上海新华传媒股份有限公司
2010 年第三季度报告
二○一○年十月二十八日2
目录
§1 重要提示..................................................................................................................3
§2 公司基本情况..........................................................................................................3
§3 重要事项..................................................................................................................4
§4 附录..........................................................................................................................83
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈剑峰、主管会计工作负责人李萍及会计机构负责人（会计主管人员）邹闻
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 3,777,720,536.69 3,392,632,112.26 11.35
所有者权益（或股东权益）(元) 2,186,530,763.98 2,091,673,035.38 4.54
归属于上市公司股东的每股净
资产(元)
2.093 2.002 4.54
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额
(元)
100,295,742.73 -55.51
每股经营活动产生的现金流量
净额(元)
0.096 -55.51
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润
(元)
48,607,643.66 137,864,762.23 -15.13
基本每股收益(元) 0.047 0.132 -15.13
扣除非经常性损益后的基本每
股收益(元)
0.034 0.098 -9.08
稀释每股收益(元) 0.047 0.132 -15.13
全面摊薄净资产收益率(%) 2.23 6.41 减少1.76 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄
净资产收益率(%)
1.62 4.78 减少0.90 个百分点4
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
非流动资产处置损益 -253,711.60
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
21,127,024.89
委托他人投资或管理资产的损益 24,489,656.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,608,444.28
所得税影响额 -10,411,792.00
少数股东权益影响额（税后） -1,462,042.69
合计 35,097,579.15
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 39,008
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
上海新华发行集团有限公司 319,533,752 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金14,329,836 人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 9,300,000 人民币普通股
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金8,766,005 人民币普通股
上海九百(集团)有限公司 8,286,480 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－
005L－CT001 沪
6,188,266 人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品
－008C－CT001 沪
6,000,000 人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 5,682,371 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L
－FH002 沪
5,267,652 人民币普通股
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金 4,999,950 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并报表项目变动说明：
1) 应收利息：期末数比年初余额增加3,229,733.34 元，增加比例为45.87%，主要系报告
期内信托投资产品计提的利息所致。5
2) 应收股利：期末数比年初余额增加5,786,640.02 元，增加比例为2893.32%，主要系报
告期内应收上海故事会文化传媒有限公司2009 年股利5,986,640.02 元所致。
3) 其他应收款：期末数比年初余额增加76,576,299.43 元，增加比例为164.94%，主要系
报告期内子公司房产代理销售项目支付的保证金所致。
4) 其他流动资产：期末数比年初余额增加47,162,334.73 元，增加比例为658.14%，主要
系报告期内子公司购买银行理财产品所致。
5) 持有至到期投资：期末数比年初余额增加310,000,000.00 元，增加比例为174.16%，主
要系报告期内增加信托投资产品所致。
6) 长期股权投资：期末数比年初余额增加103,630,789.18 元，增加比例为49.32%，主要
系上海解放文化传播有限公司不纳入合并范围增加147,373,812.75 元，收回上海新民传媒广
告有限公司投资50,525,353.97 元及参股投资上海新华解放数字阅读传媒有限公司
6,750,000.00 元所致。
7) 在建工程：期末数比年初余额减少6,700,448.44 元，减少比例为61.43%，主要系报告
期内装修工程转入长期待摊费用所致。
8) 短期借款：期末数比年初余额减少170,000,000.00 元，减少比例为100%，主要系报告
期内归还银行借款所致。
9) 应付票据：期末数比年初余额减少110,000,000.00 元，减少比例为88%，主要系报告期
内支付到期票据所致。
10) 应付账款：期末数比年初余额增加245,107,546.45 元，增加比例为50.75%，主要系报
告期内子公司上海新华传媒连锁有限公司秋季学讯采购图书等形成的尚未支付的货款所致。
11) 应付职工薪酬：期末数比年初余额减少6,731,360.38 元，减少比例为35.81%，主要系
上年提取年终奖金等在报告期内发放所致。
12) 应付利息：期末数比年初余额增加4,757,221.16 元，增加比例为227.39%，主要系报告
期内上海解放文化传播有限公司不纳入合并范围减少1,885,510.41 元和计提短期融资券利息
所致。
13) 其他应付款：期末数比年初余额增加106,197,785.55 元，增加比例为128.73%，主要系
报告期内东渡解放支付包干经营保证金10,500 万元所致。
14) 其他流动负债：期末数比年初余额增加411,033,662.55 元，增加比例为17459.27%，主
要系报告期内公司发行4 亿元短期融资券所致。
15) 预计负债：期末数比年初余额减少1,812,283.80 元，减少比例为100%，主要系报告期
内预计负债已支付所致。
16) 少数股东权益：期末数比年初余额减少139,851,588.32 元，减少比例为85.86%，主要
系上海解放文化传播有限公司不纳入合并范围减少141,594,447.54 元和少数股东分红
3,976,208.68 元所致。
17) 财务费用：本期发生数比上年同期数减少5,340,890.65 元，减少比例为47.69%，主要
系报告期内公司发行短期融资券减少了银行借款利息费用所致。
18) 资产减值损失：本期发生数比上年同期数增加7,037,021.35 元，增加比例为70.39%，
主要系报告期内应收账款坏账准备计提增加所致。
19) 投资收益：本期发生数比上年同期数增加27,937,126.63 元，增加比例为407.06%，主
要系报告期内信托投资收益25,905,211.11 元及上海故事会文化传媒有限公司09 年股利
5,986,640.02 元所致。
20) 营业外支出：本期发生数比上年同期数增加2,340,724.72 元，增加比例为851.41%，主
要系报告期内对玉树地震灾区捐款200 万所致。
21) 经营活动产生的现金流量净额同比减少125,143,140.16 元，减少比例为55.51%，主要6
系报告期内收到东渡解放支付包干经营保证金10,500 万元和应付票据到期支付1.35 亿元导
致购买商品、接受劳务支付现金增加；上年同期应收票据7001 万收回所致。
22) 投资活动产生的现金流量净额同比减少488,303,384.69 元，主要系报告期内增加信托产
品投资以及上年同期收回新华文化广场项目投资款4 亿元所致。
23) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加477,687,866.43 元，主要系报告期内公司发行4
亿元短期融资券的募集资金于3 月18 日到账；去年同期银行借款3.3 亿，归还银行短期借
款5.42 亿所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
发行时所
作承诺
1、解放日报报业集团承诺：⑴一、在本次交易完成后四个
月内完成下属上海新闻晚报经营公司、上海新闻广告公司
的关闭工作和上海每日经济传媒有限公司的关闭工作或持
有该公司35%股权的清退工作（注：在公司于2007 年12
月11 日公告的《向特定对象发行股票购买资产暨关联交易
报告书》中，解放报业集团就此承诺事项变更为：上海新
闻晚报经营有限公司原准备关闭。现为避免与上市公司发
生同业竞争，拟调整股权结构、变更企业名称和变更经营
范围，将从事解放报业集团内部报刊资料管理业务，不再
从事媒体经营业务）。二、将所拥有的消费服务类、专业类
报刊的经营业务和人员全部注入本公司；在持有本公司股
份期间，解放报业集团及解放报业集团控股的公司、企业
或其他法人单位未来不再从事与本公司在消费服务类、专
业类报刊经营领域有竞争或可能有竞争的业务。三、将所
拥有的与上海风火龙物流有限公司相同或相似的报刊发行
业务和人员全部注入本公司，在持有本公司股份期间，解
放报业集团及解放报业集团控股的公司、企业或其他法人
单位未来不再从事与该公司相同或相似的报刊发行业务有
竞争或可能有竞争的业务。四、将所拥有的与上海中润解
放传媒有限公司相同或相似的广告代理业务和人员全部注
入本公司，未来不再从事与该公司相同或相似的广告代理
业务有竞争或可能有竞争的业务。五、对于解放报业集团
下属党报、党刊和时政类报刊经营业务，解放报业集团承
诺在政策允许的条件下，将该等业务注入新华传媒。⑵本
次认购公司定向发行的90,920,859 股股票，自该等股票登
记至账户起36 个月内不上市交易或转让。
2、上海中润广告有限公司承诺：⑴一、在本次交易实施前，
将可能与新华传媒存在同业竞争的业务全部注入新华传
媒；二、在从本次交易开始起六个月内，逐步放弃或关闭
1、⑴一、上海新闻晚报经营公司
已更名且不存在与注入资产同业
竞争的情况，为推进公司的战略
发展，公司拟通过股权增资方式
对其进行投资以持有其部分股
权；上海新闻广告公司已完成税
务注销，关闭工作正在进行中；
上海每日经济传媒有限公司已完
成清算工作，关闭工作正在办理
中。二、在持有公司股份期间，
解放报业集团及其控股的企业或
其他法人单位没有从事与公司在
消费服务类、专业类报刊经营领
域有竞争或可能有竞争的业务。
三、在持有公司股份期间，解放
报业集团及其控股的企业或其他
法人单位没有从事与注入公司的
上海风火龙物流有限公司相同或
相似的报刊发行业务有竞争或可
能有竞争的业务。四、在持有公
司股份期间，解放报业集团及其
控股的企业或其他法人单位没有
从事与注入公司的上海中润解放
传媒有限公司相同或相似的广告
代理业务有竞争或可能有竞争的
业务。五、截至目前，主管部门
尚未出台允许党报、党刊和时政
类报刊经营业务注入上市公司的
政策。⑵解放报业集团所持本公7
与未来公司无同业竞争的业务；三、通过上述安排后，本
公司将成为一个单纯的投资公司，不再具体从事广告代理
等业务。公司现有的有关广告业务的核心团队全部进入上
海中润解放传媒有限公司。⑵本次认购公司定向发行的
33,446,409 股股票，自该等股票登记至账户起36 个月内不
上市交易或转让。
3、上海新华发行集团有限公司承诺：鉴于与解放日报报业
集团为一致行动人，所持有的公司118,345,834 股股票自本
次交易完成日（以本次交易资产交割、新增股票登记至特
定对象账户日）起36 个月内不上市交易。
司股票未上市交易或转让。
2、⑴中润广告持有的多家公司股
权已退出，其它个别下属公司的
股权正在积极剥离中。⑵中润广
告所持本公司股票未上市交易或
转让。
3、新华发行集团所持本公司股票
未上市交易。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司的现金分红政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司可以进行中期现金
分红。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方
式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司的利润分配政
策应保持连续性和稳定性。
公司于2010 年5 月28 日召开的2009 年度股东大会审议通过了以2009 年末总股本
870,739,875 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.51 元（含税）、转增2 股的利润
分配及资本公积金转增股本方案。其中共计派发现金红利44,407,733.63 元，已于2010 年7
月8 日发放完毕。
上海新华传媒股份有限公司
法定代表人：陈剑峰
2010 年10 月28 日8
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 上海新华传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 524,110,643.38 550,506,564.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,300,000.00 2,079,499.28
应收账款 464,041,521.53 483,975,604.68
预付款项 47,916,028.71 39,990,379.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 10,271,233.34 7,041,500.00
应收股利 5,986,640.02 200,000.00
其他应收款 123,003,191.30 46,426,891.87
买入返售金融资产
存货 384,415,889.24 525,198,029.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 54,328,390.57 7,166,055.84
流动资产合计 1,616,373,538.09 1,662,584,525.09
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 488,000,000.00 178,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 313,728,900.66 210,098,111.48
投资性房地产 64,408,360.63 58,709,045.12
固定资产 557,519,706.71 538,066,861.78
在建工程 4,206,950.55 10,907,398.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,138,256.22 37,106,222.38
开发支出
商誉 624,635,906.66 624,635,906.66
长期待摊费用 56,280,537.19 56,475,981.059
递延所得税资产 12,043,496.78 11,663,176.51
其他非流动资产 4,384,883.20 4,384,883.20
非流动资产合计 2,161,346,998.60 1,730,047,587.17
资产总计 3,777,720,536.69 3,392,632,112.26
流动负债：
短期借款 170,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 15,000,000.00 125,000,000.00
应付账款 728,064,651.98 482,957,105.53
预收款项 185,309,485.42 228,909,831.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,067,462.97 18,798,823.35
应交税费 17,865,680.40 22,740,295.60
应付利息 6,849,281.57 2,092,060.41
应付股利 926,248.69 921,575.26
其他应付款 188,696,144.69 82,498,359.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 413,387,906.02 2,354,243.47
流动负债合计 1,568,166,861.74 1,136,272,293.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,812,283.80
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,812,283.80
负债合计 1,568,166,861.74 1,138,084,577.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,044,887,850.00 870,739,875.00
资本公积 538,111,996.12 710,859,271.12
减：库存股
专项储备10
盈余公积 81,945,978.28 81,945,978.28
一般风险准备
未分配利润 521,584,939.58 428,127,910.98
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,186,530,763.98 2,091,673,035.38
少数股东权益 23,022,910.97 162,874,499.29
所有者权益合计 2,209,553,674.95 2,254,547,534.67
负债和所有者权益总计 3,777,720,536.69 3,392,632,112.26
公司法定代表人：陈剑峰 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：邹闻11
母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 上海新华传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 91,931,426.01 56,886,175.47
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 138,906,650.31 11,556,365.03
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 152,000,000.00 32,000,000.00
流动资产合计 382,838,076.32 100,442,540.50
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,953,184,035.08 2,003,709,389.05
投资性房地产
固定资产 1,639,156.80 149,069.36
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 237,333.27 286,533.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,955,060,525.15 2,004,144,991.71
资产总计 2,337,898,601.47 2,104,587,532.21
流动负债：
短期借款 170,000,000.00
交易性金融负债
应付票据12
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 327,992.11 3,377,344.98
应交税费 186,614.29 -3,700,287.36
应付利息 6,843,726.02 206,550.00
应付股利 926,248.69 921,575.26
其他应付款 139,739,742.39 233,479,364.26
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 400,000,000.00 555,256.00
流动负债合计 548,024,323.50 404,839,803.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 9,911,318.87 9,911,318.87
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,911,318.87 9,911,318.87
负债合计 557,935,642.37 414,751,122.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,044,887,850.00 870,739,875.00
资本公积 627,297,344.28 800,044,619.28
减：库存股
专项储备
盈余公积 71,524,071.97 71,524,071.97
一般风险准备
未分配利润 36,253,692.85 -52,472,156.05
所有者权益（或股东权益）合计 1,779,962,959.10 1,689,836,410.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,337,898,601.47 2,104,587,532.21
公司法定代表人：陈剑峰 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：邹闻13
4.2
合并利润表
编制单位: 上海新华传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 556,782,302.51 535,892,098.72 1,545,177,637.05 1,610,843,020.32
其中：营业收入 556,782,302.51 535,892,098.72 1,545,177,637.05 1,610,843,020.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 512,135,011.25 476,836,696.87 1,418,144,240.20 1,421,036,117.68
其中：营业成本 358,576,210.23 329,978,708.67 983,840,958.33 992,030,147.31
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及
附加
18,292,637.67 16,335,395.55 46,878,330.74 44,477,027.06
销售费用 98,489,529.63 97,573,090.84 280,430,668.38 278,028,888.01
管理费用 30,516,055.71 29,240,691.63 84,101,940.90 85,303,844.15
财务费用 2,457,737.43 3,097,581.55 5,858,686.54 11,199,577.19
资产减值损失 3,802,840.58 611,228.63 17,033,655.31 9,996,633.96
加：公允价值变
动收益（ 损失以
“－”号填列）
投资收益（损
失以“－”号填列）
10,678,044.07 5,558,564.06 34,800,268.78 6,863,142.15
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
175,528.64 602,000.00 2,770,357.77 1,906,578.09
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏55,325,335.33 64,613,965.91 161,833,665.63 196,670,044.7914
损以“－”号填列）
加：营业外收入 7,958,881.90 13,505,938.46 25,097,404.01 21,284,651.25
减：营业外支出 294,169.31 -4,614.83 2,615,646.44 274,921.72
其中：非流动资
产处置损失
177,853.08 518,262.00 101,524.86
四、利润总额（亏
损总额以“－”号填
列）
62,990,047.92 78,124,519.20 184,315,423.20 217,679,774.32
减：所得税费用 12,187,729.91 14,766,601.59 40,228,424.31 49,615,678.15
五、净利润（净亏
损以“－”号填列）
50,802,318.01 63,357,917.61 144,086,998.89 168,064,096.17
归属于母公司所
有者的净利润
48,607,643.66 61,886,424.49 137,864,762.23 162,448,402.44
少数股东损益 2,194,674.35 1,471,493.12 6,222,236.66 5,615,693.73
六、每股收益：
（一）基本每股
收益
0.047 0.059 0.132 0.155
（二）稀释每股
收益
0.047 0.059 0.132 0.155
七、其他综合收益
八、综合收益总额 50,802,318.01 63,357,917.61 144,086,998.89 168,064,096.17
归属于母公司所有
者的综合收益总额
48,607,643.66 61,886,424.49 137,864,762.23 162,448,402.44
归属于少数股东
的综合收益总额
2,194,674.35 1,471,493.12 6,222,236.66 5,615,693.73
公司法定代表人：陈剑峰 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：邹闻15
母公司利润表
编制单位: 上海新华传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、营业收入 1,287,333.33 1,075,666.66 2,258,000.00 31,662,009.13
减：营业成本
营业税金及附加 70,803.34 59,161.66 124,190.00 1,741,410.49
销售费用
管理费用 7,490,200.35 6,328,533.90 22,276,493.91 18,989,370.97
财务费用 2,805,237.87 2,995,818.55 7,675,239.58 11,823,675.80
资产减值损失 -811.31 1,103.14 151,750.99 1,404,741.11
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
73,101.01 976,220.08 163,103,254.41 150,422,033.16
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
999,246.03
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
-9,004,995.91 -7,332,730.51 135,133,579.93 148,124,843.92
加：营业外收入 1,807.60 200,000.00 1,807.60 200,000.00
减：营业外支出 40,000.00 2,001,805.00 40,000.00
其中：非流动资产
处置损失
1,505.00
三、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
-9,003,188.31 -7,172,730.51 133,133,582.53 148,284,843.92
减：所得税费用 -1,502,940.34
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
-9,003,188.31 -5,669,790.17 133,133,582.53 148,284,843.92
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -9,003,188.31 -5,669,790.17 133,133,582.53 148,284,843.92
公司法定代表人：陈剑峰 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：邹闻16
4.3
合并现金流量表
2010 年1-9 月
编制单位: 上海新华传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,544,646,529.75 1,664,761,062.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15,799,758.58 23,098,255.00
收到其他与经营活动有关的现金 243,940,790.29 190,384,636.33
经营活动现金流入小计 1,804,387,078.62 1,878,243,953.54
购买商品、接受劳务支付的现金 1,138,806,948.95 890,234,290.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 149,526,794.00 193,095,330.90
支付的各项税费 141,091,062.63 167,576,445.77
支付其他与经营活动有关的现金 274,666,530.31 401,899,003.87
经营活动现金流出小计 1,704,091,335.89 1,652,805,070.65
经营活动产生的现金流量净额 100,295,742.73 225,438,882.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 242,131,465.26 15,000,000.00
取得投资收益收到的现金 26,053,453.73 9,623,338.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
4,373,411.87 63,046.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,400,700.00 400,563,626.78
投资活动现金流入小计 273,959,030.86 425,250,012.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
20,995,873.16 25,639,777.2317
投资支付的现金 558,750,000.00 217,093,692.43
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 579,745,873.16 242,733,469.66
投资活动产生的现金流量净额 -305,786,842.30 182,516,542.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 450,000,000.00 330,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 450,000,000.00 330,000,000.00
偿还债务支付的现金 220,000,000.00 542,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,266,597.46 86,565,632.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 3,976,208.68 8,627,917.13
支付其他与筹资活动有关的现金 611,168.76
筹资活动现金流出小计 270,877,766.22 628,565,632.65
筹资活动产生的现金流量净额 179,122,233.78 -298,565,632.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -27,055.07 -238.23
五、现金及现金等价物净增加额 -26,395,920.86 109,389,554.40
加：期初现金及现金等价物余额 550,506,564.24 380,925,593.82
六、期末现金及现金等价物余额 524,110,643.38 490,315,148.22
公司法定代表人：陈剑峰 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：邹闻18
母公司现金流量表
2010 年1-9 月
编制单位: 上海新华传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 111,481,989.42 41,074,025.39
经营活动现金流入小计 111,481,989.42 41,074,025.39
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 11,360,541.70 8,845,450.45
支付的各项税费 1,346,137.42 6,557,561.09
支付其他与经营活动有关的现金 343,295,436.86 46,348,107.26
经营活动现金流出小计 356,002,115.98 61,751,118.80
经营活动产生的现金流量净额 -244,520,126.56 -20,677,093.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 113,631,465.26 2,183,297.86
取得投资收益收到的现金 163,497,143.12 153,214,195.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,658,700.00 401,075,666.66
投资活动现金流入小计 280,787,308.38 556,473,160.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
1,518,542.50 377,679.97
投资支付的现金 183,500,000.00 142,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 52,205,450.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 185,018,542.50 194,583,129.97
投资活动产生的现金流量净额 95,768,765.88 361,890,030.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 450,000,000.00 320,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 450,000,000.00 320,000,000.00
偿还债务支付的现金 220,000,000.00 540,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46,203,388.78 76,828,186.20
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 266,203,388.78 616,828,186.20
筹资活动产生的现金流量净额 183,796,611.22 -296,828,186.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19
五、现金及现金等价物净增加额 35,045,250.54 44,384,750.69
加：期初现金及现金等价物余额 56,886,175.47 38,641,960.16
六、期末现金及现金等价物余额 91,931,426.01 83,026,710.85
公司法定代表人：陈剑峰 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：邹闻
