河北威远实业股份有限公司一九九五年年度报告(摘要)
一、公司简况
1、公司名称:河北威远实业役份有限公司
英文名称:Hebei Weiyuaa lndustry Coapaay Lioited
英文缩写:HBWY.
2、公司注册地址:河北省石家庄市中华中大街19号
邮政编码:050000
3、公司法定代表人:霍丽君女士
4、工句咨询服务机构:公司股份办公室
联系地址:河北省石家庄市友谊南大街3号
联系电话:0311－3027141
传真:0311－3027145.
公司信息披露事务负责人:郑德河先生
公司信息披露事务联系人:葛锋先生
二、主要财务数据和财务指标
(单位:人民币元)
项 目 本年数 上年数 比上年增长(%)
1、王营业务收入 71,224,461 44,967,940 58.39
2、净利润 8,826,563 4,575,774 92.90
3、总资产 220,848,415 203,533,865 8.51
4、股东权益 151,580,240 155,334,077 -2.41
5、每股收益(元) 0.14 0.072 92.95
6、每股净资产(元) 2.41 2.47 -2.43
7、净资产收益率(%) 5.82 2.95 97.29
8、股东权益比率(%) 68.63 76.32 －10
注:(ll所得税率为15%;(2)财务指标均按全面摊薄法计算.(3)以上数据均
系按会计师事务所审计数据计算.
三、公司业务回顾
1、公司1995年度经营情说回顾
1995年度公司紧紧围绕全年的目标任务,积极开拓市场.生产经营工作取得
了较好的成绩.
1995年度公司实现和营业务收入71,224,461元,比上年增长58.39%;实现
净利润8,826,563元,比上年增长92.90%.
2、根据公司1994年度股东大会确定的1995年度经营目标,计划生产水泥33
吨,实际生产33.83万吨,完成计划的102.5%.划实现利润总额1505万元,实际
完成1043万元,完成计划的69.5%.
3、前次募集资金的使用情况说明
(1)公司募集的资金已投入2047万元用一、二厂的两条水泥生产线及下料
破碎工程项目.生产能力己由原来的20万吨提高到40万吨.
(2)高压输变电设备技改扩建工程一期工程已经完成,投资493万元一期
工程的完成,大大改善了35千伏多油断路器、高压开关柜的生产及开发新产品的
环境条件.目的该工程二期扩建已在进行中,今年5月1日可交付使用.总投资1700
万元.
(3)健美秤等科技专利产品已投入214万元,还建成芯条板厂,主要生产市场
较好的芯条板及木地板块,总投咨495万元.
(4)无线寻呼台营运情况良好,投资额为244万元.
(5)公司原承诺的威远大厦和水泥深加工工程未能如期开工,主要由于地方
政府严格控制大的基建投资工程.但公司对占地14亩,地理位置、环境条件优越的
公司所在地进行合次、合作开发工作一直在探讨和商谈中.而水泥深加工及综合
利用粉媒灰的加气混凝土工程,是准备利用西柏坡电厂的粉媒灰,由于该电厂目
前还在建设过程中,所以该工程尚未开展.
(6)经董事会批准,投资交行石家庄分行,入股金140万元:与新乐合资兴建复
方黄柏液中药厂投资230万元.该项目正在建设当中,预计今年七月份可建成投
产:其余资金用于流动资金及短期投资项目.
四、股本变化及股本结构情况
(一)股本变化及股本结构情况
1、股本变化情况
本公司报告期内股本总额及结构无变化.
2、股本结构情况
(1)尚未流通股份
持股数(万股) 比例(%)
国家持股 3050.2 48.49
合计 3050.2 48.49
(2)已流通股份
境内上市的人民币
普通股(A股) 3240 51.51
合计 3240 51.51
(3)股份总数 6290.2 100
3、股东数量
至本年度未,本公司股东总数为12424户.
4、公司主要股东持股情况
股东名称 持有数量(数) 持股比例(%)
国家股 30,502,000 48.49
注:其他股东持胜数均未达到披露标准.
董事,监事与高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持胜数 年未持股数
霍丽君 董事长总经理 6000 6000
尚建斌 副董事长党委书记 6000 6000
孟建军 副董事长 6000 6000
龚玉良 董事 6000 6000
吴飞 董事 6000 6000
王景臣 董事 6000 6000
李树军 董事 0 0
李文堂 董事 0 0
韩立军 董事 0 0
党新禄 监事会主席(代) 6000 6000
孙建民 监事 0 0
高瑞合 监事 0 0
注:本报告期内所持股数未发生变化.
五、重要事项
1、报告期内的股东大会、董事会情况说明
(1)公司于1995年6月26日在石家庄市委招待处召开,大会审议批准了1994年
度工作报告及1995年度工作说明、1994年度监事会工作报告、1994印度财务决算
及1995年度财务预算报告、1994年度利润分配方案的提案、修改公司章程、补选公
司董事会、监事会成员的决议.
(2)公司董事会在年度内共召开三次会议,主要对1995年度生产经营、1994年
度股东大会召开及红利分配方案、1995年中期报告的披露进行决策.
2、根据本公司1994年度股东大会决议,接受原公司总经理、董事张相华先生、
董事、副总经理程宗先先生、董事卫洪儒先生、监事会主席张良子先生的辞呈,并
增选李树军、李文堂、韩立军先生为公司董事;孙建民为公司监事.
3、报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项.
4、董事会提出94年并95年度红利分配方案为:每10股送2股(该分红预案将
提请95年度股东大会通过)
六、子公司及关联企业
公司名称 注册资金(万元) 拥有权益(%) 主营业务
贸易公司 180 100 建材
专利公司 30 100 专利开发及生产
房地产公司 200 100 开发
七、财务报告
1、审计意见
本公司财务报告经中华会计师事务所中国注册会计师傅屏南、阴秀生审
计,并出具无保留意见的中华股审字(96)第019号审计报告.
2、合并会计报表的编制方法
3、财芬报表附注
(一)主要会计政策
1、会计制度
本公司执行《股份制试点企业会计制度》及有关补充规定
2、合并会计报表的编制方法
本公司的合并会计报表系根据三个分厂、一个分公司及总部的汇总报表
与其全资子公司的会计报表,经充分抵消有关项目后合并而编制的.
3、记帐原则和记价基础
本公司的会计核算以权责发生制为记帐原则,并遵循历史成本原则,以人
民币为记帐本位币、非人民币业务均折合为人民币记帐.
4、外币折算方法
根据当月一日的市场汇率折算为人民币记帐.年未根据市场汇率调整货
币性帐户余额,其差额记入汇兑损益.
5、坏帐推备计提
本公司的坏帐准备按年末应收帐款余额的3‰.
6、存货订价
本公司的存货包括原材料、包装物、在产品、产成品、低值易耗品等.原材
料等按计划成本进行日常核算,并按期结转其成本差异,调为实际成本,产成
品发出计价采用加权平均法.
7、长期投资核算方法
本公司的长期投资包括股票投资、债券投资和其他投资.对债券投资按实
际支付的款项记帐:对拥有25%以下股权的长期投资采用成本法核算:对拥有
不少于25%股权的长期投资来用权益法核算:对拥有50%以上的被投资企业
股权的长期投资.编制合并会计报表.
8、固定资产及其折旧
本公司的固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备及其他设备,其
计价按实际成本订价,其折旧根据固定资产原值、扣除5%的残值及估计使用
年限,来用直线法分类订提.
各类固定资产的年折旧率列示如下:
类 别 折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 30－40年 2.38%－3.17%
机器设备 6-8年 11.88%-15.83%
运输工具 6-8年 11.88%-15.83%
其他 6-8年 11.88%-15.83%
9、无形资产及其摊销
本公司的无形资产反映的是土地使用权和道路使用权及非专利技术,土
地使用权将在50年内分期平均摊销,道路使用权利非专利技术将在10年内分
期平均摊销.
10、递延资产及其摊销
本公司的递延资产反映的是开办费,将在10上内分期平均摊销.
11、税项
本公司有关税项及税率列示如下:
(1)所得税:根据河北省人民政府冀政函[1993]87号文件.本公司所得税
按15%的税率交纳.
(2)流转税及附加:流转税及附加包括增值税、营业税及城建税.增植税根
据营业收人的15%扣除进项税金后计缴,营业税按营业收入的3%计缴;城建
税按应取增值税及营业税税额的7%(其中建材一厂、建材二厂由于地处农村,税率为
1%)计缴.
(3)其他税项:包括房产税、资源税、印花税、车船使用税等, 这些税项依据税和有
关规定计缴.
12、利润分配
本公司的法定公积金按税后利润的10%计提:法定公益金按税后利润的
5%计提,税后利润扣除前两项后根据股东大会决议分配普通股股利.95年净利
882.6万元.提取两金后,加上去年未分配利润,可供分配利润1337万元,按董事会
决议,每10股送2股,分配额1258万元,年末未分配79.1万元,转作下年分配.
(二)主要报表项目附注
1、短期投资
截止1995年12月31日,本公司的短期投资共计17,095,238元分类列示如下:
(1)股票投资 期未帐面价值 参考市价
3,217,796(元) 2,245,434(元)
(2)短期合作经营
被投资单位 金额(单位:元)
石家庄东华粮油贸易公司 5,750,000
石家庄工业经销总公司 4,109,442
河北省万通达实业公司 1.248,000
威远建材一厂分公司 2,000,000
其他 770,000
小 计 13,877,442
2、应收帐款
截止1995年12月31日,本公司的应收帐款为13,487,382元,主要为公司下
属分厂的销售货款往来,按帐龄列示如下:
一年以内 1-2年 2－3年 3年以上 合计
9,474,962 2,851,790 950,354 210,276 13,487,382
3、其他应收款
截止1995年12月31日,本公司的其他应收款按额客户名称及帐龄列示如下(单位:元)
客户名称 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 合计
王码公司 1,150,000 1,150,000
建行二办 1,000,000 1,000,000
利远报关行 600,000 600,000
石家庄市亚鑫公司630,887 638,887
水泥二厂服务中心760,500 760,500
王屋矿山公司 100,000 663,000 763,000
石家庄企业家协会550,000 550,000
中化公司 500,000 500,000
获鹿县税为局 500,000 500,000
其他 3,746,583 12,272,511 1,951,879 81,959 18,052,932
合计 9,037,970 12,935,511 1,951,879 581,959 24,507,319
上述其他应收款的其他项目中主要包括本公司于上市的退还超发内部职
工股的差额部分888.5万元.
4、长期投资
截至1995年12月31日,本公司的长期投资为12.724.897元,按投资性质分
类列示如下:
(1)股权投资
被投资单位名称 股数 占被投资单位股权比例 投资金额 股票市价
交行石家庄分 100万 --- 1,400,000 ---
(2)债券投资 债券种类 期限 面值 年利率 投资金额(元)
国库券 -88年 10年期 40.000 3.08% 15,000
-87年 10年期 27.000 3.04% 27,000
-89年 10年期 27.000 3.08% 27,000
-91年 10年期 30.000 3.08% 55,000
-90年 10年期 40.000 15% 40,000
-86年 5年期 204.000 3.04% 204,000
小 计 368,000
(3)联营投资
被投资公司名称 投资期限 实际投资比例 占注册资本比例 投资金额(元)
石家庄市金威矿业有限公司 18年 75% 51% 600,000
志成置业发展(上海)有限公司 19年 8.73% 30% 7,517,519
河北省新乐市胜亚股分有限公司 50% 2,360,000
其他 683,378
小 计 11,160,897
长期投资总计 12,928,897
其中一年内到期的长期俯卷投资为204,000元.
5、固定资产原值比上年出长33.79%,主要是增建一条水泥生产线所致.
6、在建工程
截至1995年12月31日,本公司的在建工程在工程项目列示如下:
工程名称 工程进度 实际支用数(元) 原预算数 资金来源
(1)工业园工程 35% 2,762,000 自筹
(2)开关厂西厂区工程 2,121,205 自筹
(3)建材一厂家属楼 60% 1,474,581 2,113,022 自筹
(4)建材一厂生产料破碎60% 1,941,163 4,750,000 自筹
(5)其他 3,194,802 自筹
合计 11,493,751
7、应付帐款比上一年增长79.98%,主要是建设水泥生产线所欠设备款及购
贷款欠款增加.
8、主营业务利润比上年增长492.55%.主要是增加一条水泥生产战后,生产
规模扩大所带来的规模效益.
9、投资收益
1995年度本公司投资收益按项目列示如下:
项目 金额(元)
股票投资收益 615,483
债券投资收益 16,250
联营收益 5,347,094
合计 5,978.8Z7
投资收益比上年增长32.43%,主要是联合经营投资收益增加所引起.
河北威远实业股份有限公司董事会
一九九六年四月三十日
