云南马龙产业集团股份有限公司
600792
2011 年第一季度报告
600792 云南马龙产业集团股份有限公司 2011 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 杨授诚
主管会计工作负责人姓名 张家平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 黄家志
公司负责人杨授诚、主管会计工作负责人张家平及会计机构负责人（会计主管人员）黄家志
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 871,239,982.24 904,943,937.44 -3.72
所有者权益（或股东权益）(元) -383,013,330.23 -343,311,834.74 不适用
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） -3.03 -2.72 不适用
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -15,615,281.05 -184.53
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.12 -184.53
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -37,561,420.29 -37,561,420.29 不适用
基本每股收益（元/股） -0.298 -0.298 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-0.298 -0.298 不适用
股)
稀释每股收益（元/股） -0.298 -0.298 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -9,030.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 14,583.33
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一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,579.97
合计 -1,027.62
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 7,581
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
云天化集团有限责任公
66,280,500 人民币普通股
司
李小春 1,152,773 人民币普通股
王偲又 1,000,800 人民币普通股
廖婵英 784,625 人民币普通股
安健 680,000 人民币普通股
吕健成 655,000 人民币普通股
张洪珍 592,360 人民币普通股
李梓栋 582,800 人民币普通股
黄春蕊 581,600 人民币普通股
魏一凡 580,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)报告期内，公司资产负债项目大幅度变动原因分析
增减比例
项 目 期末数（元） 期初数（元） 增减额（元）
(%)
应收票据 34,982,825.00 20,731,129.33 14,251,695.67 68.75
其他应收款 7,282,612.66 5,202,420.08 2,080,192.58 39.99
在建工程 82,395,092.11 60,297,030.98 22,098,061.13 36.65
应付票据 29,165,424.00 98,918,065.19 -69,752,641.19 -70.52
预收款项 98,935,789.88 67,080,731.84 31,855,058.04 47.49
应付职工薪酬 1,604,191.79 789,231.15 814,960.64 103.26
应交税费 8,796,764.42 -1,180,557.25 9,977,321.67
应付利息 2,322,257.82 3,750,996.02 -1,428,738.20 -38.09
注：①应收票据期末数为 34,982,825.00 元，比期初数增加 68.75%，其主要原因是：报告期
内票据结算增加。
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②其他应收款期末数为 7,282,612.66 元，比期初数增加 39.99%，其主要原因是：报告期
内代垫款项增加。
③在建工程期末数为 82,395,092.11 元，比期初数增加 36.65%，其主要原因是：报告期
内主要工程进度款增加。
④应付票据期末数为 29,165,424.00 元，比期初数减少 70.52%，其主要原因是：报告期
内减少货款票据结算。
⑤预收款项期末数为 98,935,789.88 元，比期初数增加 47.49%，其主要原因是：报告期
内预收销售款上升。
⑥应付职工薪酬期末数为 1,604,191.79 元，比期初数增加 103.26%，其主要原因是：报告
期末社会保险费未全部支付。
⑦应交税费期末数为 8,796,764.42 元，比期初数增加 9,977,321.67 元，其主要原因是：报
告期末各种税费尚未全部缴纳。
⑧应付利息期末数为 2,322,257.82 元，比期初数减少 38.09%，其主要原因是：报告期内
及时支付了部份应付的利息。
(2)报告期内，公司利润表项目大幅度变动原因分析
项 目 本期数（元） 上年同期数（元） 增减额（元） 增减比例（%）
营业税金及附加 2,203,725.16 4,251,115.88 -2,047,390.72 -48.16
营业外收入 15,383.36 28,200.46 -12,817.10 -45.45
营业外支出 16,410.98 200,681.14 -184,270.16 -91.82
所得税费用 1,068,763.95 1,763,576.23 -694,812.28 -39.40
注：①营业税金及附加本期发生数为 2,203,725.16 元，比上期数减少 48.16%，其主要原因
是：报告期产品出口量减少，致使关税下降。
②营业外收入本期发生数 15,383.36 元，比上期数减少 45.45%，其主要原因是：报告期内
收到的政府补助减少。
③营业外支出本期发生数 16,410.98 元，比上期数减少 91.82%，其主要原因是：报告期
内捐赠支出减少。
④所得税费用本期发生数 1,068,763.95 元，比上期数减少 39.40%，其主要原因是：子
公司江苏马龙国华工贸有限公司报告期内应纳税所得额比上期相比减少，使得所得税费用减
少。
(3)报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动原因分析
增减比例
项 目 本期数（元） 上年同期数（元） 增减额（元）
（%）
经营活动产生的现金流量净额 -15,615,281.05 18,472,636.60 -34,087,917.65 -184.53
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投资活动产生的现金流量净额 -6,968,979.00 -11,309,682.15 4,340,703.15
筹资活动产生的现金流量净额 11,720,306.11 -3,777,213.57 15,497,519.68
注：①经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 184.53%，主要原因是：报告期内购买
商品，接受劳务支付的现金比上年同期增加。
②投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 4,340,703.15 元，主要原因是：报告期
内购建固定资产所支付的现金比上年同期减少。
③筹资活动产生的现金流量净额上年同期增加 15,497,519.68 元，主要原因是：报告期内借款
比上年同期增加，而部份贷款未到偿还期。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（一）与资产重组相关事宜
1、2009 年 11 月 8 日，本公司与云天化集团有限责任公司、昆明钢铁控股有限公司分别签
订了《资产出售协议》、《发行股份购买资产协议》。
2、2009 年 11 月 9 日，本公司第四届董事会第三十四次（临时）会议作出了关于此次重大
资产重组相关事宜的决议。
3、2009 年 11 月 11 日，本公司公告《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》。
4、2010 年 4 月 15 日本公司召开 2010 年第一次临时股东大会审议通过关于公司重大资产出
售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
5、2010 年 7 月 8 日本公司对重大资产重组事项进行最新公告，本公司已取得国家环保部关
于本次重大资产重组的环保核查意见，并已向中国证监会申报本次重组的申请文件，目前，
本公司正在按照中国证监会有关通知书的要求进行相关材料补正。截至 2010 年 6 月 30 日，
不存在可能导致本公司董事会或者本次重组的交易对方撤销、中止本次重组方案或者对该方
案作出实质性变更的相关事项。
6、2010 年 7 月 26 日，公司收到中国证监会对本次重大资产重组正式受理的行政许可通知。
7、2010 年 9 月 10 日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，需
公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 个工作日内提交书面回复意见。公司已在 10
月 9 日前向中国证监会递交了相关问题的书面说明和解释。
8、2011 年 3 月 22 日，公司召开五届十二次董事会会议，审议通过《关于公司重大资产重
组相关决议有效期延长一年的议案》。
若重大资产重组实施完成，昆明钢铁控股有限公司将取得本公司的控股权。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺内容：
非流通股股东云天化集团、马龙县国资局特别承诺：
所持有的马龙产业非流通股股份自上述承诺期满后 24 个月内，通过证券交易所挂牌交易出
售的股份，其减持价格不低于每股 8 元。在马龙产业因利润分配、资本公积金转增股份、增
发新股或配股等情况而导致股份或股东权益发生变化时，该设定价格将进行调整。
履行情况：
严格按照承诺事项执行。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
受供电形势的影响，公司生产装置开车率较低，黄磷装置有效运行率仅为 9%左右，停工损
失较大，主要产品黄磷的销售价格比去年同期有所下降，同时一季度亏损金额较大，预计至
下一报告期期末的累计净利润可能仍为亏损。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红事宜。
云南马龙产业集团股份有限公司
法定代表人:杨授诚
2011 年 4 月 25 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 云南马龙产业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 63,580,150.46 74,463,091.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 34,982,825.00 20,731,129.33
应收账款 52,517,404.06 53,728,440.05
预付款项 67,891,028.24 56,358,887.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,282,612.66 5,202,420.08
买入返售金融资产
存货 220,114,169.60 288,952,584.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 446,368,190.02 499,436,552.87
非流动资产：
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发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 269,005,827.31 270,820,705.41
在建工程 82,395,092.11 60,297,030.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,054,613.25 59,606,263.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,889,035.41 14,256,160.17
递延所得税资产 527,224.14 527,224.14
其他非流动资产
非流动资产合计 424,871,792.22 405,507,384.57
资产总计 871,239,982.24 904,943,937.44
流动负债：
短期借款 847,000,000.00 822,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 29,165,424.00 98,918,065.19
应付账款 235,954,671.47 223,047,061.57
预收款项 98,935,789.88 67,080,731.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,604,191.79 789,231.15
应交税费 8,796,764.42 -1,180,557.25
应付利息 2,322,257.82 3,750,996.02
应付股利 459,000.00 459,000.00
其他应付款 17,031,809.48 17,372,704.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 1,241,269,908.86 1,232,237,233.31
非流动负债：
长期借款 32,400,000.00 32,400,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 960,416.71 975,000.04
非流动负债合计 33,360,416.71 33,375,000.04
负债合计 1,274,630,325.57 1,265,612,233.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 126,225,000.00 126,225,000.00
资本公积 18,622,931.84 18,622,931.84
减：库存股
专项储备 21,564,417.00 22,201,216.57
盈余公积 14,649,608.06 14,649,608.06
一般风险准备
未分配利润 -564,075,287.13 -525,010,591.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -383,013,330.23 -343,311,834.74
少数股东权益 -20,377,013.10 -17,356,461.17
所有者权益合计 -403,390,343.33 -360,668,295.91
负债和所有者权益总计 871,239,982.24 904,943,937.44
公司法定代表人: 杨授诚 主管会计工作负责人:张家平 会计机构负责人:黄家志
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母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 云南马龙产业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,765,803.35 36,166,001.93
交易性金融资产
应收票据 6,908,638.12
应收账款 288,841,507.66 305,970,762.20
预付款项 36,046,747.29 41,955,643.11
应收利息
应收股利
其他应收款 4,185,931.42 3,357,013.27
存货 89,447,394.80 135,807,548.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 431,196,022.64 523,256,969.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 25,500,000.00 25,500,000.00
投资性房地产
固定资产 158,966,949.72 160,610,303.99
在建工程 48,514,176.23 28,114,774.38
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,337,946.47 58,864,597.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 170,703.02 178,124.90
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 291,489,775.44 273,267,800.37
资产总计 722,685,798.08 796,524,769.55
流动负债：
短期借款 807,000,000.00 812,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 80,418,065.19
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应付账款 101,789,025.09 94,685,059.92
预收款项 74,950,758.50 42,711,730.29
应付职工薪酬 1,067,461.57 186,838.25
应交税费 2,127,303.70 -3,720,310.96
应付利息 2,254,186.16 3,700,624.77
应付股利 459,000.00 459,000.00
其他应付款 7,978,774.17 8,702,565.91
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 997,626,509.19 1,039,143,573.37
非流动负债：
长期借款 32,400,000.00 32,400,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 450,000.00 450,000.00
非流动负债合计 32,850,000.00 32,850,000.00
负债合计 1,030,476,509.19 1,071,993,573.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 126,225,000.00 126,225,000.00
资本公积 7,598,537.00 7,598,537.00
减：库存股
专项储备 19,715,331.73 19,728,554.34
盈余公积 14,649,608.06 14,649,608.06
一般风险准备
未分配利润 -475,979,187.90 -443,670,503.22
所有者权益（或股东权益）合计 -307,790,711.11 -275,468,803.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计 722,685,798.08 796,524,769.55
公司法定代表人: 杨授诚 主管会计工作负责人:张家平 会计机构负责人:黄家志
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4.2
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 云南马龙产业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 255,852,133.85 238,423,819.27
其中：营业收入 255,852,133.85 238,423,819.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 295,364,314.50 278,423,087.57
其中：营业成本 235,896,331.43 218,419,378.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,203,725.16 4,251,115.88
销售费用 6,327,279.82 6,407,256.29
管理费用 37,122,530.73 38,139,480.71
财务费用 13,814,447.36 11,205,856.47
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -39,512,180.65 -39,999,268.30
加：营业外收入 15,383.36 28,200.46
减：营业外支出 16,410.98 200,681.14
其中：非流动资产处置损失 9,030.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -39,513,208.27 -40,171,748.98
减：所得税费用 1,068,763.95 1,763,576.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -40,581,972.22 -41,935,325.21
归属于母公司所有者的净利润 -37,561,420.29 -37,158,188.68
少数股东损益 -3,020,551.93 -4,777,136.53
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.298 -0.294
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（二）稀释每股收益 -0.298 -0.294
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -40,581,972.22 -41,935,325.21
归属于母公司所有者的综合收益总额 -37,561,420.29 -37,158,188.68
归属于少数股东的综合收益总额 -3,020,551.93 -4,777,136.53
公司法定代表人: 杨授诚 主管会计工作负责人:张家平 会计机构负责人:黄家志
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母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 云南马龙产业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 64,431,610.15 66,088,187.67
减：营业成本 59,900,517.66 58,360,974.62
营业税金及附加 1,621,357.73 3,689,922.26
销售费用 880,728.39 2,048,400.48
管理费用 22,314,519.52 21,679,534.85
财务费用 12,020,946.56 8,964,038.58
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -32,306,459.71 -28,654,683.12
加：营业外收入 800.03 13,617.13
减：营业外支出 7,380.00 171,681.14
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -32,313,039.68 -28,812,747.13
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -32,313,039.68 -28,812,747.13
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -32,313,039.68 -28,812,747.13
公司法定代表人: 杨授诚 主管会计工作负责人:张家平 会计机构负责人:黄家志
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4.3
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 云南马龙产业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 238,117,592.63 236,524,043.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,818,748.56 2,026,802.14
经营活动现金流入小计 239,936,341.19 238,550,845.45
购买商品、接受劳务支付的现金 217,959,691.70 181,177,724.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 17,469,828.68 19,697,452.81
支付的各项税费 10,434,970.97 10,477,668.37
支付其他与经营活动有关的现金 9,687,130.89 8,725,363.26
经营活动现金流出小计 255,551,622.24 220,078,208.85
经营活动产生的现金流量净额 -15,615,281.05 18,472,636.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
4,892.32
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 16,000.00
投资活动现金流入小计 4,892.32 16,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
6,873,871.32 11,325,682.15
付的现金
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投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,000.00
投资活动现金流出小计 6,973,871.32 11,325,682.15
投资活动产生的现金流量净额 -6,968,979.00 -11,309,682.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 347,000,000.00 290,008,673.94
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,255.00
筹资活动现金流入小计 347,000,000.00 290,013,928.94
偿还债务支付的现金 322,704,902.50 282,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,458,791.39 11,791,142.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 116,000.00
筹资活动现金流出小计 335,279,693.89 293,791,142.51
筹资活动产生的现金流量净额 11,720,306.11 -3,777,213.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -18,987.07 -6,013.30
五、现金及现金等价物净增加额 -10,882,941.01 3,379,727.58
加：期初现金及现金等价物余额 74,463,091.47 186,314,358.35
六、期末现金及现金等价物余额 63,580,150.46 189,694,085.93
公司法定代表人: 杨授诚 主管会计工作负责人:张家平 会计机构负责人:黄家志
15
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母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 云南马龙产业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 67,367,931.42 80,483,673.27
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,083,431.64 1,362,032.97
经营活动现金流入小计 68,451,363.06 81,845,706.24
购买商品、接受劳务支付的现金 59,625,627.51 71,005,183.25
支付给职工以及为职工支付的现金 9,127,558.35 11,091,674.22
支付的各项税费 4,557,118.60 7,294,829.11
支付其他与经营活动有关的现金 4,076,134.70 3,191,600.49
经营活动现金流出小计 77,386,439.16 92,583,287.07
经营活动产生的现金流量净额 -8,935,076.10 -10,737,580.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 16,000.00
投资活动现金流入小计 16,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
3,615,762.35 9,320,381.68
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,000.00
投资活动现金流出小计 3,715,762.35 9,320,381.68
投资活动产生的现金流量净额 -3,715,762.35 -9,304,381.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 307,000,000.00 245,008,673.94
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,255.00
筹资活动现金流入小计 307,000,000.00 245,013,928.94
偿还债务支付的现金 312,704,902.50 237,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,928,251.39 10,889,770.00
支付其他与筹资活动有关的现金 116,000.00
筹资活动现金流出小计 324,749,153.89 247,889,770.00
筹资活动产生的现金流量净额 -17,749,153.89 -2,875,841.06
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -206.24 -63.77
五、现金及现金等价物净增加额 -30,400,198.58 -22,917,867.34
加：期初现金及现金等价物余额 36,166,001.93 143,309,660.81
六、期末现金及现金等价物余额 5,765,803.35 120,391,793.47
公司法定代表人: 杨授诚 主管会计工作负责人:张家平 会计机构负责人:黄家志
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