600815 厦门厦工机械股份有限公司 2018 年第三季度报告
公司代码：600815 公司简称：厦工股份
厦门厦工机械股份有限公司
2018 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司基本情况..................................................... 3
三、 重要事项......................................................... 5
四、 附录............................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张振斌、主管会计工作负责人张建及会计机构负责人（会计主管人员）蔡学坤保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 5,728,031,944.64 6,417,192,816.15 -10.74
归属于上市公司股东的净资产 439,533,866.96 546,391,832.92 -19.56
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 556,875,582.26 145,973,613.28 281.49
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 2,267,045,260.87 3,330,894,120.04 -31.94
归属于上市公司股东的净利润 -106,137,207.89 108,950,368.96 -197.42
归属于上市公司股东的扣除非
-185,857,582.58 -124,196,496.25 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -21.53 23.79 减少 45.32 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.11 0.11 -200.00
稀释每股收益（元/股） -0.11 0.11 -200.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 390,290.25 1,780,493.20
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 4,670,635.78 19,457,982.28
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 471,697.80 1,497,920.10
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 286,452.05 925,820.36
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 13,879,156.42 45,781,060.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 97,048.91 21,371,145.96
少数股东权益影响额（税后） -109,203.08 -771,739.23
所得税影响额 -2,423,172.87 -10,322,308.11
合计 17,262,905.26 79,720,374.69
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 44,574
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股 比例
售条件股 股东性质
（全称） 数量 (%) 股份状态 数量
份数量
厦门海翼集团有限公司 393,022,859 40.98 0 无 0 国有法人
厦门厦工重工有限公司 69,993,067 7.30 0 无 0 国有法人
黎桂荷 5,393,600 0.56 0 无 0 境内自然人
王德平 5,182,410 0.54 0 无 0 境内自然人
杨笑群 4,844,000 0.51 0 无 0 境内自然人
李新容 3,671,211 0.38 0 无 0 境内自然人
陈国玲 3,090,000 0.32 0 无 0 境内自然人
李振奋 2,828,500 0.29 0 无 0 境内自然人
吴绍金 2,617,000 0.27 0 无 0 境内自然人
中国证券金融股份有限公司 2,533,900 0.26 0 无 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
厦门海翼集团有限公司 393,022,859 人民币普通股 393,022,859
厦门厦工重工有限公司 69,993,067 人民币普通股 69,993,067
黎桂荷 5,393,600 人民币普通股 5,393,600
王德平 5,182,410 人民币普通股 5,182,410
杨笑群 4,844,000 人民币普通股 4,844,000
李新容 3,671,211 人民币普通股 3,671,211
陈国玲 3,090,000 人民币普通股 3,090,000
李振奋 2,828,500 人民币普通股 2,828,500
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吴绍金 2,617,000 人民币普通股 2,617,000
中国证券金融股份有限公司 2,533,900 人民币普通股 2,533,900
公司前十名股东中，第二大股东厦门厦工重工有限公司为公司第一大
股东厦门海翼集团有限公司全资子公司，属于《上市公司股东持股变
上述股东关联关系或一致行
动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存
动的说明
在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及
不适用
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表项目 单位：元 币种：人民币
增减
项目 期末余额 年初余额 变动原因说明
变动率
以公允价值计量且其变动 子公司以公允价值重估期末
714,765.53 -100.00%
计入当期损益的金融资产 持有的远期外汇合约。
主要是本期子公司预付的货
预付款项 120,887,596.02 328,476,541.58 -63.20%
款已结算。
持有待售资产 714,476.63 2,720,235.38 -73.73% 本期已销售。
主要是子公司退回土地出让
其他非流动资产 17,472,093.67 26,355,671.54 -33.71%
金。
以公允价值计量且其变动 子公司以公允价值重估期末
4,356,735.65 375,176.62 1061.25%
计入当期损益的金融负债 持有的远期外汇合约。
主要是本期子公司缴交企业
应交税费 16,011,944.81 31,726,151.23 -49.53%
所得税。
其他综合收益 -2,538,571.79 -1,817,813.72 不适用 子公司的外币报表折算差异。
二、利润表项目 单位：元 币种：人民币
增减
项目 本期金额 上期金额 变动原因说明
变动率
营业收入 2,267,045,260.87 3,330,894,120.04 -31.94% 本期材料收入和商品贸易减少。
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营业成本 1,978,709,632.98 3,000,380,898.09 -34.05% 本期材料收入和商品贸易减少。
本期子公司因商品贸易产生的应
资产减值损失 25,506,216.98 -53,194,005.28 不适用
收账款坏账增加。
主要是上期转让子公司及合营企
投资收益 729,586.56 105,165,753.51 -99.31%
业的股权。
公允价值变动收 子公司为规避及防范汇率风险的
-4,696,324.56 -50,853.87 不适用
益 远期外汇交易产生的浮动盈亏。
主要是上期转让部分固定资产和
资产处置收益 1,780,493.20 102,101,114.16 -98.26%
无形资产。
主要是上期转让部分固定资产、
营业利润 -63,823,630.01 216,088,374.50 -129.54%
无形资产及长期股权投资。
本期子公司因客户合同违约确认
营业外收入 23,178,188.23 245,997.99 9322.10%
收入。
主要是上期转让部分固定资产、
利润总额 -42,452,484.05 215,391,840.06 -119.71%
无形资产及长期股权投资。
主要是上期因收回坏账减少递延
所得税费用 18,106,655.04 44,590,920.52 -59.39%
所得税资产。
主要是上期转让部分固定资产、
净利润 -60,559,139.09 170,800,919.54 -135.46%
无形资产及长期股权投资。
三、现金流量表项目 单位：元 币种：人民币
增减
项目 本期金额 上期金额 变动原因说明
变动率
经营活动产生的 主要是本期采购支付的现金减
556,875,582.26 145,973,613.28 281.49%
现金流量净额 少。
投资活动产生的 主要是上期转让部分固定资产、
-60,738,782.68 1,047,822,838.42 -105.80%
现金流量净额 无形资产及长期股权投资。
筹资活动产生的 主要是上期偿还了到期的公司债
-594,103,639.07 -1,311,479,906.00 不适用
现金流量净额 及利息。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2018 年 6 月 12 日，公司发布《厦门厦工机械股份有限公司关于重要事项暨公司股票复牌的公告》，
披露“公司控股股东等相关方筹划的重要事项可能涉及公司的债务重组等事项”，具体内容详见公司刊登
于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
“临 2018-042”号公告。
目前该事项尚处于初步意向阶段,没有明确方案,后续实施也存在重大不确定性和风险，公司将严格按
照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，密切关注并及时披露相关事项的
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进展。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原
因说明
√适用 □不适用
预计年初至下一报告期的累积净利润可能为亏损，主要原因是公司产销量提升不足，产品毛利率较低，
固定费用较大。
公司名称 厦门厦工机械股份有限公司
法定代表人 张振斌
日期 2018 年 10 月 29 日
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附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:厦门厦工机械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 285,963,495.94 376,562,853.11
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 714,765.53
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,195,215,203.78 2,427,582,374.35
其中：应收票据
应收账款
预付款项 120,887,596.02 328,476,541.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 142,553,266.33 141,299,434.68
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,185,027,698.69 1,290,424,789.47
持有待售资产 714,476.63 2,720,235.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 79,096,497.74 75,863,693.61
流动资产合计 4,009,458,235.13 4,643,644,687.71
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 85,000,000.00 85,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 35,845,704.93 36,906,954.11
投资性房地产 87,445,642.50 69,101,264.59
固定资产 636,406,567.17 682,437,079.87
在建工程 30,017,587.39 28,172,147.72
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 250,852,035.87 269,664,106.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,976,605.49 13,757,267.02
递延所得税资产 563,557,472.49 562,153,637.49
其他非流动资产 17,472,093.67 26,355,671.54
非流动资产合计 1,718,573,709.51 1,773,548,128.44
资产总计 5,728,031,944.64 6,417,192,816.15
流动负债：
短期借款 2,377,060,000.00 2,826,371,670.69
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 4,356,735.65 375,176.62
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,576,957,116.10 1,574,886,248.36
预收款项 333,583,394.01 392,803,377.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,239,658.71 48,981,145.21
应交税费 16,011,944.81 31,726,151.23
其他应付款 264,426,498.37 298,426,987.87
其中：应付利息
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 5,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,613,635,347.65 5,178,570,757.02
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 45,442,611.35 50,220,415.96
长期应付职工薪酬 74,918,838.28 79,810,913.00
预计负债
递延收益 230,715,508.86 244,791,194.51
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递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 501,076,958.49 524,822,523.47
负债合计 5,114,712,306.14 5,703,393,280.49
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 958,969,989.00 958,969,989.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,056,536,758.47 2,056,536,758.47
减：库存股
其他综合收益 -2,538,571.79 -1,817,813.72
专项储备
盈余公积 274,265,798.55 274,265,798.55
一般风险准备
未分配利润 -2,847,700,107.27 -2,741,562,899.38
归属于母公司所有者权益合计 439,533,866.96 546,391,832.92
少数股东权益 173,785,771.54 167,407,702.74
所有者权益（或股东权益）合计 613,319,638.50 713,799,535.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,728,031,944.64 6,417,192,816.15
法定代表人：张振斌 主管会计工作负责人：张建 会计机构负责人：蔡学坤
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:厦门厦工机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 92,652,145.42 217,191,893.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,725,103,477.19 2,008,023,520.87
其中：应收票据
应收账款
预付款项 8,765,924.22 31,269,898.62
其他应收款 198,775,376.07 185,043,879.27
其中：应收利息
应收股利
存货 648,134,337.90 673,244,387.04
持有待售资产 714,476.63 2,720,235.38
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 883,167.29 14,417,157.19
流动资产合计 2,675,028,904.72 3,131,910,972.25
非流动资产：
可供出售金融资产 85,000,000.00 85,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,009,243,325.31 1,009,648,014.22
投资性房地产 76,424,574.95 57,797,092.50
固定资产 342,817,212.82 373,560,649.21
在建工程 2,359,675.71 2,197,631.81
生产性生物资产
油气资产
无形资产 89,526,285.98 105,533,113.91
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,343,743.64 13,014,693.94
递延所得税资产 469,587,883.16 469,191,336.59
其他非流动资产 4,470,593.67 6,245,371.54
非流动资产合计 2,090,773,295.24 2,122,187,903.72
资产总计 4,765,802,199.96 5,254,098,875.97
流动负债：
短期借款 2,334,000,000.00 2,620,445,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,636,756,079.05 1,817,323,995.83
预收款项 162,995,349.78 54,601,258.89
应付职工薪酬 20,157,326.51 27,583,977.76
应交税费 167,171.76 337,699.99
其他应付款 220,924,239.75 226,156,458.08
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 5,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,380,000,166.85 4,751,448,390.55
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 44,938,784.22 49,716,588.83
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长期应付职工薪酬 74,187,076.44 78,709,061.22
预计负债
递延收益 75,401,773.88 82,593,928.84
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 344,527,634.54 361,019,578.89
负债合计 4,724,527,801.39 5,112,467,969.44
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 958,969,989.00 958,969,989.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,089,233,987.56 2,089,233,987.56
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 248,407,695.67 248,407,695.67
未分配利润 -3,255,337,273.66 -3,154,980,765.70
所有者权益（或股东权益）合计 41,274,398.57 141,630,906.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,765,802,199.96 5,254,098,875.97
法定代表人：张振斌 主管会计工作负责人：张建 会计机构负责人：蔡学坤
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：厦门厦工机械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 554,947,273.69 1,101,364,356.42 2,267,045,260.87 3,330,894,120.04
其中：营业收入 554,947,273.69 1,101,364,356.42 2,267,045,260.87 3,330,894,120.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 608,797,105.35 1,114,620,824.34 2,353,879,962.73 3,351,152,086.62
其中：营业成本 500,582,505.60 984,731,476.35 1,978,709,632.98 3,000,380,898.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
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金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,094,352.18 3,785,950.60 14,226,294.94 17,075,155.61
销售费用 33,115,504.15 55,744,720.41 118,640,381.06 136,101,750.61
管理费用 27,920,383.07 27,896,455.41 82,334,933.86 84,065,435.36
研发费用 13,285,771.99 12,667,634.06 37,549,992.63 38,593,161.11
财务费用 24,415,698.42 37,074,146.91 96,912,510.28 128,129,691.12
其中：利息费用 32,757,499.86 32,561,787.67 104,516,101.16 123,857,167.25
利息收入 -1,499,259.26 -1,428,241.65 -4,932,406.32 -9,216,866.14
资产减值损失 5,382,889.94 -7,279,559.40 25,506,216.98 -53,194,005.28
加：其他收益 10,409,970.15 5,753,168.20 25,197,316.65 29,130,327.28
投资收益（损失以
37,521.08 -335,585.28 729,586.56 105,165,753.51
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资 -248,930.97 -425,782.01 -790,033.80 48,898,028.47
收益
公允价值变动收益
（损失以“－”号 -3,248,590.59 -41,898.88 -4,696,324.56 -50,853.87
填列）
资产处置收益（损
390,290.25 4,826,397.92 1,780,493.20 102,101,114.16
失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏
-46,260,640.77 -3,054,385.96 -63,823,630.01 216,088,374.50
损以“－”号填列）
加：营业外收入 1,224,753.48 177,195.71 23,178,188.23 245,997.99
减：营业外支出 1,127,704.57 850,208.00 1,807,042.27 942,532.43
四、利润总额（亏
损总额以“－”号 -46,163,591.86 -3,727,398.25 -42,452,484.05 215,391,840.06
填列）
减：所得税费用 2,480,799.65 6,247,425.20 18,106,655.04 44,590,920.52
五、净利润（净亏
损以“－”号填 -48,644,391.51 -9,974,823.45 -60,559,139.09 170,800,919.54
列）
（一）按经营持续
性分类
1.持续经营
净利润（净亏损以 -47,435,004.64 -10,030,497.95 -58,411,498.60 172,288,722.75
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以 -1,209,386.87 55,674.50 -2,147,640.49 -1,487,803.21
“－”号填列）
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（二）按所有权归
属分类
1.归属于母公司所
4,400,577.44 -31,131,381.90 -106,137,207.89 108,950,368.96
有者的净利润
2.少数股东损益 -53,044,968.95 21,156,558.45 45,578,068.80 61,850,550.58
六、其他综合收益
-856,344.45 1,014,470.35 -720,758.07 1,427,399.54
的税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益 -856,344.45 1,014,470.35 -720,758.07 1,427,399.54
的税后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收
益
（二）将重分类进
损益的其他综合收 -856,344.45 1,014,470.35 -720,758.07 1,427,399.54
益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.可供出售金融资
产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
-856,344.45 1,014,470.35 -720,758.07 1,427,399.54
算差额
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -49,500,735.96 -8,960,353.10 -61,279,897.16 172,228,319.08
归属于母公司所有
-53,901,313.40 -30,116,911.55 -106,857,965.96 110,377,768.50
者的综合收益总额
归属于少数股东的
4,400,577.44 21,156,558.45 45,578,068.80 61,850,550.58
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 -0.05 -0.04 -0.11 0.11
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益(元/股)
（二）稀释每股收
-0.05 -0.04 -0.11 0.11
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润
为： 0 元。
法定代表人：张振斌 主管会计工作负责人：张建 会计机构负责人：蔡学坤
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：厦门厦工机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 275,356,337.10 453,346,223.63 1,076,410,694.44 1,201,931,217.94
减：营业成本 258,134,725.02 432,261,907.33 992,903,339.77 1,146,769,470.89
税金及
322,912.39 -710,250.03 3,031,825.89 4,466,994.04
附加
销售费
16,465,747.34 34,704,165.34 64,080,616.94 74,471,993.14
用
管理费
15,309,334.47 15,117,286.22 47,456,108.37 44,610,165.71
用
研发费
10,600,482.96 9,867,896.35 29,616,504.61 30,617,066.24
用
财务费
31,710,211.09 30,216,483.32 99,896,463.18 114,198,451.01
用
其中：利
31,631,343.06 30,640,938.10 98,569,825.33 118,633,248.77
息费用
利
-812,698.04 -575,159.37 -2,855,113.08 -5,108,542.63
息收入
资产减
-16,462,296.94 -9,156,156.46 5,623,643.82 -53,614,720.00
值损失
加：其他收益 2,558,358.89 2,843,899.79 9,346,326.59 8,761,836.47
投资收
益（损失以“－” -248,930.97 40,436,038.33 40,860,326.51 175,096,160.25
号填列）
其中：对
联营企业和合
-248,930.97 -363,961.67 -533,473.49 49,005,874.97
营企业的投资
收益
公允价
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值变动收益（损
失以“－”号填
列）
资产处
置收益（损失以 363,146.77 4,858,568.80 1,885,996.53 101,460,484.32
“－”号填列）
二、营业利润
（亏损以“－” -38,052,204.54 -10,816,601.52 -114,105,158.51 125,730,277.95
号填列）
加：营业外收
397,071.66 124,224.77 14,271,115.41 132,108.63
入
减：营业外支
252,427.06 0.12 919,011.43 60,276.70
出
三、利润总额
（亏损总额以 -37,907,559.94 -10,692,376.87 -100,753,054.53 125,802,109.88
“－”号填列）
减：所得税费用 2,916,344.55 -396,546.57 19,661,214.11
四、净利润（净
亏损以“－”号 -40,823,904.49 -10,692,376.87 -100,356,507.96 106,140,895.77
填列）
（一）持续经
营净利润（净亏
-40,823,904.49 -10,692,376.87 -100,356,507.96 106,140,895.77
损以“－”号填
列）
（二）终止经
营净利润（净亏
损以“－”号填
列）
五、其他综合收
益的税后净额
（一）不能重
分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设
定受益计划变
动额
2.权益法下不
能转损益的其
他综合收益
（二）将重分
类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可
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转损益的其他
综合收益
2.可供出售金
融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期
投资重分类为
可供出售金融
资产损益
4.现金流量套
期损益的有效
部分
5.外币财务报
表折算差额
六、综合收益总
-40,823,904.49 -10,692,376.87 -100,356,507.96 106,140,895.77
额
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：张振斌 主管会计工作负责人：张建 会计机构负责人：蔡学坤
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：厦门厦工机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,612,283,120.95 3,575,107,664.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 39,948,945.61 44,625,085.75
收到其他与经营活动有关的现金 180,461,845.57 351,075,387.08
经营活动现金流入小计 2,832,693,912.13 3,970,808,137.29
购买商品、接受劳务支付的现金 1,883,710,584.20 3,247,022,285.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 167,774,306.43 169,896,843.71
支付的各项税费 72,864,641.55 134,224,371.15
支付其他与经营活动有关的现金 151,468,797.69 273,691,023.65
经营活动现金流出小计 2,275,818,329.87 3,824,834,524.01
经营活动产生的现金流量净额 556,875,582.26 145,973,613.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 170,000,000.00 914,002,295.00
取得投资收益收到的现金 952,534.25 11,042,533.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
-2,204,335.42 320,047,792.06
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 593,800.00
投资活动现金流入小计 169,341,998.83 1,245,092,620.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
9,487,881.51 6,939,718.88
的现金
投资支付的现金 220,000,000.00 169,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 592,900.00 20,830,062.80
投资活动现金流出小计 230,080,781.51 197,269,781.68
投资活动产生的现金流量净额 -60,738,782.68 1,047,822,838.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,721,750,000.00 3,652,376,359.81
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 33,896,000.00
筹资活动现金流入小计 1,721,750,000.00 3,686,272,359.81
偿还债务支付的现金 2,170,701,932.58 4,756,496,514.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 145,151,706.49 237,736,366.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
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支付其他与筹资活动有关的现金 3,519,385.26
筹资活动现金流出小计 2,315,853,639.07 4,997,752,265.81
筹资活动产生的现金流量净额 -594,103,639.07 -1,311,479,906.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,050,476.99 -4,224,340.26
五、现金及现金等价物净增加额 -99,017,316.48 -121,907,794.56
加：期初现金及现金等价物余额 334,698,958.79 439,658,530.89
六、期末现金及现金等价物余额 235,681,642.31 317,750,736.33
法定代表人：张振斌 主管会计工作负责人：张建 会计机构负责人：蔡学坤
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：厦门厦工机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,360,971,816.55 1,135,595,699.11
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 31,226,821.98 177,041,068.39
经营活动现金流入小计 1,392,198,638.53 1,312,636,767.50
购买商品、接受劳务支付的现金 1,014,110,368.84 996,104,700.50
支付给职工以及为职工支付的现金 97,683,901.18 103,666,021.54
支付的各项税费 3,373,343.34 54,544,283.70
支付其他与经营活动有关的现金 41,936,668.78 46,119,289.93
经营活动现金流出小计 1,157,104,282.14 1,200,434,295.67
经营活动产生的现金流量净额 235,094,356.39 112,202,471.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 854,502,295.00
取得投资收益收到的现金 40,800,000.00 94,280,082.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
-2,217,835.42 319,080,142.06
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 593,800.00
投资活动现金流入小计 39,175,964.58 1,267,862,519.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
6,526,118.58 1,931,185.31
的现金
投资支付的现金 400,000.00 116,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,830,062.80
投资活动现金流出小计 6,926,118.58 139,361,248.11
投资活动产生的现金流量净额 32,249,846.00 1,128,501,271.29
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,600,000,000.00 3,221,028,967.92
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 33,896,000.00
筹资活动现金流入小计 1,600,000,000.00 3,254,924,967.92
偿还债务支付的现金 1,886,445,000.00 4,368,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 103,002,174.62 153,007,626.12
支付其他与筹资活动有关的现金 3,519,385.26
筹资活动现金流出小计 1,989,447,174.62 4,524,527,011.38
筹资活动产生的现金流量净额 -389,447,174.62 -1,269,602,043.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -122,102,972.23 -28,898,300.34
加：期初现金及现金等价物余额 177,288,259.56 183,115,369.79
六、期末现金及现金等价物余额 55,185,287.33 154,217,069.45
法定代表人：张振斌 主管会计工作负责人：张建 会计机构负责人：蔡学坤
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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