股票简称：新华传媒 股票代码：600825
上海新华传媒股份有限公司2006年度报告摘要
1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司董事郁椿德先生、李丽女士因公未能出席董事会会议，分别书面委托董事哈九如先生代为行使表决权。
1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人哈九如先生，主管会计工作负责人朱永宏先生，会计机构负责人（会计主管人员）余长明先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 新华传媒
股票代码 600825
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 上海市浦东新区高桥镇石家街127号-131号；上海市福州路465号
邮政编码 200001
公司国际互联网网址 http://www.xhmedia.com
电子信箱 wdlster@gmail.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 王东亮
联系地址 上海市福州路465号
电话 021-63914848
传真 021-63914095
电子信箱 wdlster@gmail.com
3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
主营业务收入 2,345,371,699.50 2,945,931,106.78 -20.39 3,836,481,696.24
利润总额 17,390,715.36 -44,063,775.83 不适用 41,881,151.34
净利润 15,627,178.23 -40,158,466.41 不适用 34,629,345.85
扣除非经常性损益的净利润 6,626,035.54 -38,711,832.86 不适用 30,156,105.43
经营活动产生的现金流量净额 -3,818,649.31 110,851,506.98 -103.44 366,388,508.25
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减(%) 2004年末
总资产 1,842,733,094.88 1,525,961,728.59 20.76 1,640,751,155.19
股东权益（不含少数股东权益） 877,758,103.66 928,812,204.30 -5.50 1,003,965,481.61
3.2 主要财务指标
单位：元
主要财务指标 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
每股收益 0.06 -0.153 不适用 0.158
最新每股收益 0.06
净资产收益率（%） 1.78 -4.32 增加6.1个百分点 3.45
扣除非经常性损益的净利润为基础计
0.75 -4.17 增加5.07个百分点 3.00
算的净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.015 0.422 -103.55 1.674
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减(%) 2004年末
每股净资产 3.342 3.537 -5.51 4.587
调整后的每股净资产 3.279 3.467 -5.42 4.510
扣除非经常性损益项目
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -4,563,081.61
各种形式的政府补贴 4,971,861.52
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外
-2,001,937.96
收入、支出
资产置换损益 10,594,300.74
合计 9,001,142.69
3.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发
公积
比例 行 送 比例
数量 金转 其他 小计 数量
(%) 新 股 (%)
股
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 19,438,502 7.4 -19,438,502 -19,438,502 0 0
2、国有法人持股 92,565,148 35.25 25,780,686 25,780,686 118,345,834 45.06
3、其他内资持股 26,843,850 10.22 -6,342,184 -6,342,184 20,501,666 7.81
其中：
境内法人持股 26,843,850 10.22 -6,342,184 -6,342,184 20,501,666 7.81
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 138,847,500 52.87 0 0 138,847,500 52.87
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 123,780,732 47.13 0 0 123,780,732 47.13
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份
123,780,732 47.13 0 0 123,780,732 47.13
合计
三、股份总数 262,628,232 100.00 0 0 262,628,232 100.00
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 9,655
前十名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 股份数量
上海新华发行集团有限公司 国有股东 45.06 118,345,834 118,345,834 未知
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型
其他 2.95 7,759,786 未知
证券投资基金
上海九百(集团)有限公司 其他 1.41 3,702,600 3,702,600 未知
中国工商银行－开元证券投资基金 其他 1.25 3,274,203 未知
沈宇清 其他 1.04 2,732,827 未知
上海鹏欣建筑安装工程有限公司 其他 0.91 2,380,417 未知
上海市浦东新区川沙镇建初建材经营部 其他 0.81 2,137,340 未知
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型
其他 0.76 1,989,953 未知
证券投资基金
陶永红 其他 0.59 1,562,600 未知
顾育军 其他 0.56 1,460,800 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 7,759,786 人民币普通股
中国工商银行－开元证券投资基金 3,274,203 人民币普通股
沈宇清 2,732,827 人民币普通股
上海鹏欣建筑安装工程有限公司 2,380,417 人民币普通股
上海市浦东新区川沙镇建初建材经营部 2,137,340 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 1,989,953 人民币普通股
陶永红 1,562,600 人民币普通股
顾育军 1,460,800 人民币普通股
姜艺 1,435,300 人民币普通股
陈美红 1,348,474 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明：
①中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金和中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金同属工银瑞信基金管理有限公司管理的证券投资基金，因此存在关联关系并亦属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；
②此外，未知其他股东之间存在关联关系和一致行动人的情况。
未知前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
√适用□不适用
新控股股东名称 上海新华发行集团有限公司
新实际控制人名称 中共上海市委宣传部
变更的日期 2006年9月29日
刊登日期和报刊 2006年10月10日《上海证券报》
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：上海新华发行集团有限公司
法人代表：哈九如
注册资本：133,220,000元
成立日期：2000年9月22日
主要经营业务或管理活动：图书、报刊、音像制品、电子(网络)出版物、文教用品的批发、零售以及国内贸易(除专项规定)、物业管理、实业投资。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：中共上海市委宣传部
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股 币种：人民币
年初 年末 报告期内从公司 是否在股东单
性 年 变动
姓名 职务 任期起止日期 持股 持股 领取的报酬总额 位或其他关联
别 龄 原因
数 数 (万元)税前 单位领取
哈九如 董事长 男 53 2006-8-28～2007-3-17 是
陆新畲 副董事长 男 40 2006-10-20～2007-3-17 是
李 权 董事总裁 男 36 2006-10-20～2007-3-17 11.86 否
张常青 董事 男 42 2006-10-20～2007-3-17 是
李 丽 董事 女 57 2006-10-20～2007-3-17 是
郁椿德 董事 男 57 2006-10-20～2007-3-17 是
陈信康 独立董事 男 54 2004-3-18～2007-3-17 6 否
张幼文 独立董事 男 55 2004-3-18～2007-3-17 6 否
金 铭 独立董事 男 46 2004-3-18～2007-3-17 6 否
张玉良 监事长 男 50 2006-10-20～2007-3-17 是
任义彪 副监事长 男 44 2006-10-20～2007-3-17 是
李 伟 监事 男 33 2006-10-20～2007-3-17 是
顾林凡 监事 男 41 2006-10-20～2007-3-17 是
鲁四方 监事 男 51 2006-10-20～2007-3-17 是
沈 烈 职工监事 男 57 2006-10-20～ 5.67 否
张彩虹 职工监事 男 48 2006-10-20～ 6.08 否
朱永宏 副总裁 男 41 2006-8-28～ 9.63 否
王建才 副总裁 男 46 2006-8-28～ 9.19 否
赵建平 副总裁 男 50 2006-8-28～ 9.52 否
葛镇庆 副总裁 男 49 2006-8-28～ 8.87 否
王东亮 董事会秘书 男 31 2004-8-26～ 20.96 否
合 计 / / / / / 99.78 /
注：上述人员中职工监事和总裁、副总裁从公司领取的报酬金额为资产置换日后至年末从公司领取的报酬金额，独立董事和董事会秘书为整个年度从公司领取的报酬金额。
6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
6.1.1 报告期内经营情况的回顾
6.1.1.1报告期内公司总体经营情况
报告期内，公司进行了重大资产重组，主营业务由经营连锁超市业务变更为经营文化传媒类业务，1-8月的主营资产和业务是经营连锁超市，9-12月的主要资产和业务是经营文化传媒类业务。与此相适应，公司名称由"华联超市股份有限公司"变更为"上海新华传媒股份有限公司"，主要经营管理团队也相应进行了调整。下面就对上述两部分资产和业务的经营情况进行讨论和分析：
⑴连锁超市类业务的经营情况讨论与分析
1-8月，公司重点推进直营标超门店和加盟门店转型以及对外地门店进行较大力度的调整，具体举措有：通过商圈调研，根据实际情况确定转型模式定位；门店外延形象进行突破，展现新的经营理念；以消费者生活方式为中心，合理梳理商品结构；完善促销方式，侧重提升产品附加价值；提升加盟业务系统管理模式；维护加盟品牌；调整不同地区的加盟发展政策。
尽管公司采取了上述一系列举措，但由于上海零售业竞争仍日趋激烈，从而导致公司销售收入和净利润同比继续下滑。1-8月，公司实现销售收入17.53亿元、主营业务利润2.67亿元、净利润-2,006.73万元。
⑵文化传媒类业务的经营情况讨论与分析
自9月份起，公司主营业务正式由经营连锁超市行业变更为经营文化传媒产业，根据大股东的推荐，公司董事会和监事会成员进行了较大的调整，聘任了新的经营管理层（由于是整体性资产置换，新进入公司的董事会、监事会和经营管理层基本为原新华传媒的董事会、监事会和经营管理层人员，保证了文化传媒类资产关键管理人员的连续性和经营的可持续性）。
2006年9-12月，公司新的经营管理层延续文化传媒类资产进入公司前的经营管理举措，继续加强传统市场网络建设，开拓新媒体资源，创新营运和营销模式，开展品牌经营，提高服务质量，提升信息系统，建设物流中心，挖掘人力资源，打造新的产业链，努力实施跨地区经营战略。具体而言，公司文化传媒类资产和业务的经营管理情况如下：
①创新管理模式，调整组织架构，以业务条块模式快速推进业务发展
根据公司实际情况，推进管理新举措。推行标杆管理，确定各部门标杆，进行部门数据的收集，进行绩效差距识别，制定改进计划，学习，超越；推行管理小三角，建立以激励和控制为保证的目标体系；推行PDCA管理、日清管理、台账管理、走动管理、三检制度、定期部门述职制度等。
由于公司业务发展需要，公司股东大会保留了连锁公司的法人资格，并在连锁公司内部按照专业化、集约化和扁平化的要求，组建和调整了新的事业部和管理部室，在六大事业部中，新华连锁事业部、书城连锁事业部和文音事业部主要经营出版发行业务，新媒体事业部、电子商务事业部和中盘事业部大力拓展新兴业务，新媒体事业部致力于媒体资源的开拓和发展，电子商务部事业部通过整合现有的网点和图书音像等资源，通过技术创新和业务创新，大力发展网上购书和读书看书买书"会员制"增值服务，中盘事业部充分利用出版业供应链的上、下游资源，大力发展批发业务。
②调整和完善网点布局，加强传统市场网络建设
新华书店连锁方面，全年新开网点达到9家，新增面积6,404平方米，加上改扩建网点新增的面积，新增新华书店营业面积8,114平方米；书城连锁以大网点连锁为主，通过内部资源调整，先后开设了书城长宁店、曹阳店、鞍山店，书城连锁店由年初的4家扩展到了7家。此外，公司收购了久远公司100％股权后，新增书刊"店中店"3,000多家，参股30％的东方书报亭公司拥有书报亭2,000多家，这样，公司形成了大至书城、中至书店、小至书报亭遍布市区的庞大经营网络。
③创新营运模式，开展形式多样内容丰富效果喜人的营销方式
根据公司实际情况，对营运模式进行了一系列的创新。开通"上海新华B2B网站"，深度细分客户，分别提供专业化和个性化的服务，形成互连互通和信息对称的供、配、售体系；开通全国性的客服热线电话--400-8888-315；提升"网上书店"的技术平台和营销技能，开通"新华淘书网"，增设了更多的频道和功能；与出版社合作推出印有"新华传媒"LOGO的专营图书；组建了新华百家出版编辑部。
精心策划"书香上海"全民系列读书活动，推出青少年"书香人生"读书计划，在城市青年网上建立了读书频道，与团市委合作建立了"流动书吧"；推出"书香人生"校园行，先后在复旦、交大、上海大学等举办了主题露天书展，开发读书社团，提供各类增值服务；举办"书香社区"活动，定期开展各类特色服务活动等，扩大了新华的品牌形象，拓展了市场份额；举办了白玉兰春季书展，参加复旦校园主题书展，举办龙华庙会书展、张江高科技园区书展、上海动漫展等。"迎学汛，书包大展销"等主题营销活动也取得了预期的效果；书城方面的营销促销活动全年达到330余次，几乎每天都有一次营销促销活动，并且在闹市区以及重大活动现场，推出"流动书吧"，既满足了读者购书的需求，又增加了销售收入，同时还提升了公司美誉度。
④贯彻星级评比活动，提升品牌形象，提高服务质量
通过公司旗下"新华书店"和"上海书城"两大知名书业品牌，一方面与出版社合作出版专供公司经营网点销售的印有公司LOGO的专营图书，另一方面在各新华书店和各大书城开展星级评比，通过贯彻"为顾客创造价值，将抱怨视为财富"的主导思想，以顾客为中心，以服务为抓手，将星级服务的目标层层分解，逐步落实，评选"星级营业员"和"星级导购员"，将星级服务的理念贯彻到日常经营管理活动中，使顾客对新华书店和书城品牌留下深刻印象，增加顾客的忠诚度。
服务提升价值。通过上述星级评比活动，将为顾客服务的理念植入脑髓。同时，通过设立我国书业第一呼--400-8888-315，为广大读者提供图书订购、查询、会员服务、商品信息、缺书代办等全方位信息服务，也可接受读者投诉、建议，并为团体单位购书提供"一篮子"服务；另外，通过对"上海书城网上书店"的改版，公司推出了"新华淘书网"，这样，顾客可以根据自己的实际情况，选择到经营网点现场购书、电话定购或者网上购书；书香俱乐部通过各类优惠活动，吸引读者加盟，目前会员人数接近30万人，俱乐部通过各种措施及时为会员提供图书信息；为配合星级评比活动的开展，进一步提升服务质量，公司向社会外聘了一批"啄木鸟"，专门负责对公司门店经营管理和服务质量进行监督，新华书店连锁方面也专门成立了督查队伍，负责对新华书店的经营管理和服务质量进行监督。
⑤推行"三工并存，动态转换"，挖掘员工潜力
"三工并存、动态转换"是公司人力资源管理工作的一大创新之举。它强调以市场为导向、以业绩为依据来对员工进行激励。"三工"是将员工分为优秀员工、合格员工和试用员工；试用员工可以上转为合格员工以及优秀员工，优秀员工也可以下转为合格员工以及试用员工，并在薪酬福利等方面有所区别。此项工作先在各事业部推行，并结合各部门内部情况进行了细化，通过多种渠道和多种形式对制度进行了宣传和培训。依据公司三工转换的原则，结合员工奖惩制度、市场链的薪资改革、星级服务及部门实际情况，各部门形成了适合自身实际的实施方案。"三工并存、动态转换"对于调动员工工作的主动性、积极性和创造性具有重要意义。
⑥打造新的产业链，努力实现跨地区经营
公司继与青岛出版社推出印有"新华传媒"LOGO的专营图书以后，又相继与译林出版社等出版社推出了一批专营图书。10月26日，社店双方的合作又有了新的突破，公司与上海文艺出版总社就共同组建"新华百家出版编辑部"一事，举行了签约仪式。该编辑部将充分利用新华传媒紧贴市场的渠道优势和信息优势，由新华传媒依据市场需求提供相应的图书选题，并做好图书出版的前期工作，定稿后递交百家出版社定稿、审核、出版。该编辑部出版的所有图书由中盘事业部向全国总发行。"新华百家出版编辑部"与传统的出版运作模式相比，最大的区别就在于其强烈的商业特性以及以市场化运作为其最大诉求的运作模式。
跨地区经营方面，新华连锁已经在江苏和浙江等地寻找网点，并已经签约进入装修状态，中盘事业部在湖北成立了"湖北分部"，在贵州成立了"西南分部"，今后还将成立以北京为中心的环渤海湾地区之"华北分部"，以广州为中心的珠江三角洲之"华南分部"，同时，跨区域的同行业并购活动正在洽谈之中。
经过公司全体员工的上述努力，2006年9-12月，公司实现主营业务收入59,254.09万元，利润总额4,302.65万元，净利润3,569.45万元。通过报表合并，公司2006年1-12月实现主营业务收入234,537.17万元，利润总额1,739.07万元，净利润1,562.72万元，其中1－8月连锁超市类资产和业务实现销售收入175,283.08万元，9－12月文化传媒类资产和业务实现销售收入59,254.09万元，尤其值得一提的是，公司新的主营业务文化传媒类资产和业务在短短4个月实现了3,569.45万元的净利润，一举扭转了公司经营业绩逐年下滑并且亏损的局面（公司在进行重大资产置换之时，曾对2006年度净利润进行过预测，当时进行盈利预测的假设条件是公司与新华集团进行置换的盈利能力较强的文化传媒类资产能够在2006年6月末进入公司，而盈利能力不强甚至亏损的连锁超市类资产同时置出公司，但是由于各种原因，上述文化传媒类资产在2006年8月末才进入公司，相应地连锁超市类资产也在同时置出，这就是说，在原来盈利预测的基础上，公司减少了两个月文传媒类资产的盈利，同时还增加了连锁超市类资产两个月的亏损，尽管如此，公司还是基本完成了原来的盈利预测，当时所做的盈利预测是2006年将实现净利润1,964.93万元）。
6.1.1.2 公司主营业务及其经营状况
⑴主营业务分行业、分产品情况表
单位：元 币种：人民币
主营业 主营业务收 主营业务成
主营业务利润率比上
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 务利润 入比上年增 本比上年增
年增减(%)
率(%) 减(%) 减(%)
分行业及分产品
超市零售 1,859,537,484.68 1,582,007,151.37 14.92 -41.47 -41.06 下降了0.59个百分点
物流服务 16,367,429.39 15,387,017.14 5.99 -44.88 -44.63 下降了0.43个百分点
图书 659,986,059.29 549,770,888.58 16.70
音像制品 65,951,343.07 55,627,354.01 15.65
文教用品 136,833,323.96 124,744,692.92 8.83
其他 7,366,004.65 6,049,263.97 17.88
小计 2,746,041,645.04 2,333,586,367.99
内部抵消 400,669,945.54 390,266,979.54
合计 2,345,371,699.50 1,943,319,388.45 17.14 -20.39 -20.91 上升了0.55个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明：
本年度主营业务收入大幅下降的原因是报告期内公司实施了资产置换，主营业务发生变更所致。
⑵主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
华东小计 2,650,331,108.94 -10.67%
华北地区 95,710,536.10 -60.08%
小计 2,746,041,645.04 -14.36%
内部抵消 400,669,945.54 53.70%
合计 2,345,371,699.50 -20.39%
主营业务分地区情况的说明：
资产置换后公司主营业务都在上海地区发生。
⑶占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位：元 币种：人民币
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)
超市零售 1,859,537,484.68 1,582,007,151.37 14.92
图书 659,986,059.29 549,770,888.58 16.70
⑷主要供应商、客户情况
资产置换前：
单位：元 币种：人民币
前五名供应商采购金额合计 154,741,712.53 占采购总额比重 10.50%
前五名销售客户销售金额合计 10,328,363.74 占销售总额比重 0.59%
资产置换后：
单位：元 币种：人民币
前五名供应商采购金额合计 99,848,165.53 占采购总额比重 13.09%
前五名销售客户销售金额合计 49,816,484.84 占销售总额比重 8.41%
6.1.1.3 报告期内公司财务状况经营成果分析
单位：元 币种：人民币
2006年度 2005年度
项目 增减比例
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
应收款项 344,477,200.25 18.69% 84,658,648.69 5.55% 306.90%
存货 297,360,120.26 16.14% 383,963,983.58 25.16% -22.56%
长期股权投资 181,398,788.51 9.84% 115,120,753.58 7.54% 57.57%
固定资产 367,128,768.83 19.92% 444,120,753.78 29.10% -17.34%
在建工程 51,421,841.61 2.79% 0 0.00% -
长期借款 0.00 0.00% 0 0.00% -
项目 2006年度 2005年度 增减比例
营业费用 304,098,255.13 383,960,970.06 -20.80%
管理费用 117,916,879.18 123,788,257.04 -4.74%
财务费用 -7,333,753.71 -6,091,841.18 20.39%
所得税 2,901,080.44 2,793,477.72 3.85%
上述应收款项、存货、长期股权投资、在建工程占总资产比例与上年相比，有较大幅度的变化，主要是公司在报告期内进行了重大资产重组，整个资产都发生了较大的变化，同样的原因，营业费用和财务费用等项目与上年相比也有较大幅度的变化。
6.1.1.4 现金流量表分析
单位：元 币种：人民币
项目 2006年度 2005年度 增减额 增减比例 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 -3,818,649.31 110,851,506.98 -114,670,156.29 -103.44% 资产置换所致
投资活动产生的现金流量净额 -103,739,298.09 -41,021,773.56 -62,717,524.53 不适用 资产置换所致
筹资活动产生的现金流量净额 222,139,432.52 -132,672,980.35 354,812,412.87 不适用 资产置换所致
现金及现金等价物净增加额 114,581,485.12 -62,843,246.93 177,424,732.05 不适用 资产置换所致
6.1.1.5 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
⑴主要控股公司的经营情况及业绩
单位：元 币种：人民币
公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 净资产注 净利润注
年末公司所控制的主要子公司、合营企业
上海新华传媒连锁有限公司 图书报刊 图书、音像制品等 170,000,000.00 667,167,498.15 26,156,041.70
上海新华传媒新媒体有限公司 广告策划 设计制作代理广告 5,000,000.00 5,000,000.00 0
上海书刊交易市场经营管理有限公司 市场管理 书刊市场管理 500,000.00 2,585,204.65 291,970.47
上海新华书店储运代理公司 图书等物流 图书代发、代征订等 600,000.00 1,798,893.75 -47,544.10
上海书香广告策划有限公司 广告策划 设计制作代理广告 500,000.00 2,110,718.40 41,704.24
上海久远经营公司 图书报刊 图书报刊 650,000.00 10,923,609.33 881,701.06
上海联市文化发展公司 图书等零售 图书、音像制品等 2,040,000.00 10,516,407.53 260,461.89
年初公司所控制的主要子公司、合营企业
上海华联超市南京有限公司 零售业 食品、日用杂品零售等 30,000,000.00 18,721,666.63 -7,094,322.21
上海华联超市杭州有限公司 零售业 食品、日用杂品零售等 5,000,000.00 -431,841.89 -3,704,302.56
上海华联超市湖州有限公司 零售业 食品、日用杂品零售等 500,000.00 203,014.79 -141,103.74
上海华联超市南通有限公司 零售业 食品、日用杂品零售等 1,500,000.00 972,414.51 -589,258.79
上海华联超市苏州有限公司 零售业 食品、日用杂品零售等 1,500,000.00 1,091,563.84 -33,439.20
上海华联超市芜湖有限公司 零售业 食品、日用杂品零售等 1,500,000.00 609,776.81 -604,817.90
上海华联超市淮安有限公司 零售业 食品、日用杂品零售等 1,500,000.00 -2,994574.96 -940,949.70
上海华联超市徐州有限公司 零售业 食品、日用杂品零售等 1,500,000.00 -1,685,718.20 -1,121,245.95
西单上海华联超市(北京)有限责任公司 零售业 食品、日用杂品零售等 50,000,000.00 11,134,781.98 -11,963,327.42
公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 净资产注 净利润注
南京上海华联长江花园超市有限公司零售业 食品、日用杂品零售等 500,000.00 -649,087.04 -629,870.06
上海华联超市崇明有限公司 零售业 食品、日用杂品零售等 8,000,000.00 9,205,664.37 -294,551.36
上海华联超市蚌埠有限公司 零售业 食品、日用杂品零售等 10,000,000.00 1,909,768.45 -1,208,667.63
上海华联超市如皋有限公司 零售业 食品、日用杂品零售等 20,000,000.00 22,261,984.48 1,067,745.91
上海华联超市盐城有限公司 零售业 食品、日用杂品零售等 5,000,000.00 -603,362.98 -1,692,212.52
上海华联超市物流有限公司 零售等物流 食品、日用杂品零售及仓储等 10,000,000.00 13,855,262.23 -3,600,456.33
超市经营用、通讯用设
上海华联超市租赁有限公司 零售业 5,000,000.00 6,052,046.01 -92,345.21
备和器材的销售等
上海华联超市滕州有限公司 零售业 食品、日用杂品零售等 10,000,000.00 7,991,034.61 -784,225.18
上海华联超市泰兴有限公司 零售业 食品、日用杂品零售等 10,000,000.00 5,410,085.00 -780,564.53
上海华联超市合肥有限公司 零售业 食品、日用杂品零售等 10,000,000.00 2,721,200.38 -3,426,763.53
华联超市(浙江)有限公司 零售业 食品、日用杂品零售等 30,000,000.00 26,174,692.98 -3,429,778.21
上海华联超市常州有限公司 零售业 食品、日用杂品零售等 1,000,000.00 301,705.71 -154,264.62
上海华联超市镇江有限公司 零售业 食品、日用杂品零售等 1,500,000.00 60,344.74 -1,074,116.45
上海华联超市扬中有限公司 零售业 食品、日用杂品零售等 1,000,000.00 648,106.79 -217,974.69
上海华联超市无锡有限公司 零售业 食品、日用杂品零售等 5,000,000.00 -625,006.80 -2,055,681.03
上海有望高工贸有限公司 零售业 食品、日用杂品批发等 1,000,000.00 999,371.52 4,639.93
注：年末公司所控制的所有子公司、合营企业的净资产和净利润分别为年末和资产置换日至年末的相关数额；年初公司所控制的所有子公司、合营企业的净资产和净利润分别为资产置换日末和年初至资产置换日的相关数额。
⑵投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位：元 币种：人民币
2006年9-12 参股公司贡献 占上市公司净利
公司名称 业务性质 主要产品或服务
月净利润 的投资收益 润的比重(%)
上海新华传媒连锁有限公司 图书报刊 图书、音像制品等 26,156,041.70 26,156,041.70 167.38
6.1.2 对公司未来发展的展望
6.1.2.1 行业发展趋势及发展现状
经过重大资产置换后，本公司主营业务由经营连锁超市行业变更为文化传媒产业。从欧美等海外市场的发展情况来看，消费者的物质需求基本满足后，对精神的消费需求将会非常强烈。美国文化产业的产值已占GDP总量的20%，400家最富有的公司中，有72家是文化企业。海外的图书及音像、文教产品等相关产业的零售市场规模很大，而我国的市场规模还相对较小，目前中国人均购书经费不到欧美的10%，人均购书册数只有发达国家的20%左右。
差距意味着潜力。随着收入的增加和居民消费恩格尔系数的降低，以及外文图书市场的进一步放开，图书及音像、文教产品等相关产业的消费需求仍将持续增长，图书流通批发和零售市场有着非常大的发展空间，而这些图书的相关产业也有着很大的市场潜力和盈利空间。与此同时，文化传媒类的消费方式也将发生根本变化，传媒产品的个性化、交互式、多元化特征将日益凸显。新型媒体的发展将异彩纷呈，传统媒体的新形式也将活力四射。文化传媒行业的发展将呈现跨行业和跨媒体的发展趋势，文化传媒行业的竞争也将日趋激烈。
6.1.2.2 2007年度经营计划与发展机遇
在公司正常经营的情况下，2007年将充分发挥公司进行文化体制改革的先发优势和作为上市公司拥有的融资优势，有效整合公司的既有资源，做强做大公司的核心业务，重点创新经营模式和盈利模式，在完成公司董事会所作盈利预测的基础上，建立强大的中盘，发展并巩固新华传媒在上海乃至全国文化传媒市场的领先地位，打造公司的核心竞争力。为实现上述目标，大致工作思路如下：
⑴坚持"创新、增值和拓展"的发展主题：创新是现代企业发展的灵魂，是企业向前发展的源动力，公司在2007年要重点创新经营模式和盈利模式；增值是指资源的增值，每个岗位都是增值的平台，每个员工都是增值主体，力争使公司既有资源实现充分增值；拓展重在"走出去"，实行文化传媒产业的跨区域、跨媒体发展。
⑵经营管理工作的基本举措：①利用公司所处上海的信息和区位优势，建设以信息化链接为基础的全国性中盘，通过建立期现货图书批发体系、物流配送服务体系、区域分销体系和遍及全国的连锁经营体系等四大体系，为公司提高业务辐射能力和打造核心中盘地位奠定坚实基础；②建立以上海书城、五角场书城和东方书城为核心的大型书城连锁经营的管理体系，开辟特价书新渠道，完善以服务社区便民店连锁为特色的新华连锁网络体系，扩大"新华淘书网"的品牌知名度和销售业绩；③通过参股、控股、合作及合资成立工作室等多种方式，积极摸索进入上游出版行业的业务模式和盈利模式，探索建立"动漫城"，全力推广国产动画、漫画的形象和产品，同时引进国外漫画卡通形象及其衍生产品，筹备版权代理机构，借助东方出版交易中心的平台创建国际版权交易平台；④完成图书流转中心的建设，提高配送工作效率，降低配送成本。⑤提升和完善物流管理系统（WMS）、公司财务管理系统、人力资源管理系统和物流配送系统，拓展B2C图书零售业务，建立读书俱乐部会员信息服务系统。
公司董事会认为，随着《国家"十一五"时期文化发展规划纲要》的实施和我国文化体制改革的进一步深入，国家支持对出版物发行企业开展跨地区、跨行业和跨所有制经营，重点发展连锁经营、现代物流和网络书店等现代出版物流通系统，形成若干大型发行集团，建设全国统一、开放、竞争、有序出版物市场的政策，对于公司来说是一个重大发展机遇。首先，公司作为全国文化体制改革的先行者，走在全国出版物发行企业的前列，具有先发效应；其次，公司可以利用上市公司的融资优势，开展跨地区、跨行业和跨所有制并购；第三，公司可以力争成为建设全国统一、开放、竞争、有序出版物市场的倡导者，扩大公司在业内的影响。
6.1.2.3公司未来发展的资金需求及资金来源
为响应中共中央、国务院重点培育打造发展一批实力雄厚、具有较强竞争力和影响力的大型文化企业和企业集团，支持和鼓励大型国有文化企业和企业集团实行跨地区、跨行业兼并重组，鼓励同一地区的媒体下属经营性公司之间互相参股的政策和号召，公司在做优做强既有图书发行业务的同时，拟进一步延伸和打造传媒核心价值链，计划通过收购优质传媒资产以开拓报刊经营管理运作、报刊发行、广告销售以及传媒衍生产品开发等领域，力争将公司打造成为一家具有较强竞争力和市场影响力的综合性大型传媒上市公司，收购上述资产或股权所需资金拟通过非公开发行股份的方式进行解决。
6.1.2.4公司未来发展面临的风险
随着中小学教材发行招投标在全国范围内的逐步实行，可能将对公司未来发展产生一定的影响。实际上，教材招投标是一场综合实力的大比拼。公司将顺应改革的发展趋势，结合教材业务招投标试点中的指标要求，加大在教材发行的软硬件设施上的投入，全面提升自身实力，积极参与全国的中小学教材发行市场，扩大市场占有率。
6.2 公司投资情况
6.2.1 募集资金总体使用情况
公司于2004年通过增发募集资金净额60,038.45万元人民币。截至2006年末，公司已累计使用募集资金12,943.82万元人民币，其中本年度已使用1,236.70万元人民币，尚未使用的47,094.63万元募集资金，存放在公司所开户的银行账户。
本报告期内，公司使用募集资金1,000万元对如皋子公司进行增资，同时对标超转型投资236.7万元。因此，截至报告期末，公司共使用募集资金12,943.82万元，占所募集资金的21.56％，慢于招股说明书所描述每半年开5家大型综合超市的进度。报告期内，募集资金使用进度较慢的原因在于公司于2006年5月启动了重大资产重组，公司主营业务自2006年9月起由经营连锁超市行业变更为经营文化传媒产业，鉴于此，公司募集资金不宜再投向连锁超市类业务，因此，募集资金的使用进度慢于招股说明书所描述的进度。根据公司主营业务发生变更的情况，今后公司募集资金将主要变更为投向文化传媒类业务，具体变更投向项目公司将召集召开股东大会进行审议。
6.2.2 承诺项目使用情况
⑴募集资金使用变更情况
2005年第一次临时股东大会同意变更后
增发招股说明书拟投项目情况
拟投项目情况
投资 投资 投资的零售 投资区 投资方 投资的零
数量(个) 数量
区域 方式 业态 域 式 售业态
郑州 1
武汉 1
长沙 1
福州 1 在当地选择合作伙
1 伴合作组建子公司 不限个
青岛 大型综合
(如在该城市已有 面 积 长江三 数，直至
南京 2(部分已投) 直营、 超市、加
子公司，则对该子 6,000-10,000 角洲地 把剩余的
杭州 3(部分已投) 合资、 强型超市
公司进行相应金额 之间的大型 区和北 募集资金
上海 3 并购。 和标超转
的增资)由其负责 综合超市。 京地区 投资使用
3 型。
北京 大型综合超市的建 完毕。
天津 1 设。
合肥 1(已投)
泰兴 1(已投)
淄博 1
合计 20
⑵募集资金使用进度及收益情况
由于行业特性及募集资金投资项目的特点，公司在增发时所作的效益测算是把20个大型综合超市合并在一起进行测算的，并且测算的周期长达12年，因此在投资的过程中，难以对单个项目的投资进度和经济效益进行判断是否符合计划的投资进度和经济效益。同时，公司2005年第一次临时股东大会对募集资金使用所作的变更，也同样面临上述问题。但从整体上来说，公司06年度的投资进度慢于增发招股说明书中说描述的投资进度，未能达到每半年开设5家大型综合超市的进度，主要原因在于公司进行了重大资产重组，主营业务由经营连锁超市行业变更为经营文化传媒产业，募集资金已不宜再投向连锁超市类业务，公司将尽快确定新募集资金的项目，并召开董事会和股东大会以审议募集资金的变更（2007年1月18日公司召开的第四届第二十一次董事会审议通过了关于对公司全资子公司上海新华传媒连锁有限公司进行增资，以实施建设图书流转中心、开设五角场书城和浦东乐凯大厦书城等项目，并已经于2007年2月5日召开的公司2007年第一次临时股东大会审议通过）。
6.2.3 非募集资金投资情况
报告期内，非募集资金投资项目情况请见7.1撌展杭俺鍪圩什⑽蘸喜⑹孪◇。
6.3 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
根据中华人民共和国财政部2006年2月15日发布的财会［2006］3号《关于印发＜企业会计准则第1号－存货＞等38项具体准则的通知》（以下简称"通知"）的规定，公司应于2007年1月1日起执行新会计准则。现对公司执行新会计准则后发生的重要会计政策、会计估计变更做出如下说明：
（一）关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异分析
2007年1月1日，公司因执行新会计准则减少股东权益34,873,687.96元，具体情况如下：
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产
于2006年12月31日，公司持有天津市房地产发展集团股份有限公司、天地源股份有限公司等5家公司有限售条件的流通股账面价值合计695,518.08元。公司根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》及《企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则》的规定，将以上资产归类为可供出售的金融资产，以公允价值计量，并将账面价值与公允价值的差额调整留存收益。于2007年1月1日，上述股票投资公允价值合计1,321,648.10元，公司增加股东权益626,130.02元，其中归属于母公司的所有者权益增加626,130.02元。
2、同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
公司2006年以持有的除未用完的募集资金以外的全部资产、负债及业务与上海新华发行集团有限公司及其控股子公司上海新兴商务服务有限公司合并持有的上海新华传媒连锁有限公司（以下简称"新华连锁"）100%股权进行资产置换。双方确定以2006年8月31日为资产置换基准日，以2006年4月30日评估价值按经审计5-8月净资产变动金额调整后作为资产置换的价格。根据此原则，置入本公司新华连锁100%股权作价为657,982,740.71元（8月末合并报表净资产为640,575,556.46元），资产置换交易价格与新华连锁合并报表净资产的差额形成股权投资差额借方17,407,184.25元，在现行会计准则下按10年进行直线摊销。于2006年12月31日，该项股权投资差额尚未摊销完毕的余额为借方16,826,944.77元。
此外，新华连锁2006年4月收购上海联市文化发展公司100%股权、上海久远经营公司100%股权、上海书刊交易市场经营管理有限公司49%股权、上海东方书报刊服务有限公司30%股权以及以增资扩股方式投资上海炫动卡通卫视传媒娱乐有限公司20%股权过程中，共形成股权投资差额20,174,369.04元，在现行会计准则下按10年进行直线摊销。于2006年12月31日，此5项股权投资差额尚未摊销完毕的余额为借方19,478,701.12元。
于2006年12月31日，上述股权投资差额尚未摊销完毕的余额合计36,305,645.89元。由于上述股权投资差额属于同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额，根据《企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则》及"通知"的有关规定，同一控制下企业合并产生的长期股权投资差额结存金额应全额冲销，调减留存收益。公司追溯调整减少2007年1月1日的股东权益36,305,645.89元，其中归属于母公司的所有者权益减少36,305,645.89元。
3、所得税
公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此计提了应收账款坏帐准备、其他应收款坏帐准备和存货跌价准备。根据《企业会计准则第18号--所得税》及《企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则》的规定，公司按照资产账面价值小于资产计税基础的差额，计算递延所得税资产并调增留存收益，导致2007年1月1日股东权益增加805,827.91元，其中归属于母公司的所有者权益增加805,827.91元。
（二）执行新会计准则后，公司发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
1、根据《企业会计准则第2号--长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期损益，但不影响公司合并报表。
2、根据《企业会计准则第3号--投资性房地产》的规定，投资性房地产将单独核算并在会计报表中单独列示，其会计核算可选择成本模式或公允价值模式。本公司选择成本模式进行投资性房地产的核算。本项政策变动对公司的财务状况及经营成果不构成影响。
3、根据《企业会计准则第9号--职工薪酬》的规定，职工福利费不再按工资的一定比例计提，改按实际发生数列入相关期间费用。
4、根据《企业会计准则第18号--所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表日债务法，此变更将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的当期损益和股东权益。
5、根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》的规定，公司将现行政策下的股票投资期末按照成本与市价孰低计量变更为以公允价值计量且其变动计入当期损益，此变更将会影响公司的当期损益和股东权益。
除以上情况外，执行新会计准则不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响。上述差异事项和影响事项，可能因对新会计准则的进一步了解而进行调整。
6.4 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经立信会计师事务所有限公司审计，本公司2006年度实现净利润15,627,178.23元，按当年净利润的10%提取法定盈余公积金1,562,717.82元，加上年初留存上一年度未分配利润积余80,817,762.25元以及因资产置换后合并会计报表范围变化转入2,836,908.30元，扣除已派发的2006年股权分置改革现金股利60,404,493.36元，2006年度可供股东分配的利润合计为37,314,637.60元。
根据公司原非流通股股东上海新华发行集团有限公司在股权分置改革过程中做出的承诺，即在股改方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上，提出分红比例不低于公司当年实现的可供股东分配利润(非累积可分配利润) 50%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。本年度利润分配预案如下：拟以现有总股本262,628,232股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.38元（含税），合计派发现金红利9,979,872.82元，剩余未分配利润转入以后年度分配。
本年度不以资本公积金转增股本。
以上利润分配和资本公积金转增股本预案尚须提交公司2006年度股东大会表决通过。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7 重要事项
7.1 收购及出售资产、吸收合并事项
2006年8月28日，公司第一次临时股东大会审议通过了关于与上海新华发行集团有限公司（以下简称"新华发行集团"）进行重大资产置换暨关联交易的议案。公司将持有的除未用完的募集资金47,094.63万元以外的全部资产、负债及业务与新华发行集团直接和间接持有的上海新华传媒股份有限公司100％股权进行置换。本次置换价格的确定依据是以具有证券从业资格的中介机构确定的评估结果作为定价依据，以评估报告所记载的资产评估值作为资产作价的依据。公司置出资产的账面价值为44,813.62万元，评估价值为44,829.65万元，作价44,829.65万元。置入资产的账面价值为64,955.44万元，评估价值为64,874.55万元，作价64,874.55万元，差价20,044.89万元由公司以现金补足。2006年8月29日发行集团与本公司签订资产置换相关补充协议，确定以2006年8月31日为资产置换基准日，以2006年4月30日评估价值按经审计2006年5-8月净资产变动金额调整后作为资产置换的价格。根据2006年9月双方签订的补充文件，双方一致确定从本公司置出资产作价为451,688,104.66元（账面价值为441,093,803.92元），置入本公司新华连锁100%股权作价为657,982,740.71元（8月末合并报表净资产为640,575,556.46元）。上述资产和股权的交割手续已于2006年8月31日履行完毕，相关权证的过户和变更登记手续部分也已经完成，部分正在积极办理之中（具体请见公司在《上海证券报刊》刊登的资产置换进展公告）。
由于2006年5月22日新华发行集团与上海百联集团股份有限公司等4家股东就受让公司股份118,345,834股(占总股本的45.06%)达到协议，一旦取得主管部门、监管部门批准，将成为公司的控股股东，因而上述交易构成交易交易。2006年9月29日，新华发行集团办理了上述股权的产权过户手续，正式成为公司的控股股东。
上述事项详情已于2006年5月24日和8月12日刊登在《上海证券报》。通过本次资产置换，公司主营业务由以服装鞋帽、服饰系列配套商品、日用百货、烟酒、仓储运输为核心的商业连锁业务变更为以图书、报刊、音像制品、电子（网络）出版物、文教用品批发、零售为核心的文化传媒业务，公司名称相应由"华联超市股份有限公司"变更为"上海新华传媒股份有限公司"，证券简称也由"华联超市"变更为"新华传媒"。与此同时，公司经营管理层亦相应进行了调整。通过置入文化传媒类优质资产，公司的资产质量得以明显改善，盈利能力也大大增强。
7.2 重大担保
□适用√不适用
7.3 重大关联交易
7.3.1 与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比
交易金额 交易金额
例(%) 例(%)
上海百联集团股份有限公司 7,244,733.67 0.39
上海百联集团股份有限公司 220,655.12 0.01
中国科技图书公司 614,804.72 0.09
西安中山图书音像电子出版发行有
1,815,401.83 0.28
限责任公司
上海世纪出版集团 1,972,666.16 0.36
上海世纪出版股份有限公司 104,196,110.00 18.95
上海文艺出版总社 6,648,378.48 1.21
注：由于公司2006年度进行了重大资产重组，与上海百联集团有限公司发生的交易金额为2006年1-8月期间发生的，其他发生的关联交易为2006年9-12月之间发生的数据。
7.3.2 关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
资产置换后（9-12月）：
上海新兴商务服务有限公司 39.56 39.45
中国科技图书公司 682.65 682.07
上海中科图书发行代理有限公司 120.86 120.86
西安中山图书音像电子出版发行有限责任公司 586.36 426.19
资产置换前（1-8月）：
上海华联超市南京有限公司 6,779.39
上海华联超市杭州有限公司 2,411.76
上海华联超市湖州有限公司 107.93
上海华联超市南通有限公司 1,086.37
上海华联超市苏州有限公司 1,024.34
上海华联超市徐州有限公司 230.30
上海华联超市芜湖有限公司 357.58
上海华联超市淮安有限公司 105.84
西单上海华联超市（北京）有限责任公司 7,712.25
上海华联超市阜阳有限责任公司
上海华联超市崇明有限公司 4,855.97
上海华联超市连云港有限公司 1,092.67
上海华联超市蚌埠有限公司 2,312.07
上海华联超市如皋有限公司 3,789.59
上海华联超市盐城有限公司 1,893.04
上海华联超市滕州有限公司 1,736.21
上海华联超市泰兴有限公司 1,972.15
上海华联超市合肥有限公司 1,414.71
上海华联超市镇江有限公司 117.74
上海华联超市常州有限公司 72.86
上海华联超市无锡有限公司 2,493.96
上海华联超市扬中有限公司 128.68
上海华联超市物流有限公司
上海华联超市物流有限公司 1,990.80
上海华联超市租赁有限公司 163.31
上海新华发行集团有限公司 12,367,012.56
合计 45,278.95 1,268.58 12,367,012.56
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额45,278.95万元，余额1,268.58万元。
7.3.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.4 委托理财
□适用√不适用
7.5 承诺事项履行情况
7.5.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
公司将督促
本报告期内，参 参加股改的
参加股改 参加股改的非流通股股东承诺：通过上海证券交易所挂牌交易出售持有 加股改的非流通 非流通股股
的非流通 的公司股份数量，达到公司股份总数1%的，自该事实发生之日起两个 股股东所持限售 东触发承诺
股股东 工作日内及时履行公告义务，但公告期间无需停止出售股份。 流通股尚未解除 事项时及时
限制。 履行相应承
诺内容。
本报告期内，参
参加股改
参加股改的非流通股股东承诺：忠实履行承诺，承担相应的法律责任。 加股改的非流通
的非流通 -
除非受让人同意并有能力承担承诺责任，承诺人将不转让所持有的股份。 股股东未有转让
股股东
所持有的股份。
本报告期内，参
参加股改 加股改的非流通
参加股改的非流通股股东承诺：不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其
的非流通 股股东没有不履 -
他股东因此而遭受的损失。
股股东 行或不完全履行
承诺的情况。
上海新华发行集团有限公司承诺：在股改方案通过的当年及随后两个会 本报告期内，尚 公司将督促
上海新华
计年度的年度股东大会上，提出分红比例不低于公司当年实现的可供股 未到召开年度股 新华发行集
发行集团
东分配利润(非累积可分配利润)50%的分红议案，并保证在股东大会表决 东大会审议利润 团落实本承
有限公司
时对该议案投赞成票。 分配事项之时 诺事项。
上海新华发行集团有限公司承诺：新华发行集团及其现有或将来成立的 截至本报告日， 若发现同业
全资子公司、附属公司和其它受其控制的公司将不直接或间接参与经营 没有发现新华发 竞争，公司
上海新华
任何与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争的业务；如新华发行集团 行集团及其关联 将要求新华
发行集团
或其下属公司从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司主营业务有 公司与本公司存 发行集团消
有限公司
竞争或可能有竞争，则新华发行集团将立即通知上市公司，并尽力将该 在同业竞争的情 除此等情
商业机会给予上市公司。 况。 况。
上海新华发行集团有限公司承诺：1、不利用自身对本公司的第一大股东
地位及控制性影响谋求本公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的 截至本报告日，
权利；2、不利用自身对本公司的第一大股东地位及控制性影响谋求与本 公司没有发现新
上海新华 公司达成交易的优先权利；3、以市场公允价格与本公司进行交易，不利 华发行集团存在
发行集团 用该类交易从事任何损害本公司利益的行为。新华发行集团保证本公司 利用自身地位及 -
有限公司 在对待将来可能与其产生的关联交易时可采取如下措施规范可能发生的 影响从事损害本
关联交易：1、若有关联交易，均履行合法程序，及时详细进行信息披露； 公司及全体股东
2、对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招 利益的行为。
标或者市场定价等方式。
上海新华发行集团有限公司承诺：㈠保证本公司与新华发行集团之间人
员独立。1、保证本公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等
高级管理人员不在新华发行集团及其全资附属企业或控股公司之间担任
除董事之外的任何职务。2、保证本公司的劳动、人事及工资管理与新华
发行集团完全独立。㈡保证本公司资产独立完整。1、保证本公司具有独
立完整的资产。2、保证本公司不存在资金、资产被新华发行集团占用的 截至本报告日，
情形。3、保证本公司的住所独立于新华发行集团。㈢保证本公司的财务 公司与新华发行
上海新华
独立。1、保证本公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、 集团已实现"五分
发行集团 -
保证本公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务 开"，资产、人员、
有限公司
管理制度。3、保证本公司独立在银行开户，不与新华发行集团共用一个 机构、财务、业
银行账户。4、保证本公司的财务人员不在新华发行集团兼职。5、保证 务完整且独立。
本公司依法独立纳税。6、保证本公司能够独立做出财务决策，新华发行
集团不干预本公司的资金使用。㈣保证本公司机构独立。保证本公司拥
有独立、完整的组织机构，与新华发行集团的机构完全分开。㈤保证本
公司业务独立。保证本公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质
和能力，具有面向市场自主经营的能力。
截至本报告日，
在上海新华发行集团有限公司拥有华联超市股份有限公司置出资产的前 新华发行集团没
上海新华
提下，新华发行集团对置出资产有关债务事项承诺：若该等债务的债权 有收到本公司置
发行集团 -
人向本公司提出偿债要求，新华发行集团将在收到债务凭证之日起十日 出资产有关债务
有限公司
内主动代替本公司承担该等债务。 债权人提出的偿
债要求。
截至本报告日，
34处以出让方式
取得土地使用权
的土地上的房产
已全部完成过户
手续，41处以划 其余未完成
上海新华发行集团有限公司承诺：确保置入房产的过户手续完成，否则
上海新华 拨方式取得土地 的房产过户
新华发行集团将以1元/日?平方米的价格租赁给本公司使用以保证公司
发行集团 使用权的土地上 手续尚在积
业务的延续性和稳定性。因转让相关房产予本公司而需缴纳的土地使用
有限公司 的房产中已完成 极办理之
权出让金全部由新华发行集团承担。
过户手续14处， 中。
新华发行集团承
担全部因转让相
关房产予本公司
而需缴纳的土地
使用权出让金。
截止本报告期
在上海新华发行集团有限公司拥有华联超市股份有限公司置出资产的前
末，相关房产租
上海新华 提下，新华发行集团对华联超市签订的房产租赁合同的主体变更事项承 公司将继续
赁合同主体尚未
发行集团 诺：在资产置换获得本公司股东大会审议通过之日起三个月内完成房产 督促新华集
变更完毕，但也
有限公司 租赁合同主体变更事宜。由于在该期限内未能完成房产租赁合同主体变 团履行承诺
没给公司造成损
更而对本公司造成损失的，由新华发行集团承担相应的赔偿责任。
失。
上海新华 报告期内，公司
上海新华发行集团承诺为本公司提供不超过2亿元人民币的贷款担保以
发行集团 已将资产置换差 -
解决本公司通过银行贷款支付资产置换差额的问题。
有限公司 额支付完毕。
上海新华发行集团有限公司承诺：新华发行集团获得对华联超市股份有
公司股权分置改
上海新华 限公司股份收购及资产置换有关批复后，将争取股权分置改革方案的顺
革方案已获相关
发行集团 利通过并履行支付股改对价的义务。即使股权分置改革方案未获相关股 -
股东会议通过并
有限公司 东会议通过，仍将继续实施对华联超市的股份收购及资产置换事项，并
完成实施。
在股改方案被否决三个月后重新启动华联超市股权分置改革工作。
报告期内，主要
其余未完成
资产和股权已经
上海新华 上海新华发行集团有限公司承诺：1、自本承诺函出具之日起三个月内， 的部分资产
过户完毕，没有
发行集团 抓紧办理并完成置入资产的过户手续；2、如置入资产出现权属争议而对 过户手续尚
因为注入资产权
有限公司 本公司造成损失，新华发行集团将承担相应的赔偿责任。 在积极办理
属争议给公司造
之中。
成损失的情况。
上海新华发行集团有限公司承诺：若置入的文化传媒类资产2006年下半
年净利润达不到3,501.51万元，或本公司2007年全年净利润达不到
6,801.54万元，与盈利预测数形成的差额由新华发行集团承担相应的补 置入的文化传媒
上海新华
偿责任，在本公司公布年报后五个工作日内向本公司支付相应的补偿款， 类资产2006年下
发行集团 -
计入本公司的资本公积项目。另，上海新华发行集团有限公司承诺：若 半年净利润为
有限公司
本公司2006年(考虑2006年6月30日至资产置换实施日期间的置入、 3,569.45万元。
置出资产的损益情况)或2007年没有达到盈利预测数，新华发行集团放
弃当年的应分红利，直接转赠给本公司其他股东，由其他股东共同分享。
本报告期内，新
上海新华 华集团没有使用
上海新华发行集团承诺：不使用"新华书店"品牌经营与上海新华传媒股
发行集团 新华书店"品牌经 -
份有限公司相同的业务。
有限公司 营与公司相同的
业务。
上海文艺出版总社承诺：在上海故事会文化传媒有限公司2006年度及随 公司将继续
本报告期内，文
上海文艺 后两个会计年度的年度股东会上，上海文艺出版总社提出分红比例为上 督促文艺出
艺出版总社已经
出版总社 海故事会文化传媒有限公司当年实现的可供股东分配利润的100%的分 版总社履行
履行承诺
红议案，并保证在股东会表决时对该议案投赞成票。 承诺。
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用√不适用
7.5.2 未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.6 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计√审计
审计意见 √标准无保留意见□非标意见
审计意见全文
审计报告
信会师报字(2007)第10587号
上海新华传媒股份股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海新华传媒股份有限公司（以下简称新华传媒公司）财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2006年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2006年度现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是新华传媒公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，新华传媒公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了新华传媒公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。
立信会计师事务所有限公司
中国注册会计师：虞晓江、翟小民
上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼
2007年4月18日
9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2006年12月31日
上海新华传媒股份有限公司 单位：元 币种：人民币
合并 母公司
项目
期初数 期末数 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 438,149,480.35 552,730,965.47 419,676,869.27 485,741,148.88
短期投资
应收票据
应收股利 4,233,680.00 2,304,293.90
应收利息
应收账款 52,117,304.28 261,170,466.33 153,298,949.18
其他应收款 25,764,203.90 73,728,365.17 161,191,503.69
预付账款 6,777,140.51 9,578,368.75 1,146,719.09
应收补贴款
存货 383,963,983.58 297,360,120.26 233,701,585.52
待摊费用 18,351,383.02 587,997.84 9,466,846.53
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 925,123,495.64 1,199,389,963.82 980,786,767.18 485,741,148.88
长期投资：
长期股权投资 115,120,753.58 181,398,788.51 257,652,523.30 688,994,442.92
长期债权投资
长期投资合计 115,120,753.58 181,398,788.51 257,652,523.30 688,994,442.92
其中：合并价差 84,025,839.02 36,305,645.89
其中：股权投资差额 84,025,839.02 16,826,944.77
固定资产：
固定资产原价 713,674,528.02 426,417,025.30 294,755,198.39
减：累计折旧 268,769,225.72 59,288,256.47 156,313,850.81
固定资产净值 444,905,302.30 367,128,768.83 138,441,347.58
减：固定资产减值准备 784,548.52 784,548.52
固定资产净额 444,120,753.78 367,128,768.83 137,656,799.06
工程物资
在建工程 51,421,841.61
固定资产清理
固定资产合计 444,120,753.78 418,550,610.44 137,656,799.06
无形资产及其他资产：
无形资产 41,596,725.59 38,822,215.26 39,321,489.61
长期待摊费用 186,633.65
股权分置流通权
其他长期资产 4,384,883.20
无形资产及其他资产合计 41,596,725.59 43,393,732.11 39,321,489.61
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,525,961,728.59 1,842,733,094.88 1,415,417,579.15 1,174,735,591.80
合并 母公司
项目
期初数 期末数 期初数 期末数
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
应付票据 3,701,974.96 3,701,974.96
应付账款 407,238,397.00 597,558,206.91 312,128,795.51
预收账款 101,018,132.50 64,649,206.36 100,327,398.67
应付工资 8,940,841.03
应付福利费 1,072,206.62 17,151,510.12 158,229.32 105,962.16
应付股利 760,968.54 2,771,226.90 760,968.54 2,771,226.90
应付利息
应交税金 5,701,135.34 -5,571,452.55 7,757,650.45
其他应交款 444,953.54 23,852.65 357,808.14
其他应付款 59,159,347.95 78,392,007.98 48,036,345.27 94,100,299.08
预提费用 1,059,591.82
预计负债
递延收益 10,738,889.50 10,738,889.50
一年内到期的长期负债
应付权证
其他流动负债
流动负债合计 589,836,005.95 964,974,991.22 483,968,060.36 296,977,488.14
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 589,836,005.95 964,974,991.22 483,968,060.36 296,977,488.14
少数股东权益 7,313,518.34
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 262,628,232.00 262,628,232.00 262,628,232.00 262,628,232.00
减：已归还投资
实收资本(或股本)净额
资本公积 520,756,551.47 511,842,451.47 520,756,551.47 511,842,451.47
盈余公积 67,246,973.07 65,972,782.59 64,410,064.77 65,972,782.59
减：未确认投资损失 2,637,314.49
未分配利润 80,817,762.25 37,314,637.60 83,654,670.55 37,314,637.60
其中：现金股利 60,404,493.36 9,979,872.82 60,404,493.36 9,979,872.82
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益(或股东权益)合计 928,812,204.30 877,758,103.66 931,449,518.79 877,758,103.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,525,961,728.59 1,842,733,094.88 1,415,417,579.15 1,174,735,591.80
公司法定代表人：哈九如 主管会计工作负责人：朱永宏 会计机构负责人：余长明 制表人：葛跃钧
利润及利润分配表
2006年1-12月
上海新华传媒股份有限公司 单位：元 币种：人民币
合并 母公司
项目
上期数 本期数 上期数 本期数
一、主营业务收入 2,945,931,106.78 2,345,371,699.50 2,204,791,277.52 1,354,544,535.90
减：主营业务成本 2,457,165,537.56 1,943,319,388.45 1,867,572,730.50 1,146,311,063.83
主营业务税金及附加 18,193,228.85 12,056,646.40 11,293,421.45 6,370,100.75
二、主营业务利润(亏损以“-”号表示) 470,572,340.37 389,995,664.65 325,925,125.57 201,863,371.32
加：其他业务利润(亏损以"-"号表示) 15,908,577.31 20,967,024.51 2,823,063.72 4,403,238.80
减：营业费用 383,960,970.06 304,098,255.13 227,991,626.04 128,662,476.96
管理费用 123,788,257.04 117,916,879.18 87,073,735.07 71,180,767.30
财务费用 -6,091,841.18 -7,333,753.71 -6,378,380.85 -6,289,381.40
三、营业利润(亏损以"-"号表示) -15,176,468.24 -3,718,691.44 20,061,209.03 12,712,747.26
加：投资收益(损失以"-"号表示) -26,457,065.13 12,108,264.11 -56,734,076.72 -5,727,080.46
补贴收入 1,612,411.37 4,971,861.52
营业外收入 3,422,175.19 12,876,322.52 274,645.88 10,970,796.75
减：营业外支出 7,464,829.02 8,847,041.35 792,597.17 291,852.55
四、利润总额(亏损总额以"-"号表示) -44,063,775.83 17,390,715.36 -37,190,818.98 17,664,611.00
减：所得税 2,793,477.72 2,901,080.44 2,967,647.43 2,037,432.77
减：少数股东损益 -4,532,505.24 -3,774,857.80
加：未确认投资损失(合并报表填列) 2,166,281.90 -2,637,314.49
五、净利润(亏损以"-"号表示) -40,158,466.41 15,627,178.23 -40,158,466.41 15,627,178.23
加：年初未分配利润 154,100,214.67 80,817,762.25 156,641,665.96 83,654,670.55
加：其他转入 2,836,908.30
六、可供分配的利润 113,941,748.26 99,281,848.78 116,483,199.55 99,281,848.78
减：提取法定盈余公积 295,457.01 1,562,717.82 1,562,717.82
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 113,646,291.25 97,719,130.96 116,483,199.55 97,719,130.96
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 32,828,529.00 60,404,493.36 32,828,529.00 60,404,493.36
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 80,817,762.25 37,314,637.60 83,654,670.55 37,314,637.60
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 10,594,300.74 10,594,300.74
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人：哈九如 主管会计工作负责人：朱永宏 会计机构负责人：余长明 制表人：葛跃钧
现金流量表
2006年1-12月
上海新华传媒股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,735,021,083.99 1,590,083,713.84
收到的税费返还 4,536,252.17
收到的其他与经营活动有关的现金 44,409,773.34 100,975,980.39
经营活动现金流入小计 2,783,967,109.50 1,691,059,694.23
购买商品、接受劳务支付的现金 2,263,594,154.88 1,333,484,332.56
支付给职工以及为职工支付的现金 153,054,760.52 41,670,140.68
支付的各项税费 55,085,546.56 25,541,018.62
支付的其他与经营活动有关的现金 316,051,296.85 197,403,663.09
经营活动现金流出小计 2,787,785,758.81 1,598,099,154.95
经营活动产生的现金流量净额 -3,818,649.31 92,960,539.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 23,306,523.71 3,857,715.18
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 23,306,523.71 3,857,715.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 67,658,535.26 19,112,919.92
投资所支付的现金 59,387,286.54 233,802,140.29
其中：购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 127,045,821.80 252,915,060.21
投资活动产生的现金流量净额 -103,739,298.09 -249,057,345.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 290,000,000.00 290,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 290,000,000.00 290,000,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 58,510,567.48 58,488,914.64
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 9,350,000.00 9,350,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 67,860,567.48 67,838,914.64
筹资活动产生的现金流量净额 222,139,432.52 222,161,085.36
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 114,581,485.12 66,064,279.61
项目 合并数 母公司数
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 15,627,178.23 15,627,178.23
加：少数股东损益(亏损以"-"号表示) -3,774,857.80
减：未确认的投资损失 -2,637,314.49
加：计提的资产减值准备 334,848.51 386,159.71
固定资产折旧 46,410,702.27 16,284,257.26
无形资产摊销 7,288,484.72 6,449,980.57
长期待摊费用摊销 46,638.96
待摊费用减少(减：增加) 603,499.27 -103,242.58
预提费用增加(减：减少) -4,225,391.38
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -4,962,363.54 -10,439,491.12
固定资产报废损失
财务费用 31,353.04 9,021.00
投资损失(减：收益) -13,153,837.64 5,727,080.46
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 70,960,922.56 30,154,791.04
经营性应收项目的减少(减：增加) -16,570,589.67 -24,026,343.60
经营性应付项目的增加(减：减少) -105,072,551.33 52,891,148.31
其他
经营活动产生的现金流量净额 -3,818,649.31 92,960,539.28
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 552,730,965.47 485,741,148.88
减：现金的期初余额 438,149,480.35 419,676,869.27
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 114,581,485.12 66,064,279.61
公司法定代表人：哈九如 主管会计工作负责人：朱永宏 会计机构负责人：余长明 制表人：葛跃钧
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
鉴于实施重大资产置换后整体资产和主营业务发生重大变化的实际情况，公司对坏账准备计提方法和计提比例、存货核算方法、固定资产折旧方法作了适当修改，由原来对应超市类资产的会计政策和会计估计变更为对应文化传媒类资产的会计政策和会计估计，具体修改内容详见会计报表附注。
变更后的会计政策和会计估计可以提供和公司业务更相关的会计信息，可以更加真实、准确地反映公司经营业绩和财务状况。由于本次会计政策和会计估计变化系公司整体资产状况及主营业务发生根本性变化导致，变更前后会计数据缺乏可比性，因此无法确定变更的累计影响数。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
本报告期无重大会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明
年初纳入合并报表控股公司26家，本年该26家控股公司全部置出公司，年末纳入合并报表控股公司7家。
9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表
重要提示
本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称"新会计准则"），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制"新旧会计准则股东权益差异调节表"（以下简称"差异调节表"）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。
股东权益调节表
单位：元 币种：人民币
项 注
项目名称 金额
目 释
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 877,758,103.66
1 长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 -16,826,944.77
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的重组义务
7 企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
8 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 626,130.02
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的收益
11 衍生金融工具
12 所得税 805,827.91
14 少数股东权益
13 其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 862,363,116.82
公司法定代表人：哈九如 主管会计工作负责人：朱永宏 会计机构负责人：余长明
