上海物资贸易股份有限公司2008年半年度报告
（在中华人民共和国注册成立的有限公司）
2008年八月一日
目 录
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第一节 重要提示 2
第二节 公司基本情况 2
第三节 股本变动和主要股东持股情况 4
第四节 董事、监事、高级管理人员情况 5
第五节 董事会报告 5
第六节 重要事项 7
第七节 财务会计报告（未经审计） 12
第八节 备查文件 67
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一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 独立董事张世民先生因另有公务未能出席会议，书面委托独立董事蔡建民先生出席会议并代为行使表决权。
(三) 本公司不存在大股东占用资金情况。
(四) 公司负责人董事长吕勇明先生、副董事长兼总经理吴建华先生、主管会计工作负责人财务总监李伟及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理童桂珍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海物资贸易股份有限公司
公司法定中文名称缩写：上海物贸
公司英文名称：SHANGHAI MATERIAL TRADING CO., LTD
公司英文名称缩写：SMTC
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：上海物贸
公司A股代码：600822
公司B股上市交易所：上海证券交易所
公司B股简称：物贸B股
公司B股代码：900927
3、 公司注册地址：上海市浦东新区陆家嘴东昌路东园一村139号201室
公司办公地址：上海市南苏州路325号
邮政编码：200002
公司国际互联网网址：http://www.600822sh.com（中文域名：上海物贸股份.com）
公司电子信箱：600822@shwuzi.com
4、 公司法定代表人：吕勇明
5、 公司董事会秘书：李伟
电话：021－63231818－4021
传真：021－63292367
E-mail：600822@shwuzi.com
联系地址：上海市南苏州路325号402室
公司证券事务代表：徐玮
电话：021－63231818－4021
传真：021－63292367
E-mail：600822@shwuzi.com
联系地址：上海市南苏州路325号402室
6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报、香港商报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 4,698,888,186.20 3,951,950,658.93 18.90
所有者权益（或股东权益） 729,516,460.54 787,754,875.30 -7.39
每股净资产(元) 2.887 3.1171 -7.39
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 50,961,135.04 49,319,739.91 3.328
利润总额 51,584,253.01 49,529,494.75 4.149
净利润 40,895,333.70 36,697,972.35 11.44
扣除非经常性损益后的净利润 35,026,364.77 29,899,011.38 17.15
基本每股收益(元) 0.1618 0.1452 11.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 0.1386 0.1183 17.15
)
稀释每股收益(元) 0.1618 0.1452 11.44
净资产收益率(%) 5.606 4.985 增加0.621个百分点
经营活动产生的现金流量净额 97,044,962.52 -22,924,659.37
每股经营活动产生的现金流量净额 0.384 -0.09
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2、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 6,891,802.52
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 84,401.82
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,107,235.41
合计 5,868,968.93
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 34,040户（其中A股18,239户，B股15,801户
）
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(% 持股总数 报告期内增 持有有限售条件股份 质押或冻结的股
) 减 数量 份数量
百联集团有限公司 国家 51.71 130,685,792 -7,973,114 115,525,792 无
中船江南重工股份 国有法人 0.89 2,260,000 -1,570,000 未知
有限公司
上海沪北物流发展 其他 0.29 732,050 未知
有限公司
王华玉 境内自然人 0.29 725,000 332,050 未知
蓝凡 境内自然人 0.16 400,000 78,500 未知
夏期长 境内自然人 0.15 389,063 未知
张兵 境内自然人 0.12 315,000 未知
王艳 境内自然人 0.12 310,200 未知
程希庆 境内自然人 0.12 299,060 未知
莫迎春 境内自然人 0.11 289,100 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
百联集团有限公司 15,160,000 人民币普通股
中船江南重工股份有限公司 2,260,000 人民币普通股
上海沪北物流发展有限公司 732,050 人民币普通股
王华玉 725,000 人民币普通股
蓝凡 400,000 人民币普通股
夏期长 389,063 人民币普通股
张兵 315,000 境内上市外资股
王艳 310,200 境内上市外资股
程希庆 299,060 人民币普通股
莫迎春 289,100 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 百联集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知其
余股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售条件 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 股份数量 可上市交易时 新增可上市交易股份
间 数量
1. 百联集团有限公司 115,525,792 2009年1月13 115,525,792 其所持有的非流通股自改革方案实施
日 之日起，在十二个月内不上市交易或
者转让。在前项规定期满后，通过证
券交易所挂牌交易出售原非流通股股
份，出售数量占公司股份总数的比例
在十二个月内不超过百分之五，在二
十四个月内不超过百分之十。
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司贯彻“举发展旗、走创新路、解脱困题、奏和谐曲”的年度总体工作要求，克服了国家宏观经济政策调整、利率上升、人民币兑美元升值速度加快及生产资料市场大幅波动等带来的不利影响，加快业务转型步伐，加大经营创新力度，抓住机遇，开拓市场，实现营业收入 176.01 亿元，同比增长7.95 %；实现利润总额5158.42 万元，同比增长4.15 %；实现净利润4089.53万元，同比增长11.44%。
报告期内，公司金属业务把握市场机会，调整经营品种结构，在主营业务收入略有增长的情况下,利润增长达50.15%。燃料油业务面对国际油价持续上涨和国内油价倒挂的经营风险，坚持完善服务体系，调整产品结构和库存结构，注重风险管控，主营业务收入增长57%、利润增长50.8%。汽车业务整合百联汽车广场资源，推介服务贸易业务，提升服务质量，增强集聚效应。木制品加工业务改进工艺技术，开发利用替代木材，同时在节能生产、外包加工、综合利用方面挖掘潜力，积极降本增效，缓解政策变化带来的不利因素影响。公司其他业务继续保持稳健增长。
报告期内，公司提出“制度健全、规范自律、风险可控、执行有力”的年度管理工作要求，推进各企业优化管理手段，细化定额管理，加强内控管理。公司按照证券监管部门关于加强内控制度建设的要求，进一步全面修订完善企业内控管理制度，继续认真落实上市公司专项治理工作措施，保证公司依法、健康运行。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率( 营业收 营业成本 毛利率比上年同期增减
%) 入比上 比上年同 （%）
年同期 期增减（
增减（ ％）
％）
分行业
商业 17,349,190,753.60 17,120,235,556.66 1.32 8.65 8.51 增加0.13个百分点
工业 251,590,975.52 227,951,928.96 9.396 -25.29 -23.98 减少1.55个百分点
分产品
金属贸易 12,499,027,864.45 12,435,989,606.59 0.504 0.85 0.62 增加0.23个百分点
油品贸易 3,718,874,929.34 3,637,957,934.54 2.176 57.04 58.51 减少0.9个百分点
汽车贸易 414,643,637.06 388,330,809.32 6.346 -7.75 -6.48 增加1.79个百分点
木业加工 251,590,975.52 227,951,928.96 9.396 -25.29 -23.98 减少1.55个百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额6,228.64万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 17,064,905,782.05 8.74
国外 535,875,947.07 -12.24
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3、主营业务利润构成情况
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行业 今年发生额 当期主营业务利润占% 去年发生额 去年同期主营业务利润占
%
商业 228,955,196.94 90.64% 189,840,297.00 83.73%
工业 23,639,046.56 9.36% 36,886,408.84 16.27%
合计 252,594,243.50 100.00% 226,726,706.84 100.00%
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4、对净利润产生重大影响的其他经营业务
单位:元 币种:人民币
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其他经营业务 产生的损益 占净利润的比重(%)
处置股票收益 7,835,968.89 19.15
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5、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
单位:元 币种:人民币
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公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资收 占上市公司净利润的比重(
益 %)
上海爱姆意机电设备连锁 经销机电设备及配件、金 12,763,473.66 4,924,148.14 12.04
有限公司 属材料、化工原料、机动
车配件、互联网信息服务
等
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6、公司在经营中出现的问题与困难
2008年影响公司的主要因素：（1）国家关于“控总量、稳物价、调结构、促平衡”的宏观调控政策基调可能不变，继续实行货币紧缩政策；（2）企业对生产资料消费需求增势减弱，生产资料销售增速回落，价格升势趋缓。同时，部分生产资料品种仍供应偏紧，如煤炭、汽柴油以及铜、铝等资源供给仍将低于市场需求，将推动上述产品的价格上升，但不排除市场价格在一定期间会出现较大震荡；（3）美国市场不景气、新的贸易壁垒以及木材价格上涨等，对公司木制品加工出口业务或将产生不利影响。
公司将坚持贯彻年度总体工作要求，分析与把握政策与市场的基本面，针对各业务特点，采取差异经营策略，注重发挥整体优势，争取全面完成全年预算指标和各项工作任务。公司将立足于紧扣时间进度、立足于优化利润结构、立足于安全经营，把百联油库建设、促进优势业务加快发展以及推动木制品加工企业走出低谷等作为重要工作。百联油库将按预期的时间节点抓紧施工建设，提前进行营运前各项准备。
公司在政策风险防范上，将正确把握国家宏观经济政策走向、分析国家汇率、利率、税收等政策变化对经营的影响，动态预测、有效应对。在市场风险防范上，加强对石油、木材、有色金属、钢材、化工等主要生产资料国内外市场需求和价格变化的实时跟踪，并且重视研究国际政治、经济形势变化对上述产品的影响，及时采取有效的采购、储存、营销等应对措施，将市场风险降至最低限度。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金投资项目情况
（1）百联油库建设项目投资总额为人民币51,988万元。截至报告期末，已投入建设资金14,550万元，项目建设按计划进行中。
（2）公司出资人民币9,998,235.43元收购上海乾通金属材料有限公司自然人股东所持10％股权。收购完成并已办理工商登记变更手续。
（3）上海乾通投资发展有限公司（公司持股95％）将未分配利润人民币500万元转增股本，已完成并办理工商登记变更手续。
（4）上海晶通化学品有限公司（公司持股90％）已在上海联合产权交易所举牌受让其下属子公司上海化轻染料有限公司、上海晶通化工胶粘剂有限公司各30%的股权。股权受让协议尚未签署。
（5）公司已在上海联合产权交易所举牌受让上海晶通化学品有限公司10%的股权，股权受让协议尚未签署。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和上海证监局《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知》（沪证监公司字[2007]39号）等有关文件的要求,公司于2007年对公司治理情况进行了全面自查，先后披露了治理专项活动的自查报告和整改计划及整改报告。 报告期内，在上年全面完成公司自查和监管部门检查中提出问题的整改基础上，进一步深化落实内部治理工作：1、依照相关法律法规和《公司章程》以及董事会专门委员会工作细则，修订了《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》、《独立董事工作制度》等项制度；2、董事会审计委员会介入年报审计工作，独立董事现场考察新建项目，听取相关企业汇报，有效发挥了作用；3、重视与投资者尤其中小股东的沟通，对股东的电话咨询坚持规范解答，对股东的来信予以回复。新的公司网站内容不断更新，使股东更多、更直观地了解公司；4、公司董、监事及高管人员重视参加监管部门举办的专门培训，管理层日常坚持组织学习新的相关政策和法规和监管部门下发的文件，并结合公司实际有效贯彻。 下半年，公司将继续做好以下工作：进一步发挥董事会专门委员会和独立董事作用；加强内控制度执行情况日常检查，积极防止和及时纠正偏差；基本完成内控制度的修订。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司2007年度利润分配方案经公司2008年6月24日召开的2007年年度股东大会审议批准后，公司于2008年7月15日在上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站刊登了《2007年利润分配实施公告》（编号：临2008-023）。截至本报告披露日，公司2007年利润分配方案已实施完毕。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
（1）购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易内容 关联交易 关联交易 关联交易金额 占同类交易金额 关联交易 市场价 关联交易对公
定价原则 价格 的比例(%) 结算方式 格 司利润的影响
上海森联木 基板、芯板、 市场价格 53,904,413.07 32.62 货币资金
业有限公司 毛坯板等 结算
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本公司向控股股东的全资子公司上海森联木业有限公司购买基板、芯板、毛坯板等。
（2）销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易内 关联交易定 关联交易金额 占同类交易金额 关联交易结 市场价 关联交易对公
容 价原则 的比例(%) 算方式 格 司利润的影响
① 百联集团有限公司 汽车 市场价格 448,717.95 0.1 货币资金结
算
② 上海森远木业有限 木制品 市场价格 610,245.07 0.3 货币资金结
公司 算
③ 百联香港公司 木制品加工 市场价格 7,282,635.97 70 货币资金结
算
④ 上海森联木业有限 木材代理 市场价格 40,510.12 73.2 货币资金结
公司 算
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① 本公司向控股股东百联集团有限公司销售汽车。
② 本公司向控股股东百联集团有限公司的全资子公司上海森远木业有限公司销售木制品。
③ 本公司为控股股东百联集团有限公司的全资子公司百联（香港）有限公司提供劳务（木制品加工）。
④ 本公司为控股股东百联集团有限公司的全资子公司上海森联木业有限公司进行木材代理业务。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
详见本报告会计报表附注“八/（三）/7 /（1）向关联单位支付租赁费、房产占用费”。
(九)担保情况
单位:元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 471,964,071.94
报告期末对控股子公司担保余额合计 483,964,071.94
公司担保总额（包括对控股子公司的担保）
担保总额 483,964,071.94
担保总额占公司净资产的比例 66.34
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 477,832,751.26
担保总额超过净资产50％部分的金额 119,205,841.67
上述三项担保金额合计 597,038,592.93
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(十)委托理财情况
报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、证券投资情况
单位:元 币种:人民币
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序 证券代码 简称 期末持有数量 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目
号 （股）
1 600000 浦发银行 3,460,000 1,949,119.61 76,120,000.00 142,560,000.00 可供出售的金融资
产
2 601328 交通银行 2,128,850 2,128,850 15,923,798.00 33,252,637.00
3 600642 申能股份 380,000 708,600 3,431,400.00 6,691,800.00 可供出售的金融资
产
4 600028 中国石化 323,518 1,066,596.56 3,283,707.70 7,580,026.74 可供出售的金融资
产
5 600767 交运股份 0 -- -- 7,804,250.00 可供出售的金融资
产
6 石化可转债 139,000.00 139,000.00 可供出售的金融资
产
合计 － 5,992,116.17 98,897,905.70 197,888,713.74 －
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2、公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
公司控股股东百联集团有限公司自愿延长所持全部股份的锁定期，承诺在2010年1月13日前，不通过证券交易系统（含大宗交易系统）减持其所持有的所有上海物贸股份。详见公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）有关公告（编号：临2008－028）。
3、其他重大事项的说明
公司于2008年6月24日召开2007年年度股东大会审议通过了《关于公司2008年度公开增发A股股票方案的议案》。2008年7月16日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（081090号），公司有关申请材料已获受理。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
关于控股股东减持股份的公 上海证券报D15、香港商报A5 2008年1月4日 http://www.sse.com.cn
告
有限售条件的流通股上市公 上海证券报D10、香港商报A8 2008年1月9日
司公告
关于控股股东减持股份的公 上海证券报D19、香港商报B8 2008年1月17日
告
第五届董事会第四次会议决 上海证券报封十一、香港商报A6 2008年1月23日
议公告
第五届监事会第四次会议决 上海证券报封十一、香港商报A6 2008年1月23日
议公告
重大事件公告 上海证券报封十一、香港商报A6 2008年1月23日
关于控股股东减持股份的公 上海证券报D42、香港商报B3 2008年2月29日
告
第五届董事会第五次会议决 上海证券报D51、香港商报A7 2008年3月25日
议公告
第五届监事会第五次会议决 上海证券报D51、香港商报A7 2008年3月25日
议公告
关于股票交易异常波动的公 上海证券报D51、香港商报A7 2008年3月25日
告
第五届董事会第六次会议决 上海证券报D109、香港商报A10 2008年4月22日
议公告
关于控股子公司上海晶通化 上海证券报D109、香港商报A10 2008年4月22日
学品有限公司（持股90％）
收购上海化轻染料有限公司3
0％股权暨关联交易公告
关于控股子公司上海晶通化 上海证券报D109、香港商报A10 2008年4月22日
学品有限公司（持股90％）
收购上海晶通胶粘剂有限公
司30％股权暨关联交易公告
第五届监事会第六次会议决 上海证券报D109、香港商报A10 2008年4月22日
议公告
第五届董事会第七次会议决 上海证券报D12、香港商报B5 2008年6月4日
议公告
关于上海森大木业有限公司 上海证券报D12、香港商报B5 2008年6月4日
（公司控股75％）动迁地块
补偿事宜暨关联交易公告
关于公司日常关联交易公告 上海证券报D12、香港商报B5 2008年6月4日
关于召开公司2007年年度股 上海证券报D12、香港商报B5 2008年6月4日
东大会的通知
关于公司出资人民币684.03 上海证券报D12、香港商报B5 2008年6月4日
万元收购上海晶通化学品有
限公司10％股权暨关联交易
公告
第五届监事会第七次会议决 上海证券报D12、香港商报B5 2008年6月4日
议公告
关于公司召开2007年年度股 上海证券报D7、香港商报A11 2008年6月18日
东大会的二次通知
2007年年度股东大会决议公 上海证券报封十四、香港商报B5 2008年6月25日
告
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七、财务报告（未经审计）
（一）财务报表
合并资产负债表
编制单位:上海物资贸易股份有限公司 单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 六/(一) 1,234,733,585.84 791,136,358.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 六/(二) 284,071,353.36 316,310,591.83
应收账款 六/(三) 266,812,373.29 198,618,463.64
预付款项 六/(四) 891,440,282.51 559,559,019.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 六/(五) 6,677,667.68 9,270,243.68
其他应收款 六/(六) 66,994,675.39 39,702,145.20
买入返售金融资产
存货 六/(七) 966,848,619.67 1,030,291,924.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 六/(八) 55,271.70 16,312.40
流动资产合计 3,717,633,829.44 2,944,905,059.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 六/(九) 98,897,905.70 197,888,713.74
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 六/(十) 227,444,139.65 215,637,568.40
投资性房地产 六/(十一) 9,500,392.46 9,685,798.64
固定资产 六/(十二) 310,121,318.74 318,760,074.56
在建工程 六/(十三) 186,393,356.51 114,094,329.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 六/(十四) 131,376,990.72 132,789,013.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 六/(十五) 13,237,055.60 13,863,338.69
递延所得税资产 六/(十六) 4,283,197.38 4,326,762.24
其他非流动资产
非流动资产合计 981,254,356.76 1,007,045,599.45
资产总计 4,698,888,186.20 3,951,950,658.93
流动负债：
短期借款 六/(十七) 1,949,196,877.05 1,557,569,331.05
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 六/(十八) 586,437,620.00 481,435,550.00
应付账款 六/(十九) 215,195,620.78 123,604,725.67
预收款项 六/(二十) 456,700,480.36 357,846,950.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 六/(二十一) 23,615,395.01 14,593,464.75
应交税费 六/(二十二) -13,591,663.13 -34,089,460.82
应付利息 5,578,103.86 1,365,381.44
应付股利 六/(二十三) 26,017,330.63 1,089,219.62
其他应付款 六/(二十四) 445,828,278.90 407,685,379.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 六/(二十五) 500,000.00 900,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,695,478,043.46 2,912,000,541.06
非流动负债：
长期借款 六/(二十六) 66,055,984.45 12,012,827.86
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 六/(二十七) 97,248,198.88 121,868,771.77
其他非流动负债
非流动负债合计 163,304,183.33 133,881,599.63
负债合计 3,858,782,226.79 3,045,882,140.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 六/(二十八) 252,720,298.00 252,720,298.00
资本公积 六/(二十九) 261,887,703.34 335,749,422.00
减：库存股
盈余公积 六/(三十) 30,507,096.24 30,509,538.37
一般风险准备
未分配利润 六/(三十一) 184,267,537.52 168,641,791.49
外币报表折算差额 133,825.44 133,825.44
归属于母公司所有者权益合计 729,516,460.54 787,754,875.30
少数股东权益 110,589,498.87 118,313,642.94
所有者权益合计 840,105,959.41 906,068,518.24
负债和所有者总计 4,698,888,186.20 3,951,950,658.93
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法定代表人：吕勇明 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍
母公司资产负债表
编制单位:上海物资贸易股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 194,462,043.35 89,308,925.59
交易性金融资产
应收票据 13,000,000.00
应收账款 七/(一) 18,487,997.79 12,960,932.50
预付款项 442,303,563.67 180,672,021.70
应收利息
应收股利 2,592,576.00
其他应收款 七/(二) 151,875,699.12 108,154,306.44
存货 123,823,756.39 96,933,494.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 930,953,060.32 503,622,256.45
非流动资产：
可供出售金融资产 95,475,198.00 190,308,687.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 七/(三) 807,099,228.50 790,227,227.92
投资性房地产
固定资产 1,034,758.64 1,143,664.09
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,856.32 8,144.32
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 673,202.16 673,202.16
其他非流动资产
非流动资产合计 904,284,243.62 982,360,925.49
资产总计 1,835,237,303.94 1,485,983,181.94
流动负债：
短期借款 552,500,000.00 442,130,000.00
交易性金融负债
应付票据 100,000,000.00 46,000,000.00
应付账款 112,790,104.18 24,850,918.48
预收款项 274,326,067.54 133,079,091.36
应付职工薪酬 545,546.48 508,101.17
应交税费 -6,032,096.27 -8,637,801.22
应付利息 103,050.00
应付股利 25,305,851.40 33,821.60
其他应付款 86,567,147.69 55,251,179.90
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,146,105,671.02 693,215,311.29
非流动负债：
长期借款 8,155,984.45 8,112,827.86
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 96,592,270.43 120,148,064.70
其他非流动负债
非流动负债合计 104,748,254.88 128,260,892.56
负债合计 1,250,853,925.90 821,476,203.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 252,720,298.00 252,720,298.00
资本公积 259,915,923.65 330,583,306.46
减：库存股
盈余公积 15,456,240.44 15,456,240.44
未分配利润 56,290,915.95 65,747,133.19
所有者权益（或股东权益）合计 584,383,378.04 664,506,978.09
负债和所有者（或股东权益）合计 1,835,237,303.94 1,485,983,181.94
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法定代表人：吕勇明 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍
合并利润表
编制单位:上海物资贸易股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 17,600,781,729.12 16,304,042,386.08
其中：营业收入 六/(三十二) 17,600,781,729.12 16,304,042,386.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 17,575,673,725.07 16,279,434,386.75
其中：营业成本 六/(三十二) 17,348,187,485.62 16,077,315,679.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 六/(三十三)) 5,592,695.51 4,127,232.05
销售费用 103,524,484.54 102,961,304.22
管理费用 59,595,247.24 54,289,532.66
财务费用 六/(三十四) 56,361,195.62 39,669,567.41
资产减值损失 六/(三十五) 2,412,616.54 1,071,071.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 六/(三十六) 25,853,130.99 24,711,740.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 17,323,260.22 14,704,554.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,961,135.04 49,319,739.91
加：营业外收入 六/(三十七) 2,657,887.33 566,594.09
减：营业外支出 六/(三十八) 2,034,769.36 356,839.25
其中：非流动资产处置净损失 32,482.46 10,121.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 51,584,253.01 49,529,494.75
减：所得税费用 六/(三十九) 8,424,935.42 7,732,151.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,159,317.59 41,797,343.70
归属于母公司所有者的净利润 40,895,333.70 36,697,972.35
少数股东损益 2,263,983.89 5,099,371.35
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.1618 0.1452
（二）稀释每股收益（元/股） 0.1618 0.1452
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法定代表人：吕勇明 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍
母公司利润表
编制单位:上海物资贸易股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 七/(四) 11,431,122,248.96 11,627,582,576.44
减：营业成本 七/(四) 11,414,353,213.81 11,616,960,709.41
营业税金及附加 41,286.31 22,694.41
销售费用 839,191.97 1,021,972.08
管理费用 10,313,499.74 10,445,611.54
财务费用 13,808,001.01 10,849,672.02
资产减值损失 -12,806.42 -62,395.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 七/(五) 24,502,441.08 22,908,645.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 7,281,875.91 5,652,780.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,282,303.62 11,252,957.82
加：营业外收入 5,839.59
减：营业外支出 466,491.06
其中：非流动资产处置净损失 3,469.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,815,812.56 11,258,797.41
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,815,812.56 11,258,797.41
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法定代表人：吕勇明 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍
合并现金流量表
编制单位:上海物资贸易股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,754,684,545.35 19,315,430,421.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15,314,321.74 40,412,325.56
收到其他与经营活动有关的现金 六/(四 72,221,369.25 63,182,181.09
十)
经营活动现金流入小计 20,842,220,236.34 19,419,024,928.58
购买商品、接受劳务支付的现金 20,525,739,213.71 19,242,689,012.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 60,421,657.64 55,283,901.55
支付的各项税费 47,883,714.73 34,375,274.52
支付其他与经营活动有关的现金 六/(四 111,130,687.74 109,601,399.49
十)
经营活动现金流出小计 20,745,175,273.82 19,441,949,587.95
经营活动产生的现金流量净额 97,044,962.52 -22,924,659.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80,000.00 694,540.28
取得投资收益收到的现金 18,103,032.33 18,767,740.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 120,260.00 24,023.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 175,149,800.00
投资活动现金流入小计 18,303,292.33 194,636,103.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 71,748,937.62 26,591,169.08
投资支付的现金 12,311,585.28 8,995,975.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 139,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 425.00
投资活动现金流出小计 84,199,947.90 35,587,144.08
投资活动产生的现金流量净额 -65,896,655.57 159,048,959.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 999,823.54
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,820,071,247.59 1,196,769,831.74
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 413,793,349.85 288,054,000.00
筹资活动现金流入小计 2,234,864,420.98 1,484,823,831.74
偿还债务支付的现金 1,517,157,148.12 1,008,181,864.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66,446,744.85 36,591,999.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 440,963,617.60 481,708,736.18
筹资活动现金流出小计 2,024,567,510.57 1,526,482,600.07
筹资活动产生的现金流量净额 210,296,910.41 -41,658,768.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,709,534.04 -88,665.51
五、现金及现金等价物净增加额 245,154,751.40 94,376,866.60
加：期初现金及现金等价物余额 506,519,868.16 410,603,887.13
六、期末现金及现金等价物余额 751,674,619.56 504,980,753.73
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法定代表人: 吕勇明 主管会计工作负责人:财务总监李伟 会计机构负责人:财务部经理童桂珍
母公司现金流量表
编制单位:上海物资贸易股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,871,796,188.75 13,786,528,927.45
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 68,478,317.48 63,642,455.78
经营活动现金流入小计 13,940,274,506.23 13,850,171,383.23
购买商品、接受劳务支付的现金 13,877,194,488.91 13,794,336,112.57
支付给职工以及为职工支付的现金 6,178,423.02 4,985,192.86
支付的各项税费 1,056,257.81 793,521.32
支付其他与经营活动有关的现金 18,788,652.13 7,226,093.50
经营活动现金流出小计 13,903,217,821.87 13,807,340,920.25
经营活动产生的现金流量净额 37,056,684.36 42,830,462.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,483,291.04
取得投资收益收到的现金 20,688,542.30 22,460,674.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 250.00 36,551.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,688,792.30 33,980,517.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28,298.00 25,065.95
投资支付的现金 10,471,585.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,499,883.28 25,065.95
投资活动产生的现金流量净额 10,188,909.02 33,955,451.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 705,500,000.00 426,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 801,700,000.00 501,800,000.00
筹资活动现金流入小计 1,507,200,000.00 928,200,000.00
偿还债务支付的现金 584,338,377.00 279,755,334.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,352,175.99 9,727,322.83
支付其他与筹资活动有关的现金 864,700,000.00 684,058,936.18
筹资活动现金流出小计 1,464,390,552.99 973,541,593.01
筹资活动产生的现金流量净额 42,809,447.01 -45,341,593.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -53,157.11 -61,482.51
五、现金及现金等价物净增加额 90,001,883.28 31,382,839.32
加：期初现金及现金等价物余额 86,308,925.59 150,443,937.37
六、期末现金及现金等价物余额 176,310,808.87 181,826,776.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：吕勇明 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍
合并所有者权益变动表
编制单位:上海物资贸易股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 本期金额
目 归属于母公司所有者权益 少数股 所有者权益合计
实收资 资本公 减 盈余公 一 未分配 其他 东权益
本(或股 积 ： 积 般 利润
本) 库 风
存 险
股 准
备
一 252,720 335,749 30,509, 168,641 133,8 118,31 906,068,518.24
、 ,298.00 ,422.00 538.37 ,791.49 25.44 3,642.
上 94
年
年
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
二 252,720 335,749 30,509, 168,641 133,8 118,31 906,068,518.24
、 ,298.00 ,422.00 538.37 ,791.49 25.44 3,642.
本 94
年
年
初
余
额
三 -73,861 -2,442. 15,625, -7,724 -65,962,558.83
、 ,718.66 13 746.03 ,144.0
本 7
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ 40,895, 2,263, 43,159,317.59
一 333.70 983.89
）
净
利
润
（ -73,861 -2,442. 2,442.1 -73,861,718.66
二 ,718.66 13 3
）
直
接
计
入
所
有
者
权
益
的
利
得
和
损
失
1． -73,861 -73,861,718.66
可 ,718.66
供
出
售
金
融
资
产
公
允
价
值
变
动
净
额
2． -2,442. 2,442.1
权 13 3
益
法
下
被
投
资
单
位
其
他
所
有
者
权
益
变
动
的
影
响
3．
与
计
入
所
有
者
权
益
项
目
相
关
的
所
得
税
影
响
4．
其
他
上 -73,861 -2,442. 40,897, 2,263, -30,702,401.07
述 ,718.66 13 775.83 983.89
（
一
）
和
（
二
）
小
计
（ -9,855 -9,855,213.88
三 ,213.8
） 8
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1． -9,855 -9,855,213.88
所 ,213.8
有 8
者
投
入
资
本
2．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
3．
其
他
（ -25,272 -132,9 -25,404,943.88
四 ,029.80 14.08
）
利
润
分
配
1．
提
取
盈
余
公
积
2．
提
取
一
般
风
险
准
备
3． -25,272 -132,9 -25,404,943.88
对 ,029.80 14.08
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
4．
其
他
（
五
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
1．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
2．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
3．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
4．
其
他
四 252,720 261,887 30,507, 184,267 133,8 110,58 840,105,959.41
、 ,298.00 ,703.34 096.24 ,537.52 25.44 9,498.
本 87
期
期
末
余
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 上年同期金额
目 归属于母公司所有者权益 少数股 所有者权益合计
实收资 资本公 减 盈余公 一 未分配 其他 东权益
本(或股 积 ： 积 般 利润
本) 库 风
存 险
股 准
备
一 252,720 207,739 53,786, 71,244, 190,0 114,23 699,912,779.11
、 ,298.00 ,217.29 476.33 538.11 07.37 2,242.
上 01
年
年
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
二 252,720 207,739 53,786, 71,244, 190,0 114,23 699,912,779.11
、 ,298.00 ,217.29 476.33 538.11 07.37 2,242.
本 01
年
年
初
余
额
三 113,902 36,542, 41,33 5,099, 155,585,936.50
、 ,875.76 353.15 6.24 371.35
本
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ 36,697, 5,099, 41,797,343.70
一 972.35 371.35
）
净
利
润
（ 113,902 41,33 113,944,212.00
二 ,875.76 6.24
）
直
接
计
入
所
有
者
权
益
的
利
得
和
损
失
1． 113,920 113,920,179.06
可 ,179.06
供
出
售
金
融
资
产
公
允
价
值
变
动
净
额
2． 41,33 41,336.24
权 6.24
益
法
下
被
投
资
单
位
其
他
所
有
者
权
益
变
动
的
影
响
3．
与
计
入
所
有
者
权
益
项
目
相
关
的
所
得
税
影
响
4． -17,303 -17,303.30
其 .30
他
上 113,902 36,697, 41,33 5,099, 155,741,555.70
述 ,875.76 972.35 6.24 371.35
（
一
）
和
（
二
）
小
计
（
三
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1．
所
有
者
投
入
资
本
2．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
3．
其
他
（ -155,61 -155,619.20
四 9.20
）
利
润
分
配
1．
提
取
盈
余
公
积
2．
提
取
一
般
风
险
准
备
3． -155,61 -155,619.20
对 9.20
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
4．
其
他
（
五
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
1．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
2．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
3．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
4．
其
他
四 252,720 321,642 53,786, 107,786 231,3 119,33 855,498,715.61
、 ,298.00 ,093.05 476.33 ,891.26 43.61 1,613.
本 36
期
期
末
余
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：吕勇明 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍
母公司所有者权益变动表
编制单位:上海物资贸易股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或股本 资本公积 减：库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
) 股
一、上年年末余额 252,720,298.00 330,583,306.46 15,456,240.44 65,747,133.19 664,506,978.09
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 252,720,298.00 330,583,306.46 15,456,240.44 65,747,133.19 664,506,978.09
三、本期增减变动金额 -70,667,382.81 -9,456,217.24 -80,123,600.05
（减少以“－”号填列
）
（一）净利润 15,815,812.56 15,815,812.56
（二）直接计入所有者 -70,667,382.81 -70,667,382.81
权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公 -70,667,382.81 -70,667,382.81
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的
影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小 -70,667,382.81 15,815,812.56 -54,851,570.25
计
（三）所有者投入和减
少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -25,272,029.80 -25,272,029.80
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东） -25,272,029.8 -25,272,029.80
的分配
3．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本（
或股本）
2．盈余公积转增资本（
或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 252,720,298.00 259,915,923.65 15,456,240.44 56,290,915.95 584,383,378.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
)
一、上年年末余额 252,720,298.00 207,618,422.92 18,468,647.81 108,120,158.36 586,927,527.09
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 252,720,298.00 207,618,422.92 18,468,647.81 108,120,158.36 586,927,527.09
三、本期增减变动金额 113,113,779.99 11,258,797.41 124,372,577.40
（减少以“－”号填列
）
（一）净利润 11,258,797.41 11,258,797.41
（二）直接计入所有者 113,113,779.99 113,113,779.99
权益的利得和损失
1．可供出售金融资产 113,113,779.99 113,113,779.99
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变动
的影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小 113,113,779.99 11,258,797.41 124,372,577.40
计
（三）所有者投入和减
少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东
）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 252,720,298.00 320,732,202.91 18,468,647.81 119,378,955.77 711,300,104.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：吕勇明 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍
财务报表附注
一、公司简介
上海物资贸易股份有限公司（以下简称公司）原名上海物资贸易中心股份有限公司，前身系国有企业上海物资贸易中心。一九九三年十月经批准改制为股份有限公司（中外合资股份有限公司），一九九四年二月在上海证券交易所上市。公司在上海证券交易所的A股股票代码为600822，股票简称“上海物贸”，B股股票代码为900927，股票简称“物贸B股”。
公司于2006年1月13日完成股权分置改革，流通A股股东每持有10股流通A股股票可获得3股股票，即非流通股股东百联集团有限公司等股东共支付399.3万股股票对价，公司总股本不变。
截止到2008年6月30日，股本总数为252,720,298股，其中：有限售条件股份为115,525,792股，占股份总数的45.71%，无限售条件股份为137,194,506股，占股份总数的54.29%。
公司所属行业为物资流通类，经营范围为经营金属材料、化轻原料、建材、木材、汽车（含小轿车）及配件、机电设备、燃料（不含成品油）、五金交电、针纺织品、进出口贸易业务（不含进口商品的分销业务）；仓储、信息咨询及技术服务，（涉及许可经营的凭许可证经营）。
公司注册地为上海浦东新区陆家嘴东昌路东园一村139号201室。企业法人营业执照注册号为企股沪总字第019033号（市局）。
二、主要会计政策、会计估计和前期差错
（一）遵循企业会计准则的声明。
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
（二）编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
（三）会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
（四）记账本位币
采用人民币为记账本位币。
（五）会计计量所运用的计量属性
本公司会计核算以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告，可供出售金融资产采用公允价值计量，其余均以历史成本作为会计要素计量方法。
本公司可供出售金融资产的公允价值是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公平交易中，交易双方应当是持续经营企业，不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模，或在不利条件下仍进行交易。
（六）现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
（七）外币业务核算方法
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户年末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。
（八）外币财务报表的折算方法
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。
（九）金融资产和金融负债的核算方法
1、金融资产和金融负债的分类
管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、金融资产和金融负债的确认和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融资产公允价值的确定方法
本公司采用公允价值计量的金融资产全部直接参考活跃市场中的报价。
5、金融资产的减值准备
（1）可供出售金融资产的减值准备
年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
（2）持有至到期投资的减值准备
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
（3）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。
年末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
对于年末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在年末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。
除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：
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应收款项账龄 提取比例
3个月以内 0%
3个月~1年 5%
1年－2年 10%
2年－3年 20%
3年－4年 30%
5年以上 100%
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（十）存货核算方法
1、存货的分类
存货分类为：在途物资、物资采购、原材料、低值易耗品、包装物、在产品、产成品、库存商品、委托代销商品、委托加工物资等。
2、发出存货的计价方法
（1）存货发出时按加权平均法和个别认定法计价。
（2）周转材料的摊销方法
低值易耗品采用一次摊销法。
包装物采用一次摊销法。
3、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
4、存货跌价准备的计提方法
年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（十一）长期股权投资的核算
1、初始计量
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
非同一控制下的企业合并：公司在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
2、被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。
3、后续计量及收益确认
公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。
对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。
被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。
（十二）投资性房地产的种类和计量模式
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用资产采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。
（十三）固定资产的计价和折旧方法
1、固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
2、固定资产的分类
固定资产分类为：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备、固定资产装修等。
3、固定资产的初始计量
固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。
外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。
购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。
4、固定资产折旧计提方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。
符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。
各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：
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固定资产类别 预计使用寿命 预计净残值率 年折旧率
房屋及建筑物 5－50年 5％ 19.0％－1.9％
专用设备 5－10年 5％ 19.0％－9.5％
运输设备 5－12年 5％ 19.0％－7.9％
通用设备 5－10年 5％ 19.0％－9.5％
其 他 5－10年 5％ 19.0％－9.5％
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
已全额计提减值准备的固定资产，不再计提固定资产折旧。
已计提减值准备的固定资产，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
（十四）在建工程核算方法
1、在建工程类别
在建工程以立项项目分类核算。
2、在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
（十五）无形资产核算方法
1、无形资产的计价方法
按取得时的实际成本入账；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
2、无形资产摊销
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
（十六）长期待摊费用的摊销方法及摊销年限
长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：
1、预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其它合理方法（结合公司特殊情况加以说明）平均摊销。
2、经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
（十七）除存货、投资性房地产及金融资产外的其他主要资产的减值
1、长期股权投资
成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。
其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。
长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。
2、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产
对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。
（十八）借款费用资本化
1、借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，借款费用暂停资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
3、借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
（十九）预计负债
与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：
1、该义务是企业承担的现时义务；
2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
3、该义务金额可以可靠地计量。
（二十）收入确认原则
1、销售商品
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
２、提供劳务
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
3、让渡资产使用权
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。
（二十一）确认递延所得税资产的依据
公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
（二十二）合并报表合并范围发生变更的理由
按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定，合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，对能控制的被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围，并以此作为合并范围发生变更的理由。
1、本年度公司未发生前期会计差错更正事项。
三、税项
（一）公司主要税种和税率
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税 种 税率
增值税 6％、17％
营业税 3％-5％
企业所得税 20％-25％
城建税 1％-7％
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四、母公司汇总财务报表包括单位
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名 称 主要业务
上海物资贸易股份有限公司本部 见附注一
上海物资贸易股份有限公司有色金属分公司 经营金属材料、化工原料（除危险品）、建材、木材（不含零售
）、信息咨询及技术服务（涉及行政许可的凭许可证经营）
上海汽车贸易中心 汽车（含小轿车）、金属材料、化轻原料、建材、机电设备、五
金交电等
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五、企业合并及合并财务报表
合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。
合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。
子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。
（一）公司所控制的子公司及其合并范围 （金额单位：万元）
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被投资单位全称 业务 注册资本 经营范围 母公司持 合并范围 是否 备注
性质 股比例 内持股比 合并
例
上海燃料浦东有限责任公司 商业 6,000 燃料油、黑色金属、建筑材料、化工原 100.00％ 100.00％ 是
料（除危险品）的销售（涉及许可经营
的凭许可证经营）
上海物贸物资经营有限责任公 商业 1,500 金属材料、建材、木材、化工原料（除 95.00％ 100.00％ 是 注1
司 危险品）、汽车配件、机电产品、五金
交电、针纺织品的销售
上海市物资外贸有限公司 商业 1,000 自营进出口,批发零售,代购代销 100.00％ 100.00％ 是
上海物贸物流有限公司 服务 200 国际贸易、转口贸易、保税区内企业间 100.00％ 100.00％ 是
业 的贸易及代理；在批租土地上的房产开
发、经营（涉及许可证的凭许可证经营
）
上海利德木业有限公司 工业 5,000 生产销售木地板，木制品，销售木材， 87.86% 87.86% 是
金属材料，建筑装潢材料，经营本企业
自产产品的出口业务和本企业所需的机
械设备、零配件、原辅材料的进口业务
（不另附进出口商品目录），但国家限
定公司经营或禁止进出口的商品及技术
除外，附二分支。（涉及许可经营的凭
许可证经营）
上海利德木芯板有限公司 工业 USD60 生产木芯板（细木工板）、木门、木地 0.00 100% 是 注2
板及相关木制品
上海东燃油气站有限公司 商业 1,150 燃料油 0.00 60.00％ 是 注3
上海乾通金属材料有限公司 商业 7,000 金属材料及制品、机电设备、建筑材料 100% 100% 是 注4
、汽车配件、化工原料及产品(除危险
品)、纺织原料(除棉花)、木材、五金
交电、工具的销售,自营和代理各类商
品和技术的进出口(国家限定公司经营
或禁止进出口的商品和技术除外)(以上
涉及许可经营的凭许可证经营)
上海晶通化学品有限公司 商业 6,000 化工原料及产品、橡胶塑料及制品、染 90% 90% 是
料、颜料、胶粘剂、食品添加剂(限分
支机构经营)、金属材料、木材、建筑
装潢材料、机电产品、包装材料的销售
,商务信息咨询,经营各类商品和技术的
进出口,但国家限定公司经营或禁止进
出口的商品和技术除外(以上涉及许可
经营的凭许可证经营)
上海化轻染料有限公司 商业 1,500 染料、颜料、涂料、助剂、食品添加剂 0.00 70% 是 注5
的加工，化工原料、铝（限带料加工）
、金属材料、木材、油墨、化纤原料的
销售，仓储业务，附设分支机构（涉及
许可经营的凭许可证经营）。
上海晶通化工胶粘剂有限公司 商业 200 易燃液体（见许可证），热熔型胶粘剂 0.00 70% 是 注6
，橡胶原料及制品，染料，石腊制品，
玻璃工艺辅料，洗碟剂辅料，颜料，化
妆品工艺辅料，纺织工艺辅料，橡胶工
艺辅料，水性涂料及辅料。建筑装潢材
料，金属材料，包装材料，印刷用薄膜
，油墨，五金工具。（凡涉及许可经营
的凭许可证经营）。
上海森大木业有限公司 工业 USD870 生产各种装饰胶合板、装饰人造板、胶 75% 75% 是
合板、薄木单片、门、地板，销售自产
产品(涉及行政许可的,凭许可证经营)
。
上海百联汽车服务贸易有限公 商业 5,695.99 销售:汽车(含小轿车)及零配件,摩托车 91.19% 91.19% 是
司 和零部件,轮胎。自营和代理各类商品
及技术的进出口业务,但国家限定公司
经营或禁止进出口的商品及技术除外。
经营对销贸易和转口贸易。(凡涉及许
可证经营的项目凭许可证经营)。
上海物资集团进出口有限公司 商业 1,100 经营各类商品和技术的进出口、含燃料 90% 100% 是 注7
油、钢材、胶合板、橡胶制品、运输工
具、废塑料、废钢、废铜、废铝、废纸
等的进口(但国家限定公司经营或禁止
进出口的商品及技术除外),承办中外合
资经营、合作生产、来料加工、来件装
配、补偿贸易、易货贸易及转口贸易业
务,与进出口业务相关的国内贸易（除
专项审批）及咨询服务、汽车（含小轿
车）、燃料油的销售。（涉及许可经营
的凭许可证经营）。
上海金桥热力有限公司 工业 400 蒸汽、热(冷)水生产,输配,热力工程设 60% 60% 是
计、施工，热工试验及节能技术改造,
安装检修。(涉及许可经营的凭许可证
经营)。
上海汽车工业沪东销售有限公 商业 400 销售汽车，摩托车，拖拉机及配件，摩 0.00 50% 是 注8
司 托车与拖拉机配件的维修、技术服务。
上海百合汽车销售有限公司 商业 200 汽车及零配件、摩托车及零部件、轮胎 0.00 100% 是 注9
的销售。（涉及许可经营的凭许可经营
）
上海汽车销售服务有限公司 商业 700 汽车，摩托车及配件销售，汽车及摩托 0.00 99.6% 是 注10
车维修，保养，改装，装潢。
上海悦安汽车检测维修服务有 服务 400 汽车检测，汽车装潢，汽车维修，机动 0.00 100% 是 注11
限公司 业 车辆摄影，汽车配件，日用百货的销售
及其以上相关业务的咨询服务。
上海申物汽车销售咨询有限公 服务 150 购车咨询，车辆拍牌、上牌的咨询，送 0.00 100% 是 注12
司 业 车，销售汽车配件。
上海汽车交易市场 商业 100 为本市场内汽车及底盘、摩托车经营者 0.00 100% 是 注13
提供市场管理服务。
上海旧机动车交易市场 服务 545.16 为本市场内旧机动车经营者提供市场管 0.00 100% 是 注14
业 理服务。
上海悦新汽车维修有限公司 服务 50 汽车，摩托车维修及清洗。 0.00 100% 是 注15
业
上海康惠旧机动车经纪有限公 服务 100 旧机动车经纪。 0.00 86.5% 是 注16
司 业
上海求是物业管理有限公司 物业 30 物业管理，收费停车，汽车内装潢；汽 0.00 100% 是 注17
管理 配件（零售）。
上海百联汽车经营服务有限公 商业 300 销售汽车（含小轿车）及零配件，摩托 0.00 80% 是 注18
司 车和零部件，轮胎。自营和代理各类商
品及技术的进出口业务，但国家限定公
司经营或禁止进出口的商品及技术除外
。经营对销贸易和转口贸易。
上海共欣物业管理有限公司 物业 30 物业管理，仓储，汽车装修服务。（涉 0.00 100% 是 注19
管理 及许可项目的凭许可证经营）。
上海百联汽车沪北销售有限公 商业 850 汽车（含小轿车）、摩托车、汽车配件 0.00 100% 是 注20
司 、摩托车配件；经营各类商品和技术的
进出口，但国家限定公司经营或禁止进
出口的商品及技术出外（凡涉及许可经
营的项目凭许可证经营）。
上海百联逸仙汽车销售有限公 商业 1,000 筹建：北京现代品牌汽车销售；摩托车 0.00 51% 是 注21
司 、汽摩配件、金属材料销售（以上涉及
行政许可的凭许可证经营）。
上海协通百联汽车销售服务有 商业 1,000 非乘运车（有效期至2006-11-30）、摩 0.00 50% 是 注22
限公司 托车、汽摩配件、金属材料的销售、汽
车装潢服务、商务信息咨询。（涉及许
可项目的凭许可证经营）。
上海乾通投资发展有限公司 投资 4,500 物流设施投资及管理;金属材料,五金交 95% 95% 是 注23
管理 电,建筑材料,装潢材料,机电设备,汽车
配件,化工产品的零售;物业管理。（涉
及许可项目的凭许可证经营）。
上海物贸有色金属交易市场经 服务 100 为市场内有色金属的商品经营者提供市 90% 100% 是 注24
营管理有限公司 业 场管理服务。（涉及行政许可的，凭许
可证经营）。
申通新加坡公司 商业 USD30 成品油和燃料油 0.00 100% 是 注25
上海危险化学品交易市场经营 服务 700 化工原料市场管理 0.00 57% 是 注26
管理有限公司 业
上海危北商务信息咨询有限公 服务 10 信息咨询 0.00 70% 是 注27
司 业
上海致欣投资管理咨询有限公 服务 45 投资管理咨询等 0.00 100% 是 注28
司 业
上海百联二手机动车经营有限 服务 75 旧机动车经营销售、上牌 0.00 60% 是 注29
公司 业
上海百联旧机动车经纪有限公 服务 20 旧机动车经纪。（涉及行政许可的，凭 0.00 60% 是 注30
司 业 许可证经营）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：上海物贸物资经营有限责任公司由公司投资95％，子公司上海物贸物流有限公司投资5％；
注2：上海利德木芯板有限公司（以下简称利德木芯板公司）由子公司上海利德木业有限公司投资65％，根据利德木芯板公司的外方投资者和上海利德木业有限公司签订的“股权托管协议”以及利德木芯板公司2004年五届二次董事会决议，利德木芯板公司由上海利德木业有限公司公司全权经营管理，利德木芯板公司经营过程中所有风险、损失及收益由上海利德木业有限公司承担，利德木芯板公司外方股东方放弃对利德木芯板公司的所有收益及应承担的风险和损失。因此上海利德木业有限公司对利德木芯板公司的实际控股比例为100％；
注3：上海东燃油气站有限公司由子公司上海燃料浦东有限责任公司投资60％；
注4：上海乾通金属材料有限公司2008年1月由公司受让公司自然人股权10%，公司从原来持股90%增持10%后，变为由公司投资100%。
注5：上海化轻染料有限公司由子公司上海晶通化学品有限公司投资70％；
注6：上海晶通化工胶粘剂有限公司由子公司上海晶通化学品有限公司投资70％；
注7：上海物资贸易集团进出口有限公司由公司投资90%，子公司上海百联汽车服务贸易有限公司投资10%；
注8：上海汽车工业沪东销售有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司投资50%，因上海百联汽车服务贸易有限公司在上海汽车工业沪东销售有限公司董事会上有半数以上投票权，故对其享有控制权；
注9：上海百合汽车销售有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司投资90%，子公司上海汽车销售服务有限公司投资10%；
注10：上海汽车销售服务有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司投资89.21%，子公司上海悦安汽车检测维修服务有限公司投资6.39%，子公司上海申物汽车销售咨询服务有限公司投资4%；
注11：上海悦安汽车检测维修服务有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司投资90%，子公司上海申物汽车销售咨询服务有限公司投资10%；
注12：上海申物汽车销售咨询服务有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司投资70%，子公司上海汽车工业沪东销售有限公司投资30%；
注13：上海汽车交易市场由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司投资100%；
注14：上海旧机动车交易市场由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司投资100%；
注15：上海悦新汽车维修有限公司由子公司上海悦安汽车检测维修服务有限公司投资90%，子公司上海申物汽车销售咨询服务有限公司投资10%。
注16：上海康惠旧机动车经纪有限公司由子公司上海市旧机动车交易市场投资52%，子公司上海百联汽车服务贸易有限公司投资20%，子公司上海百联汽车经营服务有限公司投资14.5%；
注17：上海求是物业管理有限公司由子公司上海旧机动车交易市场投资66.67%，子公司上海汽车交易市场投资33.33%；
注18：上海百联汽车经营服务有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司投资80%；
注19：上海共欣物业管理有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司投资95%，子公司上海旧机动车交易市场投资5%；
注20：上海百联汽车沪北销售有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司投资98.82%，上海汽车销售服务有限公司投资1.18%；
注21：上海百联逸仙汽车销售有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司投资51%；
注22：上海协通百联汽车销售服务有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司投资50%，根据协议，上海百联汽车服务贸易有限公司有权控制企业的财务和经营政策，故对其享有控制权；
注23：上海乾通投资发展有限公司由公司投资95%，注册资本为4,000万元。2008年4月该公司增资500万元，股本结构不变；
注24：上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司由公司投资90％，子公司上海物贸物流有限公司投资10%。
注25：申通新加坡公司由子公司上海燃料浦东有限责任公司投资100%；
注26：上海危险化学品交易市场经营管理有限公司由子公司上海晶通化学品有限公司投资57%；
注27：上海危北商务信息咨询有限公司由子公司上海危险化学品交易市场经营管理有限公司投资70%；
注28：上海致欣投资管理咨询有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司投资100%；
注29：上海百联二手机动车经营有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司投资60%。
注30：2008年4月子公司上海百联汽车服务贸易有限公司设立了上海百联旧机动车经纪有限公司，出资比例为60%。
（二）本期合并报表范围的变更情况
与上年相比本期新增合并单位1家，原因为：
2008年4月子公司上海百联汽车服务贸易有限公司设立了上海百联旧机动车经纪有限公司，出资比例为60%，故将其纳入合并范围。
2、与上年相比本期减少合并单位3家，原因为：
（1）上海上物汽车俱乐部有限公司、上海旋风汽车维修服务有限公司于上年办理了注销手续，本期度不再纳入合并范围。
（2）上年子公司上海燃料浦东有限责任公司减少了对上海申燃船务有限公司的股权，本期度不再纳入合并范围。
（三）少数股东权益和少数股东损益
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项目 年初金额 本期增减变动 期末金额
损益增减 投入股本 减少股本 权益法下被 分配股利 其他
投资单位其
他权益变动
的影响
少数股东权益：
上海利德木业有限公司 6,495,421. -753,337. --- --- --- --- --- 5,742,083.
63 67 96
上海百联汽车服务贸易有限 9,166,435. 321,693.4 --- --- --- -132,914. --- 9,355,215.
公司 85 3 08 20
上海乾通金属材料有限公司 9,855,213. --- --- -9,855,2 --- --- --- ---
88 13.88
上海晶通化学品有限公司 6,317,927. 478,430.8 --- --- --- --- --- 6,796,358.
80 6 66
上海森大木业有限公司 34,002,943 491,633.5 --- --- --- --- --- 34,494,577
.81 0 .31
上海金桥热力有限公司 24,174,721 1,600,380 --- --- --- --- --- 25,775,102
.17 .88 .05
上海乾通投资发展有限公司 2,401,367. 178,898.5 --- --- --- --- --- 2,580,266.
95 3 48
上海东燃油气站有限公司 4,613,734. -125,077. --- --- --- --- --- 4,488,656.
07 96 11
上海利德木芯板有限公司 1,751,740. --- --- --- --- --- --- 1,751,740.
06 06
上海化轻染料有限公司 5,308,081. 295,014.7 --- --- --- --- --- 5,603,096.
76 9 55
上海晶通化工胶粘剂有限公 746,312.79 17,942.59 --- --- --- --- --- 764,255.38
司
上海危险化学品交易市场经 3,194,270. 178,380.1 --- --- --- --- --- 3,372,650.
营管理有限公司 34 7 51
上海危北商务信息咨询有限 30,106.32 --- --- --- --- --- 30,106.32
公司
上海汽车工业沪东销售有限 -257,485.7 -317,466. --- --- --- --- --- -574,951.9
公司 9 12 1
上海汽车销售服务有限公司 29,649.33 1,998.92 --- --- --- --- --- 31,648.25
上海康惠旧机动车经纪有限 236,298.37 -235.19 --- --- --- --- 236,063.18
公司
上海百联汽车经营服务有限 737,534.72 -7,327.67 --- --- --- --- --- 730,207.05
公司
上海百联逸仙汽车销售有限 3,911,306. -158,182. --- --- --- --- --- 3,753,124.
公司 74 23 51
上海协通百联汽车销售服务 5,246,769. 34,633.88 --- --- --- --- --- 5,281,403.
有限公司 26 14
上海百联二手机动车经营有 351,292.88 28,245.11 --- --- --- --- --- 379,537.99
限公司
上海百联旧机动车经纪有限 -1,641.93 -1,641.93
公司
合计 118,313,64 2,263,983 --- -9,855,2 --- -132,914. --- 110,589,49
2.94 .89 13.88 08 8.87
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六、合并财务报表主要项目注释（如无特别注明，以下货币单位为人民币元）
（一）货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 期末数 年初数
现 金 523,368.35 1,279,262.14
银行存款 749,600,007.26 403,153,191.01
其他货币资金 484,610,210.23 386,703,905.50
合 计 1,234,733,585.84 791,136,358.65
其中美元：外币金额 341,923.82 626,408.83
折算汇率 6.8591 7.3046
折合人民币 2,345,289.67 4,575,665.94
欧元：外币金额 11.56 208,123.61
折算汇率 10.8304 10.6669
折合人民币 125.20 2,220,033.74
新加拨元：外币金额 1,713,821.33 ---
折算汇率 5.0443 ---
折合人民币 8,645,028.93 ---
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1、其他货币资金分类表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 期末数 年初数
存出投资款 1,275,924.98 1,350,933.10
信用证开证保证金 5,925,194.61 1,286,486.15
银行承兑汇票保证金 51,361,142.28 35,035,622.35
定期存单（已质押） 425,772,629.39 248,294,381.99
定期存款 97,879,844.59
信用卡保证金及社保专款 275,318.97 2,856,637.32
合计 484,610,210.23 386,703,905.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、货币资金期末数比年初数增加443,597,227.19元，增加比例为56.07％，主要为公司存货减少、以及开展人民币无本金交割远期外汇交易业务， 用定期存单质押给银行同时增加了银行借款。
（二）应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种 类 期末数 年初数
银行承兑汇票 113,215,858.91 145,034,461.97
商业承兑汇票 170,855,494.45 171,276,129.86
合 计 284,071,353.36 316,310,591.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三）应收账款
1、应收账款构成
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 期末数 年初数
账面余额 占总额 坏账准备计 坏账准备 账面余额 占总额 坏账准备 坏账准备
比 例 提比例 比 例 计提比例
1、单项金额重大并已单 --- --- --- --- --- --- --- ---
独计提坏账准备的款项
2、单项金额非重大并已 5,636,986.40 2.04% 58.37% 3,290,074.9 11,807,563.8 5.68% 68.07% 8,037,153.5
单独计提坏账准备的款项 4 0 1
3、其他按账龄段划分为 271,008,713. 97.96% 2.41% 6,543,251.2 196,060,653. 94.32% 0.62% 1,212,600.0
类似信用风险特征的款项 11 8 44 9
，
其中：3个月以内 239,374,175. 86.53% 0.00% --- 190,757,926. 91.77% 0.00% ---
61 15
3个月－1年 22,684,866.1 8.20% 5.00% 1,134,243.3 2,259,413.60 1.09% 5.00% 112,970.68
9 2
1－2年 1,805,655.16 0.65% 10.00% 180,565.52 1,988,569.94 0.96% 10.00% 198,857.00
2－3年 63,659.17 0.02% 20.00% 12,731.83 104,964.17 0.05% 20.00% 20,992.83
3－5年 2,663,780.52 0.96% 30.00% 799,134.15 100,000.00 0.05% 30.00% 30,000.00
5年以上 4,416,576.46 1.60% 100.00% 4,416,576.4 849,779.58 0.40% 100.00% 849,779.58
6
合计 276,645,699. 100.00 9,833,326.2 207,868,217. 100.00% 9,249,753.6
51 % 2 24 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、期末应收账款中无应收持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位款项。应收其他关联方的款项详见附注八/（三）/6。
（四）预付账款
1、账龄情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账 龄 期末数 年初数
金 额 占总额比例 金 额 占总额比例
1年以内 891,032,866.88 99.95% 559,149,044.31 99.93%
1－2年 270,862.55 0.03% 273,422.55 0.05%
2－3年 78,000.00 0.01% 78,000.00 0.01%
3年以上 58,553.08 0.01% 58,553.08 0.01%
合 计 891,440,282.51 100.00% 559,559,019.94 100.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、期末无预付持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。预付其他关联方的款项详见附注八/（三）/6。
3、预付账款期末数比年初数增加331,881,262.57元，增加比例为59.31％，增加的主要原因为预付账款货款及工程款。
（五）应收股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 金额
账龄一年以内的应收股利 6,677,667.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（六）其他应收款
1、其他应收款构成
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 期末数 年初数
账面余额 占总额 坏账准备 坏账准备 账面余额 占总额 坏账准备 坏账准备
比 例 计提比例 比 例 计提比例
1.单项金额重大并已单 --- --- --- ---
独计提坏账准备的款项
2.单项金额非重大并已 1,742,414.72 2.45% 70.83% 1,234,214.72 3,044,084.42 6.96% 40.87% 1,244,084.43
单独计提坏账准备的款
项
3.其他按账龄段划分为 69,408,010.4 97.55% 4.21% 2,921,535.07 40,712,080.21 93.04% 6.90% 2,809,935.00
类似信用风险特征的款 6
项
其中：3个月以内 62,929,531.4 88.45% 0.00% 32,870,839.82 75.12% 0.00% ---
5
3个月－1年 905,864.97 1.27% 5.00% 45,293.25 867,517.80 1.98% 5.00% 43,375.89
1－2年 1,484,874.70 2.09% 10.00% 148,487.47 4,491,367.40 10.26% 10.00% 449,136.74
2－3年 1,519,013.90 2.13% 20.00% 303,802.78 26,461.60 0.06% 20.00% 5,292.32
3－5年 206,819.81 0.29% 30.00% 62,045.94 205,376.48 0.47% 30.00% 61,612.94
5年以上 2,361,905.63 3.32% 100.00% 2,361,905.63 2,250,517.11 5.14% 100.00% 2,250,517.11
合 计 71,150,425.1 100.00 4,155,749.79 43,756,164.63 100.00% 4,054,019.43
8 %
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、期末其他应收款中无应收持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位款项。
3、其他应收款期末数比年初数增加27,292,530.19元，增加比例为68.74％，增加的主要原因为保证金增加以及托收票据增加。
（七）存货及存货跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 期末数 年初数
账面余额 跌价准备 账面余额 跌价准备
在途物资 12,735,548.63 11,094,033.82 ---
原材料 113,765,692.23 125,207,607.22 ---
低值易耗品 2,628,908.93 3,165,645.43 ---
在产品 61,412,284.68 68,960,420.82 ---
包装物 48,244.05 60,404.54 ---
产成品 23,732,830.74 2,315,599.67 12,502,424.81 2,315,599.67
库存商品 758,383,367.46 8,857,593.72 812,634,442.06 7,207,213.24
委托加工物资 5,314,936.34 6,189,758.35 ---
合 计 978,021,813.06 11,173,193.39 1,039,814,737.05 9,522,812.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、存货跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 年初账面余额 本期计提额 本期转回 期末账面余额
产成品 2,315,599.67 --- --- 2,315,599.67
库存商品 7,207,213.24 --- 1,650,380.48 8,857,593.72
合 计 9,522,812.91 --- 1,650,380.48 11,173,193.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、期末已质押的存货详见附注九/（二）。
（八）其他流动资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
租赁费 11,716.80
预付印花税 3,661.70 4,595.60
其他 51,610.00
合计 55,271.70 16,312.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（九）可供出售金融资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末公允价值 年初公允价值
可供出售权益工具 98,897,905.70 197,888,713.74
其中：有限售条件的可供出售股票 33,252,637.00
无限售条件的可供出售股票 98,897,905.70 164,636,076.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、可供出售金融资产期末数比年初数减少98,990,808.04元，减少比例为50.02％，主要为股票价格下降市值减少所致。
（十）长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
账面余额 减值准备 账面余额 减值准备
成本法核算的长期股权投资 15,106,660.60 160,000.00 15,106,660.60 160,000.00
权益法核算的长期股权投资 211,997,479.05 200,190,907.80 ---
其他投资 500,000.00 500,000.00 ---
合 计 227,604,139.65 160,000.00 215,797,568.40 160,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、按成本法核算的长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始金额 年初账面余额 本期投资增减额 期末账面余额 减值准备 备注
申银万国证券股份有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 --- 2,000,000.00 ---
长江经济联合发展（集团）股份有限公司 7,000,000.00 7,000,000.00 --- 7,000,000.00 ---
上海宝鼎投资股份有限公司 57,508.00 57,508.00 --- 57,508.00 ---
广东三星企业（集团）股份有限公司 160,000.00 160,000.00 --- 160,000.00 160,000.00
申苏石油化工有限责任公司 501,118.68 501,118.68 --- 501,118.68 ---
上海玫珞国际贸易有限责任公司 248,922.29 248,922.29 --- 248,922.29 ---
上海工业欧亚国际贸易有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 --- 3,000,000.00 ---
上海金强金属材料有限公司 150,000.00 150,000.00 --- 150,000.00 ---
上海华东拆车有限公司 1,845,975.00 1,845,975.00 --- 1,845,975.00 ---
上海化轻化工物品运输有限公司 39,501.00 39,501.00 --- 39,501.00 ---
上海塑协工贸发展经营部 103,635.63 103,635.63 --- 103,635.63 ---
合计 15,106,660.60 15,106,660.6 --- 15,106,660.60 160,000.00
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、按权益法核算的长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始金额 年初账面余额 本期权益增减 期末账面余额
合 计 其中：分得现金红
利
联营企业：
上海爱姆意机电设备连锁有限公司 39,454,984.18 60,045,470.81 3,304,724.14 1,619,424.00 63,350,194.9
5
上海二手车交易市场有限公司 20,947,543.09 23,680,592.24 -1,037,937.4 3,395,665.21 22,642,654.8
4 0
上海常德路加油站有限公司 455,413.96 5,063,511.05 39.599.12 5,103,110.17
上海外高桥油品储运销售有限公司 5,817,171.94 7,758,243.35 871,018.72 8,629,262.07
济南鲁沪燃料油有限公司 500,000.00 421,926.37 -2,588.49 419,337.88
上海通申石油化工有限公司 400,000.00 2,237,875.64 114,038.88 2,351,914.52
上海申燃化工配送有限公司 976,007.85 752,406.03 1,968,063.43 2,720,469.46
上海东冉化工配送有限公司 1,146,688.62 923,985.39 -20,304.39 903,681.00
南京浦宁石化有限公司 600,000.00 419,828.69 -16,405.01 403,423.68
中山市申中石油有限公司 1,000,000.00 3,995,334.77 7,745.68 4,003,080.45
上海申燃船务有限公司 975,000.00 1,367,712.40 -82,077.95 88,269.54 1,285,634.45
上海优斯汽车租赁有限公司 2,786,944.76 2,864,095.72 205,189.42 3,069,285.14
上海上物强生二手机动车经营有限公司 6,826,057.55 7,373,004.39 --- 7,373,004.39
上海市浦东旧机动车交易市场经营管理有限公 2,575,065.50 2,579,905.43 -771,492.45 993,211.70 1,808,412.98
司
上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公 1,140,000.00 1,798,676.53 -720,681.35 837,208.99 1,077,995.18
司
上海云峰国际贸易有限公司 2,489,669.51 2,383,208.47 -104,502.10 2,278,706.37
上海美亚金桥能源有限公司 47,373,739.63 49,882,729.53 4,000,672.64 53,883,402.1
7
上海三灵金属材料仓储中心 2,963,085.85 2,963,085.85 --- 2,963,085.85
上海永兴硬质合金有限公司 600,000.00 1,935,416.38 293,688.44 2,229,104.82
上海鞍钢钢材加工有限公司 4,900,000.00 15,097,035.64 3,244,109.09 18,341,144.7
3
上海京沪工贸有限公司 1,000,000.00 1,664,029.16 513,710.87 522,978.97 2,177,740.03
上海阿波罗乾通航空材料有限公司 6,621,200.00 4,982,833.96 --- 4,982,833.96
合 计 151,548,572.4 200,190,907.8 11,806,571.2 7,456,758.41 211,997,479.
4 0 5 05
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4、其他投资
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投资项目名称 投资起止期 年初余额 本期投资增减额 期末余额
上海期货交易所会员资格 2004.8－未约定 500,000.00 --- 500,000.00
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5、长期股权投资减值准备
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被投资单位名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因
广东三星企业（集团）股份有限公司 160,000.00 --- --- 160,000.00 估计无法收回
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（十一）投资性房地产
1、投资性房地产原价
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类 别 年初数 本期增加 本期减少 期末数
已出租的土地使用权 5,883,681.80 --- --- 5,883,681.80
已出租的建筑物 5,052,958.32 --- --- 5,052,958.32
合 计 10,936,640.12 --- --- 10,936,640.12
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2、累计折旧或累计摊销
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类 别 年初数 本期提取 本期减少 期末数
已出租的土地使用权 447,543.02 65,495.52 --- 513,038.54
已出租的建筑物 803,298.46 119,910.66 --- 923,209.12
合 计 1,250,841.48 185,406.18 --- 1,436,247.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、投资性房地产账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类 别 年初数 本期增加 本期减少 期末数
已出租的土地使用权 5,436,138.78 --- 65,495.52 5,370,643.26
已出租的建筑物 4,249,659.86 --- 119,910.66 4,129,749.20
合 计 9,685,798.64 --- 185,406.18 9,500,392.46
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（十二）固定资产及累计折旧
1、固定资产原价
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类 别 年初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 266,086,690.21 1,429,878.00 3,560,895.44 263,955,672.77
专用设备 122,886,267.45 3,450,879.26 367,578.22 125,969,568.49
运输设备 35,002,552.19 1,319,002.37 1,913,015.67 34,408,538.89
通用设备 17,263,686.37 1,387,668.20 533,923.22 18,117,431.35
其 他 603,456.80 191,598.94 48,250.00 746,805.74
合 计 441,842,653.02 7,779,026.77 6,423,662.55 443,198,017.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类 别 年初数 本期提取 本期减少 期末数
房屋及建筑物 41,155,756.02 4,802,115.74 854,345.16 45,103,526.60
专用设备 52,579,405.96 2,988,230.78 213,349.75 55,354,286.99
运输设备 17,402,076.19 1,893,712.85 962,406.32 18,333,382.72
通用设备 11,316,073.95 2,061,443.06 25,617.49 13,351,899.52
其 他 429,963.00 354,152.32 49,815.99 734,299.33
合 计 122,883,275.12 12,099,654.75 2,105,534.71 132,877,395.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、固定资产减值准备
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类 别 年初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因
运输设备 112,047.92 --- 112,047.92 可收回金额小于账面价值
通用设备 87,255.42 --- 87,255.42 可收回金额小于账面价值
合 计 199,303.34 --- 199,303.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、固定资产账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 年初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 224,930,934.19 1,429,878.00 7,508,666.02 218,852,146.17
专用设备 70,306,861.49 3,450,879.26 3,142,459.25 70,615,281.50
运输设备 17,488,428.08 1,319,002.37 2,844,322.20 15,963,108.25
通用设备 5,860,357.00 1,387,668.20 2,569,748.79 4,678,276.41
其 他 173,493.80 191,598.94 352,586.33 12,506.41
合 计 318,760,074.56 7,779,026.77 16,417,782.59 310,121,318.74
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5、 期末未办妥产权证书的固定资产
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类 别 账面原价 累计折旧 账面净值 未办妥产权证书的原因
三江路16号房产 2,322,856.00 156,308.88 2,166,547.12 正在办理之中
立体车库 33,786,649.30 3,927,697.83 29,858,951.47 正在办理之中
合 计 36,109,505.30 4,084,006.71 32,025,498.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、年末用于抵押的固定资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 账面原价 累计折旧 账面净值
房屋及建筑物 55,535,400.12 13,848,318.55 41,687,081.57
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（十三）在建工程
1、在建工程项目本年变动情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
名 称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 资金来源
转入固定资产 其他减少
百联汽车汽车城F3地块工程 16,362,496.3 --- --- 16,362,496.3 自筹
5 5
百联汽车汽车城F11地块工程 15,258,184.0 1,000,000.00 --- --- 16,258,184.0 自筹
0 0
百联汽车茂名路店 104,256.00 - --- 104,256.00 自筹
百联汽车长丰展厅 500,000.00 500,000.00 自筹
协通百联别克4S店 141,602.00 141,602.00
逸仙展示厅 1,149,865.00 1,149,865.00
百联汽车共和新路3550号电力配套 1,337,770.00 1,337,770.00
工程
利德木业油漆车间装修工程 1,619.87 --- --- 1,619.87 自筹
利德木业图书馆、展示厅装修工程 2,733.07 --- 2,733.07 自筹
利德木业青浦厂房扩建工程 68,046.09 --- 68,046.09 自筹
利德木业建筑工程 5,585,519.53 5,585,519.53 自筹
利德木业修理工程 434,000.00 90,030.00 343,970.00 自筹
利德木业机器设备 448,600.80 444,268.00 4,332.80
燃料浦东门户网站及电脑 187,004.04 188,992.00 171,492.00 --- 204,504.04 自筹
燃料浦东奉贤油库 231,078.58 --- 231,078.58 自筹
燃料浦东百联油库 81,536,293.6 62,409,579.18 3,088,201.63 --- 140,857,671. 自筹
9 24
燃料浦东办公楼装修工程 342,618.00 1,699,458.00 --- 2,042,076.00 自筹
森大木业机器设备 160,000.00 160,000.00 0.00 自筹
森大木业零星工程 865,571.07 865,571.07 自筹
冷压机 129,147.41 129,147.41
双面涂胶机 34,656.07 34,656.07
供电输出 168,257.39 168,257.39
合 计 114,094,329. 76,253,018.45 3,953,991.63 186,393,356.
69 51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、在建工程所包含的借款费用资本化金额如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 年初数 本期增加数 本期转入固定资 其他减少数 期末数
产
燃料浦东百联油库 3,393,486.15 --- --- 3,393,486.15
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燃料浦东油库本期资本化金额的资本化率为：6.57%。
（十四）无形资产
1、无形资产原价
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 年初原价 本期增加 本期减少 期末原价
土地使用权 136,841,555.80 --- --- 136,841,555.80
房屋使用权 679,394.70 --- --- 679,394.70
财务软件 57,728.00 --- --- 57,728.00
合 计 137,578,678.50 --- --- 137,578,678.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、累计摊销
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 年初数 本期摊销 本期减少 期末数
土地使用权 4,530,601.39 1,371,765.05 --- 5,902,366.44
房屋使用权 209,479.94 33,969.72 --- 243,449.66
财务软件 49,583.68 6,288.00 --- 55,871.68
合 计 4,789,665.01 1,412,022.77 --- 6,201,687.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、无形资产账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 剩余摊销期限
土地使用权 132,310,954.41 --- 1,371,765.05 130,939,189.36 22-151个月
房屋使用权 469,914.76 --- 33,969.72 435,945.04 76个月
财务软件 8,144.32 --- 6,288.00 1,856.32 4个月
合 计 132,789,013.49 --- 1,412,022.77 131,376,990.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十五）长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 原始发生额 年初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数
装修费 13,105,064.76 11,080,955.31 278,812.71 768,595.80 3,151,300.10 10,591,172.22
其 他 103,303.03 14,905.05 --- --- 88,397.98 14,905.05
品牌代理费 1,200,000.00 1,080,000.00 --- 120,000.00 240,000.00 960,000.00
租赁费 1,367,000.00 1,367,000.00 --- --- -- 1,367,000.00
固定资产大修理支出 758,973.60 320,478.33 129,250.05 145,750.05 584,245.32 303,978.33
合 计 16,534,341.39 13,863,338.69 408,062.76 1,034,345.85 4,063,943.40 13,237,055.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十六）递延所得税资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 期末数 年初数
因资产减值准备形成 4,283,197.38 4,326,762.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十七）短期借款
1、短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 期末数 年初数
信用借款 781,767,190.50 730,787,829.36
质押借款 520,863,988.44 294,333,667.35
抵押借款 113,400,000.00 88,400,000.00
保证借款 533,165,698.11 439,047,834.34
商业承兑汇票贴现 5,000,000.00
合计 1,949,196,877.05 1,557,569,331.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：外币借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
外币币种 外币金额 折算汇率 折合人民币
美 元 84,638,402.42 7.09 599,750,595.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、抵押借款中有关资产抵押情况详见附注九/（一）。
3、保证借款事项详见附注八/（三）/6/（4）。
4、质押借款事项详见附注九/（二）。
5、短期借款期末数比年初数增加391,627,546.00元，增加比例为25.14%，增加原因主要为：为规避外汇风险，本年开展人民币无本金交割远期外汇交易业务，增加了银行借款并以定期存单的形式质押给银行增加借款。
（十八）应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种 类 期末数 年初数
银行承兑汇票 586,437,620.00 481,435,550.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十九）应付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 年初数
215,195,620.78 123,604,725.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末余额中无应付持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项和其他关联方的款项。
（二十）预收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 年初数
456,700,480.36 357,846,950.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、期末无预收持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。预收其他关联方的款项详见附注八/（三）/6。
2、预收账款期末数比年初数增加 98,853,530.33元，增加比例为27.62％，增加的主要原因为：金属贸易预付款增加的同时, 预收账款也相应增加。
（二十一）应付职工薪酬
1、应付职工薪酬的构成
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 年初数 本期增加 本期支付 期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴 3,676,075.82 38,558,956.28 31,237,123.18 10,997,908.92
二、职工福利费 8,987,489.37 3,013,186.25 1,548,801.28 10,451,874.34
三、社会保险费 331,704.23 7,261,163.58 7,288,685.86 304,181.72
四、住房公积金 623.70 1,282,649.50 1,279,627.50 3,645.70
五、工会经费和职工教育经费 1,502,274.63 1,280,714.19 930,163.79 1,852,825.03
六、因解除劳动关系给予的补偿 95,297.00 186,715.19 277,053.12 4,959.07
合 计 14,593,464.75 51,583,384.99 42,561,454.73 23,615,395.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、应付职工薪酬期末数比年初数增加9,021,930.26元，增加比例为61.82％，增加的主要原因为：本期预提奖励工资增加，相应职工福利费、工会经费、职工教育经费增加。
（二十二）应交税费
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 期末数 年初数 本年执行的法定税率
增值税 -22,876,357.07 -44,245,432.75 6%-17%
营业税 335,084.39 470,538.41 3%-5%
消费税 97,879.35 120,443.11 5%
城建税 169,888.71 63,574.57 应交流转税的1％-7％
企业所得税 8,587,219.04 7,463,675.41 20%-25%
个人所得税 -61,932.92 1,556,464.36
房产税 43,931.75 441,988.29 1.2%-12%
土地使用税 15,000.00
教育费附加 73,227.88 29,467.40 应交流转税的1%-3%
其 他 24,395.74 9,820.38
合 计 -13,591,663.13 -34,089,460.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十三）应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资者名称或类别 期末欠付股利金额 欠付原因
上海申化房地产开发经营公司 516,985.05 股东对公司的资金支持
上海市化工轻工总公司 194,494.18 股东对公司的资金支持
少数股东 33,821.60 少数股东未领取
普通股股利 25,272,29.80 分配红利
合 计 26,017,330.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十四）其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 期末数 年初数
其他应付款 445,828,278.90 407,685,379.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、期末应付持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项为204,805,189.76元。应付其他关联方的款项详见附注八/（三）/6。
2、金额较大的其他应付款
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客户名称 金额 性质或内容
1、百联集团有限公司 204,805,189.76 占用关联方资金
2、百联集团置业有限公司 175,149,800.00 注
减：上年森大木业搬迁清理支出 67,149,200.29
森大木业新增折旧等 5,248,084.89
净 额 102,752,514.82
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注：子公司上海森大木业有限公司（以下简称森大木业）被列为上海市第二轮环保计划范围，由百联集团有限公司（本公司的母公司，国有资产的代表，以下简称百联集团）统一安排协调搬迁事宜。2005年起森大木业从原徐汇厂区搬迁至南汇厂区，原厂区的土地最终将由上海市土发中心收回，动迁补助由百联集团与上海市土发中心结算。为尽快完成森大木业的搬迁，减少停工损失，百联集团安排其下属的百联集团置业有限公司先行支付动迁补助费175,149,800.00元，森大木业计入其他应付款—动迁补助款。整个搬迁工程于2006年12月完成并投入正常生产经营，原厂区的已拆除或废弃的固定资产及搬迁费计入固定资产清理，再转为其他应付款补偿费的备抵项，最终由动迁补助款补偿；新厂区的厂房及新增设备计提的折旧（不包括因新增生产能力而增加的折旧），作为因动迁而增加的成本，由动迁补偿款弥补，按年从其他应付款补偿费扣除转入营业外收入，本期因该事项转入营业外收入的金额为1,749,361.64 元。
（二十五）一年内到期的非流动负债
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项 目 期末数 年初数
长期借款 500,000.00 900,000.00
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1、一年内到期的长期借款
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贷款单位 币种 借款条件 期末数 年初数
上海银行虹口支行 RMB 抵押借款 500,000.00 900,000.00
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2、抵押借款中有关资产抵押情况详见附注九/（一）。
（二十六）长期借款
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贷款单位 借款条件 期末数 年初数
上海市信息中心 保证借款 8,155,984.45 8,112,827.86
上海银行虹口支行 抵押借款 3,900,000.00 3,900,000.00
建设银行第五支行 保证借款 54,000,000.00
合计 66,055,984.45 12,012,827.86
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1、外币借款的外币金额为126,512,137.00日元，折算汇率0.06447，折合人民币8,155,984.45元。
2、抵押借款中有关资产抵押情况详见附注九/（一）。
（二十七）递延所得税负债
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项 目 期末数 年初数
资产置换未来应交所得税 73,920,113.33 73,920,113.33
因公允价值变动形成 23,235,736.03 47,856,308.92
权益法确认的投资收益税率差计算的递延所得税负债 92,349.52 92,349.52
合 计 97,248,198.88 121,868,771.77
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（二十八）股本
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本次变动前 本次变动增减（+、-） 本次变动后
金额 比例（%） 限售股解禁 其他 小计 金额 比例（%
）
一、有限售条件股份
1、国家持股 128,161,806. 50.71 -12,636,014.0 --- -12,636,014.0 115,525,792. 45.71
00 0 0 00
2、国有法人持股 --- --- --- --- --- --- ---
3、其他内资持股 --- --- --- --- --- --- ---
其中： --- --- ---
境内法人持股 --- --- --- --- --- --- ---
境内自然人持股 --- --- --- --- --- --- ---
4、外资持股 --- --- --- --- --- --- ---
其中： - - - - - - -
境外法人持股 --- --- --- --- --- --- ---
境外自然人持股 --- --- --- --- --- --- ---
有限售条件股份合计 128,161,806. 50.71 -12,636,014.0 --- -12,636,014.0 115,525,792. 45.71
00 0 0 00
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 58,008,492.0 22.96 12,636,014.00 --- 12,636,014.00 70,644,506.0 27.96
0 0
2、境内上市的外资股 66,550,000.0 26.33 --- --- --- 66,550,000.0 26.33
0 0
3、境外上市的外资股 --- --- --- --- ---
4、其 他 --- --- --- --- ---
无限售条件流通股份合计 124,558,492. 49.29 12,636,014.00 --- 12,636,014.00 137,194,506. 54.29
00 00
三、股份总数 252,720,298. 100.00 --- --- --- 252,720,298. 100.00
00 00
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（二十九）资本公积
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项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 36,440,292.28 --- --- 36,440,292.28
其他资本公积 299,309,129.72 --- 73,861,718.66 225,447,411.06
合 计 335,749,422.00 --- 73,861,718.66 261,887,703.34
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1、本期减少原因为：
可供出售金融资产本年公允价值比年初下跌，扣除对应的递延所得税负债后减少资本公积73,861,718.66元；
（三十）盈余公积
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项目 年初数 期末数
法定盈余公积 25,790,890.72 25,788,448.59
任意盈余公积 4,718,647.65 4,718,647.65
合计 30,509,538.37 30,507,096.24
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（三十一）未分配利润
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项 目 金额 提取或分配比例
年初未分配利润 168,641,791.49 ---
加：本期净利润 40,895,333.70 ---
减：提取法定盈余公积 -2,442.13
减：应付现金股利 25,272,029.80
期末未分配利润 184,267,537.52 ---
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（三十二）营业收入及营业成本
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项 目 本期发生数 上年同期发生数
主营业务 其他业务 小 计 主营业务 其他业务 小 计
营业收入 17,578,889,806.38 21,891,922.74 17,600,781,729.12 16,281,270,748.89 22,771,637.19 16,304,042,386.08
营业成本 17,345,060,019.09 3,127,466.53 17,348,187,485.62 16,071,429,135.38 5,886,543.86 16,077,315,679.24
营业毛利 233,829,787.29 18,764,456.21 252,594,243.50 209,841,613.51 16,885,093.33 226,726,706.84
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1、按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本
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项 目 主营业务收入 主营业务成本
本期发生数 上年同期发生数 本期发生数 上年同期发生数
工 业 251,590,975.52 336,737,097.58 227,951,928.96 299,850,688.74
商 业 17,553,447,166.73 16,282,329,754.08 17,343,256,426.00 16,109,374,549.41
小计 17,805,038,142.25 16,619,066,851.66 17,571,208,354.96 16,409,225,238.15
行业间相互抵销 226,148,335.87 337,796,102.77 226,148,335.87 337,796,102.77
合计 17,578,889,806.38 16,281,270,748.89 17,345,060,019.09 16,071,429,135.38
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2、主营业务分地区情况
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地区 营业收入（本期） 营业收入（上年本期） 营业收入比上年增减(%)
国 内 17,043,013,859.31 15,670,679,213.49 8.76
国 外 535,875,947.07 610,591,535.40 -12.24
合计 17,578,889,806.38 16,281,270,748.89 7.97
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3、主要供应商、客户情况
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前五名供应商采购金额合计 3,547,593,198.29 占采购总额比例 20.52%
前五名销售客户销售金额合计 4,979,981,404.60 占销售总额比例 28.33%
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（三十三）营业税金及附加
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项目 计缴标准 本期发生数 上年同期发生数
营业税 3％-5% 1,885,459.30 1,144,090.43
消费税 5% 542,749.45 1,128,111.29
城建税 1-7％ 1,653,799.93 1,307,234.44
出口关税 795,449.19
教育费附加 1％-3％ 628,887.47 535,197.21
河道费 1％ 81,175.29
其他 5,174.88 12,598.68
合 计 5,592,695.51 4,127,232.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业税金及附加本期发生数比上年同期发生数增加1,465,463.46元，增幅为35.51％，增加的主要原因为：营业收入增长使相应税金和出口关税发生额增加。
（三十四）财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 66,564,271.09 53,575,920.10
减：利息收入 7,523,397.79 16,226,928.97
汇兑损失 -5,727,491.43 633,835.56
其 他 3,047,813.75 1,686,740.72
合 计 56,361,195.62 39,669,567,41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
财务费用本期比上年同期增加16,691,628.21元,增幅42.08%,主要为贷款增加、利率上升所致。
（三十五）资产减值损失
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 本期发生数 上年同期发生数
存货跌价损失 2,412,616.54 1,071,071.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十六）投资收益
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项目或被投资单位名称 本期发生数 上年同期发生数
一、金融资产投资收益
可供出售权益工具投资 7,835,968.89 9,966,122.67
可供出售权益工具投资红利 876,727.50 41,063.82
二、股权投资投资收益
成本法下分得红利 19,930.56 159,994.51
权益法核算确认收益 17,303,329.66 14,544,559.58
其他 -182,826.62 0.00
合计 25,835,130.99 24,711,740.58
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（三十七）营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 本期发生数 上年同期发生数
非流动资产处置利得合计 206,082.68 93,606.09
其中：固定资产处置利得 206,082.68 93,606.09
动拆迁补助收入 1,749,361.64
违约金、罚款收入 --- 246,873.53
补贴收入 179,493.41 171,034.00
退税返还 315,683.92
盘盈利得
无法支付的应付款 4,329.84
其 他 202,935.84 55,080.47
合 计 2,657,887.33 566,594.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业外收入比上年发生数增加 2,3091,293.24元，增加比例为369.10％，增加的主要原因为子公司上海森大木业有限公司搬迁工程本期确认动拆迁补助收入1,749,361.64元，详见附注七/（二十四）。
（三十八）营业外支出
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项 目 本期发生数 上年同期发生数
非流动资产处置损失合计 32,482.46 10,121.68
其中：固定资产处置损失 32,482.46 10,121.68
公益性捐赠支出 1,245,000.00
违约金支出 509,913.00 35,664.59
赔款支出 95,018.02 244,535.97
其 他 152,355.88 66,517.01
合 计 2,034,769.36 356,839.25
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（三十九）所得税费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 本期发生数 上年同期发生数
本年所得税费用 8,424,935.42 7,732,151.05
合 计 8,424,935.42 7,732,151.05
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（四十）现金流量表附注
1、收到的其他与经营活动有关的现金
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项 目 本期发生数
定期存单质押、信用证及承兑汇票保证金收回 36,803,044.92
利息收入 1,412,632.32
营业外收入 361,949.40
其他收入 674,274.82
企业间往来 24,054,796.37
押金 374,860.84
保险公司赔款 5,093,095.40
其他 3,446,715.18
合 计 72,221,369.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、支付的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 本期发生数
定期存单质押、信用证及承兑汇票保证金支出 35,377,651.92
费用性支出 69,242,158.09
企业间往来 665,080.16
其他 5,845,797.57
合 计 111,130,687.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、现金流量表补充资料
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 本期金额
净利润 43,159,317.59
加：资产减值准备 2,352,787.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 11,670,247.50
无形资产摊销 785,563.24
长期待摊费用摊销 993661.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 3,669,311.62
固定资产报废损失 23,189.51
财务费用 43,059,857.47
投资损失 -25,378,940.06
递延所得税负债增加 -1,064,778.62
存货的减少 32,961,471.82
经营性应收项目的减少 -358,134,190.95
经营性应付项目的增加 362,709,122.97
其他 -19,761,658.45
经营活动产生的现金流量净额 97,044,962.52
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七、母公司财务报表主要项目注释（无特别注明，货币单位均为人民币元）
（一）应收账款
1、应收账款构成
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 期末数 年初数
账面余额 占总额 坏账准备 坏账准备 账面余额 占总额 坏账准备 坏账准备
比 例 计提比例 比 例 计提比例
1、单项金额重大并已单 --- --- --- --- --- --- --- ---
独计提坏账准备的款项
2、单项金额非重大并已 --- --- --- --- 762,021.47 5.61% 10.15% 77,319.95
单独计提坏账准备的款项
3、其他按账龄段划分为 19,107,267.78 100.00% 3.24% 619,269.99 12,830,987.44 94.39% 4.32% 554,756.46
类似信用风险特征的款项
，
其中：3个月以内 17,234,017.26 90.20% 0.00% - 12,223,603.69 89.93% 0.00% -
3个月－1年 1,319,216.12 6.90% 5.00% 65,960.81 55,397.15 0.41% 5.00% 2,769.86
1－2年 805.80 --- --- 80.58 --- --- --- ---
5年以上 553,228.60 2.90% 100.00% 553,228.60 551,986.60 4.05% 100.00% 551,986.60
合计 19,107,267.78 100.00% 619,269.99 13,593,008.91 100.00% 632,076.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、期末应收账款中无应收持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位款项。
（二）其他应收款
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项 目 期末数 年初数
账面余额 占总额 坏账准备 坏账准备 账面余额 占总额 坏账准备 坏账准备
比 例 计提比例 比 例 计提比例
1、单项金额重大并已 --- --- --- --- --- --- --- ---
单独计提坏账准备的款
项
2、单项金额非重大并 --- --- --- --- --- --- --- ---
已单独计提坏账准备的
款项
3、其他按账龄段划分 153,760,351.0 100.00% 1.23% 1,884,651.9 110,038,958 100.00% 1.71% 1,884,651.9
为类似信用风险特征的 2 0 .34 0
款项，
其中：3个月以内 151,875,699.1 98.77% 0.00% --- 108,148,794 98.28% 0.00% ---
2 .82
3个月－1年 --- --- --- --- --- --- --- ---
1－2年 --- --- --- --- 4,392.73 0.00% 10.00% 439.27
2－3年 --- --- --- --- 2,047.70 0.00% 20.00% 489.54
3－5年 --- --- --- --- --- --- --- ---
5年以上 1,884,651.90 1.23% 100.00% 1,884,651.9 1,883,723.0 1.72% 100.00% 1,883,723.0
0 9 9
合计 153,760,351.0 100.00% - 1,884,651.9 110,038,958 100.00% - 1,884,651.9
2 0 .34 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、期末其他应收款中无应收持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位款项。
2、其他应收款账面价值期末数比年初数增加43,721,392.68元，增加比例为39.73％，增加的主要原因为：与子公司的往来款增加。
（三）长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 期末数 年初数
账面余额 减值准备 账面余额 减值准备
成本法核算的长期股权投资 721,266,378.75 160,000.00 706,661,164.87 160,000.00
权益法核算的长期股权投资 85,992,849.75 83,726,063.05 ---
合 计 807,259,228.50 790,387,227.92 160,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、被投资联营单位主要信息
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 注册 业务 本公司持 本公司在被投资 期末净资产总额 本期营业收入总 本期净利润
地 性质 股比例 单位表决权比例 额
上海爱姆意机电设备连锁有限公 上海 商贸 38.58% 38.58% 167,504,932.21 148,736,866.47 12,763,473.6
司 6
上海二手车交易市场有限公司 上海 服务 30.00% 30.00% 68,732,840.82 24,060,700.00 7,859,092.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、按成本法核算的长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始金额 年初账面余额 本期投资增减额 期末账面余额 减值准备
申银万国证券股份有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 --- 2,000,000.00 ---
长江经济联合发展（集团）股份有限公司 7,000,000.00 7,000,000.00 --- 7,000,000.00 ---
上海宝鼎投资股份有限公司 57,508.00 57,508.00 --- 57,508.00 ---
广东三星企业（集团）股份有限公司 160,000.00 160,000.00 --- 160,000.00 160,000.00
上海燃料浦东有限责任公司 261,746,918.2 261,746,918.2 --- 261,746,918.25 ---
5 5
上海物贸物资经营有限责任公司 14,455,800.00 14,455,800.00 --- 14,455,800.00 ---
上海市物资外贸有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 --- 10,000,000.00 ---
上海利德木业有限公司 43,872,420.89 43,872,420.89 --- 43,872,420.89 ---
上海物贸物流有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 --- 2,000,000.00 ---
上海百联汽车服务贸易有限公司 77,599,151.02 77,599,151.02 --- 77,599,151.02 ---
上海乾通金属材料有限公司 79,756,418.83 79,756,418.83 9,855,213.88 89,611,632.71 ---
上海晶通化学品有限公司 47,115,012.33 47,115,012.33 --- 47,115,012.33 ---
上海森大木业有限公司 76,360,996.58 76,360,996.58 --- 76,360,996.58 ---
上海物资集团进出口有限公司 10,756,349.92 10,756,349.92 --- 10,756,349.92 ---
上海金桥热力有限公司 30,671,611.68 30,671,611.68 --- 30,671,611.68 ---
上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司 900,000.00 900,000.00 --- 900,000.00 ---
上海乾通投资发展有限公司 42,208,977.37 42,208,977.37 4,750,000.00 46,958,977.37 ---
合计 706,661,164.8 706,661,164.8 14,605,213.88 721,266,378.75 160,000.00
7 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、按权益法核算的长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始金额 年初账面余额 本期权益增减 期末账面余额
合 计 其中：分得现金红利
联营企业：
上海爱姆意机电设备连锁有限公司 39,454,984.18 60,045,470.81 3,304,724.14 1,619,424.00 63,350,194.95
上海二手车交易市场有限公司 20,947,543.09 23,680,592.24 -1,037,937.4 3,395,665.21 22,642,654.80
4
合 计 60,402,527.27 83,726,063.05 2,266,786.70 5,015,089.21 85,992,849.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、长期股权投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因
广东三星企业（集团）股份有限公司 160,000.00 --- --- 160,000.00 估计无法收回
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（四）营业收入及营业成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 本期发生数 上年同期发生数
主营业务 其他业务 小 计 主营业务 其他业务 小 计
营业收入 11,430,549,972.8 572,276.13 11,431,122,248.9 11,627,571,915.4 10,661.02 11,627,582,576.44
3 6 2
营业成本 11,414,353,213.8 11,414,353,213.8 11,615,080,837.5 1,879,871.91 11,616,960,709.41
1 1 0
营业毛利 16,196,759.02 572,276.13 16,769,035.15 12,491,077.92 -1,869,210.89 10,621,867.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 主营业务收入 主营业务成本
本期发生数 上年同期发生数 本期发生数 上年同期发生数
商业 11,430,549,972.83 11,627,571,915.42 11,414,353,213.81 11,615,080,837.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、公司向前五名客户销售总额为4,374,792,914.53元，占公司本年全部营业收入的38.27%。
（五）投资收益：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目或被投资单位名称 本期发生额 上年发生额
一、金融资产投资收益
处置可供出售权益工具投资 7,835,968.89 9,966,122.67
股票红利 876,727.50 41,063.82
二、股权投资投资收益
成本法核算确认收益 8,507,868.78 7,248,678.53
权益法核算确认收益 7,281,875.91 5,652,780.30
合计 24,502,441.08 22,908,645.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、关联方关系及其交易
（一）存在控制关系的关联方情况
1、存在控制关系的关联方
（1）控制本公司的关联方：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
百联集团有限公司 上海浦东新区张扬路 国有资产经营，资产重组，投资 母公司 有限责任公司（ 马新生
501号19楼 开发，国内贸易（除专项审批外 国有独资）
），生产资料，企业管理（涉及
许可经营的凭许可证经营）。
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（2）受本公司控制的关联方
详见附注五。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（金额单位：万元）：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
百联集团有限公司 100,000.00 --- --- 100,000.00
上海燃料浦东有限责任公司 6,000.00 --- --- 6,000.00
上海物贸物资经营有限责任公司 1,500.00 --- --- 1,500.00
上海市物资外贸有限公司 1,000.00 --- --- 1,000.00
上海物贸物流有限公司 200.00 --- --- 200.00
上海利德木业有限公司 5,000.00 --- --- 5,000.00
上海利德木芯板有限公司 USD60.00 --- --- USD60.00
上海东燃油气站有限公司 1,150.00 --- --- 1,150.00
上海乾通金属材料有限公司 7,000.00 --- --- 7,000.00
上海晶通化学品有限公司 6,000.00 --- --- 6,000.00
上海化轻染料有限公司 1,500.00 --- --- 1,500.00
上海晶通化工胶粘剂有限公司 200.00 --- --- 200.00
上海森大木业有限公司 USD870.00 --- --- USD870.00
上海百联汽车服务贸易有限公司 5,695.99 --- --- 5,695.99
上海物资集团进出口有限公司 1,100.00 --- --- 1,100.00
上海金桥热力有限公司 400.00 --- --- 400.00
上海汽车工业沪东销售有限公司 400.00 --- --- 400.00
上海百合汽车销售有限公司 200.00 --- --- 200.00
上海汽车销售服务有限公司 700.00 --- --- 700.00
上海悦安汽车检测维修服务有限公司 400.00 --- --- 400.00
上海申物汽车销售咨询有限公司 150.00 --- --- 150.00
上海汽车交易市场 100.00 --- --- 100.00
上海旧机动车交易市场 545.16 --- --- 545.16
上海悦新汽车维修有限公司 50.00 --- --- 50.00
上海康惠旧机动车经纪有限公司 100.00 --- --- 100.00
上海求是物业管理有限公司 30.00 --- --- 30.00
上海百联汽车经营服务有限公司 300.00 --- --- 300.00
上海共欣物业管理有限公司 30.00 --- --- 30.00
上海百联汽车沪北销售有限公司 850.00 --- --- 850.00
上海百联逸仙汽车销售服务有限公司 1,000.00 --- --- 1,000.00
上海协通百联汽车销售服务有限公司 1,000.00 --- --- 1,000.00
上海乾通投资发展有限公司 4,000.00 500.00 --- 4,500.00
上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司 100.00.00 --- --- 100.00.00
申通新加坡有限公司 USD30.00 --- --- USD30.00
上海致欣投资管理咨询有限公司 45.00 --- --- 45.00
上海危北商务信息咨询有限公司 10.00 --- --- 10.00
上海危险化学品交易市场经营管理有限公司 700.00 --- --- 700.00
上海百联二手机动车经营有限公司 75.00 --- --- 75.00
上海百联旧机动车经纪有限公司 20.00 20.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（金额单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
上海燃料浦东有限责任公司 6,000.00 100.00 --- --- --- --- 6,000.00 100.00
上海物贸物资经营有限责任公司 1,500.00 100.00 --- --- --- --- 1,500.00 100.00
上海市物资外贸有限公司 1,000.00 100.00 --- --- --- --- 1,000.00 100.00
上海物贸物流有限公司 200.00 100.00 --- --- --- --- 200.00 100.00
上海利德木业有限公司 4,393.00 87.86 --- --- --- --- 4,393.00 87.86
上海利德木芯板有限公司 USD39.00 65.00 --- --- --- --- USD39.00 65.00
上海东燃油气站有限公司 690.00 60.00 --- --- --- --- 690.00 60.00
上海乾通金属材料有限公司 6,300.00 90.00 700.00 10.00 --- --- 7,000.00 100.00
上海晶通化学品有限公司 5,400.00 90.00 --- --- --- --- 5,400.00 90.00
上海化轻染料有限公司 1,050.00 70.00 --- --- --- --- 1,050.00 70.00
上海晶通化工胶粘剂有限公司 140.00 70.00 --- --- --- --- 140.00 70.00
上海森大木业有限公司 USD652.50 75.00 --- --- --- --- USD652.50 75.00
上海百联汽车服务贸易有限公司 5,194.17 91.19 --- --- --- --- 5,194.17 91.19
上海物资集团进出口有限公司 1,100.00 100.00 --- --- --- --- 1,100.00 100.00
上海金桥热力有限公司 240.00 60.00 --- --- --- --- 240.00 60.00
上海汽车工业沪东销售有限公司 200.00 50.00 --- --- --- --- 200.00 50.00
上海百合汽车销售有限公司 200.00 100.00 --- --- --- --- 200.00 100.00
上海汽车销售服务有限公司 697.20 99.60 --- --- --- --- 697.20 99.60
上海悦安汽车检测维修有限公司 400.00 100.00 --- --- --- --- 400.00 100.00
上海申物汽车咨询有限公司 127.50 85.00 --- --- --- --- 127.50 85.00
上海汽车交易市场 100.00 100.00 --- --- --- --- 100.00 100.00
上海市旧机动车交易市场 545.16 100.00 --- --- --- --- 545.16 100.00
上海悦新汽车维修有限公司 50.00 100.00 --- --- --- --- 50.00 100.00
上海康惠旧机动车经纪有限公司 86.50 86.50 --- --- --- --- 86.50 86.50
上海求是物业管理有限公司 30.00 100.00 --- --- --- --- 30.00 100.00
上海百联汽车经营服务有限公司 240.00 80.00 --- --- --- --- 240.00 80.00
上海共欣物业管理有限公司 30.00 100.00 --- --- --- --- 30.00 100.00
上海百联汽车沪北销售有限公司 850.00 100.00 --- --- --- --- 850.00 100.00
上海百联逸仙汽车销售服务有限公司 510.00 51.00 --- --- --- --- 510.00 51.00
上海协通百联汽车销售服务有限公司 500.00 50.00 --- --- --- --- 500.00 50.00
上海乾通投资发展有限公司 3,800.00 95.00 475.00 --- --- --- 4,275.00 95.00
上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公 100.00 100.00 --- --- --- --- 100.00 100.00
司
申通新加坡有限公司 USD30.00 100.00 --- --- --- --- USD30.00 100.00
上海致新投资管理咨询有限公司 45.00 100.00 --- --- --- --- 45.00 100.00
上海危北商务信息咨询有限公司 7.00 70.00 --- --- --- --- 7.00 70.00
上海危险化学品交易市场经营管理有限公司 399.00 57.00 --- --- --- --- 399.00 57.00
上海百联二手机动车经营有限公司 45.00 60.00 --- --- --- --- 45.00 60.00
上海百联旧机动车经纪有限公司 12.00 60.00 12.00 60.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本年增减变动详见附注五/（一）。
（二）不存在控制关系的关联方情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 与本企业关系
上海通申石油化工有限公司 联营企业
上海鞍钢钢材加工有限公司 联营企业
上海京沪工贸有限公司 联营企业
南京浦宁石化有限责任公司 联营企业
济南鲁沪燃料油有限公司 联营企业
上海外高桥油品储运销售有限公司 联营企业
上海爱姆意机电设备连锁有限公司 联营企业
上海阿波罗乾通航空材料有限公司 联营企业
上海二手车交易市场有限公司 联营企业
上海申燃化工配送有限公司 联营企业
上海优斯汽车租赁有限公司 联营企业
上海云峰国际贸易有限公司 联营企业
上海上物强生二手车机动经营有限公司 联营企业
上海森远木业公司 受同－母公司控制
上海森联木业发展有限公司 受同－母公司控制
上海动力燃料有限公司 受同－母公司控制
上海市民办锦绣园中学 受同－母公司控制
上海物资贸易中心保税贸易行 受同－母公司控制
百联集团上海物贸大厦有限公司 受同－母公司控制
百联集团置业有限公司 受同－母公司控制
上海市机电设备总公司 受同－母公司控制
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三）关联方交易
1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
2、关联交易定价原则：按同类市场价格。
3、向关联方采购货物：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 本期金额 上年同期金额
金额（万元） 金额（万元）
上海森联木业发展有限公司 5390.44 7870.85
合 计 5390.44 7870.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、向关联方销售货物
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 本期金额 上年同期金额
金额（万元） 金额（万元）
上海森联木业发展有限公司 782.95
上海森远木业公司 61.02
百联集团有限公司 44.87
合 计 105.89 782.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、向关联方受托
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 本期金额 上年同期金额
金额（万元） 金额（万元）
上海森联木业发展有限公司 4.05
百联香港有限公司 728.26
合 计 732.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、关联方往来款项余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 关联方 年末金额（万元）
本期末 上年末
应收账款： 上海动力燃料有限公司 2.10 2.10
上海森远木业有限公司 3.84
上海森联木业发展有限公司 1.85
百联（香港）有限公司 709.27
合计 713.22 5.94
预付账款： 上海森联木业发展有限公司 675.70 ---
预收账款： 上海动力燃料有限公司 0.80 0.80
百联集团有限公司 0.90
合 计 0.80 1.70
其他应付款： 百联集团有限公司 20480.52 21,698.77
上海市民办锦绣园中学 50.00
上海物资贸易中心保税贸易行 49.00 49.00
百联集团上海物贸大厦有限公司 1,283.00 933.00
百联集团置业有限公司 17,514.98 17,514.98
合 计 39,327.55 40,245.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、其他关联方交易事项
（1）向关联单位支付租赁费、房产占用费： 金额单位：万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司或子公司企业名称 关联方名称 金 额
上海乾通投资发展有限公司 百联集团有限公司 75.51
上海晶通化学品有限公司 百联集团有限公司 39.33
上海物资贸易股份有限公司有色金属分公司 百联集团上海物贸大厦有限公司 29.59
上海物资集团进出口有限公司 上海市机电设备总公司 16.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）向关联单位支付利息费用： 金额单位：万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司或子公司企业名称 关联方名称 金 额
上海百联汽车服务贸易有限公司 百联集团有限公司 41.39
上海乾通金属材料有限公司 百联集团有限公司 84.97
上海燃料浦东有限责任公司 百联集团有限公司 216.74
上海物资贸易股份有限公司 百联集团有限公司 113.61
上海物资贸易股份有限公司 百联集团上海物贸大厦有限公司 10.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）关联担保
A、关联方以信用为公司担保情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序 提供担保关联方 被担保单位/借款单位 担保内容 贷款银行/单位 起始日 债务到 实际担保
号 期 期日 额(折人
民币)
1 百联集团有限公司 上海物资贸易股份有限 流动资金借 中国工商银行股份有限公司上 2008-4 2008-10 25,000,0
公司 款 海市分行营业部 -14 -13 00.00
2 百联集团有限公司 上海乾通金属材料有限 流动资金借 上海银行虹口支行 2008-1 2008-7- 10,000,0
公司 款 -18 17 00.00
3 百联集团有限公司 上海乾通金属材料有限 流动资金借 上海银行虹口支行 2008-1 2008-7- 10,000,0
公司 款 -29 28 00.00
4 百联集团有限公司 上海乾通金属材料有限 开具银行承 上海银行虹口支行 2008-1 2008-7- 16,800,0
公司 兑汇票 -18 23 00.00
5 百联集团有限公司 上海燃料浦东有限责任 流动资金借 中国工商银行股份有限公司上 2008-2 2008-8- 50,000,0
任司 款 海市分行营业部 -19 18 00.00
6 百联集团有限公司 上海燃料浦东有限责任 流动资金借 中国工商银行股份有限公司上 2008-2 2008-8- 50,000,0
任司 款 海市分行营业部 -25 25 00.00
7 百联集团有限公司 上海燃料浦东有限责任 流动资金借 中国工商银行股份有限公司上 2008-4 2008-10 40,000,0
任司 款 海市分行营业部 -28 -27 00.00
8 百联集团有限公司 上海燃料浦东有限责任 开具银行承 中国工商银行股份有限公司上 2008-2 2008-9- 81,000,0
任司 兑汇票 海市分行营业部 -15 9 00.00
9 百联集团有限公司 上海物资集团进出口有 出口合同打 上海银行虹口支行 2008-6 2008-9- 6,200,00
限公司 包贷款 --3 11 0.00
10 百联集团有限公司 上海物资集团进出口有 开具信用证 上海银行虹口支行 2008-2 2009-2- 9,829,60
限公司 -13 28 5.35
11 百联集团有限公司 上海百联汽车服务贸易 开具银行承 上海银行虹口支行 2008-4 2008-9- 55,575,0
有限公司 兑汇票 -2 26 00.00
12 上海物资贸易股份有限 上海利德木业有限公司 流动资金借 交通银行股份有限公司上海青 2008-1 2008-7- 35,000,0
公司 款 浦支行 -24 23 00.00
13 上海物资贸易股份有限 上海利德木业有限公司 流动资金借 中信银行上海虹桥支行 2008-3 2008-9- 20,000,0
公司 款 -3 3 00.00
14 上海物资贸易股份有限 上海利德木业有限公司 流动资金借 上海银行虹口支行 2008-2 2008-7- 28,000,0
公司 款 -4 30 00.00
15 上海物资贸易股份有限 上海利德木业有限公司 流动资金借 上海银行虹口支行 2007-7 2008-7- 12,000,0
公司 款 -17 17 00.00
16 上海物资贸易股份有限 上海利德木业有限公司 开立信用证 中信银行上海虹桥支行 2008-5 2008-8- 129,088.
公司 -5 5 12
17 上海物资贸易股份有限 上海乾通金属材料有限 开立信用证 招商银行股份有限公司上海市 2008-1 2008-8- 1,393,51
公司 公司 分行南西支行 -18 24 0.53
18 上海物资贸易股份有限 上海乾通金属材料有限 流动资金借 中国建设银行股份有限公司上 2008-5 2009-5- 10,000,0
公司 公司 款 海第五支行 -30 29 00.00
19 上海物资贸易股份有限 上海乾通金属材料有限 流动资金借 中国建设银行股份有限公司上 2008-6 2008-12 15,000,0
公司 公司 款 海第五支行 -24 -23 00.00
20 上海物资贸易股份有限 上海乾通金属材料有限 开具银行承 上海银行虹口支行 2008-5 2008-12 32,000,0
公司 公司 兑汇票 -21 -27 00.00
21 上海物资贸易股份有限 上海乾通金属材料有限 开具银行承 兴业银行股份有限公司上海市 2008-4 2008-9- 18,590,0
公司 公司 兑汇票 分行南市支行 -23 25 00.00
22 上海物资贸易股份有限 上海乾通金属材料有限 开具银行承 招商银行股份有限公司上海市 2008-4 2008-12 36,144,0
公司 公司 兑汇票 分行南西支行 -23 -27 00.00
23 上海物资贸易股份有限 上海燃料浦东有限责任 流动资金借 中国工商银行股份有限公司上 2008-5 2008-11 60,000,0
公司 任司 款 海市分行营业部 -12 -11 00.00
24 上海物资贸易股份有限 上海燃料浦东有限责任 流动资金借 中国建设银行股份有限公司上 2008-4 2008-9- 124,986,
公司 任司 款 海第五支行 -28 26 607.11
25 上海物资贸易股份有限 上海燃料浦东有限责任 项目借款 中国建设银行股份有限公司上 2008-5 2016-5- 54,000,0
公司 任司 海第五支行 -23 24 00.00
26 上海物资贸易股份有限 上海物资集团进出口有 出口合同打 兴业银行股份有限公司上海市 2008-5 2008-11 24,200,0
公司 限公司 包贷款 分行南市支行 -09 -11 00.00
27 上海物资贸易股份有限 上海晶通化学品有限公 开具信用证 中国建设银行股份有限公司上 2008-3 2008-9- 6,131,32
公司 司 海第五支行 -18 30 0.68
28 上海百联汽车服务贸易 上海协通百联汽车销售 流动资金借 上海通用汽车金融有限责任公 2006-1 未约定 6,389,54
有限公司（注） 服务有限公司 款 司 0-8 5.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：上海百联汽车服务贸易有限公司和子公司上海协通百联汽车销售服务有限公司，以及上海协通百联汽车销售服务有限公司的少数股东上海协通（集团）有限公司，上海协通（集团）有限公司的关联方上海协通汽车销售有限公司、上海良通汽车销售服务有限公司、上海协通西上海汽车销售服务有限公司、上海协通锦发汽车销售服务有限公司、上海协通双庆汽车租赁股份有限公司、上海协通汽车服务有限公司、上海协通宾馆、上海协通出租汽车有限公司共11家公司，2006年12月22日与上海通用汽车金融有限责任公司共同签订人民币借款保证合同，对各家公司人民币借款分别综合授信3,000万元，在此额度下每一保证人对担保范围内的全部债务承担保证责任，保证人之间承担连带责任。截止2008年6月30日累计借款余额：46,935,190.28元，其中：上海协通百联汽车销售服务有限公司借款金额为12,779,091.00元；上海协通汽车销售有限公司借款金额为15,323,527.23元；上海良通汽车销售服务有限公司借款金额为6,616,924.20元；上海协通锦发汽车销售服务有限公司借款金额为12,215,647.85元。在签署上述协议的同时，上海百联汽车服务贸易有限公司与上海协通（集团）有限公司另外签定协议约定，上海协通（集团）有限公司名下的上海协通汽车销售有限公司、上海良通汽车销售服务有限公司、上海协通西上海汽车销售服务有限公司、上海协通锦发汽车销售服务有限公司、上海协通双庆汽车租赁股份有限公司、上海协通汽车服务有限公司、上海协通宾馆、上海协通出租汽车有限公司等八家企业的担保由上海协通（集团）有限公司单独承担担保义务，上海百联汽车贸易服务有限公司与上海协通（集团）有限公司对上海协通百联汽车销售有限公司的借款共同承担连带担保责任，若发生因履行保证责任而造成的损失，双方各按50%比例承担。截止2008年6月30日，上海协通百联汽车销售有限公司共向上海通用汽车金融有限责任公司12,779,091.00元。
B、关联方以资产抵押为公司担保情况：
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序号 抵质押单位 借款单位 抵质押资 抵押资产原值 贷款银行 借款金额 借款起始 借款终止
产 日 日
1 百联集团有 上海物资贸易股 房地产 注 中国工商银行股份有 20,000,000. 2008-2-28 2008-8-27
限公司 份有限公司 限公司上海市分行营 00
业部
2 百联集团有 上海物资贸易股 房地产 中国工商银行股份有 25,000,000. 2008-1-10 2008-7-9
限公司 份有限公司 限公司上海市分行营 00
业部
3 百联集团有 上海物资贸易股 房地产 中国工商银行股份有 26,400,000. 2007-4-24 2008-10-2
限公司 份有限公司 限公司上海市分行营 00 3
业部
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：百联集团有限公司以中山北路2550号的固定资产（设定权利价值为14,790万元）为抵押物为上海物资贸易股份有限公司向中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部借款做担保，授信期间为2006年8月31日至2009年8月31日，授信额度为7,140万元人民币，截至2008年6月30日累计借款余额为7,140万元人民币。
C、公司为关联方提供担保事项详见附注九/（二）。
（二）截止2008年6月30日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有事项
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序号 提供担保关联方 被担保单位/借 担保内容 贷款银行/单位 担保已使用金额 债务到 对本公司的财
款单位 原 币 折人民币 期日 务影响
1 上海物资贸易股 上海利德木业有 流动资金借款 交通银行股份有限 35,000,000 35,000,000 2008-7- 承担连带还款
份有限公司 限公司 公司上海青浦支行 .00 .00 23 责任
2 上海物资贸易股 上海利德木业有 流动资金借款 中信银行上海虹桥 20,000,000 20,000,000 2008-9- 承担连带还款
份有限公司 限公司 支行 .00 .00 3 责任
3 上海物资贸易股 上海利德木业有 流动资金借款 上海银行茂林支行 28,000,000 28,000,000 2008-7- 承担连带还款
份有限公司 限公司 .00 .00 30 责任
4 上海物资贸易股 上海利德木业有 流动资金借款 上海银行虹口支行 12,000,000 12,000,000 2008-7- 承担连带还款
份有限公司 限公司 .00 .00 17 责任
5 上海物资贸易股 上海利德木业有 开立信用证 中信银行上海虹桥 18,819.98 129,088.12 2008-8- 承担连带还款
份有限公司 限公司 支行 5 责任
6 上海物资贸易股 上海乾通金属材 流动资金借款 中国建设银行股份 10,000,000 10,000,000 2009-5- 承担连带还款
份有限公司 料有限公司 有限公司上海第五 .00 .00 29 责任
支行
7 上海物资贸易股 上海乾通金属材 流动资金借款 中国建设银行股份 15,000,000 15,000,000 2008-12 承担连带还款
份有限公司 料有限公司 有限公司上海第五 .00 .00 -23 责任
支行
8 上海物资贸易股 上海乾通金属材 开立信用证 招商银行股份有限 203,162.30 1,393,510. 2008-8- 承担连带还款
份有限公司 料有限公司 公司上海市分行南 53 24 责任
西支行
9 上海物资贸易股 上海乾通金属材 开具银行承兑 上海银行虹口支行 32,000,000 32,000,000 2008-12 承担连带还款
份有限公司 料有限公司 汇票 .00 .00 -27 责任
10 上海物资贸易股 上海乾通金属材 开具银行承兑 招商银行股份有限 36,144,000 36,144,000 2008-12 承担连带还款
份有限公司 料有限公司 汇票 公司上海市分行南 .00 .00 -27 责任
西支行
11 上海物资贸易股 上海乾通金属材 开具银行承兑 兴业银行股份有限 18,590,000 18,590,000 2008-9- 承担连带还款
份有限公司 料有限公司 汇票 公司上海市分行南 .00 .00 25 责任
市支行
12 上海物资贸易股 上海燃料浦东有 流动资金借款 中国工商银行股份 60,000,000 60,000,000 2008-11 承担连带还款
份有限公司 限责任任司 有限公司上海市分 .00 .00 -11 责任
行营业部
13 上海物资贸易股 上海燃料浦东有 流动资金借款 中国建设银行股份 18,000,000 124,986,60 2008-9- 承担连带还款
份有限公司 限责任任司 有限公司上海第五 .00 7.11 26 责任
支行
14 上海物资贸易股 上海燃料浦东有 项目借款 中国建设银行股份 54,000,000 54,000,000 2016-5- 承担连带还款
份有限公司 限责任任司 有限公司上海第五 .00 .00 24 责任
支行
15 上海物资贸易股 上海物资集团进 出口合同打包 兴业银行股份有限 24,200,000 24,200,000 2008-11 承担连带还款
份有限公司 出口有限公司 贷款 公司上海市分行南 .00 .00 -11 责任
市支行
16 上海物资贸易股 上海晶通化学品 开立信用证 中国建设银行股份 893,895.80 6,131,320. 2008-9- 承担连带还款
份有限公司 有限公司 有限公司上海第五 68 30 责任
支行
17 上海百联汽车服 上海协通百联汽 流动资金借款 上海通用汽车金融 6,389,545. 6,389,545. 未约定 承担连带还款
务贸易有限公司 车销售服务有限 有限责任公司 50 50 责任
（注） 公司
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注：详见附注八/（三）/6/（5）。
截止2008年6月30日，公司对外提供的担保金额为人民币48,396.40万元，占期末合并报表归属母公司股东权益的比例为64.12％。其中:
1、本公司为子公司提供的担保金额为人民币47,757.45万元，占期末合并报表归属母公司股东权益的比例63.27％；
2、子公司之间提供的担保金额为人民币638.95万元，占期末合并报表归属母公司股东权益的比例0.85％。
九、承诺事项：
资产抵质押事项：
截至2008年6月30日止公司的资产抵、质押情况为：
（一）公司以资产抵押获得借款：
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序号 抵押单位 借款单位 抵押资产 抵押资产原值 贷款银行 借款金额 借款起始 借款终止
日 日
1 上海物贸物 上海物贸物流 美桂南路25 10,936,640.12（ 上海银行虹口支行 6,000,000. 2006-7-7 2012-5-1
流有限公司 有限公司 号仓库房屋 注1） 00 5
、地块
2 上海燃料浦 上海燃料浦东 综合楼 44,598,760.00（ 中国工商银行股份 42,000,000 2008-3-21 2008-9-1
东有限责任 有限责任公司 注2） 有限公司上海市分 .00 9
公司 行营业部
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：公司下属子公司上海物贸物流有限公司将自有房屋建筑物美桂南路25号仓库作为抵押物向上海银行虹口支行借款600万元，至期末尚有390万元贷款未归还，抵押期限：2006年7月7日至2012年5月15日。截止2008年6月30日抵押物原值为10,936,640.12元，累计折旧为1,436,247.66元，资产净值为9,500,392.46元。
注2：子公司上海燃料浦东有限责任公司将房屋抵押给中国工商银行上海市分行营业部获得4,200万元的最高额抵押授信额度，抵押期限至2009年9月4日，截至2008年6月30日，公司实际借款4,200万元。抵押物原值为44,598,760.00元，累计折旧为12,412,070.89元，固定资产净值为32,186,689.11元。
（二）公司资产质押：
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序 质押单位 资产质押使用单位 质押资产 质押资产的 质押给银行 用途 质押起始 质押终
号 账面价值 日 止日
1 上海物资贸易股份有限 上海物资贸易股份有限 存货（锌锭 41,667,668 上海银行静安支行 融资 2008-6-2 2008-12
公司 公司 #0） .75 0 -19
2 上海物资贸易股份有限 上海物资贸易股份有限 存货（锌锭 11,082,541 上海银行静安支行 融资 2008-6-2 2008-12
公司 公司 #0） .90 6 -19
3 上海物资贸易股份有限 上海物资贸易股份有限 存货（镍） 13,447,425 上海银行静安支行 2008-3-7 2008-9-
公司 公司 .00 7
4 上海物资集团进出口有 上海物资集团进出口有 定期存单 31,894,211 中国光大银行上海 融资 2007-8-2 2008-12
限公司 限公司 .75 分行 2 -12
5 上海物资集团进出口有 上海物资集团进出口有 定期存单 48,304,818 广东发展银行股份 融资 2007-9-5 2008-11
限公司 限公司 .79 有限公司上海分行 -27
6 上海物资集团进出口有 上海物资集团进出口有 定期存单 115,223,11 浦东发展银行上海 融资 2007-11- 2008-11
限公司 限公司 4.05 黄浦支行 20 -20
7 上海物资集团进出口有 上海物资集团进出口有 定期存单 13,450,000 北京银行上海分行 融资 2008-1-1 2009-1-
限公司 限公司 .00 5 14
8 上海物资集团进出口有 上海物资集团进出口有 定期存单 21,250,000 北京银行上海分行 融资 2008-2-2 2008-8-
限公司 限公司 .00 6 24
9 上海物资集团进出口有 上海物资集团进出口有 定期存单 2,105,000. 深圳发展银行 融资 2008-1-2 2009-1-
限公司 限公司 00 3 22
10 上海物资集团进出口有 上海物资集团进出口有 定期存单 9,275,706. 中国银行上海分行 融资 2008-1-2 2009-1-
限公司 限公司 31 2 22
11 上海物资集团进出口有 上海物资集团进出口有 定期存单 3,531,928. 中国银行上海分行 融资 2008-3-1 2009-3-
限公司 限公司 59 1 11
12 上海物资集团进出口有 上海物资集团进出口有 定期存单 21,950,300 东亚银行上海分行 融资 2008-1-2 2009-1-
限公司 限公司 .00 5 23
13 上海物资集团进出口有 上海物资集团进出口有 定期存单 8,777,620. 东亚银行上海分行 融资 2008-3-1 2009-3-
限公司 限公司 92 0 10
14 上海物资集团进出口有 上海物资集团进出口有 定期存单 12,105,880 东亚银行上海分行 融资 2008-3-1 2009-3-
限公司 限公司 .00 3 13
15 上海物资集团进出口有 上海物资集团进出口有 定期存单 26,267,430 北京银行上海分行 融资 2008-2-2 2008-8-
限公司 限公司 .00 6 26
16 上海利德木业有限公司 上海利德木业有限公司 定期存单 2,000,000. 中信银行上海虹桥 融资 2007-7-2 2008-7-
00 支行 3 23
17 上海利德木业有限公司 上海利德木业有限公司 定期存单 4,877,900. 中信银行上海虹桥 融资 2007-7-3 2008-7-
00 支行 1 30
18 上海利德木业有限公司 上海利德木业有限公司 定期存单 1,025,000. 中信银行上海虹桥 融资 2007-8-7 2008-8-
00 支行 6
19 上海利德木业有限公司 上海利德木业有限公司 定期存单 1,460,000. 中信银行上海虹桥 融资 2007-8-1 2008-8-
00 支行 0 9
20 上海利德木业有限公司 上海利德木业有限公司 定期存单 5,810,000. 中信银行上海虹桥 融资 2007-8-1 2008-8-
00 支行 6 15
21 上海利德木业有限公司 上海利德木业有限公司 定期存单 3,060,000. 中信银行上海虹桥 融资 2007-8-3 2008-8-
00 支行 0 29
22 上海利德木业有限公司 上海利德木业有限公司 定期存单 19,720,000 浦东发展银行上海 融资 2007-10- 2008-10
.00 黄浦支行 25 -25
23 上海利德木业有限公司 上海利德木业有限公司 定期存单 5,890,000. 北京银行上海分行 融资 2008-1-2 2009-1-
00 2
24 上海晶通化学品有限公 上海晶通化学品有限公 定期存单 2,787,273. 招商银行股份有限 融资 2007-8-1 2008-8-
司 司 00 公司上海市南西支 7 17
行
25 上海物资集团进出口有 上海物资集团进出口有 定期存单 12,132,064 招商银行股份有限 融资 2007-7-2 2008-8-
限公司 限公司 .40 公司上海市南西支 4 10
行
26 上海物资集团进出口有 上海物资集团进出口有 定期存单 12,034,185 中国银行上海分行 融资 2008-4-7 2008-7-
限公司 限公司 .32 7
27 上海物资集团进出口有 上海物资集团进出口有 定期存单 20,719,103 中国银行上海分行 融资 2008-6-3 2009-6-
限公司 限公司 .17 3
28 上海物资集团进出口有 上海物资集团进出口有 定期存单 20,121,093 中国银行上海分行 融资 2008-6-2 2009-6-
限公司 限公司 .09 5 25
合计 491,970,26
5.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十、资产负债表日后事项：无
十一、其他事项：
（一）控股股东减持股份
公司控股股东百联集团有限公司（持有公司股份140,797,820股，占公司总股本的55.71%，以下简称“百联集团”），截至2008年1月3日，已通过上海证券交易所交易系统售出所持公司无限售条件流通股2,536,014股（占公司总股本的1.003%），售出后持有公司股份138,261,806股（占公司总股本的54.71%），仍为公司第一大股东。
公司控股股东百联集团，截至2008年1月16日，再次通过上海证券交易所交易系统售出所持公司无限售条件流通股2,624,614股（占公司总股本的1.0385%），售出后持有公司股份135,637,192股（占公司总股本的53.67%），仍为公司第一大股东。
公司控股股东百联集团，截至2008年2月28日，再次通过上海证券交易所交易系统售出所持公司无限售条件流通股2,611,400股（占公司总股本的1.033%），售出后持有公司股份133,025,792股（占公司总股本的52.637%），仍为公司第一大股东。
（二）根据2008年6月24日召开的公司2007年年度股东大会通过的2007年年度利润分配方案，公司于2008年7月31日已完成普通股股利分配25,272,029.80元。
十二、本年度非经常性损益列示如下（收益＋、损失－）：
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项目 金 额
（一）非流动资产处置损益 6,891,802.52
（二）计入当期损益的政府补助 84,401.82
（三）债务重组损益
（四）除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,107,235.41
合计 5,868,968.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上表列示的数据已剔除所得税影响因素。
十三、净资产收益率与每股收益
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 5.418 5.302 0.1618 0.1618
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 4.64 4.54 0.1386 0.1386
东的净利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、备查文件
（一）载有公司董事长签名的公司半年度报告文本；
（二）载有公司负责人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文；
（三）报告期内公司在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
（四）公司章程文本。
董事长：吕勇明
上海物资贸易股份有限公司
2008年8月1日