3383045.02 -28.76％
股东权益 147734347.29 132610625.84 15123721.45 11.40％
主营业务利润
45094628.56 45908791.10 -814162.54 -1.77％
净利润 15123721.45 19690391.51 -4566670.06 -23.19％
(1)本报告期总资产增加96,338,331.94元,主要是:
A、由于经营规模扩大,增加销售网点从而使存货增加,导致流动资产增加8,919.12万元;
B、本年度公司对海证投资公司和富邦投资公司进行股权投资,致使长期投资增加450万元;
C、华联民贸商厦技改贷款装修形成递延资产增加708.69万元。
(2)长期负债减少3,383,045.02元,主要是长期借款减少所致。
(3)股东权益增加为当年实现净利润。
(4)主营业务利润减少814,162.54元,主要是受经济环境影响,销售毛利下降所致。
(5)净利润减少4,566,670.06元,主要是销售毛利下降以及扩大经营规模后,经营管理费用增加所致。
3、经营中出现的问题与困难及解决方案
在过去的一年中,公司经营中出现的问题与困难主要是:一、市场消费需求不足,竞争加剧。尤其是各商家竞相降价,致使商业利润下降,竞争加剧;二、旅游资源项目开发的投资回报期较长,开发中又往往由于外部客观因素的制约而难以进行,经营发展存在一定难度。针对以上问题,公司主要采取的措施,一是优化公司内部的资源配置,有效使用各分、子
公司已形成的人、财、物、信息、市场等资源要素,使之既能独立经营,自成一体,又能相互协作,迅速扩大经营规模,降低成本,实现集约经营;二是,将商品经营发展的触角伸向地、州、县市场,扩大连锁经营规模,调整商品策略,推广买断经营,降低成本,扩大销售,提高市场占有率;三是,加强对投资项目预算的控制及可行性论证,实行科学决策,降低决策风险,提高投资效率;四是,强化管理,加强基础工作,明确职能与职责,完善管理流程。同时,加大考核力度,增强各部门的计划、控制、决策意识,保障经营系统的顺畅运行。
(二)公司投资情况
1、本年度对外投资比上年同期增加1659.03万元,主要投资于以下公司:
(1)投资200万元与君安证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、光大证券有限责任公司、贵州赤天化集团有限责任公司、中国振华(集团)科技股份有限公司共同组建贵州富邦投资有限公司。本公司占该公司总股本1200万元的16.67％。
(2)投资250万元与海通证券有限公司、厦门国贸集团股份有限公司、上海民生投资有限公司、信德经济咨询有限责任公司共同组建北京海证投资管理有限公司。本公司占该公司总股本2500万元人民币的10％。本年度公司已获得50万元的投资收益。
(3)投资980万元与贵州东联装饰装潢实业公司共同组建贵州华联房地产开发总公司,本公司将占该公司注册资本1000万元人民币的98％。
(4)公司在报告期内投资229.03万元用于上海浦东花木镇7亩地的前期开发。
2、募股资金使用情况:
本公司于1997年1月21日在上海证券交易所上网定价发行1000万股A股股票,募集资金3720万元。其中:1200万元投资贵州华联茅台商厦,以增加其开业前的流动资金,现已取得较好的经济效益。其余2520万元用于投资购建贵州华联小河商厦。但在购建该商厦的过程中,本公司发现建筑物质量问题,诉至贵州省高级人民法院。一审判决后,本公司不服,上诉至最高人民法院。详情已在1997年年度报告及1998年中期报告中披露。目前,最高人民法院已将此案以事实不清,使用法律不当,发回贵州省高级人民法院重审。该项目未投入使用的募集资金2096万元仍用于商品资金周转。
(三)本公司(民族贸易部)经国家民委(经)字[1998]154号文批准被指定为全国第一批由于承担民族贸易地区商品供应任务的省、州级民族贸易公司,执行国家给予优惠政策试点企业之一。根据国务院国函[1997]47号文件和国家民委、国家经贸委、国家体改委、财政部、中国人民银行五部委联合下发的民委(经)字[1997]269号文件及财政部、国家税务总局财税字[1997]124号文件、贵州省政府办公厅黔府办发[1998]37号文件的规定,本公司(民族贸易部)可享受投资、贷款利息、税收等方面优惠政策。详细情况本公司已于一九九八年七月七日在中国证券报和上海证券报公告,并在一九九八年中期报告中披露。目前,本公司正致力于有关政策的落实工作。
(四)新年度的业务发展计划
一九九九年公司将以“提高经济效益和综合实力”为目标,突出主营业务,夯实基础,调整结构,开拓市场,扩大企业规模,使公司得到长足发展。为此,公司主要有以下经营计划:
1、以“三个结合”作为商业经营的指导思想,通过结构调整与适度扩张,发展连锁经营,拓展农村市场,提高市场份额。
2、紧紧抓住“99生态旅游年”的机遇,依靠贵州丰富的旅游资源,通过提高酒店管理和服务质量,塑造旅游公司形象和品牌,提高知名度,扩大客源,占领市场;同时,开发一个旅游景区,针对生态旅游做好项目选择,并对其开发的可持续性进行科学论证,制作和培育具有特色与规模的旅游产品。
3、以住宅房开发为龙头,抓住贵阳市进行大规模旧城改造的契机,寻找短平快项目,通过可行性分析,力漳昴诳?-2个项目,完成该项目的规划、设计、筹建、基础建设、预售等工作。
4、根据上海浦东发展的现状和未来的规划,集中精力做好浦东7亩地的开发工作。
5、围绕公司主营业务发展的需要,选择好有利于企业发展和带来新的利润增长点的目标企业,在做好目标企业的行业背景、资产状况和发展前景的评估和投资分析的前提下,完成一个购并项目,以实现低成本扩张,迅速扩大企业规模。
八、重大事项
1、本公司于1998年9月15日完成了对1997年度利润分配及资本公积转增股本方案的实施,公司总股本增加至9900万股,该事项已于1998年9月9日在中国证券报和上海证券公告。同时,本公司于1998年12月8日完成了工商注册登记的变更工作。
2、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
3、本年度公司无重大关联交易事项。
4、本年度公司聘任的贵州会计师事务所,经改制更名为黔元会计师事务所。公司继续聘任其为审计中介机构。
5、本年度公司无重大合同
6、本公司不存在2000年计算机问题
九、财务报告
(一)审计意见
本公司1998年度财务报告经黔元会计师事务所中国注册会计师杨雄、张静审计后,出具了无保留意见的99黔元审字(164)号审计报告。
(二)财务报表(附后)
(三)财务报表附注
1、主要会计政策
(1)、会计制度
执行《股份有限公司会计制度》。
(2)、会计年度
会计年度自公历1月1日至12月31日。
(3)、记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
(4)、合并会计报表编制方法
①按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件,以母公司和纳入合并范围的子公司个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。合并时已按规定将母公司与子公司及其相互间的权益性投资与所有者权益,债权与债务,内部交易予以抵消。
②母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。
(5)、坏帐核算方法
坏帐核算采用备抵法,按应收帐款年末余额的千分之五计提坏帐准备。
(6)、存货核算方法
存货分类:库存商品、低值易耗品、材料物资。
存货计价:库存商品零售采用售价核算,商品售价与进价的差额在商品进销差价科目核算;商品批发采用进价核算;材料物资以实际成本计价;低值易耗品价值在1000元以下,领用时一次摊销,1000元以上采用五五摊销法。
存货跌价准备提取方法:未计提存货跌价准备。
(7)、短期投资核算方法
短期投资按取得投资时的实际成本记价,投资收益以当期实际收到的利息或分红的利润确认。未计提短期投资跌价准备。
(8)、长期投资核算方法
①长期股权投资:投资时按实际支付的价款或确定的价值记帐。公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下,或虽占20％或20％以上但对其不具有重大影响,采用成本法核算;被投资单位宣告分配的利润或现金股利确认为当期投资收益。公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上,或虽投资不足20％但对其有重大影响,采用权益法核算;按应享有或应分担被投资单位当期实现的净利润或发生的净亏损的份额确认为当期投资收益。
②长期债权投资:按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用以及其他应扣项目后的余额作为实际成本,并按期计算应计利息,调整债权投资的溢价或折价后作为当期投资收益。债权投资溢价或折价的摊销方法采用直线法。
③长期投资减值准备提取方法:未提长期投资减值准备。
(9)、固定资产及折旧核算方法
固定资产标准:凡使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、器具、工具等;不属于经营主要设备的物品,单价在2000元以上,并且使用年限超过两年的,均确认为固定资产。
固定资产分类:房屋及建筑物、机器设备、运输设备、传导设备。
固定资产按历史成本计价,采用直线法计提折旧,残值率3％。
(10)、在建工程核算方法
在建工程完工交付使用时,按工程的实际成本确认为固定资产;在建工程在交付使用前发生的利息支出计入在建工程成本。
(11)、无形资产及其摊销
无形资产按评估价入帐,按有限使用年限15年分期摊销。
(12)、递延资产及其摊销
递延资产开办费分5年摊销,装饰装潢支出分10年摊销。其余按受益期摊销。
(13)、收入确认原则
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施技术管理权和实际控制权,相关的收入已收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠计量时,确认收入实现。
(14)、所得税会计处理方法:应付税款法。
(15)、利润分配顺序
①弥补以前年度亏损;
②提取10％法定盈余公积金;
③提取5％—10％法定公益金;
④提取任意盈余公积金;
⑤支付普通股股利。
2、税项
税项 税率
所得税 15％
增值税 13％-17％
营业税 5％-12％
消费税 6％
税负减免情况:根据贵州省人民政府黔府函【1996】258号文公司按15％税率计征所得税;根据贵州省财政厅、国有资产管理局黔财商字【1997】2号文,公司1996年至1998年所得税先征后返,用于弥补1996年水灾损失。
3、公司控股子公司情况
子公司全称
注册地 法定 注册资本 经营范围 权益比例 实际投资 关系 是否
代表人 合并
贵州华联汽车贸易有限责任公司
贵阳市 田 禾 500万元 汽车及配件 80％ 400万元 控股子公司 是
上海贵浦蜡染制品公司
上海 郭筑鸣 335万元 蜡染制品 93％ 311.5万元 控股子公司 是
浦东
上海贵浦实业公司
上海 郭筑鸣 53万元 旅社零售 96.4％ 51.09万元 控股子公司 是
浦东
贵州华联广告公司
贵阳市 郭筑鸣 20万元 广告制作 100％ 20万元 全资附
属子公司 是
贵州华联房地产开发总公司
贵阳市 刘书伟 1000万元 房屋开发 98％ 980万元 控股子公司 是
4、合并会计报表项目注释
(1)、货币资金
项目 期初余额(元) 期末余额(元)
现金 25358.46 17853.24
银行存款 16805906.26 64634410.23
其他货币资金 0.00 0.00
合计 16831264.72 64652263.47
期末货币资金增加284％,增加额47,820,998.75元,系收回短期投资及销货增加所致。
(2)、短期投资:本期投入形成。其主要内容:
债券名称 成本(元) 市值(元)
96国债(8) 8512388.05 8515450.00
96国债(4) 8487611.95 8523760.00
合计 17000000.00 17039210.00
本期获取投资收益3,100,321.00元。
(3)、应收帐款
帐龄 期初余额 期末余额
金额(元) 比例％ 金额(元) 比例％
1年以内的 15667923.56 83.37 18352944.31 87.9
1—2年的 2114238.35 11.25 1440674.81 6.9
2—3年的 582590.40 3.10 469785.26 2.25
3年以上的 428486.40 2.28 615940.68 2.95
合计 18793238.71 100 20879345.06 100
期末应收帐款均为应收销货款,不存在5％(含5％)以上股东及关联企业欠款。
(4)、预付帐款
帐龄 期初余额 期末余额
金额(元) 比例％ 金额(元) 比例％
1年以内的 1313959.13 81.44 1936441.85 90.4
1—2年的 299646.58 18.56 182076.94 8.5
2—3年的 23562.90 1.1
合计 1613605.71 100 2142081.69 100
期末预付帐款增加32.75％,增加额528,475.98元,均为预付购货款增加所致,不存在5％(含5％)以上股东及关联企业欠款。
(5)、其他应收款
帐龄 期初余额 期末余额
金额(元) 比例％ 金额(元) 比例％
1年以内的 11197866.02 89.21 17102143.12 90.2
1—2年的 658993.35 5.25 1222935.96 6.45
2—3年的 557320.09 4.44 458837.99 2.42
3年以上的 138074.80 1.11 76330.29 0.93
合计 12552254.26 100 18960247.36 100
公司其他应收帐款较期初增加6,407,993.10元,增加比例为51.05％,主要是进货未取得增值税发票的进项税额挂帐,其余均为正常挂帐,不存在5％(含5％)以上股东及关联企业欠款。
(6)、待摊费用
类别
原始金额 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
(元) (元) (元) (元)
期初进项税
5023760.00 845439.99 319927.31 525512.68
租赁费
131080.80 77445.40 53635.42 3810.00
保险费
865217.92 426880.96 331616.72 106720.24 651777.44
广告费
71993.21 22365.11 25650.00 23978.10 24037.01
房产税
897620.88 218577.65 289812.13 389231.10 119158.68
其它
375984.33 35282.94 260364.87 80336.52 215311.29
合计
7365657.14 1625992.05 907443.72 973828.67 1559607.10
(7)、存货
项 目 期初余额(元) 期末余额(元)
材料物资 1284357.46 540488.98
低值易耗品 2501926.80 1436589.98
库存商品进价 79708357.48 95895686.96
减:商品削价准备 398541.79
合计 83096099.95 97872765.92
期末存货较期初增加17.78％,增加额为14,776,665.97元
。主要原因是期初存货未包括代销商品,同时销售网点的增加和批发规模的扩大导致库存商品的增加。
(8)、长期投资
①长期股权投资
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 期末余额(元)
股权投资 6780000.00 4500000.00 11280000.00
期末长期投资较期初增加66.37％,增加金额450万元。
A.增加对北京海证投资管理公司股权投资250万元。
B.增加对贵州富邦投资有限公司股权投资200万元。
②期末长期股权投资明细内容:
被投资公司名称
类别 股数 占被投资公司股权比例 投资金额(元) 备注
贵州七砂集团股
股权投资 198万股 2.98％ 1980000.00 成本法核算
份有限公司
贵州汉方实业股
股权投资 100万股 2.00％ 1000000.00 成本法核算
份有限公司
中国光大银行
股权投资 200万股 0.07％ 3600000.00 成本法核算
华联饭店联合发展有限公司
股权投资 20万股 5.26％ 200000.00 成本法核算
北京海证投资管理公司
股权投资 250万股 10.00％ 2500000.00 成本法核算
贵州富帮投资有限公司
股权投资 200万股 16.67％ 2000000.00 成本法核算
合计 968万股 11280000.00
(9)、固定资产及累计折旧
①固定资产原值
类别
期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
(元) (元) (元) (元)
房屋及建筑物 50950109.07 50950109.07
机器设备 11994247.00 59000.00 12053247.00
运输设备 4677285.64 517324.00 37000.00 5157609.64
传导设备 7984637.62 109052.56 8093690.18
其他设备 2365822.94 28397.24 2337425.70
合计 75606279.33 3051199.50 65397.24 78592081.59
②累计折旧
类别
期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
(元) (元) (元) (元)
房屋及建筑物 4878174.69 1408475.72 6286650.41
机器设备 2209152.54 297343.46 2506496.00
运输设备 641797.38 338001.92 18350.40 961448.90
传导设备 850025.51 377920.68 1227946.19
其他设备 919160.13 8010.18 911149.95
合计 8579150.12 3340901.91 26360.58 11893691.45
③固定资产净值
类别 期初余额(元) 期末余额(元)
房屋及建筑物 46071934.38 44663458.66
机器设备 9785094.46 9546751.00
运输设备 4035488.26 4196160.74
传导设备 7134612.11 6865743.99
其他设备 1426275.75
合计 67027129.21 66698390.14
(10)、在建工程
工程名称
期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
金额 其中:利息 金额 其中:利息 金额 其中:利息
资本化数 资本化数 资本化数
期末余额(元) 资金来源 工程进度
金额 其中:利息
资本化数
贵浦营业用房
及设备
2771519.11
2771519.11 其他来源 90％
上海七亩地土
地费用
5443534.57 2694195.99
8137730.56 其他来源
民贸商厦、酒
店装修及设备
8642133.79 712559.63 8642133.79 712559.63
银行借款 完工决算
计算机工程网络
985359.48 1837089.20 327600.00
2822448.68 327600.00 银行借款 80％
华联小河商厦
(含装修及货柜
货架)
4996000.00
4996000.00 募股资金 20％
合计
22838546.95 712559.63
4531285.19 327600.00 8642133.79 712559.63
18727698.35 327600.00
期末在建工程计算机网络工程项目中已计利息金额327600.00元。
(11)、无形资产
种类 期初余额(元) 本期增加 本期摊销(元) 期末余额(元)
土地使用权
2195623.82 197202.36 1998421.46
(12)、长期待摊费用
种类 期初余额(元) 本期增加 本期摊销(元) 期末余额(元)
华联舞厅装修
2258381.15 118862.20 2139518.95
金岛夜总会装修
924035.77 92403.56 831632.21
民贸商厦、酒店装修
8213523.67 570641.78 7642881.89
其他 531706.56 120210.95 84783.89 567133.62
合计 3714123.48 8333734.62 866691.43 11181166.67
本期增加201％增加金额为7467043.19元。主要是商厦、酒店技改装修不能计入固定资产,从在建工程转入形成。
(13)、短期借款
借款类别
期初余额(元) 期末余额(元) 借款期限 月利率‰ 备注
银行借款
53970000.00 76070000.00 1998年5月-1999年5月 5.85-6.693
其他单位借款
1000000.00 1000000.00 1998年5月-1999年4月 6.6 省商务厅
协议借款
合计
54970000.00 77070000.00 1998年5月-1999年5月 5.85-6.693
本期较期初增加40.2％,增加金额为22,100,000.00元。主要是经营规模扩大增加流动资金贷款所致。
(14)、应付帐款
期初余额(元) 期末余额(元)
9647034.19 8978285.67
期末应付帐款无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位及关联企业的款项。
(15)、未分配利润
项目 金额(元)
期初余额 23092203.58
本期增加 15123721.45
本期减少 22068558.22
期未余额 16147366.81
未分配利润本期增加15,123,721.45元,系本报告期实现净利润;本期减少22,068,558.22元,其中根据公司一九九八年临时股东大会决议,以1997年末总股本6600万股为基数每10股送红股3股,减少19,800,000.00元;按税后利润的10％和5％计提法定盈余公积和公益金减少2,268,558.22元。
(16)、其他业务利润
项目 上年数(元) 本年数(元)
收入 成本 利润 收入 成本 利润
汽车租赁
196786.46 10823.26 185963.20
房屋租赁
842011.27 147351.97 694659.30 803901.71 140682.80 663218.91
0K城承包利润
1669000.00 1669000.00 1400000.00 1400000.00
合计
2707797.73 158175.23 2549622.50 2203901.71 140682.80
2063218.91
本期其他业务利润主要是华联OK城承包利润及租赁收入。
(17)、财务费用
类别 上年数 本年数
利息收入 184561.22 667206.95
减利息支出 4878004.16 4752862.74
其他 28535.67 69702.47
合计 4721978.61 4155358.26
(18)、投资收益
项目 上年数(元) 本年数(元)
股权投资收益 1342001.94 774000.00
债券投资收益 23221.04 3102188.00
合计 1365222.98 3876188.00
本期投资收益较上年增加183.9％,增加金额为2,510,965.02元。主要是本年增加国债投资获得收益所致。
(19)、营业外收入
项目内容 上年数(元) 本年数(元)
无效申购利息收入 896501.02
违约收入 200000.00 180000.00
无法支付的款项 126083.62 72587.50
合计 1222584.64 252587.50
本期营业外收入较上期减少79.34％,减少金额为969,997.14元。主要是无效申购利息收入减少所致。
(20)、营业外支出
项目 上年数(元) 本年数(元)
捐赠支出 135075.44 174012.83
清理固定资产支出 13149.36
合计 135075.44 187162.19
本期营业外支出较期初增加38.56％,增加金额为52,086.75元
。主要是①上年无固定资产清理支出;②本年捐赠支出较上年增加38,937.39元。
(21)、支付的其他与经营活动有关的现金为4,295,593.20元,其中主要有运杂费960,972.96元,水电费1,425,149.04元,邮电费522,374.22元,差旅费830,440.12元。
4、关联方关系及其交易
(1)、存在控制关系的关联方
企业名称
注册地点 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
贵州华联汽车贸易有限责任公司
贵阳市 汽车及配件 控股子公司 有限责任公司 田 禾
上海贵浦蜡染制品公司
上海市 蜡染制品 控股子公司 有限责任公司 郭筑鸣
上海贵浦实业公司
上海市 旅社零售 控股子公司 有限责任公司 郭筑鸣
贵州华联广告公司
贵阳市 广告制作 全资子公司 郭筑鸣
贵州华联房地产开发总公司
贵阳市 房屋开发 控股子公司 有限责任公司 刘书伟
(2)、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称
年初数(万元) 本年增加数 本年减少数 年末数(万元)
贵州华联汽车贸易有限责任公司
500 500
上海贵浦蜡染制品公司
335 335
上海贵浦实业公司
53 53
贵州华联广告公司
20 20
贵州华联房地产开发总公司
980 980
(3)、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
公司名称
年初数 本年增加 本年减少
金额(元) ％ 金额(元) ％ 金额(元) ％
年末数
金额(元) ％
贵州华联汽车贸易有限责任公司
4445603.90 80 665986.54 412789.39
4698801.05 80
上海贵浦蜡染制品公司
3115500.00 93
3115500.00 93
上海贵浦实业公司
585498.69 96.4 137850.71
723349.40 96.4
贵州华联广告公司
200039.13 100 31722.68 39.13
231722.68 100
贵州华联房地产开发总公司
9852373.55 98
9852373.55
(4)、本公司不存在关联交易。
十、公司的其他有关资料
1、公司变更注册登记日期:1998年12月8日
地点:贵州省贵阳市
2、企业法人营业执照注册号:21440105-3
3、税务登记号码:国税号520100214406620
4、公司未流通股票托管机构:上海证券中央登记结算公司
5、公司聘请的会计师事务所:黔元会计师事务所
办公地址:贵州省贵阳市花溪大道北段187号
贵州华联旅业(集团)股份有限公司
一九九九年四月十九日
--------------------------------------------------------------
资产负债表
1998.12.31
编制单位:贵州华旅业(集团)股份有限公司 单位:人民币元
资产 行次 期末数 期初数
母公司 合并 母公司 合并
流动资产：
货币资金
48676247.09 64652263.47 12475626.14 16831264.72
短期投资 17000000.00 17000000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
17000000.00 17000000.00
应收票据
应收股利 500000.00 500000.00
应收利息
应收帐款 11699748.59 20879345.06 18041015.64 18793238.71
减：坏帐准备 58498.74 104177.36 90205.08 93947.49
应收帐款净额
11641249.85 20775167.70 17950810.56 18699291.22
预付帐款 939157.28 2142081.69 1582021.11 1613605.71
应收补贴款
其他应收款
16478943.17 18960247.36 11821678.06 12552254.26
存货 90032847.52 97872765.92 75220997.83 83096099.95
减：存货跌价准备
存货净额 90032847.52 97872765.92 75220997.83 83096099.95
待摊费用 1488219.56 1559607.10 1548546.64 1625992.04
待处理流动资产净损失
225836.61 225180.61 51570.54 63725.01
一年内到期的长期债权投资
24000.00 24000.00 37850.00 37850.00
其他流动资产
流动资产合计
187006501.08 223711313.85 120689100.88 134520082.91
长期投资：
长期股权投资
38324863.44 11280000.00 19947771.65 6780000.00
长期债权投资
长期投资合计
38324863.44 11280000.00 19947771.65 6780000.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额
38324863.44 11280000.00 19947771.65 6780000.00
固定资产：
固定资产原价
75953630.03 78592081.59 73205288.97 75606279.33
减：累计折旧
11668591.56 11893691.45 8460174.73 8579150.12
固定资产净值
64285038.47 66698390.14 64745114.24 67027129.21
工程物资
在建工程 7818448.68 18727698.35 14623493.18 22838546.95
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
72103487.15 85426088.49 79368607.42 89865676.16
无形资产及其他资产：
无形资产 1998421.46 1998421.46 2195623.82 2195623.82
开办费 1625808.27 1935393.04 1846654.24 2118545.20
长期待摊费用
11091721.89 11181166.67 3714123.48 3714123.48
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
14715951.62 15114981.17 7756401.54 8028292.50
递延税项：
递延税款借项
资产总计 312150803.29 335532383.51 227761881.49 239194051.57
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 73070000.07 7070000.00 51970000.00 54970000.00
应付票据 24900000.00 39130000.00 4130000.00 7130000.00
应付帐款 8873906.06 8978285.67 9506907.31 9647034.19
预收帐款 4451188.33 4724484.23 254454.23 2577590.53
代销商品款 31241957.95 31241957.95
应付工资
应付福利费 461764.18 479966.66 192528.94 210078.35
应付股利 5016075.83 5016075.83 5156275.83 5156275.83
应交税金 -370698.97 -349499.38 -882014.30 -1103657.66
其他应交款 97950.81 111282.31 92859.96 93682.53
其他应付款 3050112.72 6029519.07 3919865.83 5817844.03
预提费用 165323.02 54402.85 54402.85
一年内到期的长期负债
5243019.94 5243019.94 8991750.83 991750.83
其他流动负债
流动负债合计
156035276.85 177840415.30 83387031.48 93545001.48
长期负债：
长期借款 7820000.00 7820000.00 11420000.00 11420000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金 344224.17 344224.17
其他长期负债 561179.15 561179.15
长期负债合计
8381179.15 8381179.15 11764224.17 11764224.17
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
164416456.00 186221594.45 95151255.65 105309225.65
少数股东权益 1576441.77 1374200.08
股东权益
股本 99000000.00 99000000.00 66000000.00 66000000.00
资本公积 14006633.00 14006633.00 27206633.00 27206633.00
盈余公积 18580347.48 18580347.48 16311789.26 16311789.26
其中：公益金
3766385.72 3766385.72 3010199.65 3010199.65
未分配利润
16147366.81 16147366.81 23092203.58 23092203.58
股东权益合计
147734347.29 147734347.29 132610625.84 132610625.84
负债及股东权益总计
312150803.29 335532383.51 227761881.49 239194051.57
利润及利润分配表
1998年
编制单位:贵州华旅业(集团)股份有限公司 单位:人民币元
项目 行次 本年数 上年数
母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入
261850166.55 350089482.26 184096401.55 237372447.15
减：折扣与折让
主营业务收入净额
261850166.55 350089482.26 184096401.55 237372447.15
减：主营业务成本
216733873.98 301790050.55 139154359.25 188632629.64
主营业务税金及附加
3277929.12 3204803.15 2782824.08 2831026.41
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
41838363.45 45094628.56 42159218.22 45908791.10
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
1654642.21 2063218.91 2235684.70 2549622.50
减：存货跌价损失
营业费用 13477536.84 14641461.58 11847301.98 13641734.46
管理费用 12937008.95 14461145.79 7898326.64 9260898.88
财务费用 4397434.08 4155358.26 4603956.09 4721978.61
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
12681025.79 13899881.84 20045318.21 20833801.65
加：投资收益(损失以"-"号填列)
4764062.35 3879188.00 1979051.44 1365222.98
补贴收入
营业外收入 243537.50 252587.50 1221149.64 1222584.64
减：营业外支出
174450.51 187162.19 97615.11 135075.44
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
174450.51 187162.19 97615.11 135075.44
减：所得税 2390453.68 2545061.02 3457512.67 3458558.82
减:少数股东权益(亏损以"-"号填列)
172712.68 137583.50
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
15123721.45 15123721.45 19690391.51 19690391.51
加：年初未分配利润
23092203.58 23092203.58 12355370.80 12355370.80
盈余公积转入
六、可供分配的利润
38215925.03 38215925.03 32045762.31 32045762.31
减：提取法定盈余公积
1512372.15 1512372.15 1969039.15 1969039.15
提取法定公益金
756186.07 756186.07 984519.58 984519.58
七、可供股东分配的利润
35947366.81 35947366.81 29092203.58 29092203.58
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
19800000.00 19800000.00 6000000.00 6000000.00
八、未分配利润
16147366.81 16147366.81 23092203.58 23092203.58
现金流量表
1998年
编制单位:贵州华旅业(集团)股份有限公司 单位:人民币元
项目 行次 金额
母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 309682728.18 406312071.61
收取的租金 125364.00 533940.70
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还 5269517.94 5269517.94
收到的其他与经营活动有关的现金 4262960.82 4852308.03
现金流入小计 319340570.94 416967838.28
购买商品、接受劳务支付的现金 239070004.47 326902173.68
经营租赁所支付的现金 228381.52 355287.45
支付给职工以及为职工支付的现金 13753643.55 14520721.94
支付的增值税款 1936664.94 2084479.61
支付的所得税款 5269517.94 5269517.94
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 3375233.75 3512767.42
支付的其他与经营活动有关的现金 444152.19 4295593.20
现金流出小计 268074598.36 356940541.24
经营活动产生的现金流量净额 51265972.58 60027297.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 30037850.00 30037850.00
分得股利或利润所收到的现金 971669.99 274000.00
取得债券利息收入所收到的现金 3102188.00 3102188.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 19962.72 19962.72
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 34131670.71 33434000.72
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 2660186.90 2985802.26
权益性投资所支付的现金 10290344.36 10290344.36
债权性投资所支付的现金 43000000.00 43000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 90989.35 90989.35
现金流出小计 56860520.61 57186135.97
投资活动产生的现金流量净额 -22728849.90 -23752135.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 129640000.00 133640000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 129640000.00 133640000.00
偿还债务所支付的现金 117540000.00 117540000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 140200.00 140200.00
偿付利息所支支付的现金 4269147.41 4386808.72
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 27154.32 27154.32
现金流出小计 121976501.73 122094163.04
筹资活动产生的现金流量净额 7663498.27 11545836.96
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 36200620.95 47820998.75
附注：
项目 母公司 合并
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 15123721.45 15123721.45
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 31706.34 34451.17
固定资产折旧 3208416.83 3314541.33
无形资产摊销 197202.36 197202.36
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益) 13149.36 13149.36
待摊费用减少 1335831.42 1428539.13
固定资产报废损失 4397434.08 4155358.26
财务费用 -4764062.35 -3876188.00
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -14811849.69 -14776665.97
经营性应收项目的减少(减增加) 1795159.43 -9522575.43
经营性应付项目的增加(减减少) 44739263.35 63935763.38
增值税增加净额(减减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额 51265972.58 60027297.04
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 48676247.09 64652263.47
减:货币资金的期初余额 12475626.14 16831264.72
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 36200620.95 47820998.75
