东方集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2019]002068 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
DaHuaCertified Public Accountants（Special General Partnership）
东方集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止 2018 年 12 月 31 日）
目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 东方集团股份有限公司 2018 年度非经营性资 1
金占用及其他关联资金往来情况汇总表
附件
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：东方集团股份有限公司 单位：万元
2018年度占用累 2018年度占用资
非经营性 占用方与上市公司 上市公司核算 2018年期初占用 2018年度偿还累 2018年期末占用
资金占用方名称 计发生金额（不 金的利息（如 占用形成原因 占用性质
资金占用 的关联关系 的会计科目 资金余额 计发生金额 资金余额
含利息） 有）
现大股东及其附属企业 非经营性占用
小计 — — — — —
前大股东及其附属企业 非经营性占用
小计 — — — — —
总计 — — — — —
2018年度往来累 2018年度往来资
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算 2018年期初往来 2018年度偿还累 2018年期末往来
资金往来方名称 计发生金额（不 金的利息 往来形成原因 往来性质
资金往来 的关联关系 的会计科目 资金余额 计发生金额 资金余额
含利息） （如有）
东方集团财务有限责任公司 控股股东直接控制的法人 其他会计科目 130,888.56 5,086,960.96 4,887.85 5,040,123.26 182,614.11 结算存款 经营性往来
大股东及其附属企业 东方集团财务有限责任公司 控股股东直接控制的法人 应收账款 30.57 27.58 2.99 往来款 经营性往来
东方集团财务有限责任公司 控股股东直接控制的法人 预付账款 1,267.18 3,604.93 2,914.73 1,957.38 预付票据贴现息 经营性往来
杭州东方道粮油食品有限公司 全资子公司 其他应收款 7.28 7.28 往来款 非经营性往来
西藏鸿烨投资有限公司 全资子公司 其他应收款 413.70 413.70 - 往来款 非经营性往来
西藏东方电商投资有限公司 全资子公司 其他应收款 23.23 23.23 往来款 非经营性往来
黑龙江东方大厦管理有限公司 全资子公司 其他应收款 2.22 2.22 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附
东方天缘粮油营销有限公司 全资子公司 其他应收款 475.08 475.08 - 往来款 非经营性往来
属企业
东方集团粮油食品有限公司 全资子公司 其他应收款 114.45 1,060,471.69 1,060,270.56 315.58 往来款 非经营性往来
四川东方九牛农业股份有限公司 控股子公司 其他应收款 5.12 3.11 2.01 往来款 非经营性往来
东方集团商业投资有限公司 全资子公司 其他应收款 125,513.79 124,911.00 602.79 往来款 非经营性往来
金联金融控股有限公司 控股子公司 其他应收款 10,000.00 10,000.00 - 往来款 非经营性往来
关联自然人 - 非经营性往来
北京青龙湖盛通房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 365,223.29 18,102.74 23,169.41 43,200.00 363,295.44 合作经营投入 经营性往来
北京滨湖恒兴房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 229,489.10 5,588.76 13,799.73 248,877.59 合作经营投入 经营性往来
其他关联方及其附属企业 杭州鑫悦置业有限公司 合营企业 其他应收款 38,250.07 4,815.65 1,902.52 41,163.20 合作经营投入 经营性往来
杭州碧锦置业有限公司 联营企业之子公司 其他应收款 36,378.53 26,301.73 10,076.80 合作经营投入 经营性往来
杭州捷曜投资管理有限公司 联营企业 其他应收款 300.00 300.00 - 合作经营投入 经营性往来
总计 — — — 727,904.08 6,385,207.16 46,672.64 6,310,843.27 848,940.62 — —
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