股票代码：600796 股票简称：钱江生化
浙江钱江生物化学股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人马炎,主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）吴慕涛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 947,128,013.14 927,537,895.43 2.11
股东权益(不含少数股东权益)(元) 474,403,333.27 463,552,891.38 2.34
每股净资产(元) 1.731 1.692 2.30
比上年同期增减
年初至报告期期末（1-9月）
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -33,312,631.44 -227.66
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.12 -228.42
报告期 年初至报告期末 本报告期比上年
（7-9月） （1-9月） 同期增减(%)
净利润(元) -1,858,122.51 24,550,539.34 8.14
基本每股收益(元) -0.007 0.090 8.43
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) -0.031 0.018 -72.73
稀释每股收益(元) -0.007 0.090 8.43
增加2.79个百分
净资产收益率(%) -0.24 5.15
点
减少73.68个百
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.69 1.05
分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（1-9月）（元）
非流动资产处置损益 -204,629.60
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,600,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -5,986,890.54
其他非经常性损益项目 32,828,860.41
所得税影响数 -8,790,322.29
少数股东损益 12,795.35
合计 19,459,813.33
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 27,919
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
海宁市资产经营公司 8,388,554 人民币普通股
马炎 2,732,979 人民币普通股
海宁市兴达贸易有限责任公司 1,419,525 人民币普通股
徐淑敏 1,200,000 人民币普通股
蔡秋枫 1,164,480 人民币普通股
甄强 1,140,015 人民币普通股
浙江省化工进出口有限公司 1,114,161 人民币普通股
谢湘茜 1,067,688 人民币普通股
宋翔 1,050,000 人民币普通股
华夏 1,000,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1报告期财务状况分析：
项目 2007年9月30日 2006年9月30日增减比例(%)
货币资金 88,036,757.14 163,124,491.43 -46.03
交易性金融资产 66,880,219.30 35,037,216.65 90.88
应收票据 13,571,434.14 20,677,556.42 -34.37
应收帐款 80,395,194.93 43,127,141.49 86.41
预付帐款 8,044,197.20 12,060,956.60 -33.30
其他应收款 5,145,269.04 11,743,488.62 -56.19
其他流动资产 602,917.27 341,629.45 76.48
在建工程 92,104,107.45 55,662,322.00 65.47
长期待摊费用 1,556,300.74 2,310,868.15 -32.65
递延所得税资产 3,863,822.14 2,656,800.45 45.43
应付票据 11,000,000.00 22,000,000.00 -50.00
预收帐款 26,299,558.93 16,004,106.18 64.33
应交税费 -936,577.97 3,820,501.46 -124.51
其他应付款 5,507,279.14 35,351,182.56 -84.42
递延所得税负债 1,147,444.94 562,884.53 103.85
1、货币资金减少主要系投资四川普地投资有限责任公司和扬州市中远房产有限公司增资扩股所致。
2、交易性金融资产增加主要系增加股票投资所致。
3、应收票据减少主要系客户票据结算减少所致。
4、应收帐款增加主要系客户货款欠款增加所致。
5、预付帐款减少主要系控股子公司浙江南湖置业股份有限公司预付工程款减少所致。
6、其他应收款减少主要系收到2006年转让上海天盈投资发展有限公司投资款项980万元所致。
7、其他流动资产增加主要系待摊费用增加所致。
8、在建工程增加主要系井冈醇胺项目及维生素B2项目增加所致。
9、长期待摊费用减少主要系办公楼装饰费摊销及工业用树脂摊销所致。
10、递延所得税资产增加主要系应收帐款及存货跌价准备金提取所致。
11、应付票据减少主要系减少银行承兑汇票结算所致。
12、预收款项增加主要系控股子公司浙江南湖置业股份有限公司预收售房款增加所致。
13、应交税费减少主要系期末应交增值税减少及交纳上年度所得税所致。
14、其他应付款减少主要系上海利有实业有限公司股权转让款结转所致。
15、长期借款增加主要系子公司浙江南湖置业股份有限公司增加借款1000万元所致。
16、递延所得税负债增加主要系交易性金融资产股票变动损益递延所得税负债所致。
3.1.2报告期经营成果分析：
项目 2007年1-9月 2006年1-9月 增减比例(%)
营业税费 2,393,283.70 6,630,590.76 -63.91
资产减值损失 4,281,904.25 2,586,222.97 65.57
公允价值变动收益 1,771,395.17 3,000,511.86 -40.96
投资收益 28,252,848.14 6,242,937.70 352.56
其中:联营企业和合营企业投资收益 -2,760,007.54 3,110,545.52 -188.73
营业外支出 6,595,203.85 385,488.92 1610.87
其中:非流动资产处置净损失 256,221.45 8,138.70 3048.19
所得税 3,804,746.62 6,273,259.51 -39.35
1、营业税费减少主要系控投子公司浙江南湖置业股份有限公司商品房销售减少所致。
2、资产减值损失增加主要系提取应收帐款坏帐损失及存货跌价准备所致。
3、公允价值变动收益减少系交易性金融资产股票投资期末公允价值减少所致。
4、投资收益增加主要系股票投资收益增加所致。
5、联营企业和合营企业投资收益减少主要系扬州市中远房产有限公司、浙江银都置业股份有限公司商品房及商铺尚未销售所致。
6、营业外支出增加主要系处理蚕桑污染损失补偿金589万元所致。
7、非流动资产处置净损失增加主要系子公司桐乡钱江生物化学有限公司处置锅炉设备损失等所致。
8、所得税费用减少主要系浙江南湖置业股份有限公司盈利减少所致。
3.1.3报告期现金流量分析：
项目 2007年1-9月 2006年1-9月 增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额 -33,312,631.44 26,094,344.54 -227.66
经营活动产生现金流量减少主要系母公司应收帐款和库存商品增加，以及浙江南湖置业股份有限公司商品房正在建中尚未售房款回笼所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
序 股票代 持股数量 占该公司股权 初始投资成本
简称 会计核算科目
号 码 (股) 比例(%) （元）
1 000780 ST平能 2,171,100 0.21 35,511,928.96 交易性金融资产
2 600849 上海医药 800,000 0.14 12,554,713.68 交易性金融资产
3 600641 万业企业 451,652 0.10 8,428,869.00 交易性金融资产
4 000783 石炼化 804,095 0.07 5,621,381.50 交易性金融资产
5 002144 宏达经编 4,016,940 3.74 4,128,700.00 长期股权投资
6 600984 *ST建机 97,900 0.07 1,790,964.98 交易性金融资产
合计 -- -- 68,036,558.12 --
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
浙江钱江生物化学股份有限公司
法定代表人：马炎
2007年10月24日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:浙江钱江生物化学股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 88,036,757.14 163,124,491.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 66,880,219.30 35,037,216.65
应收票据 13,571,434.14 20,677,556.42
应收账款 80,395,194.93 43,127,141.49
预付款项 8,044,197.20 12,060,956.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 40,176.00 10,908.00
应收股利
其他应收款 5,145,269.04 11,743,488.62
买入返售金融资产
存货 182,207,030.33 169,339,338.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 602,917.27 341,629.45
流动资产合计 444,923,195.35 455,462,727.56
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 145,747,757.42 132,282,374.52
投资性房地产
固定资产 251,436,504.96 271,596,507.87
在建工程 92,104,107.45 55,662,322.00
工程物资 1,836,888.14 1,515,252.64
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,659,436.94 6,051,042.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,556,300.74 2,310,868.15
递延所得税资产 3,863,822.14 2,656,800.45
其他非流动资产
非流动资产合计 502,204,817.79 472,075,167.87
资产总计 947,128,013.14 927,537,895.43
流动负债：
短期借款 297,000,000.00 247,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 11,000,000.00 22,000,000.00
应付账款 51,523,049.91 72,627,783.48
预收款项 26,299,558.93 16,004,106.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,309,793.04 9,889,496.05
应交税费 -936,577.97 3,820,501.46
应付利息
应付股利 5,812,101.75
其他应付款 5,507,279.14 35,351,182.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 712,857.96
流动负债合计 407,228,062.76 406,693,069.73
非流动负债：
长期借款 43,049,500.00 33,055,539.00
应付债券
长期应付款 116,167.47 116,167.47
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,147,444.94 562,884.53
其他非流动负债
非流动负债合计 44,313,112.41 33,734,591.00
负债合计 451,541,175.17 440,427,660.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 274,001,949.00 274,001,949.00
资本公积 37,564,839.09 37,564,839.09
减：库存股
盈余公积 56,622,129.10 56,622,129.10
一般风险准备
未分配利润 106,214,416.08 95,363,974.19
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 474,403,333.27 463,552,891.38
少数股东权益 21,183,504.70 23,557,343.32
所有者权益合计 495,586,837.97 487,110,234.70
负债和所有者权益总计 947,128,013.14 927,537,895.43
公司法定代表人:马炎 主管会计工作负责人:吴慕涛 会计机构负责人:吴慕涛
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:浙江钱江生物化学股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 78,294,366.57 146,303,874.12
交易性金融资产 66,880,219.30 35,037,216.65
应收票据 13,471,434.14 20,477,556.42
应收账款 70,507,266.91 37,480,774.09
预付款项 7,204,478.20 7,094,836.60
应收利息 40,176.00 10,908.00
应收股利
其他应收款 3,253,150.92 11,195,593.12
存货 95,871,581.15 82,866,934.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 253,428.70 29,210.97
流动资产合计 335,776,101.89 340,496,904.04
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 165,214,745.91 166,409,752.45
投资性房地产
固定资产 242,615,361.70 261,914,167.60
在建工程 92,098,374.39 55,523,136.81
工程物资 1,690,218.14 1,515,252.64
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,404,998.58 1,434,410.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,556,300.74 2,310,868.15
递延所得税资产 3,363,054.00 2,156,032.31
其他非流动资产
非流动资产合计 507,943,053.46 491,263,620.00
资产总计 843,719,155.35 831,760,524.04
流动负债：
短期借款 260,000,000.00 235,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 11,000,000.00 22,000,000.00
应付账款 38,668,915.23 44,095,912.87
预收款项 4,687,001.50 11,660,244.64
应付职工薪酬 9,104,040.96 8,553,745.07
应交税费 1,423,233.13 824,599.07
应付利息
应付股利 5,012,101.75
其他应付款 2,685,213.49 12,338,540.01
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 391,390.00
流动负债合计 332,971,896.06 334,473,041.66
非流动负债：
长期借款 33,049,500.00 33,055,539.00
应付债券
长期应付款 116,167.47 116,167.47
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,147,444.94 562,884.53
其他非流动负债
非流动负债合计 34,313,112.41 33,734,591.00
负债合计 367,285,008.47 368,207,632.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 274,001,949.00 274,001,949.00
资本公积 37,564,839.09 37,564,839.09
减：库存股
盈余公积 56,622,129.10 56,622,129.10
未分配利润 108,245,229.69 95,363,974.19
所有者权益（或股东权益）合
476,434,146.88 463,552,891.38
计
负债和所有者权益（或股东权
843,719,155.35 831,760,524.04
益）总计
公司法定代表人:马炎 主管会计工作负责人:吴慕涛 会计机构负责人:吴慕涛
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:浙江钱江生物化学股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业总收入 90,755,047.93 136,726,933.29 301,194,060.02 332,120,597.55
其中：营业收入 90,755,047.93 136,726,933.29 301,194,060.02 332,120,597.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 97,651,081.88 135,023,858.63 298,028,352.99 310,861,638.70
其中：营业成本 79,211,458.14 114,150,875.66 245,860,633.23 259,851,018.36
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 634,482.16 3,936,090.58 2,393,283.70 6,630,590.76
销售费用 4,324,613.46 4,007,398.98 11,413,561.62 9,934,376.75
管理费用 8,276,220.73 9,094,216.32 24,476,987.66 24,012,088.37
财务费用 3,559,167.35 2,660,218.32 9,601,982.53 7,847,341.49
资产减值损失 1,645,140.04 1,175,058.77 4,281,904.25 2,586,222.97
加：公允价值变
动收益（损失以 3,350,417.87 203,563.75 1,771,395.17 3,000,511.86
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填 10,620,120.28 2,336,782.80 28,252,848.14 6,242,937.70
列）
其中：对联营企
业和合营企业的 -1,455,123.93 1,629,208.65 -2,760,007.54 3,110,545.52
投资收益
汇兑收益（损失
以“-”号填
列）
三、营业利润
（亏损以“－” 7,074,504.20 4,243,421.21 33,189,950.34 30,502,408.41
号填列）
加：营业外收入 151,701.85 900,300.00 1,651,701.85 2,317,280.01
减：营业外支出 6,085,746.93 149,660.89 6,595,203.85 385,488.92
其中：非流动资
7,184.24 3,309.00 256,221.45 8,138.70
产处置净损失
四、利润总额
（亏损总额以 1,140,459.12 4,994,060.32 28,246,448.34 32,434,199.50
“－”号填列）
减：所得税费用 3,062,388.50 1,397,022.95 3,804,746.62 6,273,259.51
五、净利润（净
亏损以“－”号 -1,921,929.38 3,597,037.37 24,441,701.72 26,160,939.99
填列）
归属于母公司所
-1,858,122.51 2,362,055.25 24,550,539.34 22,702,422.36
有者的净利润
少数股东损益 -63,806.87 1,234,982.12 -108,837.62 3,458,517.63
六、每股收益：
（一）基本每股
-0.007 0.009 0.090 0.083
收益
（二）稀释每股
-0.007 0.009 0.090 0.083
收益
公司法定代表人:马炎 主管会计工作负责人:吴慕涛 会计机构负责人:吴慕涛
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:浙江钱江生物化学股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业收入 76,123,655.90 67,780,478.76 254,372,377.28 204,602,796.46
减：营业成本 67,659,123.17 57,403,312.73 209,672,364.25 161,001,971.92
营业税金及附加 191,103.77 138,524.18 682,980.82 308,073.73
销售费用 2,560,521.35 2,407,430.72 7,142,608.60 5,654,555.21
管理费用 6,942,905.26 7,299,060.11 19,250,118.33 19,489,236.48
财务费用 3,332,611.70 2,506,483.33 9,017,082.75 7,506,113.32
资产减值损失 1,618,088.06 953,239.76 3,900,843.92 1,855,762.34
加：公允价值变
动收益（损失以 3,350,417.87 203,563.75 1,771,395.17 3,000,511.86
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填 10,664,729.84 2,336,782.80 28,297,457.70 6,242,937.70
列）
其中：对联营企
业和合营企业的 -1,455,123.93 1,629,208.65 -2,760,007.54 3,110,545.52
投资收益
二、营业利润
（亏损以“－” 7,834,450.30 -387,225.52 34,775,231.48 18,030,533.02
号填列）
加：营业外收入 70,000.00 900,300.00 1,570,000.00 2,312,280.01
减：营业外支出 6,076,745.14 86,363.21 6,302,636.72 255,917.82
其中：非流动资
4,624.75 3,309.00 12,700.62 8,138.70
产处置损失
三、利润总额
（亏损总额以 1,827,705.16 426,711.27 30,042,594.76 20,086,895.21
“－”号填列）
减：所得税费用 2,935,188.70 -386,034.38 3,461,241.81 1,820,183.57
四、净利润（净
亏损以“－”号 -1,107,483.54 812,745.65 26,581,352.95 18,266,711.64
填列）
公司法定代表人:马炎 主管会计工作负责人:吴慕涛 会计机构负责人:吴慕涛
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:浙江钱江生物化学股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 304,497,359.01 305,212,735.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,512,444.69 2,430,483.10
收到其他与经营活动有关的现金 2,728,615.59 5,556,079.19
经营活动现金流入小计 309,738,419.29 313,199,298.03
购买商品、接受劳务支付的现金 272,408,658.68 230,243,860.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 28,947,276.23 22,353,021.58
支付的各项税费 13,871,649.84 15,071,851.36
支付其他与经营活动有关的现金 27,823,465.98 19,436,219.74
经营活动现金流出小计 343,051,050.73 287,104,953.49
经营活动产生的现金流量净额 -33,312,631.44 26,094,344.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 407,887,757.21 27,460,715.08
取得投资收益收到的现金 31,057,465.24 2,216,722.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
283,566.68 38,000.01
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 159,126.00
投资活动现金流入小计 439,228,789.13 29,874,563.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
41,389,408.12 56,179,370.97
支付的现金
投资支付的现金 456,014,346.23 31,717,416.35
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 497,403,754.35 87,896,787.32
投资活动产生的现金流量净额 -58,174,965.22 -58,022,223.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,799,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
1,799,000.00
金
取得借款收到的现金 485,000,000.00 441,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 485,000,000.00 442,799,000.00
偿还债务支付的现金 444,950,000.00 403,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,163,568.20 12,426,559.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,751,445.00
筹资活动现金流出小计 468,113,568.20 417,428,004.18
筹资活动产生的现金流量净额 16,886,431.80 25,370,995.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -486,569.43
五、现金及现金等价物净增加额 -75,087,734.29 -6,556,883.43
加：期初现金及现金等价物余额 163,124,491.43 129,507,508.68
六、期末现金及现金等价物余额 88,036,757.14 122,950,625.25
公司法定代表人:马炎 主管会计工作负责人:吴慕涛 会计机构负责人:吴慕涛
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:浙江钱江生物化学股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 244,696,415.50 191,090,563.27
收到的税费返还 2,512,444.69 2,430,483.10
收到其他与经营活动有关的现金 2,585,077.39 4,409,094.31
经营活动现金流入小计 249,793,937.58 197,930,140.68
购买商品、接受劳务支付的现金 227,764,114.92 173,401,756.23
支付给职工以及为职工支付的现金 24,039,969.32 18,958,847.60
支付的各项税费 7,449,142.82 5,866,838.46
支付其他与经营活动有关的现金 22,120,509.06 12,214,522.61
经营活动现金流出小计 281,373,736.12 210,441,964.90
经营活动产生的现金流量净额 -31,579,798.54 -12,511,824.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 407,887,757.21 27,460,715.08
取得投资收益收到的现金 31,057,465.24 2,216,722.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
65,560.68 1,776,508.01
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 159,126.00
投资活动现金流入小计 439,010,783.13 31,613,071.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
41,216,881.57 52,154,611.53
支付的现金
投资支付的现金 439,164,365.69 37,732,816.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 480,381,247.26 89,887,427.88
投资活动产生的现金流量净额 -41,370,464.13 -58,274,356.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 435,000,000.00 413,000,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 435,000,000.00 413,000,000.00
偿还债务支付的现金 410,000,000.00 350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,572,675.45 8,334,262.50
支付其他与筹资活动有关的现金 1,751,445.00
筹资活动现金流出小计 429,572,675.45 360,085,707.50
筹资活动产生的现金流量净额 5,427,324.55 52,914,292.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -486,569.43
五、现金及现金等价物净增加额 -68,009,507.55 -17,871,888.07
加：期初现金及现金等价物余额 146,303,874.12 108,496,307.36
六、期末现金及现金等价物余额 78,294,366.57 90,624,419.29
公司法定代表人:马炎 主管会计工作负责人:吴慕涛 会计机构负责人:吴慕涛