2016 年半年度报告
公司代码：600822 公司简称：上海物贸
900927 物贸 B 股
上海物资贸易股份有限公司
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人董事长秦青林、主管会计工作负责人许伟及会计机构负责人（会计主管人员）
黄轶琛声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2016年半年度不作利润分配；不作资本公积、盈余公积转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
无。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
是
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
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2016 年半年度报告
目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 4
第四节 董事会报告......................................................................................................................... 6
第五节 重要事项........................................................................................................................... 12
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 20
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 21
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 21
第九节 公司债券相关情况......................................................................................................... 154
第十节 财务报告........................................................................................................................... 22
第十一节 备查文件目录................................................................................................................. 155
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2016 年半年度报告
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、上海物贸 指 上海物资贸易股份有限公司
百联集团 指 百联集团有限公司
百联汽车 指 上海百联汽车服务贸易有限公司
晶通化学 指 上海晶通化学品有限公司
乾通投资 指 上海乾通投资发展有限公司
金桥热力 指 上海金桥热力有限公司
有色交易中心 指 上海有色金属交易中心有限公司
二手车市场 指 上海二手车交易市场有限公司
爱姆意机电 指 上海爱姆意机电设备连锁有限公司
有色分公司 指 上海物贸有色金属分公司
乾通金属 指 上海乾通金属材料有限公司
物贸炉料 指 上海物贸炉料有限公司
浙江上物 指 浙江上物金属有限公司
《公司章程》 指 《上海物资贸易股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 上海物资贸易股份有限公司
公司的中文简称 上海物贸
公司的外文名称 Shanghai Material Trading Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 SMTC
公司的法定代表人 秦青林
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 许伟 徐玮
联系地址 上海市南苏州路325号 上海市南苏州路325号
电话 021-63231818 021-63231818
传真 021-63292367 021-63292367
电子信箱 600822@shwuzi.com 600822@shwuzi.com
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2016 年半年度报告
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 上海市南苏州路325号7楼
公司注册地址的邮政编码 200002
公司办公地址 上海市南苏州路325号
公司办公地址的邮政编码 200002
公司网址 http://www.sh600822.com
电子信箱 600822@shwuzi.com
报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、香港商报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 上海物贸 600822 物贸中心
B股 上海证券交易所 物贸B股 900927 --
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2016-02-24
注册登记地点 上海市南苏州路325号7楼
企业法人营业执照注册号 913100006072619284
税务登记号码 913100006072619284
组织机构代码 913100006072619284
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 年同期增减(%)
营业收入 13,482,715,623.07 31,336,506,936.00 -56.97
归属于上市公司股东的净利润 1,929,889.10 -115,694,768.92 101.67
归属于上市公司股东的扣除非经
-9,707,821.17 -114,522,730.95 91.52
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -345,138,132.55 80,606,288.01 -528.18
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本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 513,510,787.92 277,287,233.75 85.19
总资产 3,096,740,968.16 5,387,020,850.19 -42.51
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年同期
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0039 -0.2333 101.67
稀释每股收益（元／股） 0.0039 -0.2333 101.67
扣除非经常性损益后的基本每股收
-0.0196 -0.2309 91.52
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 0.4881 -9.93 增加104.92个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
-2.4552 -9.83 增加75.02个百分点
资产收益率（%）
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 100,386.80
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 5,255,701.34
除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
1,571,025.00
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 703,008.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,534,678.56
少数股东权益影响额 -1,362,891.32
所得税影响额 -3,164,198.94
合计 11,637,710.27
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2016 年半年度报告
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内,公司围绕实现2016年度“强本固基、扭亏为盈”总体目标，以“调整清理控风
险，强化管控促提升，创新转型谋发展”为主线，以资产重组为契机，以完成“三压”任务
为抓手，全面推进资产重组工作与清理工作，取得了阶段性成效。上半年实现营业收入134.83
亿元，同比下降56.97%；实现归属于母公司的净利润192.99万元，同比扭亏为盈。
报告期内，国内大宗商品市场产能过剩、供大于求的状况仍未有实质性改善，价格处于
低位波动态势。公司有所为有所不为，调整业务主攻方向与客户结构。汽车业务实施发展大
用户、强化售后服务及二手车交易联动策略，1-6月实现营业收入13.55亿元，同比增长16.41%；
化学品业务以国家加强对化学危险品管理管控为契机，选择与强势企业合作，突出对重点用
户营销，发挥各自在资源、客户等优势，1-6月同比扭亏为盈。物流业务面对金属仓储需求持
续低迷，物流成本不降反升的局面，寻求与钢铁电商企业合作，成为交易平台的指定合作仓
库，实施对仓库、场地、办公室用途进行调整，压缩部分聘用人员，努力降本增收。
报告期内，公司所属有色交易中心与相关银行开展结算业务洽谈并达成合作意向，启动
结算系统对接，商讨结算业务协议条款。为推进在线融资，有色交易中心与相关银行技术接
口及系统联测基本完成。为进一步优化和完善有色金属行业数据库，有色交易中心新增铝、
铅、锌、锡、镍5大品种，累计添加1170条数据节点，录入32112条数据。此外，有色交易中
心邀请30余家企业召开研讨会，共谋有色金属贸易企业利用互联网转型发展路径。
报告期内，公司加快资产重组和企业清理步伐，将有色分公司的相关资产及负债等转让
给控股股东百联集团并完成了相关资产负债剥离的产权交割。
报告期内，公司下发《关于进一步加强统筹协调，加快推进和落实清理工作的通知》，
明确相关企业清理工作的具体要求和时间节点，完成并实施清理方案。
下半年，我国大宗商品流通企业经营状况依然不容乐观。公司将坚持贯彻年度总体目标，
围绕年度工作主线，以业绩责任书为核心，重点聚焦共性管控以及针对各企业特点的个性管
控指标，进一步强化风险防范意识，力争实现全年各项目标。重点举措：
一是坚持效益导向，加快业务转型。汽车销售企业与厂商开展多渠道合作，向大用户延
伸，加大维修增值服务力度，拓展快修业务；同时，建立和完善二手车自营模式，实现线上
交易，推进新旧车销售联动。化学品企业加快危化市场交易网建设，完善供求信息发布、业
务洽谈、网上交易及数据流向监控等功能；同时，以零星物流分装、储存、灌装功能，带动
贸易业务整合发展。有色金属交易中心在开展即期交易的基础上做好经营模式的设计和制度
编制。
二是强化企业管理，落实风险内控。按照资金、货物风险可控的原则，优化业务流程，
实现流程再造。切实强化客户评级管理制度执行力度，严格控制各类赊销业务，加快资金回
笼和周转速度。在风险可控和流程控制完善的基础上，加快持续经营业务新客户的拓展力度，
实现持续经营业务经营业绩的提升。通过内部机构调整与整合，加大绩效考核力度，把企业
效益与部门、个人利益挂钩的工作落到实处。
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2016 年半年度报告
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 13,482,715,623.07 31,336,506,936.00 -56.97
营业成本 13,295,704,842.03 30,969,979,352.85 -57.07
销售费用 64,226,084.79 74,047,891.85 -13.26
管理费用 95,670,560.21 106,680,707.17 -10.32
财务费用 32,902,437.14 117,326,471.17 -71.96
经营活动产生的现金流量净额 -345,138,132.55 80,606,288.01 -528.18
投资活动产生的现金流量净额 -4,549,421.87 -10,625,718.31 57.18
筹资活动产生的现金流量净额 337,438,801.42 -280,011,189.96 220.51
研发支出 0 94,339.60 -100
资产减值损失 -1,320,679.58 163,870,010.34 -100.81
营业收入变动原因说明：主要系 2015 年年末公司已将黑色金属分公司资产及所属乾通金属等
公司股权出售，同时因有色分公司出售导致有色金属业务规模收缩，故本报告期营业收入同
比大幅减少。
营业成本变动原因说明：主要系 2015 年年末公司已将黑色金属分公司资产及所属乾通金属等
公司股权出售，同时因有色分公司出售导致有色金属业务规模收缩，故本报告期致营业成本
大幅减少。
销售费用变动原因说明：主要系 2015 年年末公司已将黑色金属分公司资产及所属乾通金属等
公司股权出售，同时因有色分公司出售导致有色金属业务规模收缩，故本报告期销售费用减
少。
管理费用变动原因说明：主要系 2015 年年末公司已将黑色金属分公司资产及所属乾通金属等
公司股权出售，同时因有色分公司出售导致有色金属业务规模收缩，故本报告期管理费用减
少。
财务费用变动原因说明：系银行贷款减少，致相应财务费用减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 2015 年年末公司已将黑色金属分公司资
产及所属乾通金属等公司股权出售，同时因有色分公司出售导致有色金属业务规模收缩，故
本报告期致经营活动产生的现金流量净额减少。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系投资项目同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 2015 年年末乾通金属等剥离企业归还上
市公司欠款。
研发支出变动原因说明：转销所致。
资产减值变动原因说明：去年资产减值主要系乾通金属等公司提取，2015 年年末公司已将黑
色金属分公司资产及所属乾通金属等公司的股权出售。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司利润构成或来源未发生重大变动。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
报告期内，公司实施完成了有色分公司资产及负债出售暨重大资产重组事项，详见本报告“第
五节、重要事项/三、资产出售、企业合并事项/五、重大关联交易”等相关内容。
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2016 年半年度报告
(3) 经营计划进展说明
2016 年 1-6 月，公司完成全年营业收入计划的 29.96%，主要原因为报告期内公司将有色
分公司资产、负债出售给控股股东百联集团下属子公司，公司相应收缩了该项业务规模，有
色金属业务完成全年预算的 27.5%。
2016 年 1-6 月，期间费用完成年度计划的 48.96%。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位元 币种：人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
率（%） 年增减（%）
减：（%） 减（%）
增加 34.94 个
商业 13,440,411,481.79 13,289,495,996.17 1.12 -56.87 -57.00
百分点
主营业务分产品情况
营业成
营业收入
毛利 本比上 毛利率比上年
分产品 营业收入 营业成本 比上年增
率（%） 年增减 增减（%）
减（%）
（%）
减少 94.03 个
金属 11,844,870,977.18 11,840,673,667.75 0.04 -59.87 -59.58
百分点
增加 40 个百分
汽车 1,244,524,882.52 1,173,949,812.38 5.67 17.23 15.25
点
主营业务分行业和分产品情况的说明：
金属业务营业收入下降主要系 2015 年年末公司已将黑色金属分公司资产及所属乾通金属等公
司的股权出售，同时因有色分公司出售导致有色金属业务规模收缩，故本报告期营业收入同
比大幅减少。
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
境内 13,440,411,481.79 -56.97
境外 0 -100
主营业务分地区情况的说明：
境内营业收入下降主要系 2015 年年末公司已将黑色金属分公司资产及所属乾通金属等公司的
股权出售，同时因有色分公司出售导致有色金属业务规模收缩，故致本报告期营业收入同比
大幅减少。
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力与上年度相比未发生重要变化。
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2016 年半年度报告
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
本期长期股权投资余额为 23,718.06 万元,比年初余额 23,663.35 万元增加 54.71 万元，增
幅 0.23%。本年发生增减变动的投资单位如下：
单位：元
在被投资
被投资单位 期初余额 增减变动 期末余额 增减% 单位持股 主要业务
比例(%)
机电设备等
爱姆意机电 102,559,834.79 -690,148.78 101,869,686.01 -0.67 38.58
产品贸易
二手车市场 39,358,954.86 -2,182,672.74 37,176,282.12 -5.55 30 二手车交易
钢材、剪切加
上海鞍钢钢材加
19,776,751.12 398,591.58 20,175,342.70 2.02 49 工等金属业
工有限公司
务
上海百联联合二
手车交易市场经 5,262,441.54 -1,610,469.96 3,651,971.58 -30.60 38 二手车交易
营管理有限公司
上海优斯汽车租 汽车租赁服
2,703,940.23 -55,736.16 2,648,204.07 -2.06 30
赁有限公司 务
上海市浦东旧机
动车交易市场经 4,740,014.41 -835,034.26 3,904,980.15 -17.62 25 二手车交易
营管理有限公司
上海三灵金属材
2,963,085.85 -527,392.08 2,435,693.77 -17.80 55 物资储存
料仓储中心
美亚金桥 59,268,439.08 6,049,933.58 65,318,372.66 10.21 40 集中供热
合计 236,633,461.88 547,071.18 237,180,533.06 0.23
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
期初持 期末持 报告期所
证券代 证券 最初投资成 报告期 会计核算 股份
股比例 股比例 期末账面值 有者权益
码 简称 本 损益 科目 来源
（%） （%） 变动
000166 申万 2,000,000.00 <1 <1 13,619,372.66 可供出售的 认购
宏源 金融资产
合计 2,000,000.00 / / 13,619,372.66 / /
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(3) 持有金融企业股权情况
√适用 □不适用
报告期 报告期所
最初投资金 期初持股 期末持股 期末账面价 会计核算 股份来
所持对象名称 损益 有者权益
额（元） 比例（%） 比例（%） 值（元） 科目 源
（元） 变动（元）
上海银行股份 56,400.00 <1 <1 56,400.00 可供出售 子公司
有限公司 的金融资 配售
产
上海宝鼎投资 57,508.00 <1 <1 57,508.00 可供出售 购买
有限公司 的金融资
产
合计 113,908.00 / / 113,908.00 / /
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
□适用 √不适用
(2) 募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
4、 主要子公司、参股公司分析
单位：万元
年末注
公司名称 业务性质 主要产品或服务 资产总额 净资产 净利润
册资本
销售汽车（含小轿车）及零
百联汽车 商业 13,730 123,002.38 33,177.56 1,888.78
配件、摩托车和零件，轮胎。
化工原料及产品、橡胶塑料
晶通化学 商业 7,500 及制品、染料、颜料、胶黏 25,672.83 -299.14 309.02
剂、食品添加剂。
有色交易 商业及服 为市场内有色金属的商品
3000 5,604.61 2,194.43 -103.44
中心 务业 经营者提供市场管理服务。
乾通投资 仓储物流 9500 物流设施投资及管理、仓储 12,944.28 11,650.85 612.93
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道路普通货运等
蒸汽、热（冷）水生产,输
配,热力工程设计、施工，
金桥热力 工业 400 热工试验及节能技术改造, 6,951.71 6,943.77 606.58
安装检修。（涉及许可经营
的凭许可证经营）
爱姆意机
商业 4,200 经销机电设备及配件等。 31,585.92 26,392.44 -195.52
电
为二手车经营者提供市场
二手车市
服务业 6,000 管理服务、新旧汽车、摩托 18,431.50 12,392.09 1,698.60
场
车、拖拉机等批售。
钢材加工及销售；金属原材
上海鞍钢 料，机电设备，建材，木材，
钢材加工 工业 1,000 五金交电，化工原料及产品 24,096.72 4,117.42 81.35
有限公司 （处危险品）销售；仓储；
装卸服务。
5、 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
报告期内无利润分配方案的执行或调整情况。
(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
三、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及说明
√适用 □不适用
公司预计年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比将扭亏为盈。主要原因为：
上年同期由于公司原所属无锡金属材料分公司、全资子公司乾通金属和控股子公司物贸
炉料，与山西省绛县明迈特有限公司、山西金石大国际贸易有限公司、天津大恒国际贸易有
限公司等企业所签订的《购销合同》发生了逾期未履行的情况，公司对预付款项计提大额减
值准备，导致公司 2015 年 1-9 月净利润为-6.18 亿元。2015 年年底前，公司已将上述分、子公
司相关资产和股权转让给公司控股股东百联集团下属子公司上海燃料有限公司。
(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
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第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
√适用 □不适用
(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的
事项概述及类型 查询索引
因公司信息披露违法违规受到上海证监局行 详见公司刊载于上海证券报、香港商报和上海
政处罚后，部分投资者以“证券虚假陈述责任 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公
纠纷”为由，向上海市二中院提起诉讼，要求 告： 《涉及诉讼公告》（编号：临 2015-025、
本公司就前述信息披露违法行为承担民事赔 临 2015-030、临 2015-049）。
偿责任。截止本报告期末，相关案件尚在审
理之中。
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
报告期内:
诉讼
应诉 诉讼 诉讼(仲 诉讼 (仲
承担 诉讼
起诉 （被 (仲 裁)是否 (仲 裁)
连带 诉讼仲 (仲裁)
(申请) 申 诉讼(仲裁)基本情况 裁) 形成预 裁) 审理
责任 裁类型 判决执
方 请） 涉及 计负债 进展 结果
方 行情况
方 金额 及金额 情况 及影
响
投资者 上海 无 证券虚 2015 年 6 月 13 日，本公 8.41 8.41 尚未 无 无
共3名 物贸 假陈述 司披露了《关于收到中国 开庭
责任纠 证 监 会 上 海监 管 局行 政 审理
纷 处罚决定书的公告》（编
号：临 2015-014），上海
证 监 局 对 公司 信 息披 露
违 法 违 规 行为 作 出 了 行
政处罚。原告以证券虚假
陈述责任纠纷为由，分别
向 上 海 市 二中 院 提起 诉
讼，要求本公司就前述信
息 披 露 违 法行 为 承担 民
事赔偿责任。
(三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项
无。
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2016 年半年度报告
二、破产重整相关事项
□适用 √不适用
三、资产交易、企业合并事项
√适用 □不适用
(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的
事项概述及类型 查询索引
经由公司第七届董事会第十一次会议和 该资产出售事项详见公司刊载于上海证券报、香港商
第十三次会议审议通过，本公司将所属上 报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
海物贸有色金属分公司全部资产、负债出 的公告：
售给上海乾通金属材料有限公司。 《第七届董事会第十一次会议决议公告》（编号：临
该事项已获公司 2015 年年度股东大会审 2016-008）、《重大资产出售暨关联交易之预案摘要》
议批准，并于 2016 年 6 月 20 日完成了标 （编号：临 2016-009）、《重大资产出售暨关联交易
的资产的产权交割手续。 报告书（草案）摘要》（编号：临 2016-024）、《2015
年年度股东大会决议公告》（编号：临 2016-038）、
《关于重大资产出售暨关联交易实施完成的公告》
（编号：临 2016-042）
(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况
□适用 √不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用 √不适用
五、重大关联交易
√适用 □不适用
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述 查询索引
经由公司第七届董事会第十二次会议审议通 详见公司刊载于上海证券报、香港商报和上海证
过，本公司向关联方租赁房屋及土地作为日 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告：
常办公、仓储等经营活动场地。 《关于 2016 年度房屋租赁暨日常关联交易公告》
（编号：临 2016-014）。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
无。
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
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单位:元 币种:人民币
占同类 交易价格
关联
关联交 交易金 与市场参
关联关 关联交 关联交 关联交 交易 市场
关联交易方 易定价 关联交易金额 额的比 考价格差
系 易类型 易内容 易价格 结算 价格
原则 例 异较大的
方式
(%) 原因
上海森联木业发 股东的 提供劳 市场 货币
服务 321,075.35 小于1 无
展有限公司 子公司 务 价格 结算
上海百联配送实 股东的 销售商 市场 货币
汽车 157,606.84 小于1 无
业有限公司 子公司 品 价格 结算
百联集团有限公 股东的 销售商 市场 货币
汽车 237,606.84 小于1 无
司 子公司 品 价格 结算
上海物资集团进 股东的 购买商 市场 货币
汽车 11,304,020.49 小于1 无
出口有限公司 子公司 品 价格 结算
合计 / / 12,020,309.52 / / /
大额销货退回的详细情况 无大额销货退回情况。
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而
上述关联交易为日常商业往来，无持续性。
非市场其他交易方）进行交易的原因
关联交易对上市公司独立性的影响 无影响。
(二) 资产收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述 查询索引
经由公司第七届董事会第十一次会议和第十 该资产出售事项详见公司刊载于上海证券报、香港商
三次会议审议通过，本公司将所属上海物贸 报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
有色金属分公司全部资产、负债出售给上海 公告：《第七届董事会第十一次会议决议公告》（编
乾通金属材料有限公司。该事项已获公司 号：临 2016-008）、《重大资产出售暨关联交易之预
2015 年年度股东大会审议批准，并于 2016 年 案摘要》（编号：临 2016-009）、《重大资产出售暨
6 月 20 日完成了标的资产的产权交割手续。 关联交易报告书（草案）摘要》（编号：临 2016-024）、
《 2015 年 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 》 （ 编 号 ： 临
2016-038）、《关于重大资产出售暨关联交易实施完
成的公告》（编号：临 2016-042）
经由公司第七届董事会第十三次会议审议通 该关联交易事项详见公司刊载于上海证券报、香港商
过，并报公司 2015 年年度股东大会审议批准， 报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
终止公司下属子公司上海汽车销售服务有限 公告：《关于终止本公司所属子公司上海汽车销售服
公司与上海现代物流投资发展有限公司之间 务有限公司房地产转让暨关联交易的公告》（编号：
的房地产交易事项。 临 2016-026）、《2015 年年度股东大会决议公告》（编
号：临 2016-038）
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
无。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
报告期内，公司无共同对外投资的重大关联交易。
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2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
报告期内，公司无共同对外投资的重大关联交易。
3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项：无。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项：无。
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 关联关系
期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额
上海新路达商 股东的子
业（集团）有限 公司 1,476.00 -1,476.00 0.00
公司
股东的子
乾通金属 1,106,779,744.44 85,940,549.20 1,192,720,293.64
公司
股东的子
物贸炉料 875,368,035.61 -875,368,035.61 0.00
公司
上海物资集团 股东的子
进出口有限公 公司 107,672,924.53 -107,672,394.79 529.74
司
股东的子
浙江上物 148,000,000.00 -148,000,000.00 0.00
公司
上海百联物业 股东的子
70,000.00 0.00 70,000.00
管理有限公司 公司
百联人力资源
0.00 117,986.00 117,986.00
中心
百联集团 控股股东 1,289,067,657.08 -1,260,601,592.05 28,466,065.03
百联集团财务 股东的子
125,873.61 -125,873.61 0.00
责任有限公司 公司
上海百联电器 股东的子
科技服务有限 公司 5,946.00 -5,946.00 0.00
公司
股东的子
新路达商业 11,160.00 0.00 11,160.00
公司
上海现代物流 股东的子
投资发展有限 公司 64,993,800.00 -64,993,800.00 0.00
公司
上海动力燃料 股东的子
3,000.00 -3,000.00 0.00
有限公司 公司
上海百联百货 股东的子
17,800.00 -10,000.00 7,800.00
经营有限公司 公司
上海杨浦东方 股东的子
11,300.00 -11,300.00 0.00
商厦有限公司 公司
上海百联配送 股东的子
167,510.00 -167,510.00 0.00
实业有限公司 公司
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上海欣普贸易 股东的子
4,000.00 -4,000.00 0.00
有限公司 公司
合计 2,237,892,180.58 -1,044,983,371.20 1,192,908,809.38 1,354,408,046.69 -1,325,923,021.66 28,485,025.03
报告期内公司向控股股东
及其子公司提供资金的发 -1,044,983,371.20
生额（元）
公司向控股股东及其子公
1,192,908,809.38
司提供资金的余额（元）
关联债权债务形成原因 一部分为经营性关联债权债务，一部分为乾通金属因受让有色分公司资产、负债而产生的
对上海物贸的债务
关联债权债务清偿情况 本公司于 2015 年末将黑色金属相关资产转让给控股股东百联集团所属子公司，导致关联
方非经营性占用公司资金及公司为关联担保情况，根据百联集团与本公司签订的《关于解
决浙江上物金属有限公司等公司借款及担保事项之协议书》约定：百联集团将于交易交割
日起 6 个月内负责完成该等借款的清偿、相关担保的解除事宜。截至本报告出具之日，该
次交易导致的关联方资金占用及关联担保情况已清理完毕。
与关联债权债务有关的承 截至 2016 年 6 月 20 日，上海物贸有色金属分公司账面存在对上海物贸的欠款金额为 13.33
诺 亿元；交易完成后，有色分公司对上海物贸的负债将由乾通金属承担，在该等负债清偿前，
将存在关联方非经营性占用公司资金的情形。就此，百联集团已出具《关于上海物资贸易
股份有限公司重大资产出售之相关债务清理事项的承诺函》，详见本报告“七、承诺事项
履行情况”。
关联债权债务对公司经营 当期未有影响。
成果及财务状况的影响
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
√适用 □不适用
(1) 托管情况
□适用 √不适用
(2) 承包情况
□适用 √不适用
(3) 租赁情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
租
租
赁
赁 是
收
租赁 收 否
益
出租方 租赁方名 租赁资产情 资产 租赁起 租赁终止 租赁 益 关 关联
对
名称 称 况 涉及 始日 日 收益 确 联 关系
公
金额 定 交
司
依 易
影
据
响
百联集 物贸大厦 中 山 北 路 615.95 2016-1-1 2016-12-31 / 是 控 股
团 有限公司 2550 号房产 股东
百联集 上海物贸 龙吴路 5300 62.57 2016-1-1 2016-12-31 / 是 控 股
团 生产资料 号、南大路 股东
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物流有限 17 号房产
公司
百联集 乾通投资 南 大 路 17 61.37 2016-1-1 2016-12-31 / 是 控 股
团 号、共和新 股东
路 3200 号等
房产
百联集 上海物贸 南 苏 州 路 49.33 2016-1-1 2016-12-31 / 是 控 股
团 325 号房产 股东
百联集 晶通化学 四 川 中 路 75.00 2016-1-1 2016-12-31 / 是 控 股
团 320 号等房 股东
产
百联集 百联汽车 共 和 新 路 44.86 2016-1-1 2016-12-31 / 是 控 股
团 3550 号房产 股东
百联集 上海化轻 广东路 179 40.00 2016-1-1 2016-12-31 / 是 控 股
团 染料有限 号等房产 股东
公司
百联集 乾通投资 民星路 162 33.08 2016-1-1 2016-12-31 / 是 控 股
团 号房产 股东
百联集 百联汽车 茂名南路 3 20.22 2016-1-1 2016-12-31 / 是 控 股
团 号房产 股东
百联集 上海晶通 上海市宁武 15.58 2016-1-1 2016-12-31 / 是 控 股
团 化工胶黏 路 164 号、 股东
剂有限公 南 浔 路
司 106-114 号、
昭通路 28 号
-32 号等
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保
是否 是否
担保方与 担保发生 是否 担保 担保
被担 担保金 担保 担保 担保类 存在 为关 关联
担保方 上市公司 日期(协议 已经 是否 逾期
保方 额 起始日 到期日 型 反担 联方 关系
的关系 签署日) 履行 逾期 金额
保 担保
完毕
上海物贸 公司本部 浙江 3,000 2015/7/17 2015/7/17 2016/7/16 连带责 是 否 0否 是 股东的
上物 任担保 子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 3,000.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 3,000.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 21,915.94
报告期末对子公司担保余额合计（B） 30,515.94
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 33,515.94
担保总额占公司净资产的比例(%) 65.27
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 3,000.00
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直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的
30,515.94
债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E） 33,515.94
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明 公司为关联方浙江上物的担保系2015年年末出售资产所
致。百联集团已按承诺负责全部解除该担保事项。
七、承诺事项履行情况
√适用 □不适用
(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内
的承诺事项
如未能及 如未能
是否
是否及 时履行应 及时履
承诺类 有履
承诺背景 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 时严格 说明未完 行应说
型 行期
履行 成履行的 明下一
限
具体原因 步计划
与重大资 其他 控股股 百联集团下 百联集团将在本
产重组相 东 属子公司乾 次交易交割之日
关的承诺 通金属因受 （2016 年 6 月 20
让上海物贸 日）起第一个月内
有色金属分 至少解决资金占
公司资产和 用金额的 30%、第
负债而产生 二个月内至少解 是 是
对上海物贸 决 20%、第三和第
的债务，为 四个月内分别至
此百联集团 少解决 15%、第五
承诺负责该 和第六个月内分
等债务的清 别至少解决 10%。
偿事宜。
其他承诺 其他 控股股 2015 年年 百联集团将在本
东 末，本公司 次资产出售交割
因向百联集 日起 6 个月内完成
团下属子公 清偿事宜。
司上海燃料
有限公司出
售所属子公
司乾通金属
等股权，形
成为关联担 是 是
保以及关联
方非经营性
占用公司资
金的情形，
为此百联集
团承诺负责
该等借款和
担保的清偿
事宜
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八、聘任、解聘会计师事务所情况
□适用 √不适用
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购
人处罚及整改情况
□适用 √不适用
十、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十一、公司治理情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和其他相关法律法规，不断完善治理结构
和内部控制。股东大会、董事会、监事会均能按照公司章程及"三会"议事规则规范治理，保
证了公司合规运营。
全体董事和监事能依据法律法规及公司章程赋予的权利，勤勉尽责、诚信自律，审慎履
行职责。
公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格"五分开"， 控股股东不干涉
公司日常生产经营活动，同时继续在资金与其它资源等方面给予公司支持。
公司严格按照法律法规和公司规章的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义
务，规范接待投资者来访和咨询。
十二、其他重大事项的说明
(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用 √不适用
(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
(三) 其他
报告期内公司实施重大资产重组的情况：
因控股股东正在筹划与公司有关的重大事项，公司于 2016 年 3 月 26 日发布《关于筹划
重大事项停牌公告》，公司股票自 2016 年 3 月 28 日起停牌。经与有关各方论证和协商，上
述事项对公司构成了重大资产重组。公司相继于 2016 年 4 月 19 日和 5 月 31 披露了《重大资
产出售暨关联交易预案》和《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。2016
年 6 月 20 日，公司召开 2015 年年度股东大会审议通过了重大资产出售的相关议案，2016 年
7 月 2 日，公司披露了《关于重大资产出售暨关联交易实施完成的公告》及重大资产出售实施
情况的相关公告，重大资产出售事宜实施完毕。上述事宜详见公告（编号：临 2016-009、临
2016-024、临 2016-042）。
2016 年 5 月 6 日，公司接到控股股东百联集团的通知，百联集团拟以公开征集受让方的
方式转让其所持的本公司 29.00%股权，同时公司尚在筹划涉及资产注入的其他重大事项，该
事项构成重大资产重组，公司股票继续停牌。详见公告（编号：临 2016-017、临 2016-019）。
2016 年 6 月 20 日，公司 2015 年年度股东大会审议批准了《关于重大资产重组继续停牌
的议案》，公司向上海证券交易所申请公司股票自 2016 年 6 月 28 日起继续停牌，预计停牌
时间不超过 2 个月。详见公告（编号：临 2016-039）。
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2016 年半年度报告
2016 年 8 月 13 日，经由公司第七届董事会第六次临时会议审议通过，公司发布了《关于
终止重大资产重组的公告》。本次重大资产重组事项，公司经与相关方多轮反复磋商和协调，
交易各方就置入资产的范围、交易价格等关键条款难以达成一致意见。2016 年 8 月 11 日，公
司收到百联集团来函，百联集团决定终止以公开征集受让方方式转让其持有的公司 29.00%股
权。基于上述原因，为保护全体股东及公司利益，公司董事会经审议，一致同意终止本次重
大资产重组事项。详见公告（编号：临 2016-051、临 2016-053）。
第六节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
截止报告期末股东总数(户) 45,056
其中 A 股 30,256；B 股 14,790
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
质押或冻结
报告 持有有限
股东名称 期末持股数 比例 情况
期内 售条件股 股东性质
（全称） 量 (%) 股份 数量
增减 份数量
状态
百联集团有限公司 238,575,962 48.10 0 无 0 国有法人
重庆国际信托股份有 3,497,200 0.71 0 0 未知
限公司－非凡结构化
无
3 号证券投资单一资
金信托
中国工商银行股份有 2,000,000 0.40 0 0 未知
限公司－华夏领先股 无
票型证券投资基金
孙永宪 1,592,800 0.32 0 无 0 境内自然人
宋伟铭 1,330,518 0.27 0 无 0 境内自然人
上海沪北物流发展有 1,098,075 0.22 0 0 国有法人
无
限公司
陈天明 993,603 0.20 0 无 0 境内自然人
方嘉斌 969,300 0.20 0 无 0 境内自然人
徐锦章 780,000 0.16 0 无 0 境内自然人
徐誉恒 772,000 0.16 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
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2016 年半年度报告
通股的数量 种类 数量
百联集团有限公司 238,575,962 人民币普通股 238,575,962
重庆国际信托股份有限公司 3,497,200 3,497,200
－非凡结构化 3 号证券投资单 人民币普通股
一资金信托
中国工商银行股份有限公司 2,000,000 2,000,000
－华夏领先股票型证券投资 人民币普通股
基金
孙永宪 1,592,800 人民币普通股 1,592,800
宋伟铭 1,330,518 境内上市外资股 1,330,518
上海沪北物流发展有限公司 1,098,075 人民币普通股 1,098,075
陈天明 993,603 境内上市外资股 993,603
方嘉斌 969,300 人民币普通股 969,300
徐锦章 780,000 人民币普通股 780,000
徐誉恒 772,000 人民币普通股 772,000
上述股东关联关系或一致行 百联集团与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。
动的说明 本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人关
系。
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
吴婕卿 董事 离任 因个人原因辞职。
陆晨 独立董事 离任 因个人原因辞职。
薛士勇 独立董事 选举 增补董事。
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2016 年半年度报告
第九节 财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2016 年 6 月 30 日
编制单位: 上海物资贸易股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
附注七、 505,820,247.15 484,212,117.84
货币资金 1
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
附注七、 10,254,372.88 8,917,724.34
应收票据 4
附注七、 97,671,590.32 121,283,748.74
应收账款 5
附注七、 155,160,372.61 1,073,673,929.60
预付款项 6
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
附注七、 4,852,410.47 1,944,000.00
应收股利 8
附注七、 1,249,043,032.13 2,364,656,478.41
其他应收款 9
买入返售金融资产
附注七、 320,313,426.56 561,462,467.49
存货 10
划分为持有待售的资产
附注七、 8,366.50 43,505.19
一年内到期的非流动资产 12
附注七、 16,249,829.60 9,594,991.22
其他流动资产 13
流动资产合计 2,359,373,648.22 4,625,788,962.83
非流动资产：
发放贷款及垫款
附注七、 20,772,781.66 26,343,436.46
可供出售金融资产 14
持有至到期投资
长期应收款
附注七、 237,180,533.06 236,633,461.88
长期股权投资 17
附注七、 6,533,893.58 6,719,299.76
投资性房地产 18
固定资产 附注七、 405,245,414.92 421,339,235.43
22 / 155
2016 年半年度报告
19
附注七、 986,239.52 224,814.32
在建工程 20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
附注七、 35,565,728.75 36,278,133.65
无形资产 25
开发支出
商誉
附注七、 26,386,773.89 28,966,623.92
长期待摊费用 28
附注七、 4,695,954.56 4,726,881.94
递延所得税资产 29
其他非流动资产
非流动资产合计 737,367,319.94 761,231,887.36
资产总计 3,096,740,968.16 5,387,020,850.19
流动负债：
附注七、 1,393,600,399.00 2,207,683,493.63
短期借款 31
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
附注七、 612,420,197.00 602,371,584.50
应付票据 34
附注七、 9,470,394.55 283,765,733.98
应付账款 35
附注七、 76,268,507.63 192,824,110.02
预收款项 36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
附注 5,750,188.99 8,599,920.31
应付职工薪酬
七、37
附注 7,644,880.37 55,193,710.24
应交税费
七、38
附注 16,535,246.42 21,581,082.07
应付利息
七、39
附注 33,821.60 33,821.60
应付股利
七、40
附注 274,293,862.80 1,525,413,096.29
其他应付款
七、41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
附注 5,522,916.82 18,048,916.82
一年内到期的非流动负债
七、43
23 / 155
2016 年半年度报告
附注七、 408,936.38 438,296.01
其他流动负债 44
流动负债合计 2,401,949,351.56 4,915,953,765.47
非流动负债：
附注七、 2,131,034.41 16,756,978.98
长期借款 45
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
附注七、 16,060,000.00 16,060,000.00
长期应付职工薪酬 48
专项应付款
附注七、 10,102,585.67 9,635,941.68
预计负债 50
附注七、 55,822,493.50 58,328,951.92
递延收益 51
附注七、 36,898,436.70 37,829,606.65
递延所得税负债 29
其他非流动负债
非流动负债合计 121,014,550.28 138,611,479.23
负债合计 2,522,963,901.84 5,054,565,244.70
所有者权益
附注七、 495,972,914.00 495,972,914.00
股本 53
其他权益工具
其中：优先股
永续债
附注七、 1,680,197,051.95 1,443,109,877.03
资本公积 55
减：库存股
附注七、 117,009,628.19 119,803,138.04
其他综合收益 57
专项储备
附注七、 53,165,313.23 53,165,313.23
盈余公积 59
一般风险准备
附注七、 -1,832,834,119.45 -1,834,764,008.55
未分配利润 60
归属于母公司所有者权益合计 513,510,787.92 277,287,233.75
少数股东权益 60,266,278.40 55,168,371.74
所有者权益合计 573,777,066.32 332,455,605.49
负债和所有者权益总计 3,096,740,968.16 5,387,020,850.19
法定代表人：秦青林 主管会计工作负责人：许伟会计机构负责人：黄轶琛
母公司资产负债表
2016 年 6 月 30 日
编制单位:上海物资贸易股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,388,822.60 71,827,749.44
24 / 155
2016 年半年度报告
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,810,563.94
附注十 9,873,490.85
应收账款
七、1
预付款项 777,552,032.01
应收利息
应收股利 1,944,000.00 1,944,000.00
附注十 1,430,579,134.14 2,413,433,520.85
其他应收款 七、2
存货 336,124,949.68
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16.98 16.98
流动资产合计 1,435,911,973.72 3,617,566,323.75
非流动资产：
可供出售金融资产 20,676,880.66 24,401,560.46
持有至到期投资
长期应收款
附注十 560,867,128.44 563,341,358.38
长期股权投资 七、3
投资性房地产
固定资产 580,620.22 1,233,654.65
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 655,516.37 816,150.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 582,780,145.69 589,792,723.60
资产总计 2,018,692,119.41 4,207,359,047.35
流动负债：
短期借款 1,270,000,000.00 1,988,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 267,121,941.16
预收款项 103.58 92,259,620.77
应付职工薪酬 3,295,787.53 3,823,000.00
应交税费 324,265.93 44,615,062.16
应付利息 16,416,219.23 21,581,082.07
应付股利 33,821.60 33,821.60
25 / 155
2016 年半年度报告
其他应付款 234,251,733.60 1,503,727,797.43
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 410,000.00 410,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,524,731,931.47 3,921,572,325.19
非流动负债：
长期借款 2,131,034.41 2,076,946.98
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 6,080,000.00 6,080,000.00
专项应付款
预计负债 10,102,585.67 9,635,941.68
递延收益
递延所得税负债 36,898,436.70 37,829,606.65
其他非流动负债
非流动负债合计 55,212,056.78 55,622,495.31
负债合计 1,579,943,988.25 3,977,194,820.50
所有者权益：
股本 495,972,914.00 495,972,914.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,064,545,170.21 827,457,995.29
减：库存股
其他综合收益 117,847,628.70 120,641,138.55
专项储备
盈余公积 41,675,714.78 41,675,714.78
未分配利润 -1,281,293,296.53 -1,255,583,535.77
所有者权益合计 438,748,131.16 230,164,226.85
负债和所有者权益总计 2,018,692,119.41 4,207,359,047.35
法定代表人：秦青林 主管会计工作负责人：许伟会计机构负责人：黄轶琛
合并利润表
2016 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 13,482,715,623.07 31,336,506,936.00
附注七、 13,482,715,623.07 31,336,506,936.00
其中：营业收入 61
利息收入
已赚保费
26 / 155
2016 年半年度报告
手续费及佣金收入
二、营业总成本 13,492,842,455.19 31,441,751,511.56
附注七、 13,295,704,842.03 30,969,979,352.85
其中：营业成本 61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
附注七、 5,659,210.60 9,847,078.18
营业税金及附加 62
附注七、 64,226,084.79 74,047,891.85
销售费用 63
附注七、 95,670,560.21 106,680,707.17
管理费用 64
附注七、 32,902,437.14 117,326,471.17
财务费用 65
附注七 -1,320,679.58 163,870,010.34
资产减值损失 66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
附注七、 14,097,855.49 12,809,697.44
投资收益（损失以“－”号填列） 68
其中：对联营企业和合营企业的投 12,526,830.49 12,809,697.44
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,971,023.37 -92,434,878.12
附注七、 14,994,823.30 4,901,735.56
加：营业外收入 69
其中：非流动资产处置利得 680,799.57 459,644.45
附注七、 1,104,056.60 6,341,758.14
减：营业外支出 70
其中：非流动资产处置损失 580,412.77 62,867.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,861,790.07 -93,874,900.70
附注七、 10,432,961.95 11,371,585.53
减：所得税费用 71
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,428,828.12 -105,246,486.23
归属于母公司所有者的净利润 1,929,889.10 -115,694,768.92
少数股东损益 5,498,939.02 10,448,282.69
附注七、 -2,793,509.85 18,696,846.60
六、其他综合收益的税后净额 57
归属母公司所有者的其他综合收益的 -2,793,509.85 18,696,846.60
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综 -2,793,509.85 18,696,846.60
合收益
27 / 155
2016 年半年度报告
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
2.可供出售金融资产公允价值变动 -2,793,509.85 13,833,946.60
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 4,862,900.00
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 4,635,318.27 -86,549,639.63
归属于母公司所有者的综合收益总额 -863,620.75 -96,997,922.32
归属于少数股东的综合收益总额 5,498,939.02 10,448,282.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0039 -0.2333
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0039 -0.2333
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：秦青林 主管会计工作负责人：许伟会计机构负责人：黄轶琛
母公司利润表
2016 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
附注十 11,018,290,772.41 27,699,424,704.41
一、营业收入 七、4
附注十 11,014,207,661.82 27,564,818,048.23
减：营业成本 七、4
营业税金及附加 41,158.27 3,130,821.14
销售费用 1,789,543.89 12,910,584.02
管理费用 9,886,395.46 17,725,336.02
财务费用 26,179,802.33 71,537,466.32
资产减值损失 -1,979,972.76 80,210,744.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
附注十 4,541,179.49 6,168,911.62
投资收益（损失以“－”号填列）
七、5
其中：对联营企业和合营企业的投 4,541,179.49 6,168,911.62
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -27,292,637.11 -44,739,383.73
加：营业外收入 2,049,520.34 544,566.10
其中：非流动资产处置利得 161,400.26
减：营业外支出 466,643.99 3,525,263.69
其中：非流动资产处置损失
28 / 155
2016 年半年度报告
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -25,709,760.76 -47,720,081.32
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -25,709,760.76 -47,720,081.32
五、其他综合收益的税后净额 -2,793,509.85 13,833,946.60
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合 -2,793,509.85 13,833,946.60
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损 -2,793,509.85 13,833,946.60
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -28,503,270.61 -33,886,134.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0518 -0.0962
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0518 -0.0962
法定代表人：秦青林 主管会计工作负责人：许伟会计机构负责人：黄轶琛
合并现金流量表
2016 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,758,775,259.58 37,731,857,954.27
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
29 / 155
2016 年半年度报告
收到的税费返还 127,607.98 6,786,885.53
收到其他与经营活动有关的现金 附注七、 58,785,282.37 297,212,028.50
73（1）
经营活动现金流入小计 14,817,688,149.93 38,035,856,868.30
购买商品、接受劳务支付的现金 14,877,439,904.35 37,431,141,062.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 84,670,549.81 81,227,220.06
金
支付的各项税费 56,461,597.61 67,297,003.75
支付其他与经营活动有关的现金 附注七、 144,254,230.71 375,585,293.53
73（2）
经营活动现金流出小计 15,162,826,282.48 37,955,250,580.29
经营活动产生的现金流量净 -345,138,132.55 80,606,288.01
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,571,025.00
取得投资收益收到的现金 9,367,594.77 8,453,593.92
处置固定资产、无形资产和其他长 4,111,879.01 172,190.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 3,417,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 附注七、 1.00
73（3）
投资活动现金流入小计 18,467,499.78 8,625,783.92
购建固定资产、无形资产和其他长 6,451,547.48 19,251,502.23
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 附注七、 16,565,374.17
73（4）
投资活动现金流出小计 23,016,921.65 19,251,502.23
投资活动产生的现金流量净 -4,549,421.87 -10,625,718.31
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 1,179,284,255.51 2,889,720,632.40
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 附注七、 2,571,790,460.45 206,000,000.00
73（5）
筹资活动现金流入小计 3,751,074,715.96 3,095,720,632.40
偿还债务支付的现金 2,032,461,960.68 3,251,890,670.51
30 / 155
2016 年半年度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的 66,812,580.76 117,841,151.85
现金
其中：子公司支付给少数股东的股 2,282,621.53
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 附注七、 1,314,361,373.10 6,000,000.00
73（6）
筹资活动现金流出小计 3,413,635,914.54 3,375,731,822.36
筹资活动产生的现金流量净 337,438,801.42 -280,011,189.96
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -28,856.22 -373,597.80
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,277,609.22 -210,404,218.06
加：期初现金及现金等价物余额 340,348,071.95 629,079,319.02
六、期末现金及现金等价物余额 328,070,462.73 418,675,100.96
法定代表人：秦青林 主管会计工作负责人：许伟会计机构负责人：黄轶琛
母公司现金流量表
2016 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,803,183,457.57 33,401,392,953.73
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 647,708.81 70,892,245.30
经营活动现金流入小计 11,803,831,166.38 33,472,285,199.03
购买商品、接受劳务支付的现金 12,116,393,255.67 33,113,849,758.64
支付给职工以及为职工支付的现 6,077,512.65 13,255,576.34
金
支付的各项税费 22,609,702.71 26,874,436.26
支付其他与经营活动有关的现金 30,414,318.83 60,827,277.68
经营活动现金流出小计 12,175,494,789.86 33,214,807,048.92
经营活动产生的现金流量净额 -371,663,623.48 257,478,150.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,015,409.43 6,021,010.65
处置固定资产、无形资产和其他长 171,523.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1.00
投资活动现金流入小计 7,186,933.43 6,021,010.65
购建固定资产、无形资产和其他长 4,960.00 49,128.37
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 16,565,374.17
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2016 年半年度报告
投资活动现金流出小计 16,570,334.17 49,128.37
投资活动产生的现金流量净 -9,383,400.74 5,971,882.28
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 873,000,000.00 2,173,460,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2,598,630,460.45 834,500,000.00
筹资活动现金流入小计 3,471,630,460.45 3,007,960,000.00
偿还债务支付的现金 1,591,334,354.66 2,510,876,253.76
分配股利、利润或偿付利息支付的 54,778,386.65 78,230,020.28
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,512,910,173.10 967,250,000.00
筹资活动现金流出小计 3,159,022,914.41 3,556,356,274.04
筹资活动产生的现金流量净 312,607,546.04 -548,396,274.04
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 551.34 -1,294.34
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -68,438,926.84 -284,947,535.99
加：期初现金及现金等价物余额 71,827,749.44 460,954,292.24
六、期末现金及现金等价物余额 3,388,822.60 176,006,756.25
法定代表人：秦青林 主管会计工作负责人：许伟会计机构负责人：黄轶琛
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2016 年半年度报告
合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
归属于母公司所有者权益
其他权益工 一
项目 具 减 专 般 少数股东权
所有者权益合计
： 项 风 益
股本 优 永 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润
其 库 储 险
先 续
他 存 备 准
股 债
股 备
一、上年期末余额 495,972,914.00 1,443,109,877.03 119,803,138.04 53,165,313.23 -1,834,764,008.55 55,168,371.74 332,455,605.49
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企
业合并
其他
二、本年期初余额 495,972,914.00 1,443,109,877.03 119,803,138.04 53,165,313.23 -1,834,764,008.55 55,168,371.74 332,455,605.49
三、本期增减变动金 237,087,174.92 -2,793,509.85 1,929,889.10 5,097,906.66 241,321,460.83
额（减少以“－”号填
列）
（一）综合收益总额 -2,793,509.85 1,929,889.10 5,498,939.02 4,635,318.27
（二）所有者投入和 237,087,174.92 237,087,174.92
减少资本
1．股东投入的普通
股
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
有者权益的金额
4．其他 237,087,174.92 237,087,174.92
（三）利润分配 -401,032.36 -401,032.36
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
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2016 年半年度报告
备
3．对所有者（或股 -401,032.36 -401,032.36
东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 495,972,914.00 1,680,197,051.95 117,009,628.19 53,165,313.23 -1,832,834,119.45 60,266,278.40 573,777,066.32
上期
归属于母公司所有者权益
其他权益工 一
减
项目 具 专 般
： 少数股东权益 所有者权益合计
项 风
股本 优 永 资本公积 库 其他综合收益 盈余公积 未分配利润
其 储 险
先 续 存
他 备 准
股 债 股
备
一、上年期末余额 495,972,914.00 542,608,154.86 131,665,627.72 53,165,313.23 -250,359,290.15 234,943,864.63 1,207,996,584.29
加：会计政策变更
前期差错更
正
同一控制下
企业合并
其他
二、本年期初余额 495,972,914.00 542,608,154.86 131,665,627.72 53,165,313.23 -250,359,290.15 234,943,864.63 1,207,996,584.29
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2016 年半年度报告
三、本期增减变动 18,696,846.60 -115,694,768.92 10,448,282.69 -86,549,639.63
金额（减少以“－”
号填列）
（一）综合收益总 18,696,846.60 -115,694,768.92 10,448,282.69 -86,549,639.63
额
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 495,972,914.00 542,608,154.86 150,362,474.32 53,165,313.23 -366,054,059.07 245,392,147.32 1,121,446,944.66
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2016 年半年度报告
法定代表人：秦青林 主管会计工作负责人：许伟会计机构负责人：黄轶琛
母公司所有者权益变动表
2016 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
其他权益工
具
项目 所有者权益合
股本 优 永 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润
其 计
先 续
他
股 债
一、上年期末余额 495,972,914.00 827,457,995.29 120,641,138.55 41,675,714.78 -1,255,583,535.77 230,164,226.85
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 495,972,914.00 827,457,995.29 120,641,138.55 41,675,714.78 -1,255,583,535.77 230,164,226.85
三、本期增减变动金 237,087,174.92 -2,793,509.85 -25,709,760.76 208,583,904.31
额（减少以“－”号填
列）
（一）综合收益总额 -2,793,509.85 -25,709,760.76 -28,503,270.61
（二）所有者投入和 237,087,174.92 237,087,174.92
减少资本
1．股东投入的普通
股
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
有者权益的金额
4．其他 237,087,174.92 237,087,174.92
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股
东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内
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2016 年半年度报告
部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 495,972,914.00 1,064,545,170.21 117,847,628.70 41,675,714.78 -1,281,293,296.53 438,748,131.16
上期
其他权益工
具
项目 所有者权益合
股本 优 永 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润
其 计
先 续
他
股 债
一、上年期末余额 495,972,914.00 539,791,555.38 136,582,577.73 41,675,714.78 -351,342,891.35 862,679,870.54
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 495,972,914.00 539,791,555.38 136,582,577.73 41,675,714.78 -351,342,891.35 862,679,870.54
三、本期增减变动 13,833,946.60 -47,720,081.32 -33,886,134.72
金额（减少以“－”
号填列）
（一）综合收益总 13,833,946.60 -47,720,081.32 -33,886,134.72
额
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普通
股
2．其他权益工具持
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2016 年半年度报告
有者投入资本
3．股份支付计入所
有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股
东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 495,972,914.00 539,791,555.38 150,416,524.33 41,675,714.78 -399,062,972.67 828,793,735.82
法定代表人：秦青林 主管会计工作负责人：许伟会计机构负责人：黄轶琛
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2016 年半年度报告
三、公司基本情况
1. 公司概况
上海物资贸易股份有限公司（以下简称公司或本公司）原名上海物资贸易中心股份有限公司，
前身系国有企业上海物资贸易中心。一九九三年十月经批准改制为股份有限公司（中外合资
股份有限公司），一九九四年二月在上海证券交易所上市。公司在上海证券交易所的 A 股股票
代码为 600822，股票简称“上海物贸”，B 股股票代码为 900927，股票简称“物贸 B 股”。
公司于 2006 年 1 月 13 日完成股权分置改革。
根据公司 2009 年度第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]969
号文核准，2009 年度向社会非公开发行人民币普通股（A 股）77,928,307 股，增加注册资本
77,928,307.00 元，增资后的注册资本为人民币 330,648,605.00 元。
2010 年 6 月，根据公司 2010 年 5 月 18 日召开的 2009 年度股东大会决议，以公司 2009 年 12
月 31 日总股本 330,648,605 股为基数，向全体股东每 10 股，以未分配利润转增 2 股，以资本
公积转增 3 股，共转增股份 165,324,309 股，转增后的注册资本为人民币 495,972,914.00 元。
截止 2015 年 12 月 31 日，公司股本总数为 495,972,914 股，其中：无限售条件股份为 495,972,914
股，占股份总数的 100.00%。
公司所属行业为物资流通类，经营范围为经营金属材料、矿产品（不含铁矿石）、化轻原料、
建材、木材、汽车（含小轿车）及配件、机电设备、燃料（不含成品油）、五金交电、针纺织
品、进出口贸易业务（不含进口商品的分销业务）；仓储、信息咨询及技术服务。（不涉及国
营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）、（涉及行政许
可的凭许可证经营）。
公司注册地为上海市黄浦区南苏州路 325 号 7 楼，办公地为上海南苏州路 325 号。企业法人
营业执照证照编号为 00000002201602240037。
本公司的第一大股东为百联集团有限公司。
本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2016 年 8 月 30 日批准报出。
2. 合并财务报表范围
截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内分公司及子公司如下：
分公司及子公司名称
上海物资贸易股份有限公司启东金属材料分公司
上海百联汽车服务贸易有限公司
上海百联汽车经营服务发展有限公司
上海百联逸仙汽车销售服务有限公司
上海百联旧机动车经纪有限公司
上海协通百联汽车销售服务有限公司
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2016 年半年度报告
分公司及子公司名称
上海百联沪东汽车销售服务有限公司
上海百联沪通汽车销售有限公司
上海汽车工业沪东销售有限公司
上海百合汽车销售有限公司
上海市旧机动车交易市场
上海汽车销售服务有限公司
上海悦安汽车检测维修服务有限公司
上海申物汽车销售咨询服务有限公司
上海汽车交易市场
上海悦新汽车维修有限公司
上海求是物业管理有限公司
上海百联二手机动车经营有限公司
上海百联沪北汽车销售有限公司
上海市北汽车销售服务有限公司
上海有色金属交易中心有限公司
百联集团上海物贸大厦有限公司
上海生产资料交易市场
上海乾通投资发展有限公司
上海物贸物流有限公司
上海物贸生产资料物流有限公司
上海玫洛国际贸易有限公司
上海晶通化学品有限公司
上海化轻染料有限公司
上海晶通化工胶粘剂有限公司
上海危险化学品交易市场经营管理有限公司
上海零星危险化学品物流有限公司
上海云峰国际贸易有限公司
上海金桥热力有限公司
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2016 年半年度报告
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——
基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其它相关规
定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2. 持续经营
公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。
3. 营业周期
本公司营业周期为 12 个月。
4. 记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、
负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价
值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）
的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负
债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大
于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合
并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其它直接相关费用，于发生时
计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
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2016 年半年度报告
6. 合并财务报表的编制方法
1、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投
资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其它有关资料，编制合并财务报表。本公
司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、
计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流
量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子
公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会
计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可
辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，
以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的
账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债
表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公
司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成
的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初
数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公
司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关
项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控
制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，
在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有
关损益、其它综合收益以及其它净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期
损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期
初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公
司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购
买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值
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2016 年半年度报告
的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其它综合
收益以及除净损益、其它综合收益和利润分配之外的其它所有者权益变动的，与其相关的其
它综合收益、其它所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设
定受益计划净负债或净资产变动而产生的其它综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利
润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其它原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，
本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公
允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净
资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相
关的其它综合收益或除净损益、其它综合收益及利润分配之外的其它所有者权益变动，在丧
失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而
产生的其它综合收益除外。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项
交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为
一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其它至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其它交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作
为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置
价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其它综合
收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，
按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控
制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买
日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积
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中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期
股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整
合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存
收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会
计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。
8. 现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时
具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很
小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9. 外币业务和外币报表折算
1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除
属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化
的原则处理外，均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算
本公司及子公司均无外币报表。
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10. 金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其它金
融负债等。
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）
作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损
益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始
确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确
定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其它企业的不包括在活跃市
场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其它应收款等，
以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始
确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）
和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动
计入其它综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投
资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接
计入其它综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
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（5）其它金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，
则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确
认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公
司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条
件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金
融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部
分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计
入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认
部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融
负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若
与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负
债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部
分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非
现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，
将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包
括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工
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具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可
利用数据和其它信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑
的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入
值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产
的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期
这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值
下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确
认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：
①债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或进行其它财务重组；
⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥其它表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：
权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、
经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：
可供出售权益工具于资产负债表日的公允价值累计下跌超过初始成本 30%（含 30%）；
本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：
可供出售权益工具投资的公允价值连续下跌时间超过 12 个月的情况下被认为下跌是“非暂
时性”的；
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准
应收款项余额前五名或占应收款项余额 10％
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以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
对于期末单项金额重大的应收款项单独进行
减值测试，按预计未来现金流量现值低于其
账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损
益。
单独测试未发生减值的，包括在具有类似信
用风险特征的应收款项组合中再进行减值测
试。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
组合 1 不计提坏账准备
组合 2 个别认定法
组合 3 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）
其中：1 年以内分项，可添加行
3 个月以内（含 3 个月） 0.00 0.00
3 个月－1 年（含 1 年） 5.00 5.00
1－2 年 10.00 10.00
2－3 年 20.00 20.00
3 年以上 30.00 30.00
3－4 年
4－5 年
5 年以上 100.00 100.00
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
单项计提坏账准备的理由
有客观证据表明单项金额虽不重大，但已发生了
特殊减值。
坏账准备的计提方法
结合现时情况分析确定坏账准备的计提比例。
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12. 存货
1、存货的分类
存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、低值易耗品、包装物、在产品、发
出商品、委托加工物资等。
2、发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法或个别认定法计价。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，
以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经
过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估
计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售
合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量
多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类
别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途
或目的，且难以与其它项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市
场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
13. 划分为持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：
（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
（2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，
已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
（3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
（4）该项转让将在一年内完成。
14. 长期股权投资
1、共同控制、重大影响的判断标准
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共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分
享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其它合营方一同对被投资单位实施共同控
制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其
他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位
为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益
性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表
中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制
下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并
财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的
初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对
价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成
本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投
资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其它方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，
非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初
始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币
性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资
成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包
含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利
或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有
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被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始
投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其它综合收益的份额，分别确认投资
收益和其它综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润
或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损
益、其它综合收益和利润分配以外所有者权益的其它变动，调整长期股权投资的账面价值并
计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价
值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在
持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其它综合收
益和其它所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公
司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，
属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交
易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处
理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权
投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其它实质上构成对被投
资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。
最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务
确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产
或负债相同的基础，按相应比例对原计入其它综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位
除净损益、其它综合收益和利润分配以外的其它所有者权益变动而确认的所有者权益，按比
例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其它
综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股
权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面
价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其它综合收益，在终
止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因被投资方除净损益、其它综合收益和利润分配以外的其它所有者权益变动而确认的所有者
权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
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因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后
的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股
权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同
控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失
控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩
余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的
其它综合收益和其它所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准
则进行会计处理的，其它综合收益和其它所有者权益全部结转。
15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地
使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完
成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用
建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销
政策执行。
16. 固定资产
(1).确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年
度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率
确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，
则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租
赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，
在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
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类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 年限平均法 5-50 5.00 19.00-1.90
机器设备 年限平均法 5-35 5.00 19.00-2.71
运输工具 年限平均法 5-12 5.00 19.00-7.92
通用设备 年限平均法 3-10 5.00 31.67-9.50
其它设备 年限平均法 5-10 5.00 19.00-9.50
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产
的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
17. 在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入
账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到
预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定
资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成
本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18. 借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差
额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，
计入相关资产成本；其它借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用
或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、
转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
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2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化
的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资
本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借
款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，
在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月
的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定
可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费
用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的
借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资
收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门
借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资
本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19. 生物资产
20. 油气资产
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所
发生的其它支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，
无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，
并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，
非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确
凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资
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产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无
形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
项 目 预计使用寿命（年） 依 据
土地使用权 50 可使用年限
房屋使用权 10-30 可使用年限
信息系统软件 3-5 预计使用年限
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
(2). 内部研究开发支出会计政策
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的
阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其它知识应用于某项计划或设计，以
生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无
形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其它资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或
出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生
时计入当期损益。
22. 长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期
资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金
额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价
值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备
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按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所
属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的
方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在
将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的
公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计
量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额
的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资
产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可
收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资
产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商
誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账
面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23. 长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本
公司长期待摊费用包括：装修费、租赁费和品牌代理费等。
1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
2、摊销年限
项 目 摊销年限（年）
装修费 2-10
租赁费 1-5
品牌代理费 10
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当
期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，
在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工
薪酬金额。
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职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服
务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期
损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供
服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定
受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产
上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付
的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高
质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相
关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其它综合收益，并且
在后续会计期间不转回至损益。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，
确认结算利得或损失。
详见本附注“五、(二十四) 应付职工薪酬”、 “五、(三十二) 长期应付职工薪酬”。
(3)、辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉
及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，
并计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
25. 预计负债
1、预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公
司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
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（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2、各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等
因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估
计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生
的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；
如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收
到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
详见本附注“五、(三十三) 预计负债”。
26. 股份支付
27. 优先股、永续债等其他金融工具
28. 收入
1、销售商品收入确认和计量原则
（1）销售商品收入确认和计量的总体原则
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的
继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经
济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收
入实现。
（2）本公司销售商品收入的确认标准及收入确认时间的具体判断标准
①库发贸易业务：
公司按照销售合同约定，由买受人自提或公司负责将标的货物运送到约定的交货地点，买受
人在合理期限内对标的货物的数量或质量进行检验，公司获取买受人确认标的货物符合约定
的信息，开具销售发票并取得货款或收款权利时确认销售收入。
②仓单贸易业务：
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公司按照销售合同约定，将标的货物仓库提货单及相关提货物权交付并变更给买受人，开具
销售发票并取得货款或收款权利时确认销售收入。
③汽车贸易业务：
公司按照销售合同约定，向买受人交付车辆，买受人验收车辆符合约定后，开具机动车专用
销售发票并取得货款或收款权利时确认销售收入。
（3）关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍
①有色金属贸易业务：
有色金属现货贸易主要采用“以销定进”的经营模式，依托上海有色金属交易中心的信息平
台和客户渠道平台，实现进、销价格和数量信息的无缝对接，在对获得的进、销价格和数量
信息进行配比后，再进行相应的购销交易，获取差价收益。
②黑色金属贸易业务：
黑色金属（建筑钢材、板材类）现货贸易采用代理与经销、投标供材相结合的经营方式，利
用与大型钢企的采购渠道，进行代理业务、统购分销和项目钢材供应业务。
③汽车贸易业务：
通过品牌汽车 4S 店、连锁快修和汽车用品店，实现汽车销售和汽车售后服务相结合的经营方
式。
④化学品贸易业务：
主要产品为聚乙烯、PTA、聚氯乙烯等化工产品，主要采用批发贸易的销售方式。
2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则
（1）让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定
让渡资产使用权收入金额：
①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（2）本公司确认让渡资产使用权收入的依据
公司按照同使用人签订的合同约定，履行了合同规定的义务，在合同约定的收费时间取得了
按约定方法计算确定的收款权利并开具发票时确认让渡资产使用权收入。
（3）关于本公司让渡资产使用权收入相应的业务特点分析和介绍
①出租办公物业：
主要是同承租人签订租赁协议，按协议规定的期间向承租人提供出租办公场地，收取合同约
定的租赁收入。
②出租储油罐：
主要是同承租人签订租赁协议，按协议规定的期间向承租人提供出租储油罐存放油品，收取
合同约定的租赁收入。
③出租危险化学品储罐：
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主要是同承租人签订租赁协议，按协议规定的期间向承租人提供出租危险化学品储罐存放危
险化学品，收取合同约定的租赁收入。
④出租黑色金属堆场：
主要是同承租人签订租赁协议，按协议规定的期间向承租人提供出租堆场存放各类黑色金属，
收取合同约定的租赁收入。
3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则
按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款
不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已
确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以
完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务
收入，并按相同金额结转劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不
确认提供劳务收入。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府
补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其它方式形成长期资产的政府补
助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相
关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：
政府补贴文件中明确规定资金专项用途，且该资金用途使用后公司将最终形成长期资产的政
府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关
的判断依据为：
对于综合性项目的政府补助，将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行
会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当
期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。
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与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业
外收入；
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：
除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延
收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损
失的，取得时直接计入当期营业外收入。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时
性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获
得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以
外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其它交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期
所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延
所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主
体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体
意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及
递延所得税负债以抵销后的净额列报。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入
当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣
除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认
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为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大
的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收
益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣
除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2)、融资租赁的会计处理方法
融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低
者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未
确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入
财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确
认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易
相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
六、税项
1. 主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 按税法规定计算的销售货物和 17、13、11、6、5、3
应税劳务收入为基础计算销项
税额，在扣除当期允许抵扣的
进项税额后，差额部分为应交
增值税
营业税 按应税营业收入计缴 5
城市维护建设税 按实际缴纳的营业税、增值税 7、5、1
及消费税计缴
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企业所得税 按应纳税所得额计缴 25、20
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 所得税税率
上海求是物业管理有限公司 20%
上海申物汽车咨询服务有限公司 20%
上海百联二手机动车经营有限公司 20%
上海百联旧机动车经纪有限公司 20%
上海汽车交易市场 10%
2. 税收优惠
根据《企业所得税法》和财政部、国家税务总局颁布的《关于小型微利企业所得税优惠政策
的通知》（财税[2015]34 号）及《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》
（财税[2015]99 号）子公司上海求是物业管理有限公司、上海申物汽车咨询服务有限公司、上
海百联二手机动车经营有限公司、上海百联旧机动车经纪有限公司属小型微利企业，其所得
减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。上海汽车交易市场属于小型微
利企业，且 2015 年度应纳税所得额低于 6 万元（含 6 万元），本年度实际企业所得税率为 10%。
3. 其他
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 409,431.12 280,697.56
银行存款 328,272,599.33 339,987,034.43
其他货币资金 177,138,216.70 143,944,385.85
合计 505,820,247.15 484,212,117.84
其中：存放在境外的
款项总额
其中，因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：
项 目 期末余额 年初余额
银行承兑汇票保证金 174,597,588.79 142,114,045.89
用于担保的银行存款 3,152,195.63 1,750,000.00
合 计 177,749,784.42 143,864,045.89
其他说明
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期末余额中受限制的货币资金 177,749,784.42 元在编制现金流量表时不作为现金余额。截至
2016 年 6 月 30 日，其它货币资金中人民币 174,597,588.79 元为本公司向银行申请开具银行承
兑汇票所存入的保证金。截至 2016 年 6 月 30 日，本公司以人民币 2,500,000.00 元其它货币资
金作为保证金进行短期借款。截至 2016 年 6 月 30 日，本公司以人民币 652,195.63 元作为支
付海关税款的保证金。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 10,254,372.88 8,917,724.34
商业承兑票据
合计 10,254,372.88 8,917,724.34
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 36,308,942.00
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
价值
类别 账面
计提 计提
比例 价值 比例
金额 金额 比例 金额 金额 比例
(%) (%)
(%) (%)
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单项金额重大 53,673,683.89 34.69 53,673,683.89 100.00 55,686,825.67 30.60 55,686,825.67 100.00
并单独计提坏
账准备的应收
账款
按信用风险特 97,989,890.87 63.33 499,800.55 0.51 97,490,090.32 121,574,064.24 66.81 921,815.50 0.76 120,652,248.74
征组合计提坏
账准备的应收
账款
组合 3 97,989,890.87 63.33 499,800.55 0.51 97,490,090.32 121,574,064.24 66.81 921,815.50 0.76 120,652,248.74
单项金额不重 3,055,765.79 1.98 2,874,265.79 94.06 181,500.00 4,713,475.30 2.59 4,081,975.30 86.60 631,500.00
大但单独计提
坏账准备的应
收账款
合计 154,719,340.55 / 57,047,750.23 / 97,671,590.32 181,974,365.21 / 60,690,616.47 / 121,283,748.74
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
应收账款 期末余额
（按单位） 应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由
江苏中源特种货 30,108,166.32 30,108,166.32 100.00 按估计损失比
柜制造有限公司 例计提
江阴市鹏威金属 15,312,455.57 15,312,455.57 100.00 按估计损失比
制品有限公司 例计提
江西金旺达石化 4,477,010.00 4,477,010.00 100.00 按估计损失比
有限公司 例计提
江西德旺新能源 3,776,052.00 3,776,052.00 100.00 按估计损失比
有限公司 例计提
合计 53,673,683.89 53,673,683.89 / /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
3 个月以内 93,777,970.38
3 个月至 1 年 3,227,883.65 161,394.17 5.00
1 年以内小计 97,005,854.03 161,394.17
1至2年 520,738.74 52,073.88 10.00
2至3年 57,850.30 11,570.06 20.00
3 年以上 186,693.37 56,008.01 30.00
3至4年
4至5年
5 年以上 218,754.43 218,754.43 100.00
65 / 155
2016 年半年度报告
合计 97,989,890.87 499,800.55
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 260,336.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 764,075.08 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
期末余额
单位名称 占应收账款合计
应收账款 坏账准备
数的比例(%)
应收账款期末余额前五名汇总 88,002,967.80 56.88 49,897,631.89
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
无
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
无
其他说明：
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 154,296,443.21 99.45 1,073,239,447.99 99.96
66 / 155
2016 年半年度报告
1至2年 717,505.60 0.46 288,057.80 0.03
2至3年
3 年以上 146,423.80 0.09 146,423.81 0.01
合计 155,160,372.61 100.00 1,073,673,929.60 100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
占预付款期末余额合计数
预付对象 期末余额
的比例（%）
预付账款期末余额前五名汇总 93,214,665.75 60.08
其他说明
7、 应收利息
□适用 √不适用
8、 应收股利
√适用 □不适用
(1). 应收股利
单位：元 币种：人民币
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
上海爱姆意机电设备连锁有限公 1,944,000.00 1,944,000.00
司
上海市浦东旧机动车交易市场有 2,908,410.47
限公司
合计 4,852,410.47 1,944,000.00
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用√不适用
其他说明：
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
类别
账面余额 坏账准备 账面 账面余额 坏账准备 账面
67 / 155
2016 年半年度报告
价值 价值
计提 计提
比例 比例
金额 金额 比例 金额 金额 比例
(%) (%)
(%) (%)
单项金额 4,444,456.50 0.35 4,444,456.50 100.00 25,465,855.42 1.07 17,018,370.17 66.83 8,447,485.25
重大并单
独计提坏
账准备的
其他应收
款
按信用风 1,249,850,446.54 99.17 1,299,111.76 0.09 1,248,551,334.78 2,354,843,401.76 98.75 1,064,056.78 0.05 2,353,779,344.98
险特征组
合计提坏
账准备的
其他应收
款
组合3 1,249,850,446.54 99.17 1,299,111.76 0.09 1,248,551,334.78 2,354,843,401.76 98.75 1,064,056.78 0.05 2,353,779,344.98
单项金额 6,003,063.10 0.48 5,511,365.75 91.81 491,697.35 4,347,548.34 0.18 1,917,900.16 44.11 2,429,648.18
不重大但
单独计提
坏账准备
的其他应
收款
合计 1,260,297,966.14 / 11,254,934.01 / 1,249,043,032.13 2,384,656,805.52 / 20,000,327.11 2,364,656,478.41
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
其他应收款
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
（按单位）
上海超力化工有 4,444,456.50 4,444,456.50 100.00 按估计损失比例
限公司 计提
合计 4,444,456.50 4,444,456.50 100.00
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
3 个月以内 1,237,372,025.59
3 个月至 1 年 10,395,723.00 519,786.15 5.00
1 年以内小计 1,247,767,748.59 519,786.15
1至2年 701,850.64 70,185.06 10.00
2至3年 141,083.37 28,216.67 20.00
3 年以上 798,342.96 239,502.90 30.00
3至4年
68 / 155
2016 年半年度报告
4至5年
5 年以上 441,420.98 441,420.98 100.00
合计 1,249,850,446.54 1,299,111.76
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 594,388.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 541,932.03 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
关联方往来款 1,224,259,326.68 2,324,850,166.85
其它往来款 28,815,255.36 55,725,347.60
保证金 1,977,595.24 1,198,771.00
应收退税款
押金 1,536,898.62 825,740.60
应收服务款 407,367.08
备用金 463,719.59 184,682.30
其它 2,837,803.57 1,872,097.17
合计 1,260,297,966.14 2,384,656,805.52
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
其他应收款期末 往来款 1,241,940,567.44 3 个月以内 98.54 4,444,456.50
余额前五名汇总 1-2 年
合计 / 1,241,940,567.44 / 98.54 4,444,456.50
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
69 / 155
2016 年半年度报告
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
无
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
无
其他说明：
10、 存货
(1). 存货分类
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 1,953,361.94 1,953,361.94 1,728,280.16 1,728,280.16
在产品
库存商品 323,256,728.87 5,665,019.44 317,591,709.43 230,854,743.02 7,780,361.32 223,074,381.70
周转材料 72,513.82 72,513.82 82,989.79 82,989.79
消耗性生物资产
建造合同形成的已
完工未结算资产
发出商品 354,373,111.79 17,796,815.95 336,576,295.84
低值易耗品 520.00 520.00
委托加工物资 695,841.37 695,841.37
合计 325,978,446.00 5,665,019.44 320,313,426.56 587,039,644.76 25,577,177.27 561,462,467.49
(2). 存货跌价准备
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料
在产品
库存商品 7,780,361.32 1,051,052.27 3,166,394.15 5,665,019.44
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完
工未结算资产
发出商品 17,796,815.95 4,959,521.87 12,837,294.08
合计 25,577,177.27 1,051,052.27 8,125,916.02 12,837,294.08 5,665,019.44
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
70 / 155
2016 年半年度报告
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用
11、 划分为持有待售的资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
待摊销装修费 8,366.50 43,505.19
其他说明
13、 其他流动资产
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
待摊费用 893,637.07 945,459.31
待抵扣进项税 15,194,562.29 8,460,024.62
印花税票 3,201.30 3,797.30
其它 158,428.94 185,709.99
合计 16,249,829.60 9,594,991.22
其他说明
14、 可供出售金融资产
√适用 □不适用
(1). 可供出售金融资产情况
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售债务工具：
可供出售权益工具： 20,876,417.29 103,635.63 20,772,781.66 26,447,072.09 103,635.63 26,343,436.46
按公允价值计量的 13,619,372.66 13,619,372.66 17,344,052.46 17,344,052.46
按成本计量的 7,257,044.63 103,635.63 7,153,409.00 9,103,019.63 103,635.63 8,999,384.00
合计 20,876,417.29 103,635.63 20,772,781.66 26,447,072.09 103,635.63 26,343,436.46
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
可供出售权益 可供出售债务
可供出售金融资产分类 合计
工具 工具
71 / 155
2016 年半年度报告
权益工具的成本/债务工具
2,000,000.00 2,000,000.00
的摊余成本
公允价值 13,619,372.66 13,619,372.66
累计计入其他综合收益的
11,619,372.66 11,619,372.66
公允价值变动金额
已计提减值金额
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
在被 本
账面余额 减值准备
投资 期
被投资 本 本 本 单位 现
单位 期 本期 期 期 持股 金
期初 期末 期初 期末 比例 红
增 减少 增 减
加 加 少 (%) 利
长江经济联合 7,000,000.00 7,000,000.00 <5.00
发展（集团）
股份有限公司
上海宝鼎投资 57,508.00 57,508.00 <5.00
股份有限公司
上海华东拆车 1,845,975.00 1,845,975.00 0.00 15.00
有限公司
上海化轻化工 39,501.00 39,501.00 <5.00
物品运输有限
公司
上海塑协工贸 103,635.63 103,635.63 103,635.63 103,635.63 16.67
发展经营部
上海银行股份 56,400.00 56,400.00 <5.00
有限公司
合计 9,103,019.63 1,845,975.00 7,257,044.63 103,635.63 103,635.63 /
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
可供出售权益 可供出售债务
可供出售金融资产分类 合计
工具 工具
期初已计提减值余额 103,635.63 103,635.63
本期计提
其中：从其他综合收益
转入
本期减少
其中：期后公允价值回 / /
升转回
期末已计提减值金余额 103,635.63 103,635.63
72 / 155
2016 年半年度报告
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说
明：
□适用 √不适用
其他说明
15、 持有至到期投资
□适用 √不适用
16、 长期应收款
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
减
其
值
他 其 计
准
追 减 综 他 提
期初 权益法下确 宣告发放现 期末 备
被投资单位 加 少 合 权 减 其
余额 认的投资损 金股利或利 余额 期
投 投 收 益 值 他
益 润 末
资 资 益 变 准
余
调 动 备
额
整
一、合营企
业
小计
二、联营企
业
上海爱姆意 102,559,834.79 -690,148.78 101,869,686.01
机电设备连
锁有限公司
上海二手车 39,358,954.86 5,095,814.54 7,278,487.28 37,176,282.12
交易市场有
限公司
上海鞍钢钢 19,776,751.12 398,591.58 20,175,342.70
材加工有限
公司
上海优斯汽 2,703,940.23 -55,736.16 2,648,204.07
车租赁有限
公司
上海市浦东 4,740,014.41 2,073,376.21 2,908,410.47 3,904,980.15
旧机动车交
易市场经营
管理有限公
司
上海百联联 5,262,441.54 445,469.45 2,055,939.41 3,651,971.58
合二手车交
易市场经营
73 / 155
2016 年半年度报告
管理有限公
司
上海美亚金 59,268,439.08 6,049,933.58 65,318,372.66
桥能源有限
公司
上海三灵金 2,963,085.85 -527,392.08 2,435,693.77
属材料仓储
中心
小计 236,633,461.88 12,789,908.34 12,242,837.16 237,180,533.06
合计 236,633,461.88 12,789,908.34 12,242,837.16 237,180,533.06
其他说明
18、 投资性房地产
√适用 □不适用
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 5,052,958.32 5,883,681.80 10,936,640.12
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
三、减值准备
1.期初余额
4.期末余额 5,052,958.32 5,883,681.80 10,936,640.12
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 2,721,869.02 1,495,471.34 4,217,340.36
2.本期增加金额 119,910.66 65,495.52 185,406.18
（1）计提或摊销 119,910.66 65,495.52 185,406.18
2.期初账面价值
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 2,841,779.68 1,560,966.86 4,402,746.54
三、减值准备
74 / 155
2016 年半年度报告
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 2,211,178.64 4,322,714.94 6,533,893.58
2.期初账面价值 2,331,089.30 4,388,210.46 6,719,299.76
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
19、 固定资产
(1). 固定资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 通用设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 391,484,409.63 118,460,913.48 37,123,932.01 43,026,244.83 590,095,499.95
2.本期增加金额 773,765.00 1,832,162.79 2,652,536.24 312,808.67 5,571,272.70
（1）购置 773,765.00 548,745.31 2,652,536.24 312,808.67 4,287,855.22
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
(4)其他 1,283,417.48 1,283,417.48
3.本期减少金额 2,126,625.74 260,418.09 6,180,841.72 1,080,749.61 9,648,635.16
（1）处置或报废 843,208.26 260,418.09 6,180,841.72 1,080,749.61 8,365,217.68
（2）其他 1,283,417.48 1,283,417.48
4.期末余额 390,131,548.89 120,032,658.18 33,595,626.53 42,258,303.89 586,018,137.49
二、累计折旧
1.期初余额 99,324,307.24 23,111,079.60 19,641,783.79 26,679,093.89 168,756,264.52
2.本期增加金额 9,327,192.98 3,798,351.39 2,117,603.39 1,899,108.32 17,142,256.08
（1）计提 9,327,192.98 3,798,351.39 2,117,603.39 1,899,108.32 17,142,256.08
3.本期减少金额 571,133.17 86,616.61 3,486,491.01 981,557.24 5,125,798.03
（1）处置或报废 571,133.17 86,616.61 3,486,491.01 981,557.24 5,125,798.03
4.期末余额 108,080,367.05 26,822,814.38 18,272,896.17 27,596,644.97 180,772,722.57
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
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2016 年半年度报告
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 282,051,181.84 93,209,843.80 15,322,730.36 14,661,658.92 405,245,414.92
2.期初账面价值 292,160,102.39 95,349,833.88 17,482,148.22 16,347,150.94 421,339,235.43
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值
房屋及建筑物 47,283,777.21
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物 173,264,085.29 无法办理房产权证
其他说明：
20、 在建工程
√适用 □不适用
(1). 在建工程情况
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
物流管理信息系统 224,814.32 224,814.32 224,814.32 224,814.32
三期
凯迪拉克 4S 店二 761,425.20 761,425.20
楼停车场改造项目
合计 986,239.52 986,239.52 224,814.32 224,814.32
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2016 年半年度报告
本
利
期 本
息 其
转 期
工程累 资 中： 本期
入 其
计投入 本 本期 利息
期初 本期增加 固 他 期末 工程 资金
项目名称 预算数 占预算 化 利息 资本
余额 金额 定 减 余额 进度 来源
比例 累 资本 化率
资 少
(%) 计 化金 (%)
产 金
金 额
金 额
额
额
物流管理信 1,100,000.00 224,814.32 224,814.32 30.10 50.00 自筹
息系统三期
凯迪拉克 4S 1,595,000 761,425.20 761,425.20 47.74 47.74 自筹
店二楼停车
场改造项目
合计 2,695,000 224,814.32 761,425.20 986,239.52 / / / /
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
21、 工程物资
□适用 √不适用
22、 固定资产清理
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
单位：元 币种：人民币
非专利
项目 土地使用权 专利权 房屋使用权 信息系统软件 合计
技术
一、账面原值
1.期初余额 36,683,952.60 1,339,394.70 2,999,710.22 41,023,057.52
2.本期增加金额
(1)购置
(2)内部研发
(3)企业合并
增加
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2016 年半年度报告
3.本期减少金额 289,800.00 289,800.00
(1)处置 289,800.00 289,800.00
（2）其他
4.期末余额 36,683,952.60 1,339,394.70 2,709,910.22 40,733,257.52
二、累计摊销
1.期初余额 2,388,489.76 749,519.67 1,606,914.44 4,744,923.87
2.本期增加金额 378,831.96 10,999.98 322,572.96 712,404.90
（1）计提 378,831.96 10,999.98 322,572.96 712,404.90
3.本期减少金额 289,800.00 289,800.00
(1)处置 289,800.00 289,800.00
（2）其他
4.期末余额 2,767,321.72 760,519.65 1,639,687.40 5,167,528.77
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 33,916,630.88 578,875.05 1,070,222.82 35,565,728.75
2.期初账面价值 34,295,462.84 589,875.03 1,392,795.78 36,278,133.65
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
其他说明：
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
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2016 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 28,846,623.92 49,047.00 2,568,897.03 26,326,773.89
品牌代理费 120,000.00 60,000.00 60,000.00
宽带租赁费
合计 28,966,623.92 49,047.00 2,628,897.03 26,386,773.89
其他说明：
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 递延所得税 递延所得税
可抵扣暂时性差异 可抵扣暂时性差异
资产 资产
资产减值准备 8,703,818.24 2,175,954.56 8,827,527.71 2,206,881.94
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
设定受益计划 10,080,000.00 2,520,000.00 10,080,000.00 2,520,000.00
合计 18,783,818.24 4,695,954.56 18,907,527.71 4,726,881.94
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税
差异 负债 差异 负债
非同一控制企业合并
资产评估增值
可供出售金融资产公 11,619,372.66 2,904,843.16 15,344,052.46 3,836,013.11
允价值变动
资产置换未来应交所 135,974,374.18 33,993,593.54 135,974,374.18 33,993,593.54
得税
合计 147,593,746.84 36,898,436.70 151,318,426.64 37,829,606.65
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 65,367,521.07 138,293,794.27
可抵扣亏损 1,241,998,835.59 738,708,975.89
设定受益计划 6,490,000.00 6,490,000.00
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2016 年半年度报告
合计 1,313,856,356.66 883,492,770.16
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年份 期末金额 期初金额 备注
2016 年 3,428,525.19
2017 年 20,229,500.41 25,136,152.23
2018 年 43,873,452.16 43,873,452.16
2019 年 546,932,363.31 550,062,492.67
2020 年 581,079,968.34 116,208,353.64
2021 年 49,883,551.37
合计 1,241,998,835.59 738,708,975.89 /
其他说明：
30、 其他非流动资产
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
合计
其他说明：
31、 短期借款
√适用 □不适用
(1). 短期借款分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款 542,000,000.00 836,000,000.00
信用借款 823,000,000.00 1,347,000,000.00
保证加质押借款 28,600,399.00 24,683,493.63
合计 1,393,600,399.00 2,207,683,493.63
短期借款分类的说明：
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
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2016 年半年度报告
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票 612,420,197.00 602,371,584.50
合计 612,420,197.00 602,371,584.50
本期末已到期未支付的应付票据总额为 元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付款项 9,470,394.55 283,765,733.98
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
□适用 √不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预收款项 76,268,507.63 192,824,110.02
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2016 年半年度报告
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
宁波贝发进出口有限公司 7,935,000.00 双方尚未结算
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 8,599,920.31 71,726,325.08 74,576,056.40 5,750,188.99
二、离职后福利-设定提存计划 10,825,257.94 10,825,257.94
三、辞退福利 96,086.23 96,086.23
四、一年内到期的其他福利
合计 8,599,920.31 82,647,669.25 85,497,400.57 5,750,188.99
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 8,338,296.00 59,338,648.21 62,529,854.21 5,147,090.00
二、职工福利费 2,025,779.40 2,025,779.40
三、社会保险费 6,186,125.83 6,186,125.83
其中：医疗保险费 5,205,000.73 5,205,000.73
工伤保险费 267,669.50 267,669.50
生育保险费 459,520.30 459,520.30
其他 253,935.30 253,935.30
四、住房公积金 21,310.00 2,949,396.40 2,949,192.00 21,514.40
五、工会经费和职工教育经费 240,314.31 1,226,375.24 885,104.96 581,584.59
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计 8,599,920.31 71,726,325.08 74,576,056.40 5,750,188.99
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 10,222,839.44 10,222,839.44
2、失业保险费 602,418.50 602,418.50
3、企业年金缴费
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2016 年半年度报告
合计 10,825,257.94 10,825,257.94
其他说明：
38、 应交税费
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 869,647.55 23,724,741.75
消费税
营业税 16,985.60 1,104,186.64
企业所得税 5,483,502.71 25,547,306.82
个人所得税 756,967.96 1,500,636.18
城市维护建设税 51,939.28 1,713,656.95
教育费附加 38,685.29 1,246,950.80
土地使用税 86,538.00 64,679.55
河道管理费 7,768.70 249,139.08
房产税 332,845.28 42,412.47
合计 7,644,880.37 55,193,710.24
其他说明：
39、 应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利
息
企业债券利息
短期借款应付利息 16,535,246.42 21,581,082.07
划分为金融负债的优先股\永续债
利息
合计 16,535,246.42 21,581,082.07
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
单位：元 币种：人民币
借款单位 逾期金额 逾期原因
合计 /
其他说明：
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2016 年半年度报告
40、 应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 33,821.60 33,821.60
划分为权益工具的优先股\永
续债股利
合计 33,821.60 33,821.60
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
其它应付款项 274,293,862.80 1,525,413,096.29
合计 274,293,862.80 1,525,413,096.29
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
上海爱姆意机电设备连锁有限公司 50,000,000.00 往来款，暂未要求支付
合计 50,000,000.00 /
其他说明
42、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款 12,526,000.00
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款
一年内到期的递延收益 5,012,916.82 5,012,916.82
84 / 155
2016 年半年度报告
一年内到期的长期应付职工薪酬 510,000.00 510,000.00
合计 5,522,916.82 18,048,916.82
其他说明：
44、 其他流动负债
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
短期应付债券
现金流量套期公允价值变动
搬迁补偿款 408,936.38 438,296.01
合计 408,936.38 438,296.01
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
45、 长期借款
√适用 □不适用
(1). 长期借款分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款 2,131,034.41 16,756,978.98
信用借款
合计 2,131,034.41 16,756,978.98
长期借款分类的说明：
利 期末余额 年初余额
率
贷款单位 借款类别 借款起始日 借款到期日 币种
（% 外币金额 本币金额 外币金额 本币金额
）
中国工商银
行股份有限
保证借款 2011-1-28 2017-12-20 人民币 6.15 3,000,000.00
公司上海市
分行
中国工商银
行股份有限
保证借款 2011-5-24 2017-12-20 人民币 6.15 1,900,000.00
公司上海市
分行
中国工商银
行股份有限
保证借款 2011-12-20 2017-6-20 人民币 6.15 80,000.00
公司上海市
分行
中国工商银
保证借款 2011-12-20 2017-12-20 人民币 6.15 8,800.00
行股份有限
85 / 155
2016 年半年度报告
利 期末余额 年初余额
率
贷款单位 借款类别 借款起始日 借款到期日 币种
（% 外币金额 本币金额 外币金额 本币金额
）
公司上海市
分行
中国工商银
行股份有限
保证借款 2011-12-21 2017-6-20 人民币 6.15 570,000.00
公司上海市
分行
中国工商银
行股份有限
保证借款 2011-12-21 2017-12-20 人民币 6.15 914,791.00
公司上海市
分行
中国工商银
行股份有限
保证借款 2012-2-22 2017-6-20 人民币 6.15 200,000.00
公司上海市
分行
中国工商银
行股份有限
保证借款 2012-2-22 2017-12-20 人民币 6.15 1,830,000.00
公司上海市
分行
中国工商银
行股份有限
保证借款 2012-3-31 2017-6-20 人民币 6.15 20,000.00
公司上海市
分行
中国工商银
行股份有限
保证借款 2012-3-31 2017-12-20 人民币 6.15 240,000.00
公司上海市
分行
中国工商银
行股份有限
保证借款 2012-6-15 2017-6-20 人民币 6.15 466,000.00
公司上海市
分行
中国工商银
行股份有限
保证借款 2012-6-15 2017-12-20 人民币 6.15 4,364.00
公司上海市
分行
中国工商银
行股份有限
保证借款 2012-8-2 2017-6-20 人民币 6.15 190,000.00
公司上海市
分行
中国工商银
行股份有限
保证借款 2012-8-2 2017-12-20 人民币 6.15 33,696.00
公司上海市
分行
中国工商银
行股份有限
保证借款 2012-8-10 2017-6-20 人民币 6.15 800,000.00
公司上海市
分行
中国工商银
行股份有限
保证借款 2012-8-10 2017-12-20 人民币 6.15 25,000.00
公司上海市
分行
中国工商银
行股份有限
保证借款 2012-11-8 2017-6-20 人民币 6.15 590,000.00
公司上海市
分行
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2016 年半年度报告
利 期末余额 年初余额
率
贷款单位 借款类别 借款起始日 借款到期日 币种
（% 外币金额 本币金额 外币金额 本币金额
）
中国工商银
行股份有限
保证借款 2012-11-8 2017-12-20 人民币 6.15 124,405.00
公司上海市
分行
中国工商银
行股份有限
保证借款 2012-12-13 2017-6-20 人民币 6.15 200,000.00
公司上海市
分行
中国工商银
行股份有限
保证借款 2012-12-13 2017-12-20 人民币 6.15 320,000.00
公司上海市
分行
中国工商银
行股份有限
保证借款 2013-1-30 2017-6-20 人民币 6.15 600,000.00
公司上海市
分行
中国工商银
行股份有限
保证借款 2013-1-30 2017-12-20 人民币 6.15 179,208.00
公司上海市
分行
中国工商银
行股份有限
保证借款 2013-3-1 2017-6-20 人民币 6.15 200,000.00
公司上海市
分行
中国工商银
行股份有限
保证借款 2013-3-1 2017-12-20 人民币 6.15 100,000.00
公司上海市
分行
中国工商银
行股份有限
保证借款 2013-6-18 2017-6-20 人民币 6.15 300,000.00
公司上海市
分行
中国工商银
行股份有限
保证借款 2013-6-18 2017-12-20 人民币 6.15 313,768.00
公司上海市
分行
中国工商银
行股份有限
保证借款 2013-9-25 2017-6-20 人民币 6.15 500,000.00
公司上海市
分行
中国工商银
行股份有限
保证借款 2013-9-25 2017-12-20 人民币 6.15 970,000.00
公司上海市
分行
上海市信息
保证借款 1997-1-1 2019-11-30 日元 2.50 33,043,904.00 2,131,034.41 38,551,220.00 2,076,946.98
中心
合 计 2,131,034.41 16,756,978.98
其他说明，包括利率区间：
向上海市经济信息中心借款情况为：1988 年，本公司为建设物资贸易中心信息系统向政府要
求项目日元贷款，业经中华人民共和国物资部科技教育司批复同意，借款由上海市计委负责
担保。为层层落实，上海市物资局于 1988 年 12 月 30 日以《沪物贸（1988）974 号文》向市
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2016 年半年度报告
计委作了担保，相应本公司于 1989 年 3 月 11 日以《沪物贸信（1989）974 号报告》向市物资
局作了反担保。1990 年 6 月 4 日，根据《上海市计划委员会沪计外（1989）118 号批复》精
神，本公司与上海经济信息中心签订了“关于日元贷款项目执行协议书”，关于贷款转贷、支付、
利息支付、本金偿还等条款均根据中国对外经济贸易信托投资公司与上海市经济信息中心签
订《第 CX1－P18 号贷款协议》及《JSP8916 号转贷协议》执行。
46、 应付债券
□适用 √不适用
47、 长期应付款
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬
√适用 □不适用
(1) 长期应付职工薪酬表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负 16,060,000.00 16,060,000.00
债
二、辞退福利
三、其他长期福利
合计 16,060,000.00 16,060,000.00
(2) 设定受益计划变动情况
√适用 □不适用
设定受益计划义务现值：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、期初余额 16,060,000.00 13,440,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本
1.当期服务成本
2.过去服务成本
3.结算利得（损失以“－”表示）
4、利息净额
三、计入其他综合收益的设定收益
成本
1.精算利得（损失以“－”表示）
调整年初余额合计数（调增+，调
减－）
调整后年初余额 16,060,000.00 13,440,000.00
（2）其它
四、其他变动
1.结算时支付的对价
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2016 年半年度报告
2.已支付的福利
3. 其它（注）
五、期末余额 16,060,000.00 13,440,000.00
计划资产：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、期初余额
二、计入当期损益的设定受益成本
1、利息净额
三、计入其他综合收益的设定收益
成本
1.计划资产回报（计入利息净额的
除外）
2.资产上限影响的变动（计入利息
净额的除外）
四、其他变动
五、期末余额
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、期初余额 16,060,000.00 13,440,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本
三、计入其他综合收益的设定收益成本
四、其他变动
五、期末余额 16,060,000.00 13,440,000.00
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
公司对离退休职工的历年福利支付，依据《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》及公司相关会计
政策，需对此部分福利支付作为长期应付职工薪酬进行精算评估。离退休职工的福利支出作
为离职后福利计划设定受益计划进行精算评估。公司员工福利计划精算评估涉及以下风险：
利率风险：计算计划福利义务现值时所采取的折现率的参考选取依据是中国国债收益率。国
债收益率的波动会对精算损益产生影响。福利水平增长风险：计算计划福利义务现值时所采
用的各项福利增长率假设的选取依据是各项福利的历史增长水平和公司管理层对各项福利增
长率的长期预期。若实际福利增长率高于精算假设，会产生精算损失。
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
本年度，公司聘请韬睿惠悦咨询公司出具精算评估报告，此次评估采用以下精算假设：
精算假设 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
年折现率 4.25% 3.50%
死亡率 《中国人寿保险业务经验生命表（2000-2003）》
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2016 年半年度报告
医疗相关福利年增长率 8.00%
离职率 3.50%/15.00%/25.00%
其他说明：
49、 专项应付款
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 期末余额 形成原因
对外提供担保
9,635,941.68 10,102,585.67 投资者因公司信息披
露违法违规提起诉讼，
未决诉讼
要求公司承担民事赔
偿责任。
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
其他
合计 9,635,941.68 10,102,585.67 /
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、 递延收益
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
58,328,951.92 2,506,458.42 55,822,493.50 收到与资产及
政府补助 收益相关政府
补助性
合计 58,328,951.92 2,506,458.42 55,822,493.50 /
涉及政府补助的项目：
单位：元 币种：人民币
负债项目 期初余额 本期新 本期计入 其他变动 期末余额 与资产相关/
增补助 营业外收 与收益相关
金额 入金额
百联青浦汽车广场 38,660,343.90 1,023,757.08 37,636,586.82 与资产相关
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2016 年半年度报告
项目专项补贴
危险化学品物流基 9,716,666.63 183,333.34 9,533,333.29 与资产相关
地政府专项补贴
上海市商务委员会 1,111,111.13 555,555.56 555,555.57 与收益相关
服务业集聚功能资
金贴息
上海有色金属现货 8,840,830.26 743,812.44 8,097,017.82 与资产相关
交易平台专项补贴
合计 58,328,951.92 2,506,458.42 55,822,493.50 /
其他说明：
52、 其他非流动负债
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
合计
其他说明：
53、 股本
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
项目 期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总数 495,972,914.00 495,972,914.00
其他说明：
54、 其他权益工具
□适用 √不适用
55、 资本公积
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 1,440,497,983.80 237,087,174.92 1,677,585,158.72
其他资本公积 2,611,893.23 2,611,893.23
合计 1,443,109,877.03 237,087,174.92 1,680,197,051.95
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、 库存股
□适用 √不适用
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2016 年半年度报告
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生金额
减： 税
前期 后
计入 归
期初 其他 属 期末
项目 本期所得税 减：所得税 税后归属于母
余额 综合 于 余额
前发生额 费用 公司
收益 少
当期 数
转入 股
损益 东
一、以后不能重 -1,588,000.51 -1,588,000.51
分类进损益的
其他综合收益
其中：重新计算 -1,588,000.51 -1,588,000.51
设定受益计划
净负债和净资
产的变动
权益法下在
被投资单位不
能重分类进损
益的其他综合
收益中享有的
份额
二、以后将重分 121,391,138.55 -3,724,679.80 -931,169.95 -2,793,509.85 118,597,628.70
类进损益的其
他综合收益
其中：权益法下 7,902,318.57 7,902,318.57
在被投资单位
以后将重分类
进损益的其他
综合收益中享
有的份额
可供出售金 11,508,039.35 -3,724,679.80 -931,169.95 -2,793,509.85 8,714,529.50
融资产公允价
值变动损益
持有至到期
投资重分类为
可供出售金融
资产损益
现金流量套
期损益的有效
部分
外币财务报
表折算差额
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2016 年半年度报告
2005 年资产置 101,980,780.63 101,980,780.63
换差价
其他综合收益 119,803,138.04 -3,724,679.80 -931,169.95 -2,793,509.85 117,009,628.19
合计
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 48,446,665.58 48,446,665.58
任意盈余公积 4,718,647.65 4,718,647.65
储备基金
企业发展基金
其他
合计 53,165,313.23 53,165,313.23
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、 未分配利润
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -1,834,764,008.55 -250,359,290.15
调整期初未分配利润合计数（调增
+，调减－）
调整后期初未分配利润 -1,834,764,008.55 -250,359,290.15
加：本期归属于母公司所有者的净 1,929,889.10 -115,694,768.92
利润
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -1,832,834,119.45 -366,054,059.07
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
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2016 年半年度报告
61、 营业收入和营业成本
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 13,457,411,267.87 13,292,235,539.15 31,288,825,463.29 30,954,720,672.56
其他业务 25,304,355.20 3,469,302.88 47,681,472.71 15,258,680.29
合计 13,482,715,623.07 13,295,704,842.03 31,336,506,936.00 30,969,979,352.85
62、 营业税金及附加
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
消费税
营业税 3,673,213.24 4,422,941.03
城市维护建设税 1,029,005.69 2,829,095.23
教育费附加 797,027.29 2,066,028.77
资源税
其他
河道管理费 159,964.38 529,013.15
合计 5,659,210.60 9,847,078.18
其他说明：
63、 销售费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
工资 25,253,676.42 26,073,100.37
办公费 11,569,404.11 3,425,095.05
社会统筹保险 5,993,998.30 6,310,095.64
水电费 2,423,850.59 2,523,252.41
租赁费 2,414,127.28 1,882,458.08
广告费 2,261,235.83 2,336,895.99
折旧费 2,069,830.27 1,938,720.99
运输费 1,456,722.63 12,908,407.99
汽车杂费 1,174,206.59 1,564,952.17
住房公积金 880,756.00 993,938.20
仓储保管费 839,236.83 1,881,499.17
福利费 720,048.98 923,909.46
业务招待费 610,106.19 1,341,894.51
差旅费 581,822.00 890,261.67
修理费 564,664.08 842,058.44
外聘人员工资 505,357.63 1,728,036.31
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2016 年半年度报告
其它 4,907,041.06 6,483,315.40
合计 64,226,084.79 74,047,891.85
其他说明：
64、 管理费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
工资 30,266,822.05 28,502,638.43
租赁费 13,895,608.41 13,312,120.41
折旧费 11,236,813.42 12,165,465.42
社会统筹保险 10,425,483.97 11,089,640.97
聘请中介机构费 3,696,696.16 4,334,622.70
水电费 3,556,058.82 3,213,220.58
其它资产摊销 3,280,827.44 4,166,754.78
办公费 2,571,916.20 2,713,878.35
其它税费 2,511,574.92 4,729,022.91
住房公积金 1,952,611.40 2,100,689.80
修理费 1,359,119.56 2,109,223.81
福利费 1,276,335.00 1,438,952.50
汽车杂费 849,834.32 1,421,068.96
外聘人员费用工资 762,391.94 4,581,379.64
差旅费 560,847.09 766,683.95
业务招待费 518,643.72 2,894,142.61
其它 6,948,975.79 7,141,201.35
合 计 95,670,560.21 106,680,707.17
其他说明：
65、 财务费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 57,270,608.50 119,750,189.68
减：利息收入 -26,151,474.75 -5,258,557.19
汇兑损益 384,867.87 373,599.84
其它 1,398,435.52 2,461,238.84
合计 32,902,437.14 117,326,471.17
其他说明：
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -2,371,731.85 142,298,386.92
二、存货跌价损失 1,051,052.27 21,571,623.42
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
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2016 年半年度报告
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -1,320,679.58 163,870,010.34
其他说明：
67、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 12,789,908.34 12,809,697.44
处置长期股权投资产生的投资收
益
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产在持有期间的
投资收益
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产取得的投
资收益
持有至到期投资在持有期间的投
资收益
可供出售金融资产等取得的投资
收益
处置可供出售金融资产取得的投 1,571,025.00
资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价
值重新计量产生的利得
其它 -263,077.85
合计 14,097,855.49 12,809,697.44
其他说明：
69、 营业外收入
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损
项目 本期发生额 上期发生额
益的金额
96 / 155
2016 年半年度报告
非流动资产处置利得合计 680,799.57 459,644.45 680,799.57
其中：固定资产处置利得 680,799.57 459,644.45 680,799.57
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助 5,255,701.34 2,101,932.17 5,255,701.34
拆迁补偿收入 6,484,658.08 1,023,757.08 6,484,658.08
无需支付的应付款项 1,788,120.07 414,261.40 1,788,120.07
违约金、罚款收入 30,500.00 20,584.00 30,500.00
其它 755,044.24 881,556.46 755,044.24
合计 14,994,823.30 4,901,735.56 14,994,823.30
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
与资产相关/与收益相
补助项目 本期发生金额 上期发生金额
关
地方财政扶持补助 423,000.00 281,661.91 与收益相关
产业扶持基金 3,350,000.00 与收益相关
上海有色金属现货交 743,812.44 735,407.26 与资产相关
易平台专项补贴
上海市商务委员会服 555,555.56 555,555.56 与收益相关
务业集聚功能资金贴
息
危险化学品物流基地 183,333.34 183,333.34 与资产相关
政府专项补贴
民星路物流基地技术 345,974.10 与资产相关
改造项目补贴
合计 5,255,701.34 2,101,932.17
其他说明：
70、 营业外支出
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损
项目 本期发生额 上期发生额
益的金额
非流动资产处置损 580,412.77 62,867.93 580,412.77
失合计
其中：固定资产处 580,412.77 62,867.93 580,412.77
置损失
无形资产处
置损失
债务重组损失
非货币性资产交换
损失
对外捐赠 5,000.00 5,000.00 5,000.00
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2016 年半年度报告
罚款滞纳金支出 46,960.13 606,223.00 46,960.13
违约金、赔偿补偿 471,668.99 5,667,065.69 471,668.99
支出
其它 14.71 601.52 14.71
合计 1,104,056.60 6,341,758.14 1,104,056.60
其他说明：
71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 10,402,034.57 11,202,714.28
递延所得税费用 30,927.38 168,871.25
合 计 10,432,961.95 11,371,585.53
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额
利润总额
按法定/适用税率计算的所得税费用
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏
损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性
差异或可抵扣亏损的影响
所得税费用
其他说明：
72、 其他综合收益
详见附注七、57
73、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
货币资金质押、信用证及承兑汇票 17,935,077.50 185,330,243.54
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2016 年半年度报告
保证金等收回
收回往来款、代垫款 2,356,990.76 241,227.62
利息收入 2,616,671.07 4,780,115.42
营业外收入 701,926.73 370,464.16
专项补贴、补助款及其它奖励 9,313,901.00
企业间往来 25,860,715.31 106,489,977.76
合 计 58,785,282.37 297,212,028.50
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
货币资金质押、信用证及承兑汇票 61,639,240.39 64,549,857.43
保证金等支出
费用性支出 55,140,273.91 87,040,647.90
企业间往来 27,417,716.57 222,359,288.38
营业外支出 56,999.84 1,635,499.82
合 计 144,254,230.71 375,585,293.53
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
处置上海有色金属分公司 1.00
合计 1.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
上海有色金属分公司（注） 16,565,374.17
合计 16,565,374.17
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
本期收到的处置上海有色金属分公司的现金净额为负数，编制现金流量表时重分类至本项目。
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
向百联集团有限公司筹资 50,000,000.00 206,000,000.00
向联营企业筹资 65,000,000.00
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2016 年半年度报告
向百联集团有限公司的附属企业筹资 2,456,790,460.45
合 计 2,571,790,460.45 206,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
向百联集团有限公司归还借款 1,314,361,373.10 6,000,000.00
合计 1,314,361,373.10 6,000,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金
流量：
净利润 7,428,828.12 -105,246,486.23
加：资产减值准备 -2,452,967.59 163,870,010.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生 17,327,662.26 19,705,780.84
产性生物资产折旧
无形资产摊销 712,404.90 1,409,795.64
长期待摊费用摊销 2,664,035.72 4,597,701.41
处置固定资产、无形资产和其他长 -98,717.34 847.69
期资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号
填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 34,120,832.17 113,831,673.01
投资损失（收益以“－”号填列） -14,091,118.54 -12,809,697.44
递延所得税资产减少（增加以“－” 30,927.38 168,871.25
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -20,971,197.26 202,211,969.76
经营性应收项目的减少（增加以 114,651,659.76 -1,017,349,251.65
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以 -484,460,482.13 710,215,073.39
“－”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -345,138,132.55 80,606,288.01
2．不涉及现金收支的重大投资和
筹资活动：
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2016 年半年度报告
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 328,070,462.73 418,675,100.96
减：现金的期初余额 340,348,071.95 629,079,319.02
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -12,277,609.22 -210,404,218.06
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 328,070,462.73 340,348,071.95
其中：库存现金 409,431.12 280,697.56
可随时用于支付的银行存款 327,620,403.70 339,987,034.43
可随时用于支付的其他货币资 40,627.91 80,339.96
金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 328,070,462.73 340,348,071.95
其他说明：
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
76、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 177,749,784.42 银行承兑汇票保证金、短期借款保证金等
其他说明：
77、 外币货币性项目
√适用 □不适用
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2016 年半年度报告
(1). 外币货币性项目：
单位：元
期末折算人民币
项目 期末外币余额 折算汇率
余额
货币资金
其中：美元 404,455.60 6.6312 2,682,025.97
欧元
港币
人民币
人民币
应收账款
其中：美元
欧元
港币
人民币
人民币
长期借款
其中：美元
欧元
港币
日元 33,043,904.00 0.064491 2,131,034.41
人民币
人民币
人民币
其他说明：
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账
本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
78、 套期
√适用 □不适用
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：
按照公司分别于 2012 年 3 月 26 日和 2013 年 2 月 18 日颁布的《上海物资贸易股份有限公司
套期保值业务管理暂行规定》以及《套期保值业务管理补充规定》，公司根据经营需要，开展
套期保值业务，具体情况如下：
（1）公司开展套期保值业务的目的
规避生产资料价格波动风险，确保企业正常经营，在风险可控的前提下充分发挥期货市场的
套期保值功能。公司套期保值业务以日常经营业务为基础，锁定未来时点的商品成本,规避价
格波动风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的期货交易。
（2）公司开展套期保值业务的品种
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2016 年半年度报告
在选择套期保值业务操作市场时，原则上选择上海期货交易所、大连期货交易所和郑州期货
交易所或公司认可的其它商品期货市场，作为开展套期保值业务的交易平台，不得在除上述
市场以外的商品市场从事套期保值业务。
公司开展的套期保值业务，只限于公司销售、采购所涉及的大宗商品，主要包括铜、铝、锌、
螺纹钢、PTA 等。
（3）期末无未到期结算的套期保值合约。
79、 其他
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
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2016 年半年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、 其他
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2016 年半年度报告
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
√适用 □不适用
(1). 企业集团的构成
子公司 主要经营 持股比例(%) 取得
注册地 业务性质
名称 地 直接 间接 方式
上海百联汽车服务贸易有 上海 上海 销售:汽车（含小轿车）及零配件,摩托车和零部件, 96.34 同一控制下企业合并
限公司 轮胎。
上海百联汽车经营服务发 上海 上海 商务用车及九座以上乘用车,汽车零配件销售及售 79.59 投资、设立
展有限公司（注 1） 后服务,汽车租赁(不含操作人员),物业管理,停车场,
商务咨询服务,企业投资管理咨询,市场营销策划,展
览展示服务。
上海百联逸仙汽车销售服 上海 上海 北京现代品牌汽车销售；摩托车、汽摩配件、金属 77.07 投资、设立
务有限公司（注 2） 材料销售。
上海百联旧机动车经纪有 上海 上海 旧机动车经纪。 96.34 投资、设立
限公司（注 3）
上海协通百联汽车销售服 上海 上海 商用车及九座以上承用车、摩托车、汽摩配件、金 48.17 投资、设立
务有限公司（注 4） 属材料的销售、商务信息咨询。
上海百联沪东汽车销售服 上海 上海 上海大众品牌汽车销售，商用车及九座以上乘用车 96.34 投资、设立
务有限公司（注 5） 销售，汽车配件、摩托车配件销售。
上海百联沪通汽车销售有 上海 上海 商用车及九座以上乘用车、汽摩配件的销售。 96.34 投资、设立
限公司（注 6）
上海汽车工业沪东销售有 上海 上海 销售汽车，摩托车，拖拉机及配件，摩托车与拖拉 48.17 同一控制下企业合并
限公司（注 7） 机配件的维修、技术服务。
上海百合汽车销售有限公 上海 上海 汽车及零配件、摩托车及零部件、轮胎的销售。 96.34 同一控制下企业合并
司（注 8）
上海市旧机动车交易市场 上海 上海 为本市场内旧机动车经营者提供市场管理服务。 96.34 同一控制下企业合并
（注 9）
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2016 年半年度报告
上海汽车销售服务有限公 上海 上海 汽车，摩托车及配件销售，汽车及摩托车维修，保 96.34 同一控制下企业合并
司（注 10） 养，改装，装潢。
上海悦安汽车检测维修服 上海 上海 汽车检测，汽车装潢，汽车维修，机动车辆摄影， 96.34 同一控制下企业合并
务有限公司（注 11） 汽车配件及咨询服务。
上海申物汽车销售咨询服 上海 上海 购车咨询，车辆拍牌、上牌的咨询，送车，销售汽 96.34 同一控制下企业合并
务有限公司（注 12） 车配件。
上海汽车交易市场（注 13） 上海 上海 为本市场内汽车及底盘、摩托车经营者提供市场管 96.34 同一控制下企业合并
理服务。
上海悦新汽车维修有限公 上海 上海 汽车，摩托车维修及清洗。 96.34 同一控制下企业合并
司（注 14）
上海求是物业管理有限公 上海 上海 物业管理，收费停车，汽车内装潢；汽配件（零售）。 96.34 同一控制下企业合并
司（注 15）
上海百联二手机动车经营 上海 上海 旧机动车经营销售、上牌。 96.34 非同一控制下企业合
有限公司（注 16） 并
上海百联沪北汽车销售有 上海 上海 汽车（含小轿车）、摩托车、汽车配件、摩托车配 96.34 非同一控制下企业合
限公司（注 17） 件，汽车用品(销售)等 并
上海市北汽车销售服务有 上海 上海 汽车销售（含小轿车）、汽车维护。 96.34 非同一控制下企业合
限公司（注 18） 并
上海有色金属交易中心有 上海 上海 为市场内有色金属的商品经营者提供市场管理服 100.00 投资、设立
限公司 务。
百联集团上海物贸大厦有 上海 上海 旅馆、小型饭店（含熟食卤味），卡拉 OK 厅、卡 100.00 同一控制下企业合并
限公司（注 19） 拉 OK 包房，台球室，美容美发，收费停车场，房
屋租赁，会展服务，销售：工艺品、日用百货、纺
织品、服装服饰、五金交电、卷烟（零售）、酒类
（不含散装酒）。
上海生产资料交易市场（注 上海 上海 本市场内生产资料商品经营者提供市场管理服务， 100.00 同一控制下企业合并
20） 附设金属业务部、化工业务部、综合业务部、旧机
动车业务部、会展会务服务，商务咨询（除经纪）。
上海乾通投资发展有限公 上海 上海 物流设施投资及管理；金属材料,五金交电,建筑材 95.00 同一控制下企业合并
司 料,装潢材料,机电设备,汽车配件,化工产品的零售;
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2016 年半年度报告
物业管理。
上海物贸物流有限公司（注 上海 上海 国际贸易、转口贸易、保税区内企业间的贸易及代 95.00 投资、设立
21） 理；在批租土地上的房产开发、经营（涉及许可证
的凭许可证经营）。
上海物贸生产资料物流有 上海 上海 实业、项目投资、仓储管理、装卸搬运、货物运输 95.00 投资、设立
限公司（注 22） 代理、金属材料、木材及木制品、建筑材料、装潢
材料等销售。
上海玫洛国际贸易有限公 上海 上海 从事货物及技术进出口业务，保税区内企业间的贸 95.00 同一控制下企业合并
司（注 23） 易，区内贸易代理及咨询；区内仓储及商业性简单
加工，物业管理。
上海晶通化学品有限公司 上海 上海 化工原料及产品、橡胶塑料及制品、染料、颜料、 100.00 同一控制下企业合并
胶粘剂、食品添加剂。
上海化轻染料有限公司（注 上海 上海 染料、颜料、涂料、助剂、食品添加剂的加工，化 100.00 同一控制下企业合并
24） 工原料。
上海晶通化工胶粘剂有限 上海 上海 危险化学品经营；销售化工原料及制品（除危险化 100.00 同一控制下企业合并
公司（注 25） 学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易
制毒化学品）等。
上海危险化学品交易市场 上海 上海 为市场内化工原料、化工产品的商品经营者提供市 60.00 同一控制下企业合并
经营管理有限公司（注 26） 场管理服务。
上海零星危险化学品物流 上海 上海 仓储项目（凭许可证内容登记经营范围后方可经 100.00 投资、设立
有限公司（注 27） 营）。
上海云峰国际贸易有限公 上海 上海 货物进出口业务、转口贸易、保税区企业间的贸易 100.00 非同一控制下企业合
司（注 28） 及代理、保税区仓储及简单加工。 并
上海金桥热力有限公司 上海 上海 蒸汽、热（冷）水生产,输配,热力工程设计、施工， 60.00 同一控制下企业合并
热工试验及节能技术改造,安装检修。（涉及许可经
营的凭许可证经营）
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
注 1：上海百联汽车经营服务发展有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 82.61%。
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2016 年半年度报告
注 2：上海百联逸仙汽车销售服务有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 80%。
注 3：上海百联旧机动车经纪有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%。
注 4：上海协通百联汽车销售服务有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 50%，根据协议，上海百联汽车服务贸易有限公司有权控制企业
的财务和经营政策，故对其享有控制权。
注 5：上海百联沪东汽车销售服务有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%。
注 6：上海百联沪通汽车销售有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%。
注 7：上海汽车工业沪东销售有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 50%，因上海百联汽车服务贸易有限公司在上海汽车工业沪东销售有
限公司董事会上有半数以上表决权，故对其拥有控制权。
注 8：上海百合汽车销售有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%。
注 9：上海市旧机动车交易市场由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%。
注 10：上海汽车销售服务有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%。
注 11：上海悦安汽车检测维修服务有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%。
注 12：上海申物汽车销售咨询服务有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 70%，子公司上海汽车工业沪东销售有限公司持股 30%。
注 13：上海汽车交易市场由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%。
注 14：上海悦新汽车维修有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%。
注 15：上海求是物业管理有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%。
注 16：上海百联二手机动车经营有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%。
注 17：上海百联沪北汽车销售有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%。
注 18：上海市北汽车销售服务有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%。
注 19：百联集团上海物贸大厦有限公司系由子公司上海有色金属交易中心有限公司持股 100%。
注 20：上海生产资料交易市场由子公司上海有色金属交易中心有限公司持股 100%。
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2016 年半年度报告
注 21：上海物贸物流有限公司由子公司上海乾通投资发展有限公司持股 100%。
注 22：上海物贸生产资料物流有限公司由子公司上海乾通投资发展有限公司持股 100%。
注 23：上海玫洛国际贸易有限公司由子公司上海乾通投资发展有限公司持股 100%。
注 24：上海化轻染料有限公司由子公司上海晶通化学品有限公司持股 100%。
注 25：上海晶通化工胶粘剂有限公司由子公司上海晶通化学品有限公司持股 100%。
注 26：上海危险化学品交易市场经营管理有限公司由子公司上海晶通化学品有限公司持股 60%。
注 27：上海零星危险化学品物流有限公司由子公司上海晶通化学品有限公司持股 100%。
注 28：上海云峰国际贸易有限公司由子公司上海晶通化学品有限公司持股 100%。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
（1）上海汽车工业沪东销售有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 50%，因上海百联汽车服务贸易有限公司取得了其董事会上的半数以
上的投票权，对其享有控制权，故纳入合并范围；
（2）上海协通百联汽车销售服务有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 50%，因上海百联汽车服务贸易有限公司取得了其董事会上的半
数以上的投票权，对其享有控制权，故纳入合并范围。
持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
上海三灵金属材料仓储中心由子公司上海乾通投资有限公司持股 55%，主营业务为提供仓储服务，因其属于与农方合作的非公司化企业，建库土地属农方
所有，财务资金进出由农方控制，上海乾通投资有限公司无控制权，仅享有 55%的收益分配，故不纳入合并范围。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
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2016 年半年度报告
其他说明：
(2). 重要的非全资子公司
单位:元 币种:人民币
少数股东持股 本期向少数股东宣告分派的股
子公司名称 本期归属于少数股东的损益 期末少数股东权益余额
比例 利
上海百联汽车服务贸易有 3.66 662,370.18 11,780,596.28
限公司
上海百联汽车经营服务发 17.39 -250.99 1,032.36 871,016.24
展有限公司
上海百联逸仙汽车销售服 20.00 -9,370.10 1,650,381.76
务有限公司
上海协通百联汽车销售服 50.00 1,091,952.60 400,000.00 8,167,287.91
务有限公司
上海汽车工业沪东销售有 50.00 -292,122.58 -787,263.61
限公司
上海乾通投资发展有限公 5.00 306,467.05 5,825,422.70
司
上海危险化学品交易市场 40.00 1,313,590.30 4,983,738.20
经营管理有限公司
上海金桥热力有限公司 40.00 2,426,302.56 27,775,098.92
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
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2016 年半年度报告
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
单位:万元 币种:人民币
子公司名 期末余额 期初余额
称 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
上海百联 95,451.70 27,550.68 123,002.38 85,560.78 4,264.03 89,824.81 99,384.00 28,938.65 128,322.65 92,729.72 4,264.03 96,993.75
汽车服务
贸易有限
公司
上海百联 539.91 20.42 560.33 59.46 59.46 533.88 27.73 561.61 60.00 60.00
汽车经营
服务发展
有限公司
上海百联 6,713.48 103.28 6,816.76 5,991.57 5,991.57 6,574.19 137.92 6,712.11 5,882.23 5,882.23
逸仙汽车
销售服务
有限公司
上海协通 8,142.95 552.50 8,695.45 7,061.99 7,061.99 6,091.42 573.59 6,665.01 5,169.95 5,169.95
百联汽车
销售服务
有限公司
上海汽车 49.28 63.23 112.51 269.96 269.96 176.23 63.34 239.57 338.60 338.60
工业沪东
销售有限
公司
上海乾通 5,135.73 7,808.55 12,944.28 1,033.43 260.00 1,293.43 3,596.78 8,124.88 11,721.66 423.75 260.00 683.75
投资发展
有限公司
上海危险 1,544.25 44.24 1,588.49 342.56 342.56 1,067.68 47.73 1,115.41 197.88 197.88
化学品交
易市场经
营管理有
限公司
上海金桥 419.72 6,531.99 6,951.71 7.93 7.93 417.77 5,927.09 6,344.86 7.66 7.66
热力有限
公司
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2016 年半年度报告
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收 经营活动现 综合收益 经营活动
营业收入 净利润 营业收入 净利润
益总额 金流量 总额 现金流量
上海百联汽车 135,560.39 1,888.78 1,888.78 -2,836.39 35,380.60 1,572.52 1,572.52 -3,382.07
服务贸易有限
公司
上海百联汽车 432.84 -0.14 -0.14 -112.68 444.31 2.11 2.11 189.11
经营服务发展
有限公司
上海百联逸仙 7,168.25 -4.69 -4.69 -220.51 7,431.54 1.64 1.64 67.02
汽车销售服务
有限公司
上海协通百联 29,595.20 218.39 218.39 2,062.35 22,945.97 149.61 149.61 356.42
汽车销售服务
有限公司
上海汽车工业 1,462.85 -58.42 -58.42 -96.15 33,208.07 10.00 10.00 0.21
沪东销售有限
公司
上海乾通投资 5,207.41 612.93 612.93 1,541.56 3,775.93 112.22 112.22 -1,094.95
发展有限公司
上海危险化学 255.19 328.40 328.40 474.33 279.28 111.88 111.88 88.13
品交易市场经
营管理有限公
司
上海金桥热力 606.58 606.58 1.95 505.24 505.24 2.85
有限公司
其他说明：
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
其他说明：
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
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2016 年半年度报告
(1). 重要的合营企业或联营企业
单位:元 币种:人民币
持股比例(%) 对合营企
合营企业 业或联营
或联营企 主要经营地 注册地 业务性质 企业投资
业名称 直接 间接 的会计处
理方法
上海爱姆 上海 上海 商业 38.58 权益法
意机电设
备连锁有
限公司
上海二手 上海 上海 服务业 30.00 权益法
车交易市
场有限公
司
上海鞍钢 上海 上海 工业 49.00 权益法
钢材加工
有限公司
上海优斯 上海 上海 服务业 30.00 权益法
汽车租赁
有限公司
上海市浦 上海 上海 服务业 25.00 权益法
东旧机动
车交易市
场经营管
理有限公
司
上海百联 上海 上海 商业 38.00 权益法
联合二手
车交易市
场经营管
理有限公
司
上海美亚 上海 上海 能源业 40.00 权益法
金桥能源
有限公司
上海三灵 上海 上海 商业及服务业 55.00 权益法
金属材料
仓储中心
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
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2016 年半年度报告
(2). 重要合营企业的主要财务信息
单位:元 币种:人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
流动资产
其中：现金和现金等价物
非流动资产
资产合计
流动负债
非流动负债
负债合计
少数股东权益
归属于母公司股东权益
按持股比例计算的净资产份
额
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对合营企业权益投资的账面
价值
存在公开报价的合营企业权
益投资的公允价值
营业收入
财务费用
所得税费用
净利润
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额
本年度收到的来自合营企业
的股利
其他说明
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2016 年半年度报告
(3). 重要联营企业的主要财务信息
单位：万元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
上海爱姆 上海二手 上海鞍钢 上海优 上海市 上海百 上海美亚 上海 上海爱姆 上海二手 上海鞍钢 上海优 上海市浦 上海百 上海美亚 上海三
意机电设 车交易市 钢材加工 斯汽车 浦东旧 联联合 金桥能源 三灵 意机电设 车交易市 钢材加工 斯汽车 东旧机动 联联合 金桥能源 灵金属
备连锁有 场有限公 有限公司 租赁有 机动车 二手车 有限公司 金属 备连锁有 场有限公 有限公司 租赁有 车交易市 二手车 有限公司 材料仓
限公司 司 限公司 交易市 交易市 材料 限公司 司 限公司 场经营管 交易市 储中心
场经营 场经营 仓储 理有限公 场经营
管理有 管理有 中心 司 管理有
限公司 限公司 限公司
流动 18,074.45 14,084.52 23,571.56 486.89 2,218.13 1,471.91 3,940.04 212.90 20,033.63 13,416.21 12,701.90 411.11 1,957.94 1,896.20 4,013.25 293.80
资产
非流 13,511.47 4,346.98 525.17 1,804.75 181.17 63.24 15,255.90 284.27 11,055.23 4,494.04 558.76 1,822.56 209.39 73.97 15,431.31 313.13
动资
产
资产 31,585.92 18,431.50 24,096.73 2,291.64 2,399.30 1,535.15 19,195.94 497.17 31,088.86 17,910.25 13,260.66 2,233.67 2,167.33 1,970.17 19,444.56 606.93
合计
流动 4,827.55 6,039.41 19,979.31 1,408.90 837.31 574.10 2,767.75 54.31 3,677.55 4,790.60 9,224.60 1,332.36 270.44 585.31 4,528.84 68.18
负债
非流 365.93 98.60 823.36 98.60
动负
债
负债 5,193.48 6,039.41 19,979.31 1,408.90 837.31 574.10 2,866.35 54.31 4,500.91 4,790.60 9,224.60 1,332.36 270.44 585.31 4,627.44 68.18
合计
少数 -12.35 4.28
股东
权益
归属 26,404.79 12,392.09 4,117.42 882.73 1,561.99 961.05 16,329.59 442.85 26,583.68 13,119.65 4,036.07 901.31 1,896.90 1,384.85 14,817.11 538.74
于母
公司
股东
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2016 年半年度报告
权益
按持 10,186.97 3,717.63 2,017.54 264.82 390.50 365.20 6,531.84 243.57 10,255.98 3,935.90 1,977.68 270.39 474.00 526.24 5,926.84 296.31
股比
例计
算的
净资
产份
额
调整
事项
--商
誉
--内
部交
易未
实现
利润
--其
他
对联 10,186.97 3,717.63 2,017.54 264.82 390.50 365.20 6,531.84 243.57 10,255.98 3,935.90 1,977.68 270.39 474.00 526.24 5,926.84 296.31
营企
业权
益投
资的
账面
价值
存在
公开
报价
的联
营企
业权
益投
资的
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2016 年半年度报告
公允
价值
营业 4,793.34 6,021.85 33,807.22 441.43 2,791.19 653.42 7,052.27 220.42 9,005.73 4,832.54 26,510.81 437.13 1,884.28 753.09 7,640.14 2,162.42
收入
净利 -195.52 1,698.60 81.35 -18.58 760.99 117.23 1,512.48 -95.89 833.39 1,263.26 -115.30 3.88 299.94 204.79 1,256.69 13.51
润
终止
经营
的净
利润
其他
综合
收益
综合 -195.52 1,698.60 81.35 -18.58 760.99 117.23 1,512.48 -95.89 833.39 1,263.26 -115.30 3.88 299.94 204.79 1,256.69 13.51
收益
总额
本年 701.54 205.59 602.10 243.26
度收
到的
来自
联营
企业
的股
利
其他说明
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2016 年半年度报告
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的
合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的
合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
其他说明
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位:元 币种:人民币
合营企业或联营企 累积未确认前期累计 本期未确认的损失 本期末累积未确认的
业名称 的损失 （或本期分享的净利润） 损失
其他说明
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
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2016 年半年度报告
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、 其他
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。
公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，
但是董事会已授权本公司经营管理层根据年度经营计划和资金需求计划制定融资及担保额度
并履行相应的决策程序。公司风险管理小组、审计委员会定期会对公司财务风险进行监察，
以确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低
风险的风险管理政策。
(一) 信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司面临的
信用风险主要来自现金及现金等价物、应收账款和其它应收款。管理层已制定信用政策，并
持续监察信用风险敞口。
公司所持现金及现金等价物主要存放于商业银行、百联集团财务有限责任公司等金融机构，
该类金融机构信誉良好、财务状况稳健、信用风险低，公司根据整体业务发展情况采用限额
政策以规避对金融机构的信用风险。
应收账款方面，公司在进行交易前，需对采用信用交易的客户进行行业背景调查及事前信用
审核，并按照客户进行日常管理，设置赊销限额，对应收账款余额进行持续监控，以确保公
司不致于面临重大坏账风险。
公司其它应收款主要系保证金、押金、个人及单位往来款项，公司对此类款项与相关经济业
务一并管理并持续监控，以确保公司不致于面临重大坏账风险。
(二) 市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动
的风险，包括汇率风险、利率风险和其它价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本
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2016 年半年度报告
公司面临的利率风险主要来源于以浮动利率计息的长、短期借款。
公司目前固定利率借款占外部借款比例大于 70%，在其它变量不变的假设下，当利率发生合
理、可能的 50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本
公司面临的汇率变动的风险主要与公司以外币计价的货币性金融资产和金融负债有关。对于
外币金融资产和金融负债，如果出现汇率短期失衡的情况，公司会在必要时按市场汇率买卖
外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平；且公司还可能采取同银行签署远期外汇合
约等方法，以达到锁定汇率、规避外汇风险的目的。
期末，公司外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
期末余额
项 目
美元 日元 合计
货币资金 2,682,025.97 2,682,025.97
长期借款 2,131,034.41 2,131,034.41
(三) 流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其它金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的
风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部
门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流
量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
期末余额
项 目
1 年以内 1 年以上 合计
短期借款 1,393,600,399.00 1,393,600,399.00
应付票据 612,420,197.00 612,420,197.00
应付账款 8,242,947.37 1,227,447.18 9,470,394.55
预收账款 59,189,290.85 17,079,216.78 76,268,507.63
其它应付款 201,289,013.09 73,004,849.71 274,293,862.80
一年内到期的长期借款
长期借款 2,131,034.41 2,131,034.41
合 计 2,274,741,847.31 93,442,548.08 2,368,184,395.39
十一、 公允价值的披露
√适用 □不适用
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2016 年半年度报告
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位:元 币种:人民币
期末公允价值
项目 第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价
合计
值计量 值计量 值计量
一、持续的公允价值计量
（一）以公允价值计量且
变动计入当期损益的金
融资产
1. 交易性金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量
且其变动计入当期损益
的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融资产 13,619,372.66 13,619,372.66
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资 13,619,372.66 13,619,372.66
（3）其他
（三）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转
让的土地使用权
（四）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的 13,619,372.66 13,619,372.66
资产总额
（五）交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
（六）指定为以公允价值
计量且变动计入当期损
益的金融负债
持续以公允价值计量的
负债总额
二、非持续的公允价值计
量
（一）持有待售资产
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2016 年半年度报告
非持续以公允价值计量
的资产总额
非持续以公允价值计量
的负债总额
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
可供出售金融资产中申万宏源股票市价按上海证券交易所 2016 年 6 月 30 日的该股票的收盘
价 8.41 元/股确定。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信
息
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信
息
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数
敏感性分析
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点
的政策
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、 其他
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
单位:万元 币种:人民币
母公司对本 母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 企业的持股 的表决权比例
比例(%) (%)
上海浦东 国有资产经营，资
新区张扬 产重组，投资开
百联集团有
路 501 号 发，国内贸易，生
限公司
19 楼 产资料，企业管
理，房地产开发
本企业的母公司情况的说明
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2016 年半年度报告
本企业最终控制方是
其他说明：
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注:
“九、在其他主体中的权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注:
“九、在其他主体中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营
企业情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
百联（香港）有限公司 股东的子公司
百联集团财务有限责任公司 股东的子公司
上海森联木业发展有限公司 股东的子公司
上海晶通化轻发展有限公司 股东的子公司
上海动力煤炭销售有限公司 股东的子公司
上海动力燃料有限公司 股东的子公司
上海华联配送实业有限公司 股东的子公司
上海联华快客便利有限公司 股东的子公司
上海联华生鲜食品加工配送中心有限公 股东的子公司
司
上海新路达商业（集团）有限公司 股东的子公司
华联集团吉买盛购物中心有限公司 股东的子公司
上海崇明华联超市有限公司 股东的子公司
上海爱姆意供应链管理有限公司 其他
上海二手车交易市场有限公司 其他
上海欣普贸易有限公司 股东的子公司
上海联华超市青浦有限公司 股东的子公司
上海协通（集团）有限公司 其他
上海百联百货经营有限公司 股东的子公司
上海杨浦东方商厦有限公司 股东的子公司
上海百联电器科技服务有限公司 股东的子公司
上海华联家维服务技术有限公司 股东的子公司
百联置业有限公司 股东的子公司
上海百联配送实业有限公司 股东的子公司
上海现代物流投资发展有限公司 股东的子公司
上海森大木业有限公司 股东的子公司
上海百联物业管理有限公司 股东的子公司
上海燃料有限公司 股东的子公司
浙江上物金属有限公司 股东的子公司
上海物贸炉料有限公司 股东的子公司
上海乾通金属材料有限公司 股东的子公司
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2016 年半年度报告
上海物资集团进出口有限公司 股东的子公司
其他说明
浙江上物金属有限公司、上海物贸炉料有限公司、上海乾通金属材料有限公司及上海物资集
团进出口有限公司，上述公司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 28 日期间与本公司及合并范
围内的其他子公司间的内部交易已作抵消，该期间上述公司与关联方发生的关联交易仍作为
本公司关联交易披露；本公司及子公司与上述公司截至 2015 年 12 月 31 日的往来款项余额作
为关联方往来款项披露。
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
√适用 □不适用
采购商品/接受劳务情况表
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
百联（香港）有限公司 化学品 1,082.10
百联（香港）有限公司 金属 7,488.19
上海物资集团进出口有限公司 汽车 11,304,020.49
出售商品/提供劳务情况表
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
上海森联木业发展有限公司 服务 321,075.35 24.85
上海欣普贸易有限公司 汽车 14.60
上海新路达商业（集团）有限公司 汽车 12.65
上海爱姆意供应链管理有限公司 铜 526.36
上海百联配送实业有限公司 汽车 157,606.84
（913101101322616084）
百联集团有限公司 汽车 237,606.84
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
√适用 □不适用
本公司作为出租方：
单位：元 币种：人民币
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
上海百联联合二手车 共和新路 3550 号房产 1,507,464.35 867,172.00
交易市场经营管理有
限公司
上海鞍钢钢材加工有 民星路 162 号房产 1,610,943.97
限公司
上海乾通金属材料有 东长治路 259 号 85,148.25
限公司
124 / 155
2016 年半年度报告
本公司作为承租方：
单位：元 币种：人民币
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
百联集团有限公司 四川中路 320 号等房 1,150,000.00 1,320,440.14
产广东路 179 号等房
产
百联集团有限公司 南大路 17 号、共和 613,670.50 658,907.00
新路 3200 号房产
百联集团有限公司 龙吴路 5300 号房产 625,678.00 625,678.00
上海百联物业管理啊 茂名南路 3 号房产 202,203.60 68,600.00
有限公司
上海晶通化轻发展有 南浔路 113 号房产 2,830.19 2,830.19
限公司
百联集团有限公司 民星路 162 号房产 330,815.25 394,356.00
百联集团有限公司 南苏州路 325 号房产 493,342.64 500,112.00
百联集团有限公司 共和新路 3550 号 448,606.39 459,548.00
百联集团有限公司 南苏州路 325 号房产 133,500.00
上海优斯汽车租赁有 汽车 27,000.00 27,000.00
限公司
百联集团有限公司 中山北路 2550 号房 6,159,507.79
产
百联集团有限公司 上海市宁武路 164 155,797.00
号、南浔路 106-114
号、昭通路 28 号-32
号等
关联租赁情况说明
(4). 关联担保情况
√适用 □不适用
本公司作为担保方
单位：元 币种：人民币
担保是否已经履行完
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
毕
上海百联沪北汽车销 2,429,000.00 2016/4/20 2016/7/19 否
售有限公司
上海百联沪北汽车销 3,500,000.00 2016/2/24 2016/8/22 否
售有限公司
上海百联沪北汽车销 3,500,000.00 2016/3/18 2016/9/14 否
售有限公司
上海百联沪北汽车销 6,300,000.00 2016/3/24 2016/9/20 否
售有限公司
上海百联沪北汽车销 140,000.00 2016/5/9 2016/7/8 否
售有限公司
上海百联沪北汽车销 140,000.00 2016/5/13 2016/7/12 否
售有限公司
上海百联沪北汽车销 126,000.00 2016/5/27 2016/7/26 否
125 / 155
2016 年半年度报告
售有限公司
上海百联沪北汽车销 1,050,000.00 2016/5/31 2016/8/29 否
售有限公司
上海百联沪北汽车销 17,500,000.00 2016/5/31 2016/9/28 否
售有限公司
上海百联沪北汽车销 210,000.00 2016/6/6 2016/8/5 否
售有限公司
上海百联沪北汽车销 7,000,000.00 2016/6/16 2016/10/14 否
售有限公司
上海百联沪北汽车销 210,000.00 2016/6/16 2016/8/15 否
售有限公司
上海百联沪北汽车销 2,002,000.00 2016/6/20 2016/8/19 否
售有限公司
上海百联沪北汽车销 7,000,000.00 2016/6/23 2016/10/21 否
售有限公司
上海百联沪北汽车销 252,000.00 2016/6/28 2016/8/27 否
售有限公司
上海百联沪东汽车销 2,400,000.00 2016/3/25 2016/7/23 否
售服务有限公司
上海百联沪东汽车销 6,400,000.00 2016/4/27 2016/8/25 否
售服务有限公司
上海百联沪东汽车销 1,200,000.00 2016/5/13 2016/7/6 否
售服务有限公司
上海百联沪东汽车销 6,400,000.00 2016/5/19 2016/7/12 否
售服务有限公司
上海百联沪东汽车销 560,000.00 2016/5/16 2016/7/15 否
售服务有限公司
上海百联沪东汽车销 6,400,000.00 2016/5/26 2016/7/19 否
售服务有限公司
上海百联沪东汽车销 4,800,000.00 2016/5/30 2016/7/23 否
售服务有限公司
上海百联沪东汽车销 1,200,000.00 2016/5/31 2016/7/24 否
售服务有限公司
上海百联沪东汽车销 2,400,000.00 2016/6/7 2016/7/31 否
售服务有限公司
上海百联沪东汽车销 760,000.00 2016/6/1 2016/7/31 否
售服务有限公司
上海百联沪东汽车销 1,600,000.00 2016/6/13 2016/8/6 否
售服务有限公司
上海百联沪东汽车销 6,400,000.00 2016/6/16 2016/8/9 否
售服务有限公司
上海百联沪东汽车销 760,000.00 2016/6/14 2016/8/13 否
售服务有限公司
上海百联沪东汽车销 22,000,000.00 2016/6/8 2016/9/6 否
售服务有限公司
上海百联沪东汽车销 4,800,000.00 2016/6/22 2016/9/20 否
售服务有限公司
上海百联沪通汽车销 17,116,220.00 2016/5/24 2016/7/22 否
售有限公司
上海百联沪通汽车销 32,603,937.60 2016/6/16 2016/8/15 否
126 / 155
2016 年半年度报告
售有限公司
上海百联汽车服务贸 36,000,000.00 2016/1/21 2016/7/21 否
易有限公司
上海百联汽车服务贸 9,000,000.00 2016/2/23 2016/8/23 否
易有限公司
上海百联汽车服务贸 48,000,000.00 2015/4/20 2017/4/19 否
易有限公司
上海百联逸仙汽车销 1,200,000.00 2016/3/14 2016/7/9 否
售服务有限公司
上海百联逸仙汽车销 1,200,000.00 2016/3/21 2016/7/16 否
售服务有限公司
上海百联逸仙汽车销 2,000,000.00 2016/4/5 2016/7/31 否
售服务有限公司
上海百联逸仙汽车销 4,000,000.00 2016/4/19 2016/8/14 否
售服务有限公司
上海百联逸仙汽车销 3,000,000.00 2016/5/10 2016/9/5 否
售服务有限公司
上海百联逸仙汽车销 3,000,000.00 2016/5/19 2016/9/14 否
售服务有限公司
上海百联逸仙汽车销 6,300,000.00 2016/6/24 2016/10/19 否
售服务有限公司
上海晶通化学品有限 8,000,000.00 2015/8/24 2016/8/25 否
公司
上海协通百联汽车销 25,516.80 2016/6/14 2016/12/14 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 66,916.80 2016/6/27 2016/12/27 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 66,916.80 2016/6/27 2016/12/27 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 58,708.80 2016/6/22 2016/12/22 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 58,708.80 2016/5/9 2016/11/9 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 66,916.80 2016/6/2 2016/12/2 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 25,516.80 2016/6/14 2016/12/14 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 66,916.80 2016/6/27 2016/12/27 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 66,916.80 2016/6/7 2016/12/7 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 66,916.80 2016/6/27 2016/12/27 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 62,596.80 2016/6/24 2016/12/24 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 66,916.80 2016/6/29 2016/12/29 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 74,692.80 2016/5/27 2016/11/27 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 74,692.80 2016/5/9 2016/11/9 否
127 / 155
2016 年半年度报告
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 74,692.80 2016/5/9 2016/11/9 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 63,028.80 2016/6/6 2016/12/6 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 73,286.30 2016/1/4 2016/7/4 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 77,284.80 2016/3/14 2016/9/14 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 77,284.80 2016/6/6 2016/12/6 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 39,700.80 2016/6/27 2016/12/27 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 39,700.80 2016/6/27 2016/12/27 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 37,540.80 2016/6/22 2016/12/22 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 39,700.80 2016/6/27 2016/12/27 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 39,700.80 2016/6/27 2016/12/27 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 28,756.80 2016/6/27 2016/12/27 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 47,476.80 2016/6/27 2016/12/27 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 59,140.80 2016/5/27 2016/11/27 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 59,140.80 2016/6/6 2016/12/6 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 59,140.80 2016/6/6 2016/12/6 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 34,615.80 2016/6/20 2016/12/20 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 54,820.80 2016/6/24 2016/12/24 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 54,820.80 2016/6/14 2016/12/14 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 50,500.80 2016/6/27 2016/12/27 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 50,500.80 2016/6/27 2016/12/27 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 54,820.80 2016/6/24 2016/12/24 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 50,500.80 2016/6/14 2016/12/14 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 54,820.80 2016/6/7 2016/12/7 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 54,820.80 2016/6/14 2016/12/14 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 54,820.80 2016/6/14 2016/12/14 否
128 / 155
2016 年半年度报告
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 54,820.80 2016/6/14 2016/12/14 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 59,140.80 2016/6/8 2016/12/8 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 59,140.80 2016/6/14 2016/12/14 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 32,140.80 2016/6/20 2016/12/20 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 54,820.80 2016/6/22 2016/12/22 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 54,820.80 2016/6/24 2016/12/24 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 54,820.80 2016/6/24 2016/12/24 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 69,076.80 2016/6/14 2016/12/14 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 69,256.80 2016/5/20 2016/11/20 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 64,036.80 2016/6/27 2016/12/27 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 159,796.80 2016/6/27 2016/12/27 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 159,796.80 2016/6/27 2016/12/27 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 159,796.80 2016/6/27 2016/12/27 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 104,019.30 2016/6/24 2016/12/24 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 69,796.80 2016/6/27 2016/12/27 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 159,796.80 2016/6/27 2016/12/27 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 159,796.80 2016/6/27 2016/12/27 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 159,796.80 2016/6/27 2016/12/27 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 159,796.80 2016/6/27 2016/12/27 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 80,416.80 2016/6/27 2016/12/27 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 159,796.80 2016/6/27 2016/12/27 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 159,796.80 2016/6/27 2016/12/27 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 142,516.80 2016/6/6 2016/12/6 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 125,236.80 2016/6/6 2016/12/6 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 142,516.80 2016/6/6 2016/12/6 否
129 / 155
2016 年半年度报告
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 142,516.80 2016/6/6 2016/12/6 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 125,236.80 2016/6/24 2016/12/24 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 133,876.80 2016/5/23 2016/11/23 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 142,516.80 2016/6/6 2016/12/6 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 125,216.40 2016/6/24 2016/12/24 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 133,876.80 2016/6/22 2016/12/22 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 125,236.80 2016/6/27 2016/12/27 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 125,236.80 2016/6/24 2016/12/24 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 125,236.80 2016/6/27 2016/12/27 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 125,236.80 2016/6/27 2016/12/27 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 125,236.80 2016/6/27 2016/12/27 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 90,288.00 2016/6/22 2016/12/22 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 90,288.00 2016/6/27 2016/12/27 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 90,288.00 2016/5/23 2016/11/23 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 90,288.00 2016/5/23 2016/11/23 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 90,288.00 2016/6/22 2016/12/22 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 90,288.00 2016/5/23 2016/11/23 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 90,288.00 2016/6/6 2016/12/6 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 90,288.00 2016/6/6 2016/12/6 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 90,288.00 2016/6/27 2016/12/27 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 90,288.00 2016/6/27 2016/12/27 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/6/24 2016/12/24 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/6/24 2016/12/24 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/6/30 2016/12/30 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/6/16 2016/12/16 否
130 / 155
2016 年半年度报告
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/6/12 2016/12/12 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/6/16 2016/12/16 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/6/16 2016/12/16 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/6/16 2016/12/16 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/6/24 2016/12/24 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/6/24 2016/12/24 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/6/16 2016/12/16 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/6/24 2016/12/24 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/6/30 2016/12/30 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/6/24 2016/12/24 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/6/24 2016/12/24 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/6/30 2016/12/30 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/6/30 2016/12/30 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/6/16 2016/12/16 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/6/24 2016/12/24 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/6/24 2016/12/24 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/6/30 2016/12/30 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/6/16 2016/12/16 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/6/16 2016/12/16 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/6/24 2016/12/24 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/6/24 2016/12/24 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/6/24 2016/12/24 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/6/30 2016/12/30 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/6/24 2016/12/24 否
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上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/6/30 2016/12/30 否
131 / 155
2016 年半年度报告
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/6/6 2016/12/6 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/6/12 2016/12/12 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/6/27 2016/12/27 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/6/16 2016/12/16 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/6/30 2016/12/30 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/3/21 2016/9/21 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/6/16 2016/12/16 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/6/16 2016/12/16 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/6/24 2016/12/24 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/6/24 2016/12/24 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/6/24 2016/12/24 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/6/24 2016/12/24 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/3/21 2016/9/21 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/3/21 2016/9/21 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/6/24 2016/12/24 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/6/30 2016/12/30 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/6/30 2016/12/30 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/6/6 2016/12/6 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/6/16 2016/12/16 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/6/24 2016/12/24 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/6/24 2016/12/24 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/6/24 2016/12/24 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 101,908.80 2016/6/24 2016/12/24 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 116,596.80 2016/5/27 2016/11/27 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 44,596.80 2016/5/30 2016/11/30 否
132 / 155
2016 年半年度报告
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 44,596.80 2016/5/30 2016/11/30 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 116,596.80 2016/6/20 2016/12/20 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 151,156.80 2016/6/20 2016/12/20 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 116,596.80 2016/5/27 2016/11/27 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 116,596.80 2016/6/20 2016/12/20 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 116,596.80 2016/5/27 2016/11/27 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 94,996.80 2016/3/7 2016/9/7 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 112,233.60 2016/6/27 2016/12/27 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 146,793.60 2016/3/29 2016/9/29 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 146,793.60 2016/3/29 2016/9/29 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 114,682.50 2016/6/30 2016/12/30 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 129,513.60 2016/4/13 2016/10/13 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 129,513.60 2016/3/28 2016/9/28 否
售服务有限公司
上海协通百联汽车销 116,553.60 2016/6/14 2016/12/14 否
售服务有限公司
浙江上物金属有限公 30,000,000.00 2015/7/17 2016/7/16 否
司
本公司作为被担保方
单位:元 币种:人民币
担保是否已经
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
履行完毕
上海乾通投资发展有限公司 50,000,000.00 2015/7/20 2016/7/19 否
上海乾通投资发展有限公司 50,000,000.00 2015/10/30 2016/10/29 否
上海乾通投资发展有限公司 200,000,000.00 2016/1/29 2017/1/28 否
百联集团有限公司 30,000,000.00 2016/3/10 2016/9/10 否
百联集团有限公司 30,000,000.00 2016/3/17 2016/9/17 否
百联集团有限公司 40,000,000.00 2016/4/13 2016/10/13 否
百联集团有限公司 47,000,000.00 2015/11/18 2016/10/16 否
百联集团有限公司 19,000,000.00 2015/8/26 2016/8/26 否
百联集团有限公司 20,000,000.00 2015/8/26 2016/8/26 否
百联集团有限公司 50,250,000.00 2016/3/30 2016/9/26 否
上海协通(集团)有限公司 25,516.80 2016/6/14 2016/12/14 否
上海协通(集团)有限公司 66,916.80 2016/6/27 2016/12/27 否
上海协通(集团)有限公司 66,916.80 2016/6/27 2016/12/27 否
上海协通(集团)有限公司 58,708.80 2016/6/22 2016/12/22 否
133 / 155
2016 年半年度报告
上海协通(集团)有限公司 58,708.80 2016/5/9 2016/11/9 否
上海协通(集团)有限公司 66,916.80 2016/6/2 2016/12/2 否
上海协通(集团)有限公司 25,516.80 2016/6/14 2016/12/14 否
上海协通(集团)有限公司 66,916.80 2016/6/27 2016/12/27 否
上海协通(集团)有限公司 66,916.80 2016/6/7 2016/12/7 否
上海协通(集团)有限公司 66,916.80 2016/6/27 2016/12/27 否
上海协通(集团)有限公司 62,596.80 2016/6/24 2016/12/24 否
上海协通(集团)有限公司 66,916.80 2016/6/29 2016/12/29 否
上海协通(集团)有限公司 74,692.80 2016/5/27 2016/11/27 否
上海协通(集团)有限公司 74,692.80 2016/5/9 2016/11/9 否
上海协通(集团)有限公司 74,692.80 2016/5/9 2016/11/9 否
上海协通(集团)有限公司 63,028.80 2016/6/6 2016/12/6 否
上海协通(集团)有限公司 73,286.30 2016/1/4 2016/7/4 否
上海协通(集团)有限公司 77,284.80 2016/3/14 2016/9/14 否
上海协通(集团)有限公司 77,284.80 2016/6/6 2016/12/6 否
上海协通(集团)有限公司 39,700.80 2016/6/27 2016/12/27 否
上海协通(集团)有限公司 39,700.80 2016/6/27 2016/12/27 否
上海协通(集团)有限公司 37,540.80 2016/6/22 2016/12/22 否
上海协通(集团)有限公司 39,700.80 2016/6/27 2016/12/27 否
上海协通(集团)有限公司 39,700.80 2016/6/27 2016/12/27 否
上海协通(集团)有限公司 28,756.80 2016/6/27 2016/12/27 否
上海协通(集团)有限公司 47,476.80 2016/6/27 2016/12/27 否
上海协通(集团)有限公司 59,140.80 2016/5/27 2016/11/27 否
上海协通(集团)有限公司 59,140.80 2016/6/6 2016/12/6 否
上海协通(集团)有限公司 59,140.80 2016/6/6 2016/12/6 否
上海协通(集团)有限公司 34,615.80 2016/6/20 2016/12/20 否
上海协通(集团)有限公司 54,820.80 2016/6/24 2016/12/24 否
上海协通(集团)有限公司 54,820.80 2016/6/14 2016/12/14 否
上海协通(集团)有限公司 50,500.80 2016/6/27 2016/12/27 否
上海协通(集团)有限公司 50,500.80 2016/6/27 2016/12/27 否
上海协通(集团)有限公司 54,820.80 2016/6/24 2016/12/24 否
上海协通(集团)有限公司 50,500.80 2016/6/14 2016/12/14 否
上海协通(集团)有限公司 54,820.80 2016/6/7 2016/12/7 否
上海协通(集团)有限公司 54,820.80 2016/6/14 2016/12/14 否
上海协通(集团)有限公司 54,820.80 2016/6/14 2016/12/14 否
上海协通(集团)有限公司 54,820.80 2016/6/14 2016/12/14 否
上海协通(集团)有限公司 59,140.80 2016/6/8 2016/12/8 否
上海协通(集团)有限公司 59,140.80 2016/6/14 2016/12/14 否
上海协通(集团)有限公司 32,140.80 2016/6/20 2016/12/20 否
上海协通(集团)有限公司 54,820.80 2016/6/22 2016/12/22 否
上海协通(集团)有限公司 54,820.80 2016/6/24 2016/12/24 否
上海协通(集团)有限公司 54,820.80 2016/6/24 2016/12/24 否
上海协通(集团)有限公司 69,076.80 2016/6/14 2016/12/14 否
上海协通(集团)有限公司 69,256.80 2016/5/20 2016/11/20 否
上海协通(集团)有限公司 64,036.80 2016/6/27 2016/12/27 否
上海协通(集团)有限公司 159,796.80 2016/6/27 2016/12/27 否
上海协通(集团)有限公司 159,796.80 2016/6/27 2016/12/27 否
上海协通(集团)有限公司 159,796.80 2016/6/27 2016/12/27 否
上海协通(集团)有限公司 104,019.30 2016/6/24 2016/12/24 否
134 / 155
2016 年半年度报告
上海协通(集团)有限公司 69,796.80 2016/6/27 2016/12/27 否
上海协通(集团)有限公司 159,796.80 2016/6/27 2016/12/27 否
上海协通(集团)有限公司 159,796.80 2016/6/27 2016/12/27 否
上海协通(集团)有限公司 159,796.80 2016/6/27 2016/12/27 否
上海协通(集团)有限公司 159,796.80 2016/6/27 2016/12/27 否
上海协通(集团)有限公司 80,416.80 2016/6/27 2016/12/27 否
上海协通(集团)有限公司 159,796.80 2016/6/27 2016/12/27 否
上海协通(集团)有限公司 159,796.80 2016/6/27 2016/12/27 否
上海协通(集团)有限公司 142,516.80 2016/6/6 2016/12/6 否
上海协通(集团)有限公司 125,236.80 2016/6/6 2016/12/6 否
上海协通(集团)有限公司 142,516.80 2016/6/6 2016/12/6 否
上海协通(集团)有限公司 142,516.80 2016/6/6 2016/12/6 否
上海协通(集团)有限公司 125,236.80 2016/6/24 2016/12/24 否
上海协通(集团)有限公司 133,876.80 2016/5/23 2016/11/23 否
上海协通(集团)有限公司 142,516.80 2016/6/6 2016/12/6 否
上海协通(集团)有限公司 125,216.40 2016/6/24 2016/12/24 否
上海协通(集团)有限公司 133,876.80 2016/6/22 2016/12/22 否
上海协通(集团)有限公司 125,236.80 2016/6/27 2016/12/27 否
上海协通(集团)有限公司 125,236.80 2016/6/24 2016/12/24 否
上海协通(集团)有限公司 125,236.80 2016/6/27 2016/12/27 否
上海协通(集团)有限公司 125,236.80 2016/6/27 2016/12/27 否
上海协通(集团)有限公司 125,236.80 2016/6/27 2016/12/27 否
上海协通(集团)有限公司 90,288.00 2016/6/22 2016/12/22 否
上海协通(集团)有限公司 90,288.00 2016/6/27 2016/12/27 否
上海协通(集团)有限公司 90,288.00 2016/5/23 2016/11/23 否
上海协通(集团)有限公司 90,288.00 2016/5/23 2016/11/23 否
上海协通(集团)有限公司 90,288.00 2016/6/22 2016/12/22 否
上海协通(集团)有限公司 90,288.00 2016/5/23 2016/11/23 否
上海协通(集团)有限公司 90,288.00 2016/6/6 2016/12/6 否
上海协通(集团)有限公司 90,288.00 2016/6/6 2016/12/6 否
上海协通(集团)有限公司 90,288.00 2016/6/27 2016/12/27 否
上海协通(集团)有限公司 90,288.00 2016/6/27 2016/12/27 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/6/24 2016/12/24 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/6/24 2016/12/24 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/6/30 2016/12/30 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/6/16 2016/12/16 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/6/12 2016/12/12 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/6/16 2016/12/16 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/6/16 2016/12/16 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/6/16 2016/12/16 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/6/24 2016/12/24 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/6/24 2016/12/24 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/6/16 2016/12/16 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/6/24 2016/12/24 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/6/30 2016/12/30 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/6/24 2016/12/24 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/6/24 2016/12/24 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/6/30 2016/12/30 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/6/30 2016/12/30 否
135 / 155
2016 年半年度报告
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/6/16 2016/12/16 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/6/24 2016/12/24 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/6/24 2016/12/24 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/6/30 2016/12/30 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/6/16 2016/12/16 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/6/16 2016/12/16 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/6/24 2016/12/24 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/6/24 2016/12/24 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/6/24 2016/12/24 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/6/30 2016/12/30 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/6/24 2016/12/24 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/6/30 2016/12/30 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/6/6 2016/12/6 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/6/12 2016/12/12 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/6/27 2016/12/27 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/6/16 2016/12/16 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/6/30 2016/12/30 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/3/21 2016/9/21 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/6/16 2016/12/16 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/6/16 2016/12/16 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/6/24 2016/12/24 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/6/24 2016/12/24 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/6/24 2016/12/24 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/6/24 2016/12/24 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/3/21 2016/9/21 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/3/21 2016/9/21 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/6/24 2016/12/24 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/6/30 2016/12/30 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/6/30 2016/12/30 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/6/6 2016/12/6 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/6/16 2016/12/16 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/6/24 2016/12/24 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/6/24 2016/12/24 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/6/24 2016/12/24 否
上海协通(集团)有限公司 101,908.80 2016/6/24 2016/12/24 否
上海协通(集团)有限公司 116,596.80 2016/5/27 2016/11/27 否
上海协通(集团)有限公司 44,596.80 2016/5/30 2016/11/30 否
上海协通(集团)有限公司 44,596.80 2016/5/30 2016/11/30 否
上海协通(集团)有限公司 116,596.80 2016/6/20 2016/12/20 否
上海协通(集团)有限公司 151,156.80 2016/6/20 2016/12/20 否
上海协通(集团)有限公司 116,596.80 2016/5/27 2016/11/27 否
上海协通(集团)有限公司 116,596.80 2016/6/20 2016/12/20 否
上海协通(集团)有限公司 116,596.80 2016/5/27 2016/11/27 否
上海协通(集团)有限公司 94,996.80 2016/3/7 2016/9/7 否
上海协通(集团)有限公司 112,233.60 2016/6/27 2016/12/27 否
上海协通(集团)有限公司 146,793.60 2016/3/29 2016/9/29 否
上海协通(集团)有限公司 146,793.60 2016/3/29 2016/9/29 否
上海协通(集团)有限公司 114,682.50 2016/6/30 2016/12/30 否
上海协通(集团)有限公司 129,513.60 2016/4/13 2016/10/13 否
136 / 155
2016 年半年度报告
上海协通(集团)有限公司 129,513.60 2016/3/28 2016/9/28 否
上海协通(集团)有限公司 116,553.60 2016/6/14 2016/12/14 否
关联担保情况说明
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
百联集团有限公司资 4,738,626.90 2016/4/15 2017/4/14
金结算中心
上海爱姆意机电设备 145,000,000.00 2011/1/1 无约定
连锁有限公司
拆出
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 110.20 74.44
(8). 其他关联交易
6、 关联方应收应付款项
√适用 □不适用
(1). 应收项目
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款
上海新路达商业 1,476.00
（集团）有限公司
其他应收款
上海乾通金属材 1,224,070,810.94 1,133,191,563.14
料有限公司
上海物贸炉料有 875,368,035.61
限公司
上海物资集团进 529.74 168,220,568.10
出口有限公司
浙江上物金属有 148,000,000.00
限公司
137 / 155
2016 年半年度报告
上海百联物业管 70,000.00 70,000.00
理有限公司
百联人力资源中 117,986.00
心
(2). 应付项目
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款
上海物资集团进出口有限公司 60,547,643.57
其他应付款
百联集团有限公司 13,669,359.69 1,270,304,500.00
上海爱姆意机电设备连锁有限公 145,000,000.00 80,000,000.00
司
上海现代物流投资发展有限公司 64,988,800.00
上海乾通金属材料有限公司 31,350,517.30 26,403,818.70
上海二手车交易市场有限公司 6,418,900.00
上海百联电器科技服务有限公司 5,946.00
应付利息
百联集团有限公司 14,796,705.34 18,763,157.08
百联集团财务有限责任公司 125,873.61
预收账款
上海百联配送实业有限公司 167,510.00
上海百联百货经营有限公司 7,800.00 17,800.00
上海杨浦东方商厦有限公司 11,300.00
上海新路达商业（集团）有限公司 11,160.00 11,160.00
上海乾通金属材料有限公司 8,000.00
上海现代物流投资发展有限公司 5,000.00
上海欣普贸易有限公司 4,000.00
上海动力燃料有限公司 3,000.00
7、 关联方承诺
2016 年 6 月 20 日公司完成了对有色分公司资产、负债出售事项的交割手续。交易对方为
公司控股股东百联集团的下属子公司乾通金属。有色分公司对上海物贸的负债将由乾通金属
承担，在该等负债清偿前，将存在关联方非经营性占用公司资金的情形。
就此，百联集团已出具《关于上海物资贸易股份有限公司重大资产出售之相关债务清理
事项的承诺函》，承诺：
“1、对于截至本次重大资产出售交割日，乾通金属因受让上海物贸有色金属分公司资产、
负债而产生的对上海物贸的债务，承诺人将在本次资产出售交割日起六个月内负责该等债务
的清偿事宜，包括但不限于采用乾通金属自筹资金、承诺人或承诺人指定方向乾通金属提供
资金用于清偿、承诺人或承诺人指定方直接替代乾通金属予以清偿等方式处理。
2、本次重大资产出售完成后，因乾通金属对上海物贸存在未清偿债务导致上海物贸受到
任何损失或支付任何费用的，承诺人同意对上海物贸予以补偿。
3、承诺人因违反上述承诺给上海物贸及投资者造成损失的，承诺人将依法承担赔偿责
任。”
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2016 年半年度报告
根据公司与百联集团进一步协商，百联集团就解决上述非经营性资金占用的具体措施和
清理时间做出详细安排：将在本次交易交割之日起第一个月内至少解决资金占用金额的 30%、
第二个月内至少解决 20%、第三和第四个月内分别至少解决 15%、第五和第六个月内分别至
少解决 10%。
8、 其他
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
5、 其他
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
资产质押事项
（1）子公司以资产质押获得借款： 单位：元
质押资产的账
出质人 质权人 质押资产 用途 借款起始日 借款到期日 借款金额
面价值
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 14 日 2016 年 12 月 14 日
售服务有限公司 有限责任公司 51,033.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 27 日 2016 年 12 月 27 日
售服务有限公司 有限责任公司 133,833.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 27 日 2016 年 12 月 27 日
售服务有限公司 有限责任公司 133,833.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 22 日 2016 年 12 月 22 日
售服务有限公司 有限责任公司 117,417.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 5 月 9 日 2016 年 11 月 9 日
售服务有限公司 有限责任公司 117,417.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融 2,500,000.00
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 2 日 2016 年 12 月 2 日
售服务有限公司 有限责任公司 133,833.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 14 日 2016 年 12 月 14 日
售服务有限公司 有限责任公司 51,033.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 27 日 2016 年 12 月 27 日
售服务有限公司 有限责任公司 133,833.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 7 日 2016 年 12 月 7 日
售服务有限公司 有限责任公司 133,833.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融 银行存款 短期借款 2016 年 6 月 27 日 2016 年 12 月 27 日
133,833.60
139 / 155
2016 年半年度报告
售服务有限公司 有限责任公司
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 24 日 2016 年 12 月 24 日
售服务有限公司 有限责任公司 125,193.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 29 日 2016 年 12 月 29 日
售服务有限公司 有限责任公司 133,833.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 5 月 27 日 2016 年 11 月 27 日
售服务有限公司 有限责任公司 149,385.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 5 月 9 日 2016 年 11 月 9 日
售服务有限公司 有限责任公司 149,385.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 5 月 9 日 2016 年 11 月 9 日
售服务有限公司 有限责任公司 149,385.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 6 日 2016 年 12 月 6 日
售服务有限公司 有限责任公司 126,057.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 1 月 4 日 2016 年 7 月 4 日
售服务有限公司 有限责任公司 146,572.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 3 月 14 日 2016 年 9 月 14 日
售服务有限公司 有限责任公司 154,569.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 6 日 2016 年 12 月 6 日
售服务有限公司 有限责任公司 154,569.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 27 日 2016 年 12 月 27 日
售服务有限公司 有限责任公司 79,401.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 27 日 2016 年 12 月 27 日
售服务有限公司 有限责任公司 79,401.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 22 日 2016 年 12 月 22 日
售服务有限公司 有限责任公司 75,081.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 27 日 2016 年 12 月 27 日
售服务有限公司 有限责任公司 79,401.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 27 日 2016 年 12 月 27 日
售服务有限公司 有限责任公司 79,401.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 27 日 2016 年 12 月 27 日
售服务有限公司 有限责任公司 57,513.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 27 日 2016 年 12 月 27 日
售服务有限公司 有限责任公司 94,953.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 5 月 27 日 2016 年 11 月 27 日
售服务有限公司 有限责任公司 118,281.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 6 日 2016 年 12 月 6 日
售服务有限公司 有限责任公司 118,281.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 6 日 2016 年 12 月 6 日
售服务有限公司 有限责任公司 118,281.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 20 日 2016 年 12 月 20 日
售服务有限公司 有限责任公司 69,231.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 24 日 2016 年 12 月 24 日
售服务有限公司 有限责任公司 109,641.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 14 日 2016 年 12 月 14 日
售服务有限公司 有限责任公司 109,641.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 27 日 2016 年 12 月 27 日
售服务有限公司 有限责任公司 101,001.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 27 日 2016 年 12 月 27 日
售服务有限公司 有限责任公司 101,001.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 24 日 2016 年 12 月 24 日
售服务有限公司 有限责任公司 109,641.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 14 日 2016 年 12 月 14 日
售服务有限公司 有限责任公司 101,001.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 7 日 2016 年 12 月 7 日
售服务有限公司 有限责任公司 109,641.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 14 日 2016 年 12 月 14 日
售服务有限公司 有限责任公司 109,641.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 14 日 2016 年 12 月 14 日
售服务有限公司 有限责任公司 109,641.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 14 日 2016 年 12 月 14 日
售服务有限公司 有限责任公司 109,641.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 8 日 2016 年 12 月 8 日
售服务有限公司 有限责任公司 118,281.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 14 日 2016 年 12 月 14 日
售服务有限公司 有限责任公司 118,281.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 20 日 2016 年 12 月 20 日
售服务有限公司 有限责任公司 64,281.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 22 日 2016 年 12 月 22 日
售服务有限公司 有限责任公司 109,641.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融 银行存款 短期借款 2016 年 6 月 24 日 2016 年 12 月 24 日
140 / 155
2016 年半年度报告
售服务有限公司 有限责任公司 109,641.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 24 日 2016 年 12 月 24 日
售服务有限公司 有限责任公司 109,641.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 14 日 2016 年 12 月 14 日
售服务有限公司 有限责任公司 138,153.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 5 月 20 日 2016 年 11 月 20 日
售服务有限公司 有限责任公司 138,513.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 27 日 2016 年 12 月 27 日
售服务有限公司 有限责任公司 128,073.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 27 日 2016 年 12 月 27 日
售服务有限公司 有限责任公司 319,593.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 27 日 2016 年 12 月 27 日
售服务有限公司 有限责任公司 319,593.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 27 日 2016 年 12 月 27 日
售服务有限公司 有限责任公司 319,593.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 24 日 2016 年 12 月 24 日
售服务有限公司 有限责任公司 208,038.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 27 日 2016 年 12 月 27 日
售服务有限公司 有限责任公司 139,593.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 27 日 2016 年 12 月 27 日
售服务有限公司 有限责任公司 319,593.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 27 日 2016 年 12 月 27 日
售服务有限公司 有限责任公司 319,593.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 27 日 2016 年 12 月 27 日
售服务有限公司 有限责任公司 319,593.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 27 日 2016 年 12 月 27 日
售服务有限公司 有限责任公司 319,593.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 27 日 2016 年 12 月 27 日
售服务有限公司 有限责任公司 160,833.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 27 日 2016 年 12 月 27 日
售服务有限公司 有限责任公司 319,593.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 27 日 2016 年 12 月 27 日
售服务有限公司 有限责任公司 319,593.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 6 日 2016 年 12 月 6 日
售服务有限公司 有限责任公司 285,033.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 6 日 2016 年 12 月 6 日
售服务有限公司 有限责任公司 250,473.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 6 日 2016 年 12 月 6 日
售服务有限公司 有限责任公司 285,033.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 6 日 2016 年 12 月 6 日
售服务有限公司 有限责任公司 285,033.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 24 日 2016 年 12 月 24 日
售服务有限公司 有限责任公司 250,473.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 5 月 23 日 2016 年 11 月 23 日
售服务有限公司 有限责任公司 267,753.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 6 日 2016 年 12 月 6 日
售服务有限公司 有限责任公司 285,033.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 24 日 2016 年 12 月 24 日
售服务有限公司 有限责任公司 250,432.80
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 22 日 2016 年 12 月 22 日
售服务有限公司 有限责任公司 267,753.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 27 日 2016 年 12 月 27 日
售服务有限公司 有限责任公司 250,473.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 24 日 2016 年 12 月 24 日
售服务有限公司 有限责任公司 250,473.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 27 日 2016 年 12 月 27 日
售服务有限公司 有限责任公司 250,473.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 27 日 2016 年 12 月 27 日
售服务有限公司 有限责任公司 250,473.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 27 日 2016 年 12 月 27 日
售服务有限公司 有限责任公司 250,473.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 22 日 2016 年 12 月 22 日
售服务有限公司 有限责任公司 180,576.00
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 27 日 2016 年 12 月 27 日
售服务有限公司 有限责任公司 180,576.00
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 5 月 23 日 2016 年 11 月 23 日
售服务有限公司 有限责任公司 180,576.00
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 5 月 23 日 2016 年 11 月 23 日
售服务有限公司 有限责任公司 180,576.00
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融 银行存款 短期借款 2016 年 6 月 22 日 2016 年 12 月 22 日
141 / 155
2016 年半年度报告
售服务有限公司 有限责任公司 180,576.00
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 5 月 23 日 2016 年 11 月 23 日
售服务有限公司 有限责任公司 180,576.00
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 6 日 2016 年 12 月 6 日
售服务有限公司 有限责任公司 180,576.00
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 6 日 2016 年 12 月 6 日
售服务有限公司 有限责任公司 180,576.00
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 27 日 2016 年 12 月 27 日
售服务有限公司 有限责任公司 180,576.00
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 27 日 2016 年 12 月 27 日
售服务有限公司 有限责任公司 180,576.00
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 24 日 2016 年 12 月 24 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 24 日 2016 年 12 月 24 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 30 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 16 日 2016 年 12 月 16 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 12 日 2016 年 12 月 12 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 16 日 2016 年 12 月 16 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 16 日 2016 年 12 月 16 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 16 日 2016 年 12 月 16 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 24 日 2016 年 12 月 24 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 24 日 2016 年 12 月 24 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 16 日 2016 年 12 月 16 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 24 日 2016 年 12 月 24 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 30 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 24 日 2016 年 12 月 24 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 24 日 2016 年 12 月 24 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 30 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 30 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 16 日 2016 年 12 月 16 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 24 日 2016 年 12 月 24 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 24 日 2016 年 12 月 24 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 30 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 16 日 2016 年 12 月 16 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 16 日 2016 年 12 月 16 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 24 日 2016 年 12 月 24 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 24 日 2016 年 12 月 24 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 24 日 2016 年 12 月 24 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 30 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 24 日 2016 年 12 月 24 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 30 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融 银行存款 短期借款 2016 年 6 月 6 日 2016 年 12 月 6 日
142 / 155
2016 年半年度报告
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 12 日 2016 年 12 月 12 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 27 日 2016 年 12 月 27 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 16 日 2016 年 12 月 16 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 30 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 3 月 21 日 2016 年 9 月 21 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 16 日 2016 年 12 月 16 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 16 日 2016 年 12 月 16 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 24 日 2016 年 12 月 24 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 24 日 2016 年 12 月 24 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 24 日 2016 年 12 月 24 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 24 日 2016 年 12 月 24 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 3 月 21 日 2016 年 9 月 21 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 3 月 21 日 2016 年 9 月 21 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 24 日 2016 年 12 月 24 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 30 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 30 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 6 日 2016 年 12 月 6 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 16 日 2016 年 12 月 16 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 24 日 2016 年 12 月 24 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 24 日 2016 年 12 月 24 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 24 日 2016 年 12 月 24 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 24 日 2016 年 12 月 24 日
售服务有限公司 有限责任公司 203,817.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 5 月 27 日 2016 年 11 月 27 日
售服务有限公司 有限责任公司 233,193.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 5 月 30 日 2016 年 11 月 30 日
售服务有限公司 有限责任公司 89,193.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 5 月 30 日 2016 年 11 月 30 日
售服务有限公司 有限责任公司 89,193.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 20 日 2016 年 12 月 20 日
售服务有限公司 有限责任公司 233,193.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 20 日 2016 年 12 月 20 日
售服务有限公司 有限责任公司 302,313.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 5 月 27 日 2016 年 11 月 27 日
售服务有限公司 有限责任公司 233,193.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 20 日 2016 年 12 月 20 日
售服务有限公司 有限责任公司 233,193.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 5 月 27 日 2016 年 11 月 27 日
售服务有限公司 有限责任公司 233,193.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 3 月 7 日 2016 年 9 月 7 日
售服务有限公司 有限责任公司 189,993.60
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 27 日 2016 年 12 月 27 日
售服务有限公司 有限责任公司 224,467.20
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 3 月 29 日 2016 年 9 月 29 日
售服务有限公司 有限责任公司 293,587.20
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 3 月 29 日 2016 年 9 月 29 日
售服务有限公司 有限责任公司 293,587.20
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融 银行存款 短期借款 2016 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 30 日
143 / 155
2016 年半年度报告
售服务有限公司 有限责任公司 229,365.00
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 4 月 13 日 2016 年 10 月 13 日
售服务有限公司 有限责任公司 259,027.20
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 3 月 28 日 2016 年 9 月 28 日
售服务有限公司 有限责任公司 259,027.20
上海协通百联汽车销 上海通用汽车金融
银行存款 短期借款 2016 年 6 月 14 日 2016 年 12 月 14 日
售服务有限公司 有限责任公司 233,107.20
合计 28,600,399.
2,500,000.00
00
（2）公司及子公司以资产质押开具银行承兑汇票：
质押资产
出质人 质权人 质押资产 用途 出票日期 到期日 金额
账面价值
上海百联逸仙汽车销售 银行承兑
中信银行 银行存款 4,800,000.00 2016-3-14 2016-7-9 6,000,000.00
服务有限公司 汇票
上海百联逸仙汽车销售 银行承兑
中信银行 银行存款 6,000,000.00 2016-3-4 2016-6-30 6,000,000.00
服务有限公司 汇票
上海百联逸仙汽车销售 银行承兑
中信银行 银行存款 4,800,000.00 2016-3-21 2016-7-16 6,000,000.00
服务有限公司 汇票
上海百联逸仙汽车销售 银行承兑
中信银行 银行存款 3,000,000.00 2016-4-5 2016-7-31 5,000,000.00
服务有限公司 汇票
上海百联逸仙汽车销售 银行承兑
中信银行 银行存款 6,000,000.00 2016-4-19 2016-8-14 10,000,000.00
服务有限公司 汇票
上海百联逸仙汽车销售 银行承兑
中信银行 银行存款 2,000,000.00 2016-5-10 2016-9-5 5,000,000.00
服务有限公司 汇票
上海百联逸仙汽车销售 银行承兑
中信银行 银行存款 2,000,000.00 2016-5-19 2016-9-14 5,000,000.00
服务有限公司 汇票
上海百联逸仙汽车销售 银行承兑
中信银行 银行存款 2,805,540.44 2016-6-24 2016-10-19 9,000,000.00
服务有限公司 汇票
上海百联沪东汽车销售 银行承兑
中信银行 银行存款 600,000.00 2016-3-25 2016-7-23 3,000,000.00
服务有限公司 汇票
上海百联沪东汽车销售 银行承兑
中信银行 银行存款 1,600,000.00 2016-4-27 2016-8-25 8,000,000.00
服务有限公司 汇票
上海百联沪东汽车销售 银行承兑
中信银行 银行存款 700,000.00 2016-5-3 2016-7-2 700,000.00
服务有限公司 汇票
上海百联沪东汽车销售 银行承兑
中信银行 银行存款 300,000.00 2016-5-13 2016-7-6 1,500,000.00
服务有限公司 汇票
上海百联沪东汽车销售 银行承兑
中信银行 银行存款 1,600,000.00 2016-5-19 2016-7-12 8,000,000.00
服务有限公司 汇票
上海百联沪东汽车销售 银行承兑
中信银行 银行存款 140,000.00 2016-5-16 2016-7-15 700,000.00
服务有限公司 汇票
上海百联沪东汽车销售 银行承兑
中信银行 银行存款 1,600,000.00 2016-5-26 2016-7-19 8,000,000.00
服务有限公司 汇票
上海百联沪东汽车销售 银行承兑
中信银行 银行存款 1,200,000.00 2016-5-30 2016-7-23 6,000,000.00
服务有限公司 汇票
上海百联沪东汽车销售 银行承兑
中信银行 银行存款 800,000.00 2016-5-31 2016-7-24 2,000,000.00
服务有限公司 汇票
上海百联沪东汽车销售 银行承兑
中信银行 银行存款 600,000.00 2016-6-7 2016-7-31 3,000,000.00
服务有限公司 汇票
上海百联沪东汽车销售 银行承兑
中信银行 银行存款 190,000.00 2016-6-1 2016-7-31 950,000.00
服务有限公司 汇票
上海百联沪东汽车销售 银行承兑
中信银行 银行存款 400,000.00 2016-6-13 2016-8-6 2,000,000.00
服务有限公司 汇票
上海百联沪东汽车销售 银行承兑
中信银行 银行存款 1,600,000.00 2016-6-16 2016-8-9 8,000,000.00
服务有限公司 汇票
上海百联沪东汽车销售 银行承兑
中信银行 银行存款 190,000.00 2016-6-14 2016-8-13 950,000.00
服务有限公司 汇票
上海百联沪东汽车销售 银行承兑
中信银行 银行存款 5,751,896.84 2016-6-8 2016-9-6 27,000,000.00
服务有限公司 汇票
上海百联沪东汽车销售 银行承兑
中信银行 银行存款 1,200,000.00 2016-6-22 2016-9-20 6,000,000.00
服务有限公司 汇票
百联集团
上海百联沪东汽车销售 银行承兑
财务有限 银行存款 19,800,000.00 2016-3-30 2016-9-26 99,000,000.00
服务有限公司 汇票
责任公司
144 / 155
2016 年半年度报告
百联集团
上海百联沪东汽车销售 银行承兑
财务有限 银行存款 3,000,000.00 2016/06/28 2016/12/25 15,000,000.00
服务有限公司 汇票
责任公司
上海百联沪北汽车销售 银行承兑
中信银行 银行存款 1,041,000.00 2016-4-20 2016-7-19 3,470,000.00
有限公司 汇票
上海百联沪北汽车销售 银行承兑
中信银行 银行存款 1,500,000.00 2016-2-24 2016-8-22 5,000,000.00
有限公司 汇票
上海百联沪北汽车销售 银行承兑
中信银行 银行存款 1,500,000.00 2016-3-18 2016-9-14 5,000,000.00
有限公司 汇票
上海百联沪北汽车销售 银行承兑
中信银行 银行存款 2,700,000.00 2016-3-24 2016-9-20 9,000,000.00
有限公司 汇票
上海百联沪北汽车销售 银行承兑
中信银行 银行存款 100,000.00 2016-5-4 2016-7-3 100,000.00
有限公司 汇票
上海百联沪北汽车销售 银行承兑
中信银行 银行存款 60,000.00 2016-5-9 2016-7-8 200,000.00
有限公司 汇票
上海百联沪北汽车销售 银行承兑
中信银行 银行存款 60,000.00 2016-5-13 2016-7-12 200,000.00
有限公司 汇票
上海百联沪北汽车销售 银行承兑
中信银行 银行存款 54,000.00 2016-5-27 2016-7-26 180,000.00
有限公司 汇票
上海百联沪北汽车销售 银行承兑
中信银行 银行存款 450,000.00 2016-5-31 2016-8-29 1,500,000.00
有限公司 汇票
上海百联沪北汽车销售 银行承兑
中信银行 银行存款 7,529,112.11 2016-5-31 2016-9-28 25,000,000.00
有限公司 汇票
上海百联沪北汽车销售 银行承兑
中信银行 银行存款 90,000.00 2016-6-6 2016-8-5 300,000.00
有限公司 汇票
上海百联沪北汽车销售 银行承兑
中信银行 银行存款 3,000,000.00 2016-6-16 2016-10-14 10,000,000.00
有限公司 汇票
上海百联沪北汽车销售 银行承兑
中信银行 银行存款 90,000.00 2016-6-16 2016-8-15 300,000.00
有限公司 汇票
上海百联沪北汽车销售 银行承兑
中信银行 银行存款 858,000.00 2016-6-20 2016-8-19 2,860,000.00
有限公司 汇票
上海百联沪北汽车销售 银行承兑
中信银行 银行存款 3,000,000.00 2016-6-23 2016-10-21 10,000,000.00
有限公司 汇票
上海百联沪北汽车销售 银行承兑
中信银行 银行存款 108,000.00 2016-6-28 2016-8-27 360,000.00
有限公司 汇票
百联集团
上海百联沪北汽车销售 银行承兑
财务有限 银行存款 2,600,000.00 2016-6-28 2016-9-26 13,000,000.00
有限公司 汇票
责任公司
百联集团
上海百联沪北汽车销售 银行承兑
财务有限 银行存款 7,000,000.00 2016-6-29 2016-10-28 35,000,000.00
有限公司 汇票
责任公司
百联集团
上海百联沪通汽车销售 银行承兑
财务有限 银行存款 6,000,000.00 2016-5-13 2016-7-12 30,000,000.00
有限公司 汇票
责任公司
百联集团
上海百联沪通汽车销售 银行承兑
财务有限 银行存款 6,000,000.00 2016-5-31 2016-7-30 30,000,000.00
有限公司 汇票
责任公司
上海百联沪通汽车销售 银行承兑
浦发银行 银行存款 4,279,055.00 2016-5-24 2016-7-22 21,395,275.00
有限公司 汇票
上海百联沪通汽车销售 银行承兑
浦发银行 银行存款 8,150,984.40 2016-6-16 2016-8-15 40,754,922.00
有限公司 汇票
上海百联汽车服务贸易 银行承兑
上海银行 银行存款 16,750,000.00 2016-3-30 2016-9-26 67,000,000.00
有限公司 汇票
上海百联汽车服务贸易 银行承兑
北京银行 银行存款 4,000,000.00 2016-1-21 2016-7-21 40,000,000.00
有限公司 汇票
上海百联汽车服务贸易 银行承兑
北京银行 银行存款 1,000,000.00 2016-2-23 2016-8-23 10,000,000.00
有限公司 汇票
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2016 年半年度报告
合计 150,597,588.79 612,420,197.00
2、 或有事项
√适用 □不适用
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
2015 年 6 月 13 日，本公司公布《关于收到中国证监会上海监管局行政处罚决定书的公告》（编
号：临 2015-014），上海证监局对公司信息披露违法违规行为作出了行政处罚。相关投资者
以证券虚假陈述责任纠纷为由，分别向上海市二中院提取诉讼，要求本公司就前述信息披露
违法行为承担民事赔偿责任。截至报告期末，该案件尚未开庭审理。公司根据目前已收到的
民事裁定书及原告诉讼请求赔偿金额计提了赔偿损失。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
3、 其他
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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2016 年半年度报告
所
得 归属于母公司
项目 收入 费用 利润总额 税 净利润 所有者的终止
费 经营利润
用
有色金 11,018,290,772.41 11,014,547,708.78 -23,263,235.97 0 -23,263,235.97 -23,263,235.97
属分公
司
其他说明：
6、 分部信息
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、 其他
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 应收账款分类披露：
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类 计提 账面 账面
比例 比例 计提比
金额 金额 比例 价值 金额 金额 价值
(%) (%) 例(%)
(%)
单项金额重大并单 45,420,621.89 100.00 45,420,621.89 100.00 47,433,763.67 81.15 47,433,763.67 100.00
独计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组 10,201,394.83 17.45 327,903.98 3.21 9,873,490.85
合计提坏账准备的
应收账款
组合 3 10,201,394.83 17.45 327,903.98 3.21 9,873,490.85
单项金额不重大但 820,144.18 1.40 820,144.18 100.00
单独计提坏账准备
的应收账款
合计 45,420,621.89 / 45,420,621.89 / 58,455,302.68 / 48,581,811.83 / 9,873,490.85
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
应收账款（按单位）
应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由
30,108,166.32 30,108,166.32 100.00% 按估计损失
江苏中源特种货柜制造有限公司
比例计提
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2016 年半年度报告
15,312,455.57 15,312,455.57 100.00% 按估计损失
江阴市鹏威金属制品有限公司
比例计提
合 计 45,420,621.89 45,420,621.89
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 30,000.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
期末余额
单位名称 占应收账款合计
应收账款 坏账准备
数的比例(%)
应收账款期末余额前五名汇总 45,420,621.89 100.00 45,420,621.89
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
无
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
无
其他说明：
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2016 年半年度报告
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 计提 账面
比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
单项金额 10,132,587.94 0.42 8,531,682.69 84.20 1,600,905.25
重大并单
独计提坏
账准备的
其他应收
款
按信用风 1,430,343,036.79 99.89 1,430,343,036.79 2,409,949,608.19 99.43 329,840.77 0.01 2,409,619,767.42
险特征组
合计提坏
账准备的
其他应收
款
组合1 206,272,225.85 14.41 206,272,225.85 78,572,225.85 3.24 78,572,225.85
组合3 1,224,070,810.94 1,224,070,810.94 2,331,377,382.34 96.19 329,840.77 0.01 2,331,047,541.57
85.48
单项金额 1,594,973.97 0.11 1,358,876.62 236,097.35 3,545,511.65 0.15 1,332,663.47 37.59 2,212,848.18
不重大但
单独计提
坏账准备
的其他应
收款
合计 1,431,938,010.76 / 1,358,876.62 / 1,430,579,134.14 2,423,627,707.78 / 10,194,186.93 / 2,413,433,520.85
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
3 个月以内 1,430,343,036.79
1 年以内小计 1,430,343,036.79
1至2年
2至3年
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 1,430,343,036.79
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
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2016 年半年度报告
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 26,213.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 20.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
关联方及子公司往来款 1,430,461,552.53 2,403,352,392.70
其它往来款 20,274,515.08
押金 800.00
其它 1,476,458.23
合 计 1,431,938,010.76 2,423,627,707.78
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计
期末余额
数的比例(%)
上海乾通金 往来款 1,224,070,810.94 3 个月以内 85.48
属材料有限
公司
上海晶通化 往来款 172,407,500.85 3 个月以内 12.04
学品有限公
司
上海零星危 往来款 33,864,725.00 3 个月以内 2.36
险化学品物
流有限公司
非公司证券 其他 1,248,289.12 3 个月以内 0.09
账户
其他 221,175.00 3 个月以内至 1 0.02
年
合 计 1,431,812,500.91 99.99
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
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2016 年半年度报告
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
其他说明：
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
对子公司投资 400,505,781.30 400,505,781.30 400,505,781.30 400,505,781.30
对联营、合营企业 160,361,347.14 160,361,347.14 162,835,577.08 162,835,577.08
投资
合计 560,867,128.44 560,867,128.44 563,341,358.38 563,341,358.38
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
减值
本期计
本期 本期 准备
被投资单位 期初余额 期末余额 提减值
增加 减少 期末
准备
余额
上海百联汽车服务贸易 177,599,151.02 177,599,151.02
有限公司
上海晶通化学品有限公 69,183,672.68 69,183,672.68
司
上海金桥热力有限公司 30,671,611.68 30,671,611.68
上海有色金属交易中心 30,013,786.37 30,013,786.37
有限公司
上海乾通投资发展有限 93,037,559.55 93,037,559.55
公司
合 计 400,505,781.30 400,505,781.30
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
其 其 计 减值
追 减
投资 期初 权益法下确 他 他 宣告发放现 提 期末 准备
加 少 其
单位 余额 认的投资损 综 权 金股利或利 减 余额 期末
投 投 他
益 合 益 润 值 余额
资 资
收 变 准
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2016 年半年度报告
益 动 备
调
整
一、合营企
业
小计
二、联营企
业
上海爱姆意 102,559,834.79 -690,148.78 101,869,686.01
机电设备连
锁有限公司
上海二手车 39,358,954.86 5,095,814.54 7,278,487.28 37,176,282.12
交易市场有
限公司
上海鞍钢钢 20,916,787.43 398,591.58 21,315,379.01
材加工有限
公司
小计 162,835,577.08 4,804,257.34 7,278,487.28 160,361,347.14
合计 162,835,577.08 4,804,257.34 7,278,487.28 160,361,347.14
其他说明：
4、 营业收入和营业成本：
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 11,018,290,772.41 11,014,207,661.82 27,692,310,722.17 27,557,751,251.94
其他业务 7,113,982.24 7,066,796.29
合计 11,018,290,772.41 11,014,207,661.82 27,699,424,704.41 27,564,818,048.23
其他说明：
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益 4,804,257.34 6,168,911.62
处置长期股权投资产生的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
其它 -263,077.85
合计 4,541,179.49 6,168,911.62
6、 其他
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2016 年半年度报告
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 100,386.80
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 5,255,701.34
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期 1,571,025.00
保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备 703,008.83
转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影
响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支 8,534,678.56
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -3,164,198.94
少数股东权益影响额 -1,362,891.32
合计 11,637,710.27
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2016 年半年度报告
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
单位：元 币种：人民币
项目 涉及金额 原因
2、 净资产收益率及每股收益
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净 0.4881 0.0039 0.0039
利润
扣除非经常性损益后归属于 -2.4552 -0.0196 -0.0196
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
第十节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
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2016 年半年度报告
第十一节 备查文件目录
载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管
人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录
报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正
本及公共的原稿。
董事长：秦青林
董事会批准报送日期：2016 年 8 月 30 日
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