2020 年第三季度报告
公司代码：600807 公司简称：济南高新
济南高新发展股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘金辉、主管会计工作负责人郑云国及会计机构负责人（会计主管人员）王丹丹
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 5,070,813,223.00 4,238,395,029.61 19.64
归属于上市公司 1,235,192,948.51 1,297,661,029.70 -4.81
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 954,277,056.95 695,339,299.72 37.24
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 663,486,733.18 826,303,433.46 -19.70
归属于上市公司 -55,072,688.60 12,978,181.04 -524.35
股东的净利润
归属于上市公司 -71,063,183.96 -37,619,203.12 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 -4.35 1.05 减少 5.40 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.06 0.02 -400.00
（元/股）
稀释每股收益 -0.06 0.02 -400.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 1,111,593.98 1,405,247.04
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非 185,162.69 1,612,842.50
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
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等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务 -9,035,972.52 -9,035,972.52
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 -13,156,665.47 21,380,493.86
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 447,917.81 941,164.43
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -117,629.79 -118,400.55
（税后）
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所得税影响额 -19,053.04 -194,879.40
合计 -20,584,646.34 15,990,495.36
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 44,829
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
山东天业房 148,390,530 16.77 58,230,640 148,390,530 境内非国
地产开发集 冻结 有法人
团有限公司
济南高新城 79,237,521 8.96 18,142,947 0 国有法人
市建设发展 无
有限公司
国通信托有 44,231,700 5.00 0 0 未知
无
限责任公司
济南高新智 28,426,938 3.21 0 0 国有法人
慧谷投资置 无
业有限公司
济南东拓置 11,678,800 1.32 0 0 国有法人
无
业有限公司
济南东信开 10,755,700 1.22 0 0 国有法人
发建设有限 无
公司
济南高新控 10,732,455 1.21 0 0 国有法人
股集团有限 无
公司
济南综合保 10,164,101 1.15 0 0 国有法人
税区开发投
无
资集团有限
公司
将军控股有 9,959,802 1.13 0 0 国有法人
无
限公司
济南高新临 9,817,300 1.11 0 0 国有法人
空经济区园
无
区开发有限
公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
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种类 数量
山东天业房地产开发集 90,159,890 90,159,890
人民币普通股
团有限公司
济南高新城市建设发展 61,094,574 61,094,574
人民币普通股
有限公司
国通信托有限责任公司 44,231,700 人民币普通股 44,231,700
济南高新智慧谷投资置 28,426,938 28,426,938
人民币普通股
业有限公司
济南东拓置业有限公司 11,678,800 人民币普通股 11,678,800
济南东信开发建设有限 10,755,700 10,755,700
境内上市外资股
公司
济南高新控股集团有限 10,732,455 10,732,455
人民币普通股
公司
济南综合保税区开发投 10,164,101 10,164,101
人民币普通股
资集团有限公司
将军控股有限公司 9,959,802 人民币普通股 9,959,802
济南高新临空经济区园 9,817,300 9,817,300
人民币普通股
区开发有限公司
上述股东关联关系或一 济南高新控股集团有限公司、济南高新智慧谷投资置业有限公司、济
致行动的说明 南东拓置业有限公司、济南东信开发建设有限公司、济南综合保税区
开发投资集团有限公司、济南高新临空经济区园区开发有限公司为济
南高新城市建设发展有限公司的一致行动人。
注：高新城建及其一致行动人持有公司股份 192,808,689 股，占公司总股本的 21.80%。高新
城建通过阿里拍卖平台分别于 2019 年 8 月 14 日、2019 年 12 月 24 日竞得天业集团持有的公司
36,636,959 股无限售流通股、26,433,041 股限售流通股，并已收到法院出具的执行裁定书，上述
股份所有权和表决权已自裁定送达高新城建时转移，因前述高新城建已经竞得尚未完成过户的股
份表决权已经转移到高新城建名下，目前高新城建持有公司有表决权股份 255,878,689 股，占公
司总股本的 28.92%。天业集团持有公司股份 148,390,530 股，占公司总股本的 16.77%，因前述已
司法拍卖的表决权已经转移到高新城建名下等原因，目前天业集团持有表决权股份 70,858,680
股，占公司总股本的 8.01%。具体内容详见临 2020-057 号公告。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
2.4 行业经营性信息分析
1.报告期内房地产开发投资情况
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在建项 项目规
项目用 总建筑 在建建 已竣工 总投 报告期
目/新 划计容
序 经营 地面积 面积 筑面积 面积 资额 实际投
地区 项目 开工项 建筑面
号 业态 (平方 (平方 (平方 (平方 （万 资额（万
目/竣 积(平
米) 米) 米) 米) 元） 元）
工项目 方米)
济南
绣水如意 竣工项 63,44 66,845 80,518 80,518 11,05
1 市章 商业 0.00 0.00
一期 目 3.57 .20 .52 .52 0.00
丘区
济南
绣水如意 竣工项 50,956 76,932 76,932 76,932 14,00
2 市章 商业 0.00 0.00
二期 目 .56 .99 .99 .99 0.00
丘区
济南
商业、 竣工项 57,711 253,52 255,69 255,69 96,05
3 市章 盛世国际 0.00 0.00
住宅 目 .10 8.74 8.39 8.39 1.62
丘区
济南
竣工项 5,194. 35,458 37,077 37,077 22,14
4 市泉 永安大厦 商业 0.00 0.00
目 30 .45 .07 .07 2.54
城路
济南
竣工项 3,189. 33,246 33,246 33,246 12,92
5 市泉 天业国际 商业 0.00 0.00
目 10 .00 .00 .00 7.00
城路
东营
盛世龙城 居住、 竣工项 79,238 126,72 142,62 142,62 58,00
6 市东 0.00 0.00
A区 商业 目 .45 2.55 9.21 9.21 0.00
营区
东营
盛世龙城 居住、 竣工项 65,265 90,241 117,47 117,47 42,00
7 市东 0.00 0.00
B区 商业 目 .50 .73 7.80 7.80 0.00
营区
东营
盛世龙城 居住、 竣工项 71,557 112,64 128,80 128,80 60,00
8 市东 0.00 0.00
C区 商业 目 .00 4.93 2.77 2.77 0.00
营区
济南
商业、 竣工项 32,022 160,11 223,65 223,65 181,0
9 市历 龙奥天街 0.00 0.00
公寓 目 .00 0.00 6.30 6.30 22.77
下区
烟台
居住、 竣工项 38,005 94,763 124,81 124,81 43,35
10 市福 盛世景苑 0.00 0.00
商业 目 .00 .00 5.00 5.00 0.00
山区
东营
居住、 在建项 51,739 77,610 78,128 78,128 31,47 3,350.0
11 市河 蓝色嘉苑 0.00
商业 目 .90 .00 .56 .56 3.00 6
口区
2.报告期内房地产销售情况
可供出售面积 已预售面积
序号 地区 项目 经营业态
(平方米) (平方米)
1 济南 龙奥天街 写字楼、商业、车位 52,276.49 2,188.82
2 济南 盛世国际 车位 53,936.00 789.30
3 烟台 盛世景苑 商业、地下室 12,243.07 618.21
4 东营 盛世龙城 商业 6,025.41 0.00
3.报告期内房地产出租情况
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租
金
收
入/
房
出租房地产的 是否采用公
序 出租房地产的租金 地
地区 项目 经营业态 建筑面积(平方 允价值计量
号 收入（元） 产
米) 模式
公
允
价
值
(%)
1 济南 济南市历下区泉城路 商铺 8,092.55 1,484,579.70 否
2 济南 济南市市中区经二路 商铺 1,718.20 280,950.20 否
3 济南 济南市历下区和平路 商铺 241.20 450,947.63 否
4 济南 济南市章丘区双山街道绣水如意 商铺 461.15 73,730.97 否
5 济南 济南市历下区泉城路 写字楼 3,525.53 756,154.88 否
6 济南 济南市历下区龙奥北路龙奥天街 车库 5,161.18 2,177,931.71 否
7 东营 东营市东营区盛世龙城 幼儿园、商铺 6,526.69 744,126.92 否
合计 25,726.50 5,968,422.01
4、有色金属行业经营性信息分析
（1）报告期内各品种有色金属产品的盈利情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
营业成本比
产品或品 毛利率 营业收入比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 上年同期增
种类型 （%） 年同期增减（%） 同期增减（%）
减（%）
黄金 464,423,757.87 276,119,509.50 40.55 -16.60 -45.17 30.98
白银 3,984,531.33 2,368,971.91 40.55 -73.48 -82.57 30.98
(2)矿石原材料的成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
运输费 仓储费 外汇费
原材料总
用成本 用比上 用成本
矿石原材料 成本比上 仓储费 外汇费
原材料总成本 运输费用成本 比上年 年同期 比上年
类型及来源 年同期增 用成本 用成本
同期增 增减 同期增
减（%）
减（%） （%） 减（%）
自有矿山 139,383,435.98 -41.48% 5,618,054.04 -55.64% 不适用 不适用 不适用 不适用
国内采购
境外采购
合计 139,383,435.98 -41.48% 5,618,054.04 -55.64% 不适用 不适用 不适用 不适用
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(3)自有矿山的基本情况
√适用 □不适用
主要品 资源剩余可 许可证/采
矿山名称 资源量 品位 年产量 风险提示
种 开采年限 矿权有效期
金龙矿山 金银 945,251 盎司 1.53 克/吨 无 无 每年更新 原生矿
所有许可证
Pajingo
金银 1,447,359 盎司 4.67 克/吨 62,470 盎司 4年 均在有效期
矿山
内
注：目前澳洲采用的是 jorc 标准计算资源量/储量，与国内现行的资源量/储量计算标准和规范不同，
上述信息按 jorc 标准资源量填制。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 资产负债表变动情况说明
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额 变动幅度（%） 情况说明
应收账款 319,815,268.31 86,550,982.08 269.51 主要系收购子公司所致
应收款项融资 880,000.00 2,500,000.00 -64.80 主要系票据支付工程款所致
其他应收款 563,122,149.02 836,367,090.76 -32.67 主要系往来款收回所致
存货 1,159,479,903.39 829,172,819.23 39.84 主要系收购子公司所致
一年内到期的非 24,974,638.38 13,797,800.00 81.00 主要系一年内发放贷款及垫款
流动资产 增加所致
其他流动资产 15,419,476.65 10,055,469.01 53.34 主要系收购子公司所致
在建工程 14,006,130.90 2,228,822.34 528.41 主要系在建工程增加所致
递延所得税资产 18,684,006.66 11,657,983.21 60.27 主要系收购子公司所致
其他非流动资产 534,959,529.78 387,619,974.91 38.01 主要系项目勘探及资源定义费
用资本化、项目投资等增加所
致
应付票据 30,000,000.00 401,800,000.00 -92.53 主要系票据到期支付所致
应付账款 372,905,553.87 109,912,388.14 239.28 主要系收购子公司所致
其他应付款 1,843,693,011.94 984,405,362.04 87.29 主要系应付往来款增加所致
长期应付款 222,737,068.15 333,712,416.22 -33.25 主要系归还贷款及转为一年内
到期所致
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(2) 利润表变动情况说明
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 变动比例(%) 情况说明
利息收入 1,357,581.84 3,657,988.71 -62.89 主要系子公司利息收入减少所致
手续费及佣金
212,102,040.17 -100.00 主要系转让子公司所致
收入
营业成本 430,013,076.03 657,457,080.37 -34.59 主要系下属公司业务规模减少所致
手续费及佣金
874.00 3,661,565.01 -99.98 主要系转让子公司所致
支出
财务费用 71,180,067.25 163,234,599.79 -56.39 主要系借款减少所致
投资收益 25,254,088.99 -6,329,956.39 不适用 主要系 360 股票减持所致
主要系子公司计提资产减值损失所
资产减值损失 -12,624,369.53 -1,774,702.28 不适用
致
资产处置收益 1,196,665.74 -274,227.69 不适用 主要系处置固定资产所致
营业外收入 19,405.68 47,287,788.31 -99.96 主要系债务重组收益减少所致
营业外支出 9,178,752.24 6,849,019.09 34.02 主要系计提股民诉讼赔偿款等所致
所得税费用 1,928,822.82 50,016,064.56 -96.14 主要系转让子公司所致
（3） 现金流量变动情况说明
单位：元 币种：人民币
本期金额较上
项目名称 本期数 上期数 情况说明
期变动比率（%）
经营活动产生的 主要系收取担保
954,277,056.95 695,339,299.72 37.24
现金流量净额 保证金所致
主要系勘探支出
投资活动产生的 -412,995,015.99 -141,141,269.66 不适用 等投入及股权投
现金流量净额 资增资所致
筹资活动产生的 主要系偿付债务
-487,317,119.31 -769,197,355.35 不适用
现金流量净额 减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
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具体内容详见公司于2020年8月22日刊登于上海证券交易所网站的《2020年半年度报告》“第
五节 重要事项”中“三、承诺事项履行情况”。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 济南高新发展股份有限公司
法定代表人 刘金辉
日期 2020 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:济南高新发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 384,449,633.24 330,465,998.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 319,815,268.31 86,550,982.08
应收款项融资 880,000.00 2,500,000.00
预付款项 18,707,027.39 18,158,592.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 563,122,149.02 836,367,090.76
其中：应收利息 96,591.54 18,283.85
应收股利
买入返售金融资产
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存货 1,159,479,903.39 829,172,819.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 24,974,638.38 13,797,800.00
其他流动资产 15,419,476.65 10,055,469.01
流动资产合计 2,486,848,096.38 2,127,068,752.22
非流动资产：
发放贷款和垫款 110,000.00 157,600.00
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 208,812,732.74 174,950,868.87
其他权益工具投资 192,422,194.26 178,846,033.78
其他非流动金融资产 848,748,265.46 816,894,941.15
投资性房地产 103,558,166.21 104,221,210.91
固定资产 111,577,121.46 108,296,795.00
在建工程 14,006,130.90 2,228,822.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 397,264,419.08 318,841,539.95
开发支出
商誉 144,773,819.24
长期待摊费用 9,048,740.83 7,610,507.27
递延所得税资产 18,684,006.66 11,657,983.21
其他非流动资产 534,959,529.78 387,619,974.91
非流动资产合计 2,583,965,126.62 2,111,326,277.39
资产总计 5,070,813,223.00 4,238,395,029.61
流动负债：
短期借款 14,016,586.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,000,000.00 401,800,000.00
应付账款 372,905,553.87 109,912,388.14
预收款项 22,826,349.86
合同负债 37,541,044.78
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
13 / 36
2020 年第三季度报告
应付职工薪酬 40,933,897.73 45,064,052.80
应交税费 103,962,378.01 118,123,382.83
其他应付款 1,843,693,011.94 984,405,362.04
其中：应付利息 117,476,454.17 97,765,786.40
应付股利 3,728,513.31 3,788,902.95
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 554,114,735.04 707,407,383.70
其他流动负债 19,503,874.32
流动负债合计 3,016,671,082.36 2,389,538,919.37
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 220,698,931.82
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 222,737,068.15 333,712,416.22
长期应付职工薪酬 11,649,054.99 11,721,220.84
预计负债 58,553,773.77 47,212,827.04
递延收益 4,634,410.14
递延所得税负债 1,862,709.86
其他非流动负债 144,587,680.44 143,441,310.53
非流动负债合计 664,723,629.17 536,087,774.63
负债合计 3,681,394,711.53 2,925,626,694.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 884,634,731.00 884,634,731.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,182,884,873.41 1,182,884,873.41
减：库存股 130,340,000.00 130,340,000.00
其他综合收益 -110,860,378.56 -103,331,363.93
专项储备 133,622.04
盈余公积
一般风险准备 763,307.38 763,307.38
未分配利润 -592,023,206.76 -536,950,518.16
归属于母公司所有者权益（或股东权 1,235,192,948.51 1,297,661,029.70
益）合计
少数股东权益 154,225,562.96 15,107,305.91
所有者权益（或股东权益）合计 1,389,418,511.47 1,312,768,335.61
14 / 36
2020 年第三季度报告
负债和所有者权益（或股东权益） 5,070,813,223.00 4,238,395,029.61
总计
法定代表人：刘金辉 主管会计工作负责人：郑云国 会计机构负责人：王丹丹
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:济南高新发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 20,079,832.41 19,516,785.61
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,527,632.51
应收款项融资
预付款项 2,580,646.81 2,202,084.26
其他应收款 1,758,303,325.49 1,747,726,811.63
其中：应收利息
应收股利
存货 170,051,830.64 172,938,477.87
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,258,334.00 1,072,668.84
流动资产合计 1,953,801,601.86 1,943,456,828.21
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,507,365,015.80 2,226,569,121.28
其他权益工具投资 163,338,595.23 163,353,943.78
其他非流动金融资产 138,941,449.49 138,941,449.49
投资性房地产 100,774,275.01 104,221,210.91
固定资产 3,774,927.10 5,985,187.29
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 7,939,268.61 7,887,654.33
开发支出
15 / 36
2020 年第三季度报告
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,584,195.49 6,584,195.49
其他非流动资产
非流动资产合计 2,928,717,726.73 2,653,542,762.57
资产总计 4,882,519,328.59 4,596,999,590.78
流动负债：
短期借款 8,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 24,593,936.49 30,082,737.27
预收款项 6,157,064.63
合同负债 5,246,007.16
应付职工薪酬 10,449,792.49 19,763,533.64
应交税费 80,797,791.90 81,004,257.24
其他应付款 2,446,426,385.74 2,403,639,254.41
其中：应付利息 115,518,954.17 96,758,036.40
应付股利 3,728,513.31 3,728,513.31
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 493,330,289.53 527,407,383.70
其他流动负债
流动负债合计 3,068,844,203.31 3,068,054,230.89
非流动负债：
长期借款 195,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 222,737,068.15 160,712,416.22
长期应付职工薪酬
预计负债 37,119,743.84 4,584,210.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 454,856,811.99 165,296,626.22
负债合计 3,523,701,015.30 3,233,350,857.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 884,634,731.00 884,634,731.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
16 / 36
2020 年第三季度报告
资本公积 1,284,540,256.18 1,284,540,256.18
减：库存股 130,340,000.00 130,340,000.00
其他综合收益 -7,744,908.34 -1,425,643.42
专项储备 25,000.00
盈余公积
未分配利润 -672,296,765.55 -673,760,610.09
所有者权益（或股东权益）合计 1,358,818,313.29 1,363,648,733.67
负债和所有者权益（或股东权益） 4,882,519,328.59 4,596,999,590.78
总计
法定代表人：刘金辉 主管会计工作负责人：郑云国 会计机构负责人：王丹丹
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：济南高新发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 283,122,963.58 225,618,816.34 664,844,315.02 1,042,063,462.34
其中：营业收入 282,638,093.38 206,232,780.15 663,486,733.18 826,303,433.46
利息收入 484,870.20 320,522.61 1,357,581.84 3,657,988.71
已赚保费
手续费及佣 19,065,513.58 212,102,040.17
金收入
二、营业总成本 263,941,488.24 253,643,726.84 621,395,777.33 943,485,438.77
其中：营业成本 207,339,788.15 157,339,473.72 430,013,076.03 657,457,080.37
利息支出
手续费及佣 634.00 3,514,268.34 874.00 3,661,565.01
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险责
任准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 10,097,152.07 9,279,196.73 30,683,049.42 38,013,551.08
销售费用 1,324,907.60 1,071,494.99 3,036,860.99 3,114,458.73
管理费用 28,726,490.54 30,123,370.61 83,841,548.04 78,004,183.79
研发费用 2,640,301.60 2,640,301.60
财务费用 13,812,214.28 52,315,922.45 71,180,067.25 163,234,599.79
17 / 36
2020 年第三季度报告
其中：利息 15,194,915.52 52,779,843.63 74,357,937.09 165,713,795.29
费用
利息 1,390,180.22 805,850.02 2,717,712.15 2,238,300.14
收入
加：其他收益 467,675.35 6,402.18 1,035,817.64 12,958.24
投资收益 -6,119,277.17 250,015.50 25,254,088.99 -6,329,956.39
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 -6,120,698.46 -1,068,506.81 -9,834,219.76 -7,648,478.70
营企业和合营企业
的投资收益
以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益 124.61 5,241.23 5,506.61 6,029.98
（损失以“－”号
填列）
净敞口套期
收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变 -13,158,086.76 -13,601,362.51
动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损 -71,356,460.52 -14,273,205.15 -79,111,954.30 -66,297,068.42
失（损失以“－”
号填列）
资产减值损 -12,647,545.23 -1,593.22 -12,624,369.53 -1,774,702.28
失（损失以“－”
号填列）
资产处置收 1,032,640.76 27,584.89 1,196,665.74 -274,227.69
益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏 -82,599,453.62 -42,010,465.07 -34,397,069.67 23,921,057.01
损以“－”号填列）
加：营业外收入 14,740.18 6,131.89 19,405.68 47,287,788.31
减：营业外支出 9,109,161.41 5,785,548.75 9,178,752.24 6,849,019.09
四、利润总额（亏 -91,693,874.85 -47,789,881.93 -43,556,416.23 64,359,826.23
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 1,582,672.98 -488,270.79 1,928,822.82 50,016,064.56
五、净利润（净亏 -93,276,547.83 -47,301,611.14 -45,485,239.05 14,343,761.67
损以“－”号填
列）
18 / 36
2020 年第三季度报告
（一）按经营持续性分类
1.持续经营 -93,276,547.83 -47,301,611.14 -45,485,239.05 14,343,761.67
净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母 -101,999,978.79 -47,681,357.99 -55,072,688.60 12,978,181.04
公司股东的净利润
（净亏损以“-”
号填列）
2.少数股东 8,723,430.96 379,746.85 9,587,449.55 1,365,580.63
损益（净亏损以
“-”号填列）
六、其他综合收益 -1,730,643.81 -14,438,633.34 -7,529,014.63 -14,223,245.98
的税后净额
（一）归属母公 -1,730,643.81 -14,438,633.34 -7,529,014.63 -14,223,245.98
司所有者的其他综
合收益的税后净额
1.不能重分类 4,855,671.45 -7,803,930.00 769,041.45 -1,334,060.00
进损益的其他综合
收益
（1）重新计量
设定受益计划变动
额
（2）权益法下
不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益 4,855,671.45 -7,803,930.00 769,041.45 -1,334,060.00
工具投资公允价值
变动
（4）企业自身
信用风险公允价值
变动
2.将重分类进 -6,586,315.26 -6,634,703.34 -8,298,056.08 -12,889,185.98
损益的其他综合收
益
（1）权益法下 588,116.62 -2,121,046.95 -2,417,077.69 -3,385,262.80
可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权
投资公允价值变动
19 / 36
2020 年第三季度报告
（3）金融资产
重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权
投资信用减值准备
（5）现金流量
套期储备
（6）外币财务 -7,174,431.88 -4,513,656.39 -5,880,978.39 -9,503,923.18
报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少
数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 -95,007,191.64 -61,740,244.48 -53,014,253.68 120,515.69
（一）归属于母 -103,730,622.60 -62,119,991.33 -62,601,703.23 -1,245,064.94
公司所有者的综合
收益总额
（二）归属于少 8,723,430.96 379,746.85 9,587,449.55 1,365,580.63
数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股 -0.11 -0.05 -0.06 0.02
收益(元/股)
（二）稀释每股 -0.11 -0.05 -0.06 0.02
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：刘金辉 主管会计工作负责人：郑云国 会计机构负责人：王丹丹
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：济南高新发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季度 2020 年前三季 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） （7-9 月） 度（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 4,124,366.10 1,921,530.24 14,067,587.48 96,460,943.13
减：营业成本 2,163,210.51 1,170,623.60 6,542,164.43 37,574,009.10
税金及附加 297,128.73 79,001.91 866,187.70 3,069,903.84
销售费用 21,239.66 32,737.68 26,068.04
管理费用 10,676,317.50 15,266,363.47 33,904,270.46 38,000,430.64
研发费用
财务费用 13,952,328.86 46,339,166.56 64,483,044.83 139,287,017.48
20 / 36
2020 年第三季度报告
其中：利息费 16,617,717.85 45,410,869.16 66,025,600.40 139,416,748.08
用
利息收 15,249.76 3,079.45 44,126.58 38,344.74
入
加：其他收益 3,686.21
投资收益（损 184,386,214.65 814,239.20 181,449,810.89 -2,976,284.98
失以“－”号填列）
其中：对联营 -5,613,785.35 814,239.20 -8,550,189.11 -2,976,284.98
企业和合营企业的投
资收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失 -67,648,371.96 -2,265,798.53 -56,855,729.50 1,283,383.96
（损失以“－”号填
列）
资产减值损失 185,405.60 208,581.30
（损失以“－”号填
列）
资产处置收益 922,366.89 938,934.54
（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损 94,859,756.02 -62,385,184.63 33,984,465.82 -123,189,386.99
以“－”号填列）
加：营业外收入 19,364.62 19,840.82 47,256,000.00
减：营业外支出 32,535,533.84 32,539,202.24 29,372.00
三、利润总额（亏损 62,343,586.80 -62,385,184.63 1,465,104.40 -75,962,758.99
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 457.15 380.95 1,259.86 2,443,124.51
四、净利润（净亏损 62,343,129.65 -62,385,565.58 1,463,844.54 -78,405,883.50
以“－”号填列）
（一）持续经营净 62,343,129.65 -62,385,565.58 1,463,844.54 -78,405,883.50
利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）终止经营净
利润（净亏损以“－”
号填列）
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2020 年第三季度报告
五、其他综合收益的 -3,298,722.06 -2,121,046.95 -6,319,264.92 -3,385,262.80
税后净额
（一）不能重分类 -15,348.55
进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具 -15,348.55
投资公允价值变动
4.企业自身信用
风险公允价值变动
（二）将重分类进 -3,298,722.06 -2,121,046.95 -6,303,916.37 -3,385,262.80
损益的其他综合收益
1.权益法下可转 -3,298,722.06 -2,121,046.95 -6,303,916.37 -3,385,262.80
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资
信用减值准备
5.现金流量套期
储备
6.外币财务报表
折算差额
7.其他
六、综合收益总额 59,044,407.59 -64,506,612.53 -4,855,420.38 -81,791,146.30
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：刘金辉 主管会计工作负责人：郑云国 会计机构负责人：王丹丹
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：济南高新发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2020 年第三季度报告
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 574,003,781.96 705,881,590.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 7,069,995.99 252,746,418.11
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 27,051.30
收到其他与经营活动有关的现金 2,216,491,536.81 1,086,060,212.70
经营活动现金流入小计 2,797,592,366.06 2,044,688,221.44
购买商品、接受劳务支付的现金 223,977,027.15 357,797,461.40
客户贷款及垫款净增加额 11,928,262.31 220,320,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 12,930.67 22,271,930.09
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 175,922,436.16 186,425,535.73
支付的各项税费 52,294,525.14 158,134,742.03
支付其他与经营活动有关的现金 1,379,180,127.68 404,399,252.47
经营活动现金流出小计 1,843,315,309.11 1,349,348,921.72
经营活动产生的现金流量净额 954,277,056.95 695,339,299.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 61,430,235.94
取得投资收益收到的现金 50,286,927.94 1,378,718.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资 273,949.94 1,293,284.52
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 41,995,270.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 153,986,383.82 2,672,003.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资 267,180,056.93 122,045,327.89
产支付的现金
投资支付的现金 171,833,128.00 19,767,945.00
质押贷款净增加额
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2020 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现 127,966,214.34
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,000.54 2,000,000.00
投资活动现金流出小计 566,981,399.81 143,813,272.89
投资活动产生的现金流量净额 -412,995,015.99 -141,141,269.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 11,920,359.92
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 11,920,359.92
现金
取得借款收到的现金 197,215,000.00 554,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金 61,254,730.00 470,473,237.25
筹资活动现金流入小计 270,390,089.92 471,027,637.25
偿还债务支付的现金 91,108,429.24 402,912,178.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,245,822.09 80,064,280.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 615,352,957.90 757,248,533.68
筹资活动现金流出小计 757,707,209.23 1,240,224,992.60
筹资活动产生的现金流量净额 -487,317,119.31 -769,197,355.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,380,357.60 -201,735.45
五、现金及现金等价物净增加额 51,584,564.05 -215,201,060.74
加：期初现金及现金等价物余额 235,893,296.89 481,074,721.28
六、期末现金及现金等价物余额 287,477,860.94 265,873,660.54
法定代表人：刘金辉 主管会计工作负责人：郑云国 会计机构负责人：王丹丹
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：济南高新发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,679,575.88 8,231,708.75
收到的税费返还 217.23
收到其他与经营活动有关的现金 6,109,230.01 293,286,659.99
经营活动现金流入小计 8,789,023.12 301,518,368.74
购买商品、接受劳务支付的现金 314,025.93 8,644,235.59
支付给职工及为职工支付的现金 440,759.24 113,765.39
支付的各项税费 2,918,544.74 7,671,091.85
支付其他与经营活动有关的现金 2,981,599.86 292,103,034.08
经营活动现金流出小计 6,654,929.77 308,532,126.91
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2020 年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额 2,134,093.35 -7,013,758.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 87,989.08
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 87,989.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资 133,999.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 133,999.00
投资活动产生的现金流量净额 87,989.08 -133,999.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 400.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 200.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 600.08
筹资活动产生的现金流量净额 -600.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,222,082.43 -7,148,357.25
加：期初现金及现金等价物余额 2,188,629.36 8,058,246.21
六、期末现金及现金等价物余额 4,410,711.79 909,888.96
法定代表人：刘金辉 主管会计工作负责人：郑云国 会计机构负责人：王丹丹
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 330,465,998.94 330,465,998.94
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2020 年第三季度报告
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 86,550,982.08 86,550,982.08
应收款项融资 2,500,000.00 2,500,000.00
预付款项 18,158,592.20 18,158,592.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 836,367,090.76 836,367,090.76
其中：应收利息 18,283.85 18,283.85
应收股利
买入返售金融资产
存货 829,172,819.23 829,172,819.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 13,797,800.00 13,797,800.00
其他流动资产 10,055,469.01 10,055,469.01
流动资产合计 2,127,068,752.22 2,127,068,752.22
非流动资产：
发放贷款和垫款 157,600.00 157,600.00
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 174,950,868.87 174,950,868.87
其他权益工具投资 178,846,033.78 178,846,033.78
其他非流动金融资产 816,894,941.15 816,894,941.15
投资性房地产 104,221,210.91 104,221,210.91
固定资产 108,296,795.00 108,296,795.00
在建工程 2,228,822.34 2,228,822.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 318,841,539.95 318,841,539.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,610,507.27 7,610,507.27
递延所得税资产 11,657,983.21 11,657,983.21
其他非流动资产 387,619,974.91 387,619,974.91
非流动资产合计 2,111,326,277.39 2,111,326,277.39
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2020 年第三季度报告
资产总计 4,238,395,029.61 4,238,395,029.61
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 401,800,000.00 401,800,000.00
应付账款 109,912,388.14 109,912,388.14
预收款项 22,826,349.86 -22,826,349.86
合同负债 22,826,349.86 22,826,349.86
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 45,064,052.80 45,064,052.80
应交税费 118,123,382.83 118,123,382.83
其他应付款 984,405,362.04 984,405,362.04
其中：应付利息 97,765,786.40 97,765,786.40
应付股利 3,788,902.95 3,788,902.95
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 707,407,383.70 707,407,383.70
其他流动负债
流动负债合计 2,389,538,919.37 2,389,538,919.37
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 333,712,416.22 333,712,416.22
长期应付职工薪酬 11,721,220.84 11,721,220.84
预计负债 47,212,827.04 47,212,827.04
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 143,441,310.53 143,441,310.53
非流动负债合计 536,087,774.63 536,087,774.63
负债合计 2,925,626,694.00 2,925,626,694.00
所有者权益（或股东权益）：
27 / 36
2020 年第三季度报告
实收资本（或股本） 884,634,731.00 884,634,731.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,182,884,873.41 1,182,884,873.41
减：库存股 130,340,000.00 130,340,000.00
其他综合收益 -103,331,363.93 -103,331,363.93
专项储备
盈余公积
一般风险准备 763,307.38 763,307.38
未分配利润 -536,950,518.16 -536,950,518.16
归属于母公司所有者权益（或 1,297,661,029.70 1,297,661,029.70
股东权益）合计
少数股东权益 15,107,305.91 15,107,305.91
所有者权益（或股东权益） 1,312,768,335.61 1,312,768,335.61
合计
负债和所有者权益（或股 4,238,395,029.61 4,238,395,029.61
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》
（财会〔2017〕22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则
或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020
年 1 月 1 日起施行。
公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公
司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期
间数据不予调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 19,516,785.61 19,516,785.61
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 2,202,084.26 2,202,084.26
其他应收款 1,747,726,811.63 1,747,726,811.63
其中：应收利息
28 / 36
2020 年第三季度报告
应收股利
存货 172,938,477.87 172,938,477.87
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,072,668.84 1,072,668.84
流动资产合计 1,943,456,828.21 1,943,456,828.21
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,226,569,121.28 2,226,569,121.28
其他权益工具投资 163,353,943.78 163,353,943.78
其他非流动金融资产 138,941,449.49 138,941,449.49
投资性房地产 104,221,210.91 104,221,210.91
固定资产 5,985,187.29 5,985,187.29
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 7,887,654.33 7,887,654.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,584,195.49 6,584,195.49
其他非流动资产
非流动资产合计 2,653,542,762.57 2,653,542,762.57
资产总计 4,596,999,590.78 4,596,999,590.78
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 30,082,737.27 30,082,737.27
预收款项 6,157,064.63 -6,157,064.63
合同负债 6,157,064.63 6,157,064.63
应付职工薪酬 19,763,533.64 19,763,533.64
应交税费 81,004,257.24 81,004,257.24
其他应付款 2,403,639,254.41 2,403,639,254.41
其中：应付利息 96,758,036.40 96,758,036.40
应付股利 3,728,513.31 3,728,513.31
持有待售负债
29 / 36
2020 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 527,407,383.70 527,407,383.70
其他流动负债
流动负债合计 3,068,054,230.89 3,068,054,230.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 160,712,416.22 160,712,416.22
长期应付职工薪酬
预计负债 4,584,210.00 4,584,210.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 165,296,626.22 165,296,626.22
负债合计 3,233,350,857.11 3,233,350,857.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 884,634,731.00 884,634,731.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,284,540,256.18 1,284,540,256.18
减：库存股 130,340,000.00 130,340,000.00
其他综合收益 -1,425,643.42 -1,425,643.42
专项储备
盈余公积
未分配利润 -673,760,610.09 -673,760,610.09
所有者权益（或股东权益） 1,363,648,733.67 1,363,648,733.67
合计
负债和所有者权益（或股 4,596,999,590.78 4,596,999,590.78
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》
（财会〔2017〕22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则
或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020
年 1 月 1 日起施行。
公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公
司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期
间数据不予调整。
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2020 年第三季度报告
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位: 元 币种: 人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 330,465,998.94 330,465,998.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 86,550,982.08 86,550,982.08
应收款项融资 2,500,000.00 2,500,000.00
预付款项 18,158,592.20 18,158,592.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 836,367,090.76 836,367,090.76
其中：应收利息 18,283.85 18,283.85
应收股利
买入返售金融资产
存货 829,172,819.23 829,172,819.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 13,797,800.00 13,797,800.00
其他流动资产 10,055,469.01 10,055,469.01
流动资产合计 2,127,068,752.22 2,127,068,752.22
非流动资产：
发放贷款和垫款 157,600.00 157,600.00
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 174,950,868.87 174,950,868.87
其他权益工具投资 178,846,033.78 178,846,033.78
其他非流动金融资产 816,894,941.15 816,894,941.15
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2020 年第三季度报告
投资性房地产 104,221,210.91 104,221,210.91
固定资产 108,296,795.00 108,296,795.00
在建工程 2,228,822.34 2,228,822.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 318,841,539.95 318,841,539.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,610,507.27 7,610,507.27
递延所得税资产 11,657,983.21 11,657,983.21
其他非流动资产 387,619,974.91 387,619,974.91
非流动资产合计 2,111,326,277.39 2,111,326,277.39
资产总计 4,238,395,029.61 4,238,395,029.61
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 401,800,000.00 401,800,000.00
应付账款 109,912,388.14 109,912,388.14
预收款项 22,826,349.86 -22,826,349.86
合同负债 22,826,349.86 22,826,349.86
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 45,064,052.80 45,064,052.80
应交税费 118,123,382.83 118,123,382.83
其他应付款 984,405,362.04 984,405,362.04
其中：应付利息 97,765,786.40 97,765,786.40
应付股利 3,788,902.95 3,788,902.95
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 707,407,383.70 707,407,383.70
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2020 年第三季度报告
其他流动负债
流动负债合计 2,389,538,919.37 2,389,538,919.37
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 333,712,416.22 333,712,416.22
长期应付职工薪酬 11,721,220.84 11,721,220.84
预计负债 47,212,827.04 47,212,827.04
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 143,441,310.53 143,441,310.53
非流动负债合计 536,087,774.63 536,087,774.63
负债合计 2,925,626,694.00 2,925,626,694.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 884,634,731.00 884,634,731.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,182,884,873.41 1,182,884,873.41
减：库存股 130,340,000.00 130,340,000.00
其他综合收益 -103,331,363.93 -103,331,363.93
专项储备
盈余公积
一般风险准备 763,307.38 763,307.38
未分配利润 -536,950,518.16 -536,950,518.16
归属于母公司所有者权益
1,297,661,029.70 1,297,661,029.70
（或股东权益）合计
少数股东权益 15,107,305.91 15,107,305.91
所有者权益（或股东权益）
1,312,768,335.61 1,312,768,335.61
合计
负债和所有者权益（或股
4,238,395,029.61 4,238,395,029.61
东权益）总计
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2020 年第三季度报告
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》
（财会〔2017〕22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则
或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020
年 1 月 1 日起施行。
公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公
司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期
间数据不予调整。
母公司资产负债表
单位: 元 币种: 人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 19,516,785.61 19,516,785.61
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 2,202,084.26 2,202,084.26
其他应收款 1,747,726,811.63 1,747,726,811.63
其中：应收利息
应收股利
存货 172,938,477.87 172,938,477.87
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,072,668.84 1,072,668.84
流动资产合计 1,943,456,828.21 1,943,456,828.21
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,226,569,121.28 2,226,569,121.28
其他权益工具投资 163,353,943.78 163,353,943.78
其他非流动金融资产 138,941,449.49 138,941,449.49
投资性房地产 104,221,210.91 104,221,210.91
固定资产 5,985,187.29 5,985,187.29
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2020 年第三季度报告
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 7,887,654.33 7,887,654.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,584,195.49 6,584,195.49
其他非流动资产
非流动资产合计 2,653,542,762.57 2,653,542,762.57
资产总计 4,596,999,590.78 4,596,999,590.78
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 30,082,737.27 30,082,737.27
预收款项 6,157,064.63 -6,157,064.63
合同负债 6,157,064.63 6,157,064.63
应付职工薪酬 19,763,533.64 19,763,533.64
应交税费 81,004,257.24 81,004,257.24
其他应付款 2,403,639,254.41 2,403,639,254.41
其中：应付利息 96,758,036.40 96,758,036.40
应付股利 3,728,513.31 3,728,513.31
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 527,407,383.70 527,407,383.70
其他流动负债
流动负债合计 3,068,054,230.89 3,068,054,230.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 160,712,416.22 160,712,416.22
长期应付职工薪酬
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2020 年第三季度报告
预计负债 4,584,210.00 4,584,210.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 165,296,626.22 165,296,626.22
负债合计 3,233,350,857.11 3,233,350,857.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 884,634,731.00 884,634,731.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,284,540,256.18 1,284,540,256.18
减：库存股 130,340,000.00 130,340,000.00
其他综合收益 -1,425,643.42 -1,425,643.42
专项储备
盈余公积
未分配利润 -673,760,610.09 -673,760,610.09
所有者权益（或股东权益）
1,363,648,733.67 1,363,648,733.67
合计
负债和所有者权益（或股
4,596,999,590.78 4,596,999,590.78
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》
（财会〔2017〕22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则
或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020
年 1 月 1 日起施行。
公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将
根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数
据不予调整。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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