鹏博士:关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告2019-02-02
证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临 2019-008
债券代码:143143 债券简称:17 鹏博债
债券代码:143606 债券简称:18 鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于当年累计新增借款超过上年末净资产
百分之二十的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、主要财务数据概况
根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的川华信专(2018)
372 号审计报告,截至 2017 年 12 月 31 日,鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以
下简称“公司”)经审计的净资产为 723,273.21 万元,借款余额约为 424,605.70
万元。截至 2018 年 12 月 31 日(未经审计),借款余额约为 602,646.59 万元,累
计新增借款 178,040.89 万元,占 2017 年经审计净资产的 24.62 %,为应付债券和
短期借款新增所致,超过上年末经审计净资产的 20%。
二、新增借款的分类披露
单位:万元
2017 年末借款 新增借款占上年 2018 年 12 月末借
项目 新增
余额 末净资产比例 款余额
银行贷款 - 112,885.33 15.61% 112,885.33
企业债券、公司债券、金融债券、
420,476.81 65,494.35 9.05% 485,971.16
非金融企业债务融资工具
委托贷款、融资租赁借款、小额
3,608.80 -322.53 -0.04% 3,286.27
贷款
其他借款 520.09 -16.26 0.00% 503.83
合计 424,605.70 178,040.89 24.62% 602,646.59
本期新增借款(未经审计)主要为公司债券和银行贷款,本期借款减少主要为债
券回购,包括:
1、 公司债券:
单位:万元
债券名称 面值 发行日 债券 期初余额 本期增加 本期减 期末余额
期 期限 少
DrPengHldH
Kn5.05%20 5 亿美元 2017-6-1 3年 321,149.77 - -33,678.61 287,471.16
0601S
17 鹏博债 10 亿人民币 2017-6-16 5 年 99,327.04 150.95 - 99,477.99
18 鹏博债 10 亿人民币 2018-4-25 5 年 - 100,000.00 -977.99 99,022.01
合计 - - - 420,476.81 100,150.95 -34,656.60 485,971.16
备注:
(1) DrPengHldHKn5 .05%200601S 回购债券本币金额 7,665.00 万美元,折合人民币
36,156.43 万元,另汇率变动影响 2,477.82 万元。
(2) 17 鹏博债的增加及 18 鹏博债的减少主要为溢折价摊销。
2、主要银行贷款
单位:万元
银行名称 起始日期 到期日 期初 本期新增 本期 期末余额
余额 减少
法国外贸银行 2018-12-17 2023-10-1 - 44,885.33 - 44,885.33
备注:
(1) 法国外贸银行借款本金 6,540.00 万美元(44,885.33 万元人民币),借款合同约定可
以随时还款,最晚还款期限为 2023 年 10 月 1 日。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
本公司所在行业的经营以预收款为主,目前资金主要来源于预收客户服务费
以及债券融资。通过新增债券,可以在一定程度上满足公司流动资金需求,有利
于锁定公司的财务成本,获得长期稳定的经营资金,降低短期偿债压力,优化公
司债务结构。新增借款不会对公司整体偿债能力产生重大不利影响,截至目前公
司各项业务经营情况良好。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2019 年 2 月 2 日