成都鹏博士科技股份有限公司2006年中期报告 目录 一、重要提示 二、公司基本情况 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事和高级管理人员 五、管理层讨论与分析 六、重要事项 七、财务会计报告(未经审计) 八、备查文件目录 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人杨学平，主管会计工作负责人李锦昆及会计机构负责人（会计主管人员）李明声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)基本情况简介 1、公司法定中文名称：成都鹏博士科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写：鹏博士 公司法定英文名称：Chengdu Dr.Peng Technology Co., Ltd. 公司法定英文名称缩写：Dr.Peng Technology 2、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G鹏博士 公司A股代码：600804 3、公司注册地址：中国四川成都市高新西区创业中心 公司办公地址：成都市顺城大街229号顺城大厦5楼 邮政编码：610015 公司国际互联网网址：http://www.drpeng.com.cn 公司电子信箱：pbs804@126.com 4、公司法定代表人：杨学平 5、董事会秘书：任春晓 电话：028-86755190 传真：028-86622006 E-mail：chunxiaoren@126.com 联系地址：成都市顺城大街229号顺城大厦5楼 公司证券事务代表：高飞 电话：028-86742976 传真：028-86622006 E-mail：gaofei7612022000@yahoo.com.cn 联系地址：成都市顺城大街229号顺城大厦5楼 6、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：成都鹏博士科技股份有限公司董秘办公室 7、公司其他基本情况： 公司首次注册登记日期：1985年1月17日 公司首次注册登记地点：成都 公司法人营业执照注册号：5101001804386 公司税务登记号码：51010920191495X 公司聘请的境内会计师事务所名称：深圳鹏城会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：中国深圳市东门南路2006号宝丰大厦五楼 (二)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币 本报告期末 上年度期末 流动资产 411,889,533.88 489,649,768.83 流动负债 282,277,655.58 364,355,948.04 总资产 518,269,401.31 597,833,447.41 股东权益（不含少数股东权 201,850,148.44 198,861,169.72 益） 每股净资产(元) 1.424 1.705 调整后的每股净资产(元) 1.394 1.684 报告期（1－6 上年同期 月） 净利润 3,628,037.23 1,600,019.15 扣除非经常性损益的净利润 3,011,857.36 1,616,903.21 每股收益(元) 0.026 0.014 净资产收益率(%) 1.80 0.81 经营活动产生的现金流量净额 -9,139,067.84 -41,252,495.09 本报告期末比上年度期末 增减（％） 流动资产 -15.88 流动负债 -22.53 总资产 -13.31 股东权益（不含少数股东权 1.50 益） 每股净资产(元) -16.48 调整后的每股净资产(元) -17.22 本报告期比上年同期增减 （％） 净利润 126.75 扣除非经常性损益的净利润 86.27 每股收益(元) 85.71 净资产收益率(%) 增加0.99个百分点 经营活动产生的现金流量净额 不适用 2、扣除非经常性损益项目和金额 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 -218,028.51 各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 834,208.38 合计 616,179.87 三、股本变动及股东情况 (一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 说明：2006年7月6日，公司股改实施完成，股份变动情况如下： 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 发行 数量 比例 送 公积金转股 其 新股 股 他 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持 股 3、其他内资持 44,654,400 38.29 股 其中：境内法 44,654,400 38.29 人持股 境内自然人持 股 4、外资持股 其中：境外法 人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 44,654,400 38.29 份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 71,956,800 61.71 25,184,880 股 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 71,956,800 61.71 25,184,880 通股份合计 三、股份总数 116,611,200 100.00 25,184,880 本次变动后 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持 股 3、其他内资持 44,654,400 31.49 股 其中：境内法 44,654,400 31.49 人持股 境内自然人持 股 4、外资持股 其中：境外法 人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 44,654,400 31.49 份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 25,184,880 97,141,680 68.51 股 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 25,184,880 97,141,680 68.51 通股份合计 三、股份总数 25,184,880 141,796,080 100.00 股份变动的批准情况 公司于2006年6月29日收到上海证券交易所上证上字[2006]488号《关于实施成都鹏博士科技股份有限公司股权分置改革方案的通知》，同意公司实施股权分置改革方案。公司股权分置改革方案实施公告详见2006年7月3日《上海证券报》及上交所网站 股份变动的过户情况 根据中国证券登记结算上海分公司的安排，公司股权分置改革方案实施股权登记日为2006年7月4日。流通股股东每10股获得3.5股转增股份，已完成股份过户 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响公司总股本由股改前的11661.12万股变为股改后的14179.608万股，增大21.6%，会同比例摊薄公司最近一年和最近一期每股收益、每股净资产 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 18,021 前十名股东持股情况 持股比例 报告期内 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 增减 深圳市多媒体技术 其他 25.00 29,152,800 0 有限公司 深圳市联众创业投 其他 12.06 14,061,600 0 资有限公司 苏州工业园区海宏 其他 2.07 2,419,600 2,419,600 精密科技有限公司 何燕琴 其他 0.90 1,051,000 1,051,000 孙春波 其他 0.88 1,022,509 1,022,509 何艳 其他 0.82 959,837 959,837 张永送 其他 0.79 921,100 921,100 黎仲钦 其他 0.72 842,429 842,429 杨俊秀 其他 0.70 812,942 812,942 东方证券－农行－ 东方红1号集合资 其他 0.58 680,000 680,000 产管理计划 持有有 限售条 质押或冻结的 股东名称 件股份 股份数量 数量 深圳市多媒体技术 质押 有限公司 29,152,800 深圳市联众创业投 质押 资有限公司 14,061,600 苏州工业园区海宏 未知 精密科技有限公司 何燕琴 未知 孙春波 未知 何艳 未知 张永送 未知 黎仲钦 未知 杨俊秀 未知 东方证券－农行－ 东方红1号集合资 未知 产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 苏州工业园区海宏精密科 2,419,600 人民币普通股 技有限公司 何燕琴 1,051,000 人民币普通股 孙春波 1,022,509 人民币普通股 何艳 959,837 人民币普通股 张永送 921,100 人民币普通股 黎仲钦 842,429 人民币普通股 杨俊秀 812,942 人民币普通股 东方证券－农行－东方红 680,000 人民币普通股 1号集合资产管理计划 陈文慧 546,165 人民币普通股 王殿波 532,400 人民币普通股 1、未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也 未知其是否属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的 一致行动人。 上述股东关联关系或一致 2、上表所列持股数为股改对价支付前的持股数。公司股 改方案已于 行动关系的说明 2006年6月26日公司2006年第一次临时股东大会审议通 过，对价股份 已于2006年7月6日上市，前十名无限售条件股东中所持 股份将按每 10股获得3.5股的比例增大。 1、公司第一和第二大股东之间不存在关联关系及一致行动，其与前3-10名股东之间亦不存在关联关系或一致行动。公司前3-10名股东均为上市流通股，本公司不知其有无关联关系和质押、冻结情况，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人 2、上表所列持股数为股改对价支付前的持股数。公司股改方案已于2006年6月26日公司2006年第一次临时股东大会审议通过，对价股份已于2006年7月6日上市，前十名股东中的3-10名股东所持股份将按每10股获得3.5股的比例增大 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况 序 有限售条件股东名称 售条件股份 新增可上市交 可上市交易时间 号 数量 易股份数量 2007年7月6日 7,089,804 2008年7月6日 7,089,804 1 深圳市多媒体技术有限公司 29,152,800 2009年7月6日 14,973,192 2007年7月6日 7,089,804 深圳市联众创业投资有限公 2 14,061,600 司 2008年7月6日 6,971,796 3 成都华夏建设(集团)有限责 144,000 2007年7月6日 144,000 任公司 4 四川省国际信托投资公司 144,000 2007年7月6日 144,000 5 成都市信托投资公司 144,000 2007年7月6日 144,000 中国人民建设银行成都市信 6 144,000 2007年7月6日 144,000 托投资公司 7 成都电冶厂 144,000 2007年7月6日 144,000 8 四川省建设信托投资公司 144,000 2007年7月6日 144,000 9 中国水利水电第五工程局 144,000 2007年7月6日 144,000 四川省冶金机械厂企业总公 10 96,000 2007年7月6日 96,000 司 序 有限售条件股东名称 限售条件 号 禁售期满后通过上交所挂牌 交易出售鹏博士股份占鹏博 1 深圳市多媒体技术有限公司 士股份总数的比例在十二个 月内不超过百分之五，在二 十四个月内不超过百分之十 禁售期满后通过上交所挂牌 交易出售鹏博士股份占鹏博 深圳市联众创业投资有限公 2 士股份总数的比例在十二个 司 月内不超过百分之五，在二 十四个月内不超过百分之十 3 成都华夏建设(集团)有限责 持有鹏博士的股份自获得上 任公司 市流通权之日起，在十二月 内不上市交易或者转让 持有鹏博士的股份自获得上 4 四川省国际信托投资公司 市流通权之日起，在十二月 内不上市交易或者转让 持有鹏博士的股份自获得上 5 成都市信托投资公司 市流通权之日起，在十二月 内不上市交易或者转让 持有鹏博士的股份自获得上 中国人民建设银行成都市信 6 市流通权之日起，在十二月 托投资公司 内不上市交易或者转让 持有鹏博士的股份自获得上 7 成都电冶厂 市流通权之日起，在十二月 内不上市交易或者转让 持有鹏博士的股份自获得上 8 四川省建设信托投资公司 市流通权之日起，在十二月 内不上市交易或者转让 持有鹏博士的股份自获得上 9 中国水利水电第五工程局 市流通权之日起，在十二月 内不上市交易或者转让 持有鹏博士的股份自获得上 四川省冶金机械厂企业总公 10 市流通权之日起，在十二月 司 内不上市交易或者转让 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司控股股东深圳市多媒体技术有限公司于2006年8月更名为“深圳鹏博实业集团有限公司”，法定代表人由杨学平变更为杨学林 四、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、公司于2006年5月20日召开的2005年度股东大会审议通过董事会、监事会换届选举议案，杨学平、李子华、刘康民、刁赤兵、徐志刚、任春晓、张连仲、刘巍、林楠当选为公司第七届董事会董事；莫计兴、高飞当选为公司第七届监事会监事，与职工大会选举产生的职工代表监事宋光菊共同组成第七届监事会 2、公司于2006年5月20日召开第七届董事会第一次会议，选举杨学平为公司第七届董事会董事长、李子华为公司第七届董事会副董事长，聘任刁赤兵为公司总经理，聘任徐志刚、曾涛、崔航、任春晓为公司副总经理，聘任李锦昆为公司财务总监、财务负责人，聘任任春晓为董事会秘书，聘任高飞为董事会证券事务代表 3、公司于2006年5月20日召开第七届监事会第一次会议，选举莫计兴为公司第七届监事会监事长。 五、管理层讨论与分析 (一)管理层讨论与分析 报告期内，公司主营业务未发生变化。主要围绕软件开发及网络工程、钢材贸易、特钢冶炼三大业务开展工作，实现主营业务收入30237.52万元，比上年同期增长25.92%；其中网络及软件3363.93万元，比上年同期增长309.17%；特钢冶炼24033.69万元，比上年同期增长20.38%，钢材贸易2839.89万元，比上年同期降低12.00%；实现净利润362.80万元，比上年同期增长126.25% 在软件开发及网络工程方面，公司一方面做好校园网络项目的系统维护及服务，另一方面积极推进酒店宽带业务和网络监控业务。上半年，公司先后与福建省电信厦门分公司及浙江省电信签订了酒店宽带业务合作协议，酒店宽带业务范围进一步扩大，特别是公司与浙江省电信签订“数码e房”合作协议，正式实施“商务领航”业务，进一步稳固了公司在酒店宽带业务领域内的领先地位。网络监控业务方面，公司积极参与北京内保单位网络监控系统集成及工程建设，报告期内已完成部分网点监控设备的设计安装和调试工作，并产生一定利润 在公司进行股权分置改革过程中，公司第一大股东深圳市多媒体技术有限公司为提升本公司盈利能力，于2006年5月与其在“北京市内保监控报警联网系统及奥运场馆监控”项目的合作方北京电信通电信工程有限公司共同与本公司签署了《合同变更协议书》，将原由多媒体与北京电信通电信工程有限公司为实施“北京市内保监控报警联网系统及奥运场馆监控”项目而签署的《合作协议》及相关附属协议的合同主体，全部变更为鹏博士。该协议已于本公司股权分置改革实施之日起生效。自该协议生效之日起，多媒体原与北京电信通为实施“北京市内保监控报警联网系统及奥运场馆监控”项目而签署的《合作协议》及相关附属协议的主体地位及其相关的权利、义务，全部由本公司承继。这将对公司下半年及未来两年的业务收入及盈利情况产生积极的支持作用 钢铁冶炼方面，公司积极加强成本管理和质量控制，调整品种结构，提高产量，报告期内生产合格钢锭61724吨，比去年同期增产10679吨，平均综合合格率达99.9％以上。报告期内公司提高了合金钢的生产和销售比例，盈利能力有所提高，产生了较好的收益 钢材贸易方面，报告期内，完成多笔进出口钢材贸易业务并回款，同时根据公司实际情况，积极寻找和参与多个工程的钢材配送项目，为下半年业务发展奠定基础。因南坪高速路的钢材配送已全部完成，报告期内无新的配送业务，业务量比去年同期有所降低 (二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元币种:人民币 分行业或分 主营业务利润 收入比上 主营业务收入 主营业务成本 产品 率(%) 年同期增 减（％） 分行业 网络及软件 33,639,334.49 19,742,250.97 41.32 309.17 冶金(钢锭) 240,336,949.68 226,560,743.69 5.73 20.38 钢材贸易 28,398,929.40 27,613,261.21 2.77 -12.00 分产品 网络及软件 33,639,334.49 19,742,250.97 13,897,083.52 309.17 冶金(钢锭) 240,336,949.68 226,560,743.69 13,776,205.99 20.38 钢材贸易 28,398,929.40 27,613,261.21 785,668.19 -12.00 主营业务 主营业务成 主营业务利润 分行业或分 本比上年同 率比上年同期 产品 期增减 增减（%） （％） 分行业 减少18.37个 网络及软件 495.74 百分点 减少0.52个 冶金(钢锭) 21.05 百分点 减少6.27个 钢材贸易 -5.93 百分点 分产品 减少18.37个 网络及软件 495.74 百分点 减少0.52个 冶金(钢锭) 21.05 百分点 减少6.27个 钢材贸易 -5.93 百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额8,023,846.15元人民币。 网络及软件业务比去年同期有大幅度增长，主要是因为公司酒店宽带业务和网络监控业务逐步开展，规模不断扩大，报告期内产生收益。而去年同期网络业务处于市场拓展的初期，盈利不明显。 2、主营业务分地区情况 单位:元币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％） 西南 240,336,949.68 20.38 华南 28,398,929.40 -12.00 其他 33,639,334.49 309.17 (三)公司投资情况 1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 2005年1-9月公司净利润为-154.56万元，预计2006年1-9月净利润为正值。 六、重要事项 (一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范运作、努力降低风险。为保护投资者特别是社会公众股的合法权益，按照中国证监会颁布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司重新修订了《公司章程》，进一步完善公司法人治理。公司治理实际状况基本符合监管部门颁布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求 (二)报告期实施的利润分配方案执行情况 报告期内，公司无以前期间拟订、在本报告期内实施的利润分配方案。 (三)中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 公司中期无利润分配预案、公积金转增股本预案。 (四)重大诉讼仲裁事项 1、重大诉讼 参见公司于2005年6月25日刊登在《上海证券报》及上交所网站www.sse.com.cn上的重大诉讼事项公告，一审判决后，第一被告不服，提起上诉，目前此案仍处于审理当中，此案尚未最终判决执行，该重大诉讼事项已于2005年6月25日刊登在上海证券报上 2、重大诉讼仲裁事项的说明 1）公司为同人华塑股份有限公司2000万元银行贷款承担连带责任担保事宜，基本情况请参阅公司于2005年6月25日刊登在《上海证券报》及上交所网站www.sse.com.cn上重大诉讼事项公告。 2）公司于2005年10月14日收到四川省高级人民法院发出的（2005）川民初字第50-2号《民事判决书》，判决公司承担连带清偿责任。详细情况请参阅公司于2005年10月18日刊登在《上海证券报》及上交所网站www.sse.com.cn上重大诉讼事项进展公告 3）一审判决后，第一被告同人华塑股份有限公司不服判决，提起上诉，目前此案仍在审理当中。 4）公司为同人华塑股份有限公司2000万元银行贷款承担连带担保责任事宜，为降低风险，确保公司利益，经公司与同人华塑协商，双方于2005年10月26日签订了《股权质押合同》。详细情况请参阅公司于2005年10月27日刊登在《上海证券报》及上交所网站www.sse.com.cn上重大诉讼事项进展公告 (五)资产交易事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (六)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 （1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位:元币种:人民币 关联 关联交 关联 占同类交易 关联交 关联交易 关联方名 市 交易 易定价 交易 关联交易金额 金额的比例 易结算 称 场 对公司利 内容 原则 价格 (%) 方式 润的影响 价 购买 格 深圳市多 视频 公允市 现金结 媒体技术 8,023,846.15 13.27 无 服务 价 算 有限公司 器 本公司向控股股东深圳市多媒体技术有限公司购买视频服务器。 公司从2005年底开始参与北京内保单位网络监控项目，深圳市多媒体技术有限公司是项目的总承包方，公司作为参与方向其购买部分设备 此关联交易不影响上市公司业务独立性。 公司对关联方无依赖。 深圳市多媒体技术有限公司作为公司控股股东，在公司股权分置改革中承诺将其取得的“北京市内保监控报警联网系统及奥运场馆监控”项目无偿转让给公司，以提升公司盈利能力。目前项目转让合同已生效实施 2、关联债权债务往来 单位:元币种:人民币 与上市公司的关 上市公司向关联方提供资金 关联方名称 系 发生额 余额 深圳市多媒体技术 控股股东 -1,295,641.40 864,911.60 有限公司 深圳市安联智能电 联营公司 650,000.00 44,035,258.30 子有限公司 深圳市联众创业投 参股股东 0 0 资有限公司 北京鹏博世纪教育 母公司的控股子 0 0 有限公司 公司 合计 / -645,641.40 44,900,169.90 关联方向上市公司提供资金 关联方名称 发生额 余额 深圳市多媒体技术 4,004,192.68 7,460,410.44 有限公司 深圳市安联智能电 0 0 子有限公司 深圳市联众创业投 3,000,000.00 3,000,000.00 资有限公司 北京鹏博世纪教育 0 800,000.00 有限公司 合计 7,004,192.68 11,260,410.44 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-1,295,641.40元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额864,911.60元人民币。 关联债权债务形成原因：公司在开展北京市城市监控报警联网项目中与控股股东深圳市多媒体技术有限公司和子公司深圳市安联智能电子有限公司形成的业务合作款。 关联债权债务清偿情况：业务合作款将随着业务的进展逐步降低和消除。 与关联债权债务有关的承诺：无。 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：无。 2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况 大股东及其附属企业非经营 性占用上市公司资金的余额 报告期清欠总额 清欠金额 清欠方式 清欠时间(月份) （万元） （万元） （万元） 期初数 期末数 17.36 0 17.36 现金清偿 17.36 2006年1月 1、深圳市天润电子器件有限公司于2006年1月10日以 现金方式清 大股东及其附属企业非经营 偿了15.93万元欠款。 性占用上市公司资金及清欠 2、深圳市联众创业投资有限公司与2006年1月30日通 过委托付款 情况的具体说明 的方式清偿了1.43万元欠款。 (七)托管情况:无 (八)承包情况:无 (九)租赁情况:无 (十)担保情况 单位:万元币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期（协议签 担保 是否履 是否为关联方担 担保对象 担保金额 担保类型 署日） 期限 行完毕 保 2004 年7 月1 同人华塑股份 连带责任 日～ 2004年7月1日 2,000 否 否 有限公司 担保 2005 年6 月30 日 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 2,000 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 3,989 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 5,989 担保总额占公司净资产的比例(%) 29.67 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保 3,989 金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 3,989 2004年7月1日，成都鹏博士科技股份有限公司为同人华塑股份有限公司提供担保，担保金额为2,000万元人民币,担保期限为2004年7月1日至2005年6月30日。该担保存在反担保。已逾期，逾期金额为2,000万元人民币。该事项已于2005年6月25日刊登在上海证券报上 (十一)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (十二)其他重大合同 在公司进行股权分置改革过程中，公司第一大股东深圳市多媒体技术有限公司为了提升本公司盈利能力，改善经营状况，于2006年5月与其在“北京市内保监控报警联网系统及奥运场馆监控”项目的合作方北京电信通电信工程有限公司共同与鹏博士签署了《合同变更协议书》，将原由多媒体与北京电信通电信工程有限公司为实施“北京市内保监控报警联网系统及奥运场馆监控”项目而签署的《合作协议》及相关附属协议的合同主体，全部变更为鹏博士。该协议将经三方代表签署并加盖公章后成立，于鹏博士股权分置改革实施日起生效。自该协议生效之日起，多媒体原与北京电信通为实施“北京市内保监控报警联网系统及奥运场馆监控”项目而签署的《合作协议》及相关附属协议的主体地位及其相关的权利、义务，全部由鹏博士承继 (十三)承诺事项履行情况 公司股改方案经2006年6月26日召开的公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过，并于2006年7月6日实施 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 股东名 特殊承诺 称 将其取得的“北京市内保监控报警联 公司控 网系统及奥运场馆监控”项目无偿转 股股东 让给成都鹏博士科技股份有限公司， 深圳市 以提升成都鹏博士科技股份有限公司 多媒体 盈利能力，改善经营状况。若股权分 技术有 置改革方案获本次临时股东大会暨相 限公司 关股东会议通过，该项转让将于本次 股权分置改革方案实施之日起生效。 股东名 承诺履行情况 称 2006年5月22日，深圳市多媒体技术有限 公司与其在“北京市内保监控报警联网系统及奥 运场馆监控”项目的合作方北京电信通电信工程 有限公司共同与鹏博士签署了《合同变更协议 书》，将原由多媒体与北京电信通电信工程有限 公司控 公司为实施“北京市内保监控报警联网系统及奥 股股东 运场馆监控”项目而签署的《合作协议》及相关 深圳市 附属协议的合同主体，全部变更为鹏博士。 多媒体 该协议将经三方代表签署并加盖公章后成 技术有 立，于鹏博士股权分置改革实施日起生效。自该 限公司 协议生效之日起，多媒体原与北京电信通为实施 “北京市内保监控报警联网系统及奥运场馆监 控”项目而签署的《合作协议》及相关附属协议 的主体地位及其相关的权利、义务，全部由鹏博 士承继。 (十四)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所。 (十五)公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内，公司、董事会、董事无受处罚情况。 (十六)其它重大事项 本报告期内公司无其它重大事项。 (十七)信息披露索引 刊载的报刊名 事项 刊载日期 称及版面 2006年3 关于监事会换届选举的公告 上海证券报C34 月15日 2006年3 关于董事会换届选举的公告 上海证券报C34 月15日 2006年3 第六届董事会第五十四次会议决议公告 上海证券报C34 月15日 2006年3 第六届监事会第十三次会议决议公告 上海证券报C21 月21日 2006年3 第六届董事会第五十五次会议决议公告 上海证券报C21 月21日 2006年3 2005年度报告及摘要 上海证券报C21 月21日 2006年4 关于召开2005年度股东大会的通知 上海证券报C14 月4日 2006年4 第六届董事会第五十六次会议决议公告 上海证券报C14 月4日 2006年4 第六届监事会第十四次会议决议公告 上海证券报C14 月4日 2006年4 股改推迟公告 上海证券报B39 月26日 2006年4 2006年第一季度报告 上海证券报B39 月26日 2006年5 股票交易异常波动公告 上海证券报B12 月16日 2006年5 2005年度股东大会决议公告 上海证券报B20 月23日 2006年5 第七届监事会第一次会议决议公告 上海证券报B20 月23日 2006年5 第七届董事会第一次会议决议公告 上海证券报B20 月23日 2006年5 关于股权分置改革的提示性公告 上海证券报B7 月29日 第七届董事会第二次会议决议公告 上海证券报B12 2006年5 月30日 上海证券报B12 2006年5 鹏博士股权分置改革说明书摘要 中国证券报B14 月30日 上海证券报B12 2006年5 董事会委托投票征集函 中国证券报B14 月30日 2006年6 关于进行股权分置改革网上交流会的公告 上海证券报B23 月1日 关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整 2006年6 上海证券报B11 股权分置改革方案的公告 月8日 关于召开2006年第一次临时股东大会暨股 2006年6 上海证券报B15 权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 月13日 关于召开2006年第一次临时股东大会暨股 2006年6 上海证券报B16 权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 月16日 2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革 2006年6 上海证券报B27 相关股东会议表决结果公告 月27日 刊载的互联网网站及 事项 检索路径 关于监事会换届选举的公告 www.sse.com.cn 关于董事会换届选举的公告 www.sse.com.cn 第六届董事会第五十四次会议决议公告 www.sse.com.cn 第六届监事会第十三次会议决议公告 www.sse.com.cn 第六届董事会第五十五次会议决议公告 www.sse.com.cn 2005年度报告及摘要 www.sse.com.cn 关于召开2005年度股东大会的通知 www.sse.com.cn 第六届董事会第五十六次会议决议公告 www.sse.com.cn 第六届监事会第十四次会议决议公告 www.sse.com.cn 股改推迟公告 www.sse.com.cn 2006年第一季度报告 www.sse.com.cn 股票交易异常波动公告 www.sse.com.cn 2005年度股东大会决议公告 www.sse.com.cn 第七届监事会第一次会议决议公告 www.sse.com.cn 第七届董事会第一次会议决议公告 www.sse.com.cn 关于股权分置改革的提示性公告 www.sse.com.cn 第七届董事会第二次会议决议公告 www.sse.com.cn 鹏博士股权分置改革说明书摘要 www.sse.com.cn 董事会委托投票征集函 www.sse.com.cn 关于进行股权分置改革网上交流会的公告 www.sse.com.cn 关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整 www.sse.com.cn 股权分置改革方案的公告 关于召开2006年第一次临时股东大会暨股 www.sse.com.cn 权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 关于召开2006年第一次临时股东大会暨股 www.sse.com.cn 权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革 www.sse.com.cn 相关股东会议表决结果公告 七、财务会计报告(未经审计) (一)财务报表 资产负债表 2006年06月30日 编制单位:成都鹏博士科技股份有限公司 单位:元币种:人民币 附注 合并 项目 合 母公 期末数 期初数 并 司 流动资产： 货币资金 46,958,715.67 163,475,206.55 短期投资 应收票据 3,070,000.00 2,900,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 54,177,659.03 52,981,686.87 其他应收款 57,379,015.51 16,202,165.40 预付账款 180,685,527.62 186,301,669.03 应收补贴款 存货 66,997,100.73 66,888,932.78 待摊费用 2,621,515.32 900,108.20 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 411,889,533.88 489,649,768.83 长期投资： 长期股权投资 3,108,436.50 长期债权投资 长期投资合计 3,108,436.50 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 208,870,352.78 205,817,784.66 减：累计折旧 137,062,088.43 131,259,942.83 固定资产净值 71,808,264.35 74,557,841.83 减：固定资产减值准备 542,393.59 固定资产净额 71,808,264.35 74,015,448.24 工程物资 在建工程 1,730,731.67 1,634,750.41 固定资产清理 3,855.00 固定资产合计 73,542,851.02 75,650,198.65 无形资产及其他资产： 无形资产 28,204,686.63 30,896,644.69 长期待摊费用 1,523,893.28 1,636,835.24 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 29,728,579.91 32,533,479.93 递延税项： 递延税款借项 资产总计 518,269,401.31 597,833,447.41 流动负债： 短期借款 121,408,623.78 148,253,623.78 应付票据 14,600,000.00 79,970,000.00 应付账款 92,146,602.07 89,045,424.03 预收账款 14,671,406.93 11,737,410.85 应付工资 115,540.34 111,437.76 应付福利费 642,551.43 830,795.29 应付股利 应交税金 11,297,878.12 10,924,511.49 其他应交款 396,197.15 393,439.26 其他应付款 14,412,795.45 10,700,312.05 预提费用 4,660,060.31 1,106,993.53 预计负债 一年内到期的长期负债 7,590,000.00 10,850,000.00 其他流动负债 336,000.00 432,000.00 流动负债合计 282,277,655.58 364,355,948.04 长期负债： 长期借款 16,850,000.00 16,850,000.00 应付债券 长期应付款 1,076,121.40 1,398,957.82 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 17,926,121.40 18,248,957.82 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 300,203,776.98 382,604,905.86 少数股东权益 16,215,475.89 16,367,371.83 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 141,796,080.00 116,611,200.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 141,796,080.00 116,611,200.00 资本公积 47,277,274.66 73,101,213.16 盈余公积 32,793,308.38 32,793,308.38 其中：法定公益金 6,831,925.43 6,831,925.43 未分配利润 -20,016,514.60 -23,644,551.82 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 201,850,148.44 198,861,169.72 负债和所有者权益（或股东权益） 518,269,401.31 597,833,447.41 总计 母公司 项目 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 8,604,680.73 65,762,212.01 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 41,633,476.18 44,336,112.42 其他应收款 43,121,445.28 33,457,657.22 预付账款 140,510,641.08 112,226,967.84 应收补贴款 存货 16,580,010.69 10,685,900.31 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 250,450,253.96 266,468,849.80 长期投资： 长期股权投资 55,132,397.60 51,831,675.59 长期债权投资 长期投资合计 55,132,397.60 51,831,675.59 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 25,329,915.08 22,277,455.82 减：累计折旧 6,445,635.98 4,866,858.63 固定资产净值 18,884,279.10 17,410,597.19 减：固定资产减值准备 固定资产净额 18,884,279.10 17,410,597.19 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 18,884,279.10 17,410,597.19 无形资产及其他资产： 无形资产 21,102,996.41 23,740,870.97 长期待摊费用 130,767.95 182,459.93 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 21,233,764.36 23,923,330.90 递延税项： 递延税款借项 资产总计 345,700,695.02 359,634,453.48 流动负债： 短期借款 70,700,000.00 66,700,000.00 应付票据 38,570,000.00 应付账款 12,872,739.48 5,432,787.27 预收账款 9,271,080.48 9,103,287.48 应付工资 35,400.00 9,000.00 应付福利费 300,975.40 253,470.41 应付股利 应交税金 6,245,863.41 6,622,510.32 其他应交款 107,509.39 104,532.33 其他应付款 42,904,857.02 32,146,738.13 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 336,000.00 432,000.00 流动负债合计 142,774,425.18 159,374,325.94 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 1,076,121.40 1,398,957.82 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,076,121.40 1,398,957.82 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 143,850,546.58 160,773,283.76 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 141,796,080.00 116,611,200.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 141,796,080.00 116,611,200.00 资本公积 47,277,274.66 73,101,213.16 盈余公积 32,793,308.38 32,793,308.38 其中：法定公益金 6,831,925.43 6,831,925.43 未分配利润 -20,016,514.60 -23,644,551.82 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 201,850,148.44 198,861,169.72 负债和所有者权益（或股东权益） 345,700,695.02 359,634,453.48 总计 公司法定代表人:杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明 利润及利润分配表 2006年1-6月 编制单位:成都鹏博士科技股份有限公司 单位:元币种:人民币 附注 合并 项目 母公 合并 本期数 上年同期数 司 一、主营业务收入 302,375,213.57 240,136,778.26 减：主营业务成本 273,916,255.87 219,833,400.79 主营业务税金及附加 1,277,964.99 658,245.68 二、主营业务利润（亏 27,180,992.71 19,645,131.79 损以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏 80,118.39 29,700.23 损以“-”号填列） 减:营业费用 4,071,716.91 6,926,613.83 管理费用 15,056,887.33 7,422,118.14 财务费用 4,909,210.55 4,934,836.56 三、营业利润（亏损以 3,223,296.31 391,263.49 “-”号填列） 加：投资收益（损失以 -47,512.30 -70,891.12 “-”号填列） 补贴收入 823,434.50 营业外收入 减：营业外支出 -324,365.08 145,056.08 四、利润总额（亏损总 3,500,149.09 998,750.79 额以“-”号填列） 减：所得税 569.72 -355,084.56 减：少数股东损益 -128,457.86 -246,183.80 加：未确认投资损失(合 并报表填列) 五、净利润（亏损以“- 3,628,037.23 1,600,019.15 ”号填列） 加：年初未分配利润 -23,644,551.82 -26,060,751.28 其他转入 六、可供分配的利润 -20,016,514.60 -24,460,732.13 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基 金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利 -20,016,514.60 -24,460,732.13 润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补 -20,016,514.60 -24,460,732.13 亏损以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被 投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或 减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或 减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 母公司 项目 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 60,456,760.39 43,937,436.88 减：主营业务成本 46,014,875.44 36,112,234.46 主营业务税金及附加 294,912.80 92,727.48 二、主营业务利润（亏 14,146,972.15 7,732,474.94 损以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏 2,844.00 损以“-”号填列） 减:营业费用 1,859,621.16 4,878,933.02 管理费用 7,554,892.08 949,066.15 财务费用 1,894,444.03 1,944,602.37 三、营业利润（亏损以 2,838,014.88 -37,282.60 “-”号填列） 加：投资收益（损失以 794,780.52 458,048.33 “-”号填列） 补贴收入 823,434.50 营业外收入 减：营业外支出 4,758.17 四、利润总额（亏损总 3,628,037.23 1,244,200.23 额以“-”号填列） 减：所得税 -355,818.92 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合 并报表填列) 五、净利润（亏损以“- 3,628,037.23 1,600,019.15 ”号填列） 加：年初未分配利润 -23,644,551.82 -26,060,751.28 其他转入 六、可供分配的利润 -20,016,514.60 -24,460,732.13 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基 金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利 -20,016,514.60 -24,460,732.13 润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补 -20,016,514.60 -24,460,732.13 亏损以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被 投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或 减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或 减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明 现金流量表 2006年1-6月 编制单位:成都鹏博士科技股份有限公司 单位:元币种:人民币 附注 项目 合并数 母公 合并 司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 277,877,237.07 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 30,072,430.09 现金流入小计 307,949,667.16 购买商品、接受劳务支付的现金 231,669,634.96 支付给职工以及为职工支付的现金 12,912,885.12 支付的各项税费 14,820,380.57 支付的其他与经营活动有关的现金 57,685,834.35 现金流出小计 317,088,735.00 经营活动产生的现金流量净额 -9,139,067.84 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 33,368.00 资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 33,368.00 购建固定资产、无形资产和其他长期 3,406,778.28 资产所支付的现金 投资所支付的现金 7,383,572.84 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 10,790,351.12 投资活动产生的现金流量净额 -10,756,983.12 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投 资收到的现金 借款所收到的现金 57,445,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 57,445,000.00 偿还债务所支付的现金 58,993,954.97 分配股利、利润或偿付利息所支付的 4,908,203.68 现金 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 322,709.98 其中：子公司依法减资支付给少数股 东的现金 现金流出小计 64,224,868.63 筹资活动产生的现金流量净额 -6,779,868.63 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -26,675,919.59 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流 量： 净利润 3,628,037.23 加：少数股东损益(亏损以“-”号填 -128,457.86 列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -542,393.59 固定资产折旧 5,802,145.60 无形资产摊销 2,691,958.06 长期待摊费用摊销 112,941.96 待摊费用减少（减：增加） -1,721,407.12 预提费用增加（减：减少） 3,553,066.78 处理固定资产、无形资产和其他长期 8,232.45 资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 204,737.89 财务费用 4,909,210.55 投资损失（减：收益） 47,512.30 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -108,167.95 经营性应收项目的减少(减：增加) -16,214,287.27 经营性应付项目的增加(减：减少) -11,382,196.87 其他 经营活动产生的现金流量净额 -9,139,067.84 2．不涉及现金收支的投资和筹资活 动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 12,934,176.96 减：现金的期初余额 39,610,096.55 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -26,675,919.59 母公司数 项目 一、经营活动产生的现金流量： 45,758,685.74 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 13,519,035.91 收到的其他与经营活动有关的现金 59,277,721.65 现金流入小计 32,060,473.09 购买商品、接受劳务支付的现金 1,373,226.75 支付给职工以及为职工支付的现金 3,416,082.20 支付的各项税费 41,268,905.18 支付的其他与经营活动有关的现金 78,118,687.22 现金流出小计 -18,840,965.57 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期 3,052,459.26 资产所支付的现金 3,145,748.82 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 6,198,208.08 现金流出小计 -6,198,208.08 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投 资收到的现金 25,000,000.00 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 25,000,000.00 现金流入小计 21,000,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的 2,400,076.36 现金 其中：支付少数股东的股利 322,709.98 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股 东的现金 23,722,786.34 现金流出小计 1,277,213.66 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 -23,761,959.99 五、现金及现金等价物净增加额 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流 量： 3,628,037.23 净利润 加：少数股东损益(亏损以“-”号填 列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 1,578,777.35 固定资产折旧 2,637,874.56 无形资产摊销 51,691.98 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 1,894,444.03 财务费用 -794,780.52 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） -5,894,110.38 存货的减少（减：增加） -11,116,162.64 经营性应收项目的减少(减：增加) -10,826,737.18 经营性应付项目的增加(减：减少) 其他 -18,840,965.57 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的投资和筹资活 动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 8,603,142.02 现金的期末余额 32,365,102.01 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 -23,761,959.99 现金及现金等价物净增加额 公司法定代表人:杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明 合并资产减值准备明细表 2006年1-6月 编制单位:成都鹏博士科技股份有限公司 单位:元币种:人民币 本期减少数 其他 项目 期初余额 本期增加数 因资产价值 原因 合计 回升转回数 转出 数 坏账准备合计 21,621,535.62 1,861,755.48 290,859.18 290,859.18 其中：应收账款 5,806,730.77 290,859.18 290,859.18 其他应收款 15,814,804.85 1,861,755.48 短期投资跌价准 备合计 其中：股票投资 债券投资 存货跌价准备合 868,144.12 201,321.96 955.61 955.61 计 其中：库存商品 126,288.79 50,685.94 原材料 737,150.12 150,636.02 低值易耗品 4,705.21 955.61 955.61 长期投资减值准 备合计 其中：长期股权 投资 长期债权投资 固定资产减值准 542,393.59 542,393.59 542,393.59 备合计 其中：房屋、建 筑物 机器设备 542,393.59 542,393.59 542,393.59 无形资产减值准 备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准 备 委托贷款减值准 备 资产减值合计 23,032,073.33 2,063,077.44 834,208.38 834,208.38 项目 期末余额 坏账准备合计 23,192,431.92 其中：应收账款 5,515,871.59 其他应收款 17,676,560.33 短期投资跌价准 备合计 其中：股票投资 债券投资 存货跌价准备合 1,068,510.47 计 其中：库存商品 176,974.73 原材料 887,786.14 低值易耗品 3,749.60 长期投资减值准 备合计 其中：长期股权 投资 长期债权投资 固定资产减值准 备合计 其中：房屋、建 筑物 机器设备 无形资产减值准 备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准 备 委托贷款减值准 备 资产减值合计 24,260,942.39 公司法定代表人:杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明 母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月 编制单位:成都鹏博士科技股份有限公司 单位:元币种:人民币 本期减少数 其他 项目 期初余额 本期增加数 因资产价值 原因 合计 回升转回数 转出 数 坏账准备合计 5,806,565.98 1,685,600.06 437,469.20 437,469.20 其中：应收账款 4,941,502.91 437,469.20 437,469.20 其他应收款 865,063.07 1,685,600.06 短期投资跌价准 备合计 其中：股票投资 债券投资 存货跌价准备合 计 其中：库存商品 原材料 低值易耗品 长期投资减值准 备合计 其中：长期股权 投资 长期债权投资 固定资产减值准 备合计 其中：房屋、建 筑物 机器设备 无形资产减值准 备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准 备 委托贷款减值准 备 资产减值合计 5,806,565.98 1,685,600.06 437,469.20 437,469.20 项目 期末余额 坏账准备合计 7,054,696.84 其中：应收账款 4,504,033.71 其他应收款 2,550,663.13 短期投资跌价准 备合计 其中：股票投资 债券投资 存货跌价准备合 计 其中：库存商品 原材料 低值易耗品 长期投资减值准 备合计 其中：长期股权 投资 长期债权投资 固定资产减值准 备合计 其中：房屋、建 筑物 机器设备 无形资产减值准 备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准 备 委托贷款减值准 备 资产减值合计 7,054,696.84 公司法定代表人:杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 13.47 13.59 0.19 0.19 营业利润 1.60 1.61 0.023 0.023 净利润 1.80 1.81 0.026 0.026 扣除非经常性损益后的净利润 1.49 1.51 0.021 0.021 公司概况 成都鹏博士科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名成都工益冶金股份有限公司，成立于1985年1月，是由成都无缝钢管厂发起，职工社会集资组建的跨行业、跨所有制的股份有限公司。1990年4月经成都市政府体制改革委员会以（1990）59号文批准为成都市股份制试点企业。1993年公司按《股份有限公司规范意见》进行了规范和完善后，于1993年2月5日经国家体改委（1993）26号文确认为向社会公开发行股票的股份有限公司。1994年1月3日公司的个人股股票经中国证券监督管理委员会以证监发审字（1993）79号文批复，在上海证券交易所挂牌交易 2002年4月6日，公司大股东攀钢集团成都无缝钢管有限责任公司（以下简称“攀成钢”）分别与深圳市多媒体技术有限公司（以下简称“多媒体”）和深圳市联众创业投资有限公司（以下简称“联众创业”）签订《股权转让协议》，即攀成钢将持有本公司国有法人股29,152,800股转让给多媒体、14,061,600股转让给联众创业；2002年11月4日，财政部以财企[2002]456号文批复并同意上述股权转让；2002年12月6日，上述股权转让已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记手续。根据《股权转让协议》的约定，多媒体以其拥有的教育软件类资产与本公司拥有的部分冶金类资产进行置换，资产置换生效日为2002年6月29日 公司注册资本为116,611,200元人民币；法定代表人为杨学平先生；注册地址：成都市高新西区创业中心。经营范围：计算机软件、通信产品的开发、生产、销售；计算机系统集成工程、技术咨询、技术服务、技术培训；机电设备、仪器仪表的生产、销售；实业投资，国内商业贸易（除国家专营、专卖、专控商品）；钢锭、金属机械加工；电子出版物批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。废旧金属回收（不含稀贵金属）；销售冶金炉料；安全技术防范工程设计、施工；建筑智能化工程施工、电子工程施工（凭资质证经营） (二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法 1、会计准则和会计制度： 执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础、记账基础和计价原则： 会计核算以权责发莆。飨钭什慈〉檬钡氖导食杀炯萍邸Ｆ浜螅飨钭什绻⑸踔担虬从泄毓娑铺嵯嘤Φ募踔底急? 5、外币业务核算方法： 对年度内发生的非本位币经济业务，按业务发生当日中国人民银行公布的外汇市场汇价的中间价（“市场汇价”）折合为人民币计账。期末货币性项目中的非记账本位币余额按期末中国人民银行公布的市场汇价进行调整。由此产生的折算差额除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外，作为汇兑损益记入当年度财务费用 6、现金及现金等价物的确定标准： 将持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资视为现金等价物 7、短期投资核算方法： 短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的股票、债券、基金等。 短期投资在取得时以实际发生的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的金额计价 短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益除已计入应收项目的现金股利或利息外，均直接冲减投资成本。处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。短期投资期末按成本与市价孰低计量，对于市价低于成本的差额，提取短期投资减值准备 8、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：a.债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项; b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备 账龄分析法 帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1年以内（含1年） 5 5 1－2年 10 10 2－3年 20 20 3年以上 30-35 30-35 9、存货核算方法： 存货分为原材料（包括辅助材料）、库存商品、分期收款发出商品、低值易耗品等四类。存货盘存制度采用永续盘存法。购入、自制的存货以实际成本入账，发出按加权平均法计价；低值易耗品中的工模具采用五五摊销法，其他低值易耗品采用一次摊销法核算 期末，存货按成本与可变现净值孰低法计量。存货跌价准备系按存货从成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年度损益 10、长期投资核算方法： 长期股权投资 a.长期股权投资的计价 长期股权投资的初始投资成本按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。 b.股权投资差额 采用权益法核算的长期股权投资，对长期投资取得时的初始投资成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额，以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资单位所有者益份额的差额，设置“股权投资差额”明细科目核算。对借方差额按10年的期限平均摊销,贷方差额计入“资本公积-股权投资准备”科目核算 c.收益确认方法 对占投资单位有表决权资本总额20%以下或虽占投资单位有表决权资本总额20%（含20%）以上，但不具有重大影响的长期投资采用成本法核算；对占投资单位有表决权资本总额20%(含20%)以上或虽占投资单位有表决权资本总额不足20%，但具有重大影响的长期投资采用权益法核算 采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的冲回冲减投资的账面价值；采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益 长期债权投资 a.长期债权投资的计价 长期债权投资按取得时的实际成本计价。 b.长期债权投资溢折价的摊销 长期债权投资的实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法 c.长期债权投资收益确认方法 债券投资根据票面价值与票面利率按期计算确认利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认当期收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益，处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额,作为当期投资损益。长期投资减值准 期末对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分确认为当期损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回 11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法： (1)固定资产计价和折旧方法： 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产 固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧 各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下： 类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 32-35 3 2.77-3.03 机器设备 14 3 6.93 电子设备 10 3 9.7 运输设备 6 3 16.17 其他设备 6 3 16.17 固定资产的后续支出如果不可能使流入企业的经济利益超过原先的估计，则在发生时确认为费用。如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，则计入固定资产账面价值，其增计后金额不应超过该固定资产的可收回金额 a、固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，增计后的金额不应超过该固定资产的可收回金额；增计后的金额超过该固定资产可收回金额的部分，直接计入当期营业外支出。 b、不能区分是固定资产修理还是固定资产改良，或固定资产修理和固定资产改良结合在一起，则按上述原则进行判断，其发生的后续支出，分别计入固定资产价值或计入当期费用。 c、固定资产装修费用，符合上述原则可予以资本化的，在“固定资产”科目下单设“固定资产装修”明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。下次装修时，该项固定资产相关的“固定资产装修”明细科目的余额减去相关折旧后的差额，一次全部计入当期营业外支出 d、融资租赁方式租入的固定资产发生的固定资产后续支出，比照上述原则处理。发生的固定资产装修费用，符合上述原则可予以资本化的，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。e、经营租赁方式租入的固定资产发生的固定资产的改良支出，单设“经营租入固定资产改良”科目核算，并在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧 (2)减值准备的计提方法： 期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备 (3)其他说明 在租赁开始日，将租赁开始日租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，并将两者的差额记录为未确认融资费用。如果该项租赁资产占企业资产总额的比例不大时，按最低租赁付款额记录融资租入固定资产资产和长期应付款未确认的融资费用，采用直线法在租赁期内各个期间进行分摊，计入当期损益 12、在建工程核算方法： 在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认固定资产，并截止利息资本化 在建工程减值准备 期末对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程已经发生减值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备 13、无形资产计价及摊销方法： 无形资产按取得时的实际成本计价，并按其预计受益年限平均摊销。具体摊销年限如下： 类 别 摊销年限 土地使用权 50年 教育校园网络系统 8年 教育软件 8年 无形资产减值准备 期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况下，预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备 14、开办费、长期待摊费用摊销方法： a.开办费：在公司开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月损益； b.长期待摊费用：按受益期平均摊销，不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。 15、借款费用的会计处理方法： (1)借款费用资本化的确认条件 借款费用包括借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化 a.资产支出已经发生； b.借款费用已经发生； c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。 (2)资本化金额的确定 至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定 a.为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率； b.为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。 (3)暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始 (4)停止资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用 16、预计负债的确认原则： 若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债： a.该义务是企业承担的现时义务； b.该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； c.该义务的金额能够可靠地计量。确认负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定 a.或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定； b.或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值 17、收入确认原则： 商品销售 已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入可以收到，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。 提供劳务(不包括长期合同) 在交易的结果能够可靠地估计（即劳务总收入及总成本能够可靠地计量，劳务的完成程度能够可靠地确定，相关的价款能够流入）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。 当交易的结果不能可靠地确定估计时，于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当年损益类账户。 利息收入和使用费收入 在相关的收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按资金使用时间和约定的利率确认利息收入，按协议中约定的时间和计算方法确认使用费收入。 建造合同 在建造合同的结果能够可靠地估计（即合同的总收入及已经发生的成本能够可靠地计量，合同完工进度及预计尚需发生的成本能够可靠地确定，相关的经济利益可以收到）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。合同完工进度按累计发生的成本占预计总成本的比例确定 当建造合同的结果不能可靠地估计时，于决算日按已经发生并预计能够收回的成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当年度损益类账项。 如果预计合同总成本将超出合同总收入，将预计的损失立即记入当年度损益类账项。 18、成本和费用确认原则： 配比原则 19、所得税的会计处理方法： 所得税会计处理采用应付税款法。 20、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法： 合并会计报表原则 对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的长期投资单位合并其会计报表 编制方法 以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益。根据财政部财会函字[1999]10号《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》，投资企业确认的亏损分担额，一般以长期股权投资减记至零为限。其未确认的被投资单位的亏损分担额，在编制合并会计报表时，可以在合并会计报表的“未分配利润”项目上增设“未确认的投资损失”项目；同时，在利润表的“少数股东损益”项目下增设“未确认的投资损失”项目。这两个项目反映母公司未确认子公司的投资亏损额 21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正 (1)会计政策变更 无 (2)会计估计变更 无 (3)会计差错更正 无 (三)税项： 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 销售收入、加工及修理修配劳务收入以及进口货物金额 17% 营业税 应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入 5% 城建税 应纳增值税及营业税额 1%、5%、7% 企业所得税 应纳税所得额 33%、15% 营业税 工程施工收入 3% 教育费附加 应纳增值税及营业税额 3%、5% 2、优惠税负及批文 根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2000]25号“关于《鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题》的通知”的有关规定，本公司自行开发的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策 2004年6月2日，成都高新区地方税务局以成高地税函[2004]150号“关于成都鹏博士科技股份有限公司企业所得税适用税率的批复”，同意本公司从2002年11月起，企业所得税按15%的税率征收 (四)控股子公司及合营企业 单位:万元币种:人民币 法 单位名 注 注册 定 经营范围 称 册 代 资本 地 表 成都三 人 益特钢 四 徐 川 3,513 合金钢锭、优炭钢锭冶炼 有限责 志 任公司 彭 刚 州 计算机及配件开发和网络设计、安装；交通、能源科技 成都鹏 开发；网络布线；高科技产品的研制开发及成果转让； 博士物 四 刘 销售五金交电、建辅建材、电子产品、机电设备(不含小 资贸易 川 1,000 明 轿车)、水电物资设备、金属材料、钢铁炉料、无缝钢 有限责 彭 武 管、通讯器材、化工原料及产品(不含危险品)；废钢回 任公司 州 收。 山东鹏 计算机软件产品的开发、生产、销售；多媒体系统工 博教育 程；计算机系统集成工程；以及相关的技术咨询、技术 科技发 泰 刘 培训及技术服务；钢材、机电设备、仪器仪表、计算机 1,000 展有限 安 康 及零配件、自动控制产品销售；通信产品的生产、销 责任公 市 民 售。(涉及法律、行政法规规定必须报经审批的项目，应 司 凭国家有关部门的批准文件或证件经营)。 河北鹏 博士科 计算机软件开发、咨询、售后服务；计算机系统集成工 技投资 石 刁 1,000 程技术咨询、服务；国内贸易（国家专营、专控商品除 有限公 家 赤 外）。 司 庄 兵 深圳市 兴办实业（具体项目另行申报），钢材贸易；国内商 鹏博士 深 刁 1,000 业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营 实业有 圳 赤 进出口业务。 限公司 市 兵 权益比 例(%) 单位名 是 投资额 称 否 直 间 合 接 接 并 成都三 益特钢 1,784.03 95 是 有限责 任公司 成都鹏 博士物 资贸易 510 51 是 有限责 任公司 山东鹏 博教育 科技发 800 80 是 展有限 责任公 司 河北鹏 博士科 技投资 510 51 是 有限公 司 深圳市 鹏博士 600 60 是 实业有 限公司 联营企业：深圳市安联智能电子有限公司；注册地：深圳；注册资本：1000万元，本公司持股34%，投资额314.50万元；未合并报表。主营业务：电子产品、办公设备、汽车零配件、五金交电化工的购销及其它国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品） 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 (五)合并会计报表附注 1、货币资金 单位:元 期末数 期初数 项目 人民币金额 人民币金额 现金： 946,049.10 271,819.77 人民币 946,049.10 271,819.77 银行存款： 11,988,127.86 39,338,276.78 人民币 11,988,127.86 39,338,276.78 其他货币资金： 34,024,538.71 123,865,110.00 人民币 34,024,538.71 123,865,110.00 合计 46,958,715.67 163,475,206.55 2、应收票据 (1)应收票据分类 单位:元币种:人民币 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 3,070,000.00 2,900,000.00 合计 3,070,000.00 2,900,000.00 3、应收账款 (1)应收账款帐龄 单位:元币种:人民币 期末数 账龄 账面余额 坏账准备 金额 比例 一年以 29,852,637.60 50.02 1,496,891.63 内 一至二 21,341,993.42 35.75 2,134,199.34 年 二至三 7,177,839.54 12.02 1,435,567.91 年 三年以 1,321,060.06 2.21 449,212.71 上 合计 59,693,530.62 100.00 5,515,871.59 期初数 账龄 账面余额 坏账准备 金额 比例 一年以 23,172,116.21 39.42 1,097,608.79 内 一至二 26,249,889.91 44.65 2,624,988.99 年 二至三 7,884,351.41 13.41 1,576,870.28 年 三年以 1,482,060.11 2.52 507,262.71 上 合计 58,788,417.64 100.00 5,806,730.77 3-5年的应收账款按30%比例计提坏账准备；5年以上的应收账款按35%的比例计提坏账准备。 (2)应收帐款坏帐准备变动情况 单位:元币种:人民币 本期减少数 项目 期初余额 期末余额 转回数 合计 应收帐款坏帐准备 5,806,730.77 290,859.18 290,859.18 5,515,871.59 (3)应收账款前五名欠款情况 单位:元币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 前五名欠款单位 28,470,552.73 47.69 31,511,179.29 53.60 合计及比例 (4)应收帐款主要单位 单位:元币种:人民币 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐金额 磁县文化教育体育局 4,650,000.00 1-2年 校园网工程款 465,000.00 深圳市天润电子器件有限公 7,282,220.00 1年以内 货款 364,111.00 司 山东省泰安市泰山区教育局 5,827,465.90 1-2年 校园网工程款 582,746.59 新泰市教育局 5,570,044.20 1-2年 校园网工程款 557,004.42 攀钢集团成都钢铁有限责任 5,140,822.63 1年以内 钢锭款 257,041.13 公司 合计 28,470,552.73 / / 2,225,903.14 计提坏 单位名称 帐比例 磁县文化教育体育局 0.10 深圳市天润电子器件有限公 0.05 司 山东省泰安市泰山区教育局 0.10 新泰市教育局 0.10 攀钢集团成都钢铁有限责任 0.05 公司 合计 / (5)本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 4、其他应收款 (1)其他应收款帐龄 单位:元币种:人民币 期末数 账龄 账面余额 坏账准备 金额 比例 一年以 43,466,261.29 57.91 2,253,356.33 内 一至二 11,128,023.38 14.83 153,679.34 年 二至三 1,642,273.60 2.19 403,454.72 年 三年以 18,819,017.57 25.07 14,866,069.94 上 合计 75,055,575.84100.00 17,676,560.33 期初数 账龄 账面余额 坏账准备 金额 比例 一年以 9,610,980.90 30.02 353,193.69 内 一至二 2,149,508.65 6.71 214,950.87 年 二至三 431,145.60 1.35 86,229.12 年 三年以 19,825,335.10 61.92 15,160,431.17 上 合计 32,016,970.25 100.00 15,814,804.85 3-5年的其他应收款按30%比例计提坏账准备；5年以上的其他应收款按35%的比例计提坏账准备。 (2)其他应收款坏帐准备变动情况 单位:元币种:人民币 项目 期初余额 本期增加数 期末余额 其他应收款坏帐准备 15,814,804.85 1,861,755.48 17,676,560.33 (3)其他应收款前五名欠款情况 单位:元币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 前五名欠款单位 51,731,409.16 68.92 21,656,910.83 67.64 合计及比例 (4)其他应收款主要单位 单位:元币种:人民币 欠款时 单位名称 欠款金额 欠款原因 计提坏帐金额 间 成都三益物资供应有限责 5年以 12,747,168.92 货款及代垫款 1,274,716,892.00 任公司 上 深圳鹏博士软件销售连锁 1年以 13,980,000.00 往来及代垫款 699,000.00 有限公司 内 泰安科泰电子技术有限公 1年以 1,324,298.00 往来款 66,214.90 司 内 5年以 新都朝霞公司 1,297,942.24 货款 454,279.78 上 深圳市天润电子器件有限 1年以 22,382,000.00 往来及代垫款 1,119,100.00 公司 内 合计 51,731,409.16 / / 15,085,763.60 计提坏 单位名称 帐比例 成都三益物资供应有限责 1.00 任公司 深圳鹏博士软件销售连锁 0.05 有限公司 泰安科泰电子技术有限公 0.05 司 新都朝霞公司 0.35 深圳市天润电子器件有限 0.05 公司 合计 / (5)其他应收款坏帐计提情况 单位:元币种:人民币 欠款 欠款原 计提坏帐比 单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 时间 因 例(%) 成都三益物资供应 5年以 货款及 12,747,168.92 12,747,168.92 100.00 有限责任公司 上 代垫款 合计 12,747,168.92 / / 12,747,168.92 / 计提坏 单位名称 帐原因 成都三益物资供应 资不抵 有限责任公司 债 合计 / 三益物资供应有限责任公司按100%计提坏账准备是据四川省银建审计事务所1997年12月28日审计报告，该公司已资不抵债。根据2000年2月29日公司第四届董事会第十一次会议决议，对三益物资供应有限责任公司期末欠款全额计提坏账准备 (6)本报告期其他应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况 单位:元币种:人民币 期末数 期初数 单位名称 欠款金额 欠款金额 深圳市多媒体技术有限公司 864,911.60 2,050,000.00 合计 864,911.60 2,050,000.00 5、预付帐款 (1)预付帐款帐龄 单位:元币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 180,685,527.62 100.00 146,727,130.45 78.76 一至二年 39,574,538.58 21.24 合计 180,685,527.62 100.00 186,301,669.03 100.00 (2)预付帐款前五名欠款情况 单位:元币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 前五名欠款单位 95,105,270.38 52.63 110,776,961.42 59.46 合计及比例 (3)预付帐款主要单位 单位:元币种:人民币 与本公司 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 关系 相对控股 深圳市安联智能电子有限公司 43,385,258.30 1年以内 项目合作款 子公司 成都广震软件开发有限公司 13,783,012.08 1年以内 货款 成都索霞科技发展有限公司 11,137,000.00 1年以内 货款 成都加群科技有限责任公司 11,800,000.00 1年以内 货款 连云港金程科技有限公司 15,000,000.00 1年以内 股权预付款 合计 / 95,105,270.38 / / (4)本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 6、存货 (1)存货分类 单位:元币种:人民币 项 期末数 目 账面余额 跌价准备 账面价值 原 24,190,189.24 887,786.14 23,302,403.10 材 料 库 存 36,349,560.09 176,974.73 36,172,585.36 商 品 7,333,788.01 3,749.60 7,330,038.41 低 值 易 耗 品 委 托 31,044.23 31,044.23 代 销 商 品 分 期 收 161,029.63 161,029.63 款 发 出 商 品 68,065,611.20 1,068,510.47 66,997,100.73 合 期初数 计 账面余额 跌价准备 账面价值 项 32,517,336.85 737,150.12 31,780,186.73 目 原 材 2 8,162,189.07 126,288.79 28,035,900.28 料 库 存 6,885,477.12 4,705.21 6,880,771.91 商 品 低 值 易 耗 品 31,044.23 31,044.23 委 托 代 销 商 品 分 161,029.63 161,029.63 期 收 款 发 出 67,757,076.90 868,144.12 66,888,932.78 商 品 合 计 7、待摊费用 单位:元币种:人民币 类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 保险费 209,642.49 125,785.50 83,856.99 房租费 5,225.00 2,090.00 3,135.00 检修费 689,205.71 1,254,982.10 828,512.73 1,115,675.08 目标奖 1,486,067.00 743,033.52 743,033.48 审计咨询费 9,000.00 2,250.00 6,750.00 其他 1,260.00 1,214,464.77 546,660.00 669,064.77 合计 900,108.20 3,969,738.87 2,248,331.75 2,621,515.32 8、长期投资 (1)长期股权投资分类 单位:元币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 对联营公司投资 3,145,748.82 37,312.32 3,108,436.50 合计 3,145,748.82 37,312.32 3,108,436.50 减：长期股权投资减值准备 长期股权投资净值合计 / / 3,108,436.50 (2)其他股权投资 单位:元币种:人民币1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况 占被投资公 与母公司 被投资单位名称 司注册资本 投资成本 本期增减额 累计增减额 关系 比例(%) 深圳市安联智能对联营企 34 3,145,748.82 -37,312.32 -37,312.32 电子有限公司 业投资 核算 被投资单位名称 期末余额 方法 深圳市安联智能 权益 3,108,436.50 电子有限公司 法 公司以314.50万元收购深圳市安联智能电子有限公司34%股权，于2006年1月12日正式生效。 9、固定资产 单位:元币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 一、原价合计： 205,817,784.66 3,684,541.23 其中：房屋及建筑物 59,622,364.64 机器设备 126,474,273.07 187,835.70 电子设备 5,739,904.87 3,140,644.93 运输设备 10,792,228.37 310,330.60 其他 3,189,013.71 45,730.00 二、累计折旧合计： 131,259,942.83 6,203,670.25 其中：房屋及建筑物 20,305,199.24 882,957.24 机器设备 102,226,715.72 3,415,610.12 电子设备 456,310.74 1,063,623.41 运输设备 6,731,167.28 596,345.72 其他 1,540,549.85 245,133.76 三、固定资产净值合计 74,557,841.83 其中：房屋及建筑物 39,317,165.40 机器设备 24,247,557.35 电子设备 5,283,594.13 运输设备 4,061,061.09 其他 1,648,463.86 四、减值准备合计 542,393.59 其中：房屋及建筑物 机器设备 542,393.59 电子设备 运输设备 五、固定资产净额合计 74,015,448.24 其中：房屋及建筑物 39,317,165.40 机器设备 23,705,163.76 电子设备 5,283,594.13 运输设备 4,061,061.09 其他 1,648,463.86 项目 本期减少数 期末数 一、原价合计： 631,973.11 208,870,352.78 其中：房屋及建筑物 59,622,364.64 机器设备 500,774.44 126,161,334.33 电子设备 88,185.67 8,792,364.13 运输设备 43,013.00 11,059,545.97 其他 3,234,743.71 二、累计折旧合计： 401,524.65 137,062,088.43 其中：房屋及建筑物 21,188,156.48 机器设备 292,181.55 105,350,144.29 电子设备 105,278.34 1,414,655.81 运输设备 4,064.76 7,323,448.24 其他 1,785,683.61 三、固定资产净值合计 71,808,264.35 其中：房屋及建筑物 38,434,208.16 机器设备 20,811,190.04 电子设备 7,377,708.32 运输设备 3,736,097.73 其他 1,449,060.10 四、减值准备合计 542,393.59 其中：房屋及建筑物 机器设备 542,393.59 电子设备 运输设备 五、固定资产净额合计 71,808,264.35 其中：房屋及建筑物 38,434,208.16 机器设备 20,811,190.04 电子设备 7,377,708.32 运输设备 3,736,097.73 其他 1,449,060.10 10、在建工程 单位:元币种:人民币 期末数 项目 帐面余额 减值准备 帐面净额 在建工程 1,730,731.67 1,730,731.67 期初数 项目 帐面余额 减值准备 帐面净额 在建工程 1,634,750.41 1,634,750.41 (1)在建工程项目变动情况 单位:元币种:人民币 期初数 本期增加 转入固定资产 资金来源 项目名称 10吨除尘改造 1,612,817.41 14,112.54 自筹 氩氟焊机、等离子切割机 21,933.00 21,933.00 自筹 2#炉钟罩式合金烘烤窖 14,377.51 自筹 浴窒食堂厕所更衣窒基础 20,350.00 自筹 浴窒食堂厕所更衣窒建筑 1,299.58 自筹 2#炉除尘增设 6,800.00 6,800.00 自筹 40T排坊吊 6,000.00 自筹 钢包烘烤器B16-B17 61,774.63 自筹 40T钢包VD专用 137,750.00 137,750.00 自筹 合计 1,634,750.41 262,464.26 166,483.00 / 期末数 项目名称 10吨除尘改造 1,626,929.95 氩氟焊机、等离子切割机 2#炉钟罩式合金烘烤窖 14,377.51 浴窒食堂厕所更衣窒基础 20,350.00 浴窒食堂厕所更衣窒建筑 1,299.58 2#炉除尘增设 40T排坊吊 6,000.00 钢包烘烤器B16-B17 61,774.63 40T钢包VD专用 合计 1,730,731.67 11、无形资产 单位:元币种:人民币 期末数 项目 减值准 帐面余额 帐面净额 备 无形资产 28,204,686.63 28,204,686.63 期初数 项目 减值准 帐面余额 帐面净额 备 无形资产 30,896,644.69 30,896,644.69 (1)无形资产变动情况 单位:元币种:人民币 取 种类 得 实际成本 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 方 式 教育 校园 32,520,780.69 18,292,939.23 2,032,548.78 16,260,390.24 网络 置 系统 换 多媒 体教 置 9,685,212.20 5,447,931.74 605,325.78 4,842,606.24 育软 件 换 土地 使用 购 7,863,000.00 7,089,805.00 78,630.00 851,825.00 权 入 财务 109,948.00 65,968.72 10,994.82 54,974.10 软件 购 入 软件 购 38,080.00 38,080.00 2,538.68 2,538.68 入/ 合计 50,178,940.89 30,896,644.69 38,080.00 2,730,038.06 22,012,334.26 剩余 种类 期末数 摊销 期限 教育 校园 16,260,390.45 4年 网络 系统 多媒 体教 4,842,605.96 4年 育软 件 土地 44.5 使用 7,011,175.00 权 年 财务 2.5 54,973.90 软件 4.9年 软件 35,541.32 年 合计 28,204,686.63 / 12、长期待摊费用 单位:元币种:人民币 种类 原始金额 期初数 本期摊销 累计摊销 固定资产租赁费(1) 380,000.00 18,999.96 18,999.96 380,000.00 蒙山公路建设费(2) 2,300,000.00 1,351,250.31 57,499.98 1,006,249.67 三益镇道路使用费 150,000.00 103,125.00 3,750.00 50,625.00 (3) 融资租赁费(4) 190,703.32 163,459.97 32,692.02 59,935.37 合计 3,020,703.32 1,636,835.24 112,941.96 1,496,810.04 剩余摊销期 种类 期末数 限 固定资产租赁费(1) 0 蒙山公路建设费(2) 1,293,750.33 135个月 三益镇道路使用费 99,375.00 159个月 (3) 融资租赁费(4) 130,767.95 20个月 合计 1,523,893.28 / ⑴该项目为租入办公用车费用，发生总额为38万元，按10年摊销，本期摊销完毕。 (2)该项目为1997年9月彭州市三邑镇党委、政府投资1180万元修筑蒙阳至三邑大桥的公路，由于 公司成都三益钢厂属直接受益单位，成都三益钢厂一次性交纳230万元，以后可享受该公路二十年的使用权。 (3)该项目为彭州市三邑镇政府公路，成都三益钢厂属直接受益单位，需交纳15万元，现已出资15万元，公路建成后可享受二十年使用权。 (4)该项目为酒店宽带设备售后租回（融资租赁）事宜中售价与账面资产净值的差额，作为融资费用，在租赁期限(35个月)内平均摊销。 13、短期借款 (1)短期借款分类： 单位:元币种:人民币 项目 期末数 期初数 质押借款 18,408,623.78 49,253,623.78 抵押借款 4,700,000.00 4,700,000.00 担保借款 98,300,000.00 94,300,000.00 合计 121,408,623.78 148,253,623.78 14、应付票据 单位:元币种:人民币 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 14,600,000.00 79,970,000.00 合计 14,600,000.00 79,970,000.00 15、应付帐款： (1)应付帐款帐龄 单位:元币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 90,355,325.13 98.06 87,015,397.94 97.72 一至二年 9,688.80 0.01 2,030,026.09 2.28 二至三年 1,781,588.14 1.93 合计 92,146,602.07 100.00 89,045,424.03 100.00 (2)应付帐款主要单位 单位:元币种:人民币 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 彭州金蓉商贸有限责任公司 14,206,254.58 1年以内 货款 南京东大威智软件系统有限公司 6,119,641.02 1年以内 货款 成都蜀锦物资有限公司 3,577,850.63 1年以内 货款 安阳市顺发铁矿有限责任公司 4,551,622.74 1年以内 货款 成都瑞世贸易有限责任公司 4,192,593.39 1年以内 货款 合计 32,647,962.36 / / 16、预收帐款： (1)预收帐款帐龄 单位:元币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 14,671,406.93 100.00 11,737,410.85 100.00 合计 14,671,406.93 100.00 11,737,410.85 100.00 17、应付工资： 单位:元币种:人民币 项目 期末数 期初数 未支付原因 工资 115,540.34 111,437.76 工资结余 合计 115,540.34 111,437.76 / 18、应付福利费： 单位:元币种:人民币 项目 期末数 期初数 未支付原因 职工福利费 642,551.43 830,795.29 历年累计结余 合计 642,551.43 830,795.29 / 19、应交税金： 单位:元币种:人民币 项目 期末数 期初数 增值税 8,750,839.45 7,179,366.35 营业税 -34,848.77 133,158.84 所得税 1,737,482.91 2,715,537.71 个人所得 17,093.05 12,495.82 税 城建税 806,403.62 800,321.26 房产税 20,907.86 83,631.51 合计 11,297,878.12 10,924,511.49 项目 计缴标准 销售收入、加工及修理修配劳务收入以及进口货物 增值税 金额 营业税 应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入 所得税 应纳税所得额 个人所得 税 城建税 应纳增值税及营业税额 房产税 合计 / 20、其他应交款： 单位:元币种:人民币 项目 期末数 期初数 费率说明 教育费附加 396,197.15 393,439.26 合计 396,197.15 393,439.26 / 21、其他应付款： (1)其他应付款帐龄 单位:元币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 11,939,076.97 82.84 8,133,915.39 76.02 一至二年 2,473,718.48 17.16 2,566,396.66 23.98 二至三年 三年以上 合计 14,412,795.45 100.00 10,700,312.05 100.00 (2)欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下： 单位:元币种:人民币 股东名称 期末数 期初数 深圳市多媒体技术有限公司 7,460,410.44 340,995.21 深圳市联众创业投资公司 3,000,000.00 合计 10,460,410.44 340,995.21 22、预提费用： 单位:元币种:人民币 项目 期末数 期初数 结存原因 利息 1,103,179.28 1,103,179.28 天然气费 155,135.59 电费 525,822.65 外委维修费 1,454.88 钢锭运费 350,000.00 贷款利息 77,947.16 废品损失 1,535,041.70 液氧费 38,479.05 其他 860,000.00 房租 3,814.25 合计 4,660,060.31 1,106,993.53 / 23、一年到期的长期负债： 单位:元币种:人民币 期末数 种类 借款起始日 借款终止日 利率 币种 本币金额 农行彭州市 2004年11月 2005年11月 人民 5.85 3,850,000.00 支行 25日 24日 币 农行彭州市 2004年11月 2005年11月 人民 5.85 3,740,000.00 支行 27日 26日 币 合计 / / / / 7,590,000.00 期初数 种类 利率 币种 本币金额 农行彭州市 人民 5.85 5,500,000.00 支行 币 农行彭州市 人民 5.85 5,350,000.00 支行 币 合计 / / 10,850,000.00 24、其他流动负债： 单位:元币种:人民币 项目 期末数 期初数 递延收益 336,000.00 432,000.00 合计 336,000.00 432,000.00 25、长期借款 (1)长期借款分类： 单位:元币种:人民币 项目 期末数 期初数 抵押借款 16,850,000.00 16,850,000.00 合计 16,850,000.00 16,850,000.00 (2)长期借款情况： 单位:元币种:人民币 期末数 种类 借款起始日 借款终止日 利率 币种 本币金额 抵押借2005年1月29 2008年1月18 人民 6.9696 16,850,000.00 款 日 日 币 合计 / / / / 16,850,000.00 期初数 种类 利率 币种 本币金额 抵押借 人民 6.9696 16,850,000.00 款 币 合计 / / 16,850,000.00 26、长期应付款： 单位:元币种:人民币 借款单位 期限 初始金额 期末余额 南方国际租赁有限公司 2005.8.1~2008.2.15 1,725,570.10 1,076,121.40 长期应付款系应付融资租赁款。 27、少数股东权益： 期末数：16,215,475.89元；期初数：16,367,371.83元。 28、股本 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 发行 数量 比例 送 公积金转股 其 小计 新股 一、有限售条件股份 股 他 1、国家持股 2、国有法人持 股 3、其他内资持 44,654,400 38.29 股 其中：境内法人 44,654,400 38.29 持股 境内自然 人持股 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然 人持股 有限售条件股份 44,654,400 38.29 合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 71,956,800 61.71 25,184,880 25,184,880 股 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流通 71,956,800 61.71 25,184,880 25,184,880 股份合计 三、股份总数 116,611,200 100.00 25,184,880 25,184,880 本次变动后 数量 比例 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持 股 3、其他内资持 44,654,400 31.49 股 其中：境内法人 44,654,400 31.49 持股 境内自然 人持股 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然 人持股 有限售条件股份 44,654,400 31.49 合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 97,141,680 68.51 股 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流通 97,141,680 68.51 股份合计 三、股份总数 141,796,080 100.00 股本本期增加25,184,880.00元，主要系根据公司2006年第一次临时股东大会决议以资本公积金定向转增股本所致 29、资本公积： 单位:元币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 47,132,040.00 25,184,880.00 21,947,160.00 接受捐赠非现金资 639,058.50 19,847,494.07 产准备 股权投资准备 20,486,552.57 关联交易差价 1,837,396.83 1,837,396.83 其他资本公积 3,645,223.76 3,645,223.76 合计 73,101,213.16 25,823,938.50 47,277,274.66 股本溢价本期减少25,184,880.00元，主要系根据公司2006年第一次临时股东大会决议以资本公积金定向转增股本所致。资产评估增值准备本期减少639,058.50元，主要系根据财政部财会字［1998］16号文调整资本公积并相应调整累计折旧所致 30、盈余公积： 单位:元币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 6,831,925.43 6,831,925.43 法定公益金 6,831,925.43 6,831,925.43 任意盈余公积 19,129,457.52 19,129,457.52 合计 32,793,308.38 32,793,308.38 31、未分配利润： 单位:元币种:人民币 项目 期末数 净利润 3,628,037.23 加：年初未分配利润 -23,644,551.82 其他转入 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 未分配利润 -20,016,514.60 32、主营业务收入及主营业务成本 (1)分行业主营业务 单位:元币种:人民币 本期数 上年同期数 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 网络及软件 33,639,334.49 19,742,250.97 8,221,355.40 3,313,921.16 冶金(钢锭) 240,336,949.68 226,560,743.69 199,642,689.22 187,164,580.14 钢材贸易 28,398,929.40 27,613,261.21 32,272,733.64 29,354,899.19 合计 302,375,213.57 273,916,255.87 240,136,778.26 219,833,400.79 合计 302,375,213.57 273,916,255.87 240,136,778.26 219,833,400.79 (2)分产品主营业务 单位:元币种:人民币 本期数 上年同期数 产品名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 网络及软件 33,639,334.49 19,742,250.97 8,221,355.40 3,313,921.16 冶金(钢锭) 240,336,949.68 226,560,743.69 199,642,689.22 187,164,580.14 钢材贸易 28,398,929.40 27,613,261.21 32,272,733.64 29,354,899.19 合计 302,375,213.57 273,916,255.87 240,136,778.26 219,833,400.79 合计 302,375,213.57 273,916,255.87 240,136,778.26 219,833,400.79 (3)分地区主营业务 单位:元币种:人民币 本期数 上年同期数 地区名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 网络及软件 33,639,334.49 19,742,250.97 8,221,355.40 3,313,921.16 冶金(钢锭) 240,336,949.68 226,560,743.69 199,642,689.22 187,164,580.14 钢材贸易 28,398,929.40 27,613,261.21 32,272,733.64 29,354,899.19 合计 302,375,213.57 273,916,255.87 240,136,778.26 219,833,400.79 合计 302,375,213.57 273,916,255.87 240,136,778.26 219,833,400.79 33、其他业务利润： 单位:元币种:人民币 本期数 项目 收入 成本 利润 材料销售 757,977.51 677,859.12 80,118.39 其他 合计 757,977.51 677,859.12 80,118.39 上年同期数 项目 收入 成本 利润 材料销售 708,494.78 681,638.55 26,856.23 其他 3,000.00 156.00 2,844.00 合计 711,494.78 681,794.55 29,700.23 34、财务费用 单位:元币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 利息支出 6,075,061.00 5,090,313.78 减：利息收入 1,249,231.49 523,817.55 汇兑损失 338,700.74 减：汇兑收益 其他 83,507.48 29,639.59 合计 4,909,210.55 4,934,836.56 35、投资收益 单位:元币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 长期投资收益 -47,512.30 -70,891.12 其中：按权益法确认收益 -47,512.30 长期股权投资差额摊销 -70,891.12 合计 -47,512.30 -70,891.12 36、补贴收入： 单位:元币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 收入来源 增值税退税收入 823,434.50 软件产品增值税的即征即退 合计 823,434.50 / 37、营业外支出： 单位:元币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 罚款支出 4,758.17 处理资产净损失 204,737.89 12,008.10 固定资产减值准备 -542,393.59 其他 8,532.45 133,047.98 合计 -324,365.08 145,056.08 38、所得税： 单位:元币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 所得税 569.72 -355,084.56 合计 569.72 -355,084.56 (六)母公司会计报表附注 1、货币资金 单位:元 期末数 期初数 项目 人民币金额 人民币金额 现金： 364,138.49 142,613.80 人民币 364,138.49 142,613.80 银行存款： 8,239,003.53 32,222,488.21 人民币 8,239,003.53 32,222,488.21 其他货币资金： 1,538.71 33,397,110.00 人民币 1,538.71 33,397,110.00 合计 8,604,680.73 65,762,212.01 其他货币资金系银行承兑汇票保证金。 2、应收账款 (1)应收账款帐龄 单位:元币种:人民币 期末数 账龄 账面余额 坏账准备 金额 比例 一年以 17,486,440.83 37.90 874,322.04 内 一至二 21,239,125.51 46.03 2,123,912.55 年 二至三 7,177,839.54 15.56 1,435,567.91 年 三年以 234,104.01 0.51 70,231.21 上 合计 46,137,509.89 100.00 4,504,033.71 期初数 账龄 账面余额 坏账准备 金额 比例 一年以 15,074,350.89 30.59 692,720.52 内 一至二 26,118,808.97 53.00 2,611,880.90 年 二至三 7,884,351.41 16.00 1,576,870.28 年 三年以 200,104.06 0.41 60,031.21 上 合计 49,277,615.33 100.00 4,941,502.91 (2)应收帐款坏帐准备变动情况 单位:元币种:人民币 本期减少数 项目 期初余额 期末余额 转回数 合计 应收帐款坏帐准备 4,941,502.91 437,469.20 437,469.20 4,504,033.71 (3)应收账款前五名欠款情况 单位:元币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 前五名欠款单位 27,584,877.10 59.79 28,460,789.27 57.76 合计及比例 (4)应收帐款主要单位 单位:币种:人民币 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐金额 北京恒创伟业科技有限公 4,255,147.00 1年以内 软硬件货款 212,757.35 司 深圳市天润电子器件有限 7,282,220.00 1年以内 货款 364,111.00 公司 山东省泰安市泰山区教育 5,827,465.90 1-2年 校园网工程款 582,746.59 局 新泰市教育局 5,570,044.20 1-2年 校园网工程款 557,004.42 磁县文化教育体育局 4,650,000.00 1-2年 校园网工程款 465,000.00 合计 27,584,877.10 / / 2,181,619.36 计提坏 单位名称 帐比例 北京恒创伟业科技有限公 0.05 司 深圳市天润电子器件有限 0.05 公司 山东省泰安市泰山区教育 0.10 局 新泰市教育局 0.10 磁县文化教育体育局 0.10 合计 / (5)本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 3、其他应收款 (1)其他应收款帐龄 单位:元币种:人民币 期末数 账龄 账面余额 坏账准备 金额 比例 一年以 42,832,674.39 87.81 2,002,508.35 内 一至二 1,072,240.32 4.60 107,224.03 年 二至三 1,642,273.60 7.05 403,454.72 年 三年以 124,920.10 0.54 37,476.03 上 合计 45,672,108.41 100.00 2,550,663.13 期初数 账龄 账面余额 坏账准备 金额 比例 一年以 31,032,145.94 90.41 268,147.05 内 一至二 1,735,708.65 5.06 173,570.87 年 二至三 431,145.60 1.26 86,229.12 年 三年以 1,123,720.10 3.27 337,116.03 上 合计 34,322,720.29 100.00 865,063.07 (2)其他应收款坏帐准备变动情况 单位:元币种:人民币 项目 期初余额 本期增加数 期末余额 其他应收款坏帐准备 865,063.07 1,685,600.06 2,550,663.13 (3)其他应收款前五名欠款情况 单位:元币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 前五名欠款单位 38,555,015.44 84.42 30,560,328.91 89.04 合计及比例 (4)其他应收款主要单位 单位:元币种:人民币 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 深圳鹏博士软件销售连锁有 13,980,000.00 1年以内 往来及代垫款 限公司 泰安科泰电子技术有限公司 1,324,298.00 1年以内 往来款 深圳市信洲小汽车服务有限 490,000.00 1-2年 往来款 公司 四川世博投资有限公司 378,717.44 1-2年 往来款 深圳市天润电子器件有限公 22,382,000.00 1年以内 往来及代垫款 司 合计 38,555,015.44 / / 计提坏 单位名称 计提坏帐金额 帐比例 深圳鹏博士软件销售连锁有 699,000.00 0.05 限公司 泰安科泰电子技术有限公司 66,214.90 0.05 深圳市信洲小汽车服务有限 49,000.00 0.10 公司 四川世博投资有限公司 37,871.74 0.10 深圳市天润电子器件有限公 1,119,100.00 0.05 司 合计 1,971,186.64 / (5)本报告期其他应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况 单位:元币种:人民币 期末数 期初数 单位名称 欠款金额 欠款金额 深圳市多媒体技术有限公司 181,418.36 1,050,000.00 合计 181,418.36 1,050,000.00 4、预付帐款 (1)预付帐款帐龄 单位:元币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 140,510,641.08 100.00 112,226,967.84 100.00 合计 140,510,641.08 100.00 112,226,967.84 100.00 (2)预付帐款前五名欠款情况 单位:元币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 前五名欠款单位 87,268,250.38 62.11 86,718,250.38 77.27 合计及比例 (3)预付帐款主要单位 单位:元币种:人民币 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 深圳市安联智能电子有限公司 43,935,258.30 1年以内 项目合作款 成都广震软件开发有限公司 13,783,012.08 1年以内 货款 成都索霞科技发展有限公司 11,137,000.00 1年以内 货款 成都丰飞科技开发有限公司 9,232,980.00 1年以内 货款 成都虫吟环保科技有限公司 9,180,000.00 1年以内 货款 合计 87,268,250.38 / / (4)本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 5、存货 (1)存货分类 单位:元币种:人民币 期末数 项目 跌价准 账面余额 账面价值 备 库存商品 16,387,936.83 16,387,936.83 委托代销商品 31,044.23 31,044.23 分期收款发出 161,029.63 161,029.63 商品 合计 16,580,010.69 16,580,010.69 期初数 项目 跌价准 账面余额 账面价值 备 库存商品 10,493,826.45 10,493,826.45 委托代销商品 31,044.23 31,044.23 分期收款发出 161,029.63 161,029.63 商品 合计 10,685,900.31 10,685,900.31 6、长期投资 (1)长期股权投资分类 单位:元币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 对子公司投资 51,831,675.59 3,300,722.01 55,132,397.60 合计 51,831,675.59 3,300,722.01 55,132,397.60 减：长期股权投资减值准备 长期股权投资净值合计 51,831,675.59 / / 55,132,397.60 (2)其他股权投资 单位:元币种:人民币 1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况 占被 投资 与母 公司 被投资单位 公司 注册 投资成本 期初余额 本期增减额 名称 关系 资本 比例 (%) 成都三益特 对子 钢有限责任 公司 95 33,380,736.62 29,383,650.52 435,513.13 公司 投资 成都鹏博士 对子 物资贸易有 公司 51 5,100,000.00 5,106,111.08 1,323.65 限责任公司 投资 山东鹏博教 对子 育科技发展 公司 80 8,000,000.00 7,332,785.86 有限责任公 投资 司 河北鹏博士 对子 科技投资有 公司 51 5,100,000.00 4,797,442.76 -112,509.86 限公司 投资 深圳市鹏博 对子 士实业有限 公司 60 6,000,000.00 5,211,685.37 -132,041.60 公司 投资 深圳市安联 对子 智能电子有 公司 34 3,145,000.00 3,108,436.50 限公司 投资 被投资单位 核 累计增减额 期末余额 名称 算 方 法 成都三益特 - 权 钢有限责任 29,819,163.85 3,561,572.77 公司 益 法 成都鹏博士 物资贸易有 7,434.73 5,107,434.73 权 限责任公司 益 法 山东鹏博教 育科技发展 -667,214.15 7,332,785.85 权 有限责任公 益 司 法 河北鹏博士 科技投资有 -415,067.10 4,684,932.90 权 限公司 益 法 深圳市鹏博 士实业有限 -920,356.23 5,079,643.77 权 公司 益 深圳市安联 法 智能电子有 -37,312.32 3,108,436.50 权 限公司 益 法 7、固定资产 单位:元币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 一、原价合计： 22,277,455.82 3,140,644.93 88,185.67 其中：房屋及建筑物 9,956,132.33 机器设备 电子设备 5,739,904.87 3,140,644.93 88,185.67 运输设备 4,565,921.91 其他 2,015,496.71 二、累计折旧合计： 4,866,858.63 1,684,055.69 105,278.34 其中：房屋及建筑物 942,750.72 137,963.52 机器设备 电子设备 456,310.74 1,063,623.41 105,278.34 运输设备 2,498,026.70 309,714.96 其他 969,770.47 172,753.80 三、固定资产净值合计 17,410,597.19 其中：房屋及建筑物 9,013,381.61 机器设备 电子设备 5,328,808.73 运输设备 2,067,895.21 其他 1,045,726.24 四、减值准备合计 其中：房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 其他 五、固定资产净额合计 17,410,597.19 其中：房屋及建筑物 9,013,381.61 机器设备 电子设备 5,328,808.73 运输设备 2,067,895.21 其他 1,045,726.24 项目 期末数 一、原价合计： 25,329,915.08 其中：房屋及建筑物 9,956,132.33 机器设备 电子设备 8,792,364.13 运输设备 4,565,921.91 其他 2,015,496.71 二、累计折旧合计： 6,445,635.98 其中：房屋及建筑物 1,080,714.24 机器设备 电子设备 1,414,655.81 运输设备 2,807,741.66 其他 1,142,524.27 三、固定资产净值合计 18,884,279.10 其中：房屋及建筑物 8,875,418.09 机器设备 电子设备 7,377,708.32 运输设备 1,758,180.25 其他 872,972.44 四、减值准备合计 其中：房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 其他 五、固定资产净额合计 18,884,279.10 其中：房屋及建筑物 8,875,418.09 机器设备 电子设备 7,377,708.32 运输设备 1,758,180.25 其他 872,972.44 8、无形资产 单位:元币种:人民币 期末数 项目 减值准 帐面余额 帐面净额 备 无形资产 21,102,996.41 21,102,996.41 期初数 项目 减值准 帐面余额 帐面净额 备 无形资产23,740,870.97 23,740,870.97 (1)无形资产变动情况 单位:元币种:人民币 取得 种类 实际成本 期初数 本期摊销 累计摊销 方式 教育校园 置换 32,520,780.69 18,292,939.23 2,032,548.78 16,260,390.24 网络系统 多媒体教 置换 9,685,212.20 5,447,931.74 605,325.78 4,842,606.24 育软件 合计 / 42,205,992.89 23,740,870.97 2,637,874.56 21,102,996.48 剩余摊 种类 期末数 销期限 教育校园 16,260,390.45 4年 网络系统 多媒体教 4,842,605.96 4年 育软件 合计 21,102,996.41 / 9、长期待摊费用 单位:元币种:人民币 种类 原始金额 期初数 本期摊销 累计摊销 期末数 固定资产租赁费 380,000.00 18,999.96 18,999.96 380,000.00 融资租赁费 190,703.32 163,459.97 32,692.02 59,935.37 130,767.95 合计 570,703.32 182,459.93 51,691.98 439,935.37 130,767.95 种类 剩余摊销期限 固定资产租赁费 融资租赁费 20个月 合计 / 10、短期借款 (1)短期借款分类： 单位:元币种:人民币 项目 期末数 期初数 抵押借款 4,700,000.00 4,700,000.00 担保借款 62,000,000.00 62,000,000.00 合计 70,700,000.00 66,700,000.00 11、应付票据 单位:元币种:人民币 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 38,570,000.00 合计 38,570,000.00 12、应付帐款： (1)应付帐款帐龄 单位:元币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 12,274,402.38 95.35 4,834,450.17 88.99 一至二年 6,552.00 0.05 598,337.10 11.01 二至三年 591,785.10 4.60 合计 12,872,739.48 100.00 5,432,787.27 100.00 13、预收帐款： (1)预收帐款帐龄 单位:元币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 9,271,080.48 100.00 9,103,287.48 100.00 合计 9,271,080.48 100.00 9,103,287.48 100.00 14、应付工资： 单位:元币种:人民币 项目 期末数 期初数 未支付原因 工资 35,400.00 9,000.00 工资结余 合计 35,400.00 9,000.00 / 15、应付福利费： 单位:元币种:人民币 项目 期末数 期初数 未支付原因 职工福利费 300,975.40 253,470.41 累计余额 合计 300,975.40 253,470.41 / 16、应交税金： 单位:元币种:人民币 项目 期末数 期初数 计缴标准 增值税 4,364,844.15 4,254,318.15 17% 营业税 -34,848.77 769.08 3%、5% 所得税 1,360,302.85 1,760,302.85 15% 个人所得税 16,952.55 12,236.48 累进制 城建税 517,704.77 511,252.25 1%、5%、7% 房产税 20,907.86 83,631.51 合计 6,245,863.41 6,622,510.32 / 17、其他应交款： 单位:元币种:人民币 项目 期末数 期初数 费率说明 教育费附加 107,509.39 104,532.33 合计 107,509.39 104,532.33 / 18、其他应付款： (1)其他应付款帐龄 单位:元币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 42,395,197.76 98.81 31,637,078.87 98.41 一至二年 509,659.26 1.59 二至三年 509,659.26 1.19 三年以上 合计 42,904,857.02 100.00 32,146,738.13 100.00 (2)欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下： 单位:元币种:人民币 股东名称 期末数 期初数 深圳市多媒体技术有限公司 7,460,410.44 340,995.21 深圳市联众创业投资有限公司 3,000,000.00 合计 10,460,410.44 340,995.21 19、其他流动负债： 单位:元币种:人民币 项目 期末数 期初数 递延收益 336,000.00 432,000.00 合计 336,000.00 432,000.00 20、长期应付款： 单位:元币种:人民币 借款单位 期限 初始金额 期末余额 南方国际租赁有限公司 2005.8.1~2008.2.15 1,725,570.10 1,076,121.40 长期应付款系应付融资租赁款。 21、股本 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 发 数量 比例 行 送 公积金转股 其 新 股 他 一、有限售条件股份 股 1、国家持股 2、国有法人 持股 3、其他内资 44,654,400.00 38.29 持股 其中：境内法 44,654,400.00 38.29 人持股 境内自然人持 股 4、外资持股 其中：境外法 人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 44,654,400.00 38.29 份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币 71,956,800.00 61.71 25,184,880.00 普通股 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 无限售条 件流通股 71,956,800.00 61.71 25,184,880.00 份合计 三、股份 116,611,200.00 100.00 25,184,880.00 总数 本次变动后 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人 持股 3、其他内资 44,654,400.00 31.49 持股 其中：境内法 44,654,400.00 31.49 人持股 境内自然人持 股 4、外资持股 其中：境外法 人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 44,654,400.00 31.49 份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币 25,184,880.00 97,141,680.00 68.51 普通股 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 无限售条 件流通股 25,184,880.00 97,141,680.00 68.51 份合计 三、股份 25,184,880.00 141,796,080.00 100.00 总数 22、资本公积： 单位:元币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 47,132,040.00 25,184,880.00 21,947,160.00 股权投资准备 20,486,552.57 639,058.50 19,847,494.07 关联交易差价 1,837,396.83 1,837,396.83 其他资本公积 3,645,223.76 3,645,223.76 合计 73,101,213.16 25,823,938.50 47,277,274.66 23、盈余公积： 单位:元币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 6,831,925.43 6,831,925.43 法定公益金 6,831,925.43 6,831,925.43 任意盈余公积 19,129,457.52 19,129,457.52 合计 32,793,308.38 32,793,308.38 24、未分配利润： 单位:元币种:人民币 项目 期末数 净利润 3,628,037.23 加：年初未分配利润 -23,644,551.82 其他转入 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 未分配利润 -20,016,514.60 25、主营业务收入及主营业务成本 (1)分行业主营业务 单位:元币种:人民币 本期数 上年同期数 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 网络及软件 33,634,409.97 19,742,250.97 8,221,355.40 3,313,921.16 钢材及废钢 26,822,350.42 26,272,624.47 35,716,081.48 32,798,313.30 合计 60,456,760.39 46,014,875.44 43,937,436.88 36,112,234.46 合计 60,456,760.39 46,014,875.44 43,937,436.88 36,112,234.46 (2)分产品主营业务 单位:元币种:人民币 本期数 上年同期数 产品名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 网络及软件 33,634,409.97 19,742,250.97 8,221,355.40 3,313,921.16 钢材及废钢 26,822,350.42 26,272,624.47 35,716,081.48 32,798,313.30 合计 60,456,760.39 46,014,875.44 43,937,436.88 36,112,234.46 合计 60,456,760.39 46,014,875.44 43,937,436.88 36,112,234.46 (3)分地区主营业务 单位:元币种:人民币 本期数 上年同期数 地区名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 网络及软件 33,634,409.97 19,742,250.97 8,221,355.40 3,313,921.16 钢材及废钢 26,822,350.42 26,272,624.47 35,716,081.48 32,798,313.30 合计 60,456,760.39 46,014,875.44 43,937,436.88 36,112,234.46 合计 60,456,760.39 46,014,875.44 43,937,436.88 36,112,234.46 26、财务费用 单位:元币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 利息支出 2,400,095.19 2,201,447.61 减：利息收入 581,655.98 511,336.82 汇兑损失 减：汇兑收益 其他 76,004.82 254,491.58 合计 1,894,444.03 1,944,602.37 27、投资收益 单位:元币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 长期投资收益 794,780.52 528,939.45 其中：按权益法确认收益 794,780.52 528,939.45 长期股权投资差额摊销 -70,891.12 合计 794,780.52 458,048.33 28、补贴收入： 单位:元币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 收入来源 增值税退税收入 823,434.50 软件产品增值税的即征即退 合计 823,434.50 / 29、营业外支出： 单位:元币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 罚款支出 4,758.17 合计 4,758.17 30、所得税： 单位:元币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 所得税 -355,818.92 合计 -355,818.92 (七)关联方及关联交易 1、存在控制关系关联方的基本情况 与本公司 关联方名称 注册地址 主营业务 经济性质 关系 深圳市多媒体技术 计算机多媒体、网络、软件开 有限责任 深圳市 控股股东 有限公司 发；国内商业 公司 法人代 关联方名称 表 深圳市多媒体技术 杨学平 有限公司 2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况 单位:万元币种:人民币 关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数 深圳市多媒体技术有限公司 7,800 0 7,800 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况 单位:万元币种:人民币 关联方所持 关联方 关联方所持 关联方所持股 关联方所持股 关联方名称 股份比例期 所持股 股份增减比 份期初数 份期末数 初数（％） 份增减 例（％） 深圳市多媒体 29,152,800.00 25 0 29,152,800.00 技术有限公司 关联方所 持股份比 关联方名称 例期末数 （％） 深圳市多媒体 20.56 技术有限公司 因股权分置改革对价支付，深圳市多媒体技术有限公司所持公司股份比例由25%降为20.56%。 4、不存在控制关系关联方的基本情况 关联方名称 关联方与本公司关系 深圳市联众创业投资有限公司 参股股东 重庆鹏博实业有限公司 其他 深圳市安联智能电子有限公司 联营公司 北京鹏博世纪教育有限公司 母公司的控股子公司 5、关联交易情况 (1)购买商品、接受劳务的关联交易 单位:元币种:人民币 本期数 关联交易 关联交易定 关联方 内容 价原则 占同类交易金 金额 额的比例(%) 深圳市多媒体 购买视频 公允市价 8,023,846.15 13.27 技术有限公司 服务器 上年同期数 关联方 占同类交易金 金额 额的比例(%) 深圳市多媒体 技术有限公司 (2)关联担保情况 单位:元币种:人民币 担保方 被担保方 担保金额 担保期限 深圳市多媒体技术 成都鹏博士科技股 2005年11月22日— 10,000,000.00 有限公司 份有限公司 2006年11月21日 深圳市多媒体技术 成都鹏博士科技股 2005年11月2日— 31,000,000.00 有限公司 份有限公司 2006年11月1日 深圳市多媒体技术 成都鹏博士科技股 2006年2月25日— 10,000,000.00 有限公司 份有限公司 2007年2月24日 深圳市多媒体技术 成都鹏博士科技股 2006年3月23日— 15,000,000.00 有限公司 份有限公司 2007年3月22日 担保方 是否履行完毕 深圳市多媒体技术 否 有限公司 深圳市多媒体技术 否 有限公司 深圳市多媒体技术 否 有限公司 深圳市多媒体技术 否 有限公司 6、关联方应收应付款项 单位:元币种:人民币 应收应付款项名称 关联方 期初金额 期末金额 应收账款 深圳市多媒体技术有限公司 110,553.00 应收账款 深圳市安联智能电子有限公司 89,387.62 预付账款 深圳市安联智能电子有限公司 43,385,258.30 43,935,258.30 预付账款 深圳市多媒体技术有限公司 3,115,222.65 其他应收款 深圳市联众创业投资有限公司 14,250.00 其他应收款 深圳市多媒体技术有限公司 2,050,000.00 864,911.60 其他应收款 深圳市安联智能电子有限公司 100,000.00 其他应付款 深圳市多媒体技术有限公司 340,995.21 7,460,410.44 其他应付款 北京鹏博世纪教育有限公司 800,000.00 800,000.00 其他应付款 深圳市联众创业投资有限公司 3,000,000.00 (八)或有事项： 1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响： 2004年7月1日，本公司与中国建设银行成都市第七支行（以下简称成都建行七支行）签订《保证合同》，为同人华塑股份有限公司（以下简称同人华塑）在该行的借款2000万元提供担保，借款期限为12月，从2004年7月1日至2005年6月25日，担保期限为担保债务履行期限届满之日后两年止 2005年5月30日，成都建行七支行向四川省高级人民法院提起诉讼，因同人华塑未能按期归还借款利息，请求判令同人华塑偿还借款本息，以及本公司对上述借款本息承担连带清偿责任。2005年9月29日，四川省高级人民法院初审判决本公司对上述借款承担连带清偿责任，并于履行清偿义务后，有权向同人华塑追偿，在上述判决下达之前，法院查封了同人华塑位于四川价值4000万元的财产以及位于上海市内面积为15098平方米的房产 2005年10月26日，本公司与同人华塑签订《股权质押合同》，因上述借款担保事宜，同人华塑同意将其持有的华塑建材有限公司4000万元股权质押给本公司，华塑建材有限公司系于2003年6月9日在四川省工商行政管理局注册的有限责任公司，注册资本为12000万元 同人华塑于2005年10月25日向最高人民法院提出上诉，目前尚未判决。 (九)承诺事项：无 (十)资产负债表日后事项：无 (十一)其他重要事项： 成都三益钢厂改制情况说明2002年7月6日，本公司就下属全资企业成都三益钢厂改制成有限责任公司事宜与重庆协力达科技（集团）物资贸易有限公司（简称“协力达公司”）签订《股权转让协议》，拟以原成都三益钢厂2001年12月31日经审计的净资产3513万元为注册资本，协力达公司以180万元受让5%股权；2002年7月10日，成都市工商行政管理局核发了企业法人营业执照，改制后的企业名称为成都三益特钢有限责任公司 上述注册资本3513万元，其中1729.73万元系原三益钢厂固定资产评估增值入账形成，根据会计处理的一贯性及实质重于形式原则的要求，该评估增值资本公积不作为股东投入的注册资本，据此，改制后的成都三益特钢有限责任公司的实收资本为17,840,317.50元，公司在编制会计报表时已按要求作相应调整。工商变更手续未办理 八、备查文件目录 1、载有法定代表人、公司财务负责人、公司财务部门负责人亲笔签名的2006年中期财务报告。 2、载有董事长亲笔签名的2006年中报。 3、报告期内公司在《上海证券报》披露过的所有文件正本及公告原件。 董事长：杨学平 成都鹏博士科技股份有限公司 2006年8月17日
