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公司公告

福建水泥:关于2018年度向实际控制人及其关联方融资计划的公告2018-04-17  

						   证券代码:600802        证券简称:福建水泥       编号:临 2018-011


                      福建水泥股份有限公司
   关于 2018 年度向实际控制人及其关联方融资计划的公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
    大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     本融资计划尚需提交股东大会审议,届时与该关联交易有利害关

系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

     对上市公司的影响:本计划旨在保障公司资金需求及提高融资办

理效率,对公司维持现有业务和完成年度全面预算所需资金提供支持。



    一、本融资计划的基本情况
    为维持公司当前业务和完成年度全面预算,保障公司资金需求及提
高融资办理效率,结合当前公司向实际控制人福建省能源集团有限责任
公司(以下简称“福能集团”或“实际控制人”)及其关联方的借款情况,
制定公司 2018 年度向实际控制人及其关联方融资的计划。

     根据公司经营需求及信贷的统筹安排,2018 年度公司(含权属公司)
拟向实际控制人福能集团及其关联单位借款的总额度控制在 17.52 亿元
之内。本计划具体安排及目前公司向实际控制人及其关联方的借款余额

明细如下表(截至 2018 年 4 月 13 日):




                                   1
                                                                                   单位:万元
                   预计 2018 年   2017 年最   目前借款     借款
  资金出借方                                                           担保人               备注
                    最高本金       高本金       余额       人

福建省建材(控                                             福建                    通过福能财务公司委
                        30,000       30000         30000          信用
股)有限责任公司                                           水泥                    托借款
                                                                                   原福能(平潭)融资
福建福能融资租                                             福建
                         2,500                     2,500          建材控股公司     租赁股份有限公司的
赁股份有限公司                                             水泥
                                                                                   融资租赁业务
福建省能源集团                                             福建
                        53,000                    48,000          建材控股公司     流动资金借款
有限责任公司                                               水泥
                                                                                   流 动 资 金 借 款
                                                                  建材控股公司
                                                           福建                    58,750 万元,电子银
                                  156,000         78,954          担保 58,750 万
                                                           水泥                    行 承 兑 汇 票 20,204
                                                                  元
                                                                                   万元
福建省能源集团
                        89,700                                                     流动资金借款 4,000
财务有限公司                                               安砂
                                                5,654.25          福建水泥         万元,电子银行承兑
                                                           建福
                                                                                   汇票 1,654.25 万元
                                                           福州
                                                   3,000          福建水泥         电子银行承兑汇票
                                                           炼石
     合计              175,200     186,000    168,108.25

         2018 年额度范围内新增的借款或借新还旧借款,其主要借款条件如
   下:
         1.借款方式:
         (1)由福建省能源集团财务有限公司提供借款;
         (2)福建省能源集团有限责任公司或权属公司直接将资金拆借给公
   司。
         (3)由福建省能源集团有限责任公司或权属公司委托福建省能源集
   团财务有限公司放贷资金;
         (4)由福建省能源集团有限责任公司权属公司以融资租赁方式提供
   的融资。
         2.担保方:上述借款方式第 1 至 4 项借款或融资如需第三方提供担
   保,拟由福建省建材(控股)有限责任公司提供担保。
         3.综合融资成本

                                                  2
    (1)借款利率
    ①福建省能源集团有限责任公司或权属公司的借新还旧或新增借
款,借款利率最高按同期央行公布的贷款基准利率上浮 10%办理借款。如
2018 年遇融资市场利率波动,办理的借款利率超基准利率上浮 10%的,
则单笔业务另行提交董事会报批。
    ②福建省能源集团财务有限公司的借款利率按双方签定的《金融服
务协议》信贷服务收费标准执行。
    ③融资租赁:按综合融资成本年化费率不超过同期市场平均水平为
定价原则。
    (2)担保风险补偿金
    如需外部担保并收取担保费的,担保费议案另行提交审议。
    4.计划期限
    从本计划生效之日起至下一年度该计划生效之日止。
    二、 审议程序
    本计划经公司于2018年4月13日召开的第八届董事会第十七次会议
由非关联董事以逐项表决形式表决通过。其中:向福能集团的融资计划、
向建材控股公司的融资计划,4名关联董事洪海山、何友栋、郑建新、黄
明耀回避表决,其他5名非关联董事表决同意;其余融资计划,关联董事
郑建新、黄明耀回避表决,其他7名非关联董事表决同意。
    本计划,尚需提交股东大会审议,届时与该关联交易有利害关系的
关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
    公司独立董事黄光阳、林萍、刘伟英对本项关联交易计划进行了事
前审查和认可,并发表独立意见如下:
    为维持公司当前业务和完成本年度全面预算,根据公司融资实际情
况,向实际控制人及其关联方融资是需要且必要的。针对不同交易事项
明确相应的定价原则,包括不高于独立第三方交易价格、市场价原则、

                                 3
不高于央行同期同档基准利率上浮 10%的议价原则,有公平性和现实可操
作性。本议案交易涉及的关联董事均回避表决,交易计划尚需提交股东
大会审议,届时与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大
会上对该议案的投票权,交易的审议和表决程序合法、规范、公平。本
交易不会损害公司及中小股东利益。我们同意该议案。
    三、关联交易目的和对上市公司的影响
    本计划旨在保障公司资金需求及提高融资办理效率,对公司维持现
有业务和完成年度全面预算所需资金提供支持。
    四、报备文件
    (一)经与会董事签字确认的董事会决议
    (二)独立董事事前认可该交易的书面文件和发表的独立意见


    特此公告。


                                     福建水泥股份有限公司董事会
                                                2018 年 4 月 17 日




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