证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2018-011
福建水泥股份有限公司
关于 2018 年度向实际控制人及其关联方融资计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本融资计划尚需提交股东大会审议，届时与该关联交易有利害关
系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
对上市公司的影响：本计划旨在保障公司资金需求及提高融资办
理效率，对公司维持现有业务和完成年度全面预算所需资金提供支持。
一、本融资计划的基本情况
为维持公司当前业务和完成年度全面预算，保障公司资金需求及提
高融资办理效率，结合当前公司向实际控制人福建省能源集团有限责任
公司（以下简称“福能集团”或“实际控制人”）及其关联方的借款情况，
制定公司 2018 年度向实际控制人及其关联方融资的计划。
根据公司经营需求及信贷的统筹安排，2018 年度公司（含权属公司）
拟向实际控制人福能集团及其关联单位借款的总额度控制在 17.52 亿元
之内。本计划具体安排及目前公司向实际控制人及其关联方的借款余额
明细如下表（截至 2018 年 4 月 13 日）：
1
单位：万元
预计 2018 年 2017 年最 目前借款 借款
资金出借方 担保人 备注
最高本金 高本金 余额 人
福建省建材（控 福建 通过福能财务公司委
30,000 30000 30000 信用
股）有限责任公司 水泥 托借款
原福能（平潭）融资
福建福能融资租 福建
2,500 2,500 建材控股公司 租赁股份有限公司的
赁股份有限公司 水泥
融资租赁业务
福建省能源集团 福建
53,000 48,000 建材控股公司 流动资金借款
有限责任公司 水泥
流 动 资 金 借 款
建材控股公司
福建 58,750 万元，电子银
156,000 78,954 担保 58,750 万
水泥 行 承 兑 汇 票 20,204
元
万元
福建省能源集团
89,700 流动资金借款 4,000
财务有限公司 安砂
5,654.25 福建水泥 万元，电子银行承兑
建福
汇票 1,654.25 万元
福州
3,000 福建水泥 电子银行承兑汇票
炼石
合计 175,200 186,000 168,108.25
2018 年额度范围内新增的借款或借新还旧借款，其主要借款条件如
下：
1．借款方式：
（1）由福建省能源集团财务有限公司提供借款；
（2）福建省能源集团有限责任公司或权属公司直接将资金拆借给公
司。
（3）由福建省能源集团有限责任公司或权属公司委托福建省能源集
团财务有限公司放贷资金；
（4）由福建省能源集团有限责任公司权属公司以融资租赁方式提供
的融资。
2．担保方：上述借款方式第 1 至 4 项借款或融资如需第三方提供担
保，拟由福建省建材（控股）有限责任公司提供担保。
3．综合融资成本
2
（1）借款利率
①福建省能源集团有限责任公司或权属公司的借新还旧或新增借
款，借款利率最高按同期央行公布的贷款基准利率上浮 10%办理借款。如
2018 年遇融资市场利率波动，办理的借款利率超基准利率上浮 10%的，
则单笔业务另行提交董事会报批。
②福建省能源集团财务有限公司的借款利率按双方签定的《金融服
务协议》信贷服务收费标准执行。
③融资租赁：按综合融资成本年化费率不超过同期市场平均水平为
定价原则。
（2）担保风险补偿金
如需外部担保并收取担保费的，担保费议案另行提交审议。
4．计划期限
从本计划生效之日起至下一年度该计划生效之日止。
二、 审议程序
本计划经公司于2018年4月13日召开的第八届董事会第十七次会议
由非关联董事以逐项表决形式表决通过。其中：向福能集团的融资计划、
向建材控股公司的融资计划，4名关联董事洪海山、何友栋、郑建新、黄
明耀回避表决，其他5名非关联董事表决同意；其余融资计划，关联董事
郑建新、黄明耀回避表决，其他7名非关联董事表决同意。
本计划，尚需提交股东大会审议，届时与该关联交易有利害关系的
关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
公司独立董事黄光阳、林萍、刘伟英对本项关联交易计划进行了事
前审查和认可，并发表独立意见如下：
为维持公司当前业务和完成本年度全面预算，根据公司融资实际情
况，向实际控制人及其关联方融资是需要且必要的。针对不同交易事项
明确相应的定价原则，包括不高于独立第三方交易价格、市场价原则、
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不高于央行同期同档基准利率上浮 10%的议价原则，有公平性和现实可操
作性。本议案交易涉及的关联董事均回避表决，交易计划尚需提交股东
大会审议，届时与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大
会上对该议案的投票权，交易的审议和表决程序合法、规范、公平。本
交易不会损害公司及中小股东利益。我们同意该议案。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
本计划旨在保障公司资金需求及提高融资办理效率，对公司维持现
有业务和完成年度全面预算所需资金提供支持。
四、报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和发表的独立意见
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2018 年 4 月 17 日
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