证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新 B 股 公告编号：2016-008
华新水泥股份有限公司
2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2011年8月12日签发的证监许可字[2011]1299号
文《关于核准华新水泥股份有限公司非公开发行股票的通知的批复》，华新水泥股
份有限公司(以下简称“本公司”)于2011年11月向境内外特定投资者非公开发行人
民币普通股128,099,928股，每股发行价格为人民币14.01元，募集资金总额为人民
币1,794,679,991元。扣除发行费用人民币51,792,440元后，实际募集资金净额为人
民币1,742,887,551元(以下简称“募集资金”)，上述资金于2011年11月4日到位，
业经普华永道中天会计师事务所有限公司(已经相关部门批准转制为普华永道中天会
计师事务所(特殊普通合伙))予以验证并出具普华永道中天验字(2011)第323号验资
报告。
截至2015年12月31日，本公司本年度使用募集资金人民币26,496,779元，累计
使用募集资金总额人民币1,742,887,551元，至此，募集资金已使用完毕。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《华新水泥股份
有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截
至2015年12月31日，因募集资金使用完毕，本公司对所有募集资金存放专项账户进
行了销户，募集资金存放专项账户的汇总如下
单位：人民币万元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额 备注
兴业银行股份有限公司黄石支行 418010100100046735 活期存款 - 已销户
中国建设银行股份有限公司黄石分
行 42001606808053002443 活期存款 - 已销户
招商银行股份有限公司黄石分行 714900011410122 活期存款 - 已销户
中国银行股份有限公司黄石分行 571657629198 活期存款 - 已销户
招商银行股份有限公司武汉东西湖
支行 127906093810305 活期存款 - 已销户
合计 -
1
2011年11月7日，本公司与保荐人中信证券股份有限公司以及兴业银行股份有限
公司黄石支行、中国建设银行股份有限公司黄石分行、招商银行股份有限公司黄石
分行、中国银行股份有限公司黄石分行、招商银行股份有限公司武汉东西湖支行签
订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管
理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结
论性意见。
经核查，华新水泥已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和
使用的内部控制制度，华新水泥对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金
三方监管协议；2015 年度，华新水泥严格按照上海证券交易所的《上海证券交易所
上市公司募集资金管理规定》等规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情
形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2016 年 3 月 31 日
2
附表 1：募集资金使用情况对照表：
金额单位：人民币万元
募集资金总额 179,468.00 本年度投入募集资金总额 2,649.68
变更用途的募集资金总额 25,820.58
已累计投入募集资金总额 174,288.75
变更用途的募集资金总额比例 14.39%
截至期末累计
已变更项 截至期末 项目达到 项目可行
截至期末承 截至期末累 投入金额与承 是否达
目，含部 募集资金承 调整后投 本年度投 投入进度 预定可使 本年度实现 性是否发
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 到预计
分变更 诺投资总额 资总额 入金额 (%)(4)＝ 用状态日 的效益 生重大变
(1) (2) 差额(3)＝(2)- 效益
（如有） (2)/(1) 期 化
(1)
湖北襄樊 7.5MW 水泥窑
纯低温余热发电工程 否 1,300.00 未调整 1,300.00 - 1,300.00 - 100% 2009 年 1,226.42 是 否
湖北咸宁 7.5MW 水泥窑
纯低温余热发电工程 否 3,000.00 未调整 3,000.00 - 3,000.00 - 100% 2009 年 1,151.84 是 否
西藏 7.5MW 水泥窑纯低
温余热发电工程 否 4,801.00 未调整 4,801.00 - 4,801.00 - 100% 2010 年 1,643.88 是 否
四川渠县 9.0MW 水泥窑 否
纯低温余热发电工程 否 4,206.00 未调整 4,206.00 - 4,206.00 - 100% 2010 年 1,501.40 [注 2] 否
重庆涪陵 9.0MW 水泥窑
纯低温余热发电工程 否 5,126.00 未调整 5,126.00 - 5,126.00 - 100% 2010 年 2,575.26 是 否
湖南株洲 9.0MW 水泥窑
纯低温余热发电工程 否 6,030.00 未调整 6,030.00 - 6,030.00 - 100% 2010 年 2,483.55 是 否
湖北秭归 7.5MW 水泥窑
纯低温余热发电工程 否 4,606.00 未调整 4,606.00 - 4,606.00 - 100% 2010 年 1,816.13 是 否
湖北宜昌 10.5MW 水泥窑
纯低温余热发电工程 否 5,702.00 未调整 5,702.00 - 5,702.00 - 100% 2010 年 2,031.94 是 否
湖北恩施 3.6MW 水泥窑
纯低温余热发电工程 否 2,400.00 未调整 2,400.00 - 2,400.00 - 100% 2011 年 483.14 是 否
四川万源 7.0MW 水泥窑 否
纯低温余热发电工程 是 5,100.00 4,874.57 4,874.57 - 4,874.57 - 100% 2011 年 663.13 [注 1] 否
1
附表 1：募集资金使用情况对照表(续)：
金额单位：人民币万元
募集资金总额 179,468.00 本年度投入募集资金总额 2,649.68
变更用途的募集资金总额 25,820.58
已累计投入募集资金总额 174,288.75
变更用途的募集资金总额比例 14.39%
截至期末累计
已变更项 截至期末 项目达到 项目可行
截至期末承 截至期末累 投入金额与承 是否达
目，含部 募集资金承 调整后投 本年度投 投入进度 预定可使 本年度实现 性是否发
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 到预计
分变更 诺投资总额 资总额 入金额 (%)(4)＝ 用状态日 的效益 生重大变
(1) (2) 差额(3)＝(2)- 效益
（如有） (2)/(1) 期 化
(1)
湖南郴州 9.0MW 水泥窑 否
纯低温余热发电工程 是 6,082.00 5,644.21 5,644.21 - 5,644.21 - 100% 2010 年 1,755.90 [注 2] 否
云南东川 4.5MW 水泥窑
纯低温余热发电工程 是 3,500.00 3,010.10 3,010.10 - 3,010.10 - 100% 2011 年 628.68 是 否
湖南道县 7.5MW 水泥窑
纯低温余热发电工程 是 5,600.00 5,078.62 5,078.62 - 5,078.62 - 100% 2010 年 1,437.53 是 否
湖北黄石 15.0MW 水泥窑
纯低温余热发电工程 是 8,934.00 8,745.65 8,745.65 - 8,745.65 - 100% 2010 年 2,847.96 是 否
云南昭通 7.5MW 水泥窑 否
纯低温余热发电工程 是 5,600.00 5,266.46 5,266.46 - 5,266.46 - 100% 2011 年 848.29 [注 2] 否
湖北阳新年产 20 万方混 否
凝土搅拌站项目 [注 4] 是 1,561.00 838.38 838.38 - 838.38 - 100% 2013 年 (45.26) [注 3] 否
湖北黄冈年产 20 万方混 否
凝土搅拌站项目 [注 4] 是 1,675.00 857.52 857.52 - 857.52 - 100% 2013 年 92.97 [注 3] 否
湖北大冶年产 20 万方混 否
凝土搅拌站项目 [注 4] 是 1,536.00 1,078.92 1,078.92 - 1,078.92 - 100% 2013 年 (53.36) [注 3] 否
云南东川年产 20 万方混 是
凝土搅拌站项目 是 1,669.00 281.23 281.23 - 281.23 - 100% 不适用 不适用 不适用 见附表 2
四川万源年产 20 万方混 否
凝土搅拌站项目 [注 4] 是 1,493.00 771.26 771.26 - 771.26 - 100% 2013 年 63.18 [注 3] 否
2
附表 1：募集资金使用情况对照表(续)：
金额单位：人民币万元
募集资金总额 179,468.00 本年度投入募集资金总额 2,649.68
变更用途的募集资金总额 25,820.58
已累计投入募集资金总额 174,288.75
变更用途的募集资金总额比例 14.39%
截至期末累计
已变更项 截至期末 项目达到 项目可行
截至期末承 截至期末累 投入金额与承 是否达
目，含部 募集资金承 调整后投 本年度投 投入进度 预定可使 本年度实现 性是否发
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 到预计
分变更 诺投资总额 资总额 入金额 (%)(4)＝ 用状态日 的效益 生重大变
(1) (2) 差额(3)＝(2)- 效益
（如有） (2)/(1) 期 化
(1)
重庆涪陵年产 30 万方混 是
凝土搅拌站项目 是 1,815.00 - - - - - - 不适用 不适用 不适用 见附表 2
河南信阳年产 20 万方混 否
凝土搅拌站项目 [注 4] 是 1,539.00 1,387.31 1,387.31 - 1,387.31 - 100% 2013 年 (389.67) [注 3] 否
湖北宜昌年产 30 万方混 是
凝土搅拌站项目 是 2,066.00 16.46 16.46 - 16.46 - 100% 不适用 不适用 不适用 见附表 2
湖北赤壁年产 20 万方混 否
凝土搅拌站项目 [注 4] 是 1,824.00 1,100.54 1,100.54 - 1,100.54 - 100% 2013 年 (175.22) [注 3] 否
湖北鄂州年产 20 万方混 否
凝土搅拌站项目 [注 4] 是 1,826.00 1,275.02 1,275.02 - 1,275.02 - 100% 2013 年 (254.35) [注 3] 否
湖北汉川年产 20 万方混 否
凝土搅拌站项目 [注 4] 是 1,747.00 1,513.24 1,513.24 - 1,513.24 - 100% 2013 年 (55.95) [注 3] 否
湖北石首年产 20 万方混 否
凝土搅拌站项目 [注 4] 是 1,891.00 1,050.29 1,050.29 - 1,050.29 - 100% 2013 年 377.66 [注 3] 否
湖北天门年产 20 万方混 否
凝土搅拌站项目 [注 4] 是 1,826.00 1,743.96 1,743.96 - 1,743.96 - 100% 2013 年 (61.74) [注 3] 否
湖北江陵年产 20 万方混 是
凝土搅拌站项目 是 1,831.00 - - - - - - 不适用 不适用 不适用 见附表 2
湖北秭归年产 20 万方混 否
凝土搅拌站项目 [注 4] 是 1,831.00 1,142.36 1,142.36 - 1,142.36 - 100% 2013 年 (174.13) [注 3] 否
3
附表 1：募集资金使用情况对照表(续)：
金额单位：人民币万元
募集资金总额 179,468.00 本年度投入募集资金总额 2,649.68
变更用途的募集资金总额 25,820.58
已累计投入募集资金总额 174,288.75
变更用途的募集资金总额比例 14.39%
截至期末累计
已变更项 截至期末 项目达到 项目可行
截至期末承 截至期末累 投入金额与承 是否达
目，含部 募集资金承 调整后投 本年度投 投入进度 预定可使 本年度实现 性是否发
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 到预计
分变更 诺投资总额 资总额 入金额 (%)(4)＝ 用状态日 的效益 生重大变
(1) (2) 差额(3)＝(2)- 效益
（如有） (2)/(1) 期 化
(1)
湖北宣恩年产 20 万方混 是
凝土搅拌站项目 是 2,026.00 387.20 387.20 - 387.20 - 100% 不适用 不适用 不适用 见附表 2
湖北大悟年产 20 万方混 是
凝土搅拌站项目 是 1,993.00 - - - - - - 不适用 不适用 不适用 见附表 2
河南罗山年产 20 万方混 是
凝土搅拌站项目 是 1,831.00 - - - - - - 不适用 不适用 不适用 见附表 2
湖南道县年产 20 万方混 是
凝土搅拌站项目 是 1,564.00 272.86 272.86 - 272.86 - 100% 不适用 不适用 不适用 见附表 2
湖南郴州年产 20 万方混 是
凝土搅拌站项目 是 1,699.00 49.65 49.65 - 49.65 - 100% 不适用 不适用 不适用 见附表 2
湖北鹤峰年产 20 万方混 是
凝土搅拌站项目 是 1,752.00 - - - - - - 不适用 不适用 不适用 见附表 2
湖南株洲年产 20 万方混 是
凝土搅拌站项目 是 2,067.00 - - - - - - 不适用 不适用 不适用 见附表 2
湖北武汉东湖高新年产
30 万方混凝土搅拌站 否
项目 [注 4] 是 2,225.00 1,193.09 1,193.09 - 1,193.09 - 100% 2013 年 (195.15) [注 3] 否
湖北咸宁年产 20 万方混 否
凝土搅拌站项目 [注 4] 是 2,068.00 2,066.20 2,066.20 - 2,066.20 - 100% 2013 年 (25.82) [注 3] 否
4
附表 1：募集资金使用情况对照表(续)：
金额单位：人民币万元
募集资金总额 179,468.00 本年度投入募集资金总额 2,649.68
变更用途的募集资金总额 25,820.58
已累计投入募集资金总额 174,288.75
变更用途的募集资金总额比例 14.39%
已变更项 截至期末累计投 截至期末 项目达到 项目可行
截至期末承 截至期末 是否达
目，含部 募集资金承 调整后投 本年度投 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 本年度实现 性是否发
承诺投资项目 诺投入金额 累计投入 到预计
分变更 诺投资总额 资总额 入金额 入金额的差额(3) (%)(4)＝ 用状态日 的效益 生重大变
(1) 金额(2) 效益
（如有） ＝(2)-(1) (2)/(1) 期 化
湖北鄂州葛店年产 20 万方混 否
凝土搅拌站项目 [注 4] 是 2,226.00 2,223.83 2,223.83 - 2,223.83 - 100% 2013 年 5.04 [注 3] 否
湖北阳新年产 300 万吨骨料 否
生产线 否 15,900.00 未调整 15,900.00 - 15,900.00 - 100% 2011 年 127.57 [注 1] 否
偿还公司借款 否 46,000.00 未调整 46,000.00 - 46,000.00 - 100% 不适用 不适用 不适用 否
江西江程新材料有限公司
100%资产收购项目(“江 否
西收购项目”) 是 - 3,850.00 3,850.00 - 3,850.00 - 100% 2012 年 (1,653.98) [注 3] 否
收购孝感勇泰混凝土有限公
司 100%资产(“孝感收购 否 是
项目”) 是 - 974.74 974.74 - 974.74 - 100% 2012 年 96.15 [注 3] 见附表 2
收购襄阳龙泰砂浆混凝土工
程有限公司 100%资产 否 是
(“襄阳龙泰项目”) 是 - 410.00 410.00 - 410.00 - 100% 2012 年 204.59 [注 3] 见附表 2
收购襄阳兴隆泰新型建材科
技有限公司 100%资产 否 是
(“襄阳兴隆泰项目”) 是 - 491.50 491.50 - 491.50 - 100% 2012 年 (103.09) [注 3] 见附表 2
收购南漳县隆泰混凝土工程
有限公司 100%资产(“南 否 是
漳隆泰项目”) 是 - 773.00 773.00 - 773.00 - 100% 2012 年 105.81 [注 3] 见附表 2
5
附表 1：募集资金使用情况对照表(续)：
金额单位：人民币万元
募集资金总额 179,468.00 本年度投入募集资金总额 2,649.68
变更用途的募集资金总额 25,820.58
已累计投入募集资金总额 174,288.75
变更用途的募集资金总额比例 14.39%
截至期末累计
已变更项 截至期末投 项目达到 是否 项目可行
截至期末承 截至期末累 投入金额与承
目，含部 募集资金承 调整后投 本年度投 入进度 预定可使 本年度实 达到 性是否发
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的
分变更 诺投资总额 资总额 入金额 (%)(4)＝ 用状态日 现的效益 预计 生重大变
(1) (2) 差额(3)＝(2)-
（如有） (2)/(1) 期 效益 化
(1)
华新建山合作项目(“华 否
新建山项目”) 是 - 2,285.00 2,285.00 - 2,285.00 - 100% 2012 年 (2,028.97) [注 3] 否
华新骨料(阳新)有限公司
二期项目 1000tph 生 否
产线 [注 4] 是 - 14,564.58 14,564.58 2,649.68 14,564.58 - 100% 2014 年 115.01 [注 1] 否
179,468.00 174,288.75
合计 [注 5] [注 5] 2,649.68 174,288.75 - 19,066.34
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 本年不存在未达到计划进度的募投项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明 见附表 2
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因 本年度募集资金已全部投入完毕，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况 本年募集资金未发生其他使用情况。
1) “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
2) “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
3) “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
6
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币万元
项目达到 变更后的项
变更后项目 截至期末计 本年度实 实际累计 投资进度
预定可使 本年度实现 是否达到 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 划累计投资 际投入金 投入金额 (%)
用状态日 的效益 预计效益 否发生重大
资金总额 金额(1) 额 (2) (3)=(2)/(1)
期 变化
江西江程新材料有 (1) 云南东川年产 20 万方混凝土搅拌站
限公司 100%资 项目 否
产收购项目 (2) 重庆涪陵年产 30 万方混凝土搅拌站 3,850.00 3,850.00 - 3,850.00 100% 2012 年 (1,653.98) [注 3] 否
收购孝感勇泰混凝 项目
土有限公司 (3) 湖北江陵年产 20 万方混凝土搅拌站 否 是
100%资产[注 a] 项目 974.74 974.74 - 974.74 100% 2012 年 96.15 [注 3] [注 a]
收购襄阳龙泰砂浆 (4) 湖北宣恩年产 20 万方混凝土搅拌站
混凝土工程有限 项目
公司 100%资产 (5) 湖北大悟年产 20 万方混凝土搅拌站 否 是
[注 a] 项目 410.00 410.00 - 410.00 100% 2012 年 204.59 [注 3] [注 a]
收购襄阳兴隆泰新 (6) 河南罗山年产 20 万方混凝土搅拌站
型建材科技有限 项目
公司 100%资产 (7) 湖南道县年产 20 万方混凝土搅拌站 否 是
项目
[注 a] 491.50 491.50 - 491.50 100% 2012 年 (103.09) [注 3] [注 a]
(8) 湖南郴州年产 20 万方混凝土搅拌站
收购南漳县隆泰混
项目
凝土工程有限公
(9) 湖北鹤峰年产 20 万方混凝土搅拌站
司 100%资产 否 是
项目
[注 a] 773.00 773.00 - 773.00 100% 2012 年 105.81 [注 3] [注 a]
(10) 湖南株洲年产 20 万方混凝土搅拌
否
站项目
华新建山合作项目 2,285.00 2,285.00 - 2,285.00 100% 2012 年 (2,028.97) [注 3] 否
7
附表 2：变更募集资金投资项目情况表(续)
金额单位：人民币万元
项目达到 变更后的项
变更后项目 截至期末计 本年度实 实际累计 投资进度
预定可使 本年度实现 是否达到 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 划累计投资 际投入金 投入金额 (%)
用状态日 的效益 预计效益 否发生重大
资金总额 金额(1) 额 (2) (3)=(2)/(1)
期 变化
(1) 四川万源 7.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程
(2) 湖南郴州 9.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程
(3) 云南东川 4.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程
(4) 湖南道县 7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程
(5) 湖北黄石 15.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程
(6) 云南昭通 7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程
华新骨料(阳 (7) 湖北阳新年产 20 万方混凝土搅拌站项目
新)有限公 (8) 湖北黄冈年产 20 万方混凝土搅拌站项目
2014 年 否
司二期项 (9) 湖北大冶年产 20 万方混凝土搅拌站项目 14,564.58 14,564.58 2,649.68 14,564.58 100% 115.01 否
[注 4] [注 1]
目 1000tph (10) 四川万源年产 20 万方混凝土搅拌站项目
生产线 (11) 河南信阳年产 20 万方混凝土搅拌站项目
(12) 湖北宜昌年产 30 万方混凝土搅拌站项目
(13) 湖北赤壁年产 20 万方混凝土搅拌站项目
(14) 湖北鄂州年产 20 万方混凝土搅拌站项目
(15) 湖北汉川年产 20 万方混凝土搅拌站项目
(16) 湖北石首年产 20 万方混凝土搅拌站项目
(结转下页)
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附表 2：变更募集资金投资项目情况表(续)
金额单位：人民币万元
项目达到 变更后的项
变更后项目拟 截至期末计 本年度实 实际累计 投资进度
预定可使 本年度实现 是否达到 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 划累计投资 际投入金 投入金额 (%)
用状态日 的效益 预计效益 否发生重大
总额 金额(1) 额 (2) (3)=(2)/(1)
期 变化
(续上页)
(17) 湖北天门年产 20 万方混凝土搅拌站项目
(18) 湖北秭归年产 20 万方混凝土搅拌站项目
(19) 湖北武汉东湖高新年产 30 万方混凝土搅拌
站项目
(20) 湖北咸宁年产 20 万方混凝土搅拌站项目
华新骨料(阳
(21) 湖北鄂州葛店年产 20 万方混凝土搅拌站项
新)有限公
目
司二期项
(22) 收购孝感勇泰混凝土有限公司 100%资产
目 1000tph
生产线 [注 a]
(23) 收 购 襄 阳 龙 泰 砂 浆 混 凝 土 工 程 有 限 公 司
100%资产[注 a]
(24) 收 购 襄 阳 兴 隆 泰 新 型 建 材 科 技 有 限 公 司
100%资产[注 a]
(25) 收购南漳县隆泰混凝土工程有限公司 100%
资产[注 a]
合计 — 23,348.82 23,348.82 2,649.68 23,348.82 — — (3,264.48) — —
注 a: 2014 年度孝感收购项目、襄阳龙泰项目、襄阳兴隆泰项目、南漳隆泰项目四个混凝土收购项目资金投入情况发生变更，详细请参看下表中变更原因、决策程序及信息披露情
况说明。
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附表 2：变更募集资金投资项目情况表(续)
金额单位：人民币万元
根据上海证据交易所《上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相
关规定：
鉴于政府规划和市场形势变化，为保证公司非公开发行募集资金的及时、有效、合理利用，本公司于
2012 年 4 月召开第七届董事会第一次会议及 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公
开发行股票募集资金用途的议案》，公司不再利用募集资金建设东川、涪陵、江陵、宣恩、大悟、罗山、
道县、郴州、鹤峰、株洲共 10 个混凝土项目。公司将截止 2012 年 12 月 31 日上述 10 个混凝土项目中尚
未投入的募集资金 17,256.06 万元变更调整至江西收购项目、孝感收购项目、襄阳龙泰项目、襄阳兴隆泰
项目、南漳隆泰项目、华新建山项目六个募投项目中，上交所指定信息披露网站均有公布上述信息。
鉴于余热发电项目款项支付及总投资控制、混凝土项目投资不确定性以及经营模式改变，本公司于
2013 年 11 月召开第七届董事会第二十一次会议决议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 的议案》，公司对投资于阳新、黄冈、大冶、万源、信阳、鄂州、汉川、石首、天门、东湖、咸宁、葛
店、宜昌、赤壁和秭归等 15 个混凝土项目，以及万源、郴州、东川、道县、黄石和昭通等 6 个余热发电项
目的募集资金作部分变更。公司将截止 2013 年 9 月 30 日上述 15 个混凝土项目和 6 个余热发电项目中尚
未投入的 6,092.76 万募集资金变更调整至投向华新骨料(阳新)有限公司二期项目 1000tph 生产线的建设，
上交所指定信息披露网站均有公布上述信息。
鉴于公司募集资金投资的孝感收购项目、襄阳龙泰项目、襄阳兴隆泰项目、南漳隆泰项目四个混凝土收
购项目转让方未严格履行协议，为保证公司非公开发行募集资金的及时、有效、合理利用，提高公司资金
的使用效率，本公司于 2014 年 11 月召开第七届董事会第三十一次会议决议通过了《关于变更部分非公开
发行股票募集资金使用用途的议案》，公司将上述 4 个项目尚未使用的募集资金 2,471.76 万元变更调整至
继续投向华新骨料(阳新)有限公司二期项目 1000tph 生产线的建设，上交所指定信息披露网站均有公布上
述信息。
上述七个变更募集项目中，分别于 2012 年和 2014 年达到预期可使用状态。其中，混凝土本年未达到预计
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）
收益的原因，请参看[注 3]。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 变更后项目可行性未发生重大变化。
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[注 1]
本公司在《2009 年非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》中预计四川万源 7.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程(以下简称“万源余热发电项目”)、湖北阳新年产 300 万吨骨料
生产线(以下简称“阳新骨料一期项目”)、华新骨料(阳新)有限公司二期项目 1000tph 生产线(以下简称“阳新骨料二期项目”)分别实现年均利润总额 1,266.33 万元、3,713.68
万元以及 773.00 万元，该等项目本报告期实际利润总额与预计效益的差距较大。
万源余热发电项目本报告期实际利润总额低于预计效益，主要由于余热发电的设计是新老两条窑线带一个发电机组，而目前老窑线暂停机，尚在维修中，并计划进行技术改造，
仅新线一套锅炉带动发电机组，发电量受到一定的制约，导致余热发电量相对较低。
阳新骨料一期和二期项目由于所在市场变化，产品实际销售价格低于预期，实现效益未达目标。
[注 2]
本公司在《2009 年非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》中预计四川渠县 9.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程、湖南郴州 9.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程、云南昭通
7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程可实现年利润总额 1,591.64 万元、1,801.29 万元、1,035.08 万元，本报告期实现预计效益 94%、97%、82%，基本达到预期效益。
[注 3]
该等项目未达到预计效益，其中部分混凝土已于 2014 年达到预期效益，2015 年因行业供求矛盾凸显，市场无序竞争加剧，导致销价及销量未达到预期的结果；此外，公司为控
制应收账款风险，实施了严格的销售信用审批制度，对销售量和利润产生一定的不利影响。
[注 4]
本公司根据市场情况，对混凝土业务的物流运营模式进行了调整，由原先计划的自建物流模式，改变为效率更高的第三方物流模式，因此上述混凝土搅拌站项目自身不计划购买
泵车等设备。尚未投入使用的募集资金，改投入于华新骨料(阳新)有限公司二期项目 1000tph 生产线的建设。
[注 5]
募集资金承诺投资总额 179,468.00 万元，而截至本年末承诺投入金额 174,288.75 万元，此两者之差额 5,179.25 万元为从募集资金中所扣除的发行费用。
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