上海永久股份有限公司一九九五年年度报告摘要
一、公司简况
1、公司法定名称:上海永久股份有限公司
英文名称:SHANGHAI FOREVER C0,,LTD.
英文缩写:SFC
2、公司法定地址:上海市唐山路1217号
邮政编码:200082 电话:021－65461544
传真:021－65458657
3、公司法定代表人:陶国强
4、公司咨询服务机构:证券办公
电话:021－65464414 021－65461544－750
负责信息披露人员:董事会秘书粱宏
电话:021－65419538
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%)
1、主营业务收入 806,377,950.11 835,290,251.79 －3.47
2、净利润 11,242,321.25 29,061,511.53 －61.32
3、总资产 1,295,927,470.86 1,212,646,288.38 6.87
4、股东权益 554.937,657.93 543,695,336.68 2.07
5、每股收益 0.0487 0.1258 -61.29
6、每股净资产 2.40 2.35 2.13
7、净资产收益率 2.03% 5.35% -62.06
8、股东权益比率 42.82% 44.84% -4.50
注:上年数中的股东权益及相关数据均按95年报表要求进行了调整.
三、公司业务回顾
1、一年来经营情况
1995年公司按照现代企业制度的要求,分别开展了以提高人员素质,降低产
品成本为主要内容的"三大战股"调整了产品的结构和拓展销售通道,有效地保
持了"永久"在全国各地的名牌地位和上海市场的"龙头"地位.
2、主要指标分析
主营业务收入8.06亿元,同比下降3.47%,净利润1124.23万元.同比下降
61.32%,主要是自行车供大于求和市场恶性竞争,原辅材料涨价大幅度推动成本
上升,增加成本4500多万元:出口退税及汇率变化以及为压缩应收帐款而实行有
效销售,导致公司销量下降,盈利减少.
3、前次募集资金使用情说的说明
(1)上海永久自行车有限公司项目,累计投资4518万元,已于1995年7月投入
试生产.
(2)上海永士机械有限公司项目,累计投资288万元.已投入生产.
(3)上海永久助力自行车有限公司项目,累订投资2741万元,一期工程竣工并
投入试生产.
(4)技术改造项目,累计投入7281万元.
(5)上海永久房地产开发经营公司项目,累计投入1133万元.
四、股本变化及股本结构情况
(一)股本结构情况(单位:万股,每股面值人民币1元)
95年未数 比例(%) 94年未数 比例(%)
尚未流通股
国家持股 14800.82 64.07 14800.82 64.07
法人持股 1000.00 4.33 1000.00 4.33
小计 15800.82 68.40 15800.82 68.40
已流通股份
境内上市普通股 1300.00 5.63 1300.00 5.63
境内上市外资股 6000.00 25.97 6000.00 25.97
小 计 7300.00 31.60 7300.00 31.60
共 计 23100.82 100.00 23100.82 100.00
(二)主要股东持股情况
股 东 名 称 持股权数 占总股本
(万股) 比例(%)
(1)上海轻工控股(集团)公司 14800.82 64.07
(2)SCBHK A/C BANKEBSTRUST CO,
S/A,EMK UNITRUST/TEMPLETON 1014.1681 4.39
(3)HKSBCSB A/C CHASE MANHATTAN.N.A.
S/A COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND 865.96 3.75
(4)HKSBCSB A/C THE CHASE NANHATTAN BANK
NA.S/A TEMPLETON CHIAN WORLD FUND IN 572.6 2.48
(5)HKSBCSB S.A PICTET & CTE 428.5 1.85
(6)上海工业缝纫机股份有限公司 387 1.68
(7)HKSBCSB A/C CMB C/A TEMPLETON DRAGON
FUND INC 375.2 1.62
(8)SCBHD A/C ROBERT FLEMING AND CO.LTD S/A
THE FLEMING CHINES INVESTMENT TRUSTPL 350 1.52
(9)浙江证券有限责任公司国际业务部 153.88 0.67
(10)HKSBCSB A/C BANQUE CANTONALE VAUDOISE
S/A CHINA FUNO 110 0.48
(三)股东数量
截止1995年12月31日止,本公司股东总数为16368户.其中国有股1户,法人股
141户,流通股16226户(其中A股15487户,B股739户).
(四)董事、监事与高级管理人员
姓名 职务 年初持股数 年末持股数
陶国强 董事长、总经理 2000 2000
杨如刚 副董事长 1500 1500
张荣仁 副董事长 1500 1500
程懋海 董事、副总经理 1500 1500
王国良 董事、副总经理 1500 1500
徐全禄 董事 2000 2000
贺瑞林 董事、副总经理 1500 1500
杨正行 董事 1500 1500
何宇林 董事 1500 1500
朱关祥 董事 1500 1500
刘仁德 董事 0 0
蔡泰隆 董事 0 0
汤兆云 董事 1500 1500
肖宗义 监事会主席 0 0
秦家荣 监事 800 800
郑爱兰 监事 700 700
何智勇 监事 0 0
卢菊娣 监事 0 0
盂久来 副总经理 1500 1500
吴信华 副总经理 0 0
注:报告期内持股数没有变化.
五、重要事项
1、公司首届六次董事会于1995年4月1日在公司会议室举行.通过了总经
理工作报告,人事制度改革的方案,财务工作报告和1994年度利润分配预案和
1994年年度报告.决定聘任粱宏先生为董事会秘书.
2、公司1994年度股东大会于1995年4月26日在上海柏树大厦召开,审议通
过了董事会工作报告、监事会工作报告、财务工作报告和利润分配方案及有关
人事变动事项.经1994年度股东年会通过,公司实施向全体股东派发现金红利
每股0.14元(含税)的分配方案.A股股权登记日为1995年5月22日,B股最后交
易日为1995年5月22日.B股股权登记日为1995年5月25日.分红公告刊登于
1995年5月19日《上海证券报》、香港《大公报》.
3、公司首届七次董事会于1995年8月8日在公司会议室举行.通过了总经
理工作报告,1995年度中期报告.选举杨如刚、张荣仁为副董事长:任命盂久
来、吴信华为副总经理:免去扬如刚、扬正行、张荣仁副总经理职务.
4、公司于1995年9月28日日开临时股东大会(通信万式),通过了更改公司
名称为"上海永久股份有限公司"和变更经营范围的决议,并选举肖宗义为公
司监事会监事.同意盂久来辞去监事会监事的职务.1995年9月29日公司首届
四次监事会选举肖宗义为监事会主席.
5、经公司首届八次董事会决定,以"整体收购、分步实施"的方式,以2300
万元收购净资产为3481.1万元的苏州自行车厂.先期支付1173万元,控股51%.
并同时更名为"上海永久股份有限公司苏州公司".为公司调整产品结构,实行
战略性的梯度转移创造条件.(详见1996年2月8日《上海证券报》)
6、经公司与上海南翔经济发展总公司商定,将公司与该公司共同投资的
原上海永久股份有限公司南翔自行车分厂(占3l%股份)与上海永久股份有
限公司南翔车架分厂(占60%股份)合并,重组新的联营企业,名称为"上海永
久股份有限公司南翔自行车厂",并由本公司相赁经营.该厂总投资为1615万
元,其中本公司投资615万元,占38%.该厂主要生产经营610mm以下的中高档
自行车和BMX等系列自行车.
7、本公司的前身上海自行车厂于1988年5月,与深圳蛇口工业区有限公
司、深圳蛇口华申企业有限公司、香港友联船厂、香港冠烨自行车有限公司等
五方投资组成的中外合资深圳亚洲自行车厂有限公司(上海自行车厂投资
416.83万元,占35%),因欧共体对我国自行车出口实行反倾销以及汇率变化
影响、经营不善等原因,该公司出现亏损.现经投资各方商定,对核公司进行资
产重组.本让司在该公司的投资及债权债务.正在与该公司的其他股东和政府
有关部门积极处理之中.有关处理结果洛另行披露.
8、公司注册地址、会计师事务所没有变动.
9、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项.
10、本公司法律顾问原为上海市第一律师事务所.现变更为傅玄杰律师事
务所.
11、依据中国会计制度编制的本年利润(单位:万元)1124.2
遵照国际会计标准而作出的调整:
(1)因汇率并轨之差异 (1302.2)
(2)合并附属公司经营成果的调整 (448.6)
(3)因收入及费用确认政策不同而产生的调整 (1275.8)
(4)增加折旧 (25.1)
(5)调整无形资产摊算 188.1
(6)呆帐、短期投资准备 (226.5)
国际会计标准编制的本年损益 (1965.9)
六、子公司及关联企业
名称 注册资金 控股比例 主营业务
(万元) (%)
上海永久股份有限公司五昂场分厂 1121.6 100 制造自行车零部件及配件
上海永久自行车经销公司 330.0 100 批发零售自行车及配件
上海永久自地产开发经营公司 500.0 100 房地产开发经销与管理
上海申丽永久自行车公司 250.0 100 批发、零售自行车及配件
上海永久贸易有限公司 $20.0 100 批发、零售自行车及配件
上海永久助力自行车有限公司 2980.8 75 制造助动车及配件
上海永久股份有限公司顾村分厂 1027.0 50 制造自行车零部件及配件
上海永久股份有限公司 50.0 50 批发、零售自行车及配件
上海永胜自行车有限公司 $1500.0 45 制造自行车及部件
上海永士机械有限公司 $85.0 40 制造自行车配件
上海永久股份有限公司南翔分厂 1304.4 38 制造自行车及配件
深圳亚洲自行车厂有限公司 846.0 35 制造自行车及零部件
七、财务报告
一、审计意见:
沪中社会字(96)第647号
上海永久股份有限公司各位股东:
我们接受委托,审计了贵公司及其贵集团(与子公司合并)1995年12月31
日的资产负债表和1995年度利润及利润分配表和财务状说变动表.这些会计
报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见.我们的审计
是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的.在审计过程中,我们结合贵公
司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序.
贵公司改制前(上海自行车厂)与深圳蛇口工业区有限公司等五方合资经
营的中外合资深圳亚洲自行车厂有限公司,因欧共体对我国自行车出口实行
反倾销以及汇率变化和经营不善等原因.该公司出现亏损.经投资各方商定.
正在对该公司进行资产重组.公司对深圳亚洲自行车厂有限公司所拥有的权
益有待重组结束后进行处理.
我们认为,除了上述不确定事项外,贵公司会计报表符合《企业会计准则》
和《股份制试点企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司
及其贵集团1995年12月31日的财务状况及1995年度经营成果和资金变动情
说,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则.
上海中华社科会计师事务所
中国注册会计师 林东模 孙勇
一九九六年四月二十五日
二、财务报表(附后)
三、财务报表附注
1、主要会计政策
(1)会计制度:公司执行股份制试点企业会计制度.
(2)会计期间:公司以公历制即1月1日至12月31日为会计期间.
(3)合并报表的编制方法:公司对于持股比例超过半数的被投资公司,母
公司与子公司的报表进行合并.
(4)记帐原则和记帐基础:
公司以权责发生制为记帐原则.以历史成本为记帐基础.
(5)外币折算:发生外币业务,按照业务发生当日市场汇价折算成人民
币月末再按月末市场汇价调整货币性外币资产、负债帐户.
(6)存货计价方法:
存贷按实际成本计阶.平时日常核算采用计划成本.
(7)长期投资核算方法:
债券投资:债券投资按取得时的实际成本加应计利息计帐.
股权投资和联营投资:持股比例超半数的按权益法核算,其他按成本法
核算.
(8)固定资产及其折旧:
公司将使用年限在一年以上,单价在2,000元以上并在使用过程中保持其
实物形态的资产列作固定资产.固定资产以取得时的实际成本入帐.
房屋建筑物 8－45年
主要生产设备 5－16年
其他 10年
(9)无形资产:无形资产在受益期内平均摊销.
(10)递延资产:递延资产在受益期内平均摊销.
(11)税项:
公司交纳营业税税率为 5%
增值税税率为 17%
公司适用的所得税税率为 15%
(12)利润分配:
根据公司董事会决议,公司按税后利润10%提取法定公积金,按税后利润
10%提取法定公益金.
2、财务报表附注
(1)短期投资:股票投资964万元.1995年12月31日市价为666万元.
(2)应收帐款:期未余额为29366.9万元,按其帐龄分析如下:
一年以内 26257.20万元
一年至二年 405.78万元
二年至三年 2637.90万元
三年以上 66.00万元
(3)其他应收款:期末余额为10146万元,按其帐龄分析如下:
一年以内 8500万元
一年至二年 659万元
二年至三年 987万元
合计 10146万元
(4)长期投资:
股投资:
被投资者名称 股数(万股) 投资金额(万元)
广电股份 39.60 138.80
华联商厦 12.75 65.95
中百一店 0.78 4.78
原水股份 40.00 108.00
长江经济联合 20.00 28.00
申能股份 20.00 56.00
恒通实业 1.00 1.83
盐城橡胶 3.00 3.00
工缝股份 367.00 2,128.60
浦东发展银行 200.00 200.00
武汉钢电股份 111.50 111.50
合 计 2846.46
债券投资:
债券种类 面值(万元) 年利率 投资金额(万元)
86－88年国民券 122.24 6% 122.24
电力债券 68.00 不订息 68.00
合 计 190.24 190.24
联营投资:
被投资单位名称 投资金额(万元) 拥有权益(%)
上海永久股份有限大司南翔自行车厂 621.7 38
上海永久盼份有限公司顾村分厂 1310.0 50
上海永久股份有限公司五角场分厂 1544.0 100
上海永股自行车有限公司 3131.0 45
上海永士机械有限公司 288.0 40
上海永久联销公司 60.0 50
三川钢带集团 100.0
深圳亚洲自行车厂有限公司 416.8 35
其它 580.6
合计 8052.1
应计利息年末数为10.7万元
(5)资本公积金:本年无变化.
(6)盈余公积:
期初余额(注1) 6288.3万元
本年提取法定公积金(注2) 178.0万元
本年提取法定公益金(注2) 178.0万元
期未余额 6644.3万元
注:(1)已按上年提取数调整
(2)根据预分配方案计提
(7)未分配利润:
期初余额(注1) 14.6万元
本年利润转入 1124.2万元
本年提取法定公积金 (178)万元
本年提取法定公益金 (178)万元
期末余额 782.8万元
注:(1)根据上年分配数调整
(8)投资收益:
股票投资收益 159.0万元
债券投资收益 145.0万元
联营投资收益 (3.5)万元
合 计 300.5万元
3.本公司除担保事项外(共担保金额为7394万元).并无其他承诺和或有事项.
八、其它事项
1996年4月25日公司董事会首届九次会议审议,同意1995年度董事会工作报
告;财务工作报告;1995年度利润分配预案;按净利润提取10%法定公积金、10%
法定公益金,结余未分配利润转入1996年度一并分配;人事变动议案.上述议案须
经1995年度股东大会审议通过.1995年度股东大会召开事宜另见董事会公告(同
日《上海证券报》.
本年度报告摘要的主要数据,同时刊载于香港《大公报》.
上海永久股份有限公司董事会
一九九六年四月二十七日
