证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2018-010
福建水泥股份有限公司
关于 2018 年度担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人：系本公司合并报表范围内的子公司。
● 本年度担保计划总额度为 38,500 万元，其中包含目前已经签署担
保金额 28,500 万元，实际担保余额 14,554.25 万元。
●截至本公告日，本公司及子公司没有对外逾期担保。
一、担保计划概述
福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司的正常
经营及统筹公司信贷安排，于 2018 年 4 月 13 日召开的第八届董事会
第十七次会议，全体九名董事一致表决通过了《公司 2018 年度担保
计划》。同意本公司为子公司提供担保 38,500 万元，子公司为本公司
提供担保 8,000 万元。其中：本公司为子公司的担保目前已签署担保
金额 28,500 万元，实际担保余额 14,554.25 万元。具体安排详见下
表：
（单位：万元）
目前担保情况
拟担保额
被担保人 已签署担 截至 4 月 13 日
度 资金出借方
保金额 实际担保保金额
为子公司提供担保
福建安砂建福水泥有限公司 7,500 中国银行永安支行 7,500 5,900
1
福建省能源集团财
10,000 10,000 5,654.25
务有限公司
福建省能源集团财
3,000 3,000 3,000
福州炼石水泥有限公司 务有限公司
5,000 预留额度 0 0
福建省能源集团财
8,000 8,000 0
福建永安建福水泥有限公司 务有限公司
5,000 预留额度 0 0
本公司对子公司提供担保合计 38,500 28,500 14,554.25
子公司为本公司提供担保
已签署担 截至 4 月 13 日
担保人 资金出借方
保金额 实际担保金额
福州炼石水泥有限公司 8,000 光大银行福州分行 8,000 235
子公司为母公司提供担保合计 8,000 8,000 235
二、被担保公司有关情况
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司计划提供担保的子公司 2018 年
度有关财务会计数据如下（已经审计）：
单位：万元
注册资
公司名称 业务性质 权益比例 总资产 净资产 净利润
本
安砂建福 水泥生产制造 35000 50 79,947 40,706 2,463
福州炼石 水泥生产制造 12,351 100 25,537 19,184 3,126
永安建福 水泥生产制造 25,000 100 44,062 24,453 3,293
注：安砂建福为子公司建福南方的全资子公司。
三、提请股东大会授权
为提高办理担保贷款效率，将提请股东大会授权公司董事会在上
述拟担保总额度 38,500 万元内，根据为子公司拟提供担保额度为限，
决定为子公司拟担保额度的具体实施，包括但不限于子公司原担保贷
款到期重新办理续贷担保、对新增银行贷款提供担保等事宜。授权期
限从本计划生效之日起至下一年度该计划生效之日止。
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四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至当前，本公司及其子公司对外担保总额 28,500 万元，实际担保
余额 14,554.25 万元，分别占公司 2017 年度经审计合并净资产
（60,314.63 万元）的 47.25％和 24.13%。上述担保均系本公司为子
公司提供担保。
截至本公告日，本公司及子公司没有对外逾期担保。
本议案，需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2018 年 4 月 17 日
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