上海新华传媒股份有限公司
关联方占用资金专项审计说明
2016 年度
附件
上海新华传媒股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：上海新华传媒股份有限公司 单位：万元
上市公司核算 2016年期初占用 2016年度占用累计发生 2016年度占用资金的 2016年度偿还累计 2016年期末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 占用形成原因 占用性质
的会计科目 资金余额 金额（不含利息） 利息（如有） 发生金额 资金余额
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计 - - - - -
上市公司核算 2016年期初往来 2016年度往来累计发生 2016年度往来资金的 2016年度偿还累计 2016年期末往来
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关系 往来形成原因 往来性质
的会计科目 资金余额 金额（不含利息） 利息（如有） 发生金额 资金余额
上海解放数字配送投递有限公司 控股股东的子公司的联营企业 应收账款 7.35 7.35 业务款 经营性往来
上海欣欣向荣文化传播有限公司 控股股东的子公司 应收账款 0.40 10.40 10.80 业务款 经营性往来
上海晨昕文化传媒有限公司 控股股东的子公司 应收账款 215.93 350.92 551.98 14.87 业务款 经营性往来
上海天下一家置业有限公司 联营企业的子公司 应收账款 21.65 12.69 34.34 业务款 经营性往来
上海申申资产管理有限公司 控股股东的子公司 其他应收款 70.35 49.09 21.26 租赁押金 经营性往来
上海新融文化产业服务有限公司 同受母公司控制 其他应收款 168.61 168.61 租赁押金 经营性往来
上海申地资产管理有限公司 控股股东的子公司 其他应收款 3.62 70.92 74.54 租赁押金 经营性往来
大股东及其附属企业
上海腾闻网络科技有限公司 控股股东的联营企业 其他应收款 33.00 33.00 待结算款 经营性往来
上海天下一家置业有限公司 联营企业的子公司 其他应收款 12.00 12.00 待结算款 经营性往来
上海新华发行集团有限公司 控股股东 其他应收款 60,000.00 60,000.00 财务资助款 经营性往来
上海天下一家置业有限公司 联营企业的子公司 长期应收款 4,363.60 4,363.60 项目借款 经营性往来
上海新华发行集团有限公司 控股股东 应收利息 5,729.17 7,604.17 7,604.17 5,729.17 财务资助款利息 经营性往来
上海三联文化传播有限公司 控股股东的子公司 应收账款 29.97 29.97 业务款 经营性往来
小计 70,625.68 8,049.10 8,295.38 70,379.40
上海新华置城文化传媒有限公司 全资子公司 其他应收款 11,829.57 11,829.57 内部往来 经营性往来
上海中润解放房地产营销策划有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 8,027.50 2,466.99 5,560.51 内部往来 经营性往来
上海新华传媒电子商务有限公司 全资子公司 其他应收款 4,742.08 2,536.77 2,184.31 5,094.54 内部往来 经营性往来
上海风火龙物流有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 1,600.00 1,600.00 内部往来 经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
上海中润解放传媒有限公司 全资子公司 其他应收款 600.00 600.00 内部往来 经营性往来
上海书城图书有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 500.00 500.00 500.00 500.00 内部往来 经营性往来
上海房报传媒经营有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 369.00 369.00 内部往来 经营性往来
小计 27,668.15 3,036.77 16,980.87 13,724.05
关联自然人
上海新华解放数字阅读传媒有限公司 联营企业 其他应收款 100.00 100.00 200.00 财务资助款 经营性往来
新华乐舍（上海）文化发展有限公司 联营企业 其他应收款 101.66 8.53 110.19 财务资助款 经营性往来
上海新华网尚影院视听馆投资有限公司 合营企业 其他应收款 750.00 270.40 481.85 538.55 财务资助款 经营性往来
其他关联方及其附属企业 上海明歆投资发展中心（有限合伙） 联营企业关联公司 应收利息 532.44 532.44 项目借款利息 经营性往来
上海东方书报刊服务有限公司 子公司的联营企业 应收账款 34.86 31.89 2.97 业务款 经营性往来
上海新华成城资产管理有限公司 母公司的联营企业 应收账款 1,042.13 1,012.17 29.96 业务款 经营性往来
小计 1,484.10 1,455.92 2,368.54 571.48
总计 99,777.93 12,541.79 - 27,644.79 84,674.93
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）：