浙江钱江生物化学股份有限公司
2009 年第一季度报告
2009 年4 月21 日600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600796 浙江钱江生物化
学股份有限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人马炎、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）吴慕涛声明：保证本
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 800,773,537.57 809,602,789.76 -1.09
所有者权益（或股东权益）(元) 422,210,037.90 436,632,288.31 -3.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.541 1.521 1.31
年初至报告期期末
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 4,149,028.56 134.89
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.015 134.88
报告期
年初至报告期期
末
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 10,081,308.80 10,081,308.80 167.14
基本每股收益(元) 0.037 0.037 167.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.009 -0.009 116.67
稀释每股收益(元) 0.037 0.037 167.27
全面摊薄净资产收益率(%) 2.39 2.39
增加5.35 个百分
点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%)
-0.60 -0.60
增加3.52 个百分
点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
说明
非流动资产处置损益 18,174.90
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
450,000.00
计入当期损益的政府补助
系公司收到财政扶持驰名
商标奖励20 万元，科技三
项经费1 万元，及控股子公
司浙江南湖置业股份公司
财政补贴24 万元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
11,838,515.34
出售金融资产取得的投资
收益系公司报告期出售宏
达经编股票取得投资收益
对外委托贷款取得的损益 517,603.26
对外委托贷款取得的损益
系公司委托银行借款取得600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2009 年第一季度报告
3
扬州中远房产公司利息收
入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -99,786.55
少数股东权益影响额 -89,275.25
合计 12,635,231.70
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 58,195
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
海宁市资产经营公司 14,930,097 人民币普通股
马炎 5,105,226 人民币普通股
海宁市工业资产经营有
限公司
1,424,401 人民币普通股
范克森 1,162,685 人民币普通股
裘国寅 727,544 人民币普通股
甘伟林 635,000 人民币普通股
吴慕涛 603,421 人民币普通股
唐安春 562,000 人民币普通股
冯跃渊 561,633 人民币普通股
曹松涛 557,919 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债项目 期末金额(元) 年初金额(元) 增减额(元) 增减幅度（％）
应收帐款 54,116,758.09 37,438,771.20 16,677,986.89 44.55
其它应收款 10,045,695.67 23,121,358.73 -13,075,663.06 -56.55
可供出售金融资产 11,080,444.43 18,728,418.28 -7,647,973.85 -40.84
在建工程 20,654,869.33 15,222,232.10 5,432,637.23 35.69
递延所得税资产 2,445,586.03 3,862,558.66 -1,416,972.63 -36.68
应付票据 30,000,000 0 30,000,000
应付职工薪酬 1,250,848.27 880,849.33 369,998.94 42
应交税费 -1,598,831.23 -1,094,047.27 -424,783.96 38.83
未分配利润 43,782,865.29 33,261,456.55 10,521,408.74 31.63
说明:
1、应收帐款较期初增长44.55％，主要系公司按合同销售未到付款期所致。
2、其它应收款较期初下降56.55％，主要是系公司参股公司扬州中远房产公司归还借款所致。
3、可供出售金额资产较期初下降40.84％，主要系出售宏达经编股票所致。
4、在 建工程较期初增加35.69％，主要系VB2 项目及另星工程增加所致。
5、递延所得税资产较期初下降36.68％，主要系上年提取资产减值转回所致。
6、应付票据较期初增加3000 万，主要是公司今年采用承兑结算增加所致。
7、应付职工薪酬较年初增加42％，主要系报告期计提社会保险金免交后未冲回所致。
8、应交税费较年初增加38.83％，主要系今年增值税留抵税金增加所致。
9、未分配利润较年初增加31.63％，主要系今年实现盈利所致。600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2009 年第一季度报告
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利润表项目 本期金额(元) 上期金额(元) 增减额(元) 增减幅度（％）
财务费用 3,004,294.86 4,377,763.56 1,373,468.70 -31.37
资产减值损失 -5,971,136.06 1,889,283.71 7,860,419.77 -416.05
投资收益 8,831,476.59 6,457,333.51 2,374,143.08 36.77
营业利润 11,029,408.51 -21,106,284.88 32,135,693.39 152.26
营业外收入 500,599.75 20 500,579.75 25028.98
营业外支出 132,161.40 219,543.71 -87,382.31 -39.80
利润总额 11,397,846.86 -21,325,808.59 32,723,655.45 153.45
净利润 9,965,974.22 -15,650,181.05 25,616,155.27 163.68
归属于母公司 10,081,308.80 -15,015,557.93 25,096,866.73 167.14
所有者利润
说明:
1、财务费用下降31.37％，主要系今年减少短期借款所致。
2、资产减值损失同比下降416.05％，主要系存货跌价准备冲回所致。
3、投资收益增长36.77％，主要系公司出售宏达经编股票所致。
4、营业利润增加152.26％，主要系公司出售宏达经编股票所致。
5、营业外收入增加，主要系公司今年财政补贴收入所致。
6、营业外支出下降39.80％，主要系赔偿款减少所致。
7、利润总额增加153.45％，净利润增加163.68％，归属于母公司所有者利润增加167.14％，主要系
公司出售宏达经编股票所致。
现金流量表项目 本期金额(元) 上期金额(元) 增减额(元) 增减幅度（％）
经营活动产生的现金流量净额 4,149,028.56 -11,892,583.13 16,041,611.70 134.89
投资活动产生的现金流量净额 23,849,182.23 -4,744,165.64 28,593,347.87 602.71
说明:
1、经营活动产生的现金流量净额增加134.89％，主要系购买商品、劳务支出减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额增加602.71％，主要系出售宏达经编股份取得投资收益所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺:
1、本公司控股股东海宁市资产经营公司在股改时承诺：除法定承诺外，增加承诺条件为：在限售
期内，海宁市资产经营公司如在证券交易所以挂牌交易方式出售钱江生化股票，则其出售价格将不低
于6 元/股（若此期间当公司有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，应对该价格进行除
权除息处理）。如低于该价格出售，海宁市资产经营公司将承诺价格与实际出售价格的差额款退还给
上市公司。
2、公司董事、监事、高级管理人员及其他经营骨干等同意履行海宁市鼎兴投资有限公司作出的法
定承诺，即与海宁市鼎兴投资有限公司合并按比例执行：所持有的非流通股股份自获得上市流通权之
日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非
流通股股份，出售数量占钱江生化股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不
超过百分之十。同时将严格遵守《公司法》第一百四十二条关于其所持公司股份的限制性规定。
上述股东均未违反所作承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2009 年第一季度报告
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公司第一季度业绩较上年同期有较大增加,主要盈利来源为出售部分宏达经编股票及存货跌价冲
回。考虑到二季度是农药销售旺季，预计至下一报告期期末累计净利润将实现扭亏为盈。但由于证券
市场及农药市场变动存在不确定性，因此无法准确预测年初至下一报告期期末的累计净利润。公司将
在下一报告期结束后，及时进行披露。
浙江钱江生物化学股份有限公司
法定代表人:马炎
2009 年4 月21 日600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 浙江钱江生物化学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 89,954,471.10 81,112,777.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 286,000.00
应收票据 12,564,865.60 12,748,669.60
应收账款 54,116,758.09 37,438,771.20
预付款项 6,083,389.13 4,746,970.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 122,222.22 122,222.22
应收股利
其他应收款 10,045,695.67 23,121,358.73
买入返售金融资产
存货 137,385,899.66 144,725,206.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 310,273,301.47 304,301,975.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 11,080,444.43 18,728,418.28
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 126,968,781.92 130,496,182.38
投资性房地产
固定资产 302,074,913.95 309,516,594.48
在建工程 20,654,869.33 15,222,232.10
工程物资 383,245.12 358,020.48
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,556,870.15 25,699,992.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,335,525.17 1,416,815.18
递延所得税资产 2,445,586.03 3,862,558.66
其他非流动资产
非流动资产合计 490,500,236.10 505,300,814.36
资产总计 800,773,537.57 809,602,789.76
流动负债：
短期借款 202,000,000.00 248,000,000.00600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2009 年第一季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 30,000,000.00
应付账款 50,562,198.94 54,211,732.60
预收款项 40,677,873.71 33,519,239.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,250,848.27 880,849.33
应交税费 -1,518,831.23 -1,094,047.27
应付利息 377,200.75 496,770.08
应付股利 40,000.00
其他应付款 5,298,300.35 6,494,907.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 40,000.00
流动负债合计 328,687,590.79 342,549,451.62
非流动负债：
长期借款 28,000,000.00 28,000,000.00
应付债券
长期应付款 116,167.47 116,167.47
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,449,325.82 2,304,882.36
其他非流动负债
非流动负债合计 29,565,493.29 30,421,049.83
负债合计 358,253,084.08 372,970,501.45
股东权益：
股本 274,001,949.00 274,001,949.00
资本公积 45,983,702.26 50,829,511.30
减：库存股
盈余公积 59,666,871.35 59,666,871.35
一般风险准备
未分配利润 43,782,865.29 33,261,456.55
外币报表折算差额 -1,225,350.00 -1,062,950.00
归属于母公司所有者权益合计 422,210,037.90 416,696,838.20
少数股东权益 20,310,415.59 19,935,450.11
股东权益合计 442,520,453.49 436,632,288.31
负债和股东权益合计 800,773,537.57 809,602,789.76
公司法定代表人: 马炎 主管会计工作负责人:吴慕涛 会计机构负责人:吴慕涛600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2009 年第一
季度报告
8
母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 浙江钱江生物化学股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 80,497,968.73 73,790,880.05
交易性金融资产 286,000.00
应收票据 12,274,865.6 12,458,669.60
应收账款 43,973,545.91 30,230,010.88
预付款项 5,971,903.11 4,636,097.67
应收利息 122,222.22 122,222.22
应收股利
其他应收款 18,407,064.41 29,139,556.01
存货 100,218,992.95 100,067,762.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 261,466,562.93 250,731,198.46
非流动资产：
可供出售金融资产 11,080,444.43 18,728,418.28
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 144,457,087.73 143,574,640.32
投资性房地产
固定资产 294,524,294.14 301,827,953.87
在建工程 20,469,427.10 15,076,433.40
工程物资 298,258.98 273,034.34
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,866,819.55 22,994,210.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,335,525.17 1,416,815.18
递延所得税资产 2,445,586.03 3,862,558.66
其他非流动资产
非流动资产合计 497,477,443.13 507,754,064.97
资产总计 758,944,006.06 758,485,263.43
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 240,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 30,000,000.00
应付账款 37,697,855.16 40,926,766.65
预收款项 37,425,608.06 28,032,925.18
应付职工薪酬 1,219,341.10 823,157.19
应交税费 -1,495,796.94 -591,592.84
应付利息 372,267.25 477,036.08
应付股利
其他应付款 2,117,837.45 2,194,172.81600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2009 年第一季度报告
9
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 307,337,112.08 311,862,465.07
非流动负债：
长期借款 28,000,000.00 28,000,000.00
应付债券
长期应付款 116,167.47 116,167.47
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,449,325.82 2,304,882.36
其他非流动负债
非流动负债合计 29,565,493.29 30,421,049.83
负债合计 336,902,605.37 342,283,514.90
股东权益：
股本 274,001,949.00 274,001,949.00
资本公积 45,060,261.48 49,906,070.52
减：库存股
盈余公积 59,666,871.35 59,666,871.35
未分配利润 43,312,318.86 32,626,857.66
外币报表折算差额
股东权益合计 422,041,400.69 416,201,748.53
负债和股东权益合计 758,944,006.06 758,485,263.43
法定代表人: 马炎 主管会计工作负责人:吴慕涛 会计机构负责人:吴慕涛600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2009 年第一季度
报告
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4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 浙江钱江生物化学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 93,711,822.17 101,693,006.39
其中：营业收入 93,711,822.17 101,693,006.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 91,511,131.80 107,894,729.13
其中：营业成本 84,367,471.79 90,346,069.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 457,593.68 646,385.92
销售费用 2,112,366.81 2,221,235.67
管理费用 7,540,540.72 8,413,991.15
财务费用 3,004,294.86 4,377,763.56
资产减值损失 -5,971,136.06 1,889,283.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
-2,758.45 -21,361,895.65
投资收益（损失以“－”号填列） 8,831,476.59 6,457,333.51
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
-3,527,400.46 6,880,454.27
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,029,408.51 -21,106,284.88
加：营业外收入 500,599.75 20.00
减：营业外支出 132,161.40 219,543.71
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,397,846.86 -21,325,808.59
减：所得税费用 1,431,872.64 -5,675,627.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,965,974.22 -15,650,181.05
归属于母公司所有者的净利润 10,081,308.80 -15,015,557.93
少数股东损益 -115,334.58 -634,623.12
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.037 -0.055
（二）稀释每股收益 0.037 -0.055
公司法定代表人: 马炎 主管会计工作负责人:吴慕涛 会计机构负责人:吴慕涛600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2009 年第一
季度报告
11
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 浙江钱江生物化学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 80,296,795.65 89,768,856.19
减：营业成本 72,987,803.28 80,293,148.12
营业税金及附加 13,955.35 182,775.04
销售费用 1,776,347.24 1,655,088.29
管理费用 5,966,827.46 6,679,511.97
财务费用 2,828,652.21 3,435,797.80
资产减值损失 -5,965,388.50 1,623,146.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
-2,758.45 -21,361,895.65
投资收益（损失以“－”号填列） 9,241,324.46 6,535,743.30
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
-3,117,552.59 6,958,864.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,927,164.62 -18,926,763.69
加：营业外收入 260,000.00
减：营业外支出 85,144.56 205,606.02
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,102,020.06 -19,132,369.71
减：所得税费用 1,416,558.86 -5,675,627.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,685,461.20 -13,456,742.17
公司法定代表人: 马炎 主管会计工作负责人:吴慕涛 会计机构负责人:吴慕涛600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2009 年第一
季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 浙江钱江生物化学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 91,532,997.53 112,309,466.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,598,995.54 4,705,893.60
收到其他与经营活动有关的现金 780,796.32 337,747.06
经营活动现金流入小计 93,912,789.39 117,353,107.19
购买商品、接受劳务支付的现金 70,883,181.31 107,682,749.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 10,437,095.14 12,790,594.81
支付的各项税费 2,221,010.12 1,593,868.64
支付其他与经营活动有关的现金 6,222,474.26 7,178,477.39
经营活动现金流出小计 89,763,760.83 129,245,690.32
经营活动产生的现金流量净额 4,149,028.56 -11,892,583.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 18,724,763.59 45,304,897.09
取得投资收益收到的现金 12,358,877.05 1,612,504.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 31,093,640.64 46,917,401.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
4,550,719.31 10,901,531.52
投资支付的现金 2,693,739.10 40,760,035.90
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,244,458.41 51,661,567.42
投资活动产生的现金流量净额 23,849,182.23 -4,744,165.64
三、筹资活动产生的现金流量：600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2009 年第一季度报告
13
吸收投资收到的现金 1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 105,000,000.00 172,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 446.31
筹资活动现金流入小计 106,000,446.31 172,000,000.00
偿还债务支付的现金 151,000,000.00 212,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,862,059.39 4,923,128.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 154,862,059.39 216,923,128.98
筹资活动产生的现金流量净额 -48,861,613.08 -44,923,128.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -294,903.72 -334,195.35
五、现金及现金等价物净增加额 -21,158,306.01 -61,894,073.10
加：期初现金及现金等价物余额 81,112,777.11 136,404,551.73
六、期末现金及现金等价物余额 59,954,471.10 74,510,478.63
公司法定代表人: 马炎 主管会计工作负责人:吴慕涛 会计机构负责人:吴慕涛600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2009 年第一
季度报告
14
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 浙江钱江生物化学股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 82,976,949.22 101,537,004.53
收到的税费返还 1,598,995.54 4,705,893.60
收到其他与经营活动有关的现金 475,181.49 331,302.26
经营活动现金流入小计 85,051,126.25 106,574,200.39
购买商品、接受劳务支付的现金 68,064,583.89 97,477,525.09
支付给职工以及为职工支付的现金 9,175,031.66 10,768,712.13
支付的各项税费 1,823,996.50 1,038,488.70
支付其他与经营活动有关的现金 6,864,372.56 6,312,691.21
经营活动现金流出小计 85,927,984.61 115,597,417.13
经营活动产生的现金流量净额 -876,858.36 -9,023,216.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 16,230,263.59 45,304,897.09
取得投资收益收到的现金 12,358,877.05 1,612,504.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 28,589,140.64 46,917,401.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
3,405,165.47 10,838,638.60
投资支付的现金 4,000,000.00 40,760,035.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,405,165.47 51,598,674.50
投资活动产生的现金流量净额 21,183,975.17 -4,681,272.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 105,000,000.00 170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 105,000,000.00 170,000,000.00
偿还债务支付的现金 145,000,000.00 210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,547,026.39 3,970,221.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 148,547,026.39 213,970,221.00
筹资活动产生的现金流量净额 -43,547,026.39 -43,970,221.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -53,001.74 -334,195.35
五、现金及现金等价物净增加额 -23,292,911.32 -58,008,905.81
加：期初现金及现金等价物余额 73,790,880.05 115,966,885.26
六、期末现金及现金等价物余额 50,497,968.73 57,957,979.45
公司法定代表人: 马炎 主管会计工作负责人:吴慕涛 会计机构负责人:吴慕涛
