宁波海运股份有限公司1998年年度报告摘要
一、公司简介
1、公司中文名称:宁波海运股份有限公司
公司英文名称:NINGBO MARINE COMPANY LIMITED
公司英文缩写:NBMC
2、公司法定代表人:金润芳
3、公司董事会秘书:吴明越
联系地址:宁波市中马路202号
电话:(0574)7356271
传真:(0574)7355051
4、公司注册、办公地址:宁波市中马路202号
邮政编码:315020
公司电子信箱:nbmarine@pub.cnnb.net
5、公司年度报告置备地点:宁波市中马路202号208室
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:宁波海运
股票代码:600798
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度利润总额及构成:金额单位:人民币元
利润总额: 100741097.97
净利润: 100741097.97
主营业务利润: 82065682.95
其他业务利润: 2041470.78
投资收益: 22898653.14
营业外收支净额:
经营活动产生的现金流量净额: 78943385.73
现金及现金等价物净增加额: -42129691.47
2、主要会计数据和财务指标:金额单位:人民币元
指标项目 98年度 97年度 96年度
主营业务收入 189802047.38 168750782.64 123032373.74
净利润 100741097.97 116327214.77 58350973.20
总资产 747824037.18 583409964.75 238523999.23
股东权益 589444468.40 562503370.43 187869047.93
每股收益(元/股)摊薄 0.41 0.71 0.49
加权 0.46 0.76 1.11
每股净资产(元/股) 2.40 3.43 1.58
调整后每股净资产(元/股) 2.40 3.43 1.58
净资产收益率(％)摊薄 17.10 20.68 31.06
加权 17.49 31.11 46.13
财务指标计算公式:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
加权平均后每股收益=净利润/[期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]
加权平均净资产收益率=净利润/[(期初股东权益+期末股东权益)/2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12]
3、报告期股东权益变动情况及原因(单位:元)
项目 股本 资本公积金 盈余公积 公益金
未分配利润 合计
期初数 164000000 273142361.73 12536100.87 12536100.87
100288806.96 562503370.43
本期增加 82000000 10074109.80 5037054.90 100741097.97
197852262.67
本期减少 49200000.00
121711164.70 170911164.70
期末数 246000000 223942361.73 22610210.67 17573155.77
79318740.23 589444468.40
变动原因 红股及资 转增股本 按税后利润 按税后利润
本公积金 10％提取 5％提取
转作股本3280
万元;应付股
转入利7380万元;
提取公积金、
公益金1511.12
万元
三、股本变动及股东情况
(一)、股本变动情况表数量单位:万股
本期变动增减(+-)
期初数 配股 送股 公积 其他 小计 期末数
一、尚未流通股份 金转股
1、发起人股份 12300 2460 3690 6150 18450
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份 12300 2460 3690 6150 18450
外资法人拥有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 12300 2460 3690 6150 18450
二、已流通股份
1、境内上市的
人民币普通股 4100 820 1230 2050 6150
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 4100 820 1230 2050 6150
三、股份总数 16400 3280 4920 8200 24600
(二)、股东情况介绍
1、报告期末股东总数为30683户。
2、前10名股东持股情况
股东名称 持股数 占总股本比例
(万股) (％)
(1)宁波海运(集团)总公司 13013.40 52.90
(2)浙江省电力燃料总公司 4580.16 18.62
(3)宁波经济技术开发区顺风贸易公司 427.44 1.74
(4)中国政通实业总公司内蒙古煤矿 344.40 1.40
(5)甘肃润通 136.5426 0.56
(6)甘肃润城 131.8174 0.54
(7)王永红 92.5666 0.38
(8)张莉 85.7000 0.35
(9)宁波市交通投资开发公司 84.6000 0.34
(10)蔡玉琴 70.8300 0.29
持有公司5％以上股权的股东是宁波海运(集团)总公司和浙江省电力燃料总公司,公司实施每10股送2股、每10股转增3股后,其所持股份分别由8675.60万股和3053.44万股分别增加到13013.40万股和4580.16万股。上述两家法人股东所持有的股份均未发生质押和冻结情况。
3、持股10％以上的法人股东情况
宁波海运(集团)总公司,经营国内沿海和国际远洋货物运输,兼营船舶及其辅机的修造;海上货物中转、联运,仓储,揽货、船舶物资配件、石油制品和国内劳务合作。法定代表人:金润芳。
浙江省电力燃料总公司,经营煤炭、石油制品、天然气。法定代表人:张谨。
4、公司董事、监事及高级管理人员持股情况
姓 名 职务 年初持股数(股) 年末持股数(股) 增加数
金润芳 董事长、总经理 5000 7500 2500
张谨副 董事长 0 0 0
蒋宏生 副董事长 5000 7500 2500
许爱红 董事 4000 6000 2000
邵国宗 董事、副总经理 4000 6000 2000
吴明越 董事、董秘 4000 6000 2000
周小弟 董事 4000 6000 2000
周志文 董事 4000 6000 2000
贺迎一 董事 4000 6000 2000
夏 刚 董事、副总经理 4000 6000 2000
夏海国 董事、财务主管 0 0 0
管雄文 董事、副总经理 4000 6000 2000
虞顺德 董事 4000 6000 2000
费晓鸣 监事会主席 4000 6000 2000
王心悦 监事 4000 6000 2000
王荻菲 监事 0 0 0
金雪芬 监事 4000 6000 2000
俞加树 监事 4000 6000 2000
注:本次董事、监事及高级管理人员持股数增加系公司实施每10股送2股红股、资本公积金每10股转增3股所致。
四、股东大会简介
(一)、股东大会情况简介
报告期内公司召开了“1997年度股东大会”和“1998年度第一次临时股东大会”共2次股东大会。
1、1997年度股东大会情况
公司召开1997年度股东大会通知刊登在1998年3月20日《上海证券报》。大会于1998年4月24日上午在宁波市中山东路宁波大酒店三楼会议室召开。出席会议的股东(股东代表)55人,代表股份123217870股,占公司总股本75.133％,符合《公司法》和公司章程规定,会议采取记投票表决的方式逐项全票通过了如下议案:
(1)、1997年度董事会工作报告;
(2)、1997年总经理业务报告;
(3)、1997年监事会工作报告;
(4)、1997年度财务决算和1997年利润分配方案;
(5)、按《上市公司章程指引》要求修订后的《公司章程》;
(6)、同意孔祥驹先生辞去公司董事职务,增选张谨先生为公司董
事。
本次股东大会决议公告刊登在4月25日《上海证券报》上。
2、1998年度第一次临时股东大会情况
公司召开1998年度第一次临时股东大会通知刊登在1998年5月12日
《上海证券报》和《中国证券报》。大会于1998年6月12日上午在宁波市宁波大酒店会议室召开。出席会议的股东(或授权代表)42人,代表股份184716150股,占公司总股本75.088％,符合《公司法》和公司章程要求,会议采取记名投票表决的方式逐项全票通过了公司1998年度增资配股预案:
1、配股比例:以现有股本24600万股为基数,向全体股东每10股配2股,或以1997年末股本16400万股为基数,向全体股东每10股配3股。
国有股股东放弃部分配股权(宁波海运[集团]总公司承诺以现金认购配股78.0804万股,剩余部分放弃;宁波市交通投资开发公司承诺以现金全额认购其配股权16.92万股;其他国有股股东全额放弃其配股权);社会法人股股东全额放弃配股权;
2、配股价:暂定为6—9元;
3、本次配股募集资金拟参股投资沿海高速公路宁波段项目。
宁波市交通投资开发公司联合本公司在内的几家法人单位共同组建宁波大通开发股份有限公司,对沿海高速公路宁波段大矸—西坞项目进行建设及经营管理。公司本次参股投资该公司总额为10000万元,占该公司17.07％的股权。参股资金来源为本次配股募集的资金,若本次募集资金不足10000万元,本公司以自有资金补足;若超过10000万元,超过的资金将作为本公司的流动资金。本项目是一个收益好、风险小的交通基础项目,受到地方政府的政策扶持。投资该项目是公司发展“大交通”经营战略之一,是寻找新的利润增长点的又一有效举措,可使公司未来每年获得稳定的收益,将有效地分散公司的行业风险,有利于公司的长远发展;
4、本次配股决议有效期为一年;
5、授权公司董事会办理与本次配股有关的其他事项;
本次临时股东大会的决议公告刊登在6月12日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
(二)、公司现任董事、监事情况
金润芳先生,董事长,51岁,任期3年(1997年4月—2000年4月),年度报酬35000元;
张谨先生,副董事长,44岁,任期2年(1998年4月—2000年4月),不从本公司领取报酬;
蒋宏生先生,副董事长,48岁,任期3年(1997年4月—2000年4月),年度报酬35000元;
管雄文先生,董事,46岁,任期3年(1997年4月—2000年4月),年度报酬30000元;
邵国宗先生,董事,54岁,任期3年(1997年4月—2000年4月),年度报酬30000元;
夏刚先生,董事,42岁,任期3年(1997年4月—2000年4月),年度报酬30000元;
吴明越先生,董事兼董事会秘书,49岁,任期3年(1997年4月—2000年4月),年度报酬30000元;
许爱红女士,董事,47岁,任期3年(1997年4月—2000年4月),不从本公司领取报酬;
虞顺德先生,董事,50岁,任期3年(1997年4月—2000年4月),不从本公司领取报酬;
周小弟先生,董事,47岁,任期3年(1997年4月—2000年4月),不从本公司领取报酬;
贺迎一先生,董事,41岁,任期3年(1997年4月—2000年4月),不从本公司领取报酬;
周志文先生,董事,42岁,任期3年(1997年4月—2000年4月),不从本公司领取报酬;
夏海国先生,董事兼财务主管,49岁,任期3年(1997年4月—2000年4月),年度报酬26000元;
费晓鸣先生,监事会主席,48岁,任期3年(1997年4月—2000年4月),年度报酬30000元;
俞嘉树先生,监事,57岁,任期3年(1997年4月—2000年4月),不从本公司领取报酬;
王心悦先生,监事,58岁,任期3年(1997年4月—2000年4月),年度报酬28000元;
金雪芬女士,监事,45岁,任期3年(1997年4月—2000年4月),年度报酬25000元;
王荻菲先生,监事,31岁,任期3年(1997年4月—2000年4月),不从本公司领取报酬;
报告期内公司董事变动情况:
经1997年年度股东大会审议通过,同意公司副董事长孔祥驹先生因工作变动不再担任公司董事,增选张谨先生为公司董事,经一届四次董事会推选其为公司副董事长。
报告期内公司监事无离任情况。
五、董事会报告
(一)、董事会工作报告
本报告期内共召开董事会5次,主要会议内容和决议内容如下:
1、公司第一届董事会第三次会议于1998年3月18日在宁波市新舟宾馆会议室召开。会议应到董事13人,实到11人,授权委托表决的2人,监事会5名成员列席了会议,审议通过了:公司1997年董事会工作报告和总经理业务报告;1997年年度报告和报告摘要;1997年度财务决算和1998年财务预算方案;1997年利润分配预案;审议通过了关于修订公司章程的预案;关于1998年增资配股的预案:公司董事会决定于1998年4月24日召开1997年度股东大会。董事会决议公告刊登在1998年3月20日《上海证券报》上;
2、公司第一届四次董事会会议于1998年4月24日下午在宁波大酒店七楼会议室召开。会议应到董事13人,实到11人,委托其他董事出席的2人,经审议作出决议如下:因工作变动,1997年度股东大会已作出了同意公司副董事长孔祥驹先生辞去公司董事职务,增选张谨先生为公司董事的决议。鉴于孔祥驹先生辞去公司董事和副董事长之职,本次董事会经认真讨论,选举张谨先生为公司副董事长。董事会决议公告刊登在1998年4月25日《上海证券报》上;
3、公司第一届五次董事会会议于1998年5月11日在公司会议室举行。应到董事13人,实到董事9人,委托出席4人,公司全体监事列席了会议,本次会议就公司1998年度增资配股事宜进行了讨论,审议通过了如下的决议:以公司1997年末总股本16400万股为基数,向全体股东按每10股配售3股;配股价每股6-9元;配股募集资金拟投入沿海高速公路宁波段;本次配股决议的有效期为股东大会通过后一年内有效;授权董事会办理与本此配股有关的其他事项;决定于1998年6月11日召开临时股东大会。董事会决议公告刊登在1998年5月12日《上海证券报》上;
4、公司第一届六次董事会会议于1998年6月11日在宁波大酒店会议室举行。应到董事13人,实到董事12人,委托出席1人,公司全体监事列席了会议,会议审议通过了如下决议:向上海邦联投资有限公司参股2000万元人民币的股权;
5、公司第一届七次董事会会议于1998年8月15日在中国政通实业总公司内蒙古煤矿会议室举行。会议应到董事13人,实到董事12人,委托出席1人,公司4位监事列席了会议,经审议一致作出决议如下:审议通过了《1998年度中期报告》;决定1998年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。董事会决议公告刊登在1998年8月18日《上海证券报》和《中国证券报》上;
6、公司第一届八次董事会会议于1998年9月29日在公司会议室举行。会议应到董事13人,实到董事11人,委托出席2人,公司4位监事列席了会议,经审议一致作出决议如下:
(1)同意收购蛇口船务有限公司75％的股权。为了发挥上市公司的优势,实现公司低成本扩张,不断提高经济效益;更好地实施宁波海运发展战略,即在“大交通”的定位目标下向主业延伸的多层次、国际化经营体系发展,突出海运主业,积极探索资本运作新路子,不断扩展企业规模,使本公司成为规模较大、经营辐射面较广的跨地区、跨国界的大型综合性运输企业;通过对蛇口船务公司整合,并在业务上予以足够的支持,使其在零债务的条件下具有良好的获利能力;同时,利用好蛇口船务公司的在南方的“窗口”作用,改变本公司在运力结构和承运的货种,增强本公司在运输市场上的抗风险能力。决定本次收购采用零债务转让,即所有债务均由原股东承担,公司以1650万元人民币的价格协议受让深圳安达实业股份有限公司所持蛇口船务75％股权。董事会决议公告刊登在1998年12月16日《上海证券报》和《中国证券报》上。
(2)根据宁波市人民政府[1998]57号《关于鄞县大道及34省道鄞县段一期经营权转让等有关问题协调会议纪要》,为理顺鄞县大道、34省道鄞县段、宁波机场公路的收费关系,并使其在管理上三合为一,即上述三条公路由宁波市交通投资开发公司实行统一收费、统一管理的精神。为了更好地实施宁波海运的“大交通”发展战略,同时,使企业的资产不断得到保值增值,决定将公司持有的34省道鄞县段24％的股权转让。将原值4720万元人民币的34省道鄞县段24％的股权,以5311.5万元人民币的价格转让给宁波市交通投资开发公司。本次转让公司将产生591.5万元的投资收益。董事会决议公告刊登在1998年11月26日《上海证券报》和《中国证券报》上。
(二)、本年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案
本公司于1999年4月13日召开了第一届董事会第十次会议,通过了1998年度利润分配预案:即1998年实现净利润100,741,097.97元,各提取10％的法定公积金和5％的法定公益金后,本年度可分配利润153,118,740.23元。
按现有股本24,600万股为基础:拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),共计7,380万元;
按现有股本24,600万股为基础:拟向全体股东以每10股送红股2股,共计4920万股,每股1元,共计4920万元,结余未分配利润为30,118,740.23元;
按现有股本24,600万股为基础:拟将资本公积金转增股本,每10股转增8股,计19680万股,每股1元,计19680万元,结余资本公积金27,142,361.73元。
本预案需提交股东大会审议通过。
(三)、报告期内利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况
1998年4月24日公司召开1997年度股东大会,通过了关于1997年度利润分配、资本公积金转增股本的决议,即以公司1997年末股本16400万股为基数,向全体股东每10股送2股、每10股转增3股,送出红股3280万股、资本公积转增股本4920万股,共计增加股本8200万股,总股本由16400万股增加到24600万股。送转股的股权登记日为1998年4月29日、除权日为4月30日,其中新增流通股2050万股该日流通。
(四)、其他报告事项
公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》和《中国证券报》。
六、监事会报告
报告期内本届监事会参与了公司各项重大决策的审议,关心了解公司经营、财务等情况,认真履行监事会的监督职能。
1、公司监事会1998年度内召开5次会议。监事会审议并表决通过《宁波海运股份有限公司监事会1997年度报告》。参与审议公司1997年度董事会工作报告和总经理业务报告;公司1997年度报告、财务决算和1998年度财务预算方案;公司1997年度利润分配预案;关于修改公司章程的预案;1998年度增资配股的预案。参与审议配股募集资金投资沿海高速公路宁波段建设项目的预案;参与审议向上海邦联投资有限公司投资2000万元的投资项目。参与审议公司1998年度中期报告;收购蛇口船务有限公司75％股权的投资方案和出让34省道24％股权的议案。
2、公司1998年度会计报表经上海大华会计师事务所审计,无保留性意见和解释性说明。
七、业务报告摘要
公司属交通运输行业的水运企业,是浙江省骨干运输企业,公司的各项经济技术指标居全省同行业中前茅。
(一)公司经营情况
1、公司主营业务情况
1998年,公司在各大股东的大力支持下,在董事会的正确领导下,按照公司年初确立的宁波海运的发展战略,即在“大交通”的定位目标下,向主业延伸的多层次、国际化经营体系发展,突出海运主业,积极探索资本运作新路子,不断扩展企业规模,使公司成为规模较大、经营辐射面较广的跨地区、跨国界的大型综合性运输企业。全体员工以饱满的精神风貌,投入到再铸宁波海运辉煌的创业中。年度全司上下克服海运市场连续几年滑坡对企业发展所带来的不利因素,围绕确立的各项工作目标,拓展企业的经营思路,积极寻找对策,采取有力措施,不断提高自身的竞争应变能力,较好地完成了年度的各项任务,实现主营收入18980万元,主营业务利润8207万元,分别为去年同期的112.47％和96.99％,全年无重大责任事故,主要经济技术指标在全国同行业中处于先进水平。
2、公司财务状况及经营情况
1998年公司总资产为74782.40万元,比去年增加28.19％;长期负债6661.96万元,股东权益58944.44万元,比去年同期增加4.7％。主营业务利润为8206.57万元,比去年减少2.1％,净利润为10074.11万元,比去年减少13.40％,主要原因是国际远洋运输市场疲软,船舶运输成本增加,同时,减少上年股票发行的申购无效资金利息715.97万元。
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
1998年,受东南亚金融危机和世界金融动荡的影响,国内及国际航运市场仍然疲软,导致竞争激烈,运力过剩、运价下滑。针对上述困难和问题,公司采取各种积极有效的措施,充分利用宁波港的地域优势,争取各大股东的支持,不断提高自身的应变能力,加强了重点物资运输和重点航线的管理力度,挖掘有才华的人员充实到经营力量中,加强船舶现场港作和现场管理,科学调度,精打细算提高船舶积载率,使公司的整体竞争能力有了进一步的提高,较好地完成了1998年的运输生产任务。与此同时,积极进行资本运营的探索,在航运市场相对低弥之际,成功地收购深圳安达实业股份有限公司控股的蛇口船务公司75％股权,不但使企业低成本扩张,而且拓展了公司运输市场的经营领域。
(二)、公司投资情况
1、公司报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的项目为:
(1)计划1998年新建二艘5400吨级散货轮,于1998年上半年开建,预算投资额7300万元,按船舶建造进度已投入资金2920万元,现在建,剩余资金暂作公司营运资金。
(2)原计划1997年购置一艘1.8万吨散货轮,实际于1998年6月购入2万吨散货轮一艘,投资总额2100万元,当年实现利润174万元。
2、公司报告期内,非募集资金对外投资总额为21,825万元,比去年同期增长157.07％,主要投资:
(1)1998年6月,向上海邦联投资有限公司参股2,000万元人民币的股权,占10.811％;当年收益223.8万元。
(2)1998年6月,向宁波市交通投资开发公司委托投资5,000万元人民币,当年实现收益300万元。
(3)1998年11月,向宁波大通开发有限公司股权投资10,000万元人民币,占18.36％股权。
(4)1998年12月底,以1,650万元人民币收购蛇口船务有限公司75％的股权;已付款50％。
上述投资资金来源为公司自有资金及银行贷款。
(三)、新年度生产经营的总体目标及措施
在新年度,公司将进一步解放思想,向水平、质量、规模方面发展,立足“大交通”定位,在加快海上运输主业发展的同时,拓展相关的行业,即由传统的、单一的、地域性的公司向跨地区、跨国经营方向发展。
1、抓住机遇,加强经营力度,进一步扩大市场占有份额。不断加强与各大股东及电厂、钢厂等大货主之间的沟通联系,确保重点航线、重点船舶发挥更大的潜能;在巩固原有的电煤份额的基础上,并力争增加北方港口至浙江有关电厂的煤运量;争取在宁波港几大货种运输的占有率上要有所突破;协调好与港口关系,切实加强船港、船货的衔接,加强港作力度,加速船舶的周转,提高船舶的效益。
2、以加快海运主业发展为重点,要通过资本运营,加速企业规模的扩张。宁波港在2000年将跨入年吞吐量达亿吨级大港,公司将坚持以宁波港为依托,不断壮大海运主业。不断巩固并积极寻找战略合作伙伴,以期有效占领并拓展货源基地,公司已通过零负债收购方式成功地收购了蛇口船务,在新年度要继续运用收购、兼并、资产重组等手段,实施企业的规模扩张,同时,积极做好1999年度配股工作。
3、与企业发展相适应,进一步加强企业内部管理。强化安全管理、以取得的DOC证书为公司安全管理工作新的起点,以ISM规则规范化的要求,继续完善安全管理制度,促进安全管理程序化,基础管理工作规范化,使各类台帐系统化、正常化,保障安全生产运行管理体制健康发展,确保散货轮DOC证书通过年审;坚持“科学管理、精心组织”的原则,抓好机务技术管理工作;继续狠抓船舶节能工作,向双增双节要效益。进一步加大成本管理的力度,进一步提倡“勤俭持家”的工作作风,严格控制成本开支。
4、坚持“以人为本”的原则,搞好企业内部机构改革。
5、促进企业精神文明建设,进一步提高全司职工的文化水平和业务专业技能。结合机构改革,增加投入,加强培训,鼓励在岗自学。同时用生动、形象的方式、方法,丰富企业文化,以提高职工的思想文化素质,增强职工的主人翁意识,进一步发挥爱岗敬业的精神,推进发展的步伐。
八、重大事项
1、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项;
2、报告期内公司收购及出售资产事项简述:
(1)、关于收购蛇口船务运输有限公司75％股权事项:1998年12月,公司以1650万元人民币的价格受让深圳市蛇口安达实业股份有限公司所持蛇口船务运输有限公司75％的股权。
(2)、关于转让34省道鄞县段24％股权事项:根据宁波市人民政府[1998]57号会议纪要精神,同时为了更好地实施公司的“大交通”发展战略,经公司一届八次董事会审议通过,公司将原值4720万元人民币的34省道鄞县段24％的股权,以5311.5万元的价格转让给宁波市交通投资开发公司。
3、报告期内无重大关联交易事项。
4、报告期内无逾期未收回的委托存款或委托贷款情况。
5、1998年度公司聘任的会计师事务所仍为大华会计师事务所有限公司;
6、报告期内无其它重大合同。
7、关于计算机2000年问题:本公司对计算机2000问题予以充分重视,成立了有关组织,对所有设备及应用软件进行了测试,对公司影响不
大。
九、财务报告
(一)审计意见
本公司财务报告业经大华会计师事务所有限公司中国注册会计师徐逸星、朱鸣里审计,并出具无保留意见的审计报告[华业字(99)第578
号]。
(二)会计报表(附后)
(三)会计报表附注
一、公司简介
1、公司为于1996年12月31日经宁波市人民政府以甬政发(1996)289号文批准设立的股份有限公司。1998年6月22日由宁波市工商行政管理局重新颁发法人营业执照,注册号3302001000114,法定代表人金润芳。注册资本为人民币24,600万元,业经大华会计师事务所验证,并分别出具“华业字(97)第027号、华业字(97)第732号、华业字(97)第817号、华业字(98)第743号”验资报告。
公司经济性质:股份有限公司;
所属行业:交通运输业。
经营范围:沿海、内河(长江)货物运输;国际远洋运输;货物中转、联运、仓储、国内劳务服务。
2、主要提供的劳务:沿海货物运输及国际远洋运输。
3、生产经营的概况:
公司主要经营国内沿海运输及国际远洋运输,1998年度完成主营业务收入18,980万元,主营业务利润8,207万元,利润总额10,074万元。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计
1、执行的会计制度:股份有限公司会计制度。
2、会计期间:公历1月1日至12月31日。
3、记帐本位币:人民币。
4、记帐基础:权责发生制;计价原则:历史成本。
5、外币业务核算方法:
会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入帐,月末将外币帐户余额按月末市场汇价(中间价)进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关的予以资本化,无关的属于筹建期间的计入开办费,属于生产经营期的计入当期费
用。
6、现金等价物的确定标准:现金等价物是指公司持有的期限短,流动性强,易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资。
7、坏帐核算方法:
坏帐的确认标准:
(1)因债务人破产或死亡,以其破产或遗产清偿后,确实不能收回的应收帐款;
(2)因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收帐款。
以上确实不能收回的应收帐款,报经董事会批准后,作为坏帐。
坏帐损失核算采用:直接转销法。
8、存货核算方法:
存货为:船用燃料。
各种存货按取得时的实际成本记帐;存货日常核算采用实际成本核算,存货发出采用加权平均法计算。低值易耗品按一次摊销法摊销。年终未提取存货跌价准备。
9、短期投资核算方法:
短期投资实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入帐;短期投资除股票在宣布发放现金股利时,委托贷款在年终应计利息收入时即作为收益实现外,其余在处置时,按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。年终按成本法计价。
10、长期投资核算方法:
(1)长期债券投资的计价及收益确认方法:按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及实际支付价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐,并按权责发生制原则计算应计利息。
(2)长期股权投资计价和收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资,按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上,或虽投资不足20％但有重大影响的,采用权益法核算;公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下,或虽占20％或20％以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算。
(3)对外长期股权投资时的取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额,计入长期股权投资差额,长期股权投资差额按被投资单位投资期限摊销。
(4)未提取长期投资减值准备。
11、固定资产计价和折旧方法:
(1)固定资产标准为:①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;②单位价值在2,000元以上,并且使用期超过两年的,不属于生产、经营主要设备的物品。
(2)固定资产分类为:通讯设备、其他设备、运输设备。
(3)固定资产按实际成本计价。
(4)固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的4％)制定其折旧率。固定资产各类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率 备注
通讯设备 5-8年 12％-19.2％
其他设备 5-8年 12％-19.2％
运输设备 17.5年 5.5％ 注1
注1:根据宁波市财政局“98财工字第6号”文批准,公司的运输设备按其评估后净值计提折旧。
12、在建工程核算方法:
在建工程按实际发生的支出入帐,并在完工交付使用时,按工程的实际成本确认为固定资产;在建工程借款所发生的利息在交付使用前计入工程成本,交付使用后,计入当期财务费用。
13、收入确认原则:在收讫价款或取得收取价款的凭据时确认营运收入的实现。
14、所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
三、税项
本公司适用的税种及税率
税种 税率 计税基数 备注
所得税 33％ 应纳税所得额 注2
营业税 3％、5％ 营业额 注3
城建税 7％ 应纳营业税额
教育费附加 4％ 应纳营业税额
水利建设专项基金 2‰ 营业收入 注4
注2:本公司经宁波市人民政府以甬政发(1997)16号《关于宁波海运股份有限公司所得税问题的批复》批准,所得税按规定税率计征,并全额返回,时间暂定3年(自1997年1月1日至1999年12月31日)。
注3:本公司“运输收入-国内港口起运”按3％缴纳营业税;“运输收入-国外港口起运”免征营业税;其他业务收入按5％缴纳营业税。
注4:本公司经宁波市地方税务局第二分局以“宁地税二[1998]84号
”文批准,同意免征1998年度水利建设专项基金。
四、控股子公司及合营企业
公司所控制的境内所有子公司和合营企业情况:
被投资单位全称 经营范围 注册资本 实际投资额
母公司持股比例 是否合并 备注
蛇口船务运输有限公司 货物运输 港币5,487万元 人民币825万元
75％ 否 注5
注5:公司对蛇口船务运输有限公司投资虽占该单位资本总额50％以上(不含50％),但该单位于1998年12月31日起收购,故不予合并,详见附注十二。
五、会计报表主要项目注释
1、货币资金1998年12月31日余额为人民币43,362,741.82元,其中:
项目 期初数 期末数
原币 汇率 人民币 原币 汇率 人民币
现金
11523.37 200.37
银行存款
55480909.92 43362541.45
其中:美元存款
307874.25 8.27 982549137.22 802695.99 8.27 876645279.29
其他货币资金(定期存款)
30000000.00
合计 85492433.29 43362741.82
货币资金期末数比期初数减少49.28％,系对外投资比重增大所致。
2、短期投资1998年12月31日余额为人民币60,000,000.00元,其中:
项目 期初数 期末数
其他投资 46853750.00 60000000.00
合计 46853750.00 60000000.00
其他投资额期末余额中对某一投资对象的投资额占短期投资10％(含10％)以上的项目情况:
投资对象 投入时间 期末余额 所得收益
宁波市金港信托投资有限责任公司
98.29 8.79 8.12 60000000.00 2729167.50
3、应收股利、应收利息1998年12月31日余额分别为:
期初余额 期末余额
应收股利 0.00 6838000.00
应收利息 6291559.08 4563840.00
应收股利、应收利息中金额较大的有:
单位 性质 内容 期末数
浙江富兴海运有限公司 托管企业分利 应收股利 4600.000.00
上海邦联投资有限公司 股权投资 应收股利 2238000.00
宁波市交通投资有限公司 债权投资 应收利息 3000000.00
宁波市财贸房产开发公司 债权投资 应收利息 1563840.00
4、应收帐款1998年12月31日余额为人民币49,862,953.13元,按帐龄分析:
期初数期末数
帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 48370935.10 99.61％ 49207499.58 98.69％
1-2年 0.00 0％ 655453.55 1.31％
2-3年 190840.30 0.39％ 0.00 0％
合计 48561775.40 100％ 49862953.13 100％
本帐户期末余额中持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位所欠款有10,619,474.76元,其明细资料在本附注八中披露。
5、其他应收款1998年12月31日余额为人民币23,764,548.76元,按帐龄分析:
期初数期末数
帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 6069645.23 100％ 23749211.30 99.94％
1-2年 0.00 0％ 15337.46 0.06％
合计 6069645.23 100％ 23764548.76 100％
本帐户期末余额中持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款有20,000,000.00元,其明细资料在附注八中披露。
6、长期投资1998年12月31日余额为人民币218,250,000.00元。
(1)明细项目如下:
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
长期股权投资 69200000.00 128250000.00 29200000.00 168250000.00
长期债权投资 15700000.00 70000000.00 35700000.00 50000000.00
合计 84900000.00 198250000.00 64900000.00 218250000.00
(2)长期股权投资
其他股权投资期末余额为168,250,000.00元,其中:
被投资单位 投资期限 持股比例 实际投资额
当期收益 累计收益 备注
名称
浙江富兴海运有限公司 2000.12.31 50％ 40000000.00
4600000.00 12600000.00 托管详细内容在附注八中披露
上海邦联投资有限公司 2018.01.21 10.81％ 20000000.00
2238000.00 2238000.00 详细内容在附注八中披露
宁波大通开发股份有 18.36％ 100000000.00
0.00 0.00 详细内容在附限公司注八中披露
蛇口船务运输有限公司 2009.09.20 75％ 8250000.00
0.00 0.00 详细内容在附注十二中披露
小计 168250000.00
6838000.00 14838000.00
(3)长期债权投资1998年12月31日余额为50000000.00元,其明细内容为:
其他债权投资期末余额中对某一投资对象的投资额占长期债权投资总额10％(含10％)以上的项目情况。
借款单位 本金 年限 年利率 到期日 本期利息
累计应计利息 备注
宁波市交通 50000000.00 2年 12％ 2000.6.28 3000000.00
3000000.00 详细内容
投资开发公司 在附注八
中披露
长期投资期末数比期初数增加了1.57倍,主要系对上海邦联投资有限公司、宁波大通开发股份有限公司、蛇口船务运输有限公司进行股权投资,共计人民币128,250,000.00元所致。
7、在建工程1998年12月31日余额为人民币29,200,000.00元,其中:
本期增加 期末数
工程名称
金额 其中:利息 金额 其中:利息 预算数 资金来源
资本化数 资本化数
5400吨货轮两艘
29200000.00 0.00 29200000.00 0.00 7300万元 募股资金
8、应付股利1998年12月31日余额为人民币73,800,000.00元,其中:
股份类别 金额 未付原因
法人股股利 55,350,000.00 董事会利润分配预案
社会公众股股利 18,450,000.00 董事会利润分配预案
合计 73800000.00
9、其他业务利润1998年度发生额为人民币2,041,470.78元,无占利润总额10％(含10％)以上的项目。
10、投资收益1998年度发生额为人民币22,898,653.14元,其中:
①上年度明细内容:
项目 债权投资 其他投资 跌价/减 股权投资 合计
其他 收益 收益
债权投资 成本法 权益法 值准备 差额摊销
收益
短期投资 7689961.06 0.00 0.00 0.00 0.00 7689961.06
长期投资 0.00 8000000.00 0.00 0.00 0.00 8000000.00
合计 7689961.06 8000000.00 0.00 0.00 0.00 15689961.06
②本年度明细内容
项目
债权投资收益 其他投资收益 股权投资差额 万里股权转让 合计
其他
债权投资收益 成本法 权益法 摊销 收益
短期投资
5635369.07 0.00 0.00 0.00 0.00 5635369.07
长期投资
4510284.07 6838000.00 0.00 0.00 5915000.00 17263284.07
合计
10145653.14 6838000.00 0.00 0.00 5915000.00 22898653.14
投资收益1998年度比1997年度增加了45.94％,系由于本公司转让对鄞县万里建设开发有限公司的股权,获得转让收益591.50万元所致。
11、支付的其他与经营活动有关的现金支出1998年度发生额为人民币21,710,688.72元,其中价值较大的项目情况如下:
项目名称 本年度发生额 备注
宁波海运(集团)总公司往来款
20,000,000.00 详细内容在附注十一中披露
12、支付的其他与投资活动有关的现金支出1998年度发生额为人民币1,155,703.36元,均为投资收益所支付的费用。
六、分行业会计资料:
收入占主营收入10％(含10％)以上的行业的营业收入,营业成本和营业毛利情况如下:
营业收入 营业成本
行业 上年数 本年数 上年数 本年数
营业毛利
上年数 本年数
货运收入 168750782.64 189802047.38 80083628.53 102661982.90
88667154.11 87140064.48
七、关联方关系及其交易的披露
(一)存在控制的关联方
1、存在控制的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或
法定代表人 类型
宁波海运(集宁 波市中马路 沿海运输(含 母公司 国有企业
团)总公司 202号 国际货物运 金润芳
输)、货物中
转及代办水运
业务
蛇口船务运输 深圳市蛇口工 班轮件杂货运 子公司 中外合资企业 有限公司 业区大道招商 输、大宗货物 金润芳
局发展中心第 租船运输
六层
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:
企业名称
年初数 本期增加数 本期减少数 年末数
宁波海运(集团)总公司
人民币10,000万元 0.00 0.00 人民币10,000万元
蛇口船务运输有限公司港币
2,678万元 港元2,809万元 0.00 港币5,487万元
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
年初数 本期增加数
企业名称 金额 ％ 金额 ％
本期余额
金额 ％
宁波海运 人民币86756000.00 52.90 人民币43378000.00 52.90
(集团)总公司 人民币130134000.00 52.90
蛇口船务 0.00 0.00 港币41153368.00 75.00
运输有限公司 港币41153368.00 75.00
4、存在控制关系的关联方交易
(1)本企业与关联方其他应收款、其他应付款余额。
年末 余额 占全部该项款金额的比重 备注
项目 1998年 1997年 1998年 1997年
其他应收款
宁波海运(集团)总公司
20000000.00 2346928.00 84.16％ 38.67％ 详细内容在
附注十一中
披露
蛇口船务运输有限公司
300000.00 0.00 1.26％ 0.00
其他应付款
宁波海运(集团)总公司
2362335.63 0.00 18.79％ 0.00
(2)本企业与关联方应付股利余额
年末余额 占全部该项款比重(％) 备注
企业名称 1998年 1997年 1998年 1997年
宁波海运(集 39040200.00 0.00 52.90 0.00 详细内容在附
团)总公司 注十一中披露
(3)租赁关系:
本公司与宁波海运(集团)总公司签订了《后勤保障服务协议》,1998年度共计支付服务费783,040.00元。
(二)不存在控制关系的关联方情况:
1、不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业关系
浙江省电力燃料总公司 法人股东 持股18.62％
宁波经济技术开发区顺风贸易公司法人股东 持股1.74％
中国政通实业总公司内蒙古煤矿 法人股东 持股1.40％
宁波市交通投资开发公司 法人股东 持股0.34％
浙江富兴海运有限公司 受本公司管理
上海邦联投资有限公司 联营企业
宁波大通开发股份有限公司 联营企业
宁波远洋运输公司 同属宁波海运(集团)总公司的子公司
宁波江海运输公司 同属宁波海运(集团)总公司的子公司
2、不存在控制关系的关联方交易
(1)提供劳务
本公司向关联方提供劳务,收取运费的明细资料如下:
1998年 1997年
企业名称 金额 占年度销售百比价 计价标准 金额
占年度销售百分比 计价标准
浙江省电力燃
料总公司 77573499.35 40.87％ 国家指导价 79589799.67
47.16％ 国家指导价
(2)本企业与关联方应收款项余额:
年末余额 占全部该款项比重(％)
企业名称 1998年 1997年 1998年 1997年
浙江省电力燃料总公司
10619474.76 19221152.37 21.30％ 39.58％
(3)本企业与关联方应收利息、应收股利、其他应收款、应付股利、其他应付款余额:
年末余额 占全部该款比重(％)
企业名称 1998年 1997年 1998年 1997年
应收股利: 备注
浙江富兴海运有限公司 4600000.00 0.00 67.27 0.00
上海邦联投资有限公司 2238000.00 0.00 32.73 0.00
应收利息:
宁波市交通投资开发公司 3000000.00 0.00 65.73 0.00
其他应收款:
宁波远洋运输公司 898881.17 1463800.00 3.78 24.12
宁波市交通投资开发公司 180000.00 0.00 0.75 0.00
应付股利:
浙江省电力燃料总公司 13741560.00 0.00 18.62 0.00
宁波经济技术开发区顺
风贸易公司 1284120.00 0.00 1.74 0.00
中国政通实业总公司详细内容在
内蒙古煤矿 1033200.00 0.00 1.40 0.00
附注十一中
宁波市交通投资开发公司 250920.00 0.00 0.34 0.00
披露
其他应付款:
宁波江海运输公司 0.00 4081506.76 0.00 23.33
(4)委托投资:
本公司于1998年6月28日和宁波市交通投资开发公司(受托方)签订“委托投资协议”,委托投资额度为人民币5,000万元,委托投资期限自1998年6月29日至2001年6月28日,在委托投资期间,受托方约定年回报率12％。本期投资收益3,000,000.00元,即累计投资收益。
(5)担保事项
本公司1998年6月30日和中国工商银行宁波市分行签订了总额分别为3,500万元和4,000万元的借款合同,由宁波市交通投资开发公司担
保。
(6)托管股权
本公司与浙江省电力燃料总公司签订了《托管协议》,该公司将其拥有的浙江省富兴海运有限公司(以下简称富兴公司)50％的股权委托本公司经营管理,托管期限自1997年1月1日至2000年12月31日止,托管保证金为4,000万元。在托管期间,托管方每年从富兴公司可分配利润中分配所得的收益归本公司享有。本年度富兴公司分配给本公司利润460万元。上年度投资收益为800万元。
(7)转让股权
鄞县万里建设开发有限公司原由本股份公司持股24％,于1998年11月25日董事会公告:公司将原持股24％股权转让给宁波市交通投资开发公司,股权转让产生591.50万元收益。
八、资产负债表日后事项
本公司于1999年4月13日召开了第一届董事会第十次会议,通过了1998年度利润分配预案:即1998年实现净利润100,741,097.97元,各提取10％的法定公积金和5％的法定公益金后,本年度可分配利润153,118,740.23元。
按现有股本24,600万股为基础:拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),共计7,380万元;
按现有股本24,600万股为基础:拟向全体股东以每10股送红股2股,共计4920万股,每股1元,共计4920万元,结余未分配利润为30,118,740.23元;
按现有股本24,600万股为基础:拟将资本公积金转增股本,每10股转增8股,计19680万股,每股1元,计19680万元,结余资本公积金27,142,361.73元。
(2)公司与宁波海运(集团)总公司人民币20,000,000.00元的往来款,已于出具审计报告日前收回。
九、其他重要事项
1、1998年12月9日,本公司与蛇口船务运输有限公司(以下简称蛇口船务)合营中方深圳市蛇口安达实业股份有限公司签订了股权转让合同,深圳市蛇口安达实业股份有限公司将其持有蛇口船务75％的股权转让给本公司。该股权转让合同已于1998年12月16日经深圳市产权交易所确认。并于1998年12月31日经深圳市外商投资局深外资复[1998]B2527号文以“关于同意合资企业‘蛇口船务运输有限公司’股权转让的批复”同意:“深圳市蛇口安达实业股份有限公司将其持有的蛇口船务全部75％股权转让给宁波海运股份有限公司。”本公司于1998年12月31日支付了投资款8,250,000元(并于1999年3月18日前付清投资款余额8,250,000元)同时,与债权人签订了债务重组协议,并于1999年开始实施。1998年12月31日起,深圳市蛇口安达实业股份有限公司将蛇口船务的资产正式移交给宁波海运股份有限公司。故98年度不列入合并范围。
2、蛇口船务运输有限公司“彼凯德”轮归属于注册在塞浦路斯的“0LAMARSHIPPINGCOMPANYLIMITED”所有,该公司系由蛇口船务运输有限公司委托四位中国公民在塞浦路斯设立的。
十、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期:1997年4月18日,注册地点:宁波市中马路202号;二次变更注册日期:1998年6月22日,注册地点:宁波市中马路202号。
2、企业法人营业执照注册号:3302001000114
3、税务登记号码:330205254106251
4、公司未流通股票的托管登记机构:上海证券中央登记结算公司。
5、公司聘请的会计师事务所:大华会计师事务所有限公司,办公地址:上海市昆山路146号。
十一、备查文件
1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本;
2、载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表;
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本;
4、报告期内在《上海证券报》和《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
5、公司章程。
宁波海运股份有限公司董事会
一九九九年四月十三日
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资产负债表
编制单位：宁波海运股份有限公司 1998年12月31日 (会股01表)
单位:元
资产 年初数 年末数
流动资产：
货币资金 85492433.29 43362741.82
短期投资 46853750.00 60000000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 46853750.00 60000000.00
应收票据
应收股利 6838000.00
应收利息 6291559.08 4563840.00
应收帐款 48561775.40 49862953.13
减：坏帐准备
应收帐款净额 48561775.40 49862953.13
预付帐款
应收补贴款
其他应收款 6069645.23 23764548.76
存货 4169795.59 3740042.09
减：存货跌价准备
存货净额 4169798.59 3740042.09
待摊费用 139874.89
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 19757836.48 192132125.80
长期投资：
长期股权投资 69200000.00 168250000.00
长期债权投资 15700000.00 150000000.00
合并价差(贷差以"-"号表示)
其中:股权投资差额
长期投资合计 84900000.00 218250000.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额 84900000.00 218250000.00
固定资产：
固定资产原价 898336908.42 923198176.97
减：累计折旧 597405780.15 614956265.56
固定资产净值 300931128.27 308241911.38
工程物资
在建工程 29200000.00
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 300931128.27 337441911.38
无形资产及其他资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 853409964.75 747824037.18
负债及股东权益 年初数 年末数
流动负债：
短期借款
应付票据
应付帐款 625660.99 11995837.55
预收帐款
代销商品款
应付工资
应付福利费 348979.36 771104.63
应付股利 73800000.00
应交税金 1546610.08 839288.72
其他应交款 57817.21 31375.28
其他应付款 17491524.51 4322356.60
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 20070592.15 91759962.78
长期负债：
长期借款 65000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金 836002.17 1619606.00
其他长期负债
长期负债合计 836002.17 66619606.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 20906594.32 158379568.78
少数股东权益
股东权益
股本 164000000.00 246000000.00
资本公积 273142361.73 223942361.73
盈余公积 25072201.74 40183366.44
其中：公益金 12536100.87 17573155.77
未分配利润 100288806.96 79318740.23
外币报表年算差额(合并报表填列)
股东权益合计 562503370.43 589444468.40
负债及股东权益总计 583409964.75 74782403.18
利润及利润分配表
编制单位：宁波海运股份有限公司 1998年度1-12月 (会股02表)
单位:元
项目 上年数 本年累计数
一、主营业务收入 168750782.64 189802047.38
减：折扣与折让
主营业务收入净额 168750782.64 189802047.38
减：主营业务成本 80083628.53 102661982.90
主营业务税金及附加 4825647.41 5074381.53
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 83841506.70 82065682.95
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 8850842.79 2041470.78
减：存货跌价损失
营业费用
管理费用 2192940.70 4020098.54
财务费用 -2978098.79 2244610.36
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 93477507.58 77842444.83
加：投资收益(损失以"-"号填列) 15689961.06 22898653.14
期货损益(亏损以"-"号表示)
补贴收入
营业外收入 7159746.13
减：营业外支出
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 116327214.77 100741097.97
减：所得税
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 116327214.77 100741097.97
加：年初未分配利润 7227035.15 100288806.96
减:少数注册资本减少的未分配利润
盈余公积转入
六、可供分配的利润 123554249.92 201029904.93
减：提取法定盈余公积 11632721.48 100741109.80
提取法定公益金 11632721.48 10074109.80
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)
七、可供股东分配的利润 100288806.96 185918740.23
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 73800000.00
转作股本的普通股股利 32800000.00
八、未分配利润 100288806.96 79318740.23
附注:
非常项目: 上年实际数 本年累计数
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他
现金流量表
编制单位：宁波海运股份有限公司 1998年度 单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 190482299.81
收取的租金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 1059320.54
现金流入小计 191541620.35
购买商品、接受劳务支付的现金 731136754.51
经营租赁所支付的现金 783040.00
支付给职工以及为职工支付的现金 10749647.19
支付的增值税款
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 6218104.20
支付的其他与经营活动有关的现金 21710688.72
现金流出小计 112598234.62
经营活动产生的现金流量净额 78943385.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 50815000.00
分得股利或利润所收到的现金 13029075.58
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 63844075.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
54061268.52
权益性投资所支付的现金 128250000.00
债权性投资所支付的现金 63146250.00
支付的其他与投资活动有关的现金 1155703.36
现金流出小计 246613221.88
投资活动产生的现金流量净额 -182769146.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 65000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 65000000.00
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利
偿付利息所支支付的现金 3293835.30
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 3293835.30
筹资活动产生的现金流量净额 61706164.70
四、汇率变动对现金的影响 -10095.60
五、现金及现金等价物净增加额 -42129691.47
附注：
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 100741097.97
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 17550485.41
无形资产摊销
待摊费用的减少(减:增加) 139874.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 3303930.90
投资损失(减收益) -22898653.14
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 429756.50
经营性应收项目的减少(减增加) -18996081.26
经营性应付项目的增加(减减少) -2110629.37
预提费用的增加(减减少)
其他 783603.83
经营活动产生的现金流量净额 78943385.73
3.现金及现金等价物净增加情况:
货金资金的期末余额 43362741.82
减:货币资金的期初余额 85492433.29
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -42129691.47
