证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临 2019-015


福建水泥股份有限公司关于 2019 年度向实际控制人
                及其关联方融资计划的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示

    ●本融资计划尚需提交股东大会审议，届时与该关联交易有利害
关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
    ●对上市公司的影响：本计划旨在保障公司资金需求及提高融资
办理效率，对公司维持现有业务和完成年度全面预算所需资金提供支
持。
    一、本融资计划的基本情况
    为维持公司当前业务和完成年度全面预算，保障公司资金需求及
提高融资办理效率，结合当前公司向实际控制人福建省能源集团有限
责任公司（以下简称“福能集团”或“实际控制人”）及其关联方的
借款情况，制定公司 2019 年度向向实际控制人及其关联方融资的计
划。
       根据公司经营需求及信贷的统筹安排，2019 年度公司（含权属
公司）拟向实际控制人福能集团及其关联单位借款的总额度控制在
132,950 万元之内。本计划具体安排及截至 2019 年 4 月 19 日公司向
实际控制人及其关联方的借款余额明细如下表：



                                  1
                                                                         单位：万元
                   预计                             目前向关联方融资情况
                            2018 年
                 2019 年
  资金出借方                最高本    目前借款
                 最高本                          借款人      担保人           备注
                              金        余额
                   金
福建省建材（控
                                                                        通过福能财务公司
股）有限责任公     30,000    30,000     30,000   福建水泥   信用
                                                                        委托放贷
司
福建省能源集团                                              建材控股
                   19,950    53,000     10,000   福建水泥               流动资金借款
有限责任公司                                                公司
                                                            建材控股    流动资金借款
                                                            公司担保    56,750 万元，电子
                                        76,950   福建水泥
福建省能源集团                                              46,750 万   银行承兑汇票
                  83,000     89,700
财务有限公司                                                元          20,200 万元
                                                                           流动资金借款
                                         4,000   安砂建福   福建水泥
                                                                             4,000 万元
     合计         132,950   172,700    120,950


            因资金出借方原因或者其它融资因素影响，资金出借方主体或出
   现变化，届时以实际融资为准，保持总额度不变。
            2019 年额度范围内新增的借款或借新还旧借款，其主要借款条

   件如下：
            （一）借款方式
            1、由福建省能源集团财务有限公司提供借款；

            2、福建省能源集团有限责任公司或权属公司直接将资金拆借给
   公司；
            3、由福建省能源集团有限责任公司或权属公司委托福建省能源
   集团财务有限公司放贷资金。
            （二）担保方
            上述借款方式第 1 至 3 项借款或融资如需第三方提供担保，拟
   由福建省建材（控股）有限责任公司提供担保。
            （三）融资成本

                                           2
    1、借款利率
    ①福建省能源集团有限责任公司或权属公司的借新还旧或新增

借款，借款利率最高按同期央行公布的贷款基准利率上浮 10%办理借
款。如 2019 年遇融资市场利率波动，办理的借款利率超基准利率上
浮 10%的，则单笔业务另行提交董事会报批。

    ②福建省能源集团财务有限公司的借款利率按双方签定的《金
融服务协议》信贷服务收费标准执行。
    2、担保风险补偿金

    如需外部担保的，另按最高不超过年担保费率 0.6%向担保方支
付担保费。（具体融资费率另行提交议案审议）
    （四）计划期限
    从本计划生效之日起至下一年度该计划生效之日止。
    二、 审议程序
    本计划经公司于 2019 年 4 月 19 日召开的第八届董事会第二十七
次会议由非关联董事以分项表决形式表决通过。其中：向建材控股公
司融资计划（同意 5 票，反对 1 票，弃权 0 票，3 名关联董事（何友
栋、郑建新、黄明耀）回避表决；其它各项融资计划，同意 6 票，反
对 1 票，弃权 0 票，2 名关联董事（郑建新、黄明耀）回避表决。
    本议案，董事姜丰顺先生投反对票，理由是：本计划涉及安砂建
福融资，鉴于建福南方资金宽裕，安砂建福融资和担保事项暂不考虑。
（注：安砂建福为建福南方的全资子公司，南方水泥持有建福南方
50%股权）
    本计划，尚需提交股东大会审议，届时与该关联交易有利害关系
的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
    公司独立董事黄光阳、林萍、刘伟英对本项关联交易计划进行了
事前审查和认可，并发表独立意见如下：
                               3
    为维持公司当前业务和完成本年度全面预算，根据公司融资实际
情况，向实际控制人及其关联方融资是需要且必要的。针对不同交易

事项明确相应的定价原则，包括不高于独立第三方交易价格、市场价
原则、不高于央行同期同档基准利率上浮 10%的议价原则，有公平性
和现实可操作性。本议案交易涉及的关联董事均回避表决，交易计划

尚需提交股东大会审议，届时与该关联交易有利害关系的关联人将放
弃行使在股东大会上对该议案的投票权，交易的审议和表决程序合
法、规范、公平。本交易不会损害公司及中小股东利益。我们同意该

议案。
    三、关联交易目的和对上市公司的影响
    本计划旨在保障公司资金需求及提高融资办理效率，对公司维持
现有业务和完成年度全面预算所需资金提供支持。
    四、备查文件
    （一）经与会董事签字确认的董事会决议；
    （二）福建水泥股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十
七次会议相关议案的独立意见。


    特此公告。


                                   福建水泥股份有限公司董事会
                                             2019 年 4 月 23 日




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