福建水泥:关于与福能配售电公司签订电力直接交易技术服务合同(关联交易)的公告2017-12-02
证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临 2017-039
福建水泥股份有限公司
关于与福能配售电公司签订电力直接交易技术服务
合同(关联交易)的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●过去 12 个月内本公司与关联方福能配售电公司或与不同关联
人之间未发生交易类别相关的关联交易。
一、关联交易概述
2017 年 11 月 30 日,福建水泥股份有限公司(本公司)第八届
董事会第四次会议审议通过了《关于与福能配售电公司签订电力直接
交易技术服务合同(关联交易)的议案》。同意将公司入围 2017 年大用
户电力直接交易的五家权属企业(安砂建福、永安建福、金银湖水泥、
福州炼石、炼石水泥厂,以下简称“五家电力直接交易用户”)的电
力直接交易业务交由关联人福建福能配售电有限公司(以下简称“福
能配售电公司”)统一办理,并由公司五家电力直接交易用户分别与
福能配售电公司签订《福建省年度电力直接交易技术服务合同》。
至本次关联交易为止,过去 12 个月内本公司与福能配售电公司
或与不同关联人之间未发生交易类别相关的关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
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资产重组。
二、关联方及关联关系介绍
福能配售电公司系本公司实际控制人福建省能源集团有限责任
公司的控股子公司福建福能股份有限公司的全资子公司。该公司注册
资本 2 亿元人民币 ,法定代表人:张小宁,住所:福建省福州市鼓
楼区五四路 109 号东煌大厦 13 层 1301 室,经营范围:售电;供电;
电力设施的承装、承试、承修;节能技术、电力技术的研发。
根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第(二)项,福
能配售电公司为本公司关联法人。本次交易构成了上市公司的关联交
易。
二、关联交易主要内容和定价政策
(一)关联交易合同的主要条款
1、协议主体
委托方(甲方):公司五家电力直接交易用户
受托方(乙方):福能配售电公司
2、服务内容
(1)乙方在 2017 年福建省电力直接交易中,为甲方完成计划交
易电量。
(2)乙方负责将甲方纳入福建省电力中长期、短期、集中竞价
等多种交易方式的准入市场主体范围,争取成为下半年福建省电力市
场化交易市场主体,参与后续的电力市场化交易,争取到的差价利益
由甲乙双方以 65%:35%的比例分成。
(3)乙方为甲方争取年度电力直接交易限额以外的电量参与后
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续的电力市场化交易,包括合同电量转(受)让等。争取到的差价利
益由甲乙双方分别以 65%:35%的比例分成。
(4)乙方免费为甲方提供交易平台技术服务、交易技术指导,
交易规则、合同内容讲解,提供合同能源管理、综合节能、电力政策
咨询、代理用电涉网事宜,电力供需形势分析、市场信息收集共享、
业务人员培训以及电力体制改革政策文件解读与改革趋势预测等服
务。
(5)乙方免费为甲方向发电企业争取年度直接交易在甲方因台
风、雷电等自然灾害以及其他各类非人为不可抗力等因素造成的月度
计划电量负偏差免于考核。
(6)乙方免费为甲方协调处理与发电企业的双边合同、三方合
同签订,电量互保配对、合同电量转移、偏差电量调整等合同细节的
执行服务。甲方应根据自身生产安排情况,合理预估每月用电量,把
总交易电量分摊至每月;按照市场交易规则,配合乙方做好相关电量
偏差调整、合同电量转移等事项。
3、交易价格及支付方式
甲方根据当地电力公司提供的实际每月电量结算单上,结算的电
力直接交易优惠金额为准,在 12 月 31 日前支付给乙方 2017 年全年
度电力直接交易的全部优惠金额的 35%。甲方应提供给乙方当地电力
公司的电费结算单作为支付 35%的技术服务费的凭证。
4、合同期限
技术服务合同有效期为一年(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
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31 日)。
(二)定价政策
定价依据:根据双方协商确定。
三、该关联交易的目的以及对公司的影响
本次交易,系充分利用福能配售电公司在交易议价能力、优惠政
策争取和合同电量执行等方面的专业化优势,为本公司有关企业在福
建省年度电力直接交易事宜及后续电力市场化交易方面提供专项技
术服务。
该有偿服务,初步估算,2017 年度公司五家电力直接交易用户
合计需向福能配售电公司支付 322 万元技术服务费。具体如下:
全年计划交易 计划外增加挂 全年预计公司可 全年预计交易
本公司
确认电量 牌交易电量 优惠电费 金额
权属企业
(万度) (万度) (万元) (万元)
安砂建福 7473.1 939.85 279.61 97.86
永安建福 9964.1 0 331.42 116
金银湖水泥 1845.2 -350 44.57 15.6
福州炼石 1999.999 1177.5 95.90 33.57
炼石水泥厂厂 4500 620 168.42 58.95
合计 25782.4 2387.35 919.92 321.97
四、关联交易协议签署情况
董事会授权公司总经理与交易方签订相关技术服务合同。
(本技术服务合同由安砂建福、永安建福、金银湖水泥、炼
石水泥厂、福州炼石五家企业分别与对方签订。)
五、应当履行的审议批准程序
2017 年 11 月 30 日,公司第八届董事会第十四次会议七位非关
联董事审议通过(同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票)《关于 2017 年
度与宁德核电公司电力直接交易(日常关联交易)的议案》。两位关
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联董事郑建新、黄明耀回避表决。
本议案经独立董事事前认可。独立董事发表了同意该议案的
独立意见。
本议案无需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2017 年 11 月 30 日
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