浙大网新科技股份有限公司
600797
2013 年半年度报告
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、公司半年度财务报告未经审计。
四、公司负责人史烈先生、主管会计工作负责人黄涛先生及会计机构负责人（会计主管人
员）吴颖艳女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确和完整。
五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义……………………………………………………………………………………3
第二节 公司简介……………………………………………………………………………….4
第三节 会计数据和财务指标摘要…………………………………………………………….6
第四节 董事会报告…………………………………………………………………………….8
第五节 重要事项………………………………………………………………………………16
第六节 股份变动及股东情况…………………………………………………………………24
第七节 董事、监事、高级管理人员…………………………………………………………..28
第八节 财务报告（未经审计）……………………………………………………………….30
第九节 备查文件目录………………………………………………………………………..130
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第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
浙大网新、网新、本公司、公司 指 浙大网新科技股份有限公司
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
IAAS 指 基础设施即服务（Infrastructure as a Service）
PAAS 指 平台即服务（Platform as a Service）
SAAS 指 软件即服务(Software as a Service)
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第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 浙大网新科技股份有限公司
公司的中文简称 浙大网新
公司的外文名称 Insigma Technology Co.,LTD
公司的外文名称缩写 INSIGMA
公司的法定代表人 史烈
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 许克菲 许克波
浙江省杭州市西园一路 18 号浙大网新 浙江省杭州市西园一路 18 号浙大网新
联系地址
软件园 A 楼 15 层 软件园 A 楼 15 层
电话 0571-87950500 0571-87950500
传真 0571-87988110 0571-87988110
电子信箱 xukefei@insigma.com.cn xukebo@insigma.com.cn
三、基本情况简介
浙江省杭州市西湖区西园一路 18 号浙大网新软
公司注册地址
件园 A 楼 1501 室
公司注册地址的邮政编码 310030
浙江省杭州市西湖区西园一路 18 号浙大网新软
公司办公地址
件园 A 楼 15 层
公司办公地址的邮政编码 310030
公司网址 www.insigma.com.cn
电子信箱 zdwx@insigma.com.cn
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四、信息披露及备置地点
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
公司选定的信息披露报纸名称
《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
浙江省杭州市西园一路 18 号浙大网新软件园 A
公司半年度报告备置地点
楼 15 层董事会办公室
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 浙大网新 600797
六、公司报告期内注册变更情况
(一)基本情况
1. 报告期内，公司经营范围变更为“计算机及网络系统、电子商务、计算机系统集成与电
子工程的研究开发、咨询服务及产品的制造与销售；网络教育的投资开发；生物制药的投资
开发；高新技术产业投资开发。自营和代理进出口业务(除国家限定经营或禁止进出口的商
品和技术外);承接环境保护工程；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外
派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。” 详见 2013 年 2 月 27 日的《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2. 报告期内，公司注册资本变更为人民币 839,313,495 元。详见 2013 年 4 月 12 日的《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上年同期
主要会计数据 上年同期
（1-6 月） 增减(%)
营业收入 2,079,349,706.69 2,287,657,658.44
-9.11
归属于上市公司股东
18,600,088.53 24,067,960.66
的净利润 -22.72
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -9,379,075.40 1,416,149.37
-762.29
的净利润
经营活动产生的现金
-88,422,705.34 -288,908,825.02
流量净额 69.39
本期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
归属于上市公司股东
1,842,936,733.58 1,828,460,362.12
的净资产 0.79
总资产 4,573,955,314.30 4,872,020,731.68
-6.12
（二）主要财务数据
本报告期 本报告期比上年同期
主要财务指标 上年同期
（1-6 月） 增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.02 0.03
-33.33
稀释每股收益（元／股） 0.02 0.03
-33.33
扣除非经常性损益后的基本
-0.01 0.0017
每股收益（元／股） -688.24
减少
加权平均净资产收益率（%） 1.01 1.27
0.26 个百分点
扣除非经常性损益后的加权 减少
-0.51 0.07
平均净资产收益率（%） 0.58 个百分点
二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 16,782,052.55
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
276,031.89
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 11,369,422.59
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相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 849,600.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 2,755,060.97
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,013.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -3,447,640.76
所得税影响额 -612,376.69
合计 27,979,163.93
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年上半年，公司对整体业务发展战略进行了调整升级，正式确立了未来三年“网
新云战略”，提出“以云计算引领 IT 技术和产品的研发，基于云为客户提供全价值链的增
值服务，通过云战略实现浙大网新整体业务的顶层设计、深化协同，以此驱动公司的新一轮
快速发展。”在云战略的引领下，上半年公司围绕智慧城市与服务外包两大主业，稳定发展
存量业务，持续优化业务结构，在夯实各业务线的同时，积极培育云服务能力，抢占重点大
客户。
受国内外 IT 市场需求变化及日元贬值的影响,报告期内，公司实现主营业务收入 20.79
亿元，同比下降 9.11%，归属于上市公司股东的净利润 1860 万元，同比下降 22.72%。
服务外包
进入 2013 年，服务外包行业市场风云变幻，欧美、日本离岸市场发展滞缓，而国内市
场却有迅猛增长。公司根据市场变化与公司实践经验，持续向高端市场、大规模总包以及国
内服务外包市场迈进。
在日本外包市场，公司持续开拓最终客户，努力保持业务规模的稳定，并在日本证券交
易服务领域直接争取了第一手订单，为公司深耕证券行业打下基础，但日元大幅贬值客观上
导致了以人民币计价的对日外包业务收入与盈利能力的下降。
在美国外包市场，公司继续定位在为北美金融和医疗行业客户提供高质量的服务外包和
IT 解决方案，并拓展了新的客户与业务，其中包括：为全球著名的金融信息服务公司
Interactive Data 提供金融信息大数据分析解决方案；新增高科技制造和信息技术领域客
户 D-Scape、Monolithic Power Systems；并与美国 ASMGi 建立合作伙伴关系。
2013 年上半年，公司投入更多资源，加大国内市场的发展，尤其是基于云服务的新业
务领域，取得较快增长。公司在国内软件总包领域取得重大突破，公司旗下主力企业浙江浙
大网新图灵信息科技有限公司中标贵州银行 1.28 亿元软件系统总包项目，成为公司多年积
累的金融行业客户解决方案优势及大型项目执行能力的集中体现，也是公司推进“走高端、
做总包”的智慧服务战略的成功案例。面向中小企业、大客户以及金融等重点行业，公司积
极细分云服务模式和市场机会，参与完成了金融大客户的私有云建设和云迁移工程。此外，
公司增大研发投入，形成基于自主技术的产品和解决方案并以此为基础提供外包服务，提升
业务附加值。公司与金融老客户中国工商银行、杭州银行合作不断深入，新签东方通信等客
户。
智慧城市
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2013 年，浙大网新着重在市民一卡通、智慧城管、人力资源与社会保障、智慧工商、
智慧金融、智能互联城市公共服务平台等数个领域推进“智慧城市”的建设和发展，并锁定
浙江、陕西、山西、广西、内蒙古等几个重点省份开展业务，同时在上海、昆山、南通、南
宁、柳州、榆林等城市进行推广和渗透。
在云服务方面，上半年公司主要集中在围绕云平台和云应用所需的 IT 基础架构的咨询
设计、供货和集成服务方面，为后续推出增值云应用和云服务创造环境。公司继续保持和各
级政府在智慧城市建设方面的深入交流，正在参与编制“基于云计算的电子政务公共平台”
国家标准；公司与华数、阿里云正合作共建国内首个电子政务云——杭州市电子政务云，并
计划逐步拓展到浙江以外的其他城市；与随锐公司合作共建成都市视频云；公司参与了华数
“跨代网、云服务”基础网络建设；同时也在积极探索以云服务方式建设区域乃至全国文化
遗产地监测预警应用。
在社保领域，公司在淳安实施了第一个社保云的试点应用；签约了安徽全省居民养老保
险管理信息系统软件升级与扩面实施项目；中标江西全省劳动关系管理信息系统应用软件项
目，进一步深化了公司产品在安徽省和江西省的市场应用。
在市民一卡通领域，公司由提供市民卡工程的单一解决方案升级拓展至智慧城市便民协
同服务的全面解决方案。公司研发了城市便民协同服务手机客户端系统、自助服务终端系统
等产品，其中自助终端系统已先后在台州市民卡工程、广州番禺民生卡工程中得以应用。公
司设计研发的“基于移动互联网的民生通云服务平台”项目，获得国家金卡工程“金蚂蚁奖
-创新产品奖”，广州番禹民生卡工程获得国家金卡工程“金蚂蚁奖—创新应用奖”，杭州
市民卡工程荣获国家金卡工程 20 年优秀应用成果大奖。
在智慧交通领域，公司提出了智慧城市静态交通服务的全面解决方案，研发了停车诱导
智能地磁传感器产品。其中“网新智能停车诱导及收费服务软件”荣获“2012 年度浙江省
最佳创新软件产品奖”。
在数字工商领域，公司新增浙江省统计网上直报证书应用；与浙江省工商银行正式签订
了合作协议，提供基于企业数字证书的账户年检和执照查验服务；在工商项目拓展方面，新
版网上年检、网上注册业务系统得到了全省工商的认可与企业的好评。
技术创新
2013 年上半年，网新中央研究院全面梳理网新内部技术资源，集聚公司技术研发力量
优势，以技术创新推动公司的业务变革。目前已根据特定业务领域及专业化技术确定围绕云
计算、大数据、嵌入式软件、电子支付四大方向的研发项目。
公司在 Linux 兼容内核的基础上，积极开拓创新，开始研发 Wintel 软件仿真执行平台
项目，实现跨 CPU 架构下的 Windows 软件兼容。
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在核心产品研发创新领域，公司与浙江大学 IT 团队合作，加速打造基础云平台（“专有
云基础平台”、“视频协同云平台”以及“物联网感知平台”）的建设，并在此基础上，结合
合作伙伴和自身团队行业应用经验，构建“电子政务云和公共服务云”、“智慧城管云”、“智
慧视频云”等多样化云应用服务。产品部署覆盖了 IAAS、PAAS 和 SAAS 各层面，为未来
提供平台＋服务的多样化运营业务奠定基础。
此外，公司与浙江大学的合作持续深入，旗下子公司网新恒天被授予浙江大学国家级工
程实践中心。
(一) 主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 原因说明
营业收入 2,079,349,706.69 2,287,657,658.44 -9.11 A
营业成本 1,733,377,574.20 1,916,294,159.14 -9.55 B
销售费用 82,888,065.98 89,310,603.24 -7.19 C
管理费用 225,583,185.16 215,354,247.22 4.75 D
财务费用 52,474,435.74 47,715,694.43 9.97 E
经营活动产生的现金流量净额 -88,422,705.34 -288,908,825.02 69.39 F
投资活动产生的现金流量净额 -21,090,668.71 -128,357,038.09 83.57 G
筹资活动产生的现金流量净额 -102,098,072.28 127,333,493.25 -180.18 H
研发支出 40,152,584.06 35,286,096.34 13.79 I
A 主要系分销业务规模收缩及日元贬值的影响所致。
B 主要系收入下降成本相应下降所致。
C 主要系营业收入下降相应销售费用下降所致。
D 主要系人力等成本不断上升所致。
E 主要系本期日元贬值产生较多汇兑损失且上年同期收取资金占用费较多所致。
F 主要系本期销售商品、提供劳务收回的净现金增加以及其他经营性往来收回增加所致。
G 主要系上期支付资金拆借款较多所致。
H 主要系本期归还短期融资需支付较多筹资活动现金，而上期发行短期融资券收到较多筹资
活动现金所致。
I 主要系公司加大研发投入所致。
2、其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位:元 币种:人民币
本期数 上年同期数
项目 占利润总额的比例 占利润总额的比例
金额 金额
(%) (%)
营业收入 2,079,349,706.69 9,496.50 2,287,657,658.44 6,505.63
营业成本 1,733,377,574.20 7,916.43 1,916,294,159.14 5,449.55
营业利润 8,166,201.44 37.30 16,643,121.23 47.33
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销售费用 82,888,065.98 378.55 89,310,603.24 253.98
管理费用 225,583,185.16 1,030.25 215,354,247.22 612.42
财务费用 52,474,435.74 239.65 47,715,694.43 135.69
资产减值损失 12,809,572.44 58.50 15,140,511.97 43.06
投资收益 43,332,429.60 197.90 27,007,981.14 76.81
公允价值变动
178,989.40 0.82 1,673,663.41 4.76
损益
营业外收入 14,936,770.50 68.22 19,697,197.18 56.01
营业外支出 1,207,015.39 5.51 1,176,046.13 3.34
利润总额 21,895,956.55 100.00 35,164,272.28 100.00
利润总额下降主要系营业利润下降及投资收益增加所致。
(2)经营计划进展说明
报告期内，公司围绕着今年年初制定的发展战略和经营计划稳步发展，详见本报告第四
节董事会报告“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”部分。
(二)行业或地区经营情况分析
1、主营业务分行业情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 主营业 主营业 毛利率
（％） 务收入 务成本 比上年
比上年 比上年 同期数
同期数 同期数 增减（%）
增减(%) 增减(%)
增加
网络设备与终
1,376,968,884.61 1,274,917,065.46 7.41 -12.55 -13.90 1.46 个
端
百分点
减少
系统集成、软
688,491,334.17 455,854,585.35 33.79 -0.29 6.83 4.41 个
件外包与服务
百分点
增加
合计 2,065,460,218.78 1,730,771,650.81 16.20 -8.81 -9.26 0.42 个
百分点
2013 年 1-6 月实现主营业务收入 20.65 亿元，较上年同期减少 2.00 亿元，下降了 8.81%。
主营业务毛利率为 16.20%，较上年同期增长 0.42 个百分点，主要系公司业务结构优化，导
致主营业务整体毛利率较上年同期增长。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减
（％）
国内 1,940,595,458.98 －3.37
国外 124,864,759.80 -51.37
总 计 2,065,460,218.78 -8.81
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国内外收入下降主要系分销业务规模收缩及日元贬值的影响所致。
(三)核心竞争力分析
1. 在信息技术领域深厚的技术积淀、强大的开发团队，以及全球布局的软件开发交付基地；
2. 深入垂直行业提供应用解决方案的能力；
3. 大规模项目实施管理能力；
4. 整合创新的能力。
公司背靠的浙江大学拥有计算机、软件、自动化、控制、电气工程、能源、建工等诸多
领先的应用学科，构成了网新强大的技术支撑体系；与公司建立合资、战略合作伙伴关系的
思科、微软、IBM、道富、富士电机、日立系统等是顶尖的世界级企业，在各自专长的领域
拥有雄厚的实力，与公司优势互补，一起构建共赢发展的商业生态链；借助上市公司的金融
资源、政府的政策扶持，公司一直在探索和实践创新的商业模式，在与政府共建智慧城市的
过程中，在大型项目的建设中，公司整合各方面资源，采用过 EPC(工程总承包)、BOT(建设
-运营-移交)、BT(建设-移交)、联营、项目置换、运营租赁等许多种商业模式。因此，网新
具备整合高端技术、金融、产业化运作以及市场服务的能力，能够承担重大项目，开创全新
商业模式。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
被投资公司的名称 主要业务 占被投资公司的权益比例
浙江华通云数据科技有限公司 数据中心 22%
Insigma US,Inc. 软件外包 84.80%
北京新思软件技术有限公司 软件外包 80%
报告期内对外股权投资额与上年同比的变动数 5555.94 万元
报告期内对外股权投资额与上年同比的变动幅度 2012 年上半年公司无对外投资
(1)证券投资情况
序 证券 证券 证券 最初投资金 持有数量 期末账面价 占期末 报告期损益
号 品种 代码 简称 额（元） （股） 值（元） 证券总 （元）
投资比
例（％）
1 新海
股票 002089 2,668,370.78 214,740.00 1,174,627.80 8.13 -195,690.60
宜
2 浙江
股票 600216 10,166,855.31 310,000.00 6,361,200.00 44.02 51,200.00
医药
3 文山
股票 600995 459,999.41 40,500.00 208,170.00 1.44 -14,985.00
电力
4 潍柴
股票 000338 9,695,669.65 238,927.00 4,145,383.45 28.69 -1,901,858.92
动力
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5 民生
基金 690001 1,994,127.95 1,994,127.95 1,683,043.99 11.65 -111,671.17
蓝筹
6 银华
基金 161812 994,105.79 994,105.79 739,987.92 5.12 -114,969.87
100
7 华安
基金 4003 现金 116,459.17 116,459.17 138,629.15 0.96 63,004.41
富利
期末持有的其他证券投资 / / / / /
报告期已出售证券投资损益 / / / / 10,490.67
合计 26,095,588.06 / 14,451,042.31 100 -2,214,480.48
(2)持有其他上市公司股权情况
单位：元
证券 证券 最初投资成本 期初持 期末持 报告期损益 报告期所有者权 会计核 股份
代码 简称 股比例 股比例 益变动 算科目 来源
（%） （%）
000925 众合 长期股 股权
492,906,101.10 26.79 25.93 8,509,476.34 9,448,032.08 权投资
机电 置换
HK8106 网新 长期股 股权
36,407,908.06 22.94 22.94 -162,940.87 -162,940.87 权投资
兰德 转让
加斯 sol 可供出 股权
达克 xyz 13,328,216.83 3.90 3.90 -992,420.73 售金融 转让
4284 资产
合计 / 542,642,225.99 / / 8,346,545.47 8,292,670.48 / /
(3)持有金融企业股权情况
所持对 最初投资金 期初持有数 期末 期末账面价 报告期损 报告期所 会计 股份
象名称 额（元） 量（股） 持股 值（元） 益（元） 有者权益 核算 来源
比例 变动（元） 科目
（%）
绍兴市商 1,000,000.00 1,000,000.00 0.01 1,000,000.00 140,000.00 140,000.00 长 期 原 始
业银行 股 权 认购
投资
合计 1,000,000.00 1,000,000.00 / 1,000,000.00 140,000.00 140,000.00 / /
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
报告期内，公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
报告期内，公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
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浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
4、主要子公司、参股公司分析
公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）
北京晓通网络科技 全资子公司 软件业 网络产品销售和 20000 万元
1,185,137,209.62
有限公司 增值服务业务
浙江浙大网新图灵 控股子公司 软件业 信息技术产品的 10000 万元
405,920,161.99
信息科技有限公司 销售、服务和研发
快威科技集团有限 控股子公司 软件业 计算机软件开发 10000 万元
736,929,192.64
公司 应用及系统集成
浙江浙大网新软件 控股子公司 软件业 城市信息化研发、 9000 万元
155,775,858.50
产业集团有限公司 建设和服务
北京新思软件技术 控股子公司 软件业 计算机软件开发 5000 万元
160,149,248.28
有限公司 (对日软件外包)
网新（香港）国际 控股子公司 商业 国际贸易 4000 万元港币
54,835,541.47
投资有限公司
浙江网新城云科技 本期新增控 软件业 智能互联城市建 5000 万元
66,405,960.10
有限公司 股子公司 设
浙江浙大网新国际 控股子公司 软件业 计算机软件开发 2000 万元
软件技术服务有限 90,859,766.26
公司
浙江网新赛思服务 全资子公司 软件业 软件开发、物业 8000 万元
195,804,129.33
有限公司
浙江浙大网新置地 联营企业 地产 房地产 3750 万美元
1,953,008,320.64
管理有限公司
上海微创软件股份 联营企业 软件业 软件外包 878 万元美元
699,882,349.72
有限公司
浙江众合机电股份 联营企业 环保工程 单晶硅、脱硫、轨 31133.81 万元
2,998,916,680.55
有限公司 道交通
续上表
公司名称 净资产（元） 营业收入（元） 营业利润（元） 净利润（元）
北京晓通网络科技有限公司 371,057,551.24 961,246,248.38 14,222,347.28 12,929,432.29
浙江浙大网新图灵信息科技有限
160,329,626.77 412,624,540.72 588,987.79 -38,516.86
公司
快威科技集团有限公司 241,122,370.77 395,458,351.14 12,699,439.58 9,394,870.15
浙江浙大网新软件产业集团有限
81,700,825.23 36,664,907.01 -12,306,319.91 -8,526,420.02
公司
北京新思软件技术有限公司 70,223,989.82 112,670,594.80 -1,527,526.59 221,760.57
网新（香港）国际投资有限公司 55,046,983.01 -10,053,984.66 -10,053,984.66
浙江网新城云科技有限公司 45,729,687.47 1,650,566.01 -3,342,340.22 -3,342,340.22
浙江浙大网新国际软件技术服务 45,288,173.56 95,075,391.39 1,703,204.48 2,330,567.12
14
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
有限公司
浙江网新赛思服务有限公司 67,835,181.07 6,959,713.83 -8,014,157.81 -8,014,937.28
浙江浙大网新置地管理有限公司 429,241,785.06 188,836,620.28 36,871,682.71 80,036,808.81
上海微创软件股份有限公司 256,238,540.72 469,502,737.12 -311,084.95 5,667,830.13
浙江众合机电股份有限公司 1,106,282,611.32 475,886,706.83 2,677,070.60 2,529,800.43
5、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金项目情况。
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
根据公司 2012 年度股东大会审议通过的决议，公司 2012 年度不进行利润分配，也不进
行公积金转增股本方案。
三、其他披露事项
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
不适用
15
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
(一)诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的
事项概述及类型 查询索引
2006 年阿尔斯通技术有限公司（简称“阿尔斯通”） 2008 年 11 月 14 日、2010 年 2 月
就与本公司的专利技术许可费纠纷事宜向新加坡国际仲裁 4 日、2010 年 7 月 17 日及 2011
中心申请仲裁，新加坡国际仲裁中心于 2010 年 1 月 18 日、 年 11 月 16 日的《中国证券报》、
4 月 14 日、7 月 12 日和 10 月 11 日先后作出了仲裁编号为 《上海证券报》、《证券时报》
2006 年第 087 号案件的仲裁裁决。 2011 年 11 月，阿尔斯 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
通向杭州市中级人民法院申请承认与执行上述仲裁裁决。 www.sse.com.cn 及 2013 年 2 月
2013 年 2 月，杭州市中级人民法院作出裁定：驳回阿尔斯 26 日的《中国证券报》、《上海
通的申请；对于新加坡国际仲裁中心作出的上述仲裁裁决 证券报》、《证券时报》、《证
不予承认与执行；案件受理费用由阿尔斯通公司承担。 券日报》和上海证券交易所网站
本公司有关本案已审理终结。 www.sse.com.cn。
2012 年 8 月 9 日，本公司对阿尔斯通.等五家公司向杭 2012 年 8 月 10 日的《中国证券
州市中级人民法院提起侵权责任诉讼。 报》、《上海证券报》、《证券
2013 年 3 月，鉴于杭州市中级人民法院已裁定对新加 时报》和上海证券交易所网站
坡国际仲裁中心作出的 2006 年第 087 号函件的仲裁裁决不 www.sse.com.cn 及 2013 年 3 月
予承认与执行，本公司提起侵权诉讼中损失赔偿的依据已 12 日的《中国证券报》、《上海
发生变化，根据相关情况和律师意见，本公司向杭州市中 证券报》、《证券时报》、《证
级人民法院提出撤诉申请，法院准许公司撤回起诉。 券日报》和上海证券交易所网站
本公司有关本案诉讼已终结。 www.sse.com.cn。
因阿尔斯通向香港特别行政区高等法院申请执行新加 2012 年 10 月 23 日的《中国证券
坡国际仲裁中心仲裁编号为 2006 年第 087 号案件的仲裁裁 报》、《上海证券报》、《证券
决，2012 年 10 月 19 日，公司接香港特别行政区高等法院 时报》和上海证券交易所网站
颁发的《法院命令》， 2013 年 1 月，公司接香港特别行 www.sse.com.cn 及 2013 年 1 月 5
政区高等法院颁发的《押记令》，限制本公司处置所持有 日的《中国证券报》、《上海证
的网新（香港）国际投资有限公司 95%的股权，直至仲裁 券报》、《证券时报》、《证券
裁决的判决款项完全清还。 日报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
二、破产重整相关事项
报告期内，公司无破产重整相关事项。
三、资产交易、企业合并事项
报告期内，公司无资产交易、企业合并事项。
四、公司股权激励情况及其影响
(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
16
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
事项概述 查询索引
2013 年 4 月 12 日，公司注销已过户至公司回 2013 年 4 月 12 日的《中国证券报》、《上
购专用证券账户的股权激励股份 2,695,000 股，公 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
司股本由 842,008,495 股减至 839,313,495 股。 和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2013 年 4 月 23 日，公司第七届董事会第十六 2013 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《上
次董事会审议通过了关于回购注销部分限制性股 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
票的议案，同意对激励对象已获授但未达到第二期 和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
解锁条件的 754.35 万股限制性股票进行回购注销。
(二)临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况
单位：份
报告期内激励对象的范围 董事，高级管理人员，中层管理人员，子公司高
管，核心营销、技术和管理骨干
报告期内授出的权益总额 0
报告期内行使的权益总额 0
报告期内失效的权益总额 -7,543,500
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额 17,601,500
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额 8,668,500
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况 公司在 2011 年度限制性股票的授予价格为 3.87
以及经调整后的最新授予价格与行权价格 元/股；报告期内公司实施了每 10 股派发现金红
利 0.10 元（含税）的分红方案，故经调整后的
最新授予价格和回购价格为 3.86 元/股.
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况
姓名 职务 报告期内 报告期内 报告期末
获授权益数量 行使权益数量 尚未行使的权益数量
史烈 董事 0 0 840,000
陈锐 董事 0 0 700,000
陈纯 董事 0 0 840,000
赵建 董事 0 0 700,000
潘丽春 董事 0 0 700,000
陈健 董事 0 0 770,000
钟明博 董事 0 0 700,000
蒋忆 高级管理人员 0 0 700,000
董丹青 高级管理人员 0 0 700,000
杨小虎 高级管理人员 0 0 630,000
谢巍 高级管理人员 0 0 630,000
许克菲 高级管理人员 0 0 315,000
吴颖艳 高级管理人员 0 0 315,000
公司于 2013 年 4 月 12 日注销已回购的股权激励
因激励对象行权所引起的股本变动情况 股 份 共 计 2,695,000 股 ， 公 司 注 册 资 本 由
842,008,495 减少至 839,313,495。
权益工具公允价值的计量方法 限制性股票公允价值=（授予日市价-认沽期权价
值-授予价格）*授予数量
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浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
估值技术采用的模型、参数及选取标准 认沽期权价值通过 Black-Scholes 模型计算
年份 2011 2012 2013 2014
权益工具公允价值的分摊期间及结果 各年分 1180.22 316.69 352.03 117.34
摊成本 万元 万元 万元 万元
五、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述 查询索引
2013 年预 报告期内 2013 年 4 月 25 日
关联交易 计关联交 关联交易 的《中国证券报》、
关联交易方 交易内容 《上海证券报》、
类别 易总金额 实际金额
（万元） （万元） 《证券时报》、《证
采购商品、 浙江大学 软件开发 535.00 0 券日报》和上海证
接受劳务 券交易所网站
www.sse.com.cn。
软件开发
浙江大学
与服务 112.00 121.06
浙江浙大网新集团
系统集成 0
有限公司 50.00
销售商品和 浙江浙大网 新众合
提供劳务 轨道交通工 程有限 系统集成 99.33
733.00
公司
销售设备 13500.00 2080.46
城云科技（杭州）有
软件开发 1500.00 0
限公司
与服务
合计 16430.00 2300.85
2、临时公告未披露的事项
单位:元 币种:人民币
关联交易方 关 联 关 关联交 关 联 关联 关联交易金 占 同 关 联 市 交易价
关系 联 易内容 交 易 交易 额 类 交 交 易 场 格与市
交 定 价 价格 易 金 结 算 价 场参考
易 原则 额 的 方式 格 价格差
类 比 例 异较大
型 (%) 的原因
杭州广桥网络 联营公 接受 软件开发
协议价 853,781.95 0.18
技术有限公司 司 劳务 与服务
杭州怡德数码 联营公 购买 网络设备
协议价 3,424,517.66 0.25
技术有限公司 司 商品 与终端
浙江网新数码 联营公 购买 网络设备
协议价 7,983,003.41 0.58
有限公司 司 商品 与终端
杭州广桥网络 联营公 提供 软件开发
协议价 179,177.29 0.04
技术有限公司 司 劳务 与服务
18
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
浙大网新系统 母公司
销售 网络设备
工程有限公司 的全资 协议价 1,497,676.22 0.11
商品 与终端
子公司
提供 软件外包
协议价 1,282,051.28 0.28
杭州怡德数码 联营公 劳务 与服务
技术有限公司 司 销售 网络设备
协议价 654,819.66 0.05
商品 与终端
杭州浙大网新
销售 网络设备
科技实业投资 其他 协议价 196.58 0.00
商品 与终端
有限公司
合计 / / 15,875,224.05 / / /
大额销货退回的详细情况
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而
非市场其他交易方）进行交易的原因
关联交易对上市公司独立性的影响
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施
（如有）
关联交易的说明
(二)资产收购、出售发生的关联交易
不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述 查询索引
2012 年 9 月 25 日，经公司 2012 年第二次临时股东大会 2012 年 9 月 28 日的《中国
审议，同意公司控股子公司快威科技集团有限公司之全资子 证券报》、《上海证券报》、
公司楷昱忆则科技有限公司与 Cisco Systems International 《证券时报》、《证券日报》
BV.（简称“思科国际”）及 Dorkai Information Co., Ltd. 和上海证券交易所网站
签订投资协议，共同投资成立 City Cloud International Co., www.sse.com.cn 及 2013 年 1
Ltd.（简称“城云国际”），研发和销售智能互联城市公共 月 30 日的《中国证券报》、
服务平台并提供基于 S+CC 平台的云服务。 《上海证券报》、《证券时
2013 年 1 月 29 日，思科国际已根据投资协议履行其首轮 报》、《证券日报》和上海
出资义务，以 1050 万美元认购城云国际 61.11 万股 A-2 优先 证 券 交 易 所 网 站
股及以 1000 万美元认购城云国际的期票，上述关联交易的首 www.sse.com.cn。
轮交割已正式完成。
（四）关联债权债务往来
1、临时公告未披露的事项
单位：元 币种：人民币
关联 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 关系 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额
浙江网新
联营
数码有限 20,130,000.00 93,011,176.00 34,330,000.00 78,811,176.00
公司
公司
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浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
杭州怡德
联营
数码技术 2,800,000.00 8,500,000.00 100,000.00 11,200,000.00
公司
有限公司
浙江浙大
网新兰德 联营
5,799,241.21 5,799,241.21
科技股份 公司
有限公司
浙江浙大 参股
网新实业 子公
500,000.00 331,682.92 168,317.08
发展有限 司
公司
浙江乐得
联营
网络科技 500,000.00 500,000.00
公司
有限公司
浙江浙大 母公
网新集团 司 536,315.75 536,315.75
有限公司
合计 28,729,241.21 102,011,176.00 40,560,924.13 704,632.83 90,511,176.00 1,036,315.75
报告期内公司向 0
控股股东及其子
公司提供资金的
发生额（元）
公司向控股股东 0
及其子公司提供
资金的余额（元）
关联债权债务形
成原因
关联债权债务清
偿情况
与关联债权债务
有关的承诺
关联债权债务对
公司经营成果及
财务状况的影响
六、重大合同及其履行情况
(一)托管、承包、租赁事项
不适用
（二）担保情况
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
被担保方 担保 担保发 担保 担保 担保 担保 担保 担保 是否 是否 关联
金额 生日期 起始 到期 类型 是否 是否 逾期 存在 为关 关系
(协议签 日 日 已经 逾期 金额 反担 联方
署日) 履行 保 担保
20
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
完毕
康恩贝集团 4000 连 带 否 否 / 否 否 /
2012 年 8 2013. 2014.
有限公司 责 任
月 19 日 04.27 04.26
担保
康恩贝集团 3000 连 带 否 否 / 否 否 /
2012 年 8 2012. 2013.
有限公司 责 任
月 19 日 12.09 12.09
担保
康恩贝集团 3000 连 带 否 否 / 否 否
2012 年 8 2013. 2014.
有限公司 责 任
月 19 日 04.09 04.08
担保
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 10000
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 10000
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 16219
报告期末对子公司担保余额合计（B） 25904
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 35904
担保总额占公司净资产的比例(%) 18.23%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供 0
的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产 50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
（三）其他重大合同或交易
事项概述 查询索引
2013 年 4 月，公司控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有 2013 年 4 月 25 日的《中
限公司（简称“网新图灵”）与贵州银行签订《贵州银行应用系统 国证券报》、《上海证
建设项目软件集成合同》，合同总金额为人民币 1.28 亿元。网新 券报》、《证券时报》、
图灵作为软件系统总集成商，负责贵州银行应用系统建设项目所有 《证券日报》和上海证
的应用软件系统集成工作，包括本项目的开发、实施、并提供维护 券 交 易 所 网 站
和相应的技术支持等。 www.sse.com.cn。
2013 年 5 月，贵州银行已根据合同向网新图灵支付第一阶段
的工程款人民币 3840 万元。截至报告期末，网新图灵已完成客户
需求阶段的确认。
21
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
七、承诺事项履行情况
(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内
的承诺事项
如未能 如未能
是否 是否 及时履 及时履
承诺 承诺 承诺方 承诺内容 承诺时 有履 及时 行应说 行应说
背景 类型 间及期 行期 严格 明未完 明下一
限 限 履行 成履行 步计划
的具体
原因
浙江浙大 2008 年 8 月 18 日之前本公司签 2008 年
其他 其他 网新集团 署的脱硫项目，在项目实施过 8 月 18 否 尚无履行必要
承诺 有限公司 程产生的或有风险与损失均由 日起
承诺方承担
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收
购人处罚及整改情况
报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制
人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
九、 公司治理情况
公司严格按照《公司法》和中国证监会的相关规定，不断完善公司法人治理结构，规范
公司日常运作。报告期内，公司治理的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求
不存在差异。
十、其他重大事项的说明
(一)其他
事项概述 查询索引
2013 年 1 月 10 日，经公司第七届董事会第十二 2013 年 1 月 11 日的《中国证券报》、
次会议审议，同意聘任谢巍先生担任公司副总裁、吴 《上海证券报》、《证券时报》、
颖艳女士担任公司财务总监、许克菲女士担任公司董 《证券日报》和上海证券交易所网
事会秘书。 站 www.sse.com.cn。
2013 年 2 月 26 日，经公司 2013 年第一次临时股 2013 年 2 月 27 日的《中国证券报》、
东大会审议，同意修改公司章程中的经营范围内容。 《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网
在经营范围中添加“承包与其实力、规模、业绩相适
站 www.sse.com.cn。
应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需
的劳务人员。”等内容。
2013 年 2 月 26 日，经公司 2013 年第一次临时股 2013 年 2 月 27 日的《中国证券报》、
东大会审议，同意选举钟明博先生为董事会成员。 《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。
2013 年 4 月，根据公司 2011 年第一次临时股东 2013 年 4 月 12 日的《中国证券报》、
22
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
大会审议通过的《浙大网新科技股份有限公司 A 股限 《上海证券报》、《证券时报》、
制性股票激励计划》的有关条款和公司第六届董事会 《证券日报》和上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。
第三十九次会议决议、第七届董事会第九次会议决议，
公司回购并注销 2,695,000 股股权激励股份。公司注
册资本相应减少至人民币 839,313,495 元。
23
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
第六节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
发
积
比例 行 送 比例
数量 金 其他 小计 数量
(%) 新 股 (%)
转
股
股
一、有限售条件
20,296,500 2.41 -2,695,000 -2,695,000 17,601,500 2.10
股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 20,296,500 2.41 -2,695,000 -2,695,000 17,601,500 2.10
其中： 境内非国
2,590,000 0.31 -2,590,000 -2,590,000
有法人持股
境内自然人
17,706,500 2.10 -105,000 -105,000 17,601,500 2.10
持股
４、外资持股
其中： 境外法人
持股
境外自然人
持股
二、无限售条件
821,711,995 97.59 0 0 821,711,995 97.90
流通股份
1、人民币普通股 821,711,995 97.59 0 0 821,711,995 97.90
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数 842,008,495 100 -2,695,000 -2,695,000 839,313,495 100
2、股份变动情况说明
（1）2013 年 4 月 12 日，公司完成已回购股权激励股票 269.5 万股的注销工作，公司股本
由 842,008,495 股减少至 839,313,495 股。
（2）2013 年 4 月 23 日，公司第七届十六次董事会审议通过了回购注销部分已授出股权激
励股票的议案，决定回购并注销所有股权激励对象已获授权但尚未解锁的股权激励股票共计
754.35 万股。
（3）截止报告日，公司共计回购股权激励股票 754.35 万股，并完成该等股票的注销工作，
公司股本由 839,313,495 股减少至 831,769,995 股。目前公司正在办理工商变更登记手续等
24
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
相关事宜。
(二)限售股份变动情况
单位：股
股东名称 期初 报告期 报告期增加 报告期末 限售原因 解除限售
限售股数 解除限售 限售股数 限售股数 日期
股数
股权激励 7,588,500 -45,000 7,543,500 股权激励 2013 年
对象 5月3日
股权激励 10,118,000 -60,000 10,058,000 股权激励 2014 年
对象 5月3日
浙大网新 2,590,000 -2,590,000 0 股权激励
科技股份 限制性股
有限公司 票回购至
回购专用 公司回购
证券账户 专用账户
合计 20,296,500 -2,695,000 17,601,500 / /
二、股东情况
(一)股东总数:
截止报告期末股东总数(户) 124,709
(二)前十名股东持股情况
单位：股
前十名股东持股情况
持有有
期末 质押或冻结数量
报告期内 限售条
股东名称 比例（%） 股东性质
增减 持股数量 件股份
数量
股份状态 数量
0
境内非
浙江浙大网新集
0 135,196,059 16.11% 质押 133,400,000 国有法
团有限公司
人
招商银行股份有 0
限公司－华富成
2,000,000 5,299,915 0.63% 无质押 其他
长趋势股票型证
券投资基金
0 无质押
境内自
严雅凤 3,700,000 3,700,000 0.44%
然人
中国农业银行股 0 无质押
份有限公司－中 -309,128 1,829,334 0.22% 其他
证 500 交易型开
25
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
放式指数证券投
资基金
0 无质押
挪威中央银行 0 1,828,000 0.22% 其他
0 无质押 境 内 自
吴冰楠 1,741,400 1,741,400 0.21%
然人
0 无质押 境 内 自
王红青 0 1,555,600 0.19%
然人
0 无质押 境 内 自
何文钜 306,700 1,430,714 0.17%
然人
0 无质押 境 内 自
余伟 105,100 1,345,100 0.16%
然人
0 无质押 境 内 自
赵顺红 1,260,078 1,260,078 0.15%
然人
单位：股
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
期末持有无限售条件
股东名称
股份的数量
种类 数量
浙江浙大网新集团
135,196,059 人民币普通股 135,196,059
有限公司
招商银行股份有限 人民币普通股
公司－华富成长趋
5,299,915 5,299,915
势股票型证券投资
基金
严雅凤 3,700,000 人民币普通股 3,700,000
中国农业银行股份 人民币普通股
有限公司－中证
1,829,334 1,829,334
500 交易型开放式
指数证券投资基金
挪威中央银行 1,828,000 人民币普通股 1,828,000
吴冰楠 1,741,400 人民币普通股 1,741,400
王红青 1,555,600 人民币普通股 1,555,600
何文钜 1,430,714 人民币普通股 1,430,714
余伟 1,345,100 人民币普通股 1,345,100
赵顺红 1,260,078 人民币普通股 1,260,078
上述股东关联关系
上述股东并未发现关联关系或一致行动人
或一致行动的说明
26
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
单位:股
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
序号 有限售条件股东 持有的有限售条 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
名称 件股份数量
可上市交易时间 新增可上市交
易股份数量
1 史烈 840,000 2014 年 5 月 3 日 480,000 1.以 2010 年为基
准年， 2013 年净
2 陈纯 840,000 2014 年 5 月 3 日 480,000 利润增长率不低
于 60%，毛利率不
3 陈健 770,000 2014 年 5 月 3 日 440,000 低于 16%。
4 赵建 700,000 2014 年 5 月 3 日 400,000 2.通过个人年度
考核。
5 潘丽春 700,000 2014 年 5 月 3 日 400,000
6 董丹青 700,000 2014 年 5 月 3 日 400,000
7 陈锐 700,000 2014 年 5 月 3 日 400,000
8 钟明博 700,000 2014 年 5 月 3 日 400,000
9 蒋忆 700,000 2014 年 5 月 3 日 400,000
10 谢巍 630,000 2014 年 5 月 3 日 360,000
11 杨小虎 630,000 2014 年 5 月 3 日 360,000
上述股东关联关系或一致行动人的说明 上述股东为公司董事及高级管理人员，没有关联关
系。也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。
三、控股股东或实际控制人变更情况
报告期内,公司控股股东或实际控制人没有发生变更。
27
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
第七节 董事、监事、高级管理人员
一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动
单位：股
期初 期末
姓名 职务 报告期内股份 增减变动原因
持股数 持股数 增减变动量
陈纯 名誉董事长 1,200,000 1,050,000 -150,000 二级市场出售
赵建 董事 1,000,000 750,000 -250,000 二级市场出售
潘丽春 董事 984,400 864,400 -120,000 二级市场出售
陈锐 副董事长 999,000 849,000 -150,000 二级市场出售
董丹青 副总裁 995,000 875,000 -120,000 二级市场出售
杨小虎 副总裁 799,969 729,969 -70,000 二级市场出售
谢巍 副总裁 832,500 712,500 -120,000 二级市场出售
许克菲 董事会秘书 395,000 315,000 -80,000 二级市场出售
吴颖艳 财务总监 345,000 315,000 -30,000 二级市场出售
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
单位：股
期初持有限制 报告期新授予限 已解锁 未解锁股 期末持有限制
姓名 职务
性股票数量 制性股票数量 股份 份 性股票数量
史烈 董事长 840,000 0 0 840,000 840,000
陈锐 副董事长 700,000 0 0 700,000 700,000
陈纯 董事 840,000 0 0 840,000 840,000
赵建 董事 700,000 0 0 700,000 700,000
潘丽春 董事 700,000 0 0 700,000 700,000
陈健 董事、总裁 770,000 0 0 770,000 770,000
钟明博 董事、副总裁 700,000 0 0 700,000 700,000
蒋忆 副总裁 700,000 0 0 700,000 700,000
董丹青 副总裁 700,000 0 0 700,000 700,000
杨小虎 副总裁 630,000 0 0 630,000 630,000
谢巍 副总裁 630,000 0 0 630,000 630,000
28
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
0 0
许克菲 董事会秘书 315,000 315,000 315,000
0 0
吴颖艳 财务总监 315,000 315,000 315,000
合计 / 8,540,000 0 0 8,540,000 8,540,000
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
钟明博 董事 选举
谢巍 副总裁 聘任
吴颖艳 财务总监 聘任
许克菲 董事会秘书 聘任
董丹青 董事会秘书 解聘 因工作繁忙，辞去董事会秘书
职务，继续担任副总裁职务。
黄涛 财务总监 解聘 因工作繁忙，辞去财务总监职
务，继续担任副总裁职务。
29
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
第八节 财务报告（未经审计）
一、财务报表
合并资产负债表
2013 年 6 月 30 日
编制单位:浙大网新科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1 470,850,376.74 692,744,843.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2 16,045,145.33 20,735,808.29
应收票据 3 34,077,417.79 111,216,929.88
应收账款 4 960,156,815.56 1,017,007,793.64
预付款项 5 253,498,173.38 213,230,880.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6 1,356.44 1,189.67
应收股利 7 5,147,100.00
其他应收款 8 288,979,856.68 271,139,796.23
买入返售金融资产 9 1,500,060.00 1,800,018.00
存货 10 752,747,413.11 737,733,096.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11 49,315,517.04 69,161,349.51
流动资产合计 2,832,319,232.07 3,134,771,705.23
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 12 12,379,198.72 13,371,619.45
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 14 1,001,059,889.81 1,012,753,769.39
投资性房地产 15 154,474,156.90 152,747,409.56
固定资产 16 327,518,018.41 341,231,912.34
在建工程 17 121,525,403.20 88,407,851.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18 38,976,302.64 41,812,570.50
开发支出
商誉 19 29,267,212.84 29,267,212.84
长期待摊费用 20 15,316,695.48 16,386,525.52
30
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
递延所得税资产 21 9,939,104.23 10,090,055.07
其他非流动资产 22 31,180,100.00 31,180,100.00
非流动资产合计 1,741,636,082.23 1,737,249,026.45
资产总计 4,573,955,314.30 4,872,020,731.68
流动负债：
短期借款 24 1,434,214,959.63 1,061,752,394.94
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 25 72,678,960.00 90,573,714.68
应付账款 26 521,085,093.09 797,773,785.46
预收款项 27 208,575,162.73 107,739,979.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28 53,302,231.35 70,103,607.96
应交税费 29 15,724,307.26 39,207,052.85
应付利息 30 2,540,890.52 26,138,468.14
应付股利 31 8,341,476.66 7,341,476.66
其他应付款 32 166,688,422.19 166,347,877.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 33 18,001,461.58 26,168,491.80
其他流动负债 34 400,000,000.00
流动负债合计 2,501,152,965.01 2,793,146,849.25
非流动负债：
长期借款 35 88,794,912.50 98,702,053.88
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 21 230,113.50 475,527.95
其他非流动负债 36 16,968,896.11 18,553,771.29
非流动负债合计 105,993,922.11 117,731,353.12
负债合计 2,607,146,887.12 2,910,878,202.37
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 37 839,313,495.00 842,008,495.00
资本公积 38 291,788,566.11 292,473,074.65
减：库存股 39 2,590,000.00
专项储备
盈余公积 40 96,369,596.72 96,369,596.72
一般风险准备
31
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
未分配利润 41 637,035,948.20 618,435,859.67
外币报表折算差额 -21,570,872.45 -18,236,663.92
归属于母公司所有者 权益 1,842,936,733.58 1,828,460,362.12
合计
少数股东权益 123,871,693.60 132,682,167.19
所有者权益合计 1,966,808,427.18 1,961,142,529.31
负债和所有者权益总计 4,573,955,314.30 4,872,020,731.68
法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：黄涛 会计机构负责人：吴颖艳
32
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
母公司资产负债表
2013 年 6 月 30 日
编制单位:浙大网新科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 83,750,298.49 53,035,372.28
交易性金融资产 2,423,031.92 2,649,672.95
应收票据 2,065,597.34 1,000,000.00
应收账款 1 46,327,958.22 50,697,259.82
预付款项 7,578,403.67 7,646,532.93
应收利息 1,356.44 1,189.67
应收股利 14,041,361.43 10,041,361.43
其他应收款 2 363,800,400.59 395,790,570.58
买入返售金融资产 800,040.00 1,800,018.00
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 422,061.70 857,108.65
流动资产合计 521,210,509.80 523,519,086.31
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3 1,754,395,637.96 1,758,608,837.13
投资性房地产 167,918,199.22 170,202,140.78
固定资产 122,103,578.78 125,769,925.02
在建工程 2,721,459.79 2,637,959.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,657,273.56 10,128,102.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,011,250.09 10,682,416.75
递延所得税资产
其他非流动资产 31,180,100.00 31,180,100.00
非流动资产合计 2,096,987,499.40 2,109,209,482.43
资产总计 2,618,198,009.20 2,632,728,568.74
流动负债：
短期借款 912,000,000.00 536,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 10,000,000.00
33
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
应付账款 50,731,136.03 55,558,204.10
预收款项 5,335,515.44 4,169,529.37
应付职工薪酬 142,291.95 166,832.25
应交税费 3,286,293.05 7,868,237.94
应付利息 1,597,439.58 25,143,938.81
应付股利 5,977,002.98 5,977,002.98
其他应付款 196,948,300.09 119,797,376.52
一年内到期的非流动负债 17,000,000.00 25,000,000.00
其他流动负债 400,000,000.00
流动负债合计 1,193,017,979.12 1,189,681,121.97
非流动负债：
长期借款 25,372,000.00 44,124,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 25,372,000.00 44,124,000.00
负债合计 1,218,389,979.12 1,233,805,121.97
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 839,313,495.00 842,008,495.00
资本公积 296,380,530.19 292,960,800.80
减：库存股 2,590,000.00
专项储备
盈余公积 96,369,596.72 96,369,596.72
一般风险准备
未分配利润 167,744,408.17 170,174,554.25
所有者权益合计 1,399,808,030.08 1,398,923,446.77
负债和所有者权益总计 2,618,198,009.20 2,632,728,568.74
法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：黄涛 会计机构负责人：吴颖艳
34
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
合并利润表
2013 年度 1 月－6 月
编制单位:浙大网新科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,079,349,706.69 2,287,657,658.44
其中：营业收入 1 2,079,349,706.69 2,287,657,658.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,114,694,924.25 2,299,696,181.76
其中：营业成本 1 1,733,377,574.20 1,916,294,159.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2 7,562,090.73 15,880,965.76
销售费用 3 82,888,065.98 89,310,603.24
管理费用 4 225,583,185.16 215,354,247.22
财务费用 5 52,474,435.74 47,715,694.43
资产减值损失 6 12,809,572.44 15,140,511.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号 7 178,989.40 1,673,663.41
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 8 43,332,429.60 27,007,981.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 8 18,158,443.20 21,417,388.82
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,166,201.44 16,643,121.23
加：营业外收入 9 14,936,770.50 19,697,197.18
减：营业外支出 10 1,207,015.39 1,176,046.13
35
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
其中：非流动资产处置损失 10 231,726.53 56,313.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,895,956.55 35,164,272.28
减：所得税费用 11 8,573,249.95 7,667,758.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,322,706.60 27,496,513.38
归属于母公司所有者的净利润 18,600,088.53 24,067,960.66
少数股东损益 -5,277,381.93 3,428,552.72
六、每股收益：
（一）基本每股收益 12 0.02 0.03
（二）稀释每股收益 12 0.02 0.03
七、其他综合收益 13
-2,093,328.88 12,446.40
八、综合收益总额
11,229,377.72 27,508,959.78
归属于母公司所有者的综合收益总额
16,434,111.67 24,088,251.07
归属于少数股东的综合收益总额
-5,204,733.95 3,420,708.71
法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：黄涛 会计机构负责人：吴颖艳
36
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
母公司利润表
2013 年 1－6 月
编制单位:浙大网新科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 1 39,360,151.15 93,627,696.00
减：营业成本 1 10,815,945.01 62,032,166.22
营业税金及附加 2,338,158.99 2,623,546.29
销售费用
管理费用 25,833,725.31 35,458,943.71
财务费用 34,055,172.82 34,592,679.73
资产减值损失 12,173,159.83 17,349,500.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -226,641.03 624,317.29
投资收益（损失以“－”号填列） 2 40,242,878.86 61,217,197.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2 19,139,123.61 23,403,319.17
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,839,772.98 3,412,374.04
加：营业外收入 3,431,630.00 2,734,300.00
减：营业外支出 22,003.10 142,865.39
其中：非流动资产处置损失 1,578.50 52741.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,430,146.08 6,003,808.65
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,430,146.08 6,003,808.65
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
1,959,879.39 144,410.15
七、综合收益总额
-470,266.69 6,148,218.80
法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：黄涛 会计机构负责人：吴颖艳
37
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
合并现金流量表
2013 年 1－6 月
编制单位:浙大网新科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,531,698,911.09 2,466,480,566.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,310,049.58 4,719,817.10
收到其他与经营活动有关的现金 1 129,456,773.32 129,770,344.25
经营活动现金流入小计 2,664,465,733.99 2,600,970,727.82
购买商品、接受劳务支付的现金 2,111,460,108.84 2,191,962,035.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 312,243,309.28 268,826,425.89
支付的各项税费 66,033,221.01 69,709,893.73
38
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
支付其他与经营活动有关的现金 2 263,151,800.20 359,381,197.67
经营活动现金流出小计 2,752,888,439.33 2,889,879,552.84
经营活动产生的现金流量净额 -88,422,705.34 -288,908,825.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 225,590,850.92 17,538,391.19
取得投资收益收到的现金 888,667.81 4,592,573.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 257,333.50 117,317.40
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 211,721.44
收到其他与投资活动有关的现金 3 900,000.00 6,629,420.18
投资活动现金流入小计 227,848,573.67 28,877,701.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 41,937,972.38 51,208,239.95
付的现金
投资支付的现金 207,001,270.00 106,026,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 248,939,242.38 157,234,739.95
投资活动产生的现金流量净额 -21,090,668.71 -128,357,038.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,240,000.00 1,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,240,000.00 250,000.00
取得借款收到的现金 908,700,000.00 742,640,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4 261,939,250.43 445,712,054.47
筹资活动现金流入小计 1,171,879,250.43 1,189,502,054.47
偿还债务支付的现金 577,552,730.79 753,387,572.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76,360,918.38 53,082,248.24
39
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 630,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 5 620,063,673.54 255,698,740.72
筹资活动现金流出小计 1,273,977,322.71 1,062,168,561.22
筹资活动产生的现金流量净额 -102,098,072.28 127,333,493.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,287,447.79 -1,060,759.58
五、现金及现金等价物净增加额 -214,898,894.12 -290,993,129.44
加：期初现金及现金等价物余额 644,758,635.22 798,277,683.62
六、期末现金及现金等价物余额 429,859,741.10 507,284,554.18
法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：黄涛 会计机构负责人：吴颖艳
40
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
母公司现金流量表
2013 年 1－6 月
编制单位:浙大网新科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 25,120,891.61 68,553,378.37
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 216,407,269.06 202,428,327.19
经营活动现金流入小计 241,528,160.67 270,981,705.56
购买商品、接受劳务支付的现金 12,854,940.50 32,127,464.74
支付给职工以及为职工支付的现金 12,136,692.44 15,671,738.75
支付的各项税费 2,168,075.96 5,103,275.58
支付其他与经营活动有关的现金 70,309,550.97 105,646,167.55
经营活动现金流出小计 97,469,259.87 158,548,646.62
经营活动产生的现金流量净额 144,058,900.80 112,433,058.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 146,371,808.02 12,502,861.83
取得投资收益收到的现金 142,613.72 6,421,273.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 60,395.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 221,739.08 805,547.62
投资活动现金流入小计 146,736,160.82 19,790,077.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 175,210.75 21,389,939.38
付的现金
投资支付的现金 129,101,250.00 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 25,000,000.00
41
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 129,276,460.75 76,389,939.38
投资活动产生的现金流量净额 17,459,700.07 -56,599,861.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 698,000,000.00 399,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 32,380.00 406,422,732.48
筹资活动现金流入小计 698,032,380.00 805,422,732.48
偿还债务支付的现金 348,752,000.00 548,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 57,812,042.63 36,051,177.03
支付其他与筹资活动有关的现金 412,132,023.60 200,000,000.00
筹资活动现金流出小计 818,696,066.23 784,051,177.03
筹资活动产生的现金流量净额 -120,663,686.23 21,371,555.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -139,988.43 15,189.11
五、现金及现金等价物净增加额 40,714,926.21 77,219,941.66
加：期初现金及现金等价物余额 43,035,372.28 82,331,290.29
六、期末现金及现金等价物余额 83,750,298.49 159,551,231.95
法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：黄涛 会计机构负责人：吴颖艳
42
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
合并所有者权益变动表
2013 年 1－6 月
编制单位:浙大网新科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股 资本公积 减：库存股 专项 盈余公积 一般风险 未分配利润 其他
本） 储备 准备
一、上
年年末
余额 842,008,495.00 292,473,074.65 2,590,000.00 96,369,596.72 618,435,859.67 -18,236,663.92 132,682,167.19 1,961,142,529.31
加：会
计政策
变更
前期差
错更正
其他
二、本
年年初
余额 842,008,495.00 292,473,074.65 2,590,000.00 96,369,596.72 618,435,859.67 -18,236,663.92 132,682,167.19 1,961,142,529.31
三、本
期增减
变动金
额（减
-2,695,000.00 -684,508.54 -2,590,000.00 18,600,088.53 -3,334,208.53 -8,810,473.59 5,665,897.87
少 以
“－”
号 填
列）
（一）
净利润 -5,277,381.93 13,322,706.60
43
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
18,600,088.53
（二）
1,168,231.67 -2,093,328.88
其他综 -3,334,208.53 72,647.98
合收益
上 述
（一） 1,168,231.67 11,229,377.72
18,600,088.53 -3,334,208.53 -5,204,733.95
和（二）
小计
（三）
所有者
投入和 -2,695,000.00 1,459,850.00 -2,590,000.00 438,003.37 1,792,853.37
减少资
本
1．所有
者投入 438,003.37 438,003.37
资本
2．股份
支付计
入所有 -2,695,000.00 1,459,850.00 -2,590,000.00 1,354,850.00
者权益
的金额
3．其他
（四）
利润分 -3,775,000.00 -3,775,000.00
配
1．提取
盈余公
积
2．提取
一般风
险准备
3．对所
有 者 -3,775,000.00 -3,775,000.00
（或股
44
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
东）的
分配
4．其他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资本
公积转
增资本
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．其他
（六）
专项储
备
1．本期
提取
2．本期
使用
（七）
-3,312,590.21 -268,743.01 -3,581,333.22
其他
四、本
期期末 839,313,495.00 291,788,566.11 96,369,596.72 637,035,948.20 -21,570,872.45 123,871,693.60 1,966,808,427.18
余额
45
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
单位:元 币种:人民币
项目 上期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股 资本公积 减：库 专项储 盈余公积 一般风险准 未分配利润 其他
本） 存股 备 备
一、上年年末余额 842,008,495.00 296,976,612.59 96,369,596.72 661,936,919.99 -17,658,631.93 119,663,324.72 1,999,296,317.09
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 842,008,495.00 296,976,612.59 96,369,596.72 661,936,919.99 -17,658,631.93 119,663,324.72 1,999,296,317.09
三、本期增减变动金额 3,771,699.50 15,647,875.71 196,784.27 379,866.39 19,996,225.87
（减少以“－”号填列）
（一）净利润 24,067,960.66 3,428,552.72 27,496,513.38
（二）其他综合收益 -176,493.86 196,784.27 -7,844.01 12,446.40
上述（一）和（二）小 -176,493.86 24,067,960.66 196,784.27 3,420,708.71 27,508,959.78
计
（三）所有者投入和减 5,501,058.21 1,831,567.28 7,332,625.49
少资本
1．所有者投入资本 1,831,567.28 1,831,567.28
2．股份支付计入所有者 5,501,058.21 5,501,058.21
权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -8,420,084.95 -4,540,681.43 -12,960,766.38
46
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -8,420,084.95 -4,540,681.43 -12,960,766.38
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他 -1,552,864.85 -331,728.17 -1,884,593.02
四、本期期末余额 842,008,495.00 300,748,312.09 96,369,596.72 677,584,795.70 -17,461,847.66 120,043,191.11 2,019,292,542.96
法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：黄涛 会计机构负责人：吴颖艳
47
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
母公司所有者权益变动表
2013 年 1－6 月
编制单位:浙大网新科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项 目 注 本期金额
释 股本 资本 减： 盈余 一般风险 未分配 股东
号 公积 库存股 公积 准备 利润 权益合计
一、上年年末余额
842,008,495.00 292,960,800.80 2,590,000.00 96,369,596.72 170,174,554.25 1,398,923,446.77
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
842,008,495.00 292,960,800.80 2,590,000.00 96,369,596.72 170,174,554.25 1,398,923,446.77
三、本期增减变动
金额（减少以“-”
-2,695,000.00 3,419,729.39 -2,590,000.00 -2,430,146.08 884,583.31
号填列）
（一）净利润
-2,430,146.08 -2,430,146.08
（二）其他综合收
益
1,959,879.39
1,959,879.39
上述（一）和
（二）小计
1,959,879.39 -2,430,146.08 -470,266.69
（三）股东投入和
减少股本 -2,695,000.00 1,459,850.00 -2,590,000.00 1,354,850.00
1. 股东投入股本
2．股份支付计入
股东权益的金额 -2,695,000.00 1,459,850.00 -2,590,000.00 1,354,850.00
3．其他
48
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
（四）利润分配
1. 提取盈余公积
2．对股东的分配
3．其他
（五）股东权益内
部结转
1．资本公积转增
股本
2．盈余公积转增
股本
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
四、本期期末余额
839,313,495.00 296,380,530.19 96,369,596.72 167,744,408.17 1,399,808,030.08
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单位:元 币种:人民币
项目 上期金额
实收资本（或股 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
本）
一、上年年末余额 842,008,495.00 296,753,478.90 96,369,596.72 259,716,955.85 1,494,848,526.47
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 842,008,495.00 296,753,478.90 96,369,596.72 259,716,955.85 1,494,848,526.47
三、本期增减变动 5,645,468.36 -2,416,276.30 3,229,192.06
金额（减少以“－”
号填列）
（一）净利润 6,003,808.65 6,003,808.65
（二）其他综合收 144,410.15 144,410.15
益
上述（一）和（二） 144,410.15 6,003,808.65 6,148,218.80
小计
（三）所有者投入 5,501,058.21 5,501,058.21
和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所 5,501,058.21 5,501,058.21
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -8,420,084.95 -8,420,084.95
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准
备
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浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
3．对所有者（或股 -8,420,084.95 -8,420,084.95
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 842,008,495.00 302,398,947.26 96,369,596.72 257,300,679.55 1,498,077,718.53
法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：黄涛 会计机构负责人：吴颖艳
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二、财务报表附注
浙大网新科技股份有限公司
财务报表附注
2013 年 1-6 月
金额单位：人民币 元
一、公司基本情况
浙大网新科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调
小组浙股〔1993〕68 号文批准，采用定向募集方式设立的股份有限公司，于 1994 年 1 月 8
日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330000000049946 的《企业法人营业执
照》。公司现有注册资本 839,313,495.00 元，股份总数 839,313,495 股（每股面值 1 元）。
公司股票已于 1997 年 4 月 18 日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属于信息技术行业。经营范围：计算机及网络系统、计算机系统集成，电子工程
的研究开发、咨询服务及产品的制造、销售；网络教育的投资开发；生物制药的投资开发；
高新技术产业投资开发；经营进出口业务；承接环境保护工程。主要产品或提供的劳务：计
算机及网络系统的销售和集成、订制软件等。
二、公司主要会计政策和会计估计
(一) 财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二) 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状
况、经营成果和现金流量等有关信息。
(三) 会计期间
会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
(四) 记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取
得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本
公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差
额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首
先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行
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浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差
额计入当期损益。
(六) 合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及
其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资
后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。
(七) 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是
指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(八) 外币业务和外币报表折算
1. 外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，
外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建
符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史
成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以
公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损
益或资本公积。
2. 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用按照系统合理的方法确定的、资产负债表日的即
期汇率近似的汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生
日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。
按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
(九) 金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、
持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、
其他金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或
金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和
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浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交
易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生
的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，
按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，
以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金
融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权
益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允
价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下
列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确
定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积
摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下
方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动
形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确
认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同
时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间
按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单
位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资
本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应
终止确认该金融负债或其一部分。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融
资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并
将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资
产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资
产，并相应确认有关负债。
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金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所
转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值
变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价
值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列
两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，
与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃
市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行
的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现
法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以
市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的
账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单
独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测
试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用
风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高
于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可
靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产
发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市
场收益率对未来现金流量折现确定的现值的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公
允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性
的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损
失。
(十) 应收款项
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或
占应收款项账面余额 10%以上的款项。
金额标准
单项金额重大并单项计提坏 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于
账准备的计提方法 其账面价值的差额计提坏账准备。
2．按组合计提坏账准备的应收款项
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(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法
确定组合的依据
账龄分析法组合 相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法
账龄分析法组合 账龄分析法
(2) 账龄分析法
账 龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
(%) (%)
1 年以内（含 1 年，以下同） 3 3
1-2 年 10 10
2-3 年 20 20
3-5 年 50 50
5 年以上 100 100
3．单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风
单项计提坏账准备的理由 险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著
差异。
坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于
其账面价值的差额计提坏账准备。
对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量
现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
(十一) 存货
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于开发过程中的软件产品或施
工过程中的系统集成工程，在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用加权平均法。
3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净
值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计
售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有
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合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进
行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
(十二) 长期股权投资
1. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或
发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作
为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的
面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其
初始投资成本。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始
投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；
投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值
不公允的除外）。
2. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按
照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值
不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投
资，采用权益法核算。
3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致
同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够
控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
4. 减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，
按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或
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重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会
计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。
(十三) 投资性房地产
1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已
出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定
资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产
发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
(十四) 固定资产
1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会
计年度的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均
法计提折旧。
2. 各类固定资产的折旧方法
项 目 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 30-50 3-5 1.90-3.23
运输工具 3-10 3-5 9.50-32.33
其他设备 3-10 3-5 9.50-32.33
3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额
计提相应的减值准备。
(十五) 在建工程
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程
按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使
用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成
本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的
差额计提相应的减值准备。
(十六) 借款费用
1. 借款费用资本化的确认原则
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公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资
本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费
用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开
始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连
续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资
产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费
用停止资本化。
3．借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的
利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存
入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息
金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专
门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化
的利息金额。
(十七) 无形资产
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预
期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如
下：
项 目 摊销年限(年)
商标专用权 10
软件著作权专有技术 3-10
财务软件 5-10
办公软件 5-10
土地使用权 50
3．使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值
高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用
状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
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4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开
发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1) 完成该无形资产以使其能够
使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形
资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自
身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和
其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该
无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
(十八) 长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待
摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损
益。
(十九) 股份支付及权益工具
1. 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2. 权益工具公允价值的确定方法
(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近
进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量
折现法和期权定价模型等。
3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据
根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1) 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的
公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条
件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以
对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服
务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，
按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权
益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关
成本或费用，相应增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付
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授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债
的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件
才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对
可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成
本或费用和相应的负债。
(3) 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应
地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具
的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条
件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值
为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的
权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于
职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可
行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等
待期内确认的金额。
(二十) 回购本公司股份
因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处
理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股
票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减
留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购
买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）
累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。
(二十一) 收入
1．自行开发研制的软件产品销售收入
软件产品在同时满足软件产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司不再保留
通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的软件产品实施有效控制；收入的金额
能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计
量时，确认销售收入的实现。
2．定制软件销售收入
提供定制软件劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能
够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生
和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生
61
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供定制软件劳务交易的结果在
资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的
劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计
不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
3．软件服务收入
在劳务已经提供，收到价款或取得收款的证据时，确认收入。
4．系统集成收入
在软件收入、工程安装收入与外购商品销售收入能分开核算的情况下，软件收入按上述
软件产品销售和定制软件的原则进行确认；在软件收入、工程安装收入与外购商品销售收入
不能分开核算，且工程安装费是商品销售收入的一部分时，则一并核算，软件产品收入与工
程安装收入在整个商品销售时一并确认。
对系统集成业务的开始和完成分属不同的会计年度的，在整个系统集成合同的总收入、
劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳
务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法(工程完工进度)确认收入。
5．外购商品销售收入
外购商品包括外购软、硬件商品。在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购
货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控
制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成
本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
6．让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确
认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确
定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(二十二) 政府补助
1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产
的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入
当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收
益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计
入当期损益。
(二十三) 递延所得税资产、递延所得税负债
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浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项
目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收
回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为
限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵
扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法
获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价
值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列
情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
(二十四) 经营租赁
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当
期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始
直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在
实际发生时计入当期损益。
三、税项
(一) 主要税种及税率
税 种 计 税 依 据 税 率
增值税 销售货物或提供应税劳务 17%、6%[注 1]
消费税 应纳税销售额 (量) 5%
营业税 应纳税营业额 [注 2]
从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值
房产税 的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 1.2%、12%
计缴
城市维护建设税 应缴流转税税额 7%、5%
教育费附加 应缴流转税税额 3%
地方教育附加 应缴流转税税额 2%、1%
企业所得税 应纳税所得额 25%、16.50%[注 3]
[注 1]：根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕
100 号）的规定，自 2011 年 1 月 1 日起，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产
63
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。
软件出口免缴增值税。
根据财政部、国家税务总局《关于印发<营业税改征增值税试点方案>的通知》(财税
〔2011〕110 号)和《关于在北京等 8 省市开展部分现代服务业营业税改增值税试点的通知》
（财税〔2012〕71 号），自 2012 年 12 月起（注册地在北京的子公司从 9 月起），公司及
子公司系统集成业务收入和软件服务收入由原按 5%计缴营业税改为按 6%的税率计缴增值
税。
2013 年 5 月 24 日，财政部、国家税务总局发布《关于在全国开展交通运输业和部分现
代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》财税[2013]37 号文，对自 2013 年 8 月 1
日起，在全国范围内开展交通运输业和部分现代服务业营改增试点工作作出规定。
[注 2]：培训服务及建筑安装按 3%的税率计缴；根据财政部、国家税务总局《关于贯彻
落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的
通知》（财税字〔1999〕273 号），从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、
技术服务业务取得的收入，免缴营业税；其他按 5%的税率计缴。
[注 3]：本公司境外子公司网新（香港）国际投资有限公司按 16.50%的税率计缴。
(二) 税收优惠及批文
1. 税负减免
(1) 本公司以及子公司北京晓通网络科技有限公司、浙江浙大网新图灵信息科技有限公
司、快威科技集团有限公司、浙江汇信科技有限公司、浙江浙大网新中研软件有限公司、北
京新思软件技术有限公司被认定为高新技术企业，享受企业所得税减按 15%的税收优惠政
策。
(2) 子公司浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司享受技术先进型服务企业优惠政
策，企业所得税减按 15％计缴。
2. 无超过法定纳税期限尚未缴纳的税款。
四、企业合并及合并财务报表
(一) 子公司情况
本公司期初共有法律主体 64 个（含本公司），本期新增 3 个、减少 1 个，期末共有法律
主体 66 个（含本公司）。为更为清晰地阐述关联方关系及其交易，避免为财务报表使用者增
加阅读和理解难度，根据重要性原则，在此仅阐述本公司直接拥有股权的重要子公司相关情
况。
1. 通过设立或投资等方式取得的子公司
注册
子公司 业务 经营 组织机构
子公司全称 注册地 资本
类型 性质 范围 代码
(万元)
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浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
自动化办公系统、教育及商用系统网络和通
浙江浙大网新 讯软件的技术开发、技术咨询、技术服务、
图灵信息科技 控股子公司 杭州 软件业 10,000 技术转让；计算机自动化系统、通讯软件工 73150665-4
有限公司 程的设计、安装、承包；计算机软硬件产品
的销售及维修；经营进出口业务
技术开发、技术服务、成果转让：电子计算
机软、硬件及其数据传输设备，电子通信；
快威科技集团
控股子公司 杭州 软件业 10,000 工程承包：楼宇综合布线，电子计算机联网； 70422078-1
有限公司
批发、零售：电子计算机及其配件，通信设
备；货物进出口
（续上表）
期末实际 实质上构成对子公司 持股比 表决权 是否合并报
子公司全称
出资额(万元) 净投资的其他项目余额 例(%) 比例(%) 表
浙江浙大网新图灵信息
9,500.00 95.00 95.00 是
科技有限公司
快威科技集团有限公司 9,040.31 95.00 95.00 是
（续上表）
少数股东权益中用于 从母公司所有者权益中冲减子公司少数股
少数股东
子公司全称 冲减少数股东损益的 东分担的本期亏损超过少数股东在该子公
权益
金额 司期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江浙大网新图灵信息 6,914,320.90
科技有限公司
快威科技集团有限公司
2. 非同一控制下企业合并取得的子公司
注册
子公司 业务 经营 组织机构
子公司全称 注册地 资本
类型 性质 范围 代码
(万元)
法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；
法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，
北京晓通网络科
全资子公司 北京 软件业 20,000 经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注 72261851-5
技有限公司
册后方可经营；法律法规、国务院决定未规定许
可的，自主选择经营项目开展经营活动
开发、生产计算机软、硬件产品；承接系统集成、
北京新思软件技
控股子公司 北京 软件业 5,000 网络工程；提供技术转让、服务、咨询；销售自 70000452-0
术有限公司
产产品
（续上表）
期末实际 实质上构成对子公司 持股比 表决权 是否合并报
子公司全称
出资额(万元) 净投资的其他项目余额 例(%) 比例(%) 表
北京晓通网络科技
21,028.98 100.00 100.00 是
有限公司
北京新思软件技术 4,477.40 80.00 80.00 是
有限公司
（续上表）
少数股东权益中用于 从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东
少数股东
子公司全称 冲减少数股东损益的 分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期
权益
金额 初所有者权益中所享有份额后的余额
北京晓通网络科技有
890,026.43
限公司
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浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
北京新思软件技术有 1,772,602.19
限公司
3．其他说明
(1) 无母公司拥有其半数或半数以下表决权而纳入合并财务报表范围的子公司。
(2) 无母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的子公司。
(二) 合并范围发生变更的说明
1. 报告期无新纳入合并财务报表范围的重要子公司
2. 无报告期不再纳入合并财务报表范围的重要子公司。
(三) 本期无新纳入合并范围子公司的相关财务数据
(四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
公司子公司网新（香港）国际投资有限公司记账本位币为港币，其财务报表按以下汇率
进行折算：
1. 资产负债表中的资产和负债项目，采用中国人民银行于 2013 年 6 月 30 日公布的汇
率折算 0.7966 折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即
期汇率折算。
2. 利润表中的收入和费用项目，按与月末汇率平均计算的近似汇率 0.8034 折算。
五、合并财务报表项目注释
(一) 合并资产负债表项目注释
1. 货币资金
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额
库存现金：
人民币 1,449,008.05 5,089,559.00
日元 7,447,976.00 0.062607 466,295.74 3,570,156.96 0.073049 260,796.40
港币 15,000.00 0.7966 11,949.00
小 计 1,927,252.79 5,350,355.40
银行存款：
人民币 342,784,222.33 567,419,180.69
美元 1,133,642.62 6.1787 7,004,437.66 1,717,709.11 6.2855 10,796,660.61
日元 415,570,700.13 0.062607 26,052,828.06 414,608,689.97 0.073049 30,286,750.19
港元 463,320.92 0.7966 369,081.44 1,773,879.59 0.81085 1,438,350.27
欧元 1.44 8.0536 11.60
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浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
小 计 376,210,581.09 609,940,941.76
其他货币
资金：
人民币 72,367,852.41 72,317,017.97
美元 3,292,713.75 6.1787 20,344,690.45 613,820.80 6.2855 3,858,170.64
日元 17,500,001.00 0.073049 1,278,357.57
小 计 92,712,542.86 77,453,546.18
合 计 470,850,376.74 692,744,843.34
(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明
期 末 其 他 货 币 资 金 包 括 远 期 结 售 汇 保 证 金 1,552,693.03 元 ， 银 行 承 兑 汇 票 保 证 金
49,449,257.23 元，保函保证金 33,796,918.38 元，质押的银行定期存单 6,000,000.00 元，
投标保证金 2000,000.00 元,其他保证金 390,000.00 元和存出投资款 1,323,674.22 元。
2. 交易性金融资产
项 目 期末数 期初数
交易性权益工具 11,886,389.85 14,302,978.37
投资
2,624,665.48
交易性基金投资 2,788,302.10
1,534,090.00
衍生金融资产 3,644,527.82
合 计 16,045,145.33 20,735,808.29
3. 应收票据
(1) 明细情况
种 类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
银行承兑汇票 26,394,573.84 26,394,573.84 32,009,721.34 32,009,721.34
商业承兑汇票 7,682,843.95 7,682,843.95 79,207,208.54 79,207,208.54
合 计 34,077,417.79 34,077,417.79 111,216,929.88 111,216,929.88
(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）
出票单位 出票日 到期日 金额 备注
郑州泰祥热电股份有限公司 2013/4/2 2013/10/2 9,600,000.00 背书 银行承兑汇票
上海华东电脑系统工程有限公司 2013/1/25 2013/7/21 6,248,441.65 背书 银行承兑汇票
广东网域科技有限公司 2013/4/15 2013/7/15 1,136,127.50 背书 银行承兑汇票
武汉银河嘉华科技发展有限公司 2013/2/1 2013/8/1 1,100,000.00 背书 银行承兑汇票
北京楚仁网络科技有限公司 2013/1/30 2013/7/30 1,007,499.00 背书 银行承兑汇票
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浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
背书（前 5 名）小计 19,092,068.15
(3) 已贴现或质押的商业承兑汇票的说明
截至 2013 年 6 月 30 日，未到期已贴现的商业承兑汇票计 1,314,959.63 元。
4. 应收账款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
种 类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比 例 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
(%)
单项金额重大并单项计提坏账准
备
按组合计
提坏账准
备
账龄分析
法组合 1,031,095,566.97 99.95 70,938,751.41 6.88 1,086,792,827.55 99.96 69,785,033.91 6.42
小 计 1,031,095,566.97 99.95 70,938,751.41 6.88 1,086,792,827.55 99.96 69,785,033.91 6.42
单项金额
虽不重大
但单项计 471,387.00 0.05 471,387.00 100.00 471,387.00 0.04 471,387.00 100.00
提坏账准
备
合 计 1,031,566,953.97 100.00 71,410,138.41 6.92 1,087,264,214.55 100.00 70,256,420.91 6.46
2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
账 龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 929,383,922.92 90.14 27,881,517.69 1,001,130,997.75 92.12 30,033,929.96
1-2 年 46,986,392.75 4.56 4,698,639.28 22,436,840.87 2.06 2,243,684.09
2-3 年 10,691,047.94 1.04 2,138,209.59 11,278,709.21 1.04 2,255,741.84
3-5 年 15,627,637.07 1.51 7,813,818.56 33,389,203.44 3.07 16,694,601.74
5 年以上 28,406,566.29 2.75 28,406,566.29 18,557,076.28 1.71 18,557,076.28
合 计 1,031,095,566.97 100.00 70,938,751.41 1,086,792,827.55 100 69,785,033.91
3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 理由
账龄较长，多次催
浙江达商电脑有限公司 471,387.00 471,387.00 100 收未果，预计难以
收回
小 计 471,387.00 471,387.00 100
(2) 无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回
或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收款项。
(3) 本期无实际核销的应收账款情况
(4) 应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项
单位名称 期末数 期初数
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浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
浙江浙大网新集团有限公司 227,359.78 6,820.79
小 计 227,359.78 6,820.79
(5) 应收账款金额前 5 名情况
占应收账款
单位名称 与本公司关系 账面余额 账龄 余额的比例
(%)
单位 1 非关联方 97,789,434.32 1 年以内 9.48
单位 2 关联方 1 年以内 2.91
29,986,509.24
单位 3 非关联方 1 年以内
22,145,715.81 2.15
单位 4 非关联方 17,704,007.22 1 年以内 1.72
单位 5 关联方 15,000,114.67 1 年以内 1.45
小 计 182,625,781.26 17.71
(6) 其他应收关联方账款情况
单位名称 与本公司关系 账面余额 占应收账款余额的比
例(%)
浙江大学 本公司最终控制方 1,204,050.00 0.12
浙大网新系统工程有限公司 母公司之子公司 2,757,153.94 0.27
浙江网新富士科技有限公司 本公司之联营企业 33,624.00 0.00
杭州广桥网络技术有限公司 本公司之联营企业 4,810.50 0.00
浙江众合机电股份有限公司 本公司之联营企业 28,000.00 0.00
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司 本公司之联营企业 221,487.43 0.02
浙江浙大网新实业发展有限公司 本公司之联营企业 82,194.76 0.01
杭州怡德数码技术有限公司 本公司之联营企业 2,250,000.00 0.22
小 计 6,581,320.63 0.64
(7)截止 2013 年 6 月 30 日，已有账面金额 200,166,192.65 元的应收账款用于质押担保。
5. 预付款项
(1) 账龄分析
账
期末数 期初数
龄
坏 坏
账 比 例 账
账面余额 比例(%) 账面价值 账面余额 账面价值
准 (%) 准
备 备
1 年
231,184,105.86 91.20 231,184,105.86 197,209,670.42 92.48 197,209,670.42
以内
1-2
20,514,657.87 8.09 20,514,657.87 14,902,534.98 6.99 14,902,534.98
年
2-3
703,619.52 0.28 703,619.52 445,045.23 0.21 445,045.23
年
3 年
1,095,790.13 0.43 1,095,790.13 673,629.44 0.32 673,629.44
以上
合
253,498,173.38 100.00 253,498,173.38 213,230,880.07 100 213,230,880.07
计
69
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
(2) 预付款项金额前 5 名情况
单位名称 与本公司关系 期末数 账龄 未结算原因
中建材信息技术有限公司 非关联方 51,614,890.02 1 年以内 预付货款
深圳市九立商贸有限公司 非关联方 48,468,160.27 1 年以内 预付货款
深圳市怡亚通商贸有限公司 非关联方 47,739,197.75 1 年以内 预付货款
易尚明天科技有限公司 非关联方 35,097,757.49 1 年以内 预付货款
浙江金大科技有限公司 非关联方 15,217,835.93 1 年以内 预付货款
小 计 198,137,841.46
(3) 无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
(4) 无账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算款项。
6. 应收利息
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
买入返售金融资产 1,189.67 1,356.44 1189.67 1,356.44
合 计 1,189.67 1,356.44 1189.67 1,356.44
7. 应收股利
未收 相关款项是
本期 回的 否发生减值
项 目 期初数 本期增加 期末数
减少 原因
账龄 1 年以内
5,147,100.00 5,147,100.00
其中：
杭州九源基因工程有限公司 5,147,100.00 5,147,100.00
合 计 5,147,100.00 5,147,100.00
8. 其他应收款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种 类
比例
金额 比例(%) 金额 金额 比例(%) 金额 比例(%)
(%)
单项金额重大并
单项计提坏账准 68,572,179.13 18.15 69,757,462.24 20.03
备
按组合计提坏账
准备
账龄分析法组合 309,260,032.87 81.85 88,852,355.32 28.73 278,578,834.37 79.97 77,196,500.38 27.71
70
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
小 计 377,832,212.00 100.00 88,852,355.32 28.73 278,578,834.37 79.97 77,196,500.38 27.71
单项金额虽不重
大但单项计提坏
账准备
合 计 377,832,212.00 100.00 88,852,355.32 28.73 348,336,296.61 100 77,196,500.38 22.16
2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末数 期初数
账 龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 125,312,679.07 40.53 3,759,380.37 129,227,527.20 46.39 3,876,825.83
1-2 年 75,052,251.09 24.27 7,505,225.11 52,576,681.09 18.87 5,257,668.10
2-3 年 19,680,398.22 6.36 3,936,079.65 27,170,484.15 9.75 5,434,096.83
3-5 年 31,126,068.59 10.06 15,563,034.29 13,952,464.68 5.01 6,976,232.37
5 年以上 58,088,635.90 18.78 58,088,635.90 55,651,677.25 19.98 55,651,677.25
合 计 309,260,032.87 100.00 88,852,355.32 278,578,834.37 100 77,196,500.38
(2) 本期转回或收回情况
无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转
回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款项。
(3) 本期无核销的其他应收款款项
(4) 应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项
期末数 期初数
单位名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
68,572,179.13
浙江浙大网新集团有限公司 69,757,462.24
小 计 68,572,179.13 69,757,462.24
(5) 其他应收款金额前 5 名情况
占其他应收 款项性质
与本公司关
单位名称 账面余额 账龄 款余额的比 或内容
系
例(%)
阿尔斯通仲裁
浙江浙大网新集团有限公司 母公司 68,572,179.13 3-5 年 18.15
损失承担款
浙江网新数码有限责任公司 关联方 34,330,000.00 1 年以内 9.09 暂借款
上海洲信信息技术有限公司 非关联方 20,000,000.00 1 年以内 5.29 暂借款
PO TAK Worldwide LTD. 非关联方 1-2 年 5.27 暂借款
19,915,000.00
Luck Region Development
非关联方 3-4 年 5.23 暂借款
LTD. 19,760,120.56
小 计 162,577,299.69 43.03
(6) 其他应收关联方款项
占其他应收款
单位名称 与本公司关系 账面余额
额的比例(%)
浙江大学 本公司最终控制方 279,950.00 0.07
上海浙大网新易得科技发展有限公司 本公司参股企业 400,000.00 0.11
联营企业之子公司
城云科技（杭州）有限公司 200,000.00 0.05
71
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
本公司之联营企业
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司 5,799,241.21 1.53
本公司控股子公司之联营企业
杭州广桥网络技术有限公司 2,460,000.00 0.65
本公司控股子公司之联营企业
杭州怡德数码技术有限公司 100,000.00 0.03
本公司参股企业
浙江浙大网新实业发展有限公司 331,682.92 0.09
联营企业之子公司
浙江浙大网新机电工程有限公司 51,388.89 0.01
本公司参股企业
思创数码科技股份有限公司 70,000.00 0.02
小计 9,692,263.02 2.56
(7) 截止 2013 年 6 月 30 日，其他应收款未用于担保。
9. 买入返售金融资产
项 目 期末数 期初数
质押式国债回购
1,500,060.00 1,800,018.00
小 计
1,500,060.00 1,800,018.00
减：坏账准备
合 计
1,500,060.00 1,800,018.00
10. 存货
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料
298,928.65 298,928.65
在产品
153,109,728.76 765,467.60 152,344,261.16 141,868,457.66 765,467.60 141,102,990.06
库存商品
609,965,125.70 9,994,618.88 599,970,506.82 606,496,530.84 9,994,618.88 596,501,911.96
低值易耗
品 133,716.48 133,716.48 128,194.58 128,194.58
合 计 763,507,499.59 10,760,086.48 752,747,413.11 748,493,183.08 10,760,086.48 737,733,096.60
(2) 存货跌价准备
1) 明细情况
本期减少
项 目 期初数 本期增加 期末数
转回 转销
72
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
原材料
在产品 765,467.60 765,467.60
库存商品 9,994,618.88 9,994,618.88
小 计 10,760,086.48 10,760,086.48
2) 本期计提存货跌价准备的依据
期末部分库存商品持有时间较长，按其成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
(3) 截止 2013 年 6 月 30 日，存货未用于担保。
11. 其他流动资产
项 目 期末数 期初数
理财产品 2,000,000.00 500,000.00
预缴企业所得税 111,350.07 497,262.17
待抵扣增值税进项税额 47,204,166.97 68,164,087.34
合 计 49,315,517.04 69,161,349.51
12. 可供出售金融资产
项 目
期末数 期初数
可供出售权益工具 12,379,198.72 13,371,619.45
其中：公允价值变动 -992,420.73 43,402.62
合 计 12,379,198.72 13,371,619.45
13. 对合营企业和联营企业投资
单位：人民币元
持股 表决
本期营业收入总
被投资单位 比例 权比 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额 本期净利润
额
(%) 例(%)
联营企业
浙江乐得网络科
48.72 48.72 4,934,453.03 6,731.78 4,927,721.25 3,655.87 -32,059.50
技有限公司
杭州掌游科技有
26.99 26.99 1,822,408.42 -225,785.15 2,048,193.57 3,696,332.54 -476,871.23
限公司
辽宁新天数字科
27.78 27.78 56,353,917.61 17,308,331.51 39,045,586.10 3,662,787.17 -117,334.06
技有限公司
浙江网新富士科
33 33 6,729,613.10 1,194,239.12 5,535,373.98 5,940,012.81 -1,056,121.70
技有限公司
浙江浙大网新置
20 20 1,953,008,320.64 1,415,581,916.92 537,426,403.72 189,135,336.10 80,036,808.81
地管理有限公司
浙江浙大网新兰
德科技股份有限 22.94 22.94 106,832,585.59 16,195,429.66 90,637,155.93 26,742,014.59 1,080,724.10
公司
绍兴贝马其寝具
30 30 3,917,283.92 427,665.15 3,489,618.77 3,709.39 -379,091.36
制衣有限公司
73
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
上海花样年华数
字媒体技术有限 50 50 210,899.46 1,209,006.68 -998,107.22 -33,930.48
公司
杭州怡德数码技
35 35 45,246,521.26 19,292,860.47 25,953,660.79 29,614,676.13 -516,861.28
术有限公司
上海微创软件股
23.24 23.24 699,882,349.72 443,643,809.00 256,238,540.72 469,502,737.12 5,667,830.13
份有限公司
浙江众合机电股
25.93 25.93 2,998,916,680.55 1,892,634,069.23 1,106,282,611.32 475,886,706.83 2,529,800.43
份有限公司
浙江网新数码有
38.69 38.69 211,766,975.44 202,216,013.18 9,550,962.26 425,987,379.81 -513,180.92
限公司
杭州广桥网络技
42.86 42.86 3,970,610.25 2,410,967.73 1,559,642.52 2,617,818.29 -2,173,917.12
术有限公司
浙江华通云数据
22 22 474,020,890.40 98,851,420.59 375,169,469.81 37,781,215.45 8,271,225.16
科技有限公司
City Cloud
International 40 40 79,759,337.87 38,147,483.75 41,611,854.12 67,472,638.36 -17,837,444.37
Co., Ltd.
14. 长期股权投资
(1) 明细情况
被投资单位 核算方法 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
对 联 营 企 业投
资
浙 江 网 新 富士 按权益法
科技有限公司 核算 3,300,000.00 2,175,193.57 -348,520.16 1,826,673.41
浙 江 浙 大 网新
按权益法
置 地 管 理 有限
核算 58,743,000.00 89,840,995.24 16,007,361.76 105,848,357.00
公司
浙 江 浙 大 网新
按权益法
兰 德 科 技 股份
核算 36,407,908.06 21,533,224.11 -162,940.87 21,370,283.24
有限公司
绍 兴 贝 马 其寝
按权益法
具 制 衣 有 限公
核算 3,041,944.56 1,158,999.79 -113,727.41 1,045,272.38
司
上 海 花 样 年华
按权益法
数 字 媒 体 技术
核算 4,693,315.74 352,223.39 352,223.39
有限公司
杭 州 怡 德 数码 按权益法
技术有限公司 核算 11,420,851.10 9,264,682.72 -180,901.45 9,083,781.27
上 海 微 创 软件 按权益法
股份有限公司 核算 101,293,655.67 78,437,665.66 1,317,203.72 79,754,869.38
浙 江 众 合 机电 按权益法
492,906,101.10 652,868,519.72 -52,301,224.29 600,567,295.43
股份有限公司 核算
辽 宁 新 天 数字 按权益法
科技有限公司 核算 10,000,000.00 10,715,021.23 -32,595.40 10,682,425.83
浙 江 乐 得 网络 按权益法
科技有限公司 核算 4,750,000.00 2,294,605.18 -15,228.26 2,279,376.92
杭 州 掌 游 科技 按权益法
有限公司 核算 3,330,000.00 3,097,232.15 -128,698.00 2,968,534.15
74
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
浙江网新数码 按权益法
有限公司 核算 3,869,000.00 3,912,839.21 -197,821.72 3,715,017.49
杭 州 广 桥 网络 按权益法
技术有限公司 核算 900,000.00 528,668.42 -425,435.58 103,232.84
浙 江 华 通 云数
按权益法
据 科 技 有 限公
核算 44,000,000.00 45,069,626.48 45,819,669.54 90,889,296.02
司
City Cloud
International 按权益法
76,822.76
Co., Ltd.[ 注 核算
1]
其他股权投资
浙 江 浙 大 网新
按成本法
实 业 发 展 有限
核算 26,163,776.83 26,163,776.83 -20,931,021.46 5,232,755.37
公司
绍 兴 银 行 股份 按成本法
1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
有限公司 核算
杭 州 国 家 软件
按成本法
产 业 基 地 有限 2,000,000.00 2,000,000.00
核算 2,000,000.00
公司
浙 江 中 包 派克
按成本法
奇 包 装 有 限公 13,750,000.00 13,750,000.00
核算 13,750,000.00
司
苏 州 阳 光 新媒 按成本法
2,459,160.00 2,459,160.00 2,459,160.00
体有限公司 核算
浙 江 数 字 安全
按成本法
证 书 管 理 有限 700,000.00 700,000.00 700,000.00
核算
公司
杭 州 九 源 基因 按成本法
25,578,406.88 26,249,260.17 26,249,260.17
工程有限公司 核算
北 京 洛 克 大众
按成本法
信 息 技 术 有限 663,909.46 663,909.46 663,909.46
核算
公司[注 2]
杭 州 金 信 股易
按成本法
科 技 有 限 公司 2,277,501.72 2,277,501.72 2,277,501.72
核算
[注 2]
天 津 神 州 通用
按成本法
数 据 技 术 有限 900,000.00 900,000.00 900,000.00
核算
公司
按成本法
TECHBRIDGE 1,031,823.00 1,031,823.00 1,031,823.00
核算
网 新 创 新 研究 按成本法
15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
开发有限公司 核算
浙 江 网 新 电气
按成本法
技 术 股 份 有限 1,000,000.00 1,000,000.00
核算 1,000,000.00
公司
北 京 赛 思 颐和 按成本法
50,000.00 50,000.00
科技有限公司 核算 50,000.00
浙 江 大 学 创新
按成本法
技 术 研 究 院有 15,000,000.00 15,000,000.00
核算 15,000,000.00
限公司
思 创 数 码 科技 按成本法
22,469,818.15 4,962,358.47 4,962,358.47
股份有限公司 核算
上 海 浙 大 网新
按成本法
易 得 科 技 发展 840,000.00 840,000.00 840,000.00
核算
有限公司
合 计 909,616,995.03 1,035,297,286.52 -11,693,879.58 1,023,603,406.94
75
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
（续上表）
持股比例与表 本期计
持股比例 表决权
被投资单位 决权比例不一 减值准备 提减值 本期现金红利
(%) 比例(%)
致的说明 准备
对联营企业投
资
浙江网新富士
33 33
科技有限公司
浙江浙大网新
置地管理有限 20 20
公司
浙江浙大网新
兰德科技股份 22.94 22.94
有限公司
绍兴贝马其寝
具制衣有限公 30 30
司
上海花样年华
数字媒体技术 50 50 352,223.39
有限公司
杭州怡德数码
35 35
技术有限公司
上海微创软件
23.24 23.24 16,790,722.56
股份有限公司
浙江众合机电
25.93 25.93
股份有限公司
辽宁新天数字
27.78 27.78
科技有限公司
浙江乐得网络
48.72 48.72
科技有限公司
杭州掌游科技
26.99 26.99
有限公司
浙江网新数码
38.69 38.69
有限公司
杭州广桥网络
42.86 42.86
技术有限公司
浙江华通云数
据科技有限公 22 22
司
City Cloud
International
40 40
Co., Ltd.[ 注
1]
其他股权投资
浙江浙大网新
实业发展有限 5 5
公司
76
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
绍兴银行股份
0.01 0.01 140,000.00
有限公司
杭州国家软件
产业基地有限 10 10
公司
浙江中包派克
奇包装有限公 7.34 7.34
司
苏州阳光新媒
9 9 2,459,160.00
体有限公司
浙江数字安全
证书管理有限 3.49 3.49 117,200.00
公司
杭州九源基因
17.16 17.16 5,147,100.00
工程有限公司
北京洛克大众
信息技术有限 24 24 663,909.46
公司[注 2]
杭州金信股易
科技有限公司 25 25 2,277,501.72
[注 2]
天津神州通用
数据技术有限 5 5
公司
TECHBRIDGE 2.03 2.03
网新创新研究
15 15
开发有限公司
浙江网新电气
技术股份有限 10 10
公司
北京赛思颐和
5 5
科技有限公司
浙江大学创新
技术研究院有 3 3
限公司
思创数码科技
4.5 4.5
股份有限公司
上海浙大网新
易得科技发展 7.5 7.5
有限公司
合 计 22,543,517.13 5,404,300.00
[注 1]：系根据投资协议，由子公司快威科技集团有限公司之子公司 QWZ Technology
Limted 和 Dorkai Information Co., Ltd.、Cisco Systems International BV.共同投资
设立，注册资本 11 万美元，Cisco Systems International BV 分两轮注资，第一轮注资后
股权比例分别为 40%、40%和 20%，若该公司在业绩目标考核期达到业绩目标的要求，Cisco
Systems International BV 将追加第二轮投资，第二轮注资后持股比例分别为 20%、20%、
20%（另外预留普通股 20%和额外投资者 20%）。截止 2013 年 6 月 30 日，QWZ Technology Limted
77
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
和 Dorkai Information Co., Ltd.各出资 12,222.00 美元，Cisco Systems International
BV.出资 1,050 万美元，第一轮注资到位。故根据投资协议，公司对其持有股权比例为 40%，
未对其形成控制，故采用权益法核算。
[注 2]：该等公司因经营不善已经注销，本公司不能再对其实施重大影响，故采用成本
法核算。
(2) 其他说明
本公司以所持浙江众合机电股份有限公司 6,500 万股股权为本公司期限为 2012 年 9 月
17 日至 2014 年 6 月 13 日总计为 33,500.00 万元的借款提供质押担保。另有 800 万股股权
未办理股权解除登记。
15. 投资性房地产
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加[注] 本期减少 期末数
1) 账面原值小计 173,875,061.80 4,841,000.07 178,716,061.87
房屋及建筑物 173,875,061.80 4,841,000.07 178,716,061.87
2) 累计折旧和累计摊销小计 21,127,652.24 3,114,252.73 24,241,904.97
房屋及建筑物 21,127,652.24 3,114,252.73 24,241,904.97
3) 账面净值小计 152,747,409.56 154,474,156.90
房屋及建筑物 152,747,409.56 154,474,156.90
4) 减值准备累计金额小计
房屋及建筑物
5) 账面价值合计 152,747,409.56 154,474,156.90
房屋及建筑物 152,747,409.56 154,474,156.90
（1）本期增加中包括因固定资产转入的原值 4,841,000.07，累计折旧 31,073.99。本期折
旧和摊销额 3,114,252.73 元。
(2) 截止 2013 年 6 月 30 日，已有账面价值为 46,819,831.40 元的投资性房地产用于担保。
16. 固定资产
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加[注] 本期减少 期末数
1) 账面原值小计
487,478,489.93 6,085,958.55 8,740,835.15 484,823,613.33
房屋及建筑物 315,789,357.95 190,679.00 4,841,000.07 311,139,036.88
运输工具 30,193,958.62 2,280,136.00 1,777,044.00 30,697,050.62
其他设备 141,495,173.36 3,615,143.55 2,122,791.08 142,987,525.83
2) 累计折旧小计
146,246,577.59 14,308,472.30 3,249,454.97 157,305,594.92
房屋及建筑物 44,429,906.48 3,969,032.12 31,073.99 48,367,864.61
运输工具 16,578,631.56 1,466,821.77 1,526,526.06 16,518,927.27
其他设备 85,238,039.55 8,872,618.41 1,691,854.92 92,418,803.04
3) 账面净值小计
341,231,912.34 327,518,018.41
房屋及建筑物 271,359,451.47 262,771,172.27
运输工具 13,615,327.06 14,178,123.35
其他设备 56,257,133.81 50,568,722.79
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浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
4) 减值准备小计
房屋及建筑物
运输工具
其他设备
5) 账面价值合计
341,231,912.34 327,518,018.41
房屋及建筑物 271,359,451.47 262,771,172.27
运输工具 13,615,327.06 14,178,123.35
其他设备 56,257,133.81 50,568,722.79
[注]：本期增加中包括因增加子公司江苏博创 6 月份购买天安数码城一期的固定资产原值
1,370,697.00 元。本期折旧额为 11,059,017.33 元；本期无在建工程转入固定资产。
(2) 期末无暂时闲置固定资产。
(3) 未办妥产权证书的固定资产的情况
项 目 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间
公司购买的西湖区科技经济园区房产已竣工决算。目前，公司正在
西湖区科技经济园区房产 未确定
积极办理相关权证。
双城国际写字楼房产 2012 年新购买。 2013 年 8 月拿到房产证
(4) 截止 2013 年 6 月 30 日，，已有账面价值为 159,649,870.84 元的固定资产用于担保。
17. 在建工程
(1) 明细情况
期末数 期初数
工程名称
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
西湖区科技经济园区房产装修工程
2,683,047.22 2,683,047.22 2,599,547.22 2,599,547.22
厂房工程 118,842,355.98 118,842,355.98 85,808,304.56 85,808,304.56
合 计 121,525,403.20 121,525,403.20 88,407,851.78 88,407,851.78
(2) 增减变动情况
1) 明细情况
预算数 工程投入占预
工程名称 期初数 本期增加 转入固定资产 其他减少
(万元) 算比例(%)
西湖区科技经济园区房产装修工程
2,599,547.22 83,500.00
厂房工程 18,755.33 85,808,304.56 33,034,051.42 63.36
合 计 88,407,851.78 33,117,551.42
(续上表)
工程进度 利息资本化累 本期利息资本化 本期利息资
工程名称 资金来源 期末数
(%) 计金额 金额 本化年率(%)
西湖区科技经济园区房产装修工程
自筹 2,683,047.22
厂房工程 63.36 3,800,884.88 2,795,641.83 6.55 自筹 118,842,355.98
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浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
121,525,403.20
合 计 3,800,884.88 2,795,641.83
(3) 其他说明
截止 2013 年 6 月 30 日，已有 117,746,055.98 元的的在建工程用于担保
18. 无形资产
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加[注] 本期减少 期末数
1) 账面原值小计 143,483,344.17 145,521.97 58,333.14 143,570,533.00
商标专用权 40,820,000.00 40,820,000.00
软件著作权专有技术 76,628,776.94 58,333.14 76,570,443.80
财务软件 1,585,114.47 7,400.00 1,592,514.47
办公软件 2,002,752.76 138,121.97 2,140,874.73
土地使用权 22,446,700.00 22,446,700.00
2) 累计摊销小计 101,670,773.67 2,981,789.83 58,333.14 104,594,230.36
商标专用权 40,820,000.00 40,820,000.00
软件著作权专有技术 57,643,531.21 1,997,473.34 58,333.14 59,582,671.41
财务软件 1,254,711.74 92,369.52 1,347,081.26
办公软件 909,375.97 667,479.95 1,576,855.92
土地使用权 1,043,154.75 224,467.02 1,267,621.77
3) 账面净值小计 41,812,570.50 38,976,302.64
商标专用权
软件著作权专有技术 18,985,245.73 16,987,772.39
财务软件 330,402.73 245,433.21
办公软件 1,093,376.79 564,018.81
土地使用权 21,403,545.25 21,179,078.23
4) 减值准备小计
商标专用权
软件著作权专有技术
财务软件
办公软件
土地使用权
5) 账面价值合计 41,812,570.50 38,976,302.64
商标专用权
软件著作权专有技术 18,985,245.73 16,987,772.39
财务软件 330,402.73 245,433.21
办公软件 1,093,376.79 564,018.81
土地使用权 21,403,545.25 21,179,078.23
[注]：本期摊销额 2,981,789.83 元。
(2) 截止 2013 年 6 月 30 日，无形资产未用于担保。
19. 商誉
(1) 商誉增减变动情况
被投资单
位名称或
形成商誉 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 期末减值准备
的事项
80
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
快威科技
集团有限 3,177,577.41 3,177,577.41
公司
北京新思
软件技术 1,004,104.29 1,004,104.29
有限公司
浙江浙大
图灵软件
1,286,676.57 1,286,676.57
技术有限
公司
浙江网新
创建科技 1,414,951.39 1,414,951.39 1,414,951.39
有限公司
Insigma
1,314,699.70 1,314,699.70
US,Inc.
日本新思
软件株式 3,735,993.93 3,735,993.93
会社
金华网新
图灵信息
208,015.26 208,015.26
科技有限
公司
杭州颐和
科技信息
17,347,282.95 17,347,282.95
系统有限
公司
Hengtian
Services 762,501.78 762,501.78
LLC
西安华炎
信息科技 430,360.95 430,360.95
有限公司
合 计 30,682,164.23 30,682,164.23 1,414,951.39
(2) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法
公司对包含商誉的资产组或者资产组组合进行了减值测试，比较这些相关资产组或者资产组
组合的账面价值与其可收回金额，就相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价
值的差额确认了商誉减值准
备 1,414,951.39 元。
20. 长期待摊费用
其他减少的原因
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 其他减少 期末数
房租 10,664,416.75 671,166.66 9,993,250.09
租入固定资产改良 5,543,983.77 864,052.00 1,208,675.64 5,199,360.13
信用协会会费 178,125.00 54,039.74 124,085.26
合 计 16,386,525.52 864,052.00 1,933,882.04 15,316,695.48
21. 递延所得税资产、递延所得税负债
(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
81
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
项 目 期末数 期初数
递延所得税资产
资产减值准备 9,542,135.94 10,090,055.07
可供出售权益工具的 396,968.29
公允价值变动
合 计 9,939,104.23 10,090,055.07
递延所得税负债
交易性金融工具、 475,527.95
衍生金融工具的公允 230,113.50
价值变动
合 计 230,113.50 475,527.95
(2) 未确认递延所得税资产的明细
项 目 期末数 期初数
可抵扣暂时性差异 96,646,416.31 106,832,554.43
可抵扣亏损 322,432,548.46 344,936,870.49
小 计 419,078,964.77 451,769,424.92
(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年 份 期末数 期初数 备注
2013 年 22,504,322.03
2014 年 45,092,264.60 45,092,264.60
2015 年 57,053,039.42 57,053,039.42
2016 年 106,257,979.49 106,257,979.49
2017 年 114,029,264.95 114,029,264.95
小 计 322,432,548.46 344,936,870.49
(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细
项 目 暂时性差异金额
应纳税差异项目
交易性金融工具的公允价值变动
1,534,090.00
可供出售金融工具的公允价值变动
小 计 1,534,090.00
可抵扣差异项目
资产减值准备 65,954,813.63
可供出售金融工具的公允价值变动
-992,420.73
小 计 64,962,392.90
22. 其他非流动资产
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
预付购房款 31,180,100.00 31,180,100.00
合 计 31,180,100.00 31,180,100.00
82
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
(2) 其他说明
截止 2013 年 6 月 30 日，余额系预付浙江浙大网新实业发展有限公司购房款。
23. 资产减值准备明细
本期减少
项 目 期初数 本期计提 期末数
转回 转销
坏账准备 147,452,921.29 12,809,572.44 160,262,493.73
存货跌价准备 10,760,086.48 10,760,086.48
长期股权投资减值准备 22,543,517.13 22,543,517.13
商誉减值准备 1,414,951.39 1,414,951.39
合 计 182,171,476.29 12,809,572.44 194,981,048.73
24. 短期借款
项 目 期末数 期初数
信用借款 166,314,959.63 80,000,000.00
抵押借款 242,000,000.00 164,000,000.00
保证借款 511,700,000.00 435,000,000.00
质押借款 514,200,000.00 382,752,394.94
合 计 1,434,214,959.63 1,061,752,394.94
25. 应付票据
种 类 期末数 期初数
银行承兑汇票
72,678,960.00 90,573,714.68
商业承兑汇票
合 计 72,678,960.00 90,573,714.68
下一会计期间将到期的金额为 72,678,960.00 元。
26. 应付账款
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
应付经营性款项
504,813,119.21 781,558,511.58
应付长期资产购建款
16,271,973.88 16,215,273.88
合 计 521,085,093.09 797,773,785.46
(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况
单位名称 期末数
期初数
浙江大学 118,867.93
83
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
浙江浙大网新实业发展有限公司 13,394,071.18 13,394,071.18
浙江浙大网新机电工程有限公司 9,116,958.37 18,635,058.37
上海浙大网新易得科技发展有限公司 83,100.00
浙江网新数码有限公司 8,095.00
浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司 16,300.00 19,200.00
杭州怡德数码技术有限公司 325,000.00 27,400.00
上海微创软件股份有限公司 1,750,000.00
小 计 22,943,524.55 33,944,597.48
(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明
1）截止 2013 年 6 月 30 日，公司应付浙江浙大网新机电工程有限公司脱硫项目款
9,116,958.37 元，账龄均为 1 年以上。由于客户尚有部分项目款未与公司结算，故公司应
付分包商浙江浙大网新机电工程有限公司的项目款亦尚未结算。
2）截止 2013 年 6 月 30 日，公司应付浙江浙大网新实业发展有限公司购房款 13,394,071.18
元，账龄均为 1 年以上。由于尚未与公司结算，故暂挂本项目。
27. 预收款项
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
预收网络设备及终端业务款 176,409,758.45 36,569,400.08
预收系统集成、软件外包与服务款 32,165,404.28 71,170,579.36
合计 208,575,162.73 107,739,979.44
(2) 预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况
单位名称 期末数 期初数
杭州怡德数码技术有限公司 16,139.00
浙江大学 75,950.00
辽宁新天数字科技有限公司 134,021.70
小 计 134,021.70 92,089.00
(3) 无账龄超过 1 年的大额预收款项。
28. 应付职工薪酬
(1) 明细情况
84
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
项 目 期初数 本期增加[注] 本期减少 期末数
工资、奖金、津贴和补贴
57,709,485.19 232,208,885.99 247,602,547.48 42,315,823.70
职工福利费
2,461.72 2,071,944.52 2,074,406.24
社会保险费
3,276,631.32 27,878,073.23 28,525,396.74 2,629,307.81
其中：医疗保险费
1,310,039.69 9,476,650.55 9,755,751.92 1,030,938.32
基本养老保险费
1,605,630.93 15,754,692.40 16,130,447.24 1,229,876.09
失业保险费
215,035.59 1,595,700.16 1,589,433.98 221,301.77
工伤保险费
52,108.88 437,023.24 436,257.13 52,874.99
生育保险费
93,816.23 614,006.88 613,506.47 94,316.64
住房公积金
1,988,366.61 14,261,660.78 15,295,483.01 954,544.38
工会经费
4,167,930.45 1,656,955.71 1,647,125.68 4,177,760.48
职工教育经费
2,958,732.67 940,094.01 674,031.70 3,224,794.98
辞退福利
合 计 70,103,607.96 279,017,614.24 295,818,990.85 53,302,231.35
[注]:应付职工薪酬期末数中无拖欠性质的职工薪酬。工会经费和职工教育经费金额
7,402,555.46 元。
29. 应交税费
项 目 期末数 期初数
增值税 3,092,265.37 7,261,555.78
消费税 2,411,292.77 2,169,891.33
营业税 1,679,766.76 1,044,626.53
城市维护建设税 451,832.10 964,627.74
企业所得税 4,509,888.58 18,288,715.69
代扣代缴个人所得税 1,204,327.43 6,916,172.93
房产税 958,349.80 260,759.20
教育费附加 233,427.82 474,890.11
地方教育附加 105,957.61 234,778.44
水利建设专项资金 703,818.15 1,044,604.36
印花税 29,915.59 195,457.55
堤防费 1,978.23 303,813.81
副调基金 31,043.05 42,252.63
河道管理费 222,733.93 4,642.75
残疾人保障金 264.00 264.00
土地使用税 87,446.07
合 计 15,724,307.26 39,207,052.85
30. 应付利息
85
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
项 目 期末数 期初数
短期借款应付利息 2,462,182.11 1,914,205.67
分期付款到期还本的长期借款利息 78,708.41 130,929.14
短期融资券利息 24,093,333.33
合 计 2,540,890.52 26,138,468.14
31. 应付股利
超过 1 年未支
单位名称 期末数 期初数
付原因
浙江华辰物业开发有限公司 239,385.62 239,385.62 股东未领取
杭州富能实业有限公司 32,058.42 32,058.42 股东未领取
浙江浙大网新集团有限公司 5,407,839.63 5,407,839.63 股东未领取
浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司 90,000.00 90,000.00 股东未领取
流通股股东股利 207,719.31 207,719.31 股东未领取
蒋忆 286,473.68 286,473.68 股东未领取
王学东 53,900.00 53,900.00 股东未领取
郑青 72,600.00 72,600.00 股东未领取
杨平勇 72,600.00 72,600.00 股东未领取
徐雪华 72,600.00 72,600.00 股东未领取
应华江 150,920.00 150,920.00 股东未领取
国际创新系统投资有限公司 1,000,000.00 股东未领取
缪雷 655,380.00 655,380.00 股东未领取
合 计 8,341,476.66 7,341,476.66
32. 其他应付款
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
押金保证金 10,569,344.45 10,668,172.92
应付暂收款 71,929,709.01 48,055,358.23
股权转让款 2,500,000.00 16,250,000.00
技术使用赔偿款 68,572,179.13 69,757,462.24
其他 13,117,189.60 21,616,883.93
合 计 166,688,422.19 166,347,877.32
(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况
单位名称 期末数 期初数
杭州掌游科技有限公司
413,803.90
上海微创软件股份有限公司 74,000.00
86
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
浙江浙大网新实业发展有限公司 168,317.08
浙江浙大网新集团有限公司 536,315.75 536,315.75
浙大网新系统工程有限公司 94,528.74 94,528.74
浙江乐得网络科技有限公司 500,000.00
小 计 1,130,844.49 1,286,965.47
(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明
应付阿尔斯通科技有限公司技术使用赔偿款 6,857.22 万元，账龄已超过 1 年。由于尚未与
该单位结算，故仍挂账本项目。
应付 Finer technology (HK)limited 暂收款 19,356,065.08，账龄已超过 1 年。由于项目
未完成，故未结算，仍挂账本项目。
应付 ETERNAL INT L (HK) LTD 暂收款 14,087,436，账龄已超过 1 年。由于项目未完成，故
未结算，仍挂账本项目。
(4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明
单位名称 期末数 款项性质及内容
阿尔斯通科技有限公司 68,572,179.13 技术使用赔偿款
Finer technology
19,356,065.08 应付暂收款
(HK)limited
ETERNAL INT L (HK) LTD 14,087,436.00 应付暂收款
小 计 102,015,680.21
33. 一年内到期的非流动负债
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
18,001,461.58 26,168,491.80
一年内到期的长期借款
合 计 18,001,461.58 26,168,491.80
(2) 一年内到期的长期借款
1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
信用借款 1,001,461.58 1,168,491.80
保证借款 17,000,000.00 25,000,000.00
小 计 18,001,461.58 26,168,491.80
2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款
期末数 期初数
年利率 原币金额 折人民币金额 原币金额 折人民币金额
贷款单位 借款起始日 借款到期日 币种
(%)
中国银行
2009.05.27 2014.05.27 人民币 6.40 17,000,000.00 17,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
浦东发展银行 2010.05.25 2013.05.25 人民币 5.40 10,000,000.00 10,000,000.00
三井住友银行
2013.07.01 2014.06.30 日元 1.975 7,998,002.00 1,001,461.58 15,996,000.00 1,168,491.80
87
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
小计 18,001,461.58 26,168,491.80
34. 其他流动负债
项 目 期末数 期初数
短期融资券 400,000,000.00
合 计 400,000,000.00
35. 长期借款
(1) 长期借款明细情况
项 目 期末数
期初数
3,422,912.50
信用借款 4,578,053.88
保证借款 17,000,000.00
抵押借款 85,372,000.00
77,124,000.00
合 计 88,794,912.50 98,702,053.88
(2) 金额前 5 名的长期借款
借款起始日 借款到期日 年 利 率 期末数 期初数
贷款单位 币种 (%) 原币金额 人民币金额 原币金额 人民币金额
交通银行庆春
2012.10.16 2020.09.20 人民币 6.8775 25,372,000.00 25,372,000.00 27,124,000.00 27,124,000.00
路支行
农行笕桥支行 2012.7.23 2018.6.22 人民币 6.55 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00
农行笕桥支行 2012.11.12 2018.7.17 人民币 6.55 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
农行笕桥支行 2013.4.1 2018.7.17 人民币 6.55 10,000,000.00 10,000,000.00
中国银行 2009.05.27 2014.05.27 人民币 6.40 17,000,000.00 17,000,000.00
农行笕桥支行 2012.9.18 2018.7.17 人民币 6.55 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
合 计 85,372,000.00 94,124,000.00
36. 其他非流动负债
(1) 明细情况
项 目 期末数
期初数
递延收益 16,968,896.11 18,553,771.29
合 计 16,968,896.11 18,553,771.29
(2) 递延收益的明细情况
本期
项 目 原始发生额 期初数 本期结转 期末数 说明
增加
与收益相关的政府补助
杭州国家高新技术
产业开发区管委会、
科研生产用房房 杭州市滨江区人民
20,400,000.00 3,270,000.00 315,000.00 2,955,000.00
租补贴 政府下达的《关于进
一步鼓励和扶持产
业发展的若干意见》
88
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
杭州市科学技术局、
“物流标准化信
杭州市财政局杭科
息平台的研究和
180,000.00 180,000.00 180,000.00 计〔2004〕205 号、
设计”项目资助资
杭 财 企 一 〔 2004 〕
金
1196 号文
“文化遗产数字
化公共服务平台 国家文物局国家科
1,250,000.00 1,250,000.00 700,000.00 550,000.00
与产业化应用示 技支撑计划课题
范“项目资助资金
“信息系统（金 中华人民共和国工
融）运行维护支持 业和信息化部工信
2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
系统研发及产业 部财函〔2011〕506
化”项目资助资金 号文
中华人民共和国工
业和信息化部工信
基于国产 CPU/OS 2,716,300.00 2,716,300.00 2,716,300.00
专项一简〔2012〕123
的中央政府部门
号
办公信息系统应
杭州市财政局、杭州
用研究及示范工
市经济和信息化委
程 2,710,000.00 2,710,000.00 2,710,000.00
员会杭财企〔2012〕
967 号
杭州高新技术产业
开发区科学技术局、
杭州市滨江区科学
面向智慧城市的 技术局杭州、杭州高
云计算服务平台 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 新技术产业开发区
研究与应用示范 财政局、杭州市滨江
区财政局区科技
〔2012〕39 号、区
财〔2012〕168 号
沈阳市财政局沈财
基于 SOA 架构移动
300,000.00 300,000.00 300,000.00 指 企 〔 2012 〕 1058
数字警务平台
号
基于分布式网状
浙江省财政厅 浙江
服务技术的新一
1,920,000.00 1,920,000.00 483,224.26 1,436,775.74 省科技厅 浙财教
代大规模金融应
[2010]382 号
用基础平台
新思基于 SOA 架构 科技型中小企业技
移动数字警务平 420,000.00 420,000.00 420,000.00 术创新基金无偿资
台 助项目
与资产相关的政府补助
设备补助资金 960,634.90 287,471.29 86,650.92 200,820.37 设备补助款
合 计 36,356,934.90 18,553,771.29 0.00 1,584,875.18 16,968,896.11
上述与收益相关的政府补助，根据企业会计准则的有关规定，将与以后期间收益相关的
部分计入递延收益，待以后期间确认为当期损益；
上述与资产相关的政府补助，根据企业会计准则的有关规定，确认为递延收益，并自相
关资产可供使用时起，按照其预计使用期限平均分摊转入当期损益。
37. 股本
项 目 期初数 本期增加 本期减少[注] 期末数
89
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
股份总数 842,008,495.00 2,695,000.00 839,313,495.00
[注]：本期，由于公司原激励对象顾帼英等 14 人发生了《浙大网新科技股份有限公司 A
股限制性股票激励计划》中规定的变更和终止的情形，公司分别于 2012 年 5 月 11 日和 10
月 29 日召开了第六届三十九次董事会和第七届九次董事会，审议通过了回购注销部分已授
出股权激励股票的议案，决定回购并注销顾帼英等 14 人已获授权但尚未解锁的股权激励股
票共计 2,695,000 股，回购价格为 3.86 元/股。截至 2013 年 6 月 30 日，均已完成回购并注
销。
38. 资本公积
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 215,540,249.14 300,300.00 215,239,949.14
其他资本公积 76,932,825.51 3,730,708.79 4,114,917.33 76,548,616.97
合 计 292,473,074.65 3,730,708.79 4,415,217.33 291,788,566.11
(2) 其他说明
股本溢价本期变动包括：
1）本期减少系因股权激励计划中被激励对象离职，公司回购已获授但尚未解锁的股权
激励股票 10.5 万股，回购价格与股本差额 300,300.00 元冲减资本公积。
其他资本公积本期变动包括：
1) 截至资产负债表日，依据预计可行权权益工具的数量，本公司实施的 A 股限制性股
票激励计划应累计确认成本费用金额 16,729,241.67 元，减去以前年度累计已确认金额
14,969,091.67 元，本年度计入损益的成本费用金额为 1,760,150.00 元，相应增加其他资
本公积。
2) 本公司联营企业及下属子公司联营企业本期除净损益外的净资产变动按本公司持股
比例计算相应增加资本公积 1,168,231.67 元。
3) 本公司购买子公司北京新思软件技术有限公司少数股东股权，购买价款与按新增持
股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额
2,995,190.51 元，冲减资本公积。
4) 子公司浙江网新赛思软件服务有限公司之子公司 Insigma US,Inc.本期增资，浙江
网新赛思软件服务有限公司持股比例变动导致资本公积减少，本公司按持股比例相应减少资
本公积 328,079.10 元。
5) 本期，本公司之子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司处置其子公司上海浙大
网新图灵信息科技有限公司部分股权，由于未丧失对该子公司的控制权，故处置价款与处置
投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积，公司按持股比例计算相应增加资
本公积 10,679.40 元。
90
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
39. 库存股
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股权激励回购股份 2,590,000.00 105,000.00 2,695,000.00
合 计 2,590,000.00 105,000.00 2,695,000.00
(2) 其他说明
详见股本说明。
40. 盈余公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
96,369,596.72 96,369,596.72
法定盈余公积
合 计 96,369,596.72 96,369,596.72
41. 未分配利润
(1) 明细情况
项 目 金 额 提取或分配比例
调整前上期末未分配利润
618,435,859.67
调整期初未分配利润合计数（调增＋，
调减－）
调整后期初未分配利润
618,435,859.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润
18,600,088.53
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 637,035,948.21
(二) 合并利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
主营业务收入 2,065,460,218.78 2,265,006,869.52
其他业务收入 13,889,487.91 22,650,788.92
营业成本 1,733,377,574.21 1,916,294,159.14
(2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）
91
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
产品名称 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
网络设备与终端 1,376,968,884.61 1,274,917,065.46 1,574,535,190.52 1,480,796,626.54
系统集成、软件外包与服务 688,491,334.17 455,854,585.35 690,471,679.00 426,691,026.64
小 计 2,065,460,218.78 1,730,771,650.81 2,265,006,869.52 1,907,487,653.18
(3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）
本期数 上年同期数
地区名称
收入 成本 收入 成本
国内 1,940,595,458.98 1,640,875,560.59 2,008,266,324.23 1,733,690,863.34
国外 124,864,759.80 89,896,090.22 256,740,545.29 173,796,789.84
小 计 2,065,460,218.78 1,730,771,650.81 2,265,006,869.52 1,907,487,653.18
(4) 公司前 5 名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)
中国电信集团系统集成有限责任公司 53,757,109.00 2.60
贵州银行股份有限公司 38,400,000.00 1.86
道富信息科技（浙江）有限公司（SSTZ） 1.61
33,181,023.50
㈱野村総合研究所 1.59
32,860,936.15
上海华讯网络系统有限公司 1.49
30,823,886.82
合计 9.15
189,022,955.47
2. 营业税金及附加
项 目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 3,475,577.95 10,451,081.81 详见本财务报表附注税项之说明
房产税 868,021.76 973,492.51 详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税 1,865,835.30 2,590,838.34 详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加 901,022.27 1,306,697.15 详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加 451,633.45 558,855.95 详见本财务报表附注税项之说明
合 计 7,562,090.73 15,880,965.76
3. 销售费用
项 目 本期数 上年同期数
人工费用 43,787,395.18 45,134,199.81
折旧费 87,414.29 162,836.83
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浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
咨询费 28,870.18 314,792.40
办公费 5,885,336.05 5,150,241.29
差旅费 9,329,010.62 9,728,583.18
业务招待费 5,861,183.73 5,985,952.90
展览费 2,087,912.65 2,703,550.14
运输费 4,553,610.76 5,119,648.23
代理、服务费 1,843,174.79 2,369,542.97
广告及业务宣传费 3,553,400.21 5,140,764.60
其他 5,870,757.52 7,500,490.89
合 计 82,888,065.98 89,310,603.24
4. 管理费用
项 目 本期数 上年同期数
人工费用 82,659,000.52 71,344,639.85
股权激励费用 1,760,150.00 5,501,058.21
折旧费用 12,419,949.59 11,582,888.90
无形资产摊销 2,025,719.01 2,300,654.54
长期待摊费用摊销 1,628,629.79 1,782,455.60
办公费 28,506,217.66 27,349,365.18
业务招待费 13,781,744.52 12,845,499.94
差旅费 9,498,047.22 11,054,838.71
研究与开发费 40,152,584.06 35,286,096.34
劳务费 14,025,733.02 13,823,313.80
咨询费 3,704,673.25 7,148,923.62
其他 15,420,736.52 15,334,512.53
合 计 225,583,185.16 215,354,247.22
5. 财务费用
项 目 本期数 上年同期数
利息支出 52,624,371.79 55,788,008.72
利息收入 -3,657,901.81 -9,983,617.43
汇兑损益 2,551,423.50 -536,700.30
其他 956,542.26 2,448,003.44
合 计 52,474,435.74 47,715,694.43
6. 资产减值损失
项 目 本期数 上年同期数
坏账损失 12,809,572.44 14,681,231.41
存货跌价损失 459,280.56
长期股权投资减值损失
合 计 12,809,572.44 15,140,511.97
7. 公允价值变动收益
项 目 本期数 上年同期数
93
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
交易性金融资产
178,989.40 1,631,138.75
其中：衍生金融工具产生的公允价
2,569,214.54 -206,478.18
值变动收益
交易性金融负债 42,524.66
合 计 178,989.40 1,673,663.41
8. 投资收益
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益 5,404,300.00 1,158,378.09
权益法核算的长期股权投资收益 18,158,443.20 21,417,388.82
处置长期股权投资产生的投资收益 16,960,874.69 3,961,693.75
交易性金融资产持有期间取得的投资收益 175,734.64 22,166.19
处置交易性金融资产取得的投资收益 2,463,341.34 448,354.29
可供出售金融资产分红 169,735.73
合 计 43,332,429.60 27,007,981.14
(2) 按成本法核算的长期股权投资收益
本期比上期增减变动的
被投资单位 本期数 上年同期数
原因
杭州九源基因工程有限公司 被投资单位本期利润上升
5,147,100.00
被投资单位本期利润下降
浙江中包派克奇包装有限公司 755,516.10
绍兴银行股份有限公司 140,000.00 140,000.00
浙江数字安全证书管理有限公司 被投资单位本期利润下降
117,200.00 139,900.00
被投资单位本期利润下降
日本株式会社 SOLXYZ 122,961.99
小 计 5,404,300.00 1,158,378.09
(3) 按权益法核算的长期股权投资收益
被投资单位 本期数 上年同期数 本期比上期增减变动的原因
浙江网新富士科技有限公司 被投资单位本期利润上升
-348,520.16 -771,189.89
94
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
浙江浙大网新置地管理有限公 被投资单位本期利润下降
司 16,007,361.76 16,013,219.91
浙江浙大网新兰德科技股份有 被投资单位本期利润上升
限公司 -162,940.87 -652,727.67
被投资单位本期利润下降
绍兴贝马其寝具制衣有限公司 -113,727.41 -61,707.03
被投资单位本期利润下降
浙江众合机电股份有限公司 620,077.03 7,082,272.79
被投资单位本期利润下降
上海微创软件股份有限公司 1,317,203.72 1,793,451.06
被投资单位本期利润下降
杭州怡德数码技术有限公司 -180,901.45 -161,640.00
被投资单位本期利润上升
辽宁新天数字科技有限公司 -32,595.40 -756,698.45
被投资单位本期利润上升
浙江乐得网络科技有限公司 -15,228.26 -1,040,852.71
被投资单位本期利润下降
杭州掌游科技有限公司 -128,698.00 -75,442.30
被投资单位本期利润下降
浙江网新数码有限公司 -197,821.72 48,703.11
去年下半年新增投资，本期
杭州广桥网络技术有限公司 -425,435.58 确认投资收益
去年下半年新增投资，本期
浙江华通云数据科技有限公司 1,819,669.54 确认投资收益
小 计 18,158,443.20 21,417,388.82
(4) 投资收益汇回重大限制的说明
本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
9. 营业外收入
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得 51,605.15 2,663.29 51,605.15
其中：固定资产处置利得 51,605.15 2,663.29 51,605.15
政府补助 14,694,141.95 19,433,090.91 11,369,422.59
罚没收入 28,500.00 53,050.00 28,500.00
其他 162,523.40 208,392.98
合 计 14,936,770.50 19,697,197.18 11,449,527.74
95
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
(2) 政府补助明细
1）
项 目 本期数 说明
2012 年度杭州市信息化人才实训工程资助
杭财企（2012）1537 号
资金配套 184,500.00
2012 年度杭州市信息化人才实训工程资助
杭财企（2012）1537 号
资金 76,250.00
关于印发《杭州市大学生企业实训工作
2012 年大学生实训补贴
65,562.60 方案》的通知 杭人〔2008〕163 号
012 年度杭州市信息化人才实训工程培训
杭财企（2012）1537 号
机构奖励 29,000.00
2012 年度第二批杭州市信息服务业奖励资
杭财企（2012）1601 号
金（软件产品） 27,500.00
昆山财政 1,000,000.00 和昆山花桥商务城的框架协议
财政部、国家税务总局和海关总署财税
增值税退税
3,133,126.22 〔2011〕100 号文
《财政部商务部关于做好 2012 年度惩
12 年度高新区国际服务外包业务发展奖金 戒国际服务外包业务方正资金管理工
1,611,700.00 作的通知》（财企[2012]165 号）
《杭州市大学生企业实训工作方案》
2012 年大学生实训补助金
1,930.00 （杭人[2008]163 号）
中华人民共和国科学技术部《国家科技
残联康复项目
126,000.00 支撑计划子课题任务书》
浙江省财政厅和浙江省商务厅浙财企
浙江省促进国际服务贸易专项资金
540,000.00 [2012]445 号
《中央财政促进服务业发展专项资金
管理办法》（财建[2009]227 号），《财
政部关于拨付 2012 年新增广告园区现
代服务业试点中央补助资金的通知》
2012 年度杭州市广告区现代服务业试点中 （财建[2012]321 号），《省财政厅省工
央补助资金 商局关于拨付 2012 年广告园区现代服
务业试点中央补助资金的通知》（浙财
企[2012]252 号）和《杭州市广告园区
现代服务业试点中央补助资金使用管
620,000.00 理办法》（杭财企[2012]903 号）
《中央财政促进服务业发展专项资金
管理办法》（财建[2009]227 号），《财
政部关于拨付 2012 年新增广告园区现
代服务业试点中央补助资金的通知》
2013 年度杭州市广告区现代服务业试点中 （财建[2012]321 号），《省财政厅省工
央补助资金 商局关于拨付 2012 年广告园区现代服
务业试点中央补助资金的通知》（浙财
企[2012]252 号）和《杭州市广告园区
现代服务业试点中央补助资金使用管
920,000.00 理办法》（杭财企[2012]903 号）
财政部 商务部关于做好 2013 年度技
发改局 2012 年度中央财政技术出口贴息资
390,000.00 术出口贴息资金申报工资的通知 财企
金
[2013]54 号
杭州市人才服务局 2012 年大学生企业实训 关于印发《杭州市大学生企业实训工作
168,226.00
补贴 方案》的通知 杭人〔2008〕163 号
发改局 2011 年促进国际服务贸易发展专项 浙财企〔2011〕410 号 浙商务联发
100,000.00
资金 〔2012〕4 号
浙江省财政厅 浙江省科技厅 浙财教
金融应用基础平台项目 482,724.26
[2010]382 号
中央 2012 年度承接国际服务外包业务发展 杭州市财政局文件 杭财企[2012]1582
资金 33,000.00 号
96
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
关于印发《杭州市大学生企业实训工作
2012 年大学生企业实训补贴
47,555.00 方案》的通知 杭人〔2008〕163 号
关于印发《杭州市大学生企业实训工作
2012 年大学生企业见习补贴
9,695.80 方案》的通知 杭人〔2008〕163 号
广州晓通收到返还的堤防费，依据穗水
2012 年堤围防护费减半征收
276,031.89 [2013]2 号
大学生实训补贴 26,983.80 2012 杭州大学生企业实训补贴的通知
关于进一步鼓励和扶持产业发展的若
高科技生产用房补贴
85,000.00 干意见
用工补贴 13,823.40 翠苑街道 4050 用工补助
2012 出口贴息资金 260,000.00 锡财工贸【2012】198 号
服务外包发展资金 97,700.00 苏财工贸【2012】168 号
政府招商补助 86,650.92 锡山开发区与北京新思合作协议书
陕西省财政厅关于拨付 2012 年陕西省
服务外包业发展专项资金的通知（陕财
服务外包 办企专{2012}84 号）和陕西省服务外
包业发展专项资金管理办法（陕财办企
400,000.00 {2010}142 号）
关于做好 2012 年度承接国际服务外包
服务外包补贴 业务发展资金管理工作的通知财企
12,200.00 〔2012〕165 号
财政部、商务部关于 2012 年技术出口
出口贴息
10,000.00 贴息资金申报（财企[2012]128 号）
关于下达中央财政 2012 年技术出口贴
中央财政 2012 年技术出口贴息资金 息资金工作的通知 杭财企[2012]1477
90,000.00 号
关于做好 2012 年杭州市大学生企业实
2012 大学生实训补贴
43,789.00 训补贴申报工作有关事项的通知
关于做好 2012 年度承接国际服务外包
人才补贴 业务发展资金管理工作的通知 财企
305,300.00 〔2012〕165 号
关于印发《中关村国家自主创新示范区
贷款贴息 企业担保融资扶持资金管理办法》的通
210,375.02 知 中科园发【2009】28 号
2012 年杭州市信息化人才实训工程资助资
54,000.00 杭财企（2012）1537 号
金配套
2012 年杭州市信息化人才实训工程资助资
54,000.00 杭财企（2012）1537 号
金
2012 年第二批杭州市信息服务业奖励资金 10,000.00 2012 年第二批信息服务业资金
13 年科技型小企业创新基金补助资金 150,000.00 浙财企〔2013〕50 号
2013 年第 1 号（江阴高兴区党政办公
科技领军型团队奖励 20,000.00
室）
收 国 家 财 政 部 补 贴 ( 支 撑 计 划
510,000.00 支撑计划 2013BAH10F02
2013BAH10F02)
软件及信息服务产业扶持 30,000.00 （澄政发 2009 148 号））
收财政部申报项目资助补贴(支撑计划
1,520,000.00 支撑计划 2013BAH10F02
2013BAH10F02)
杭州市大学生企业实训工作 15,432.00 杭人〔2008〕163 号文
其他 616,086.04
详见本财务报表附注其他非流动负债
递延收益摊销转入
230,000.00 说明
政府补助小计 14,694,141.95
2）2012 年度 1-6 月
项 目 金额 说明
97
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
与收益相关的政府补助
财政部、国家税务总局和海关总署财税
增值税退税 4,413,553.77
（2011）100 号文
中央 2011 年度服务外包业务发展资金 1,936,600.00 杭州财政局杭财企（2011）946 号文
浙江省 2010 年度促进国际服务贸易发 浙江省财政厅、浙江省商务厅浙财企
615,000.00
展专项资金 （2011）387 号文
2011 年度杭州市服务外包发展专项资 杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合
182,700.00
金 作局杭财企（2011）977 号文
杭州高新技术产业开发区科学技术局、
杭州市滨江区科学技术局、杭州高新技
滨江区会计结算中心 150,000.00 术产业开发区财政局 、杭州市滨江区财
政局区科技【2011】 号 区 财【2011】
14 号
杭州市财政局、杭州市发展和改革委员
滨江区会计结算中心专项资金创新性
3,000,000.00 会、杭州市经济和信息化委员会杭财企
（物联网项目）
【2012】170 号
滨江区会计结算中心专项资金信息安
2,500,000.00 杭州市财政局杭财企【2012】234 号
全项目
收到杭州市滨江区会计结算中心(杭州
区科技（2011）11 号，区财（2011）95
高新区发改局市级研发中心项目区配 100,000.00
号
套)
收到杭州市滨江区会计结算中心市级
205,000.00 杭州市财政局杭财企（2011）980 号
研发中心项目资助经费
收到杭州市滨江区会计结算中心市级
72,000.00 杭州市财政局杭财企（2011）934 号
研发中心项目资助经费
收到区发改(科技)局产业扶持资金专
户 2011 年度杭州市信息化人才实训工 94,000.00 杭州市财政局杭财企（2011）994 号
程资助资金
年度杭州市信息化人才实训工程资助
94,000.00 杭州市财政局杭财企（2011）994 号
资金配套
战略性新兴产业先进企业奖励 20,000.00 锡财行[2010]67 号
CMMI3 奖励 150,000.00 锡信[2010]61
科技创新奖励 20,000.00 锡财行[2010]30 号
收 2011 年物业费补贴 110,447.00 投资补充协议
2011 年度市经济转型升级专项扶持资
50,000.00 澄财预（2012）18 号
金
无锡市 2011 年度国家级服务外包业务
36,000.00 锡山开发区与北京新思合作协议书
发展资金
网络交易市场经营者信用综合服务平 国家项目省级配套资金浙财教【2012】
130,000.00
台 94 号
98
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
杭州市大学生企业实训补贴通知，依据
大学生实训补贴 21,419.00 《杭人（2008）163 号》和《杭劳社就
（2006）233 号文》
《杭州市大学生企业实训工作方案》（杭
人【2008】163 号）和《杭州市区未就
2011 年度大学生企业实训补贴 566,838.50
业大中专毕业生见习训练有关问题的通
知》（杭劳社【2006】233 号）
《关于做好 2011 年度承接国际服务外
中央 2011 年度服务外包业务发展资金 20,500.00
包业务发展资金管理工作的通知》
关于拨付浙江省 2010 年度促进国际服
浙江省 2010 年度促进国际服务贸易发
62,000.00 务贸易发展专项资金的通知；文号：杭
展专项资金
财企【2011】928 号
关于下达 2011 年度杭州市服务外包人
2011 年度杭州市服务外包人才培训项
156,800.00 才培训项目资助资金的通知；文号：杭
目资助资金
财企【2011】992 号
杭州市政府办公厅关于表彰 2011 年度
全市服务外包出口先进企业和人才实训
2011 年度杭州市服务外包奖励资金 50,000.00
先进单位的通报；文号：杭政办函【2012】
56 号
关于认定二○一○年杭州市企业技术中
2011 年杭州市企业技术中心财政资助 600,000.00 心（第十一批）的通知杭州市经济委员
会文件杭经技术〔2010〕462 号
浙大网新软件园公共服务平台项目 2,800,000.00 杭州市财政局杭财企【2011】315 号
详见本财务报表附注其他非流动负债之
递延收益转入 615,000.00
说明
其他政府补助 574,581.72
与资产相关的政府补助
详见本财务报表附注其他非流动负债之
递延收益摊销转入 86,650.92
说明
政府补助小计 19,433,090.91
10. 营业外支出
项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性损益的金额
99
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
非流动资产处置损失合计 231,726.53 56,313.36 231,726.53
其中：固定资产处置损失 56,313.36 231,726.53
231,726.53
对外捐赠 60,000.00 60,000.00 60,000.00
罚款支出 2,927.47 55,704.23 2,927.47
水利建设专项资金 866,949.95 995,302.22
其他 45,411.44 8,726.32 45,411.44
合 计 1,207,015.39 1,176,046.13 340,065.44
11. 所得税费用
项 目 本期数 上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税 8,400,056.86 9,013,469.15
递延所得税调整 173,193.09 -1,345,710.25
合 计 8,573,249.95 7,667,758.90
12. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1) 基本每股收益的计算过程
项 目 序号 2013 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润 A 18,600,088.53
非经常性损益 B 27,979,163.93
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B -9,379,075.40
期初股份总数 D 839,418,495.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E
发行新股或债转股等增加股份数 F
增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G
因回购等减少股份数 H 105,000.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I 2
报告期缩股数 J
100
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
报告期月份数 K 6
L=D+E+F×
发行在外的普通股加权平均数 G/K-H× 839,383,495.00
I/K-J
基本每股收益 M=A/L 0.02
扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L -0.01
(1) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
13. 其他综合收益
项 目 本期数 上年同期数
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 -791,647.72
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小 计 -791,647.72
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享 1,959,879.40 144,410.15
有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收
益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 320,904.01
小 计 1,959,879.40 -176,493.86
现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整
小 计
外币财务报表折算差额 -3,261,560.56 188,940.26
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小 计 -3,261,560.56 188,940.26
其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小 计
合 计 -2,093,328.88 12,446.40
101
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
(三) 合并现金流量表项目注释
1．收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数
收回往来款 91,061,755.84
收回不符合现金及现金等价物定义的保证金 10,842,641.02
本公司及子公司收到的政府补助 11,620,214.09
租金收入 8,256,358.67
银行存款利息收入 2,926,347.37
其他 4,749,456.33
合 计 129,456,773.32
2．支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数
支付往来款 76,202,978.03
支付不符合现金及现金等价物定义的保证金 16,478,752.19
付现的期间费用等 170,470,069.98
合 计 263,151,800.20
3．收到其他与投资活动有关的现金
项 目 本期数
资金占用利息收入 900,000.00
合 计 900,000.00
4．收到其他与筹资活动有关的现金
(1) 明细情况
项 目 本期数
贴现的筹资性银行承兑汇票 29,208,000.00
应收账款保理 173,500,000.00
贴现的筹资性商业承兑汇票 59,198,870.43
代收代缴股权激励个人所得税 32,380.00
合 计 261,939,250.43
(2) 其他说明
报告期内，子公司存在收到商业承兑汇票向银行申请贴现的情况。考虑该等经济业务的
性质，结合财政部关于应收票据贴现会计处理的相关规定的精神，将该等票据贴现取得的现
金扣除贴现利息在现金流量表中计列“收到的其他与筹资活动有关的现金”，将到期承付的
该等票据计列“支付的其他与筹资活动有关的现金”。
102
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
5．支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期数
短期融资券到期付款 400,000,000.00
到期承付的已贴现的商业承兑汇票 104,031,649.94
回购股权激励股票 12,132,023.60
应收账款保理 103,900,000.00
合 计 620,063,673.54
6. 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
补充资料 本期数 上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现
金流量：
净利润 13,322,706.60 27,496,513.38
加：资产减值准备 12,809,572.44 15,140,511.97
固定资产折旧、油气资产折耗、
生产性生物资产折旧 11,059,017.33 20,853,817.98
无形资产摊销 2,981,789.83 2,774,239.54
长期待摊费用摊销 1,933,882.04 1,394,680.19
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(收益以“－”号填
列) 151,944.90 53,650.07
固定资产报废损失(收益以“－”
号填列) 28,176.48
公允价值变动损失(收益以“－”
号填列) 178,989.40 -1,673,663.41
财务费用(收益以“－”号填列) 48,966,469.98 47,285,086.61
投资损失(收益以“－”号填列) -43,332,429.60 -27,007,981.14
递延所得税资产减少(增加以
“－”号填列) 150,950.84 -1,314,738.52
递延所得税负债增加(减少以
“－”号填列) -245,414.45 -30,971.73
存货的减少(增加以“－”号填
列) -15,014,316.51 29,426,012.67
103
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
经营性应收项目的减少(增加以
“－”号填列) 110,517,646.47 -308,718,892.69
经营性应付项目的增加(减少以
“－”号填列) -233,691,841.09 -100,088,148.15
其他 1,760,150.00 5,501,058.21
经营活动产生的现金流量净额 -88,422,705.34 -288,908,825.02
2) 不涉及现金收支的重大投资
和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3) 现金及现金等价物净变动情
况：
现金的期末余额 429,859,741.10 507,284,554.18
减：现金的期初余额 644,758,635.22 798,277,683.62
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -214,898,894.12 -290,993,129.44
(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
项 目 本期数 上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息：
① 取得子公司及其他营业单位的价格
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
④ 取得子公司的净资产
流动资产
非流动资产
流动负债
非流动负债
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息：
104
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
① 处置子公司及其他营业单位的价格 850,000.00
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 460,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 248,278.56
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 211,721.44
④ 处置子公司的净资产
流动资产 1,203,405.89
非流动资产
流动负债 355,902.73
非流动负债
(3) 现金和现金等价物的构成
项 目 期末数 期初数
1) 现金 429,859,741.10 644,758,635.22
其中：库存现金 1,927,252.79 5,350,355.40
可随时用于支付的银行存款 376,210,581.09 609,940,941.76
可随时用于支付的其他货币资金 51,721,907.22 29,467,338.06
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
2) 现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
3) 期末现金及现金等价物余额 429,859,741.10 644,758,635.22
(4) 现金流量表补充资料的说明
2013 年 1-6 月现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 429,859,741.10 元，2013
年 6 月 30 日资产负债表“货币资金”期末数为 470,850,376.74 元，差异 40,990,635.64
元，系现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的货
币资金 40,990,635.64 元。
2013 年 1-6 月现金流量表“期初现金及现金等价物余额”为 644,758,635.22 元，2013
年 6 月 30 日资产负债表“货币资金”期初数为 692,744,843.34 元，差异 47,986,208.12
元，系现金流量表“期初现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的货
币资金 47,986,208.12 元。
九、关联方及关联交易
(一) 关联方情况
1. 本公司的母公司情况
105
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
母公司名称 关联关系 企业类型 注册地 法人代表 业务性质
浙江浙大网新集团有限公司 母公司 有限责任公司 浙江杭州 赵建 软件业
（续上表）
注册资 母公司对本 母公司对本
本公司最 组织机构
母公司名称 本（万 公司的持股 公司的表决
终控制方 代码
元） 比例(%) 权比例(%)
浙江浙大网新集团有限公司 33,702.60 16.11 16.11 浙江大学 72912180-0
2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。
3. 本公司的合营和联营企业情况
单位：万元
被投资 企业 法人 业务 注册 持股 表决权 关联 组织机构
注册地
单位 类型 代表 性质 资本 比例(%) 比例(%) 关系 代码
联营企业
浙江网新富士科 联营
中外合资企业 杭州 钟明博 软件 1,000.00 33.00 33.00 75443043-7
技有限公司 企业
浙江浙大网新置 联营
有限责任公司 杭州 张四纲 物业管理 USD3,750.00 20.00 20.00 79557320-7
地管理有限公司 企业
浙江浙大网新兰
网络解决 联营
德科技股份有限 股份有限公司 杭州 陈平 3,395.80 22.94 22.94 14320373-7
方案服务 企业
公司
绍兴贝马其寝具 联营
有限责任公司 绍兴 郭子新 服装制造 USD118.00 30.00 30.00 60961111-9
制衣有限公司 企业
上海花样年华数 数字传媒、
联营
字媒体技术有限 有限责任公司 上海 吴朝晖 手机游戏 1,000.00 50.00 50.00 74028803-8
企业
公司 开发
杭州怡德数码技 计算机、网 联营
中外合资企业 杭州 顾新建 USD330.00 35.00 35.00 73322890-X
术有限公司 络系统 企业
上海微创软件股 联营
中外合资企业 上海 叶峻 软件 USD878.00 23.24 23.24 73854719-2
份有限公司 企业
浙江众合机电股 专用设备 联营
股份有限公司 杭州 潘丽春 30,133.81 25.93 25.93 71256246-6
份有限公司 制造业 企业
辽宁新天数字科 计算机、网 联营
有限责任公司 铁岭 胡俊波 3,000.00 27.78 27.78 68969901-7
技有限公司 络系统 企业
浙江乐得网络科 软件、网络 联营
有限责任公司 杭州 陈健 1,000.00 48.72 48.72 57771267-8
技有限公司 系统 企业
杭州掌游科技有 信息服务、 联营
有限责任公司 杭州 金旭 133.334 26.99 26.99 69458430-2
限公司 计算机 企业
浙江网新数码有 联营
有限责任公司 杭州 金晓涛 计算机 1,000.00 38.69 38.69 76203581-6
限公司 企业
杭州广桥网络技 联营
有限责任公司 杭州 彭毅 计算机 1,000.00 42.86 42.86 05670506-9
术有限公司 企业
开发、投
浙江华通云数据 联营
有限责任公司 杭州 郑晓林 资、建造、 27,260.23 22.00 22.00 59955244-9
科技有限公司 企业
数据服务
City Cloud 计算机、网
开曼 联营
International 有限责任公司 络系统、软 USD11.00 40.00 40.00
群岛 企业
Co., Ltd. 件开发
4. 本公司的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
浙大网新系统工程有限公司 母公司之子公司 71761309-0
106
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
浙江浙大网新实业发展有限公司 参股企业 74632338-3
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限 联营企业之子公司 79099162-9
公司
杭州浙大网新科技实业投资有限公司 联营企业之子公司 78827445-2
浙江浙大网新机电工程有限公司 联营企业之子公司 73199039-4
浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司 名誉董事长任高管的企业 72658343-6
网新创新研究开发有限公司 母公司之子公司 55139450-1
网新（天津）软件有限公司 母公司之子公司 56267036-4
思创数码科技股份有限公司 参股企业 70551798-2
浙江大学圆正控股集团有限公司 同受浙江大学控制 78292665-9
城云科技（杭州）有限公司 联营企业之孙公司 59958075-X
北京鸿鹄志软件技术有限公司 子公司董事投资企业 79850654-4
(二) 关联交易情况
1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
(1) 采购商品和接受劳务的关联交易
本期数 上期同期数
关联交易
关联交易 定价方式 占同类 占同类
关联方 交易金 交易金
内容 及决策程 金额 金额
序 额的比 额的比
例(%) 例(%)
浙江大学 软件开发 协议价 178,000.00 0.04
思创数码科技股份有限 27,538.46 -
公司 网络设备与终端 协议价
杭州怡德数码技术有限 3,424,517.66 0.25 633,372.64 0.04
公司 网络设备与终端 协议价
系统集成 协议价 77,128.21 0.02
浙江网新数码有限公司 网络设备与终端 协议价 7,983,003.41 0.58 1,218,850.46 0.08
37,352.14 0.01
系统集成 协议价
杭州广桥网络技术有限 软件开发与服务 协议价 853,781.95 0.18
公司
合计 12,261,303.02 2,172,241.91
(2) 出售商品和提供劳务的关联交易
本期数 上期同期数
关联交易
关联交易 定价方式 占同类 占同类
关联方 交易金 交易金
内容 及决策程 金额 金额
序 额的比 额的比
例(%) 例(%)
107
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
软件开发与服务 协议价 719,400.00 0.1
浙江大学
1,210,566.04 0.26
浙江浙大网新集团有限 网络设备与终端 协议价 3,545,299.15 0.23
公司 软件开发与服务 协议价 17,500.00
思创数码科技股份有限 362,442.74 0.02
网络设备与终端 协议价
公司
杭州怡德数码技术有限 软件外包与服务 协议价 1,282,051.28 0.28
公司 网络设备与终端 协议价 654,819.66 0.05 46,068.38
浙江浙大网新众合轨道 系统集成 协议价 993,340.24 0.45 12,959,667.72 1.88
交通工程有限公司
浙大网新系统工程有限 网络设备与终端 协议价 1,497,676.22 0.11
公司
城云科技（杭州）有限 网络设备与终端 协议价 20,804,613.24 1.51
公司
杭州浙大网新科技实业 网络设备与终端 协议价 196.58 0.00
投资有限公司
浙江网新数码有限公司 网络设备与终端 协议价 10,555.56 0.00 21,726,137.25 1.38
软件外包与服务 协议价 23,888.89 0.01 14,895.00
杭州广桥网络技术有限 软件开发与服务 179,177.29 0.04
公司
合计 26,656,885.00 39,391,410.24
2. 关联租赁情况
出租方 承租方 租赁资 租赁 租赁 租赁收益 年度确认的
名称 名称 产种类 起始日 终止日 定价依据 租赁收益
浙江浙大网新兰德 办公楼 2010/1/1 2018/12/31 协议价 221,487.43
本公司 科技股份有限公司
浙江浙大网新实业 办公楼 2013/1/1 2013/9/30 协议价 82,194.76
本公司 发展有限公司
本公司 浙大网新系统工程 办公楼 2012/5/1 2013/12/31 协议价 1,126,628.28
有限公司
本公司 城云科技（杭州）有 办公楼 2013/1/1 2013/6/30 协议价 193,118.67
限公司
北京浙大网新科技 浙江浙大网新众合 办公楼 2013/1/1 2013/12/31 协议价 149,715.48
有限公司 轨道交通工程有限
公司
北京浙大网新科技 浙江浙大网新众合 车位 2013/1/1 2013/12/31 协议价 6,000.00
有限公司 轨道交通工程有限
公司
北京浙大网新科技 浙江浙大网新集团 办公楼 2013/1/1 2013/12/31 协议价 227,359.78
有限公司 有限公司
北京浙大网新科技 浙江浙大网新集团 车位 2013/1/1 2013/12/31 协议价 30,000.00
有限公司 有限公司
北京浙大网新科技 浙江浙大网新机电 车位 2013/1/1 2013/12/31 协议价 12,000.00
有限公司 工程有限公司
3. 关联担保情况
担保方 被担保方 担保金额 担保 担保 担保是否已
108
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
起始日 到期日 经履行完毕
杭州怡德数码技术有限公司 浙江网新图灵 10,000,000.00 2013/5/22 2013/11/22 否[注]
电子有限公司
浙江众合机电股份有限公司 本公司 50,000,000.00 2013/5/14 2013/11/7 否
浙江浙大网新集团有限公司 本公司 17,000,000.00 2009/5/27 2014/5/27 否
小 计 77,00,000.00
[注]：同时由浙江浙大图灵软件技术有限公司提供担保。
4. 关联方资金拆借
关联方 期初借方 借方 贷方 期末借方 资金拆借利息
拆出
浙江网新数码有限 20,130,000.00 93,011,176.00 78,811,176.00 34,330,000.00
公司
杭州怡德数码技术 2,800,000.00 8,500,000.00 11,200,000.00 100,000.00
有限公司
浙江浙大网新兰德 5,799,241.21 5,799,241.21
科技股份有限公司
(三) 关联方应收应付款项
1．应收关联方款项
项目名称 关联方 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
浙江浙大网新众 7,320,212.04 14,779,186.69
应收票据 合轨道交通工程
有限公司
小 计 5,254,614.70 14,779,186.69
应收账款 浙江大学 1,204,050.00 36,121.50 107,700.00 53,671.00
浙江浙大网新集 227,359.78 6,820.79
团有限公司
浙江网新富士 33,624.00 1,008.72
科技有限公司
杭州广桥网络 4,810.50 144.32
技术有限公司
浙江众合机电 28,000.00 840.00
股份有限公司
浙江浙大网新兰 221,487.43 6,644.62
德科技股份有限
公司
浙大网新系统工 2,757,153.94 82,714.62 3,355,989.80 988,979.69
程有限公司
浙江浙大网新众 14,976,162.09 683,877.23 21,158,184.25 687,668.58
合轨道交通工程
有限公司
浙江浙大网新 82,194.76 2,465.84
实业发展有限
公司
109
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
辽宁新天数字科 125,000.00 9,000.00
技有限公司
城云科技（杭州） 29,986,509.24 899,595.28 5,529,191.00 165,875.73
有限公司
杭州怡德数码 2,250,000.00 67,500.00
技术有限公司
杭州浙大网新科 230.00 6.90
技实业投资有限
公司
小 计 51,771,351.74 1,787,014.35 30,276,295.05 1,905,201.90
浙江网新数码有 451,061.00 443,461.00
预付款项
限公司
杭州怡德数码技 4,980,821.20
术有限公司
小 计 5,431,882.20 443,461.00
其他应收 279,950.00 112,855.00 494,700.00 71,297.50
浙江大学
款
上海浙大网新 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00
易得科技发展
有限公司
浙江浙大网新兰 5,799,241.21 585,698.52 5,799,241.21 178,019.32
德科技股份有限
公司
杭州广桥网络 2,460,000.00 73,800.00
技术有限公司
杭州怡德数码技 100,000.00 3,000.00 2,800,000.00 84,000.00
术有限公司
浙江浙大网新实 331,682.92 9,950.49
业发展有限公司
浙江浙大网新机 51,388.89 51,388.89 51,388.89 51,388.89
电工程有限公司
浙江网新数码有 34,330,000.00 1,029,900.00 20,130,000.00 603,900.00
限责任公司
思创数码科技股 70,000.00 35,000.00 70,000.00 6,195.56
份有限公司
小 计 43,822,263.02 2,301,592.90 29,745,330.10 1,394,801.27
其他非流 浙江浙大网新实 31,180,100.00 31,180,100.00
动资产 业发展有限公司
小 计 31,180,100.00 31,180,100.00
2．应付关联方款项
项目名称 关联方 期末数 期初数
应付票据
小 计
应付账款 浙江浙大网新机电工程有限公司 9,116,958.37 18,635,058.37
110
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
杭州怡德数码技术有限公司 325,000.00 27,400.00
浙江浙大网新实业发展有限公司 13,394,071.18 13,394,071.18
浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司 16,300.00 19,200.00
上海浙大网新易得科技发展有限公司 83,100.00
浙江网新数码有限公司 8,095.00
浙江大学 118,867.93
上海微创软件股份有限公司 1,750,000.00
小 计 22,943,524.55 33,944,597.48
预收款项 浙江大学 75,950.00
杭州怡德数码技术有限公司 16,139.00
辽宁新天数字科技有限公司 134,021.70
小 计 134,021.70 92,089.00
其他应付 94,528.74 94528.74
浙大网新系统工程有限公司
款
浙江乐得网络科技有限公司 500,000.00
浙江浙大网新实业发展有限公司 168,317.08
杭州掌游科技有限公司 413,803.90
浙江浙大网新集团有限公司 536,315.75 536,315.75
上海微创软件股份有限公司 74,000.00
小 计 1,130,844.49 1,286,965.47
(四) 关键管理人员薪酬
2013 年 1-6 月、2012 年度和 2011 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 355.92
万元、506.14 万元和 420.00 万元。计入本期的股权激励费用中的关键管理人员的部分为 79.1
万元。
十、股份支付
(一) 股份支付总体情况
1. 明细情况
公司本期授予的各项权益工具总额
公司本期行权的各项权益工具总额
公司本期失效的各项权益工具总额 7,543,500
公司期末发行在外的股份期权行权价格
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浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
的范围和合同剩余期限
公司期末其他权益工具行权价格的范围
和合同剩余期限
2.股份支付情况说明
根据公司 2010 年 12 月 22 日第六届第十九次董事会及第六届八次监事会审议通过的《浙
大网新科技股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称股权激励计划），并
经中国证券监督管理委员会审核无异议及 2011 年第一次临时股东大会审议批准通过，公司
2011 年授予激励对象的限制性股票为 28,965,000 份，授予价格为每股 3.87 元，授予日期
为 2011 年 5 月 3 日，公司已于 2011 年 5 月 16 日完成限制性股票登记工作。该股权激励计
划下的限制性股票所需达到的行权业绩条件及解锁安排如下：
(1）行权业绩条件
1）股权激励计划禁售期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得
为负。
2）以 2010 年为基准年，首次解锁条件为公司授予所在 T 年度净利润增长率不低于 20%，
毛利率不低于 12%；第二次解锁条件为公司 T+1 年度净利润增长率不低于 40%，毛利率不低
于 14%；第三次解锁条件为公司 T+2 年度净利润增长率不低于 60%，毛利率不低于 16%。
（2）解锁安排
1）授予的限制性股票在授予日（T1 日）起满一年后，激励对象可按下列方式解锁：
第一次解锁时间为自授予日（T1 日）＋12 个月后的首个交易日起至授予日（T1 日）＋
24 个月内的最后一个交易日当日止，可解锁额度上限为获授股票总额的 30%；
第二次解锁时间为自授予日（T1 日）＋24 个月后的首个交易日起至授予日（T1 日）＋
36 个月内的最后一个交易日当日止，可解锁额度上限为获授股票总额的 30%；
第三次解锁时间为自授予日（T1 日）＋36 个月后的首个交易日起至授予日（T1 日）＋
48 个月内的最后一个交易日当日止，可解锁额度上限为获授股票总额的 40%；
激励对象各批限制性股票实际解锁数量等于该批可解锁额度上限与上一年度个人绩效
考核系数的乘积。
2）如达到以上解锁条件但在各解锁期内未解锁的部分，在以后年度不得解锁，并由公
司以授予价格在当期解锁日后 30 个工作日内回购注销。
(3) 解锁及回购情况
1）根据公司 2012 年 4 月 26 日第六届三十八次董事会审议通过的公司限制性股票符合
解锁条件的议案，除两名不符合解锁条件的激励对象外，其余激励对象均满足上述限制性股
票首次解锁条件,本期解锁已授出股权激励股份数量 8,668,500 股，可上市流通日为 2012
年 5 月 10 日。
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浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
2）2012 年，由于公司原激励对象顾帼英等 14 人发生了《浙大网新科技股份有限公司 A
股限制性股票激励计划》中规定的变更和终止的情形，公司分别于 5 月 11 日和 10 月 29 日
召开了第六届三十九次董事会和第七届九次董事会审议通过了回购注销部分已授出股权激
励股票的议案，决定回购并注销顾帼英等 14 人已获授权但尚未解锁的股权激励股票共计
2,695,000 股，回购价格为 3.86 元/股。截至 2012 年 12 月 31 日，除因一位员工病故尚未
完成回购工作之外，其他均已回购，共计 2,590,000 股。
3）由于公司未能达到 2012 年度行权的业绩条件，即 2012 年度相比 2010 年度净利润增
长率不低于 40%，因此公司于 2013 年 4 月 23 日召开了第七届十六次董事会审议通过了回购
注销部分已授出股权激励股票的议案，决定回购并注销所有股权激励对象已获授权但尚未解
锁的股权激励股票共计 7,543,500 股，回购价格为 3.86 元/股。
4) 2013 年 4 月 9 日，股权激励股份 2,695,000 股（其中病故员工股权激励股份已完成
遗产继承和股权变更登记）已全部过户至公司开立的回购专用证券账户，该等股票已于 2013
年 4 月 12 日予以注销。
5) 2013 年 8 月 12 日，股权激励股份 7,543,500 股已全部过户至公司开立的回购专用
证券账户，该等股票已于 2013 年 8 月 14 日予以注销。
(二) 以权益结算的股份支付情况
1. 明细情况
公司采用授予日市价减去认沽期权价
值的方法确定限制性股票的公允价
授予日权益工具公允价值的确定方法 值，期权定价模型确定认沽期权价值，
限制性股票成本由限制性股票公允价
值减去限制性股票授予价格确定。
公司采用获授限制性股票额度基数与
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 对应年度个人绩效考核系数的乘积确
定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因 无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 16,729,241.67
以权益结算的股份支付确认的费用总额 19,662,825.00
2. 其他说明
根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，
公司采用授予日市价减去认沽期权价值的方法确定限制性股票的公允价值，期权定价模型确
定认沽期权价值，限制性股票成本由限制性股票公允价值减去限制性股票授予价格确定。公
司聘请了申银万国证券股份有限公司对上期股权激励计划授予的 28,965,000 股限制性股票
的公允价值进行测算，相关参数取值如下：
(1) 授予价格：本计划中限制性股票授予价格为每股 3.87 元；
(2) 限制性股票授予日市价：7.75 元/股；
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(3) 限制性股票各期解锁期限： 1 年、2 年、3 年；
(4) 各期股价预计波动率： 40.04%、43.90%、52.66%；
(5) 无风险收益率：2.8139%、3.1035%、3.2673%；
根据以上参数计算的认沽期权价值为 2.83 元/股：
(1) 授予日限制性股票的公允价值：授予日市价-认沽期权价值=4.92 元/股，
(2) 限制性股票成本：公允价值-授予价格=1.05 元/股；
(3) 公司限制性股票总成本：限制性股票成本*授予股票总数=3,041.33 万元；
(4) 截至资产负债表日，预计可行权的权益工具数量修正为 18,726,500 股，公司限制
性股票总成本调整为：18,726,500 股*1.05 元/股= 19,662,825.00 元。
(三) 以股份支付服务情况
以股份支付换取的职工服务总额 16,729,241.67
十一、或有事项
（一）与阿尔斯通关于技术许可费用纠纷的仲裁
2010 年新加坡国际仲裁中心对阿尔斯通技术有限公司（简称“阿尔斯通”）与本公司的
专利技术许可费纠纷案作出了仲裁裁决，裁决公司向阿尔斯通支付相关技术许可费、交易损
失、仲裁费和利息共 3137.9 万美元及裁决后利息。
2011 年 11 月，阿尔斯通向杭州市中级人民法院申请承认与执行上述仲裁裁决。2013 年
2 月，杭州市中级人民法院作出裁定：驳回阿尔斯通的申请；对于新加坡国际仲裁中心作出
的上述仲裁裁决不予承认与执行；案件受理费用由阿尔斯通公司承担。
2012 年 8 月阿尔斯通向香港特别行政区高等法院（简称“香港法院”）申请执行上述
仲裁裁决，2012 年 10 月，公司接香港法院颁发的《法院命令》。2013 年 1 月，公司接香港
法院颁发的《押记令》，限制本公司处置所持有的网新（香港）国际投资有限公司（简称“网
新香港”）95%的股权，直至仲裁裁决的判决款项完全清还。目前网新香港股权尚处于押记
令状态，仍可能给公司带来损失。
2008 年 8 月 18 日，公司与浙江浙大网新集团有限公司（简称“网新集团）、浙江浙大
网新机电工程有限公司签署了《关于脱硫业务承接、转让的框架协议》（简称“三方协议”），
协议明确：在三方协议签订之前公司承接的脱硫项目，在项目实施过程中产生的或有风险及
损失均由网新集团承担。网新集团并于 2008 年 8 月 18 日出具了承诺函，承诺公司在该承诺
函签署之日前所承接的脱硫项目，在项目实施过程中产生的或有风险及损失均由网新集团承
担。
网新集团分别于 2010 年 2 月、2011 年 4 月、2012 年 4 月及 2013 年 4 月就上述仲裁事
项对本公司出具了相关确认书，明确根据上述三方协议，网新集团将根据上述承诺书及协议
承担本公司因本次裁决、诉讼形成的所有风险及损失。
根据企业会计准则及相关规定，本公司已将上述三方协议生效日(2008 年 8 月 18 日，
下同)之前发生的损失部分计 75,780,431.75 元，计列 09 年营业外支出 75,780,431.75 元。根
据上述三方协议和网新集团的承诺，该等损失实际由网新集团予以承担，故本公司相应地将
该 等 款 项 同 时 计 列 其 他 应 收 款 — 网 新 集 团 75,780,431.75 元 ， 并 相 应 增 加 资 本 公 积
75,780,431.75 元；在三方协议生效日之后产生的损失部分(包括后续裁定的律师费、仲裁费
和利息费用等)将由网新集团承担，本公司在该仲裁、诉讼事项的履行过程中，将履行代为
偿付事宜，该等损失无需再行计列本公司损益。截至 2013 年 6 月 30 日，公司根据期末美元
汇率折算调整后其他应收款—网新集团为 68,572,179.13 元。
（二）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
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担保 担保借款
被担保单位 贷款金融机构 借款到期日 备注
单位 金额(万元)
本公司 康恩贝集团有限公司 建设银行杭州吴山支行 3,000.00 2013-12-9
本公司 康恩贝集团有限公司 建设银行杭州吴山支行 3,000.00 2014-4-8 最高保证额
12,000 万元
本公司 康恩贝集团有限公司 北京银行杭州分行 4,000.00 2014-4-26
小 计 10,000.00
（三）已贴现商业承兑汇票元
截止 2013 年 6 月 30 日，未到期已贴现的商业承兑汇票 1 份计 1,314,959.63 元。
（四）应收账款保理
截止 2013 年 6 月 30 日，子公司北京晓通网络科技有限公司将应收账款 200,166,192.65
元用于“有追索权的银行保理融资”，融资金额为 173,500,000.00 元。
十二、承诺事项
截止 2013 年 6 月 30 日，公司及子公司向银行申请开立的尚处在有效期内的保函余额为
85,626,384.59 元。
十三、资产负债表日后事项
2013 年 8 月 12 日，公司股权激励回购股份 7,543,500 股已全部过户至公司开立的回购
专用证券账户，该等股票已于 2013 年 8 月 14 日注销。截至本财务报告报出日，尚未办妥工
商变更登记手续。
十四、其他重要事项
（一） 企业合并
企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。
（二） 重大经营租入
公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下：
剩余租赁期 金 额
1 年以内 10,603,390.93
1-2 年 8,323,989.23
2-3 年 977,396.90
3 年以上
小 计 19,904,777.06
(三) 以公允价值计量的资产和负债
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本期
计入权益的
项 目 本期公允价 计提
期初数 累计公允 期末数
值变动损益 的减
价值变动
值
金融资产
1. 以公允价值计量 17,091,280.47 -2,390,225.14 14,511,055.33
且其变动计入当期
损益的金融资产（不
含衍生金融资产）
2. 衍生金融资产 3,644,527.82 2,569,214.54 1,534,090.00
3. 可供出售金融资 13,371,619.45 -949,018.11 12,379,198.72
产
金融资产小计 34,107,427.74 178,989.40 -949,018.11 28,424,344.05
金融负债
(四) 外币金融资产和外币金融负债
计入权益的
本期公允价 本期计提
项 目 期初数 累计公允 期末数
值变动损益 的减值
价值变动
金融资产
1. 衍生金融资产 3,644,527.82 2,569,214.54 1,534,090.00
2. 可 供 出 售 金 融 13,371,619.45 -949,018.11 12,379,198.72
资产
3. 贷款和应收款 162,230,037.55 9,769,064.23 149,449,583.87
金融资产小计 179,246,184.82 2,569,214.54 -949,018.11 9,769,064.23 163,362,872.59
金融负债 99,476,719.02 144,006,478.37
(五)其他
1. 本公司股东浙江浙大网新集团有限公司将其持有本公司的股份用于银行借款质押，具体
情况如下表：
质押股数 借款金额
质押人 质押权人 借款到期日 备注
(万股) (万元)
浙江浙大网新集团有限公司 中国银行浙江省分行 3,620.00 6,270.00 2015.06.17
浙江浙大网新集团有限公司 中国银行浙江省分行 2,700.00 5,500.00 2013.08.24
浙江浙大网新集团有限公司 华夏银行杭州市和平支行 1,900.00 未启用
中国农业银行股份有限公
浙江浙大网新集团有限公司 2,000.00 4,000.00 2014.02.04
司浙江省分行营业部
浙江浙大网新集团有限公司 光大银行杭州市分行 1,250.00 5,000.00 2014.01.07
浙江浙大网新集团有限公司 光大银行杭州市分行 870.00 3,500.00 2014.05.27
浙江浙大网新集团有限公司 广发银行杭州清泰支行 1,000.00 1,500.00 2013.07.26
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浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
小 计 13,340.00 25,770.00
2. 重大合同
2013 年 4 月 19 日，经公司第七届董事会第十六次会议审议并一致通过，公司控股子公
司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司（简称“网新图灵”）与贵州银行签订《贵州银行应
用系统建设项目软件集成合同》，合同总金额人民币 1.28 亿元。网新图灵将作为软件系统总
集成商，负责贵州银行应用系统建设项目所有的应用软件系统集成工作，包括本项目的开发、
实施、并提供维护和相应的技术支持等。
十五、母公司财务报表项目注释
(一) 母公司资产负债表项目注释
1. 应收账款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
期末数 期初数
种 类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重
大并单项计
提坏账准备
按组合计提
坏账准备
账龄分析法 65,670,897.34 100 19,342,939.12 29.45 67,001,067.47 100 16,303,807.65 24.33
组合
65,670,897.34 100 19,342,939.12 29.45 67,001,067.47 100 16,303,807.65 24.33
小 计
单项金额虽
不重大但单
项计提坏账
准备
合 计 65,670,897.34 100.00 19,342,939.12 29.45 67,001,067.47 100 16,303,807.65 24.33
2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末数 期初数
账 龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 13,640,603.30 20.77 409,218.10 18,700,883.35 27.91 561,026.49
1-2 年 13,332,110.42 20.30 1,333,211.04 20,884,105.48 31.17 2,088,410.55
2-3 年 20,884,105.48 31.80 4,176,821.10 941,642.94 1.41 188,328.59
3-5 年 8,780,778.51 13.37 4,390,389.26 26,016,787.38 38.83 13,008,393.70
5 年以上 9,033,299.63 13.76 9,033,299.63 457,648.32 0.68 457,648.32
合 计 65,670,897.34 100.00 19,342,939.13 67,001,067.47 100.00 16,303,807.65
(2) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
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(3) 应收账款金额前 5 名情况
占应收账款余额
单位名称 与本公司关系 账面余额 账龄
的比例(%)
单位 1 关联方 17,616,954.43 [注 1] 26.83
单位 2 非关联方 12,394,650.32 [注 2] 18.87
单位 3 关联方 8,055,086.80 [注 3] 12.27
单位 4 关联方 4,503,262.30 [注 4] 6.86
单位 5 关联方 3,295,000.00 4-5 年 5.02
小 计 45,864,953.85 69.85
[注 1]：账龄 1 年以内的为 223,288.99，1-2 年的为 1,476,020.04 元，2-3 年的为
15,119,262.96 元，3-5 年的为 798,382.44 元，合计 17,616,954.43 元。
[注 2]：账龄 3-5 年的为 4,422,000.00 元，5 年以上的为 7,972,650.32 元，合计
12,394,650.32 元。
[注 3]：账龄 1-2 年的为 4,190,836.00 元，2-3 年的为 3,864,250.80 元，合计
8,055,086.80 元。
[注 4]：账龄 1 年以内的为 1,162,208.08 元，1-2 年的为 3,341,054.22 元，合计
4,503,262.3 元。
(4) 其他应收关联方账款情况
占应收账款余额
单位名称 与本公司关系 账面余额
的比例(%)
浙江网新恒天软件有限公司 子公司之子公司 100,318.65 0.15
浙江大学快威科技集团有限公司 子公司 17,616,954.43 26.83
浙江网新赛思软件服务有限公司 子公司 8,055,086.80 12.27
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 联营企业之子公司 4,503,262.30 6.86
北京晓通网络科技有限公司 子公司 3,295,000.00 5.02
INSIGMA US. Lnc. 子公司之子公司 3,011,408.29 4.59
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司 子公司 2,479,116.26 3.78
浙大网新系统工程有限公司 母公司之子公司 1,126,628.28 1.72
杭州网新新思软件有限公司 子公司之子公司 442,974.86 0.67
浙江网新科技创投有限公司 子公司 225,839.00 0.34
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司 联营企业之子公司 221,487.43 0.34
浙江浙大网新实业发展有限公司 参股企业 82,194.76 0.13
江苏网新博创科技有限公司 子公司之子公司 2,257.00 0.00
北京新思软件技术有限公司 子公司 821.00 0.00
小计 41,163,349.06 62.70
(5) 期末应收账款未用于担保。
2. 其他应收款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
期末数 期初数
种 类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
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浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
单项金额重 68,572,179.13 16.21 69,757,462.24 15.64
大并单项计
提坏账准备
按组合计提
坏账准备
账龄分析法 354,575,794.83 83.79 59,347,573.37 16.74 376,246,653.35 84.36 50,213,545.01 13.35
组合
小 计 354,575,794.83 83.79 59,347,573.37 16.74 376,246,653.35 84.36 50,213,545.01 13.35
单项金额虽
不重大但单
项计提坏账
准备
合 计 423,147,973.96 100.00 59,347,573.37 14.03 446,004,115.59 100.00 50,213,545.01 11.26
2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例 理由
68,572,179.13 系阿尔斯通仲裁损失承担款，未
浙江浙大网新集团有限公司 发现减值迹象。详见本财务报表
附注其他重要事项之说明。
小 计 68,572,179.13
3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末数 期初数
账 龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 173,577,179.10 48.96 5,207,315.37 245,641,225.18 65.28 7,369,236.76
1-2 年 75,873,640.42 21.40 7,587,364.04 62,978,706.11 16.74 6,297,870.61
2-3 年 42,846,453.25 12.08 8,569,290.65 11,959,641.82 3.18 2,391,928.36
3-5 年 48,589,837.49 13.70 24,294,918.74 43,025,141.92 11.44 21,512,570.96
5 年以上 13,688,684.57 3.86 13,688,684.57 12,641,938.32 3.36 12,641,938.32
合 计 354,575,794.83 100.00 59,347,573.37 376,246,653.35 100.00 50,213,545.01
(2) 应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项
期末数 期初数
单位名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
浙江浙大网新集团有限公司 68,572,179.13 69,757,462.24
小 计 68,572,179.13 69,757,462.24
(3) 其他应收款金额前 5 名情况
占其他应收款 款项性质
与本公司 账面
单位名称 账龄 余额的比例 或内容
关系 余额
(%)
北京浙大网新科技有限公司 子公司 96,390,818.71 [注 1] 22.78 [注 2]
浙江浙大网新集团有限公司 母公司 68,572,179.13 3-5 年 16.21 阿尔斯通仲
裁损失承担
款
119
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
浙江大学快威科技集团有限公 子公司 44,733,150.84 1-2 年 10.57 往来款
司
浙江浙大网新图灵信息科技有 子公司 35,961,739.86 1 年以内 8.50 往来款
限公司
广州市晓通网络科技有限公司 子公司之子公司 30,000,000.00 1 年以内 7.09 往来款
小 计 65.15 往来款
275,657,888.54
[注 1]：账龄 1 年以内的为 1,968,000.00 元，账龄 1-2 年的为 3,938,266.67 元，2-3
年的为 42,455,830.15 元，3-5 年的为 48,028,721.89 元，合计 96,390,818.71 元。
[注 2]：其中 6,000.00 万元系借款，其他均系往来款。
(4) 其他应收关联方款项
占其他应收款余额
单位名称 与本公司关系 账面余额
的比例(%)
北京浙大网新科技有限公司 子公司
96,390,818.71 22.78
浙江浙大网新集团有限公司 母公司
68,572,179.13 16.21
浙江大学快威科技集团有限公司 子公司
44,733,150.84 10.57
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司 子公司
35,961,739.86 8.50
广州市晓通网络科技有限公司 子公司之子公司
30,000,000.00 7.09
浙江网新图灵数据技术服务有限公司 子公司之子公司
29,650,000.00 7.01
日本新思软件有限公司 子公司之子公司
14,542,107.22 3.44
北京晓通网络科技有限公司 子公司
15,455,512.99 3.65
北京新思软件技术有限公司 子公司
12,702,416.55 3.00
浙江图灵软件技术有限公司 子公司之子公司
10,521,334.75 2.49
浙江网新科技创投有限公司 子公司
8,847,700.00 2.09
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司 联营企业
5,799,241.21 1.37
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司 子公司
2,350,000.00 0.56
浙江网新图灵电子有限公司 子公司之子公司
475,000.00 0.11
浙江网新创建科技有限公司 子公司之子公司
420,129.03 0.10
浙江网新实业发展有限公司 参股企业
331,682.92 0.08
小 计
376,753,013.21 89.05
(5) 期末其他应收款未用于担保。
120
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
3. 长期股权投资
(1) 明细情况
被投资 初始投资 期初 增减 期末
核算方法
单位 成本 余额 变动 余额
对子公司投资
北京晓通网络科技有限 210,289,826.09 210,289,826.09 210,289,826.09
按成本法核算
公司
浙江浙大网新图灵信息 95,000,000.00 95,000,000.00 95,000,000.00
按成本法核算
科技有限公司
快威科技集团有限公司 90,403,060.38 90,403,060.38 90,403,060.38
按成本法核算
浙江浙大网新软件产业 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
按成本法核算
集团有限公司
北京网新新思软件技术 38,273,951.53 38,273,951.53 6,500,000.00 44,773,951.53
按成本法核算
有限公司
网新（香港）国际投资 39,613,575.00 39,613,575.00 39,613,575.00
按成本法核算
有限公司
浙江汇信科技有限公司 6,365,200.00 6,365,200.00 6,365,200.00
按成本法核算
浙江浙大网新中研软件 9,555,945.29 9,555,945.29 9,555,945.29
按成本法核算
有限公司
北京浙大网新科技有限 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
按成本法核算
公司
浙江浙大网新国际软件 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00
按成本法核算
技术服务有限公司
浙江网新赛思软件服务 30,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
按成本法核算
有限公司
杭州网新颐和科技有限 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
按成本法核算
公司
浙江网新科技创投有限 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
按成本法核算
公司
浙江网新城云科技有限 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00
按成本法核算
公司
对联营企业投资
浙江网新富士科技有限 按权益法核算 3,300,000.00 2,175,193.57 -348,520.16 1,826,673.41
公司
浙江浙大网新置地管理 按权益法核算 58,743,000.00 89,840,995.24 16,007,361.76 105,848,357.00
有限公司
浙江浙大网新兰德科技 按权益法核算 36,407,908.06 21,533,224.11 -162,940.87 21,370,283.24
股份有限公司
绍兴贝马其寝具制衣有 按权益法核算 3,041,944.56 1,158,999.79 -113,727.41 1,045,272.38
限公司
上海花样年华数字媒体 按权益法核算 3,884,784.51 352,223.39 352,223.39
技术有限公司
上海微创软件股份有限 按权益法核算 101,293,655.67 78,437,665.66 1,317,203.72 79,754,869.38
公司
浙江众合机电股份有限 按权益法核算 492,906,101.10 652,868,519.72 -52,301,224.29 600,567,295.43
公司
浙江华通云数据科技有 按权益法核算 44,000,000.00 45,069,626.48 45,819,669.54 90,889,296.02
限公司[注]
其他股权投资
浙江浙大网新实业发展 按成本法核算
有限公司 26,163,776.83 26,163,776.83 -20,931,021.46 5,232,755.37
绍兴银行股份有限公司 按成本法核算 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
杭州国家软件产业基地 按成本法核算 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
121
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
有限公司
浙江中包派克奇包装有 按成本法核算 13,750,000.00 13,750,000.00 13,750,000.00
限公司
天津神州通用数据技术 按成本法核算 900,000.00 900,000.00 900,000.00
有限公司
浙江大学创新技术研究 按成本法核算 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
院有限公司
合 计 1,577,892,729.02 1,775,751,783.08 -4,213,199.17 1,771,538,583.91
(续上表)
被投资 持股 表决权 持股比例与表决权 本期计提减值准
减值准备 本期现金红利
单位 比例(%) 比例(%) 比例不一致的说明 备
对子公司投资
北京晓通网络科技有 100 100
限公司
浙江浙大网新图灵信 95 95
息科技有限公司
快威科技集团有限公 95 95
司
浙江浙大网新软件产 95 95
业集团有限公司
北京网新新思软件技 80 80
术有限公司
网新（香港）国际投 95 95
资有限公司
浙江汇信科技有限公 90 90
司
浙江浙大网新中研软 100 100
件有限公司
北京浙大网新科技有 100 100
限公司
浙江浙大网新国际软 80 80
件技术服务有限公司
浙江网新赛思软件服 100 100
务有限公司
杭州网新颐和科技有 55 55
限公司
浙江网新科技创投有 100 100
限公司
浙江网新城云科技有 50 50
限公司
对联营企业投资
浙江网新富士科技有 33 33
限公司
浙江浙大网新置地管 20 20
理有限公司
浙江浙大网新兰德科 22.94 22.94
技股份有限公司
绍兴贝马其寝具制衣 30 30
有限公司
上海花样年华数字媒 50 50 352,223.39
体技术有限公司
上海微创软件股份有 23.24 23.24 16,790,722.56
限公司
浙江众合机电股份有 25.93 25.93
限公司
浙江华通云数据科技 22 22
有限公司
122
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
其他股权投资
浙江浙大网新实业发 5 5
展有限公司
绍兴银行股份有限公 0.01 0.01 140,000.00
司
杭州国家软件产业基 10 10
地有限公司
浙江中包派克奇包装 7.34 7.34
有限公司
天津神州通用数据技 5 5
术有限公司
浙江大学创新技术研 15 15
究院有限公司
合 计 17,142,945.95 140,000.00
注：公司应出资 8,800 万元，占股权比例 22%，分二期出资。2012 年为第一期出资，金额为
4,400 万元，本期为第二期出资，金额为 4,400 万元，截止 2013 年 6 月底已完成全部出资，
持股比例为 22%。
(2) 其他说明
本公司以所持浙江众合机电股份有限公司 6,500 万股股权为本公司期限为 2012 年 9 月
17 日至 2014 年 6 月 13 日总计为 33,500.00 万元的借款提供质押担保。另有 800 万股股权
未办理股权解除登记。
(二) 母公司利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
主营业务收入 27,028,525.32 83,509,632.68
其他业务收入 12,331,625.83 10,118,063.32
营业成本 10,815,945.01 62,032,166.22
(2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）
本期数 上年同期数
产品名称
收入 成本 收入 成本
27,028,525.32 8,532,003.45 83,509,632.68 60,248,921.12
系统集成、软件外
包与服务
小 计 27,028,525.32 8,532,003.45 83,509,632.68 60,248,921.12
(3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）
本期数 上年同期数
地区名称
收入 成本 收入 成本
国 内 17,793,264.15 1,569,552.12 18,591,323.83 8,294,921.12
123
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
国 外 9,235,261.17 6,962,451.33 64,918,308.85 51,954,000.00
小 计 27,028,525.32 8,532,003.45 83,509,632.68 60,248,921.12
(4) 公司前 5 名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)
单位 1 9,070,000.00 23.04
单位 2 4,378,254.53 11.12
单位 3 3,799,665.05 9.65
单位 4 2,540,290.00 6.45
单位 5 2,362,532.58 6.00
小 计 22,150,742.16 56.26
2. 投资收益
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益 4,140,000.00 35,128,487.93
权益法核算的长期股权投资收益 19,139,123.61 23,403,319.17
处置长期股权投资产生的投资收益 16,958,377.85 3,093,305.01
交易性金融资产持有期间取得的投资收益 5,377.40 4,271.19
处置交易性金融资产取得的投资收益 -412,185.71
合 计 40,242,878.86 61,217,197.59
(2) 按成本法核算的长期股权投资收益
本期比上期增减变动的
被投资单位 本期数 上年同期数
原因
浙江中包派克奇包装有限公司 755,516.10 被投资单位本期无分红
绍兴银行股份有限公司 140,000.00 140,000.00
日本株式会社 SOLXYZ 122,961.99 被投资单位股权已转让
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司 11,970,000.00 被投资单位本期无分红
快威科技集团有限公司 11,400,000.00 被投资单位本期无分红
浙江网新恒天软件有限公司[注] 3,240,009.84 被投资单位本期无分红
北京网新新思软件技术有限公司 4,000,000.00 7,500,000.00 子公司本期分红下降
小 计 4,140,000.00 35,128,487.93
[注]：2006 年 12 月 30 日本公司与 STATE STREET CORPORATION 签订《浙江网新恒天软
件有限公司 49%股权转让合同》，本公司将所持浙江网新恒天软件有限公司 49%的股权作价 490
万元转让给 STATE STREET CORPORATION。根据双方签订的《成立浙江网新恒天软件有限公司
的合资经营合同》和《补充合同》，本公司自合营企业成立日后三年仍按原持股比例 49%享有
该公司的权益。上期确认的投资收益系收到浙江网新恒天软件有限公司分配的 2010 年红利。
124
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
(3) 按权益法核算的长期股权投资收益
被投资单位 本期数 上年同期数 本期比上期增减变动的原因
浙江网新富士科技有限公司 -348,520.16 -771,189.89 被投资单位本期利润上升
浙江浙大网新置地管理有限公司 16,007,361.76 16,013,219.91 被投资单位本期利润下降
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司 -162,940.87 -652,727.67 被投资单位本期利润上升
绍兴贝马其寝具制衣有限公司 -113,727.41 -61,707.03 被投资单位本期利润下降
浙江众合机电股份有限公司 620,077.03 7,082,272.79 被投资单位本期利润下降
1,317,203.72 1,793,451.06 被投资单位本期利润下降
上海微创软件股份有限公司
浙江华通云数据科技有限公司 1,819,669.54 上期下半年新增的投资
小 计 19,139,123.61 23,403,319.17
(4) 投资收益汇回重大限制的说明
本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
(三) 母公司现金流量表补充资料
补充资料 本期数 上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -2,430,146.08 6,003,808.65
加：资产减值准备 12,173,159.83 17,349,500.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 6,015,051.70 5,390,160.44
折旧
无形资产摊销 1,470,829.40 1,470,829.40
长期待摊费用摊销 671,166.66 671,166.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 1,578.50 52,741.37
失(收益 以“－”号填列)
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)
公允价值变动损失(收益以“－”号填列) 226,641.03 -624,317.29
财务费用(收益以“－”号填列) 32,219,011.64 34,685,396.45
投资损失(收益以“－”号填列) -40,242,878.86 -61,217,197.59
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)
存货的减少(增加以“－”号填列)
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) 36,621,936.99 17,529,051.92
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) 95,572,399.99 85,620,859.83
其他 1,760,150.00 5,501,058.21
经营活动产生的现金流量净额 144,058,900.80 112,433,058.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
125
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3. 现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 83,750,298.49 159,551,231.95
减：现金的期初余额 43,035,372.28 82,331,290.29
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 40,714,926.21 77,219,941.66
十三、其他补充资料
(一) 非经常性损益
1. 非经常性损益明细表
项 目 金额 说明
16,782,052.55
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
276,031.89
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 11,369,422.59
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
849,600.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
2,755,060.97
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
126
浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
7,013.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
32,039,181.38
小 计
612,376.69
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）
3,447,640.76
少数股东权益影响额(税后)
27,979,163.93
归属于母公司所有者的非经常性损益净额
2. 公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定
义界定“其他符合非经常性损益定义的损益项目”，以及把《公开发行证券的公司信息披露
解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目
的原因说明
项 目 涉及金额 原因
增值税退税 3,133,126.22 与正常经营业务存在直接关系，且
水利建设专项资金 866,949.95 不具特殊和偶发性
(二) 净资产收益率及每股收益
1. 明细情况
每股收益(元/股)
加权平均净资产
报告期利润
收益率(%)
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利
润 1.01 0.02 0.02
扣除非经常性损益后归属于公
司普通股股东的净利润 -0.51 -0.01 -0.01
2. 加权平均净资产收益率的计算过程
项 目 序号 本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A 18,600,088.53
非经常性损益 B 27,979,163.93
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浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B -9,379,075.40
1,828,460,362.12
归属于公司普通股股东的期初净资产 D
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净
E
资产
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F
回购减少的、归属于公司普通股股东的净资产 G1 405,300.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H1 2
现金分红减少的、归属于公司普通股股东的净资产 G2
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H2
转让股权转出原确认的资本公积而减少的净资
I1 -10,679.40
产
转让次月起至报告期期末的累计月数 J1 3
1,760,150.00
股份支付计入资本公积的金额 I2
增加净资产次月起至报告期期末的累计月数 J2 3
子公司少数股东增资减少子公司资本公积而减
I3 328,079.10
少的净资产
子公司少数股东增资次月起至报告期期末的累 5、1
J3
计月数
其他
购买子公司少数股东股权确认资本公积而增加 -2,995,190.51
I4
的净资产
购买少数股东股权次月起至报告期期末的累计
J4 0
月数
对联营企业除净损益外的净资产变动公司按持 229,675.93
I5
股比例计算增加的净资产
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 J5 3
3,334,208.54
外币报表折算差额变动减少净资产 I6
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 J6 3
报告期月份数 K 6
L= D+A/2+ E×F/K-G 1,840,446,023.47
加权平均净资产
×H/K±I×J/K
加权平均净资产收益率 M=A/L 1.01%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L -0.51%
（三）公司主要财
务报表项目的异
期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
常情况及原因说
明资产负债表项目
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浙大网新科技股份有限公司 2013 年半年度报告
主要系公司本期支付较多货款以
货币资金 470,850,376.74 692,744,843.34 -32.03%
及偿还借款所致。
应收票据 34,077,417.79 111,216,929.88 -69.36% 主要系票据到期所致。
主要系杭州九源基因工程有限公
应收股利 5,147,100.00
司宣告分配股利所致。
主要系子公司浙江网新赛思软件
服务有限公司之子公司浙江网新
在建工程 121,525,403.20 88,407,851.78 37.46%
图灵数据技术服务有限公司厂房
工程金额增加所致。
主要系公司为业务发展提供流动
短期借款 1,434,214,959.63 1,061,752,394.94 35.08%
资金而筹措。
主要系子公司北京晓通网络科
应付账款 521,085,093.09 797,773,785.46 -34.68% 技、快威科技集团有限公司支付
货款所致。
主要系子公司北京晓通网络科技
预收款项 208,575,162.73 107,739,979.44 93.59%
增加所致。
主要系本期支付股权激励代扣代
应交税费 15,724,307.26 39,207,052.85 -59.89% 缴个税和 2012 年度企业所得税
所致。
主要系公司本期支付短融利息支
应付利息 2,540,890.52 26,138,468.14 -90.28%
出所致。
其他流动负债 400,000,000.00 -100.00% 系公司本期支付短融所致。
主要系子公司北京新思交易性金
递延所得税负债 230,113.50 475,527.95 -51.61% 融资产公允价值变动浮盈所引起
的应纳税差异。
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
公允价值变动收益 178,989.40 1,673,663.41 -89.31% 主要系本期股票浮盈较少导致。
主要系处置长期股权投资产生的
投资收益 43,332,429.60 27,007,981.14 60.44%
投资收益增加所致。
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第九节 备查文件目录
一、载有董事长签名的半年度报告及其摘要文本。
二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章
的财务报表。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
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