2017 年第三季度报告
公司代码：600801 公司简称：华新水泥
华新水泥股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长徐永模先生、法定代表人总裁李叶青先生、主管会计工作负责人孔玲玲女士及会
计机构负责人吴昕先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 29,352,004,356 27,426,749,410 7.02
归属于上市公司 10,878,579,944 9,994,864,233 8.84
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 2,001,015,721 1,711,880,475 16.89
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 14,349,891,455 9,163,409,994 56.6
归属于上市公司 1,049,728,320 160,807,376 552.79
股东的净利润
归属于上市公司 1,000,904,944 120,528,425 730.43
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 10.05 1.66 增加 8.39 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.70 0.11 536.36
（元/股）
稀释每股收益 0.70 0.11 536.36
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -2,833,982 -11,786,209
越权审批，或无正式批准文件，或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司 12,563,418 46,733,674
正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准 4,549,484 20,929,483
备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和 -7,732,661 2,627,410
支出
少数股东权益影响额（税后） -602,338 -854,319
所得税影响额 -321,134 -8,826,663
合计 5,622,787 48,823,376
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 65,841
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 持有有限售条 质押或冻结情况
比例(%) 股东性质
（全称） 量 件股份数量 股份状态 数量
HOLCHIN B.V. 596,817,018 39.85 0 无 境外法人
国家股（华新集团有限 211,761,772 14.14 0 国家
无
公司代为持有）
HOLPAC LIMITED 29,779,888 1.99 0 无 境外法人
华新集团有限公司 27,923,942 1.86 0 无 国有法人
中央汇金资产管理有 21,768,700 1.45 0 未知
无
限责任公司
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FTIF-TEMPLETON 13,235,738 0.88 0 未知
ASIAN SMALLER 无
COMPANIES FUND
FTIF-TEMPLETON 8,542,367 0.57 0 未知
EMERGING MKT SMALLER 无
COMPANIES FUND
武汉铁路局 8,064,000 0.54 0 无 未知
TEMPLETON GLOBAL 7,505,769 0.50 0 未知
INVESTMENT
TRUST-TEMPLETON 无
EMERGING MARKETS
SMALL CAP FUND
中国建设银行股份有 6,352,514 0.42 0 未知
限公司－融通领先成
无
长混合型证券投资基
金（LOF）
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
HOLCHIN B.V. 596,817,018 人民币普通股 322,380,858
境内上市外资股 274,436,160
国家股（华新集团有限公司代为持有） 211,761,772 人民币普通股 211,761,772
HOLPAC LIMITED 29,779,888 境内上市外资股 29,779,888
华新集团有限公司 27,923,942 人民币普通股 27,923,942
中央汇金资产管理有限责任公司 21,768,700 人民币普通股 21,768,700
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER 13,235,738 13,235,738
境内上市外资股
COMPANIES FUND
FTIF-TEMPLETON EMERGING MKT SMALLER 8,542,367 8,542,367
境内上市外资股
COMPANIES FUND
武汉铁路局 8,064,000 人民币普通股 8,064,000
TEMPLETON GLOBAL INVESTMENT 7,505,769 7,505,769
TRUST-TEMPLETON EMERGING MARKETS 境内上市外资股
SMALL CAP FUND
中国建设银行股份有限公司－融通领先 6,352,514 6,352,514
人民币普通股
成长混合型证券投资基金（LOF）
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、Holchin B.V.与 Holpac Limited 的实际控制人同为
LafargeHolcim Ltd。
2、华新集团有限公司代国家持有国有股份。
3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市
公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表主要财务指标与年初相比的情况及原因
单位：元 币种：人民币
变动百
项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动说明
分比
应收票据 1,116,935,254 828,792,121 288,143,133 35% 企业并购，经营规模扩大
应收账款 1,196,605,454 502,371,725 694,233,729 138% 企业并购，经营规模扩大
预付款项 375,024,943 66,412,138 308,612,805 465% 预付燃料款增加
其他应收款 458,764,730 211,761,982 247,002,748 117% 企业并购，经营规模扩大
存货 1,581,300,871 1,174,261,964 407,038,907 35% 企业并购，经营规模扩大
在建工程 1,175,306,441 771,069,947 404,236,494 52% 环保在建项目投入增加
固定资产清
5,324,192 127,920 5,196,272 4062% 磷石膏生产设施处置
理
应付票据 64,827,731 148,902,088 -84,074,357 -56% 现流改善，票据开具减少
预收款项 731,387,968 307,809,502 423,578,466 138% 企业并购，经营规模扩大
应付职工薪
241,773,413 155,094,320 86,679,093 56% 企业并购，经营规模扩大
酬
子公司应付少数股东的股利尚未
应付股利 185,741,537 66,112,234 119,629,303 181%
支付
其他应付款 718,863,098 453,881,372 264,981,726 58% 企业并购，经营规模扩大
一年内到期
的非流动负 1,574,280,197 4,242,439,250 -2,668,159,053 -63% 偿还到期的公司债
债
应付债券 3,295,133,742 1,992,645,597 1,302,488,145 65% 债券零赎回转入长期负债
长期应付职
46,732,179 27,590,864 19,141,315 69% 企业并购，员工人数增长
工薪酬
其他综合收 海外子公司的本位币对人民币的
-14,815,338 2,889,647 -17,704,985 -613%
益 汇率下跌
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3.1.2 利润表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因
单位：元 币种：人民币
变动百
项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动说明
分比
企业并购扩大经营规模，水泥等主要
营业收入 14,349,891,455 9,163,409,994 5,186,481,461 57% 产品销量增加；同时水泥市场价格较
同期大幅增长
企业并购扩大产销量，同时受煤价上
营业成本 10,568,305,419 6,921,133,973 3,647,171,446 53%
涨等影响水泥生产成本增加
税金及附加 205,811,249 120,113,198 85,698,051 71% 企业并购，经营规模扩大
资产减值损
-14,164,367 7,361,750 -21,526,117 -292% 应收账款坏账转回
失
投资收益 61,387,688 18,758,779 42,628,909 227% 联营企业盈利增长
营业外收入 72,183,034 109,522,110 -37,339,076 -34% 报表列示口径变更
营业外支出 34,608,158 13,789,276 20,818,882 151% 企业并购，经营规模扩大
企业并购，经营规模扩大；水泥价格
所得税费用 262,178,126 28,248,671 233,929,455 828%
上涨，盈利增加
归属于母公
企业并购，经营规模扩大；水泥价格
司所有者的 1,049,728,320 160,807,376 888,920,944 553%
上涨，盈利增加
净利润
3.1.3 现流表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因
单位：元 币种：人民币
变动百
项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动说明
分比
投资活动产生的现金流
-905,098,045 -1,410,421,486 505,323,441 36% 货币市场基金赎回
量净额
筹资活动产生的现金流
-1,805,934,608 199,239,288 -2,005,173,896 -1006% 偿还到期公司债
量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2016年11月9日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司与拉法基中国水泥有限
公司签订资产转让协议之关联交易的议案》。公司以人民币13.75亿元的价格，收购拉法基中国水
泥有限公司直接或间接持有的云南拉法基建材投资有限公司等6家公司的股权。
上述6家公司股权的交割手续已于报告期内全部完成。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 华新水泥股份有限公司
法定代表人 李叶青先生
日期 2017 年 10 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:华新水泥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,027,896,714 3,719,378,221
以公允价值计量且其变动计入当期损 290,480 801,555,568
益的金融资产
应收票据 1,116,935,254 828,792,121
应收账款 1,196,605,454 502,371,725
预付款项 375,024,943 66,412,138
应收利息 670,901 -
应收股利 - -
其他应收款 458,764,730 211,761,982
存货 1,581,300,871 1,174,261,964
一年内到期的非流动资产 3,600,000 3,600,000
其他流动资产 137,457,368 116,672,478
流动资产合计 7,898,546,715 7,424,806,197
非流动资产：
可供出售金融资产 69,945,186 69,247,625
长期应收款 35,216,901 30,010,131
长期股权投资 445,745,188 387,513,512
固定资产 15,914,513,926 15,343,820,403
在建工程 1,175,306,441 771,069,947
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工程物资 39,082,763 36,837,335
固定资产清理 5,324,192 127,920
无形资产 2,712,833,957 2,295,250,101
商誉 447,472,492 447,472,492
长期待摊费用 295,058,069 335,441,362
递延所得税资产 312,958,526 285,152,385
非流动资产合计 21,453,457,641 20,001,943,213
资产总计 29,352,004,356 27,426,749,410
流动负债：
短期借款 1,068,000,000 904,000,000
应付票据 64,827,731 148,902,088
应付账款 3,662,087,758 3,132,394,785
预收款项 731,387,968 307,809,502
应付职工薪酬 241,773,413 155,094,320
应交税费 280,477,284 245,703,466
应付利息 132,995,676 144,763,154
应付股利 185,741,537 66,112,234
其他应付款 718,863,098 453,881,372
一年内到期的非流动负债 1,574,280,197 4,242,439,250
其他流动负债 - -
流动负债合计 8,660,434,662 9,801,100,171
非流动负债：
长期借款 4,617,202,997 3,634,947,631
应付债券 3,295,133,742 1,992,645,597
长期应付款 121,921,980 140,265,753
长期应付职工薪酬 46,732,179 27,590,864
预计负债 135,786,906 114,916,662
递延收益 228,838,850 195,239,747
递延所得税负债 132,856,256 146,345,558
非流动负债合计 8,578,472,910 6,251,951,812
负债合计 17,238,907,572 16,053,051,983
所有者权益
股本 1,497,571,325 1,497,571,325
资本公积 2,511,202,966 2,509,753,457
其他综合收益 -14,815,338 2,889,647
盈余公积 588,645,153 588,645,153
未分配利润 6,295,975,838 5,396,004,651
归属于母公司所有者权益合计 10,878,579,944 9,994,864,233
少数股东权益 1,234,516,840 1,378,833,194
所有者权益合计 12,113,096,784 11,373,697,427
负债和所有者权益总计 29,352,004,356 27,426,749,410
法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生
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2017 年第三季度报告
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:华新水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,118,410,480 2,479,003,755
以公允价值计量且其变动计入当期损 290,480 801,555,568
益的金融资产
衍生金融资产 321,347,696 282,425,594
应收票据 411,642,026 341,025,176
应收账款 159,822,728 10,367,685
应收股利 1,069,793,358 800,000
其他应收款 6,232,988,290 4,938,613,040
存货 42,326,898 56,312,850
一年内到期的非流动资产 4,855,490 4,855,490
其他流动资产 20,311,731 8,191,865
流动资产合计 9,381,789,177 8,923,151,023
非流动资产：
可供出售金融资产 47,689,686 40,992,125
长期应收款 20,477,108 22,564,378
长期股权投资 8,835,365,553 7,324,702,303
固定资产 349,112,641 381,600,329
在建工程 6,231,172 5,648,262
工程物资 75,004 96,228
固定资产清理 - -
无形资产 50,825,706 54,342,068
长期待摊费用 1,824,908 3,917,385
递延所得税资产 88,067,750 83,433,463
非流动资产合计 9,399,669,528 7,917,296,541
资产总计 18,781,458,705 16,840,447,564
流动负债：
短期借款 220,000,000 -
应付票据 - -
应付账款 183,185,942 337,763,690
预收款项 20,119,735 17,862,536
应付职工薪酬 26,305,665 44,506,553
应交税费 21,532,498 38,847,912
应付利息 118,760,794 140,261,325
应付股利 33,735,530 576,326
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2017 年第三季度报告
其他应付款 1,075,179,642 715,053,105
一年内到期的非流动负债 945,620,452 3,516,269,036
流动负债合计 2,644,440,258 4,811,140,483
非流动负债：
长期借款 3,303,490,326 1,975,979,112
应付债券 3,295,133,742 1,992,645,597
长期应付职工薪酬 8,132,046 10,582,771
预计负债 7,160,094 7,160,094
递延收益 17,756,417 19,337,667
递延所得税负债 - -
非流动负债合计 6,631,672,625 4,005,705,241
负债合计 9,276,112,883 8,816,845,724
所有者权益：
股本 1,497,571,325 1,497,571,325
资本公积 2,908,595,304 2,908,595,304
其他综合收益 24,077,471 19,054,301
盈余公积 588,645,153 588,645,153
未分配利润 4,486,456,569 3,009,735,757
所有者权益合计 9,505,345,822 8,023,601,840
负债和所有者权益总计 18,781,458,705 16,840,447,564
法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 4,975,542,292 3,425,393,924 14,349,891,455 9,163,409,994
其中：营业收入 4,975,542,292 3,425,393,924 14,349,891,455 9,163,409,994
二、营业总成本 4,513,480,624 3,173,160,774 13,111,487,521 8,957,191,652
其中：营业成本 3,643,471,458 2,484,176,054 10,568,305,419 6,921,133,973
税金及附加 75,350,371 36,525,974 205,811,249 120,113,198
销售费用 380,740,436 301,003,928 1,014,518,082 800,352,506
管理费用 283,124,149 220,003,845 802,495,798 652,677,568
财务费用 134,966,980 131,745,187 534,521,340 455,552,657
资产减值损失 -4,172,770 -294,214 -14,164,367 7,361,750
加：公允价值变动收益 -164,945 824,073 4,194,850 824,073
（损失以“－”号填列）
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2017 年第三季度报告
投资收益（损失以 1,341,468 -4,023,422 61,387,688 18,758,779
“－”号填列）
其中：对联营企业 - - 58,231,676 18,811,163
和合营企业的投资收益
其他收益 28,554,740 - 70,661,690 -
三、营业利润（亏损以“－” 491,792,931 249,033,801 1,374,648,162 225,801,194
号填列）
加：营业外收入 17,260,491 28,236,739 72,183,034 109,522,110
其中：非流动资产 533,192 312,250 1,287,348 1,259,713
处置利得
减：营业外支出 15,263,715 4,249,165 34,608,158 13,789,276
其中：非流动资产 3,274,220 2,537,351 12,980,603 8,025,404
处置损失
四、利润总额（亏损总额 493,789,707 273,021,375 1,412,223,038 321,534,028
以“－”号填列）
减：所得税费用 89,084,413 38,904,808 262,178,126 28,248,671
五、净利润（净亏损以 404,705,294 234,116,567 1,150,044,912 293,285,357
“－”号填列）
归属于母公司所有者的 321,763,483 152,767,126 1,049,728,320 160,807,376
净利润
少数股东损益 82,941,811 81,349,441 100,316,592 132,477,981
六、其他综合收益的税后 -8,851,878 4,525,699 -41,272,789 -18,017,781
净额
归属母公司所有者的其 -4,913,892 2,857,679 -17,704,985 -4,713,815
他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类 -4,913,892 2,857,679 -17,704,985 -4,713,815
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资 1,639,158 605,651 5,023,170 -1,540,527
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
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2017 年第三季度报告
重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折 -6,553,050 2,252,028 -22,728,155 -3,173,288
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他 -3,937,986 1,668,020 -23,567,804 -13,303,966
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 395,853,416 238,642,262 1,108,772,121 275,267,573
归属于母公司所有者的 316,849,591 155,624,804 1,032,023,333 156,093,561
综合收益总额
归属于少数股东的综合 79,003,825 83,017,458 76,748,788 119,174,012
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元 0.21 0.10 0.70 0.11
/股)
（二）稀释每股收益(元 0.21 0.10 0.70 0.11
/股)
定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 372,732,108 178,852,454 870,507,871 650,631,307
减：营业成本 272,191,420 128,696,293 623,138,873 473,518,568
税金及附加 3,801,995 1,287,046 9,483,561 8,821,328
销售费用 12,019,086 10,014,725 34,189,496 33,216,388
管理费用 39,945,476 40,120,017 113,743,754 117,345,655
财务费用 50,776,766 38,993,712 133,128,756 115,448,780
资产减值损失 373,802 -109,823 -457,582 627,265
加：公允价值变动收益（损 -164,945 824,073 4,194,850 824,073
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 1,072,971,848 4,397,284 1,651,976,394 399,061,633
号填列）
其中：对联营企业和合 - - 58,039,561 18,668,343
营企业的投资收益
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2017 年第三季度报告
其他收益
二、营业利润（亏损以“－” 1,066,430,466 -34,928,159 1,613,452,257 301,539,029
号填列）
加：营业外收入 1,928,578 1,985,512 7,892,974 7,645,736
其中：非流动资产处置 26,511 10,606 53,770 36,594
利得
减：营业外支出 444,107 155,347 1,175,963 355,733
其中：非流动资产处置 109,079 151,208 232,107 225,389
损失
三、利润总额（亏损总额以 1,067,914,937 -33,097,994 1,620,169,268 308,829,032
“－”号填列）
减：所得税费用 378,877 -9,606,938 -6,308,677 -22,791,269
四、净利润（净亏损以“－” 1,067,536,060 -23,491,056 1,626,477,945 331,620,301
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 1,639,158 605,651 5,023,170 -1,540,527
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益 1,639,158 605,651 5,023,170 -1,540,527
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公 1,639,158 605,651 5,023,170 -1,540,527
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 1,069,175,218 -22,885,405 1,631,501,115 330,079,774
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生
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2017 年第三季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,037,322,482 10,693,071,721
收到的税费返还 77,046,499 94,287,069
收到其他与经营活动有关的现金 237,305,991 198,584,037
经营活动现金流入小计 16,351,674,972 10,985,942,827
购买商品、接受劳务支付的现金 11,078,970,655 6,908,116,496
支付给职工以及为职工支付的现金 1,434,281,046 1,107,511,024
支付的各项税费 1,379,538,158 900,116,118
支付其他与经营活动有关的现金 457,869,392 358,318,714
经营活动现金流出小计 14,350,659,251 9,274,062,352
经营活动产生的现金流量净额 2,001,015,721 1,711,880,475
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 806,317,736 5,000,000
取得投资收益收到的现金 9,386,836 11,754,320
处置固定资产、无形资产和其他长期资 6,365,149 556,236
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 - 4,287,302
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,707,000 18,470,006
投资活动现金流入小计 823,776,721 40,067,864
购建固定资产、无形资产和其他长期资 668,317,326 825,898,350
产支付的现金
投资支付的现金 201,961 530,595,234
取得子公司及其他营业单位支付的现 1,058,046,422 93,845,766
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,309,057 150,000
投资活动现金流出小计 1,728,874,766 1,450,489,350
投资活动产生的现金流量净额 -905,098,045 -1,410,421,486
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 2,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 2,967,249,956 2,172,500,000
发行债券收到的现金 - 1,200,000,000
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2017 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金 21,276,418 80,584,372
筹资活动现金流入小计 2,988,526,374 3,455,084,372
偿还债务支付的现金 3,715,043,819 2,776,243,627
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 625,490,110 433,906,596
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 453,927,053 45,694,861
筹资活动现金流出小计 4,794,460,982 3,255,845,084
筹资活动产生的现金流量净额 -1,805,934,608 199,239,288
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -15,585,139 -7,783,923
五、现金及现金等价物净增加额 -725,602,071 492,914,354
加：期初现金及现金等价物余额 3,642,286,117 1,862,478,103
六、期末现金及现金等价物余额 2,916,684,046 2,355,392,457
法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 698,504,326 2,038,502,233
收到的税费返还 - 38,137,700
收到其他与经营活动有关的现金 1,026,726,360 712,871,518
经营活动现金流入小计 1,725,230,686 2,789,511,451
购买商品、接受劳务支付的现金 941,638,885 640,559,324
支付给职工以及为职工支付的现金 306,891,913 344,619,199
支付的各项税费 65,216,373 55,320,999
支付其他与经营活动有关的现金 1,070,567,033 2,359,869,259
经营活动现金流出小计 2,384,314,204 3,400,368,781
经营活动产生的现金流量净额 -659,083,518 -610,857,330
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 800,317,736 -
取得投资收益收到的现金 381,150,063 330,761,801
处置固定资产、无形资产和其他长期资 594,841 74,584
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 - 4,290,000
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
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2017 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 1,182,062,640 335,126,385
购建固定资产、无形资产和其他长期资 11,712,416 8,813,715
产支付的现金
投资支付的现金 202,803 530,595,234
取得子公司及其他营业单位支付的现 1,427,640,000 92,345,766
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 981,000,000
投资活动现金流出小计 2,420,555,219 631,754,715
投资活动产生的现金流量净额 -1,238,492,579 -296,628,330
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 1,757,249,956 1,097,500,000
发行债券收到的现金 - 1,200,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 3,845,062,932 2,091,667,037
筹资活动现金流入小计 5,602,312,888 4,389,167,037
偿还债务支付的现金 1,481,033,196 955,559,400
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 249,819,188 153,753,299
支付其他与筹资活动有关的现金 3,353,517,560 2,126,621,204
筹资活动现金流出小计 5,084,369,944 3,235,933,903
筹资活动产生的现金流量净额 517,942,944 1,153,233,134
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,522,306 3,334,185
五、现金及现金等价物净增加额 -1,382,155,459 249,081,659
加：期初现金及现金等价物余额 2,450,928,764 969,962,927
六、期末现金及现金等价物余额 1,068,773,305 1,219,044,586
法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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