股票代码：600825 股票简称：新华传媒
上海新华传媒股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人哈九如，主管会计工作负责人李萍及会计机构负责人（会计主管人员）余长明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减(%)
总资产(元) 1,768,810,915.30 1,807,859,406.92 -2.16
股东权益(不含少数股东权
880,159,626.98 842,884,415.70 4.42
益)(元)
每股净资产(元) 3.35 3.21 4.42
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1-9月）
经营活动产生的现金流量净额
66,035,944.94 不适用
(元)
每股经营活动产生的现金流量
0.25 不适用
净额(元)
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减
（7-9月） （1-9月） (%)
净利润(元) 19,080,499.09 48,255,084.10 98.30
基本每股收益(元) 0.07 0.18 98.30
扣除非经常性损益后基本每股
- 0.14 -
收益(元)
稀释每股收益(元) 0.07 0.18 98.30
净资产收益率(%) 2.17 5.48 增加1.04个百分点
扣除非经常性损益后的净资产
2.24 4.32 增加1.11个百分点
收益率(%)
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 -293,466.43
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准
1,750,000.00
定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 387,278.91
回转以前年度计提的福利费 8,400,000.00
合计 10,243,812.48
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,474
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 6,919,621 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 6,140,938 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 4,456,793 人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 3,104,815 人民币普通股
沈宇清 2,724,427 人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 2,535,981 人民币普通股
上海市浦东新区川沙镇建初建材经营部 2,034,190 人民币普通股
中国农业银行－泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 1,400,000 人民币普通股
陈美红 1,372,088 人民币普通股
顾育军 1,370,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
公司2006年资产置换后，主营业务由连锁超市业务转变为文化传媒业务，导致2007年1-9月和7-9月合并会计报表利润表各项目同比变动幅度较大。
序 变动比
项目 期末数 期初数 变动原因
号 例(%)
主要系归还银行借款2亿元以及募集资金使用于有关
1 货币资金 322,556,265.91 552,730,965.47 -41.64
承诺项目所致。
截至本期末，公司持有天地源股份有限公司流通股
交易性金
2 330,120.00 0 - 25,200股，公允价值330,120.00元。公允价值按2007
融资产
年9月末证券交易所的收盘价确定。
343,844,217.76 261,170,466.33 主要系报告期是秋季教材教辅销售旺季，教材教辅销
3 应收账款 31.66
售应收款增加。
4 应收股利 800,000.00 4,233,680.00 -81.10 系公司收到上海故事会文化传媒有限公司股利所致。
其他流动
5 2,380,297.06 587,997.84 304.81 主要系公司待摊销的房租费用。
资产
年初可供出售金融资产系公司持有的股票投资。公司
可供出售
6 0 1,321,648.10 -100.00 将可供出售金融资产重分类至以公允价值计量且变动
金融资产
计入当期损益的金融资产核算。
主要系公司在建的上海图书流转中心建设项目增加的
7 在建工程 117,587,237.51 51,421,841.61 128.67
工程投入及青浦区公园路待装修门店。
长期待摊
8 1,158,553.24 186,633.65 520.76 主要系公司下属门店的装修费用。
费用
9 短期借款 0 200,000,000.00 -100.00 该项目减少系公司归还了银行借款2亿元。
10 应付票据 13,000,000.00 0 - 系银行承兑汇票。
主要系公司按照《企业会计准则第38号--首次执
行企业会计准则》应用指南的规定，确认应付职工薪
应付职工
11 17,921,070.62 36,989,054.31 -51.55 酬（职工福利）8,751,510.12元。该金额与报告期初
薪酬
转入的应付职工薪酬（职工福利）17,151,510.12元之
间的差额8,400,000元调整管理费用。
12 应交税费 12,807,254.94 -5,547,599.90 -330.86 主要系期初增值税进项税抵扣完毕以及3季度为销售
序 变动比
项目 期末数 期初数 变动原因
号 例(%)
旺季，应交增值税大幅增长所致。
13 应付股利 1,276,420.99 2,771,226.90 -53.94 主要系公司向股东支付了现金红利所致。
其他应付 96,517,033.77 67,495,304.82 主要系应付五角场书城装修工程款、乐凯大厦装修工
14 43.00
款 程款1,276万元以及应付房租1,159万元。
其他流动
15 4,440,342.27 1,059,591.82 319.06 主要系预提的物业管理费等费用。
负债
未分配利
16 44,203,529.72 5,928,318.44 645.63 主要系1-9月实现净利润的贡献。
润
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司于2007年6月8日召开的2007年第二次临时股东大会审议通过关于公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案。拟以公司第四届第二十三次董事会关于向特定对象发行股票购买资产预案的公告日（2007年4月24日）之前二十个交易日每日成交均价的算术平均值，即16.29元/股的价格向特定对象发行总数为124,367,268股的股份，其中解放日报报业集团和上海中润广告有限公司分别以其持有的传媒类股权资产认购90,920,859股和33,446,409股。此次向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的申请材料已报送中国证监会，相关工作正在积极进行之中。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
公司将督促
参加股改的
参加股改的非流通股股东承诺：通过上海证券交易所挂 截至本报告期末，参加股改
非流通股股
参加股改的非 牌交易出售持有的公司股份数量，达到公司股份总数 的非流通股股东出售所持有
东触发承诺
流通股股东 1%的，自该事实发生之日起两个工作日内及时履行公 的公司股份数量未达到公司
事项时及时
告义务，但公告期间无需停止出售股份。 股份总数的1%。
履行相应承
诺内容。
截至本报告期末，参加股改
参加股改的非流通股股东承诺：忠实履行承诺，承担相
参加股改的非 的非流通股股东转让所持有
应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责 -
流通股股东 的股份时，股份受让人均书
任，承诺人将不转让所持有的股份。
面同意承继承诺责任。
截至本报告期末，参加股改
参加股改的非 参加股改的非流通股股东承诺：不履行或者不完全履行
的非流通股股东没有不履行 -
流通股股东 承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
或不完全履行承诺的情况。
新华发行集团根据承诺提议
2006年度利润分配方案为：
上海新华发行集团有限公司承诺：在股改方案通过的当
以现有总股本262,628,232
年及随后两个会计年度的年度股东大会上，提出分红比
上海新华发行 股为基数，向全体股东每
例不低于公司当年实现的可供股东分配利润（非累积可 -
集团有限公司 10股派发现金红利0.38元
分配利润）50%的分红议案，并保证在股东大会表决时
（含税）。此次分红派息已
对该议案投赞成票。
于2007年8月7日实施完
毕。
上海新华发行 上海新华发行集团有限公司承诺：新华发行集团及其现 截至本报告期末，没有发现 若发现同业
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
集团有限公司 有或将来成立的全资子公司、附属公司和其它受其控制 新华发行集团及其关联公司 竞争，公司
的公司将不直接或间接参与经营任何与上市公司主营业 与本公司存在同业竞争的情 将要求新华
务有竞争或可能有竞争的业务；如新华发行集团或其下 况。 发行集团消
属公司从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司主 除此等情
营业务有竞争或可能有竞争，则新华发行集团将立即通 况。
知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司。
上海新华发行集团有限公司承诺：1、不利用自身对本
公司的第一大股东地位及控制性影响谋求本公司在业务
合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自
身对本公司的第一大股东地位及控制性影响谋求与本公
截至本报告期末，公司没有
司达成交易的优先权利；3、以市场公允价格与本公司
发现新华发行集团存在利用
上海新华发行 进行交易，不利用该类交易从事任何损害本公司利益的
自身地位及影响从事损害本 -
集团有限公司 行为。新华发行集团保证本公司在对待将来可能与其产
公司及全体股东利益的行
生的关联交易时可采取如下措施规范可能发生的关联交
为。
易：1、若有关联交易，均履行合法程序，及时详细进
行信息披露；2、对于原材料采购、产品销售等均严格
按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方
式。
上海新华发行集团有限公司承诺：㈠保证本公司与新华
发行集团之间人员独立。1、保证本公司的总经理、副
总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在新
华发行集团及其全资附属企业或控股公司之间担任除董
事之外的任何职务。2、保证本公司的劳动、人事及工
资管理与新华发行集团完全独立。㈡保证本公司资产独
立完整。1、保证本公司具有独立完整的资产。2、保证
本公司不存在资金、资产被新华发行集团占用的情形。
3、保证本公司的住所独立于新华发行集团。㈢保证本
截至本报告期末，公司与新
公司的财务独立。1、保证本公司建立独立的财务部门
上海新华发行 华发行集团已实现"五分
和独立的财务核算体系。2、保证本公司具有规范、独 -
集团有限公司 开"，资产、人员、机构、
立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制
财务、业务完整且独立。
度。3、保证本公司独立在银行开户，不与新华发行集
团共用一个银行账户。4、保证本公司的财务人员不在
新华发行集团兼职。5、保证本公司依法独立纳税。6、
保证本公司能够独立做出财务决策，新华发行集团不干
预本公司的资金使用。㈣保证本公司机构独立。保证本
公司拥有独立、完整的组织机构，与新华发行集团的机
构完全分开。㈤保证本公司业务独立。保证本公司拥有
独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面
向市场自主经营的能力。
在上海新华发行集团有限公司拥有华联超市股份有限公
截至本报告期末，新华发行
司置出资产的前提下，新华发行集团对置出资产有关债
上海新华发行 集团没有收到本公司置出资
务事项承诺：若该等债务的债权人向本公司提出偿债要 -
集团有限公司 产有关债务债权人提出的偿
求，新华发行集团将在收到债务凭证之日起十日内主动
债要求。
代替本公司承担该等债务。
截至本报告期末，34处以出
让方式取得土地使用权的土
上海新华发行集团有限公司承诺：确保置入房产的过户 地上的房产已全部完成过户 其余未完成
手续完成，否则新华发行集团将以1元/日 平方米的价 手续，41处以划拨方式取得 的房产过户
上海新华发行
格租赁给本公司使用以保证公司业务的延续性和稳定 土地使用权的土地上的房产 手续尚在积
集团有限公司
性。因转让相关房产予本公司而需缴纳的土地使用权出 中已完成过户手续32处， 极办理之
让金全部由新华发行集团承担。 新华发行集团承担全部因转 中。
让相关房产予本公司而需缴
纳的土地使用权出让金。
上海新华发行 在上海新华发行集团有限公司拥有华联超市股份有限公 截止本报告期末，相关房产 公司将继续
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
集团有限公司 司置出资产的前提下，新华发行集团对华联超市签订的 租赁合同主体尚未变更完 督促新华集
房产租赁合同的主体变更事项承诺：在资产置换获得本 毕，但也没给公司造成损 团履行承诺
公司股东大会审议通过之日起三个月内完成房产租赁合 失。
同主体变更事宜。由于在该期限内未能完成房产租赁合
同主体变更而对本公司造成损失的，由新华发行集团承
担相应的赔偿责任。
上海新华发行集团承诺为本公司提供不超过2亿元人民
上海新华发行 公司已将资产置换差额支付
币的贷款担保以解决本公司通过银行贷款支付资产置换 -
集团有限公司 完毕。
差额的问题。
上海新华发行集团有限公司承诺：新华发行集团获得对
华联超市股份有限公司股份收购及资产置换有关批复
后，将争取股权分置改革方案的顺利通过并履行支付股 公司股权分置改革方案已获
上海新华发行
改对价的义务。即使股权分置改革方案未获相关股东会 相关股东会议通过并完成实 -
集团有限公司
议通过，仍将继续实施对华联超市的股份收购及资产置 施。
换事项，并在股改方案被否决三个月后重新启动华联超
市股权分置改革工作。
其余未完成
上海新华发行集团有限公司承诺：1、自本承诺函出具 主要资产和股权已经过户完
的部分资产
上海新华发行 之日起三个月内，抓紧办理并完成置入资产的过户手 毕，没有因为注入资产权属
过户手续尚
集团有限公司 续；2、如置入资产出现权属争议而对本公司造成损 争议给公司造成损失的情
在积极办理
失，新华发行集团将承担相应的赔偿责任。 况。
之中。
上海新华发行集团有限公司承诺：若置入的文化传媒类
资产2006年下半年净利润达不到3,501.51万元，或本
公司2007年全年净利润达不到6,801.54万元，与盈利
预测数形成的差额由新华发行集团承担相应的补偿责
任，在本公司公布年报后五个工作日内向本公司支付相 置入的文化传媒类资产
上海新华发行
应的补偿款，计入本公司的资本公积项目。 2006年下半年实现净利润 -
集团有限公司
另，上海新华发行集团有限公司承诺：若本公司2006 3,569.45万元。
年（考虑2006年6月30日至资产置换实施日期间的置
入、置出资产的损益情况）或2007年没有达到盈利预
测数，新华发行集团放弃当年的应分红利，直接转赠给
本公司其他股东，由其他股东共同分享。
截至本报告期末，新华集团
上海新华发行 上海新华发行集团承诺：不使用"新华书店"品牌经营与
没有使用"新华书店"品牌经 -
集团有限公司 上海新华传媒股份有限公司相同的业务。
营与公司相同的业务。
上海文艺出版总社承诺：在上海故事会文化传媒有限公
公司将继续
司2006年度及随后两个会计年度的年度股东会上，上
上海文艺出版 文艺出版总社已经履行承 督促文艺出
海文艺出版总社提出分红比例为上海故事会文化传媒有
总社 诺。 版总社履行
限公司当年实现的可供股东分配利润的100%的分红议
承诺。
案，并保证在股东会表决时对该议案投赞成票。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
公司实施重大资产置换后，主营业务由经营连锁超市业务变更为文化传媒业务，资产质量和盈利能力都大为提升，初步测算公司2007年度经营业绩与上年同期相比上升300%以上。
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
序 股票代 持股数量 占该公司股权比 初始投资成本
简称 会计核算科目
号 码 (股) 例(%) （元）
1 600665 天地源 25,200 0.003 3,870.00 交易性金融资产
合计 -- -- 3,870.00 --
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
上海新华传媒股份有限公司
法定代表人：哈九如
2007年10月30日
4附录
合并资产负债表
2007年9月30日
编制单位:上海新华传媒股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 322,556,265.91 552,730,965.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 330,120.00 0
应收票据
应收账款 343,844,217.76 261,170,466.33
预付款项 11,958,342.60 9,578,368.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 800,000.00 4,233,680.00
其他应收款 58,911,457.97 73,728,365.17
买入返售金融资产
存货 296,528,012.07 297,360,120.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,380,297.06 587,997.84
流动资产合计 1,037,308,713.37 1,199,389,963.82
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,321,648.10
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 147,165,765.86 144,397,624.54
投资性房地产 42,955,146.88 43,817,353.81
固定资产 379,697,648.07 323,311,415.02
在建工程 117,587,237.51 51,421,841.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,747,139.26 38,822,215.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,158,553.24 186,633.65
递延所得税资产 805,827.91 805,827.91
其他非流动资产 4,384,883.20 4,384,883.20
非流动资产合计 731,502,201.93 608,469,443.10
资产总计 1,768,810,915.30 1,807,859,406.92
流动负债：
短期借款 200,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 13,000,000.00 0
应付账款 691,144,423.37 597,558,206.91
预收款项 51,544,742.36 64,649,206.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,921,070.62 36,989,054.31
应交税费 12,807,254.94 -5,547,599.90
应付利息
应付股利 1,276,420.99 2,771,226.90
其他应付款 96,517,033.77 67,495,304.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,440,342.27 1,059,591.82
流动负债合计 888,651,288.32 964,974,991.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 888,651,288.32 964,974,991.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 262,628,232.00 262,628,232.00
资本公积 510,842,451.47 511,842,451.47
减：库存股
盈余公积 62,485,413.79 62,485,413.79
一般风险准备
未分配利润 44,203,529.72 5,928,318.44
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 880,159,626.98 842,884,415.70
少数股东权益
所有者权益合计 880,159,626.98 842,884,415.70
负债和所有者权益总计 1,768,810,915.30 1,807,859,406.92
公司法定代表人:哈九如 主管会计工作负责人:李萍 会计机构负责人:余长明
母公司资产负债表
2007年9月30日
编制单位:上海新华传媒股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 204,673,437.04 485,741,148.88
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 976,276.17
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 205,649,713.21 485,741,148.88
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 920,681,754.96 654,120,754.96
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 920,681,754.96 654,120,754.96
资产总计 1,126,331,468.17 1,139,861,903.84
流动负债：
短期借款 200,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 151,126.43 105,962.16
应交税费
应付利息
应付股利 1,276,420.99 2,771,226.90
其他应付款 293,772,454.62 94,100,299.08
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 295,200,002.04 296,977,488.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 295,200,002.04 296,977,488.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 262,628,232.00 262,628,232.00
资本公积 510,842,451.47 511,842,451.47
减：库存股
盈余公积 62,485,413.79 62,485,413.79
未分配利润 -4,824,631.13 5,928,318.44
所有者权益（或股东权益）合计 831,131,466.13 842,884,415.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,126,331,468.17 1,139,861,903.84
公司法定代表人:哈九如 主管会计工作负责人:李萍 会计机构负责人:余长明
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:上海新华传媒股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末
项目 期末金额（1-9
月） 月） 金额（1-9月）
月）
一、营业总收入 460,203,483.10 565,832,926.46 1,198,652,446.74 1,964,995,476.07
其中：营业收入 460,203,483.10 565,832,926.46 1,198,652,446.74 1,964,995,476.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 442,230,760.46 557,376,990.27 1,160,428,524.75 1,974,029,775.77
其中：营业成本 347,599,290.48 451,454,645.89 902,809,612.61 1,622,627,415.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,487,675.27 3,774,840.94 3,999,927.47 13,230,639.07
销售费用 66,752,483.91 77,883,346.97 190,252,232.99 245,705,718.61
管理费用 24,489,557.99 26,699,224.42 62,997,712.70 98,323,517.53
财务费用 -335,308.45 -2,525,625.97 -3,446,202.31 -5,995,341.38
资产减值损失 1,237,061.26 90,558.02 3,815,241.29 137,826.59
加：公允价值变动收
益（损失以"－"号填 -1,454,058.90 490,393.74 219,240.00 490,393.74
列）
投资收益（损失以
3,463,387.63 882,441.29 8,876,910.37 5,007,585.80
"－"号填列)
其中：对联营企业和
1,660,765.49 882,441.29 5,463,578.17 5,007,585.80
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"
号填列）
三、营业利润（亏损
19,982,051.37 9,828,771.22 47,320,072.36 -3,536,320.16
以"－"号填列)
加：营业外收入 226,776.93 218,642.18 3,582,960.79 2,294,045.45
减：营业外支出 836,096.08 267,058.10 1,739,148.31 8,755,807.33
其中：非流动资产处
9,088.20 198,292.99 293,466.43 5,668,667.35
置净损失
四、利润总额（亏损 19,372,732.22 9,780,355.30 49,163,884.84 -9,998,082.04
总额以"－"号填列)
减：所得税费用 292,233.13 120,110.81 908,800.74 2,779,380.39
五、净利润（净亏损
19,080,499.09 9,660,244.49 48,255,084.10 -12,777,462.43
以"－"号填列)
归属于母公司所有者
19,080,499.09 9,660,244.49 48,255,084.10 -12,777,462.43
的净利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.04 0.18 -0.05
（二）稀释每股收益 0.07 0.04 0.18 -0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
公司法定代表人:哈九如 主管会计工作负责人:李萍 会计机构负责人:余长明
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:上海新华传媒股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额（7-9
项目 末金额（1-9 期末金额（1-9
（7-9月） 月）
月） 月）
一、营业收入 303,515,718.69 1,368,099,128.55
减：营业成本 259,540,289.06 1,154,716,915.08
营业税金及附加 1,125,223.05 7,115,603.35
销售费用 27,802,949.36 128,662,476.96
管理费用 618,382.92 14,522,429.31 3,306,031.77 70,265,885.64
财务费用 -178,701.20 -1,961,857.14 -2,584,337.98 -5,861,508.97
资产减值损失 51,382.96 -7,593.41 51,382.96 39,675.16
加：公允价值变动收益
（损失以"－"号填列)
投资收益（损失以"－"号
882,441.29 5,007,585.80
填列）
其中：对联营企业和合营
882,441.29 5,007,585.80
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
-491,064.68 3,376,719.75 -773,076.75 18,167,667.13
"－"号填列)
加：营业外收入 4,705.00 536,796.63
减：营业外支出 100.00 291,852.55
其中：非流动资产处置损
232,140.43
失
三、利润总额（亏损总额
-491,064.68 3,381,324.75 -773,076.75 18,412,611.21
以"－"号填列)
减：所得税费用 -184,562.24 2,072,349.88
四、净利润（净亏损以
-491,064.68 3,565,886.99 -773,076.75 16,340,261.33
"－"号填列)
公司法定代表人:哈九如 主管会计工作负责人:李萍 会计机构负责人:余长明
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:上海新华传媒股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目 金额 期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,154,489,283.46 2,379,352,597.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 540,638.08 677,389.31
收到其他与经营活动有关的现金 39,762,380.14 22,276,699.03
经营活动现金流入小计 1,194,792,301.68 2,402,306,685.45
购买商品、接受劳务支付的现金 815,640,433.07 2,091,190,937.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 162,065,519.64 87,995,452.33
支付的各项税费 44,304,334.21 44,273,783.11
支付其他与经营活动有关的现金 106,746,069.82 207,286,686.36
经营活动现金流出小计 1,128,756,356.74 2,430,746,859.40
经营活动产生的现金流量净额 66,035,944.94 -28,440,173.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,869,559.34
取得投资收益收到的现金 5,774,281.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 470,170.24 5,342,362.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 12,600.00
收到其他与投资活动有关的现金 177,735,922.05
投资活动现金流入小计 11,126,611.42 183,078,284.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 94,303,227.19 13,157,127.97
投资支付的现金 1,260,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 21,717,267.58
投资活动现金流出小计 94,303,227.19 36,134,395.55
投资活动产生的现金流量净额 -83,176,615.77 146,943,888.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 120,000,000.00
偿还债务支付的现金 250,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,034,028.73 112,119.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00
筹资活动现金流出小计 263,034,028.73 30,112,119.40
筹资活动产生的现金流量净额 -213,034,028.73 89,887,880.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -230,174,699.56 208,391,595.37
加：期初现金及现金等价物余额 552,730,965.47 438,149,480.35
六、期末现金及现金等价物余额 322,556,265.91 646,541,075.72
公司法定代表人:哈九如 主管会计工作负责人:李萍 会计机构负责人:余长明
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:上海新华传媒股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告期
项目 末金额 期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,702,516,083.44
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 329,103,631.14 6,736,815.01
经营活动现金流入小计 329,103,631.14 1,709,252,898.45
购买商品、接受劳务支付的现金 1,508,213,128.40
支付给职工以及为职工支付的现金 1,800,378.82 50,892,916.95
支付的各项税费 25,000,339.24
支付其他与经营活动有关的现金 128,943,335.43 125,754,407.83
经营活动现金流出小计 130,743,714.25 1,709,860,792.42
经营活动产生的现金流量净额 198,359,916.89 -607,893.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,304,293.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,269,028.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,573,321.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,565,479.25
投资支付的现金 266,561,000.00 11,260,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,140,495.68
投资活动现金流出小计 266,561,000.00 28,965,974.93
投资活动产生的现金流量净额 -266,561,000.00 -25,392,652.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 120,000,000.00
偿还债务支付的现金 250,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,866,628.73 112,119.40
支付其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00
筹资活动现金流出小计 262,866,628.73 30,112,119.40
筹资活动产生的现金流量净额 -212,866,628.73 89,887,880.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -281,067,711.84 63,887,333.65
加：期初现金及现金等价物余额 485,741,148.88 419,676,869.27
六、期末现金及现金等价物余额 204,673,437.04 483,564,202.92
公司法定代表人:哈九如 主管会计工作负责人:李萍 会计机构负责人:余长明