上海新华传媒股份有限公司
2008年第一季度报告
目 录
§1 重要提示 2
§2 公司基本情况 2
§3 重要事项 3
§4 附录 7
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人哈九如、主管会计工作负责人李萍及会计机构负责人（会计主管人员）邹闻声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末
增减(%)
总资产(元) 2,973,164,061.46 2,848,027,371.09 4.39
所有者权益（或股东权益）(元) 1,720,855,945.14 1,687,254,642.74 1.99
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.447 4.360 1.99
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 48,615,152.78 45.25
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.126 45.25
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 39,110,189.67 39,110,189.67 57.90
基本每股收益(元) 0.101 0.101 57.90
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.065 0.065 58.54
稀释每股收益(元) 0.101 0.101 57.90
全面摊薄净资产收益率(%) 2.30 2.30 增加0.77个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.48 1.48 增加0.51个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益 -116.50
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定 8,014,622.16
量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 7,835,851.47
所得税影响 -2,007,017.65
合计 13,843,339.48
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注：本报告中所有上年同期及上年度期末数均为同口径按新会计准则编制的比较财务数据。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数（户） 13,907
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股 种类
的数量
上海新华发行集团有限公司 13,131,411 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 5,619,621 人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 5,374,385 人民币普通股
交通银行－华安宝利配置证券投资基金 5,001,531 人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 4,861,392 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 4,396,300 人民币普通股
上海九百(集团)有限公司 3,702,600 人民币普通股
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金 2,899,940 人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 2,750,660 人民币普通股
沈宇清 2,724,427 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产负债项目发生较大变化原因说明：
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项目 期末数比年初数增减 增减比例 原因
应收票据 -841,760.00 -100.00% 系报告期内票据到期所致。
短期借款 -45,000,000.00 -50.00% 系报告期内公司归还银行贷款所致。
应付票据 -12,550,044.36 -91.03% 主要系公司偿付到期票据所致。
应付职工薪酬 -15,815,092.86 -72.71% 主要系回转以前年度职工教育经费及上年提取的工资在报告期内
发放所致。
未分配利润 39,110,189.67 32.27% 系公司1-3月实现的净利润贡献所致。
少数股东权益 50,837,300.20 32.99% 主要系报告期内将新民传媒广告有限公司纳入合并报表所致。
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(2)利润项目发生较大变化原因说明：
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项目 本期发生数比上年同期 增减比例 原因
数增减
财务费用 2,999,114.49 不适用 主要系报告期内取得的利息收入较去年同期大幅减少所致。
资产减值损失 -8,425,974.54 -92.06% 主要系去年同期对应收款项提取的坏账准备较大所致。
投资收益 -60,464.39 -60.86% 主要系去年同期子公司上海久远经营公司处置其两家子公司取得的投
资收益所致。
营业利润 15,410,230.89 61.12% 主要系报告期销售毛利率有所提高及报告期内计提的资产减值损失较
去年同期大幅减少所致。
营业外收入 7,587,448.09 725.72% 主要系报告期内公司取得的政府补贴收入较去年同期大幅增加所致。
所得税费用 8,836,890.63 1493.10% 主要原因一是报告期利润总额增加导致企业所得税增加，二是子公司
上海中润解放传媒有限公司去年同期为免税期所致。
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(3)现金流量项目发生较大变化原因说明：
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项目 本期发生数比上年同期 增减比例 原因
数增减
经营活动产生的现金流量净额 15,145,596.10 45.25% 主要系报告期内将新民传媒广告公司纳入合并报表
所致。
投资活动产生的现金流量净额 11,026,115.63 不适用 主要系报告期较去年同期工程投入现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额 150,514,133.14 不适用 主要原因是报告期内公司以自有资金归还银行贷款
金额较去年同期大幅减少所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2007年6月8日召开的2007年第二次临时股东大会审议通过向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的方案。2007年12月28日，中国证监会以证监公司字[2007]233号文核准该方案，并以证监公司字[2007]234号文核准豁免解放日报报业集团和上海新华发行集团有限公司要约收购本公司股份的义务。解放日报报业集团、上海中润广告有限公司分别以其拥有的传媒类股权资产认购公司发行的124,367,268股人民币普通股。相关资产过户手续已于2008年1月7日办理完毕。所涉公司的工商变更登记手续亦于2008年1月21日办理完毕。2008年1月24日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次新增股份的证券登记及股份限售手续。2008年1月28日，公司因向特定对象发行股票购买资产而增加注册资本的工商变更登记手续办理完毕。（上述事项详情请见2008年2月1日《上海证券报》）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
原非流通股东在股权分置改革和重大资产置换过程中做出的承诺事项及其履行情况
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
上海新华 在股改方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会 新华发行集团根据承诺提议的2006 公司拟以盈余公积金
发行集团 上，提出分红比例不低于公司当年实现的可供股东分配利润 年度利润分配方案并已于2007年8 8,569,217.37元弥补
有限公司 （非累积可分配利润）50%的分红议案，并保证在股东大会表 月7日实施完毕。鉴于2007年执行 上述未分配利润负数
决时对该议案投赞成票。 新会计准则并采取了追溯调整，到 ，并待2008年子公司
年末公司未分配利润-8,569,217.3 利润上缴母公司后，
7元，故本年度由于新旧会计准则 母公司再实施分配。
的变化使得公司无可供股东分配的
利润进行分配。
上海新华 新华发行集团及其现有或将来成立的全资子公司、附属公司 没有发现新华发行集团及其关联公 若发现同业竞争，公
发行集团 和其它受其控制的公司将不直接或间接参与经营任何与上市 司与本公司存在同业竞争的情况。 司将要求新华发行集
有限公司 公司主营业务有竞争或可能有竞争的业务；如新华发行集团 团消除此等情况。
或其下属公司从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司
主营业务有竞争或可能有竞争，则新华发行集团将立即通知
上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司。
上海新华 1、不利用自身对本公司的第一大股东地位及控制性影响谋求 没有发现新华发行集团存在利用自 —
发行集团 本公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不 身地位及影响从事损害本公司及全
有限公司 利用自身对本公司的第一大股东地位及控制性影响谋求与本 体股东利益的行为。
公司达成交易的优先权利；3、以市场公允价格与本公司进行
交易，不利用该类交易从事任何损害本公司利益的行为。保
证采取如下措施规范可能发生的关联交易：1、若有关联交易
，均履行合法程序，及时详细进行信息披露；2、对于原材料
采购、产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标
或者市场定价等方式。
上海新华 在拥有华联超市股份有限公司置出资产的前提下，新华发行 截至本报告期末，新华发行集团没 —
发行集团 集团对置出资产有关债务事项承诺：若该等债务的债权人向 有收到本公司置出资产有关债务债
有限公司 本公司提出偿债要求，新华发行集团将在收到债务凭证之日 权人提出的偿债要求。
起十日内主动代替本公司承担该等债务。
上海新华 确保置入房产的过户手续完成，否则新华发行集团将以1元/ 截至报告日，34处以出让方式取得 尚未办理完毕过户手
发行集团 日·平方米的价格租赁给本公司使用以保证公司业务的延续 土地使用权的土地上的房产已全部 续的5处房产将继续
有限公司 性和稳定性。因转让相关房产予本公司而需缴纳的土地使用 完成过户手续；41处以划拨方式取 办理过户手续，今后
权出让金全部由新华发行集团承担。 得土地使用权的土地上的房产中已 如果将上述5处房产
完成过户手续36处，剩余5处房产 产权全部或部分过户
新华发行集团以原评估价格加相应 至公司名下，公司将
利息合计39,238,837.92元以现金 按照上述定价原则将
方式返还给本公司。同时，公司支 相应款项及利息返还
付一处土地变性的房产评估差价计 给新华发行集团。
1,069,080.00元给新华发行集团。
上海新华 在拥有华联超市股份有限公司置出资产的前提下，新华发行 截止本报告期末，相关房产租赁合 公司将继续督促新华
发行集团 集团对华联超市签订的房产租赁合同的主体变更事项承诺： 同主体尚未变更完毕，但也没给公 发行集团履行承诺。
有限公司 在资产置换获得本公司股东大会审议通过之日起三个月内完 司造成损失。
成房产租赁合同主体变更事宜。由于在该期限内未能完成房
产租赁合同主体变更而对本公司造成损失的，由新华发行集
团承担相应的赔偿责任。
上海新华 1、自本承诺出具之日起三个月内，抓紧办理并完成置入资产 主要资产和股权已经过户完毕，没 其余未完成的部分资
发行集团 的过户手续；2、如置入资产出现权属争议而对本公司造成损 有因为注入资产权属争议给公司造 产过户手续尚在积极
有限公司 失，新华发行集团将承担相应的赔偿责任。 成损失的情况。 办理之中。
上海新华 不使用“新华书店”品牌经营与本公司相同的业务。 新华发行集团没有使用“新华书店 —
发行集团 ”品牌经营与公司相同的业务。
有限公司
上海文艺 在上海故事会文化传媒有限公司2006年度及随后两个会计年 文艺出版总社已经履行承诺。 公司将继续督促文艺
出版总社 度的年度股东会上，上海文艺出版总社提出分红比例为上海 出版总社履行承诺。
故事会文化传媒有限公司当年实现的可供股东分配利润的100
%的分红议案，并保证在股东会表决时对该议案投赞成票。
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向特定对象发行股票购买资产中特定对象及其一致行动人做出的承诺事项及其履行情况
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
解放日报 按照向特定对象发行股票购买资产方案，对认购资产在盈利预测期间未 — 公司将继
报业集团 实现的盈利预测差额部分进行补偿。盈利预测的承诺期自资产交割日起 续督促解
至2010年12月31日止。 放报业集
团履行承
诺。
上海中润 按照向特定对象发行股票购买资产方案，对认购资产在盈利预测期间未 — 公司将继
广告有限 实现的盈利预测差额部分进行补偿。盈利预测的承诺期自资产交割日起 续督促中
公司 至2010年12月31日止。 润广告履
行承诺。
解放日报 保证新华传媒与解放报业集团及附属公司、企业在人员、资产、财务、 解放日报报业集团已履行承诺。 —
报业集团 机构和业务等方面的独立。
解放日报 一、在本次交易完成后四个月内完成下属上海新闻晚报经营公司、上海 上海新闻晚报经营公司正在签署协 公司将继
报业集团 新闻广告公司的关闭工作和上海每日经济传媒有限公司的关闭工作或持 议将《新闻晚报》经营权交还新闻 续督促解
有该公司35%股权的清退工作；二、将所拥有的消费服务类、专业类报 报社，不再从事报纸经营业务；上 放报业集
刊的经营业务和人员全部注入本公司；在持有本公司股份期间，解放报 海新闻广告公司正在关闭过程中； 团履行承
业集团及解放报业集团控股的公司、企业或其他法人单位未来不再从事 解放报业集团持有的上海每日经济 诺。
与本公司在消费服务类、专业类报刊经营领域有竞争或可能有竞争的业 传媒有限公司股权清退工作正在办
务；三、将所拥有的与上海风火龙物流有限公司相同或相似的报刊发行 理。其他承诺已履行。
业务和人员全部注入本公司，在持有本公司股份期间，解放报业集团及
解放报业集团控股的公司、企业或其他法人单位未来不再从事与该公司
相同或相似的报刊发行业务有竞争或可能有竞争的业务；四、将所拥有
的与上海中润解放传媒有限公司相同或相似的广告代理业务和人员全部
注入本公司，未来不再从事与该公司相同或相似的广告代理业务有竞争
或可能有竞争的业务；五、对于解放报业集团下属党报、党刊和时政类
报刊经营业务，解放报业集团承诺在政策允许的条件下，将该等业务注
入新华传媒。
上海中润 一、在本次交易实施前，将可能与新华传媒存在同业竞争的业务全部注 中润广告持有上海艾普广告有限公 —
广告有限 入新华传媒；二、在从本次交易开始起六个月内，逐步放弃或关闭与未 司的股权已退出，持有上海杨航文
公司 来公司无同业竞争的业务；三、通过上述安排后，本公司将成为一个单 化传媒有限公司的股权已签署协议
纯的投资公司，不再具体从事广告代理等业务。公司现有的有关广告业 转让给本公司，持有的其他下属公
务的核心团队全部进入上海中润解放传媒有限公司。 司的股权正在剥离中。
解放日报 1、不利用自身作为公司股东之地位及控制性影响谋求公司在业务合作 没有发现解放报业集团存在利用自 公司将继
报业集团 等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身作为公司股东之地 身地位及影响从事损害本公司及全 续督促解
位及控制性影响谋求与公司达成交易的优先权利；3、不以低于市场价 体股东利益的行为。 放报业集
格的条件与公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害公司利益的 团履行承
行为。同时，保证公司在对待将来可能产生的与解放报业集团的关联交 诺。
易方面，采取如下措施规范可能发生的关联交易：1、履行合法程序、
及时详细进行信息披露；2、依照市场经济原则、采用市场定价确定交
易价格。
解放日报 本次认购公司定向发行的90,920,859股股票，自该等股票登记至账户起 公司已办理本次新增股份的限售手 —
报业集团 36个月内不上市交易或转让。 续，限售期为36个月，自2008年1
月24日开始计算。
上海中润 本次认购公司定向发行的33,446,409股股票，自该等股票登记至账户起 公司已办理本次新增股份的限售手 —
广告有限 36个月内不上市交易或转让。 续，限售期为36个月，自2008年1
公司 月24日开始计算。
上海新华 鉴于与解放日报报业集团为一致行动人，所持有的公司118,345,834股 公司已办理新华发行集团所持本公 —
发行集团 股票自本次交易完成日（以本次交易资产交割、新增股票登记至特定对 司股份的限售手续，限售期为36个
有限公司 象账户日）起36个月内不上市交易。 月，自2008年1月24日开始计算。
解放日报 为保持业务的连续性，按照上市公司治理“五分开”的原则，本次交易 未发生任何经济纠纷或经济补偿事 —
报业集团 完成后，解放日报报业集团下属标的公司所属员工和解放日报报业集团 宜。
与标的公司业务相关的人员将随本次交易资产交割全部进入公司。该等
员工在本次交易前与原签订单位所产生的任何经济纠纷或经济补偿事宜
由原单位承担。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司向特定对象发行股票购买资产后，主营业务由图书音像发行业务扩展至图书音像和报刊发行、报刊经营、媒体广告代理、物流配送以及传媒衍生品开发等业务，资产规模、质量和盈利能力都大幅提升，初步测算公司2008年半年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期（已披露数）相比上升200%以上。同口径按新会计准则编制比较财务报表，2008年半年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比上升50%以上。
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
上海新华传媒股份有限公司
法定代表人：哈九如
2008年4月29日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：上海新华传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 401,761,715.11 411,227,398.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 841,760.00
应收账款 550,984,591.23 532,493,024.50
预付款项 22,907,582.96 22,578,074.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 7,864,470.47 8,064,470.47
其他应收款 68,240,534.41 69,333,291.87
买入返售金融资产
存货 649,256,241.71 532,033,069.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,005,075.27 901,805.56
流动资产合计 1,702,020,211.16 1,577,472,895.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 149,462,295.24 150,147,716.18
投资性房地产 29,598,129.10 29,793,153.49
固定资产 401,493,098.04 407,285,279.72
在建工程 141,891,282.83 134,621,586.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,379,807.99 37,765,462.16
开发支出
商誉 496,481,666.27 496,481,666.27
长期待摊费用 5,496,945.18 5,901,651.30
递延所得税资产 3,955,742.45 4,173,076.19
其他非流动资产 4,384,883.20 4,384,883.20
非流动资产合计 1,271,143,850.30 1,270,554,475.48
资产总计 2,973,164,061.46 2,848,027,371.09
流动负债：
短期借款 45,000,000.00 90,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,237,251.40 13,787,295.76
应付账款 680,116,673.95 535,808,877.23
预收款项 105,083,907.81 136,142,843.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,934,915.43 21,750,008.29
应交税费 11,668,347.08 11,587,225.75
应付利息
应付股利 1,084,139.23 1,095,752.32
其他应付款 192,719,008.24 192,386,571.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,539,277.54 4,126,859.14
流动负债合计 1,047,383,520.68 1,006,685,432.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,047,383,520.68 1,006,685,432.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 386,995,500.00 386,995,500.00
资本公积 1,091,913,000.93 1,097,421,888.20
减：库存股
盈余公积 81,625,819.11 81,625,819.11
一般风险准备
未分配利润 160,321,625.10 121,211,435.43
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,720,855,945.14 1,687,254,642.74
少数股东权益 204,924,595.64 154,087,295.44
所有者权益合计 1,925,780,540.78 1,841,341,938.18
负债和所有者总计 2,973,164,061.46 2,848,027,371.09
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公司法定代表人：哈九如 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：邹闻
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：上海新华传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 96,334,957.57 144,693,271.90
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 1,000,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 63,868.91
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 96,334,957.57 145,757,140.81
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,768,138,587.17 920,681,754.96
投资性房地产
固定资产 27,164.58
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,768,165,751.75 920,681,754.96
资产总计 1,864,500,709.32 1,066,438,895.77
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 121,941.83 117,315.25
应交税费 -84,213.05
应付利息
应付股利 1,084,139.23 1,095,752.32
其他应付款 240,930,293.27 233,725,449.49
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 242,052,161.28 234,938,517.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 12,454,555.54
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,454,555.54
负债合计 254,506,716.82 234,938,517.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 386,995,500.00 262,628,232.00
资本公积 1,166,463,237.63 511,468,581.49
减：库存股
盈余公积 65,972,782.59 65,972,782.59
未分配利润 -9,437,527.72 -8,569,217.37
所有者权益（或股东权益）合计 1,609,993,992.50 831,500,378.71
负债和所有者（或股东权益）合计 1,864,500,709.32 1,066,438,895.77
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公司法定代表人：哈九如 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：邹闻
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 522,126,107.59 571,483,916.65
其中：营业收入 522,126,107.59 571,483,916.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 481,541,263.14 546,369,767.48
其中：营业成本 363,557,986.02 419,063,387.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,400,261.97 8,624,692.09
销售费用 77,082,292.58 78,278,524.85
管理费用 29,434,198.48 32,909,778.69
财务费用 1,339,033.77 -1,660,080.72
资产减值损失 727,490.32 9,153,464.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 38,890.00 99,354.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,623,734.45 25,213,503.56
加：营业外收入 8,632,954.08 1,045,505.99
减：营业外支出 266,136.95 375,822.63
其中：非流动资产处置净损失 116.50 153,894.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 48,990,551.58 25,883,186.92
减：所得税费用 9,428,740.43 591,849.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,561,811.15 25,291,337.12
归属于母公司所有者的净利润 39,110,189.67 24,768,496.63
少数股东损益 451,621.48 522,840.49
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.101 0.064
（二）稀释每股收益 0.101 0.064
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：26,386,937.52元。
公司法定代表人：哈九如 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：邹闻
母公司利润表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 1,005,043.26 732,579.82
财务费用 -133,371.39 -1,775,519.12
资产减值损失 -3,361.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -868,310.35 1,042,939.30
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -868,310.35 1,042,939.30
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -868,310.35 1,042,939.30
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公司法定代表人：哈九如 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：邹闻
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 505,075,646.18 601,098,478.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,786,040.20 102,791.22
收到其他与经营活动有关的现金 120,439,888.01 57,974,000.78
经营活动现金流入小计 630,301,574.39 659,175,270.47
购买商品、接受劳务支付的现金 368,421,325.26 354,146,821.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 70,680,635.02 80,277,794.01
支付的各项税费 37,390,947.03 19,957,144.36
支付其他与经营活动有关的现金 105,193,514.30 171,323,954.42
经营活动现金流出小计 581,686,421.61 625,705,713.79
经营活动产生的现金流量净额 48,615,152.78 33,469,556.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,878,009.89
取得投资收益收到的现金 924,310.94 12,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,081.00 760.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 926,391.94 1,891,369.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,884,840.45 19,875,934.03
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,884,840.45 19,875,934.03
投资活动产生的现金流量净额 -6,958,448.51 -17,984,564.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 30,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 445,011.03
筹资活动现金流入小计 30,645,011.03
偿还债务支付的现金 45,000,000.00 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,613,500.59 32,281,532.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,508,887.27
筹资活动现金流出小计 51,122,387.86 232,281,532.03
筹资活动产生的现金流量净额 -51,122,387.86 -201,636,521.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,465,683.59 -186,151,528.46
加：期初现金及现金等价物余额 411,227,398.70 830,008,680.27
六、期末现金及现金等价物余额 401,761,715.11 643,857,151.81
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公司法定代表人：哈九如 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：邹闻
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,314,735.68 203,485,219.82
经营活动现金流入小计 1,314,735.68 203,485,219.82
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 376,402.23 51,495.20
支付的各项税费 218,728.53
支付其他与经营活动有关的现金 1,398,353.63 1,317,341.99
经营活动现金流出小计 1,993,484.39 1,368,837.19
经营活动产生的现金流量净额 -678,748.71 202,116,382.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27,600.00
投资支付的现金 50,131,465.26 266,561,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 50,159,065.26 266,561,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -50,159,065.26 -266,561,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 7,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 7,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,613.09 926,590.40
支付其他与筹资活动有关的现金 4,508,887.27
筹资活动现金流出小计 4,520,500.36 200,926,590.40
筹资活动产生的现金流量净额 2,479,499.64 -200,926,590.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -48,358,314.33 -265,371,207.77
加：期初现金及现金等价物余额 144,693,271.90 485,741,148.88
六、期末现金及现金等价物余额 96,334,957.57 220,369,941.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：哈九如 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：邹闻