股票代码：600807             股票简称：ST天业             公告编号：临2020-001


                     山东天业恒基股份有限公司
         关于回购深圳天盈汇鑫投资中心（有限合伙）
                         财产份额的进展公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


重要内容提示：

    ● 截至本公告日，公司已向山东鲁信文化传媒投资集团有限公司（简称“鲁

信文化”）支付完毕深圳天盈汇鑫投资中心（有限合伙）有限合伙份额（简称“天

盈汇鑫财产份额”）的回购价款，其中公司以商业承兑汇票的方式分期支付5.95

亿元（其中，1亿元已于2020年1月3日兑付）。鲁信文化在商业承兑汇票全部兑

付并付息后，配合公司办理天盈汇鑫财产份额转让工商变更登记。

    一、公司投资360项目情况

    2016 年 1 月，公司作为有限合伙人出资 9,950 万元与深圳市前海盈合投资

有限公司共同设立深圳天盈汇鑫投资中心（有限合伙）（简称“天盈汇鑫”），占

天盈汇鑫认缴出资额的 95.50%。2016 年 4 月，公司出资不超过 6 亿元增资认购

天盈汇鑫有限合伙份额，本次增资完成后，公司作为有限合伙人出资额为 69,950

万元，占天盈汇鑫认缴出资额的 99.93%。天盈汇鑫与深圳天恒盈合金融投资企

业（有限合伙）（简称“天恒盈合”）签订《基金委托财产转让协议》，天盈汇鑫

受让天恒盈合在中恒星光—VIE 回归基金一期（简称“中恒星光”）基金项下的

委托财产，委托财产总额为人民币 67,200 万元，天盈汇鑫作为单一 LP 参与投资

中恒星光，同时，中恒星光作为单一 LP 出资 65,113.64 元认购宁波挚信一期股

权投资合伙企业（有限合伙）（简称“宁波挚信”）的份额，占宁波挚信认缴出资

额的 99.68%，参与投资奇虎 360 科技有限公司项目（简称“360 项目”）。具体内

容详见公司分别于 2016 年 1 月 26 日、4 月 2 日、4 月 23 日、4 月 27 日、4 月
29 日、2017 年 11 月 8 日披露的《关于投资设立深圳天盈汇鑫投资中心（有限合

伙）、深圳天盈黑石投资中心（有限合伙）的公告》、《关于认购深圳天盈汇鑫投

资中心（有限合伙）基金份额的公告》、《2016 年第一次临时股东大会决议公告》、

《关于深圳天盈汇鑫投资中心（有限合伙）参与投资奇虎 360 科技有限公司股权

的公告》、《关于对公司有关参与投资奇虎 360 科技有限公司股权事项的问询函的

回复公告》、《股票交易异常波动公告》等公告。

    二、公司回购天盈汇鑫财产份额相关情况

    2017 年 12 月公司以天盈汇鑫财产份额为保证措施进行融资，与鲁信文化签

署天盈汇鑫财产份额转让相关协议，公司将持有的天盈汇鑫 99.93%的财产份额

转让给鲁信文化，价款为 76,387.50 万元，公司在协议签署之日起未来两年内有

权单方提出按照鲁信文化实际支付价款加上每年 9%的资金成本，回购天盈汇鑫

财产份额。具体内容详见公司于 2018 年 5 月 10 日、5 月 16 日披露的《关于上

海证券交易所年报问询函的回复》、《关于上海证券交易所问询函的回复》。

    公司与鲁信文化签署相关回购协议及补充协议等，约定于 2019 年 12 月 27

日前采取分笔支付回购价款的方式回购天盈汇鑫 99.93%的财产份额，并承担 360

项目后续追加投资。济南高新城市建设发展有限公司（简称“高新城建”）承诺

为公司提供资金支持，确保公司于 2019 年 12 月 27 日支付完毕回购价款，360

股权资产上市流通前完成天盈汇鑫财产份额的回购。具体内容详见公司分别于

2018 年 10 月 16 日、10 月 26 日、2019 年 6 月 29 日披露的《关于回购深圳天盈

汇鑫投资中心（有限合伙）财产份额的进展公告》、《关于回购深圳天盈汇鑫投资

中心（有限合伙）财产份额进展的补充公告》、《关于上海证券交易所 2018 年年

报问询函的回复》。

    三、公司回购天盈汇鑫财产份额进展情况

    截至本公告日，公司已按照相关回购协议约定，向鲁信文化支付完毕天盈汇

鑫财产份额的回购价款，其中，2019 年 4 月至 12 月以现金分期支付 3.21 亿元；

结合公司现状，经与鲁信文化协商确定，以商业承兑汇票的方式支付 5.95 亿元
（其中，1 亿元已于 2020 年 1 月 3 日兑付；剩余 2.3 亿元商业承兑汇票到期日

为 2020 年 4 月 15 日，1 亿元商业承兑汇票到期日为 2020 年 6 月 30 日，1.65

亿元商业承兑汇票到期日为 2020 年 10 月 30 日），商业承兑汇票按照年化 9%利

率计息，由公司或约定主体支付给鲁信文化。鲁信文化在商业承兑汇票全部兑付

并付息后，配合公司办理天盈汇鑫财产份额转让工商变更登记。

    公司于 2019 年 9 月 20 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过公司

子公司向高新城建借款人民币 9 亿元，协助公司支付天盈汇鑫财产份额回购款等

事项。公司上述支付的商业承兑汇票由高新城建提供给公司，由济南高新控股集

团有限公司兑付，高新城建履行了为公司提供资金支持回购天盈汇鑫财产份额的

承诺，公司将根据资金情况按借款协议约定归还上述借款。

    公司将密切关注该事项的后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露

义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交

易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，提请广大投资者

注意投资风险。

    特此公告。



                                             山东天业恒基股份有限公司

                                                       董事会

                                                   2020 年 1 月 7 日