上海时装股份有限公司一九九八年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
一、 公司简介
1、公司法定中文名称:上海时装股份有限公司
法定英文名称:SHANGHAI FASHION CO.,LTD
英文缩写:SFCLTD
2、公司法定代表人:陆华生
3、公司董事会秘书:王孟瑾
授权代表:钟 妮
联系地址:上海市张杨路655号12楼
电 话:(021)58303000转
传 真:(021)58301756
4、公司注册地址:上海市张杨路655号12楼
办公地址:上海市张杨路655号12楼
邮政编码:200120
5、公司年度报告备置地点:上海市张杨路655号12楼总经理办公室
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:时装股份
股票代码:600825
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度利润总额及构成(合并数)
(单位:元)
利润总额 23,794,860.65
净利润 20,431,984.47
主营业务利润 40,778,791.94
其他业务利润 4,736,840.80
投资收益 18,827,323.92
补贴收入 2,827,000.00
营业外收支净额 4,940,276.90
经营活动产生的现金流量净额 -31,713,539.83
现金及现金等价物净增加额 18,767,895.52
2、近三年主要会计数据及财务指标
(单位:元)
项 目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入 325266073.03 387822328.94 297608701.34
净利润 20431984.47 18304680.04 1858280.59
总资产 381559810.40 379413062.56 354317582.02
股东权益 200888986.07 180457001.60 162199521.95
每股收益(摊薄) 0.20 0.30 0.03
每股收益(加权) 0.25 0.30 0.03
每股净资产 1.95 2.98 2.68
调整后每股净资产 1.72 2.65 2.31
净资产收益率(%)(摊薄)10.17 10.12 1.15
净资产收益率(%)(加权)10.72 10.68 1.20
注:主要财务指标计算公式:每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
加权平均每股收益=当期净利润/[期末普通股股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)+期末普通股股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数÷12]
加权平均净资产收益率=当期净利润/[(期初股东权益+期末股东权益)÷2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)÷12]
3、报告期内股东权益变动情况
(单位:元)
项 目
股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润
合 计
期初数
60500000.00 89673387.38 17730243.63 4882043.65 12553370.59
180457001.60
本期增加
42350165.00 9392652.43 2653127.77 20554035.45
72296852.88
本期减少 30250165.00 122050.98 61025.49 21492652.43
51864868.41
期末数
102850165.00 59423222.38 27000845.08 7474145.93 11614753.61
200888986.07
变动原因:(1)股本增加系实施1997年度每10股送2股的利润分配方案和每10股转增5股的资本公积转增股本方案;
(2)资本公积减少系实施1997年度每10股转增5股的资本公积转增股本方案;
(3)盈余公积、法定公益金增加系本年度利润分配提取所致;减少系投资上海信时实业有限公司由原成本法改为权益法核算所致。
(4)未分配利润增加系本年度实现利润,减少系提取法定盈余公积、法定公益金和任意盈余公积以及实施1997年度每10股送2股的利润分配方案。
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况
数量单位: 股
股票名称 期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
送股 公积金转股 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
36300000 7260000 18150000 25410000 61710000
其中:国家拥有股份
36300000 7260000 18150000 25410000 61710000
2、募集法人股
9075000 1815000 4537500 6352500 15427500
尚未流通股份合计
45375000 9075000 22687500 31762500 77137500
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
15125000 3025000 7562665 10587665 25712665
已流通股份合计
15125000 3025000 7562665 10587665 25712665
三、股份总数
60500000 12100000 30250165 42350165 102850165
2、股东情况介绍
(1)报告期末股东总数为8056户。
(2)主要股东持股情况
股东名称 年末持股数(万股) 占总股本比例(%)
华联(集团)有限公司 6177.05 60.06
其中:国家持股 6171.00 60.00
法人持股 6.05 0.06
上海友谊华侨股份有限公司 278.2915 2.71
上海第九百货商店股份有限公司 205.70 2.00
申银万国证券股份有限公司 64.0344 0.62
宁波杉杉股份有限公司 61.71 0.60
上海钢铁汽车运输有限公司 57.596 0.56
东莞友联皮具有限公司 51.425 0.50
杨红霞 50.0351 0.49
魏菊兵 50.00 0.49
唐国富 50.00 0.49
持有5%以上股份的股东为华联(集团)有限公司,年初持有3630万股,年内因实施10送2转5的方案增加2541万股,1998年5月受让公司法人股6.05万股,年末持有6177.05万股,报告期内所持股份无质押或冻结情况。
公司前10名股东之间不存在关联关系。
(3)持有10%以上的法人股东:
华联(集团)有限公司经授权经营本公司国家股6171.00万股,并持有本公司法人股6.05万股,共占总股本的60.06%。 法定代表人:张新生;经营范围:国有资产经营管理,实业投资,国内贸易(除专项规定外),物业管理。
(4)报告期内控股股东无变更。
(5)现任董事、监事和高级管理人员持股情况:
单位:股
姓 名 年初持股数 年末持股数 增减变动量 变动原因
陆华生 0 0 0
程华儒 0 0 0
王志刚 1573 2674 1101 送、转股
王孟瑾 1815 3086 1271 送、转股
陈建军 0 0 0
胡淑波 1936 3291 1355 送、转股
汤 琪 0 0 0
孙 梵 0 0 0
黄家康 1936 3291 1355 送、转股
刘静如 200 340 140 送、转股
陈仪仿 0 0 0
肖志杰 0 0 0
四、股东大会简介
1、股东大会的情况及决议内容
公司1997年年度股东大会(第五次股东大会)于1998年4月16日下午在上海商务中心交易大厦多功能厅召开,出席会议的股东及股东代表共191人,共代表股权4268.1718万股,占公司总股本6050万股的70.55%。
会议以投票表决的方式审议通过了如下决议:
(1)1997年度董事会工作报告。
(2)1997年度总经理业务报告。
(3)1997年度监事会工作报告。
(4)1997年度财务决算和1998年财务预算报告。
(5)1997年度利润分配方案和资本公积转增股本方案。
1997年度利润分配方案:
公司1997年度净利润为18,304,680.04元,根据有关规定,提取10%法定公积金3,388,798.87元(其中子公司1,558,330.87元),提取10%法定公益金3,388,798.86元(其中子公司1,558,330.86元),当年可供股东分配的利润11,527,082.31元,加上一年度未分配利润1,064,048.59元,1997年度可供股东分配的利润共12,591,130.90元。1997年度的利润分配方案为:以1997年度末总股本60500000股为基数, 向全体股东按每10股送2股的比例派送红股,合计送出12,100,000元,尚余491,130.90元结转下一年度分配。
1997年度资本公积转增股本方案:
公司1997年度末资本公积89,673,387.38元,提取30,250,000元,以1997年度末总股本60500000股为基数,向全体股东按每10股转增5股的比例转增股本,转增后资本公积尚余59,423,387.38元。
(6)按《上市公司章程指引》修改公司章程的说明。
(7)董事会同意钱树仁先生辞去董事请求的议案。
(8)董事会推荐汤琪先生担任董事的议案。
本次股东年会经上海市金茂律师事务所见证。
2、现任董事、监事情况
姓 名 性别 年龄 职务 任期 年度报酬(元)
陆华生 男 56 董事长 3年 60,000
程华儒 男 58 副董事长、
党委书记 3年 54,000
王志刚 男 41 董事、总经理3年 54,000
王孟瑾 女 53 董事、财务总
监兼董秘 3年 48,000
陈建军 男 41 董事 3年 未在本公司领取报酬
胡淑波 女 54 董事、工会主席
3年 48,000
汤 琪 男 45 董事 2年 48,000
孙 梵 女 46 监事长 3年 未在本公司领取报酬
黄家康 男 56 监事、党委
副书记兼
纪委书记 3年 48,000
刘静如 女 44 监事 3年 28,059.76
报告期内离任的董事、监事情况:钱树仁先生辞去公司董事职务,辞职原因为工作调动。
五、董事会报告
1、董事会工作报告
(1)董事会会议的重要决议内容
1998年1月15日,公司召开第二届董事会第四次会议,会议作出如下决议:①公司董事长钱树仁先生因工作需要调任他职,同意其辞去公司董事长职务的请求。②同意钱树仁先生辞去公司董事职务的请求,并提交1997年度股东大会审议通过。③选举董事陆华生先生为公司董事长。
1998年3月7日,公司召开第二届董事会第五次会议,会议审议并作出如下决议:①1997年年度报告。②1997年度财务决算和1998年财务预算报告。③1997年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案。④修改公司章程的议案。⑤决定于1998年4月16日召开1997年度股东年会。
1998年4月8日,公司召开第二届董事会第六次会议,会议审议并作出如下决议:①公司1997年度股东年会会议议程中增加两项议程:同意钱树仁先生辞去董事请示的议案;推荐汤琪先生担任董事的议案。②通过提交1997年度股东年会审议的有关报告及议案。
1998年4月15日,公司召开第二届董事会第七次会议,会议审议并作出如下决议:根据总经理的提议,聘任肖志杰先生、陈仪仿先生为上海时装股份有限公司副总经理,解聘汤琪先生上海时装股份有限公司副总经理职务。
1998年8月3日,公司召开第二届董事会第八次会议,会议审议并通过如下决议:①公司1998年度中期报告。②决定投资“上海交电家电商品联销集团销售有限公司”,该公司注册资本为人民币200万元,其中本公司投资26万元,占投资总额的13%。
1998年11月23日,公司召开第二届董事会第九次会议,会议审议并通过了如下决议:①同意将投资友谊华侨等上市公司的法人股、申银万国证券股份有限公司股权共21,265,185元,以40,413,048元转让给华联(集团)有限公司。②同意公司副总经理王文生先生因工作需要调任他职,辞去其副总经理职务的请求。③聘请王孟瑾女士任公司财务总监。④决定公司下属全资子公司时装商店、上海依都服饰制衣分公司自1999年1月1日起分别实行独立核算,并更名为上海时装有限公司、上海依都服饰制衣有限公司。
1998年12月21日,公司召开第二届董事会第十次会议,会议决定将本公司所持上海中海联合鞋业公司47%的股权,以帐面投资额800万元的价格全部转让给上海市服装鞋帽有限公司。
(2)聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况
公司第二届董事会第七次会议聘任肖志杰先生、陈仪仿先生为上海时装股份有限公司副总经理, 解聘汤琪先生上海时装股份有限公司副总经理职务;公司第二届董事会第九次会议同意公司副总经理王文生先生因工作需要调任他职,辞去其副总经理职务的请求。
2、本年度利润分配预案:
经公司第二届董事会第十二次会议讨论,决定公司1998年度利润分配预案如下:
(1)公司本年度实现净利润20,431,984.47元,提取10%法定盈余公积2,653,127.77元(其中:子公司提取609,929.32元),提取10%法定公益金2,653,127.77元(其中:子公司提取609,929.32元),提取20%任意盈余公积4,086,396.89元,可供分配利润11,039,332.04元,加年初未分配利润453,370.59元,盈余公积转入122,050.98元,1998年度可供股东分配利润共11,614,753.61元。
(2)经董事会讨论决定:考虑从公司长远发展需要,本年度利润不进行分配,公积金也不转增。
上述预案须经股东年会审议通过后实施。
3、报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况
经公司1997年度股东大会审议通过的《1997年度利润分配方案和资本公积转增股本方案》为:向全体股东按每10股送2股的比例派送红股、每10股转增5股的比例转增股本。公司于1998年5月19日实施该方案,股权登记日为1998年5月19日,除权日、红股及转增股可流通部分上市交易日为1998年5月20日,送、转股由上海证券交易所通过计算机网络自动计入股东帐户。送股后公司的股本由原6050万股增至10285.0165万股,增加的股本经上海上会会计师事务所上会师字(98)第1057号文验证通过。该分配方案已经上海市证券期货监督管理办公室沪证司(1998)051号文核准。
股东年会决议公告、股本变动公告分别于1998年4月17日、1998年5月14日刊登在《上海证券报》。
六、监事会报告
监事会会议的重要决议内容:
1998年度召开监事会会议三次:第二届第三次会议,主要是审议1997年度董事会报告、业务报告、财务决算报告、利润分配预案、资本公积金转增股本预案,回顾总结1997年度监事会工作,研究1998年度监事会工作;第二届第四次会议,主要是回顾1998年上半年工作,研究下半年主要工作,调整监事会聘请的信息员队伍;第二届第五次会议主要是回顾总结1998年度监事会工作。年内还召开了一次信息员会议,沟通各线条工作情况,讨论经营管理、企业改革中的热点、难点问题,并及时将情况向董事会、总经理室作了反馈。
七、业务报告摘要
1、公司经营情况
1998年, 是公司贯彻“调整理顺、稳中求进、重在质量”的工作方针,实施经营结构调整,发展依都品牌,探索自产经营,推进用工、分配改革之年。1998年,公司实现主营业务收入32,526.61万元,实现利润总额2,379.49万元,实现净利润2,043.20万元。
(1)公司主营业务情况
公司报告期的主营业务收入主要包括:服装鞋帽、服饰系列配套商品、保龄球、房地产开发经营、物业管理等项收入。报告期末公司实现主营业务收入32,526.61万元,其中:商品销售额 31,716.48万元,占主营业务收入的97.5%;物业管理收入223.50 万元,占主营业务收入的0.7%;租售楼收入586.63万元,占主营业务收入的1.8%。
①实施品牌战略,拓展市场份额。实施“两条腿走路”的品牌经营方针,即以“依都”分公司品牌专营与时装商店自产经营相结合,全年实现了“依都”品牌服装销售2,784.35万元。
②以市场为导向,调整经营思路。确立适合现代商业所需的经营理念,及时研究营销策略,对商场布局、商品结构和定位、进货体制等进行了较大幅度的调整,逐步实施商品经营的结构性调整方案。
③以资产为纽带,探索资本运作。调整投资结构,盘活存量资产,转让公司所持上海中海联合鞋业公司股权和持有的其他上市公司法人股。重视投资项目的管理,组建成立了上海福兴物业经营管理有限公司。
(2)公司财务状况及经营情况
(单位:万元)
指标名称 1998年 1997年 增减%
总资产 38155.98 37941.31 +0.57
长期负债 85.20 85.49 -0.34
股东权益 20088.90 18045.70 +11.33
主营业务利润 4077.88 6583.73 -38.06
净利润 2043.20 1830.47 +11.91
注:上述数据按新《股份公司会计制度》执行与调整
(3)经营中出现的问题与困难及解决方案
1998年,国内经济正处于结构性调整期,市场竞争激烈,投资风险增大。零售市场销售的缓慢增长使服装市场更趋疲软,地处南京路的时装商店周边相继开出了大型服饰批发市场,其低价促销的竞争方式使公司的主营业务受到了严重冲击;作为服装专营公司,主营单一,“依都”品牌还处创建阶段;房地产市场的持续低迷,使公司房产经营面临很大的困难,特别是东南亚金融风波的影响直接导致了服饰中心1--6楼商场租售开发进程在实质性阶段“夭折”。为此,公司适时调整策略,引进国内外知名品牌,确立错位竞争的经营思路,加大“依都”品牌的形象塑造力度,扩大销售网络;加快服饰楼宇的租售进度,组建成立物业经营管理公司;挖掘企业内部潜力,强化成本、费用、资金的管理,深化用工、分配改革,实行竞争上岗,做好人员的分流;探索新型业态,尝试多种经营;有偿转让公司所持其他上市公司法人股,盘活了沉淀资产。
2、公司投资情况
公司在报告年度内没有募集资金,亦无报告年度之前募集资金的使用延续到报告年度内。
3、新年度业务发展计划
公司1999年经济工作的基本思路是:扩大品牌经营规模,转变经营方式,完善基础管理,发展连锁经营,探索新型业态,创造条件盘活企业资产,寻求时装股份发展机遇,促进公司经济持续增长。
1999年主要工作是:
(1)推进品牌经营规模发展。增强品牌设计力量,加快扩大生产规模的步伐;探索品牌连锁业态,壮大品牌营销网络。
(2)抓好商品经营和资产经营。贯彻“错位经营”既定方针,以调整适应市场变化;扩大自营商品比重,完善“买断”经营体系;拓宽营销渠道,创新促销手段。加快盘活存量资产,推进房产资源的开发和经营,使服饰楼宇的整体开发得到实质性的进展;加大资产经营力度,注重资产的优化配置,确保资产的保值增值。
(3)积极探索新型业态。公司将积极寻探新型业态,通过多种形式,为公司注入新的活力,拓展公司生存和发展的空间,培育新的利润增长点。
(4)强化企业内部管理,进一步完善会计核算体系和财务制度,深化企业改革,提高全员素质,推进企业两个文明建设。
八、重大事项
1、重大诉讼、仲裁事项
公司所属全资独立核算企业浦东分公司成立于1994年,注册资本100万元,1998年12月31日股东权益为-699,351.97元。
(1)1996年9月2日,浦东分公司与上海银达企业发展公司签订了总金额为7,416,287.45元的产品购销合同,合同约定交货期限为三次,结算方式以商业承兑汇票支付。1996年9月12日,浦东分公司签发了总金额为6,674,658.12元的两张商业承兑汇票,汇票承兑期限为1997年3月2日。1996年10月1日,浦东分公司因第一次交货期已到而上海银达企业发展公司未按期交货向对方催货,在多次催货无效的情况下,向对方追索签发的汇票。但发现上海城市合作银行江宁支行已于1996年9月26日和27日仅凭上海银达企业发展公司伪造的贴现担保给予贴现,而贴现款被案外人上海鑫寅实业发展有限公司占用,至1997年3月2日汇票到期日,汇票因浦东分公司银行帐户无款而退票。
1997年8月19日,上海城市合作银行江宁支行向上海市第一中级人民法院提起诉讼,将上海银达企业发展公司、浦东分公司列为被告,要求偿还贴现贷款并赔偿贴现逾期罚款。此案于1998年2月19日经上海市第一中级人民法院(1997)沪一中经初字第795、826号一审判决:一、被告上海银达企业发展公司于本判决生效之日起十日内应向原告上海城市合作银行江宁支行偿付汇票金额(合计)6,674,658.12元及该款自1997年3月3日至清偿日的利息(按中国人民银行规定的利率计算)。二、被告浦东分公司对被告上海银达企业发展公司上述债务承担连带责任。
鉴于本案事实尚未查清,浦东分公司认为原告在审核贴现票据过程中未严格把关,应对诈骗得逞负有过错责任;上海银达企业发展公司实际未收到贴现款项,且本案涉嫌犯罪已被公安机关立案,故不服判决,于1998年3月11日向上海市高级人民法院提起上诉。1998年6月26日浦东分公司收到1998年6月25日上海市高级人民法院(1998)沪高经终字第181、182号终审民事判决书,对浦东分公司的上诉作出了“驳回上诉,维持原判”的终审判决。
以上事项已于1998年8月5日在《上海证券报》1998年公司中期报告上披露。
(2)1995年12月,浦东分公司为上海鑫寅实业发展有限公司向交通银行上海浦东分行贷款250万元提供担保。因上海鑫寅实业发展有限公司贷款到期未能还贷,交通银行上海浦东分行向上海市第一中级人民法院提起上诉,要求上海鑫寅实业发展有限公司支付贷款利息,同时将浦东分公司列为第二被告,并要求承担连带担保责任。此案已于1997年8月26日收到一审判决。因本案事实尚未查清,浦东分公司不服判决,于1997年9月依法向上海市高级人民法院提起上诉。1998年10月20日上海市高级人民法院以(1997)沪高经终字第470号民事判决书,对浦东分公司的上诉作出了“驳回上诉,维持原判”的终审判决。
上述借款、担保合同纠纷一案已在公司《1997年年度报告》中登载。
鉴于上述原因及浦东分公司经营不善,浦东分公司于1998年7月起暂歇业。 2、报告期内公司收购及出售资产的简要情况及进程。
为盘活存量资产,优化投资结构,经公司第二届董事会第九次会议决定,向华联(集团)有限公司有偿转让本公司所持友谊华侨等公司法人股、申银万国证券股份有限公司股权共10112884股。1998年11月24日,公司与华联(集团)有限公司签署了转让协议书,将投资友谊华侨、上海九百、华联商厦、第一百货、上海永久、交运股份法人股和申银万国股权共21,265,185元,以40,413,048元的价格转让给华联(集团)有限公司,转让款已于1998年12月2日前以现金交付本公司收讫。本次转让收益为19,147,863元,占公司全年利润总额的80.47%。该公告已于1998年11月25日刊登在《上海证券报》第9版。
为提高资产质量,加快企业发展,经公司第二届董事会第十次会议决定,向上海市服装鞋帽有限公司转让本公司所持上海中海联合鞋业公司的股权。公司在征得合资公司其他出资方同意后,于1998年12月21日与上海市服装鞋帽有限公司签署了股权转让协议书,将所持上海中海联合鞋业公司47%的股权(该投资原按成本法核算),按帐面投资额800万元的价格全部转让给上海市服装鞋帽有限公司。转让款已于1998年12月30日以现金形式一次性支付给本公司。本次转让无收益。该公告已于1998年12月22日刊登在《上海证券报》第11版。
3、重大关联交易事项。
公司向华联(集团)有限公司转让所持友谊华侨等上市公司的法人股、申银万国股权,系关联交易,具体内容详见第八部分重大事项中“报告期内公司收购及出售资产的简要情况及进程”。
公司向上海市服装鞋帽有限公司转让所持上海中海联合鞋业公司47%股权, 因上海市服装鞋帽有限公司为华联(集团)有限公司控股子公司,故本次转让系关联交易,具体内容详见第八部分重大事项中“报告期内公司收购及出售资产的简要情况及进程”。
4、公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。
5、本年度公司聘任的会计师事务所为上海上会会计师事务所(由原上海会计师事务所更名为上海上会会计师事务所)。
6、其他重大事项
(1)计算机2000年问题
公司成立专门解决计算机2000年问题的工作小组,分阶段对公司现有的计算机系统进行了测试,积极与应用软件开发商联系,取得支持与承诺,由于公司建立的网络平台为window NT,预计2000年问题不会对公司的经营管理带来影响。
(2)上海环球百货商厦是经1995年临时股东大会审议通过,由公司全额投资的子公司,总投资1,000万元,成立于1995年10月。因受地铁工程封路、场地租赁费用过高等因素影响,于1997年8月底暂歇业,同时寻找新的经营方式和新的经营场所。经过对市场的广泛调研及综合分析,董事会认为为规避市场风险,防止出现新的亏损,决定上海环球百货商厦正式歇业清算,并经1997年度股东年会审议通过。经上海上会会计师事务所对上海环球百货商厦经营状况的审计,累计亏损266.83万元,并于1998年12月经批准注销登记。
(3)上海金洪制衣厂有限公司是香港金马制衣厂与上海时装(集团)公司合资的企业,因生产形势严峻,难以达到预期的经济效益,故双方决定中止合同,累计亏损57.11万元,并于1998年4月经批准注销登记。
(4)公司注册地址于1998年7月20日起由原上海市南京东路690号改为上海市浦东新区张杨路655号12楼。
九、财务报告
1、审计意见:公司财务报告经上海上会会计师事务所注册会计师刘小虎、钱志昂审计,并出具无保留意见的审计报告[上会师报字(99)第0255号]。
2、会计报表(附后)
(1)比较式资产负债表
(2)比较式利润及利润分配表
(3)现金流量表
3、会计报表附注
注一:公司简介
上海时装股份有限公司经上海市人民政府批准成立于1993年12月向社会公开发行人民币普通股(A股)5000万股。公司股票于1994年2月4日在上海证券交易所上市交易。公司经营范围:服装鞋帽、服饰系列配套商品、日用百货、工艺美术品、五金交电、文教用品、广告设计制作及发布、烟酒、中西餐饮、保龄球、饮料、食品、仓储运输。
注二:公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法。
(1)会计制度:公司执行《股份有限公司会计制度》。
(2)会计年度:公历1月1日至12月31日止。
(3)记帐本位币:人民币
(4)记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐基础,按实际成本为计价原则。
(5)合并会计报表的编制方法:按照《合并会计报表暂行规定》,以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他有关资料为依据,在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上,对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
(6)现金等价物确定标准:期限短、流动性强、易于转换为已知金额,价值变动风险很小的投资。
(7)坏帐核算方法:坏帐核算采用备抵法,按年末应收帐款余额5‰计提。
(8)存货核算方法:
取得存货时按实际成本法计价,发出货时按个别计价法计价。
低值易耗品采用五五摊销法核算。
存货跌价损失准备:按年末存货余额的5‰计提存货跌价(除子公司上海服饰中心房屋开发产品存货以外)。
(9)短期投资核算方法:以发生时的实际成本计价,投资收益采取成本法核算。
公司期末未计提短期投资跌价准备。
(10)长期投资核算方法:
①长期债券投资以实际支付的款项记帐,按权益法计算应计利息。
②长期股权投资
A、股票投资按成本法核算
B、其他股权投资:公司对其他单位的投资占被投资企业有表决权资本总额20%(含20%)以上,或虽不足20%但有重大影响,采用权益法核算;公司对其他单位投资额占被投资企业有表决权资本总额20% 以下,或虽占20%(含20%)以上,但不具有重大影响,采用成本法核算。
公司年末未计提长期投资减值准备。
(11)固定资产计价和折旧方法
①单位价值在人民币2,000元以上,使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产,按实际成本计价。
②固定资产折旧按《商品流通企业财务制度》的有关规定确定使用年限和残值率,采用直线法折旧,残值率为5%。
③固定资产分类及使用年限。
类 别 使用年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 20年～40年 5% 2.37%～4.75%
电器设备 3年～10年 5% 9.5%～31.67%
运输设备 6年 5% 15.83%
其他设备 5年 5% 19%
(12)在建工程核算方法:核算工程在建造过程中实际发生的全部支出。交付使用之前发生的工程借款利息计入在建固定资产成本,在建工程完工交付使用时转为固定资产。
(13)无形资产计价和摊销方法:按照发生的实际成本入帐,在预计的收益期限内平均摊销。
①商誉和住房使用权按20年摊销。
②土地和场地使用权按30年摊销。
(14)开办费、长期待摊费用摊销方法:按照发生的实际成本入帐,在预计的收益期内平均摊销。
①开办费按5年摊销;
②营业场地装修费按5年摊销;办公室装修费按10年摊销;
③因场地扩充增加面积所发生的动迁费用按30年摊销。
(15)收入确定原则:公司在商品销售时,同时收讫价款或取得价款凭证时,确认为营业收入。
(16)所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
(17)会计政策变更
①由于会计制度改变:公司对外投资,投资比例占被投资公司有表决权资本总额20%以上,由原来成本法核算改为权益法核算。
公司名称
投资比例 影响期初留存收益 影响本期损益
上海信时实业有限公司
50% -47,200.39元 1,462.23元
②合并范围变更:全资子公司上海浦东分公司于1998年7月份暂歇业,本年末纳入合并范围。1998年1--6月的经营利润1,976.96元已按权益法计入公司利润中。
③存货核算由于POS系统的设置于10月份起由原来的售价核算改变为实际成本核算,对损益无重大影响。
注三:税项
(1)流转税:增值税税率17%
营业税税率 5%
(2)所得税:按应纳税所得额的33%计征。根据上海市财政局沪财企(1993)48号文规定,实际执行税率15%。
注四: 控股子公司及合营企业
公司名称
注册资本 经营范围 公司投资额 所占比例 未合并原因
上海服饰中心
1000万元 服装鞋帽、日用百货、 1000万元 100%
物业管理、房地产开
发经营
浦东分公司
100万元 服装鞋帽、针纺织品、 100万元 100% 98年7月
五金交电等 暂歇业
上海时装股份有限公司深圳分公司
100万元 服装鞋帽、日用百货等 100万元 100% 未营业
上海信时实业有限公司
1000万元 服装百货、建筑装潢 500万元 50% 对公司无重
材料等 大影响
注五: 会计报表主要项目注释(单位:元)
(1)货币资金
项 目 期初数 期末数
现金 11,878.39 31,888.35
银行存款 31,371,794.45 49,279,959.62
其他货币资金 10,565.46 27,203.19
合计 31,394,238.30 49,339,051.16
变动幅度较大的原因系年内借款增加所致。
(2)短期投资
项目 期初数 期末数
国债回购 500,000.00 800,000.00
合计 500,000.00 800,000.00
(3)应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 8,983,481.65 97.41 3,213,153.39 94.33
1～2年 239,030.00 2.59
2～3年 193,000.00 5.67
合 计 9,222,511.65 100 3,406,153.39 100
无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
(4)其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 21,941,464.86 29.88 55,992,484.54 60.39
1～2年 19,455,863.35 26.49 20,729,231.28 22.39
2～3年 31,051,765.39 42.28 12,601,447.57 13.61
3年以上 991,670.68 1.35 3,342,698.04 3.61
合 计 73,440,764.28 100 92,595,861.43 100
无持5%以上股东的股东欠款。
(5)长期投资
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资
47,784,455.95 261,462.23 40,467,803.84 7,578.114.34
长期债权投资
227,650.00 227,650.00
合 计
48,012,105.95 261,462.23 40,467,803.84 7,805,764.34
注:长期股权投资期初数由原47,831,656.34元变动为47,784,445.95元,系上海信时实业有限公司公司投资比例50%由原成本法改为权益法核算调整期初数-47,200.39元所致。
① 长期股权投资
公司名称
投资期限 投资金额 占资本比例 本期权益 累计权益 期末余额
上海信时实业有限公司
20 500万 50.00% 1462.23 -45736.16 4954261.84
上海华联国际信托贸易有限公司
25 50万 25.00% 500000.00
新上海商业城
10 10万 1.25% 100000.00
上海华联经济发展公司
20 100万 10.00% 1000000.00
上海时装股份有限公司深圳分公司
10 100万 100.00% -128778.95 -236147.50 76385250
上海交电家电商品联销集团销售公司
26万 10.00% 260000.00
合计 -127316.72 -281885.56 7578114.34
变动幅度较大的原因:公司持有法人股40,467,803.84元,转让予华联(集团)有限公司。
上海华联国际信托贸易公司对公司不具有重大影响,故采用成本法核算。
②长期债权投资
种类 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收利息
87年电力建设债券
无利率 225100.00 2002年 无 无
95年住宅建设债券
3.6% 2550.00 2002年3月30日 无 无
合计 227650.00
(6)在建工程
工程名称
期初数 本期增加 本期转入 其他 期末数
固定资产 减少数
资金来源 工程进度
上海服饰中心(1—3)楼装修工程
2016813.00 2016813.00
自筹 未完工
合计 2016813.00 2016813.00
无利息资本化金额。
(7)长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期调出 本期摊销 期末数
依都装修费
82997.15 2866.50 80130.65
商店装修费
6302334.04 3834718.12 973112.00 2109585.94 7054354.22
商店场地装修费
8045000.06 369999.96 7675000.10
服饰中心装修费
3543178.35 2366439.04 590961.82 5318655.57
浦东分公司装修费
535079.29 535079.29
合计
18425591.74 6284154.31 1508191.29 3073414.22
20128140.54
(8)其他业务利润
类别 收入金额 成本金额 其他业务利润
时装表演及形象代表收入
85562.70 73727.95 11834.75
租金收入 1126582.17 62132.94 1064449.23
依都品牌收入 2500000.00 139125.00 2360875.00
广告业务收入 111997.00 6232.63 105764.37
其他收入 1250596.70 56679.25 1193917.45
合计 5074738.57 337897.77 4736840.80
变动幅度较大的原因系本期依都公司“依都”品牌使用费收入增加所致。
(9)投资收益
项 目 金 额
公司清算净收益 -3432541.13
公司年末调整被投资公司权益净增减额 -127316.72
收到法人股股利收益 770900.38
公司法人股转让收益 19147863.00
国债回购收入 2468418.39
合计 18827323.92
其中:所获收益占当期利润总额的10%以上的项目:
内容 相关成本 交易金额 净收益
法人股转让收益
21265185.00 40413048.00 19147863.00
(10)补贴收入
类别 金额 收入依据 收入来源
增值税退税 2827000.00 浦税三政(96)10010号 税赋返还
(11)营业外收支
①营业外收入
主要项目内容 金额
应付款清算收入 1900212.60
处理固定资产净收益 1583892.29
罚款收入 10610.00
保险公司赔款 2500000.00
其他类 8991.98
合计 6003706.87
②营业外支出
主要项目内容 金额
清理固定资产净损失 99737.42
职工下岗补偿支出 827083.00
其它 136609.55
合计 1063429.97
注六、分行业资料
行业
营业收入 营业成本
上年数 本年数 上年数 本年数
营业毛利
上年数 本年数
服饰百货
32826941.98 317164773.48 280321887.99 282018863.75
47940053.99 35145909.73
物业管理
6990186.96 2235011.33 625284.21
990186.96 1609727.12
房产
52570200.00 1436800.00 37723134.35 1030999.00
14847065.65 405801.00
租赁 4429488.22 4429488.22
合计
387822328.94 325266073.03 318045022.34 283675146.96
69777306.60 41590926.07
注七、关联方关系及其交易
(1)存在控制关系的关联方情况
①存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与本企 经济性 法定代表人
业关系 质或典型
华联(集团)有限公司
上海市张杨 国有资产经营、 本公司第 国有独资 张新生
路655号 实业投资、房 一大股东
地产经营管理
上海时装股份有限公司
深圳市玉 服装鞋帽 子公司 股份制 支家贤
安南路
深圳分公司
天地大厦501室
上海服饰中心
上海市张 服装鞋帽、日 子公司 股份制 张明德
杨路655号 用百货、房地产
经营管理
浦东分公司
上海市东 日用百货、针 子公司 股份制 唐志豪
方路803号 纺织品、五金
交电
②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 年末数
华联(集团)有限公司 4487.4万 4487.4万
上海时装股份有限公司深圳分公司 100万 100万
上海服饰中心 1000万 1000万
浦东分公司 100万 100万
③存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称
期初数 本期增加数 本期减少 期末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
华联(集团)有限公司
3630万元 60 2541万元 60 6171万元 60
上海时装股份有限公司
100万元 100 100万元 100
深圳分公司
上海服饰中心
1000万元 100 1000万元 100
浦东分公司
100万元 100 100万元 100
④存在控制关系的关联方交易
A.转让法人股事项
公司在1998年11月24日与华联(集团)有限公司签订法人股转让协议,将公司投资友谊华侨、上海九百、华联商厦、第一百货、上海永久、交运股份法人股和申银万国股权共21,265,185元,以40,413,048元的价格转让,转让款于1998年12月2日前以现金交付本公司收讫。
B.商委贴息事项
对时装股份开发“依都”品牌贷款贴息200万元,由华联(集团)有限公司拨付。
(2)不存在控制关系的关联方情况
①不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
上海信时实业有限公司 合营企业
上海华联国际信托贸易有限公司 联营企业
上海华联集团经济发展有限公司 联营企业
新上海商业城 联营企业
华联集团置业有限公司 同一母公司
上海市服装鞋帽有限公司 同一母公司
上海外轮供应有限公司 同一母公司
②不存在控制关系的关联方交易
A.公司在1998年12月21日与上海市服装鞋帽有限公司签订股权转让协议,将公司所持中海联合鞋业公司47%的股权按帐面投资额800万元的价格转让给上海市服装鞋帽有限公司,对方已缴清转让款。
B.华联集团置业有限公司为服饰中心福兴大厦1--6楼推销物业;根据协议向公司支付相当于一年物业管理费的赔偿金1,471,252.87元。
C.华联集团置业有限公司租赁服饰中心福兴大厦1011、1014、1015室,租金480,480.00 元,物业管理费44,488.00元。
D.上海市服装鞋帽公司综合经营部从1998年2月起暂借公司款项,本年所得益170万元。
注九、承诺事项
本公司无需要说明的承诺事项
十、公司的其他有关资料
1、公司首次注册和变更注册日期、地点
首次注册日期:1993年12月14日
首次注册地点:中国上海市南京东路690号
变更注册日期:1998年7月20日
变更注册地点:中国上海市浦东新区张杨路655号12楼
2、企业法人营业执照注册号:150133300
3、税务登记号码:310044520211420
4、公司未流通股票的托管机构名称:上海证券中央登记结算公司
5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地:
名 称:上海上会会计师事务所
办 公 地:上海市四川北路1318号福海商业中心9楼
电 话:63070566
传 真:63070565
邮 编:200080
十一、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的年度报告原本。
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
上海时装股份有限公司董事会
一九九九年四月八日
--------------------------------------------------------------
资产负债表
1998.12.31
编制单位:上海时装股份有限公司 金额单位:元
资产 行次
母公司年初数 合并年初数 母公司期末数 合并期末数
流动资产：
货币资金
26136958.20 31394238.30 48324923.88 49339051.16
短期投资 500000.00 800000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 500000.00 800000.00
应收票据 25351.70 176430.42 176430.42
应收股利
应收利息
应收帐款
738264.73 9222511.65 2065515.55 3406153.39
减：坏帐准备
3691.32 5241.44 10327.58 17030.77
应收帐款净额
734573.41 9217270.21 2055187.97 3389122.62
预付帐款
应收补贴款
期货保证金
应收席位费
其他应收款
1639733985.73 73440764.28 91652200.07 92595861.43
存货 3754145.93 117719177.36 6781368.85 120342713.76
其中:工程施工
减：存货跌价准备
18770.73 21209.82 33906.54 34327.48
存货净额 3735375.20 117697967.54 6747462.31 120308386.28
待摊费用 406696.96 409096.96 210870.14 265470.14
待处理流动资产净损失
934.85 934.85
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
5909110.12 118256140.91
流动资产合计
200897634.47 232766916.65 267423215.70 266874322.05
长期投资：
长期股权投资
75459277.84 47784455.95 41743311.68 7578114.34
长期债权投资
227650.00 227650.00 227650.00 227650.00
长期投资合计
75686927.84 48012105.95 41970961.68 7805764.34
减：长期投资减值准备
长期投资净额
75686927.84 48012105.95 41970961.68 7805764.34
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产：
固定资产原价
33767271.97 83451563.39 42473635.78 90764539.20
减：累计折旧
12269736.14 13743922.26 13625968.69 16427213.38
固定资产净值
21497535.83 69707641.13 28847667.09 74337325.82
工程物资
在建工程 580000.00 2596813.00
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
21497535.83 69707641.13 29427667.09 76934138.82
无形资产及其他资产：
无形资产
10196014.53 10196014.53 9605905.05 9605905.05
开办费
55424.26 304792.56 10.18 211539.60
长期待摊费用
14347334.10 18425591.71 14809484.97 20128140.54
其他长期资产
其中:临时设施净值
无形资产及其他资产合计
24598772.89 28926398.83 24415400.20 29945585.19
递延税项：
递延税款借项
资产总计
322680871.03 379413062.56 363237244.67 381559810.40
负债及股东权益
流动负债：
短期借款
90000000.00 119500000.00 144000000.00 148900000.00
应付票据
应付帐款
17341564.90 20654776.36 13906337.54 14294241.67
预收帐款
1198188.75 1570816.43 101813.55 104102.58
代销商品款
应付工资
应付福利费
1062227.35 1244331.70 876842.72 929163.77
应付股利 16541.00 161541.00 155331.00 155331.00
应交税金 548737.22 5785654.13 1352588.81 2135543.64
其他应交款 18469.12 146119.88 32150.85 49325.65
其他应付款
28755018.47 46754698.84 766422.46 12946344.35
预提费用 283247.25 283247.25 304727.50 304727.50
一年内到期的长期负债
2000000.00 200000.00
其他流动负债
流动负债合计
141368994.06 198101185.59 161496214.43 179818780.16
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
854875.37 854875.37 852044.17 852044.17
其他长期负债
长期负债合计
854875.37 854875.37 852044.17 852044.17
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
142223869.43 198956060.96 162348258.60 180670824.33
少数股东权益
股东权益
股本
60500000.00 60500000.00 102850165.00 102850165.00
资本公积
89673387.38 89673387.38 59423222.39 59423222.38
盈余公积
14055734.30 17730243.63 222228528.09 27000845.08
其中：公益金
3044788.99 4882043.65 5087987.44 7474145.93
未分配利润
16227879.92 12553370.59 16387070.60 11614753.61
外币报表折算差额
股东权益合计
180457001.60 180457001.60 200888986.07 200888986.07
负债及股东权益总计
322680871.03 379413062.56 363237244.67 381559810.40
利润及利润分配表
1998.12
编制单位:上海时装股份有限公司 金额单位:元
项目 行次
母公司去年 合并去年 母公司本年 合并本年
1-12月累计数 1-12月累计数 1-12月累计数 1-12月累计数
一、主营业务收入
238462981.56 387822328.94 270234787.25 325266073.03
减：折扣与折让
主营业务收入净额
238462981.56 387822328.94 270234787.25 325266073.03
减：主营业务成本
195343403.66 318045022.34 237640203.49 283675146.96
主营业务税金及附加
472518.83 3940000.35 389879.86 812134.13
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
42647059.07 65837306.25 32204703.90 40778791.94
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
1907070.99 2276828.07 4659973.80 4736840.80
减：存货跌价损失
营业费用 15883576.50 20379613.28 8834526.83 10004052.17
管理费用 26069680.10 28501416.14 27133054.82 31978814.44
财务费用 -276545.54 -314602.80 5438764.27 6311157.81
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
2877419.00 19547707.70 -4563016.71 -2799740.17
加：投资收益(损失以"-"号填列)
15846714.66 1341999.53 24826314.54 18827323.92
期货收益(损失以"-"号表示)
补贴收入 546000.00 2827000.00
营业外收入 249136.29 281266.64 3498049.55 6003706.87
减：营业外支出
119011.40 143663.44 1054985.76 1063429.97
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
18854258.55 21573310.43 22706361.62 23794860.65
减：所得税 596778.90 3315830.78 2274377.15 3362876.18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
18257479.65 18257479.65 20431984.47 20431984.47
加：年初未分配利润
1621896.19 1064048.59 16227879.92 12553370.59
减:减少注册资本减少的未分配利润
盈余公积转入数 122050.98
六、可供分配的利润
19879375.84 19321528.24 36653864.39 33107406.04
减：提取法定盈余公积
1825747.96 3384078.83 2043198.45 2653127.77
提取法定公益金
1825747.96 3384078.82 2043198.45 2653127.77
职工奖福基金
七、可供股东分配的利润
16227879.92 12553370.59 32573467.49 27801150.50
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 4086396.89 4086396.89
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 12100000.00 12100000.00
八、未分配利润
16227879.92 12553370.59 16387070.60 11614753.61
附注: 非常项目:
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他
现金流量表
1998年度
编制单位:上海时装股份有限公司 金额单位:元
项目 行次 金额(母公司) 金额(合并)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 134175417.17 144575080.53
收取的租金 280762.52 4742369.64
收到的税费返还 2827000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 11239377.29 12523130.02
现金流入小计 145695556.98 164667580.19
购买商品、接受劳务支付的现金 111113688.42 120501754.66
经营租赁所支付的现金 832826.76 832826.76
支付给职工以及为职工支付的现金 18368072.82 19902622.72
实际交纳的增值税款 416177.94 644120.85
支付的所得税款 1198722.77 3697335.39
支付的其他税费 1365992.60 5290807.91
支付的其他与经营活动有关的现金 50405534.59 45511651.73
现金流出小计 183701015.90 196381120.02
经营活动产生的现金流量净额 -38005458.92 -31713539.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 50847331.00 50847331.00
分得股利或利润所收到的现金 770900.38 770900.38
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产而收回的现金净额 15016.00 15016.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 7254645.76 51633247.38
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产所支付的现金 7254645.76 12043169.50
权益性投资所支付的现金 260000.00 260000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 48024.00 48024.00
现金流出小计 7562669.76 12351193.50
投资活动产生的现金流量净额 44070577.62 39282053.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 311000000.00 311000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 9573.68 9573.68
现金流入小计 311009573.68 311009573.68
偿还债务所支付的现金 283600000.00 287600000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 6210.00 6210.00
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支支付的现金 11280516.70 12203982.21
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 294886726.70 299810192.21
筹资活动产生的现金流量净额 16122846.98 11199381.47
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 22187965.68 18767895.52
补充资料 金额(母公司) 金额(合并)
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润(亏损以"-"号填列) 20431984.47 20431984.47
加:少数股东损益(亏损以"-"号填列)
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 6636.26 11789.33
固定资产折旧 2313053.49 377269.48
无形资产、长期待摊费用摊销 3127975.96 3858947.63
待摊费用的减少(减:增加) 195826.82 143626.82
预提费有的增加(减:增加) 21480.25 21480.25
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益) -1486276.31 -1486276.31
固定资产盘亏、报废损失 2121.44
财务费用 11301996.95 12225462.46
投资损失(减收益) -24826314.54 -18827323.92
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -3012087.11 2610418.74
经营性应收项目的减少(减增加) -34433378.13 -28614557.39
经营性应付项目的增加(减减少) -11646357.03 -25862482.83
其他
经营活动产生的现金流量净额 -38005458.92 -31713539.83
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 48324923.88 49339051.16
减:货币资金的期初余额 26136958.20 30871155.64
现金等价物的期末余额 800000.00
减:现金等价物的期初余额 500000.00
现金及现金等价物净增加额 22187965.68 18767895.52
