2015 年第一季度报告
公司代码：600825 公司简称：新华传媒
上海新华传媒股份有限公司
2015 年第一季度报告
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目录
一、重要提示.........................................................................................................................3
二、公司主要财务数据和股东变化.....................................................................................3
三、重要事项.........................................................................................................................5
四、附录.................................................................................................................................9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人裘新、主管会计工作负责人李萍及会计机构负责人（会计主管人员）邹闻保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
3.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 5,881,385,400.98 5,831,954,866.09 0.85
归属于上市公司股东的净资产 2,539,274,771.90 2,519,134,058.57 0.80
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
期末
经营活动产生的现金流量净额 -54,116,371.17 -150,519,082.08 不适用
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
期末
营业收入 323,996,585.04 410,125,144.50 -21.00
归属于上市公司股东的净利润 20,140,713.33 10,399,032.59 93.68
归属于上市公司股东的扣除非经
-21,178,611.30 3,859,362.69 不适用
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.80 0.42 增加 0.38 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.019 0.010 90.00
稀释每股收益（元/股） 0.019 0.010 90.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 352,606.39
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 418,500.00
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,219.00
包括取得的信托产品收益和财
其他符合非经常性损益定义的损益项目 52,393,333.57 务资助利息收入以及支出的借
款利息、中期票据利息和手续费
少数股东权益影响额（税后） -646.25
所得税影响额 -11,846,688.08
合计 41,319,324.63
3.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 53,864
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
上海新华发行集团有限
304,533,781 29.15 0 无 0 国有法人
公司
上海报业集团 245,486,319 23.49 0 无 0 国家
上海中润广告有限公司 境内非国有
15,332,892 1.47 0 无 0
（参与融资融券） 法人
王培超（参与融资融券） 9,994,585 0.96 0 无 0 境内自然人
上海九百(集团)有限公
8,286,480 0.79 0 无 0 其他
司
中国农业银行－中邮核
心优选股票型证券投资 7,999,844 0.77 0 无 0 其他
基金
中国农业银行－中邮核
心成长股票型证券投资 6,008,765 0.58 0 无 0 其他
基金
赖宗兴（参与融资融券） 5,800,000 0.56 0 无 0 境内自然人
中国农业银行股份有限
公司－富国中证国有企
4,753,831 0.45 0 无 0 其他
业改革指数分级证券投
资基金
尹全（参与融资融券） 3,838,637 0.37 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
上海新华发行集团有限公司 304,533,781 人民币普通股 304,533,781
上海报业集团 245,486,319 人民币普通股 245,486,319
上海中润广告有限公司（参与融资融券） 15,332,892 人民币普通股 15,332,892
王培超（参与融资融券） 9,994,585 人民币普通股 9,994,585
上海九百(集团)有限公司 8,286,480 人民币普通股 8,286,480
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中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投
7,999,844 人民币普通股 7,999,844
资基金
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投
6,008,765 人民币普通股 6,008,765
资基金
赖宗兴（参与融资融券） 5,800,000 人民币普通股 5,800,000
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有
4,753,831 人民币普通股 4,753,831
企业改革指数分级证券投资基金
尹全（参与融资融券） 3,838,637 人民币普通股 3,838,637
上海新华发行集团有限公司与上海报业集团存在关联关系且为一致行动人；中国农业
上述股东
银行－中邮核心优选股票型证券投资基金和中国农业银行－中邮核心成长股票型证
关联关系
券投资基金同属中邮创业基金管理有限公司管理的证券投资基金。此外，未知前十名
或一致行
无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或
动的说明
属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
3.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.4 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 货币资金：期末余额比年初余额增加365,631,244.91元，增加比例为36%，主要系本报告期收
回财务资助本金51,175.00万元所致。
(2) 预付款项：期末余额比年初余额增加24,430,387.33元，增加比例为166.39%，主要系本报告期
子公司上海天下一家置业有限公司支付总包工程预付款所致。
(3) 存货：期末余额比年初余额增加106,914,431.81元，增加比例为31.59%，主要系本报告期子公
司上海新华传媒连锁有限公司课本和教辅库存增加所致。
(4) 其他流动资产：期末余额比年初余额增加64,406,075.20元，增加比例为103.11%，主要系本报
告期利用闲置资金购买银行保本型理财产品所致。
(5) 长期应收款：期末余额比年初余额减少51,175.00万元，减少比例为43.60%，主要系本报告期
收回财务资助本金所致。
(6) 在建工程：期末余额比年初余额增加4,828,468.58元，增加比例为108.68%，主要系本报告期
年初在建装修工程项目继续投入所致。
(7) 应付职工薪酬：期末余额比年初余额减少8,655,935.81元，减少比例为35.62%，主要系上年提
取年终奖金等在报告期内发放所致。
(8) 应交税费：期末余额比年初余额减少8,732,210.42元，主要系年初应交未交各项税费在报告期
内缴纳所致。
(9) 应付利息：期末余额比年初余额减少9,466,655.91元，减少比例为33.75%，主要系本报告期偿
付“13新传媒MTN1”中期票据利息所致。
(10) 一年内到期的非流动负债：期末余额比年初余额增加4亿元，增加比例为80%，主要系一年内
到期中期票据由“应付债券”转入所致。
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(11) 其他流动负债：期末余额比年初余额增加3,785,713.98元，增加比例为87.18%，主要系本报告
期预提房租增加所致。
(12) 应付债券：期末余额比年初余额减少4亿元，减少比例为100%，主要系一年内到期中期票据
由“应付债券”转出所致。
(13) 营业税金及附加：本期发生数比上年同期增加3,120,255.39元，增加比例为81.25%，主要系本
报告期取得财务资助利息收入及信托收益计缴的相关税费所致。
(14) 财务费用：本期发生数比上年同期减少8,020,935.73元，主要系利息收入同比增加441万元；
报告期内贷款利率及借款规模下降使利息支出同比减少435万元所致。
(15) 资产减值损失：本期发生数比上年同期减少1,067,678.18元，主要系本报告期应收款项坏账准
备计提数转回所致。
(16) 投资收益：本期发生数比上年同期增加42,248,973.27元，主要系本报告期取得信托产品收益
所致。
(17) 经营活动产生现金流量净额同比增加96,402,710.91元，主要系上年同期支付房产包销保证金1
亿元所致。
(18) 投资活动产生现金流量净额同比增加551,590,424.19元，主要系报告期收回财务资助本金及利
息约5.86亿元所致。
(19) 筹资活动产生现金流量净额同比增加104,401,333.33元，主要系上年同期偿还银行贷款1亿元
所致。
3.5 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2014 年 12 月 31 日召开的 2014 年第四次临时股东大会审议通过将所持上海新华成城
资产管理有限公司 40%股权以经国资备案的资产评估价格人民币 7,138.27 万元协议转让给上海新
华发行集团有限公司。自产权交割日起，新华发行集团有偿受让“特定股东债权”所对应的全部债
权，新华发行集团应自产权交割之日起六个月内向本公司支付“特定股东债权”款项并须将该等“特
定股东债权”本息余额降低至 6 亿元以内。本次交易完成后，公司将不再持有成城管理公司股权以
及对成城管理公司的债权。新华发行集团成为成城管理公司“特定股东债权”的债权人，本公司成
为新华发行集团的债权人。自成城管理公司 40%股权转让取得产权交割单之日起 5 年内，新华发
行集团应向本公司结清全部债权受让对价款本息。其中，与“特定股东债权”中 10.94 亿元财务资
助债权本金余额对应的债权受让对价款本金部分，新华发行集团应自标的股权转让取得产权交割
单之日的次日起，按照 9%/年标准计算向本公司支付利息。详见公司在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 和《上海证券报》上发布的《关于转让成城管理公司 40%股权及债权暨关联交易
的公告》（临 2014-039）和《2014 年第四次临时股东大会决议公告》（临 2015-001）。
公司与新华发行集团已于 2015 年 1 月 9 日在上海文化产权交易所签署完毕产权交易合同，并
于 2015 年 1 月 16 日取得了本次交易的产权交易凭证。
公司向成城项目提供财务资助，截至报告日，公司已收到股权转让款 7,138.27 万元和“特定股
东债权”中的 10.94 亿元财务资助债权本金及利息 3,919.56 万元。
公司通过购买信托产品向成城项目提供财务资助 8 亿元，该等信托产品自产权交割之日起已
转为公司对新华发行集团的债权。截至报告日，公司已收回本金 2 亿元，收到投资收益 4,260 万
元，剩余债权 6 亿元。
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3.6 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能
承 是否 是否
承诺时 如未能及时履行应 及时履
承诺 诺 有履 及时
承诺方 承诺内容 间及期 说明未完成履行的 行应说
背景 类 行期 严格
限 具体原因 明下一
型 限 履行
步计划
与重 解
上海新华发行集团有限公司及其现有或将来成立的全资子公司、附属公司和其它受其控
大资 决
上海新华 制的公司将不直接或间接参与经营任何与新华传媒主营业务有竞争或可能有竞争的业 2006 年
产重 同
发行集团 务；如上海新华发行集团或其下属公司从任何第三者获得的任何商业机会与新华传媒主 8 月 12 是 是
组相 业
有限公司 营业务有竞争或可能有竞争，则上海新华发行集团将立即通知上市公司，并尽力将该商 日-长期
关的 竞
业机会给予上市公司。不使用“新华书店”品牌经营与新华传媒相同的业务。
承诺 争
上海新华发行集团有限公司承诺：⑴不利用自身对本公司的第一大股东地位及控制性影
与重 解
响谋求本公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；⑵不利用自身对本公司的
大资 决
上海新华 第一大股东地位及控制性影响谋求与本公司达成交易的优先权利；⑶以市场公允价格与 2006 年
产重 关
发行集团 本公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害本公司利益的行为。上海新华发行集团 8 月 12 是 是
组相 联
有限公司 保证本公司在对待将来可能与其产生的关联交易时可采取如下措施规范可能发生的关联 日-长期
关的 交
交易：⑴若有关联交易，均履行合法程序，及时详细进行信息披露；⑵对于原材料采购、
承诺 易
产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。
㈠保证本公司与上海新华发行集团之间人员独立。⑴保证本公司的总经理、副总经理、
财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在上海新华发行集团及其全资附属企业或控股
公司之间担任除董事之外的任何职务。⑵保证本公司的劳动、人事及工资管理与上海新
华发行集团完全独立。㈡保证本公司资产独立完整。⑴保证本公司具有独立完整的资产。
与重
⑵保证本公司不存在资金、资产被上海新华发行集团占用的情形。⑶保证本公司的住所
大资
上海新华 独立于上海新华发行集团。㈢保证本公司的财务独立。⑴保证本公司建立独立的财务部 2006 年
产重 其
发行集团 门和独立的财务核算体系。⑵保证本公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、 8 月 12 是 是
组相 他
有限公司 子公司的财务管理制度。⑶保证本公司独立在银行开户，不与上海新华发行集团共用一 日-长期
关的
个银行账户。⑷保证本公司的财务人员不在上海新华发行集团兼职。⑸保证本公司依法
承诺
独立纳税。⑹保证本公司能够独立做出财务决策，上海新华发行集团不干预本公司的资
金使用。㈣保证本公司机构独立。保证本公司拥有独立、完整的组织机构，与上海新华
发行集团的机构完全分开。㈤保证本公司业务独立。保证本公司拥有独立开展经营活动
的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。
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解放日报 公司已在 2014 年 6
解
与再 报业集团 月 4 日公告中披露
决 解放日报报业集团承诺将所拥有的消费服务类、专业类报刊的经营业务和人员全部注入
融资 （现因整 2007 年 《关于股东履行承
同 新华传媒；并承诺在持有新华传媒股份期间，解放日报报业集团及解放日报报业集团控
相关 合重组更 5 月 23 是 是 诺事项的公告》并
业 股的公司、企业或其他法人单位未来不再从事与新华传媒在消费服务类、专业类报刊经
的承 名为上海 日-长期 于 2014 年 6 月 27
竞 营领域有竞争或可能有竞争的业务。
诺 报业集 日召开股东大会履
争
团） 行决策程序。
2007 年
解放日报
解 5 月 23
与再 报业集团
决 对于解放日报报业集团下属党报、党刊和时政类报刊经营业务，解放日报报业集团承诺 日-在相
融资 （现因整
同 在政策允许的条件下，将该等业务注入新华传媒。上海报业集团于 2014 年 2 月 12 日向 关行业
相关 合重组更 是 是
业 本公司出具承诺函，在相关行业监管政策出台后的两年内，若新华传媒认为有利于维护 监管政
的承 名为上海
竞 上市公司权益，将该等业务注入新华传媒。 策出台
诺 报业集
争 后的两
团）
年内
解放日报报业集团承诺：⑴不利用自身作为新华传媒股东之地位及控制性影响谋求新华
解放日报
解 传媒在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；⑵不利用自身作为新华传媒股东之
与再 报业集团
决 地位及控制性影响谋求与新华传媒达成交易的优先权利；⑶不以低于市场价格的条件与
融资 （现因整 2007 年
关 新华传媒进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害新华传媒利益的行为。同时，解放
相关 合重组更 5 月 23 是 是
联 日报报业集团将保证新华传媒在对待将来可能产生的与解放日报报业集团的关联交易方
的承 名为上海 日-长期
交 面，新华传媒将采取如下措施规范可能发生的关联交易：⑴履行合法程序、及时详细进
诺 报业集
易 行信息披露；⑵依照市场经济原则、采用市场定价确定交易价格。上海报业集团于 2014
团）
年 2 月 12 日向本公司出具承诺函，将继续履行上述承诺。
解放日报
与再 报业集团 按照有关法律法规的要求，保证新华传媒与解放日报报业集团及附属公司、企业（包括
融资 （现因整 解放日报报业集团目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司 2007 年
其
相关 合重组更 及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业）在人员、资产、财务、机构和业 5 月 23 是 是
他
的承 名为上海 务等方面的独立。上海报业集团于 2014 年 2 月 12 日向本公司出具承诺函，将继续履行 日-长期
诺 报业集 上述承诺。
团）
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2015年 第一季
3.7预初年测 下至 期告报 的末期 润利净计累 为能可 者或损亏 刽同年
原及示 明说因
适□ 用适不
称名司公 蹋上廴砀塑Ⅱ堕堕口昭
人表代定法
-ˉ
期日
录附
4.1财报务
负产资并合 表债
15年 3月 31日
位单制编 :上华新海 份股媒 限有 司公
位单 :元 种币 :人币民 类计审 :未计审经
目项 额余末期 年
产资动流 :
1,381,223,647.50 1,015,592,402.59
资币货
付备算结
金资出
314,150.00
147,329,057.22 147,872,194.49
39,1129559。 01 14,6829171。 68
203,702,849.98 194,002,418。 94
436,611,020.17 500,740,294。 80
445,379,134.31 338,464,702.50
126,867,549.03 62,461,473.83
2,780,539,967。 22 2,273,815,658。 83
动流非 产资 :
408,199,050。 41 348,199,050.41
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2015 年第一季度报告
长期应收款 662,050,000.00 1,173,800,000.00
长期股权投资 114,699,118.50 114,717,794.13
投资性房地产 181,523,149.78 182,675,053.66
固定资产 389,623,257.39 395,674,558.27
在建工程 9,271,333.27 4,442,864.69
工程物资
固定资产清理 4,908.15
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,797,555.01 33,211,941.72
开发支出
商誉 435,634,068.36 435,634,068.36
长期待摊费用 50,922,709.24 53,663,592.37
递延所得税资产 11,735,400.45 11,735,400.45
其他非流动资产 804,384,883.20 804,384,883.20
非流动资产合计 3,100,845,433.76 3,558,139,207.26
资产总计 5,881,385,400.98 5,831,954,866.09
流动负债：
短期借款 1,163,000,000.00 1,163,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 755,921,662.57 605,943,688.19
预收款项 416,704,412.59 500,722,276.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,643,219.34 24,299,155.15
应交税费 -6,817,374.74 1,914,835.68
应付利息 18,582,809.23 28,049,465.14
应付股利 933,347.92 933,347.92
其他应付款 57,864,250.56 70,029,738.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 900,000,000.00 500,000,000.00
其他流动负债 8,128,223.00 4,342,509.02
流动负债合计 3,329,960,550.47 2,899,235,015.87
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2015 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券 400,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 400,000,000.00
负债合计 3,329,960,550.47 3,299,235,015.87
所有者权益
股本 1,044,887,850.00 1,044,887,850.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 557,224,325.73 557,224,325.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 151,022,279.99 151,022,279.99
一般风险准备
未分配利润 786,140,316.18 765,999,602.85
归属于母公司所有者权益合计 2,539,274,771.90 2,519,134,058.57
少数股东权益 12,150,078.61 13,585,791.65
所有者权益合计 2,551,424,850.51 2,532,719,850.22
负债和所有者权益总计 5,881,385,400.98 5,831,954,866.09
法定代表人：裘新 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：邹闻
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:上海新华传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 695,411,843.33 233,883,130.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
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应收账款
预付款项
应收利息 172,283,116.44 170,812,500.00
应收股利
其他应收款 469,029,020.89 504,640,481.95
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 95,000,000.00 55,000,000.00
流动资产合计 1,431,723,980.66 964,336,112.38
非流动资产：
可供出售金融资产 335,828,050.41 275,828,050.41
持有至到期投资
长期应收款 662,050,000.00 1,173,800,000.00
长期股权投资 1,825,768,719.17 1,825,815,105.55
投资性房地产 35,916,819.73 36,131,350.00
固定资产 980,130.18 1,060,345.97
在建工程 49,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 238,059.75 477,527.25
递延所得税资产
其他非流动资产 700,000,000.00 700,000,000.00
非流动资产合计 3,560,830,779.24 4,013,112,379.18
资产总计 4,992,554,759.90 4,977,448,491.56
流动负债：
短期借款 1,163,000,000.00 1,163,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 1,487,439.33 3,411,740.83
应交税费 8,394,547.51 9,281,197.44
应付利息 18,582,809.23 28,049,465.14
应付股利 933,347.92 933,347.92
其他应付款 640,222,370.55 639,490,202.45
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2015 年第一季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 900,000,000.00 500,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,732,620,514.54 2,344,165,953.78
非流动负债：
长期借款
应付债券 400,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 400,000,000.00
负债合计 2,732,620,514.54 2,744,165,953.78
所有者权益：
股本 1,044,887,850.00 1,044,887,850.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 671,361,563.15 671,361,563.15
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 140,600,373.68 140,600,373.68
未分配利润 403,084,458.53 376,432,750.95
所有者权益合计 2,259,934,245.36 2,233,282,537.78
负债和所有者权益总计 4,992,554,759.90 4,977,448,491.56
法定代表人：裘新 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：邹闻
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海新华传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 323,996,585.04 410,125,144.50
其中：营业收入 323,996,585.04 410,125,144.50
利息收入
已赚保费
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2015 年第一季度报告
手续费及佣金收入
二、营业总成本 338,023,436.23 392,006,818.45
其中：营业成本 222,505,174.10 271,054,671.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,960,735.01 3,840,479.62
销售费用 101,877,910.68 96,542,531.74
管理费用 21,047,861.04 25,848,766.25
财务费用 -13,368,761.44 -5,347,825.71
资产减值损失 -999,483.16 68,195.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 41,424,734.84 -824,238.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,855,886.23 -1,174,865.38
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,397,883.65 17,294,087.62
加：营业外收入 788,272.00 999,661.92
其中：非流动资产处置利得 363,553.00 526.81
减：营业外支出 14,946.61 40,199.10
其中：非流动资产处置损失 10,946.61 36,199.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,171,209.04 18,253,550.44
减：所得税费用 9,466,208.75 8,031,693.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,705,000.29 10,221,856.77
归属于母公司所有者的净利润 20,140,713.33 10,399,032.59
少数股东损益 -1,435,713.04 -177,175.82
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
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2015 年第一季度报告
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 18,705,000.29 10,221,856.77
归属于母公司所有者的综合收益总额 20,140,713.33 10,399,032.59
归属于少数股东的综合收益总额 -1,435,713.04 -177,175.82
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.019 0.010
（二）稀释每股收益(元/股) 0.019 0.010
法定代表人：裘新 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：邹闻
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海新华传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本 214,530.27
营业税金及附加 4,282,354.52
销售费用
管理费用 8,100,649.95 6,800,984.06
财务费用 -9,919,678.94 6,127,813.40
资产减值损失 -1,000,314.41 -480,418.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 37,228,613.62 112,107.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -46,386.38
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,551,072.23 -12,336,271.14
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3,267.50
其中：非流动资产处置损失 3,267.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35,551,072.23 -12,339,538.64
减：所得税费用 8,899,364.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,651,707.58 -12,339,538.64
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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2015 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 26,651,707.58 -12,339,538.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.026 -0.012
（二）稀释每股收益(元/股) 0.026 -0.012
法定代表人：裘新 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：邹闻
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海新华传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 251,205,244.10 326,434,577.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 20,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 133,335,964.04 105,772,073.47
经营活动现金流入小计 384,541,208.14 432,226,651.36
购买商品、接受劳务支付的现金 204,460,705.14 247,219,971.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 76,323,847.78 81,605,299.76
支付的各项税费 25,568,349.74 42,876,446.51
支付其他与经营活动有关的现金 132,304,676.65 211,044,015.67
经营活动现金流出小计 438,657,579.31 582,745,733.44
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2015 年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额 -54,116,371.17 -150,519,082.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 94,000,000.00 108,000,000.00
取得投资收益收到的现金 493,121.07 5,975,626.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 378,223.00 1,905,191.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 586,750,000.00
投资活动现金流入小计 681,621,344.07 115,880,818.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,790,049.71 2,639,947.87
投资支付的现金 221,000,000.00 208,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 224,790,049.71 210,639,947.87
投资活动产生的现金流量净额 456,831,294.36 -94,759,129.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,087,625.00 41,488,958.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,036.00 1,036.00
筹资活动现金流出小计 37,088,661.00 141,489,994.33
筹资活动产生的现金流量净额 -37,088,661.00 -141,489,994.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,982.72 10,615.37
五、现金及现金等价物净增加额 365,631,244.91 -386,757,590.87
加：期初现金及现金等价物余额 1,015,592,402.59 1,289,646,848.16
六、期末现金及现金等价物余额 1,381,223,647.50 902,889,257.29
法定代表人：裘新 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：邹闻
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海新华传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
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2015 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 78,728,794.36 75,222,389.27
经营活动现金流入小计 78,728,794.36 75,222,389.27
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5,786,259.94 5,288,797.65
支付的各项税费 13,971,496.08 6,692,200.92
支付其他与经营活动有关的现金 47,051,254.18 122,884,246.88
经营活动现金流出小计 66,809,010.20 134,865,245.45
经营活动产生的现金流量净额 11,919,784.16 -59,642,856.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 586,750,000.00
投资活动现金流入小计 586,750,000.00 800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 52,410.26 27,480.00
投资支付的现金 100,000,000.00 100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 100,052,410.26 100,027,480.00
投资活动产生的现金流量净额 486,697,589.74 -100,026,680.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,087,625.00 41,488,958.33
支付其他与筹资活动有关的现金 1,036.00 1,036.00
筹资活动现金流出小计 37,088,661.00 141,489,994.33
筹资活动产生的现金流量净额 -37,088,661.00 -141,489,994.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 461,528,712.90 -301,159,530.51
加：期初现金及现金等价物余额 233,883,130.43 454,208,643.66
六、期末现金及现金等价物余额 695,411,843.33 153,049,113.15
法定代表人：裘新 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：邹闻
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