证券代码：600812          股票简称：华北制药           编号：临 2017-063



                      华北制药股份有限公司
                    关于计提预计负债的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 19 日召

开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于计提预计负债的议案》。

现将有关事宜公告如下：

    一、计提预计负债情况说明

    公司已于 2017 年 9 月 29 日披露了《关于诉讼事宜的公告》临 2017-058

号），公司因所属物资供应分公司通过保理业务为河北裕泰化工有限公司

（下称裕泰化工公司），自中国建设银行股份有限公司邯郸滏东支行（下称

建行滏东支行）借款 3470 万元，逾期未偿还全部本息纠纷一案，上诉至河

北省高级人民法院，2017 年 9 月 27 日，公司收到【（2017）冀民终 528 号】

民事判决书，河北省高级人民法院判决维持河北省邯郸市中级人民法院的

一审判决结果。

    2017 年 3 月 28 日，河北省邯郸市中级人民法院出具一审【（2016）冀

04 民初 41 号】民事判决书，判令由裕泰化工公司于判决生效之日起十日

内偿还建行滏东支行 3470 万元及利息，由物资供应分公司及公司承担共同

偿付责任，由裕泰化工公司的关联公司裕泰实业公司、裕隆化工公司和其

                                                                         1
实际控制人李伟及配偶潘小龙承担连带清偿责任。

    目前，公司正在与建行滏东支行沟通，协商妥善的处理方案。因物资

供应分公司已于 2015 年 12 月停止与裕泰化工公司的供应链物流业务，据

了解目前其仍在生产经营，但对其具体偿付能力无法判断，经公司董事会

审议通过，基于谨慎性原则，公司于 2017 年三季度计提预计负债 4031.74

万元（包含本金 3470 万元，以及预计利息、罚息总计 561.74 万元）。

    二、本次计提预计负债履行的审议程序

    公司第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十次会议审议通过

了《关于计提预计负债的议案》，本次计提预计负债事项无需提交公司股

东大会审议。

    三、独立董事关于本次计提的独立意见

    独立董事认为：本次计提预计负债事项基于谨慎性原则，遵照《企业

会计准则》和相关会计政策的规定，符合公司资产的实际情况，有助于真

实地反映公司的财务状况、资产价值，使会计信息更具有合理性，有助于

向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意公司本次计提预计

负债。

    四、董事会审计委员会关于本次计提的意见

    董事会审计委员会认为：公司本次计提预计负债遵照并符合《企业会

计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提预计负债基于会计谨慎性

原则，计提依据充分，并能真实地反映公司资产价值及财务状况。同意公

司本次计提预计负债。

    五、监事会关于本次计提的意见

                                                                   2
   监事会认为：公司按照《企业会计准则》，计提预计负债的决议程序合

法，依据充分，符合公司的实际情况，计提后能真实地反映公司的资产状

况，同意本次计提预计负债。

   特此公告。




                                       华北制药股份有限公司
                                         2017 年 10 月 19 日




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