上海新华传媒股份有限公司
2010 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈剑峰、主管会计工作负责人李萍及会计机构负责人（会计主管
人员）邹闻声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 3,518,282,226.77 3,392,632,112.26 3.70
所有者权益（或股东权益）(元) 2,121,092,359.64 2,091,673,035.38 1.41
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.436 2.402 1.41
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -66,633,755.01 不可比
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.077 不可比
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 29,419,324.26 29,419,324.26 -31.98
基本每股收益(元) 0.034 0.034 -31.98
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.022 0.022 -3.20
稀释每股收益(元) 0.034 0.034 -31.98
全面摊薄净资产收益率(%) 1.40 1.40 减少0.82 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%)
0.92 0.92 减少0.11 个百分点扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期
期末金额（元）
说明
非流动资产处置损益 -328,555.14
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
3,392,400.00
委托他人投资或管理资产的损益 7,447,230.75 投资信托产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,028,047.08
所得税影响额 -908,861.69
少数股东权益影响额（税后） -529,200.00
合计 10,101,061.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 44,087
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
股份种类
上海新华发行集团有限公司 266,278,127 人民币普通股 0
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产
品－008C－CT001 沪 11,500,000 人民币普通股 0
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金7,268,695 人民币普通股 0
上海九百(集团)有限公司 6,905,400 人民币普通股 0
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 6,409,000 人民币普通股 0
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证
券投资基金 5,269,439 人民币普通股 0
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红4,588,800 人民币普通股 0
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金 4,000,000 人民币普通股 0
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证
券投资 3,998,920 人民币普通股 0
沈宇清 3,799,043 人民币普通股 0§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
⑴货币资金：期末数比年初余额增加261,395,409.01 元，增加比例为47.48%，主
要系公司发行4 亿元短期融资券的募集资金于3 月18 日到账及归还银行短期借
款所致。
⑵存货：期末数比年初余额减少213,729,850.27 元，减少比例为40.70%，主要系
原合并范围上海解放文化传播有限公司授权东渡解放单独负责经营管理，公司在
授权经营期间不参与后续投资及经营管理，故今年不纳入合并范围，减少存货中
待开发土地成本298,643,256.32 元及连锁春季课本销售尚未全部结算，增加存货
所致。
⑶其他流动资产：期末数比年初余额减少2,381,246.14 元，减少比例为33.23%，
主要系待摊费用减少所致。
⑷长期股权投资：期末数比年初余额增加97,497,995.48 元，增加比例为46.41%，
主要系上海解放文化传播有限公司不纳入合并范围增加147,373,812.75 元及收回
上海新民传媒广告有限公司投资50,525,353.97 元所致。
⑸在建工程：期末数比年初余额减少9,519,764.98 元，减少比例为87.28%，主要
系报告期内装修工程转入长期待摊费用所致。
⑹短期借款：期末数比年初余额减少120,000,000.00 元，减少比例为70.59%，主
要系报告期内归还银行借款所致。
⑺应付票据：期末数比年初余额减少105,000,000.00 元，减少比例为84.00%，主
要系报告期内支付到期票据所致。
⑻应付利息：期末数比年初余额减少1,539,329.25 元，减少比例为73.58%，主要
系报告期内上海解放文化传播有限公司不纳入合并范围减少1,885,510.41 元所
致。
⑼其他流动负债：期末数比年初余额增加404,485,066.37 元，增加比例为
17,181.11%，主要系报告期内公司发行4 亿元短期融资券所致。
⑽预计负债：期末数比年初余额减少1,812,283.80 元，减少比例为100%，主要
系报告期内预计负债已支付所致。
⑾少数股东权益：期末数比年初余额减少140,255,830.87 元，减少比例为86.11%，
主要系上海解放文化传播有限公司不纳入合并范围减少141,594,447.54 元所致。
⑿财务费用：本期发生数比上年同期数减少4,964,892.77 元，减少比例为79.63%，
主要系报告期内银行借款利息费用减少所致。
⒀投资收益：本期发生数比上年同期数增加9,047,282.73 元，增加比例为1,892.74%，主要系报告期内信托投资项目收益及收回上海新民传媒广告有限公
司投资收益所致。
⒁营业外收入：本期发生数比上年同期数增加1,493,937.95 元，增加比例为
50.34%，主要系报告期内收到财政扶持基金所致。
⒂营业外支出：本期发生数比上年同期数增加312,368.78 元，增加比例为
543.66%，主要系报告期内处置固定资产损失所致。
⒃所得税：本期发生数比上年同期数减少6,432,913.53 元，减少比例为41.25%，
主要系去年同期母公司盈利及报刊经营公司未取得免税批复计提所得税所致。
⒄经营活动产生的现金流量净额同比减少175,689,181.35 元，主要系报告期内应
付票据贴现支付1.15 亿元导致购买商品、接受劳务支付现金增加；上年同期应
收票据7,001 万收回所致。
⒅投资活动产生的现金流量净额同比减少332,026,806.02 元，减少比例为
86.95%，主要系报告期内收回新民传媒投资和收益款计5,152.46 万元；上年同期
收回新华文化广场项目投资款4 亿元。
⒆筹资活动产生的现金流量净额同比增加287,227,133.75 元，主要系报告期内公
司发行4 亿元短期融资券的募集资金于3 月18 日到账及归还银行短期借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺
事项
承诺内容 履行情况
发行
时所
作承
诺
1、解放日报报业集团承诺：⑴按照向特定对象发行股票购买资产
方案，对认购资产在盈利预测期间未实现的盈利预测差额部分进行
补偿。盈利预测的承诺期自资产交割日起至2010 年12 月31 日止。
按照立信会计师事务所有限公司出具的《盈利预测审核报告》，2009
年1 月1 日至2009 年12 月31 日，认购资产盈利预测合计数为
13,861.37 万元。⑵一、在本次交易完成后四个月内完成下属上海
新闻晚报经营公司、上海新闻广告公司的关闭工作和上海每日经济
传媒有限公司的关闭工作或持有该公司35%股权的清退工作（注：
在公司于2007 年12 月11 日公告的《向特定对象发行股票购买资
产暨关联交易报告书》中，解放报业集团就此承诺事项变更为：上
海新闻晚报经营有限公司原准备关闭。现为避免与上市公司发生同
业竞争，拟调整股权结构、变更企业名称和变更经营范围，将从事
解放报业集团内部报刊资料管理业务，不再从事媒体经营业务）。
二、将所拥有的消费服务类、专业类报刊的经营业务和人员全部注
入本公司；在持有本公司股份期间，解放报业集团及解放报业集团
控股的公司、企业或其他法人单位未来不再从事与本公司在消费服
1、⑴解放日报报业集团认购资
产2009 年度实现净利润
13,721.30 万元，与盈利预测数
缺口140.07 万元，报告日前解
放报业集团已按承诺将上述差
额部分补偿给本公司。⑵一、
上海新闻晚报经营公司已更名
且已不存在与注入资产同业竞
争的情况；上海新闻广告公司
已完成税务注销，关闭工作正
在进行中；上海每日经济传媒
有限公司已完成清算工作，关
闭工作正在办理中。二、在持
有公司股份期间，解放报业集
团及其控股的企业或其他法人
单位没有从事与公司在消费服务类、专业类报刊经营领域有竞争或可能有竞争的业务。三、将所
拥有的与上海风火龙物流有限公司相同或相似的报刊发行业务和
人员全部注入本公司，在持有本公司股份期间，解放报业集团及解
放报业集团控股的公司、企业或其他法人单位未来不再从事与该公
司相同或相似的报刊发行业务有竞争或可能有竞争的业务。四、将
所拥有的与上海中润解放传媒有限公司相同或相似的广告代理业
务和人员全部注入本公司，未来不再从事与该公司相同或相似的广
告代理业务有竞争或可能有竞争的业务。五、对于解放报业集团下
属党报、党刊和时政类报刊经营业务，解放报业集团承诺在政策允
许的条件下，将该等业务注入新华传媒。⑶本次认购公司定向发行
的90,920,859 股股票，自该等股票登记至账户起36 个月内不上市
交易或转让。
2、上海中润广告有限公司承诺：⑴按照向特定对象发行股票购买
资产方案，对认购资产在盈利预测期间未实现的盈利预测差额部分
进行补偿。盈利预测的承诺期自资产交割日起至2010 年12 月31
日止。按照立信会计师事务所有限公司出具的《盈利预测审核报
告》，2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日，认购资产盈利预测
合计数为5,713.83 万元。⑵一、在本次交易实施前，将可能与新华
传媒存在同业竞争的业务全部注入新华传媒；二、在从本次交易开
始起六个月内，逐步放弃或关闭与未来公司无同业竞争的业务；三、
通过上述安排后，本公司将成为一个单纯的投资公司，不再具体从
事广告代理等业务。公司现有的有关广告业务的核心团队全部进入
上海中润解放传媒有限公司。⑶ 本次认购公司定向发行的
33,446,409 股股票，自该等股票登记至账户起36 个月内不上市交
易或转让。
3、上海新华发行集团有限公司承诺：鉴于与解放日报报业集团为
一致行动人，所持有的公司118,345,834 股股票自本次交易完成日
（以本次交易资产交割、新增股票登记至特定对象账户日）起36
个月内不上市交易。
务类、专业类报刊经营领域有
竞争或可能有竞争的业务。三、
在持有公司股份期间，解放报
业集团及其控股的企业或其他
法人单位没有从事与注入公司
的上海风火龙物流有限公司相
同或相似的报刊发行业务有竞
争或可能有竞争的业务。四、
在持有公司股份期间，解放报
业集团及其控股的企业或其他
法人单位没有从事与注入公司
的上海中润解放传媒有限公司
相同或相似的广告代理业务有
竞争或可能有竞争的业务。五、
截至目前，主管部门尚未出台
允许党报、党刊和时政类报刊
经营业务注入上市公司的政
策。⑶解放报业集团所持本公
司股票未上市交易或转让。
2、⑴上海中润广告有限公司认
购资产2009 年度实现净利润
5,717.97 万元，达到盈利预测
数。⑵中润广告持有的多家公
司股权已退出，其它个别下属
公司的股权正在积极剥离中。
⑶中润广告所持本公司股票未
上市交易或转让。
3、新华发行集团所持本公司股
票未上市交易。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2010 年4 月26 日召开的第五届董事会第二十次会议已审议通过了2009
年度利润分配及资本公积金转增股本预案，尚待公司股东大会审议批准。
上海新华传媒股份有限公司
法定代表人：陈剑峰
2010 年4 月28 日§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 上海新华传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 811,901,973.25 550,506,564.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,043,268.28 2,079,499.28
应收账款 463,100,065.54 483,975,604.68
预付款项 44,845,107.76 39,990,379.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 7,876,500.00 7,041,500.00
应收股利 200,000.00 200,000.00
其他应收款 50,059,306.96 46,426,891.87
买入返售金融资产
存货 311,468,179.60 525,198,029.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,784,809.70 7,166,055.84
流动资产合计 1,696,279,211.09 1,662,584,525.09
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 178,000,000.00 178,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 307,596,106.96 210,098,111.48
投资性房地产 58,331,519.27 58,709,045.12
固定资产 532,614,126.88 538,066,861.78
在建工程 1,387,634.01 10,907,398.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,752,571.76 37,106,222.38
开发支出
商誉 624,635,906.66 624,635,906.66
长期待摊费用 66,608,015.55 56,475,981.05
递延所得税资产 11,692,251.39 11,663,176.51
其他非流动资产 4,384,883.20 4,384,883.20
非流动资产合计 1,822,003,015.68 1,730,047,587.17
资产总计 3,518,282,226.77 3,392,632,112.26流动负债：
短期借款 50,000,000.00 170,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 20,000,000.00 125,000,000.00
应付账款 575,836,943.39 482,957,105.53
预收款项 203,414,714.30 228,909,831.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,734,225.22 18,798,823.35
应交税费 22,637,994.76 22,740,295.60
应付利息 552,731.16 2,092,060.41
应付股利 921,575.26 921,575.26
其他应付款 80,633,704.78 82,498,359.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 406,839,309.84 2,354,243.47
流动负债合计 1,374,571,198.71 1,136,272,293.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,812,283.80
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,812,283.80
负债合计 1,374,571,198.71 1,138,084,577.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 870,739,875.00 870,739,875.00
资本公积 710,859,271.12 710,859,271.12
减：库存股
专项储备
盈余公积 81,945,978.28 81,945,978.28
一般风险准备
未分配利润 457,547,235.24 428,127,910.98
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,121,092,359.64 2,091,673,035.38
少数股东权益 22,618,668.42 162,874,499.29
所有者权益合计 2,143,711,028.06 2,254,547,534.67
负债和所有者权益总计 3,518,282,226.77 3,392,632,112.26
公司法定代表人:陈剑峰 主管会计工作负责人:李萍 会计机构负责人:邹闻母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 上海新华传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 381,586,119.86 56,886,175.47
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 12,800,403.64 11,556,365.03
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,000,000.00 32,000,000.00
流动资产合计 426,386,523.50 100,442,540.50
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,953,184,035.08 2,003,709,389.05
投资性房地产
固定资产 561,305.46 149,069.36
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 270,133.29 286,533.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,954,015,473.83 2,004,144,991.71
资产总计 2,380,401,997.33 2,104,587,532.21
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 170,000,000.00
交易性金融负债
应付票据应付账款
预收款项
应付职工薪酬 1,398,298.01 3,377,344.98
应交税费 -3,702,309.43 -3,700,287.36
应付利息 552,731.16 206,550.00
应付股利 921,575.26 921,575.26
其他应付款 239,497,483.16 233,479,364.26
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 400,276,122.50 555,256.00
流动负债合计 688,943,900.66 404,839,803.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 9,911,318.87 9,911,318.87
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,911,318.87 9,911,318.87
负债合计 698,855,219.53 414,751,122.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 870,739,875.00 870,739,875.00
资本公积 800,044,619.28 800,044,619.28
减：库存股
专项储备
盈余公积 71,524,071.97 71,524,071.97
一般风险准备
未分配利润 -60,761,788.45 -52,472,156.05
所有者权益（或股东权益）合计 1,681,546,777.80 1,689,836,410.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,380,401,997.33 2,104,587,532.21
公司法定代表人:陈剑峰 主管会计工作负责人:李萍 会计机构负责人:邹闻4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 上海新华传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 446,654,138.34 543,995,637.21
其中：营业收入 446,654,138.34 543,995,637.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 420,351,784.99 486,331,747.16
其中：营业成本 282,830,622.04 347,766,390.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,880,291.58 12,524,210.01
销售费用 91,807,508.01 88,200,522.18
管理费用 28,232,295.54 27,957,167.98
财务费用 1,270,372.99 6,235,265.76
资产减值损失 4,330,694.83 3,648,190.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 9,525,282.73 478,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,827,636.08 58,141,890.05
加：营业外收入 4,461,717.69 2,967,779.74
减：营业外支出 369,825.75 57,456.97
其中：非流动资产处置损失 357,555.14 52,462.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 39,919,528.02 61,052,212.82
减：所得税费用 9,161,587.09 15,594,500.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,757,940.93 45,457,712.20
归属于母公司所有者的净利润 29,419,324.26 43,247,911.26
少数股东损益 1,338,616.67 2,209,800.94
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.034 0.050
（二）稀释每股收益 0.034 0.050
七、其他综合收益
八、综合收益总额 30,757,940.93 45,457,712.20
归属于母公司所有者的综合收益总额 29,419,324.26 43,247,911.26
归属于少数股东的综合收益总额 1,338,616.67 2,209,800.94
公司法定代表人:陈剑峰 主管会计工作负责人:李萍 会计机构负责人:邹闻母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 上海新华传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 480,000.00 30,586,342.47
减：营业成本
营业税金及附加 26,400.00 1,682,248.83
销售费用
管理费用 7,663,738.78 5,679,091.31
财务费用 2,012,861.01 6,506,817.58
资产减值损失 65,631.14 1,525,037.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 999,246.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,289,384.90 15,193,147.60
加：营业外收入
减：营业外支出 247.50
其中：非流动资产处置损失 247.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -8,289,632.40 15,193,147.60
减：所得税费用 3,798,286.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,289,632.40 11,394,860.70
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.010 0.013
（二）稀释每股收益 -0.010 0.013
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -8,289,632.40 11,394,860.70
公司法定代表人:陈剑峰 主管会计工作负责人:李萍 会计机构负责人:邹闻4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 上海新华传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 465,826,765.99 626,728,256.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 200.00 2,150,126.00
收到其他与经营活动有关的现金 43,786,544.40 41,260,783.99
经营活动现金流入小计 509,613,510.39 670,139,166.14
购买商品、接受劳务支付的现金 423,439,884.60 308,354,936.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 63,639,156.58 71,938,269.55
支付的各项税费 34,690,721.48 68,906,071.66
支付其他与经营活动有关的现金 54,477,502.74 111,884,461.88
经营活动现金流出小计 576,247,265.40 561,083,739.80
经营活动产生的现金流量净额 -66,633,755.01 109,055,426.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,131,465.26
取得投资收益收到的现金 8,434,634.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
83,000.00 52,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 400,182,700.00
投资活动现金流入小计 58,649,100.00 400,235,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,801,692.11 18,360,986.09
投资支付的现金质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,801,692.11 18,360,986.09
投资活动产生的现金流量净额 49,847,407.89 381,874,213.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 450,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 450,000,000.00
偿还债务支付的现金 170,000,000.00 2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,816,237.50 7,043,371.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 171,816,237.50 9,043,371.25
筹资活动产生的现金流量净额 278,183,762.50 -9,043,371.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,006.37
五、现金及现金等价物净增加额 261,395,409.01 481,886,269.00
加：期初现金及现金等价物余额 550,506,564.24 380,925,593.82
六、期末现金及现金等价物余额 811,901,973.25 862,811,862.82
公司法定代表人:陈剑峰 主管会计工作负责人:李萍 会计机构负责人:邹闻母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 上海新华传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,169,906.02 27,868,925.46
经营活动现金流入小计 6,169,906.02 27,868,925.46
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,159,814.24 2,842,003.35
支付的各项税费 549,662.92 290,083.85
支付其他与经营活动有关的现金 6,603,580.97 7,035,130.76
经营活动现金流出小计 11,313,058.13 10,167,217.96
经营活动产生的现金流量净额 -5,143,152.11 17,701,707.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,131,465.26
取得投资收益收到的现金 1,393,134.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 480,000.00 400,000,000.00
投资活动现金流入小计 52,004,600.00 400,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 432,266.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 432,266.00
投资活动产生的现金流量净额 51,572,334.00 400,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 450,000,000.00
偿还债务支付的现金 170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,729,237.50 6,651,421.25
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 171,729,237.50 6,651,421.25
筹资活动产生的现金流量净额 278,270,762.50 -6,651,421.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 324,699,944.39 411,050,286.25
加：期初现金及现金等价物余额 56,886,175.47 38,641,960.16
六、期末现金及现金等价物余额 381,586,119.86 449,692,246.41
公司法定代表人:陈剑峰 主管会计工作负责人:李萍 会计机构负责人:邹闻
