股票代码：600825 股票简称：新华传媒
上海新华传媒股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人哈九如,主管会计工作负责人朱永宏及会计机构负责人（会计主管人员）余长明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 1,698,269,959.67 1,807,859,406.92 -6.06
股东权益(不含少数股东权益)(元) 857,745,201.82 842,884,415.70 1.76
每股净资产(元) 3.266 3.209 1.76
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 71,818,576.24 3,818.91
每股经营活动产生的现金流量净额
0.27 3,818.91
(元)
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减(%)
净利润(元) 15,860,786.12 15,860,786.12 不适用
基本每股收益(元) 0.06 0.06 不适用
稀释每股收益(元) 0.06 0.06 不适用
净资产收益率(%) 1.85 1.85 增加2.39个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益
1.78 1.78 增加2.30个百分点
率(%)
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益 153,894.03
除上述各项之外的其他营业外收支净额 430,589.76
合计 584,483.79
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 9,745
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
中国建设银行－工银瑞信精选平
6,300,000 人民币普通股
衡混合型证券投资基金
中国建设银行－工银瑞信稳健成
6,169,064 人民币普通股
长股票型证券投资基金
沈宇清 2,658,827 人民币普通股
上海市浦东新区川沙镇建初建材
2,167,340 人民币普通股
经营部
中国农业银行－大成精选增值混
1,951,901 人民币普通股
合型证券投资基金
顾育军 1,390,000 人民币普通股
陈美红 1,321,705 人民币普通股
东方证券股份有限公司 1,000,000 人民币普通股
金花 987,408 人民币普通股
金勇 986,989 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
公司于2006年实施了资产置换后，整体资产发生了重大变化，主营业务亦由经营连锁超市业务转变为经营文化传媒业务，由此导致本报告期各项主要会计报表项目、财务指标与去年同期相比均呈现较大幅度变动。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
⑴公司于2007年1月18日召开第四届董事会第二十一次会议，2007年2月5日召开2007年第一次临时股东大会，审议通过：关于保留全资子公司上海新华传媒连锁有限公司法人资格的议案；关于投资建设图书流转中心项目的议案；关于投资开设五角场书城的议案；关于购买浦东乐凯大厦房产暨投资开设书城的议案；关于变更部分募集资金投向项目暨变更募集资金实施主体的议案。鉴于公司重大资产重组后主营业务和资产整体性发生变化的实际情况，同意公司改变部分剩余募集资金计26,656.1万元作为追加对全资子公司上海新华传媒连锁有限公司的投资，以实施建设图书流转中心、开设五角场书城和浦东乐凯大厦书城等项目。传媒连锁公司增资已于2007年3月22日完成工商变更注册登记手续。
⑵公司于2007年3月5日刊登了关于正在讨论定向增发事宜的提示性公告，公司股票同日起停牌。公司于2007年4月20日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案；关于公司向特定对象发行股票、购买资产的预案；关于提请股东大会批准解放报业集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案；关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票并购买资产相关事宜的议案；关于本次向特定对象发行股票前滚存利润分配的议案；关于提请股东大会审议批准关于修改公司章程的议案。公司拟向特定对象解放日报报业集团和上海中润广告有限公司发行股票，收购特定对象的文化传媒资产的预案。本次发行的发行价为16.29元/股，发行规模不超过1.3亿股。拟收购资产的价值经初步估算为206,246万元，具体评估价值将根据最终的审计、评估结果来确定。公司股票自上述董事会公告刊登日2007年4月24日起复牌。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺 承诺
承诺内容 履行情况 履行措施
事由 人
公司将督
促参加股
参加
改的非流
股改 参加股改的非流通股股东承诺：通过上海证券交易所挂 本报告期内，参加
股权 通股股东
的非 牌交易出售持有的公司股份数量，达到公司股份总数1% 股改的非流通股股
分置 触发承诺
流通 的，自该事实发生之日起两个工作日内及时履行公告义 东所持限售流通股
改革 事项时及
股股 务，但公告期间无需停止出售股份。 尚未解除限制。
时履行相
东
应承诺内
容。
参加
股改 本报告期内，参加
股权 参加股改的非流通股股东承诺：忠实履行承诺，承担相
的非 股改的非流通股股
分置 应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责 —
流通 东未有转让所持有
改革 任，承诺人将不转让所持有的股份。
股股 的股份。
东
参加
本报告期内，参加
股改
股权 股改的非流通股股
的非 参加股改的非流通股股东承诺：不履行或者不完全履行
分置 东没有不履行或不 —
流通 承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
改革 完全履行承诺的情
股股
况。
东
新华发行集团根据
承诺提议2006年
上海
上海新华发行集团有限公司承诺：在股改方案通过的当 度利润分配预案
新华
股权 年及随后两个会计年度的年度股东大会上，提出分红比 为：以现有总股本
发行
分置 例不低于公司当年实现的可供股东分配利润(非累积可分 262,628,232股为 —
集团
改革 配利润)50%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该 基数，向全体股东
有限
议案投赞成票。 每10股派发现金
公司
红利0.38元（含
税）。
上海新华发行集团有限公司承诺：新华发行集团及其现 若发现同
上海
有或将来成立的全资子公司、附属公司和其它受其控制 截至本报告日，没 业竞争，
新华
重大 的公司将不直接或间接参与经营任何与上市公司主营业 有发现新华发行集 公司将要
发行
资产 务有竞争或可能有竞争的业务；如新华发行集团或其下 团及其关联公司与 求新华发
集团
置换 属公司从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司主 本公司存在同业竞 行集团消
有限
营业务有竞争或可能有竞争，则新华发行集团将立即通 争的情况。 除此等情
公司
知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司。 况。
上海新华发行集团有限公司承诺：1、不利用自身对本公
司的第一大股东地位及控制性影响谋求本公司在业务合
作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身对
上海 截至本报告日，公
本公司的第一大股东地位及控制性影响谋求与本公司达
新华 司没有发现新华发
重大 成交易的优先权利；3、以市场公允价格与本公司进行交
发行 行集团存在利用自
资产 易，不利用该类交易从事任何损害本公司利益的行为。 —
集团 身地位及影响从事
置换 新华发行集团保证本公司在对待将来可能与其产生的关
有限 损害本公司及全体
联交易时可采取如下措施规范可能发生的关联交易：1、
公司 股东利益的行为。
若有关联交易，均履行合法程序，及时详细进行信息披
露；2、对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经
济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。
上海新华发行集团有限公司承诺：㈠保证本公司与新华
发行集团之间人员独立。1、保证本公司的总经理、副总
经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在新华
发行集团及其全资附属企业或控股公司之间担任除董事
之外的任何职务。2、保证本公司的劳动、人事及工资管
理与新华发行集团完全独立。㈡保证本公司资产独立完
整。1、保证本公司具有独立完整的资产。2、保证本公
司不存在资金、资产被新华发行集团占用的情形。3、保
上海 截至本报告日，公
证本公司的住所独立于新华发行集团。㈢保证本公司的
新华 司与新华发行集团
重大 财务独立。1、保证本公司建立独立的财务部门和独立的
发行 已实现“五分
资产 财务核算体系。2、保证本公司具有规范、独立的财务会 —
集团 开”，资产、人
置换 计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证本
有限 员、机构、财务、
公司独立在银行开户，不与新华发行集团共用一个银行
公司 业务完整且独立。
账户。4、保证本公司的财务人员不在新华发行集团兼
职。5、保证本公司依法独立纳税。6、保证本公司能够
独立做出财务决策，新华发行集团不干预本公司的资金
使用。㈣保证本公司机构独立。保证本公司拥有独立、
完整的组织机构，与新华发行集团的机构完全分开。㈤
保证本公司业务独立。保证本公司拥有独立开展经营活
动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营
的能力。
上海
在上海新华发行集团有限公司拥有华联超市股份有限公 截至本报告日，新
新华
重大 司置出资产的前提下，新华发行集团对置出资产有关债 华发行集团没有收
发行
资产 务事项承诺：若该等债务的债权人向本公司提出偿债要 到本公司置出资产 —
集团
置换 求，新华发行集团将在收到债务凭证之日起十日内主动 有关债务债权人提
有限
代替本公司承担该等债务。 出的偿债要求。
公司
截至本报告日，34
处以出让方式取得
土地使用权的土地
上的房产已全部完
上海 成过户手续，41 其余未完
上海新华发行集团有限公司承诺：确保置入房产的过户
新华 处以划拨方式取得 成的房产
重大 手续完成，否则新华发行集团将以1元/日 平方米的价
发行 土地使用权的土地 过户手续
资产 格租赁给本公司使用以保证公司业务的延续性和稳定
集团 上的房产中已完成 尚在积极
置换 性。因转让相关房产予本公司而需缴纳的土地使用权出
有限 过户手续14处， 办理之
让金全部由新华发行集团承担。
公司 新华发行集团承担 中。
全部因转让相关房
产予本公司而需缴
纳的土地使用权出
让金。
在上海新华发行集团有限公司拥有华联超市股份有限公
上海
司置出资产的前提下，新华发行集团对华联超市签订的 截止本报告期末，
新华 公司将继
重大 房产租赁合同的主体变更事项承诺：在资产置换获得本 相关房产租赁合同
发行 续督促新
资产 公司股东大会审议通过之日起三个月内完成房产租赁合 主体尚未变更完
集团 华集团履
置换 同主体变更事宜。由于在该期限内未能完成房产租赁合 毕，但也没给公司
有限 行承诺
同主体变更而对本公司造成损失的，由新华发行集团承 造成损失。
公司
担相应的赔偿责任。
上海
新华
重大 上海新华发行集团承诺为本公司提供不超过2亿元人民 报告期内，公司已
发行
资产 币的贷款担保以解决本公司通过银行贷款支付资产置换 将资产置换差额支 —
集团
置换 差额的问题。 付完毕。
有限
公司
上海新华发行集团有限公司承诺：新华发行集团获得对
上海
华联超市股份有限公司股份收购及资产置换有关批复
新华 公司股权分置改革
股权 后，将争取股权分置改革方案的顺利通过并履行支付股
发行 方案已获相关股东
分置 改对价的义务。即使股权分置改革方案未获相关股东会 —
集团 会议通过并完成实
改革 议通过，仍将继续实施对华联超市的股份收购及资产置
有限 施。
换事项，并在股改方案被否决三个月后重新启动华联超
公司
市股权分置改革工作。
上海 报告期内，主要资 其余未完
新华 上海新华发行集团有限公司承诺：1、自本承诺函出具之 产和股权已经过户 成的部分
重大
发行 日起三个月内，抓紧办理并完成置入资产的过户手续； 完毕，没有因为注 资产过户
资产
集团 2、如置入资产出现权属争议而对本公司造成损失，新华 入资产权属争议给 手续尚在
置换
有限 发行集团将承担相应的赔偿责任。 公司造成损失的情 积极办理
公司 况。 之中。
上海新华发行集团有限公司承诺：若置入的文化传媒类
资产2006年下半年净利润达不到3,501.51万元，或本
公司2007年全年净利润达不到6,801.54万元，与盈利
上海
预测数形成的差额由新华发行集团承担相应的补偿责
新华 置入的文化传媒类
重大 任，在本公司公布年报后五个工作日内向本公司支付相
发行 资产2006年下半
资产 应的补偿款，计入本公司的资本公积项目。 —
集团 年 净 利 润 为
置换 另，上海新华发行集团有限公司承诺：若本公司2006年
有限 3,569.45万元。
(考虑2006年6月30日至资产置换实施日期间的置入、
公司
置出资产的损益情况)或2007年没有达到盈利预测数，
新华发行集团放弃当年的应分红利，直接转赠给本公司
其他股东，由其他股东共同分享。
上海
新华 本报告期内，新华
重大
发行 上海新华发行集团承诺：不使用“新华书店”品牌经营 集团没有使用新华
资产 —
集团 与上海新华传媒股份有限公司相同的业务。 书店”品牌经营与
置换
有限 公司相同的业务。
公司
上海文艺出版总社承诺：在上海故事会文化传媒有限公 公司将继
上海
重大 司2006年度及随后两个会计年度的年度股东会上，上海 本报告期内，文艺 续督促文
文艺
资产 文艺出版总社提出分红比例为上海故事会文化传媒有限 出版总社已经履行 艺出版总
出版
置换 公司当年实现的可供股东分配利润的100%的分红议案， 承诺。 社履行承
总社
并保证在股东会表决时对该议案投赞成票。 诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
公司2006年实施资产置换后，主营业务由连锁超市业务转变为文化传媒业务，资产质量和盈利能力都大为提升，预计公司2007年半年度经营业绩较去年同期相比能够实现扭亏为盈。
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的
2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
上海新华传媒股份有限公司
法定代表人：哈九如
2007年4月30日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:上海新华传媒股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 407,235,370.94 552,730,965.47 220,369,941.11 485,741,148.88
交易性金融资产
应收票据 4,344,000.00
应收账款 283,280,533.20 261,170,466.33
预付款项 6,888,631.35 9,578,368.75
应收利息
应收股利 4,233,680.00 4,233,680.00
其他应收款 74,121,493.87 73,728,365.17 13,578.59
存货 291,462,715.06 297,360,120.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,294,655.45 587,997.84
流动资产合计 1,073,861,079.87 1,199,389,963.82 220,383,519.70 485,741,148.88
非流动资产：
可供出售金融资产 1,321,648.10 1,321,648.10
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 142,509,593.07 144,397,624.54 920,681,754.96 654,120,754.96
投资性房地产
固定资产 365,172,249.74 367,128,768.83
在建工程 71,038,057.88 51,421,841.61
工程物资
固定资产清理 145,567.98
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,874,085.24 38,822,215.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 156,966.68 186,633.65
递延所得税资产 805,827.91 805,827.91
其他非流动资产 4,384,883.20 4,384,883.20
非流动资产合计 624,408,879.80 608,469,443.10 920,681,754.96 654,120,754.96
资产总计 1,698,269,959.67 1,807,859,406.92 1,141,065,274.66 1,139,861,903.84
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 670,736,074.77 597,558,206.91
预收款项 50,335,013.17 64,649,206.36
应付职工薪酬 26,620,963.61 36,431,921.99 153,792.98 105,962.16
应交税费 5,169,577.77 -5,547,599.90
应付利息
应付股利 1,844,636.50 2,771,226.90 1,844,636.50 2,771,226.90
其他应付款 77,367,088.21 68,052,437.14 296,139,490.18 94,100,299.08
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 8,451,403.82 1,059,591.82
流动负债合计 840,524,757.85 964,974,991.22 298,137,919.66 296,977,488.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 840,524,757.85 964,974,991.22 298,137,919.66 296,977,488.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 262,628,232.00 262,628,232.00 262,628,232.00 262,628,232.00
资本公积 510,842,451.47 511,842,451.47 510,842,451.47 511,842,451.47
减：库存股
盈余公积 62,485,413.79 62,485,413.79 62,485,413.79 62,485,413.79
未分配利润 21,789,104.56 5,928,318.44 6,971,257.74 5,928,318.44
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 857,745,201.82 842,884,415.70
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合
857,745,201.82 842,884,415.70 842,927,355.00 842,884,415.70
计
负债和所有者权益（或股东权
1,698,269,959.67 1,807,859,406.92 1,141,065,274.66 1,139,861,903.84
益）合计
公司法定代表人:哈九如 主管会计工作负责人:朱永宏 会计机构负责人:余长明
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 378,245,410.72 721,143,851.24 536,034,987.37
减：营业成本 286,082,593.04 594,764,211.29 435,917,174.53
营业税金及附加 755,285.22 4,637,567.49 3,366,340.46
销售费用 58,510,487.27 87,822,756.13 51,652,082.72
管理费用 16,767,373.18 39,198,781.03 732,579.82 31,991,833.01
财务费用 -1,966,154.99 -1,670,196.97 -1,775,519.12 -1,762,890.48
资产减值损失 2,500,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 99,354.39 1,096,683.53 1,096,683.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,695,181.39 -2,512,584.20 1,042,939.30 15,967,130.66
加：营业外收入 931,604.48 993,020.11 54,290.21
减：营业外支出 347,120.69 1,189,196.01 241,950.99
其中：非流动资产处置净损失 153,894.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
16,279,665.18 -2,708,760.10 1,042,939.30 15,779,469.88
列）
减：所得税费用 418,879.06 2,283,368.67 2,216,624.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,860,786.12 -4,992,128.77 1,042,939.30 13,562,845.03
归属于母公司所有者的净利润 15,860,786.12 -2,516,590.38
少数股东损益 -2,475,538.39
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 -0.02 0 0.05
（二）稀释每股收益 0.06 -0.02 0 0.05
公司法定代表人:哈九如 主管会计工作负责人:朱永宏 会计机构负责人:余长明
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:上海新华传媒股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 372,617,857.59 866,685,009.63 636,744,876.03
收到的税费返还 102,791.22 15,391.61
收到的其他与经营活动有关的现金 56,926,450.43 2,835,987.89 203,485,219.82 1,882,179.65
经营活动现金流入小计 429,647,099.24 869,536,389.13 203,485,219.82 638,627,055.68
购买商品、接受劳务支付的现金 211,113,362.06 751,939,838.22 560,800,979.29
支付给职工以及为职工支付的现金 60,237,545.08 36,726,850.32 51,495.20 25,462,525.66
支付的各项税费 6,583,493.02 15,635,993.95 10,042,121.56
支付的其他与经营活动有关的现金 79,894,122.84 63,401,089.12 1,317,341.99 40,957,550.17
经营活动现金流出小计 357,828,523.00 867,703,771.61 1,368,837.19 637,263,176.68
经营活动产生的现金流量净额 71,818,576.24 1,832,617.52 202,116,382.63 1,363,879.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 359,009.89
其中：出售自公司所收到的现金 1,519,000.00 2,304,293.90
取得投资收益所收到的现金 12,600.00 1,061,519.46 98,476.52
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,890,609.89 1,061,519.46 2,402,770.42
购建固定资产、无形资产和其他长
18,923,201.29 5,257,560.80 3,394,691.25
期资产支付的现金
投资所支付的现金 266,561,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,923,201.29 5,257,560.80 266,561,000.00 3,394,691.25
投资活动产生的现金流量净额 -17,032,591.40 -4,196,041.34 -266,561,000.00 -991,920.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 445,011.03
筹资活动现金流入小计 645,011.03
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
926,590.40 81,705.45 926,590.40 81,705.45
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 200,926,590.40 81,705.45 200,926,590.40 81,705.45
筹资活动产生的现金流量净额 -200,281,579.37 -81,705.45 -200,926,590.40 -81,705.45
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -145,495,594.53 -2,445,129.27 -265,371,207.77 290,252.72
加：期初现金及现金等价物余额 552,730,965.47 438,149,480.35 485,741,148.88 419,676,869.27
六、期末现金及现金等价物余额 407,235,370.94 435,704,351.08 220,369,941.11 419,967,121.99
公司法定代表人:哈九如 主管会计工作负责人:朱永宏 会计机构负责人:余长明