上海新华传媒股份有限公司
2008 年第三季度报告
二○○八年十月三十一日600825 上海新华传媒股份有限公司2008 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提
示..................................................................................................................
..................2
§2 公司基本情
况..................................................................................................................
...........2
§3 重要事
项..................................................................................................................
..................3
§4 附
录..................................................................................................................
..........................7600825 上海新华传媒股份有限公司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人哈九如、主管会计工作负责人李萍及会计机构负责人（会计主管人员）邹闻
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 3,835,060,889.83 2,848,027,371.09 34.66
所有者权益（或股东权益）(元) 1,872,014,165.79 1,687,254,642.74 10.95
归属于上市公司股东的每股净
资产(元)
3.225 4.360 -26.03
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
(元)
71,235,523.58 不适用
每股经营活动产生的现金流量
净额(元)
0.123 不适用
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润
(元)
86,548,073.13 191,768,920.64 106.76
基本每股收益(元) 0.149 0.330 106.25
扣除非经常性损益后基本每股
收益(元)
— 0.269 —
稀释每股收益(元) 0.149 0.330 106.25
全面摊薄净资产收益率(%) 4.62 10.24 增加4.67 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄
净资产收益率(%)
4.19 8.35 增加3.42 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 95,329.84600825 上海新华传媒股份有限公司2008 年第三季度报告
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计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助
除外
14,438,612.40
除上述各项之外的其他营业外收支净额 15,845,641.89
其他非经常性损益项目 8,303,420.76
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 -3,294,806.11
合计 35,388,198.78
注：上年同期及上年度期末数均为同口径按新会计准则编制的比较财务数据。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 14,845
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限
售条件流通股
的数量
种类
上海新华发行集团有限公司 19,697,117 人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 16,171,365 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 8,429,432 人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品
－008C－CT001 沪
7,555,471 人民币普通股
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 6,900,000 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 6,674,800 人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 5,636,374 人民币普通股
上海九百(集团)有限公司 5,553,900 人民币普通股
沈宇清 4,086,640 人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 3,530,634 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收票据：期末数比年初余额减少64.36%，系年初应收票据报告期内均已到期收回。
2、预付账款：期末数比年初余额增加276.69%，主要系子公司上海新民传媒广告有限公司
预付新民晚报广告公司4,500 万元广告款。
3、应收股利：期末数比年初余额减少95.04%，系报告期内收到文庙书刊交易市场和上海故
事会文化传媒有限公司历年股利。
4、其他应收款：期末数比年初余额增加31.05%，主要系报告期将上海新民传媒广告有限公
司纳入了合并范围，其支付给文汇新民联合报业集团08 年广告总承包保证金2,500 万元并
入所致。
5、其他流动资产：期末数比年初余额增加285.50%，主要系公司待摊销的房租及其他各类
费用增加所致。
6、长期应收款：本期增加4 亿元，系报告期内公司使用自筹资金4 亿元人民币以合作投资
的方式参与绿地卢湾滨江CBD 项目，建设上海新华文化广场。600825 上海新华传媒股份有限公司2008 年第三季度报告
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7、投资性房地产：期末数比年初余额增加70.21%，系子公司上海中润解放传媒有限公司及
其子公司上海新华传媒文化传播有限公司与4 家广告公司签订置换协议，以10 套房产抵付
08 年度广告款，房产价值双方以评估价确定，公司将此10 套房产确认为投资性房地产，以
成本模式计量。
8、在建工程：期末数比年初余额减少66.90%，主要系图书流转中心工程完工转入固定资产
核算所致。
9、长期待摊费用：期末数比年初余额增加57.47%，主要系子公司上海解放文化传播有限公
司开发房地产项目归集的待摊销的三项期间费用所致。
10、短期借款：期末数比年初余额增加574.44%，系报告期内公司新增银行贷款所致。
11、应付票据：期末数比年初余额减少100%，系报告期内公司偿付了全部到期票据所致。
12、应付账款：期末数比年初余额增加34.53%，主要系销售具有季节性，而三季度为全年
的销售旺季，故相应采购也有所增加所致。
13、应付职工薪酬：期末数比年初余额减少30.93%，主要系上年提取的工资在报告期内使
用所致。
14、应交税费：期末数比年初余额增加250.89%，主要系教材销售集中在第三季度实现所致。
15、其他流动负债：期末数比年初余额增加234%，主要系报告期提取房租及贷款利息费用
增加所致。
16、实收资本：期末数比年初余额增加50%，系报告期实施了每10 股转增5 股的07 年度
资本公积转增股本方案所致。
17、未分配利润：期末数比年初余额增加165.28%，系公司1-9 月实现的净利润贡献及根据
07 年股东大会决议以盈余公积弥补母公司未分配利润负数所致。
18、少数股东权益：期末数比年初余额增加33.08%，主要系报告期内将新民传媒广告有限
公司纳入合并报表所致。
19、营业税金及附加：本期发生数比上年同期数增加54.33%，主要系报告期定向增发购买
资产实现的营业收入有较大幅度增长，导致相应的营业税金和文化事业建设费相应增加所
致。
20、财务费用：本期发生数比上年同期数增加22,143,539.32 元，主要系报告期内增加大量
银行贷款所承担的利息费用，上年同期是取得利息净收入。
21、资产减值损失：本期发生数比上年同期数增加55.47%，主要系报告期应收款项有较大
增长，故对应收款项提取的坏账准备较大所致。
22、公允价值变动损益：本期发生数比上年同期数减少219,240 元，减少比例为100%，系
公司上期持有的交易性金融资产于上年末已全部处理完毕，本期无新发生的公允价值变动损
益。
23、营业利润：本期发生数比上年同期数增加85.96%，主要系报告期综合销售毛利率有较
大提高所致。
24、营业外收入：本期发生数比上年同期数增加539.10%，主要系⑴报告期内公司取得的补
贴收入较去年同期大幅增加；⑵子公司上海新华传媒连锁有限公司收到南东店动迁补偿款
1,800 万元。
25、所得税费用：本期发生数比上年同期数增加265.92%，主要系⑴报告期利润总额增加导
致所得税费用增加；⑵子公司上海中润解放传媒有限公司去年同期为免税期。
26、经营活动产生的现金流量净额同比增加319,909,847.01 元，主要系⑴上年同期子公司上
海解放文化传播有限公司购买普陀区长风生态商务区3A 号地块（普陀区178 坊26 丘）的
土地使用权现金流出2.5 亿；⑵报告期内收到的补贴收入和拆迁补偿较上年同期大幅上升。
27、投资活动产生的现金流量净额同比减少572.83%，主要系报告期公司以4 亿元人民币以600825 上海新华传媒股份有限公司2008 年第
三季度报告
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合作投资的方式参与绿地卢湾滨江CBD 项目，建设上海新华文化广场所致。
28、筹资活动产生的现金流量净额同比增加586.97%，主要系报告期公司向银行贷款大幅增
加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
原非流通股东在股权分置改革及重大资产置换过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东
名称
承诺事项 承诺履行情况 备注
上海新
华发行
集团有
限公司
在股改方案通过的当年及随后两个会计年
度的年度股东大会上，提出分红比例不低于
公司当年实现的可供股东分配利润（非累积
可分配利润）50%的分红议案，并保证在股
东大会表决时对该议案投赞成票。
2006 年度新华发行集团根据承
诺提出了分红比例不低于公司
当年实现的可供股东分配利润
（非累积可分配利润）70%的利
润分配方案并已实施完毕；2007
年度由于执行新会计准则使得
公司无可供股东分配的利润。
公司以盈余公
积金弥补未分
配利润负数，并
待子公司利润
上缴母公司后
再实施分配。
上海文
艺出版
总社
在上海故事会文化传媒有限公司2006 年度
及随后两个会计年度的年度股东会上，上海
文艺出版总社提出分红比例为上海故事会
文化传媒有限公司当年实现的可供股东分
配利润的100%的分红议案，并保证在股东
会表决时对该议案投赞成票。
公司已收到上海故事会文化传
媒有限公司分配的股利：2006
年度3,433,680.00 元人民币、
2007 年度7,464,470.47 元人民
币。
向特定对象发行股票购买资产中特定对象及其一致行动人做出的承诺事项及其履行情况
股东名
称
承诺事项 承诺履行情况
解放日报
报业集团
按照向特定对象发行股票购买资产方案，对认购资产在盈利预测
期间未实现的盈利预测差额部分进行补偿。盈利预测的承诺期自
资产交割日起至2010 年12 月31 日止。
—
上海中润
广告有限
公司
按照向特定对象发行股票购买资产方案，对认购资产在盈利预测
期间未实现的盈利预测差额部分进行补偿。盈利预测的承诺期自
资产交割日起至2010 年12 月31 日止。
—
解放日报
报业集团
一、在本次交易完成后四个月内完成下属上海新闻晚报经营公司、
上海新闻广告公司的关闭工作和上海每日经济传媒有限公司的关
闭工作或持有该公司35%股权的清退工作；二、将所拥有的消费
服务类、专业类报刊的经营业务和人员全部注入本公司；在持有
本公司股份期间，解放报业集团及解放报业集团控股的公司、企
业或其他法人单位未来不再从事与本公司在消费服务类、专业类
报刊经营领域有竞争或可能有竞争的业务；三、将所拥有的与上
海风火龙物流有限公司相同或相似的报刊发行业务和人员全部注
入本公司，在持有本公司股份期间，解放报业集团及解放报业集
上海新闻晚报经营公司已
签署协议将《新闻晚报》经
营权交还新闻报社，不再从
事报纸经营业务；上海新闻
广告公司已完成税务注销，
正在办理工商注销手续；上
海每日经济传媒有限公司
已在工商部门备案申请注
销，目前已刊登公告并正在600825 上海新华传媒股份有限公司2008 年第三季度报告
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团控股的公司、企业或其他法人单位未来不再从事与该公司相同
或相似的报刊发行业务有竞争或可能有竞争的业务；四、将所拥
有的与上海中润解放传媒有限公司相同或相似的广告代理业务和
人员全部注入本公司，未来不再从事与该公司相同或相似的广告
代理业务有竞争或可能有竞争的业务；五、对于解放报业集团下
属党报、党刊和时政类报刊经营业务，解放报业集团承诺在政策
允许的条件下，将该等业务注入新华传媒。
清算过程中。解放报业集团
及其附属单位没有从事与
本公司构成同业竞争的业
务。
上海中润
广告有限
公司
一、在本次交易实施前，将可能与新华传媒存在同业竞争的业务
全部注入新华传媒；二、在从本次交易开始起六个月内，逐步放
弃或关闭与未来公司无同业竞争的业务；三、通过上述安排后，
本公司将成为一个单纯的投资公司，不再具体从事广告代理等业
务。公司现有的有关广告业务的核心团队全部进入上海中润解放
传媒有限公司。
中润广告持有的多家公司
股权已退出，其它个别下属
公司的股权正在积极剥离
中。
解放日报
报业集团
本次认购公司定向发行的90,920,859 股股票，自该等股票登记至
账户起36 个月内不上市交易或转让。
解放报业集团所持本公司
股票未上市交易或转让。
上海中润
广告有限
公司
本次认购公司定向发行的33,446,409 股股票，自该等股票登记至
账户起36 个月内不上市交易或转让。
中润广告所持本公司股票
未上市交易或转让。
上海新华
发行集团
有限公司
鉴于与解放日报报业集团为一致行动人， 所持有的公司
118,345,834 股股票自本次交易完成日（以本次交易资产交割、新
增股票登记至特定对象账户日）起36 个月内不上市交易。
新华发行集团所持本公司
股票未上市交易。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司向特定对象发行股票购买资产后，主营业务由图书音像发行业务扩展至图书音像和报刊
发行、报刊经营、媒体广告代理、物流配送以及传媒衍生品开发等业务，资产规模、质量和
盈利能力都大幅提升，预计公司自年初至2008 年度末的累计净利润与上年同期（已披露数）
相比上升250%以上。
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
上海新华传媒股份有限公司
法定代表人：哈九如
2008 年10 月31 日600825 上海新华传媒股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 上海新华传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 510,456,357.07 411,227,398.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 300,000.00 841,760.00
应收账款 670,092,659.96 532,493,024.50
预付款项 85,048,647.30 22,578,074.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 400,000.00 8,064,470.47
其他应收款 90,862,404.48 69,333,291.87
买入返售金融资产
存货 625,069,146.97 532,033,069.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,476,432.36 901,805.56
流动资产合计 1,985,705,648.14 1,577,472,895.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 400,000,000.00
长期股权投资 149,964,570.38 150,147,716.18
投资性房地产 50,711,287.32 29,793,153.49
固定资产 521,529,275.80 407,285,279.72
在建工程 44,563,264.27 134,621,586.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,853,354.26 37,765,462.16
开发支出
商誉 626,654,699.85 496,481,666.27
长期待摊费用 9,293,096.82 5,901,651.30600825 上海新华传媒股份有限公司2008 年第三季度报告
8
递延所得税资产 4,400,809.79 4,173,076.19
其他非流动资产 4,384,883.20 4,384,883.20
非流动资产合计 1,849,355,241.69 1,270,554,475.48
资产总计 3,835,060,889.83 2,848,027,371.09
流动负债：
短期借款 607,000,000.00 90,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 13,787,295.76
应付账款 720,830,193.88 535,808,877.23
预收款项 110,159,650.68 136,142,843.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,023,534.48 21,750,008.29
应交税费 40,658,095.97 11,587,225.75
应付利息
应付股利 999,294.12 1,095,752.32
其他应付款 249,533,016.59 192,386,571.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 13,783,828.84 4,126,859.14
流动负债合计 1,757,987,614.56 1,006,685,432.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,757,987,614.56 1,006,685,432.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 580,493,250.00 386,995,500.00
资本公积 896,914,740.61 1,097,421,888.20
减：库存股
盈余公积 73,056,601.74 81,625,819.11600825 上海新华传媒股份有限公司2008 年第三季度报告
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一般风险准备
未分配利润 321,549,573.44 121,211,435.43
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,872,014,165.79 1,687,254,642.74
少数股东权益 205,059,109.48 154,087,295.44
所有者权益合计 2,077,073,275.27 1,841,341,938.18
负债和所有者总计 3,835,060,889.83 2,848,027,371.09
公司法定代表人：哈九如 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：邹闻600825 上海新华传媒股份有限公司2008 年第三季度报告
10
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 上海新华传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 71,022,878.61 144,693,271.90
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 1,000,000.00
应收利息
应收股利 27,327,962.63
其他应收款 53,178,450.00 63,868.91
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 151,529,291.24 145,757,140.81
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 400,000,000.00
长期股权投资 1,950,602,703.53 920,681,754.96
投资性房地产
固定资产 95,261.69
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,350,697,965.22 920,681,754.96
资产总计 2,502,227,256.46 1,066,438,895.77
流动负债：
短期借款 500,000,000.00
交易性金融负债
应付票据600825 上海新华传媒股份有限公司2008 年第三季度报告
11
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 51,211.62 117,315.25
应交税费 59,637.35
应付利息
应付股利 999,294.12 1,095,752.32
其他应付款 360,799,166.80 233,725,449.49
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,485,625.00
流动负债合计 865,394,934.89 234,938,517.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 12,454,555.54
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,454,555.54
负债合计 877,849,490.43 234,938,517.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 580,493,250.00 262,628,232.00
资本公积 972,275,487.63 511,468,581.49
减：库存股
盈余公积 57,403,565.22 65,972,782.59
未分配利润 14,205,463.18 -8,569,217.37
所有者权益（或股东权益）合计 1,624,377,766.03 831,500,378.71
负债和所有者（或股东权益）合计 2,502,227,256.46 1,066,438,895.77
公司法定代表人：哈九如 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：邹闻600825 上海新华传媒股份有限公司2008 年第三季度报告
12
4.2
合并利润表
编制单位: 上海新华传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 805,538,292.52 769,062,805.10 2,045,999,463.33 1,947,543,308.20
其中：营业收入 805,538,292.52 769,062,805.10 2,045,999,463.33 1,947,543,308.20
利息收入 0 0 0
已赚保费 0 0 0
手续费及佣金收入 0 0 0
二、营业总成本 719,009,611.80 739,042,797.31 1,872,089,062.68 1,858,452,164.50
其中：营业成本 551,991,483.50 592,265,554.40 1,442,783,265.40 1,469,172,863.87
利息支出 0 0 0
手续费及佣金支出 0 0 0
退保金 0 0 0
赔付支出净额 0 0 0
提取保险合同准备
金净额
0 0 0
保单红利支出 0 0 0
分保费用 0 0 0
营业税金及附加 18,127,322.82 12,093,699.12 41,899,586.40 27,149,195.11
销售费用 89,646,974.64 95,963,916.62 246,404,497.38 254,465,329.99
管理费用 46,526,445.20 43,671,884.76 115,173,371.96 106,096,123.08
财务费用 10,249,096.86 113,938.42 19,896,950.48 -2,246,588.84
资产减值损失 2,468,288.78 -5,066,196.01 5,931,391.06 3,815,241.29
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
0 -1,454,058.90 219,240.00
投资收益（损失以
“－”号填列）
9,069,618.43 3,557,172.60 10,173,385.90 9,679,726.53
其中：对联营企业
和合营企业的投资
收益
766,197.67 1,660,765.49 1,853,965.14 5,463,578.17
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
0 0 0
三、营业利润（亏
损以“－”号填列）
95,598,299.15 32,123,121.49 184,083,786.55 98,990,110.23
加：营业外收入 1,962,232.65 750,088.93 32,916,422.66 5,150,466.39
减：营业外支出 2,136,926.23 1,090,277.00 2,536,838.53 2,013,458.15
其中：非流动资产29,035.36 9,088.20 38,893.29 293,466.43600825 上海新华传媒股份有限公司2008 年第三季度报告
13
处置净损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”号填
列）
95,423,605.57 31,782,933.42 214,463,370.68 102,127,118.47
减：所得税费用 7,926,397.76 2,054,329.93 21,965,005.62 6,002,709.57
五、净利润（净亏
损以“－”号填列）
87,497,207.81 29,728,603.49 192,498,365.06 96,124,408.90
归属于母公司所有
者的净利润
86,548,073.13 28,183,264.51 191,768,920.64 92,749,367.63
少数股东损益 949,134.68 1,545,338.98 729,444.42 3,375,041.27
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
0.149 0.049 0.330 0.160
（二）稀释每股收
益
0.149 0.049 0.330 0.160
公司法定代表人：哈九如 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：邹闻600825 上海新华传媒股份有限公司2008 年第三季度报告
14
母公司利润表
编制单位: 上海新华传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 4,120,858.08 618,382.92 10,237,481.01 3,306,031.77
财务费用 8,830,031.51 -178,701.20 12,845,829.96 -2,584,337.98
资产减值损失 -2,524,400.00 51,382.96 -811.52 51,382.96
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
37,327,962.63
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-10,426,489.59 -491,064.68 14,245,463.18 -773,076.75
加：营业外收入
减：营业外支出 40,000.00 40,000.00
其中：非流动资产处置净损
失
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
-10,466,489.59 -491,064.68 14,205,463.18 -773,076.75
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
-10,466,489.59 -491,064.68 14,205,463.18 -773,076.75
公司法定代表人：哈九如 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：邹闻600825 上海新华传媒股份有限公司2008 年第三季度报告
15
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 上海新华传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,958,251,175.31 1,920,455,458.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 14,438,612.40 1,090,075.47
收到其他与经营活动有关的现金 233,708,475.02 119,530,008.95
经营活动现金流入小计 2,206,398,262.73 2,041,075,543.31
购买商品、接受劳务支付的现金 1,528,571,291.92 1,641,570,985.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 197,838,190.11 196,885,156.59
支付的各项税费 88,772,370.18 90,554,657.80
支付其他与经营活动有关的现金 319,980,886.94 360,739,067.33
经营活动现金流出小计 2,135,162,739.15 2,289,749,866.83
经营活动产生的现金流量净额 71,235,523.58 -248,674,323.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 26,910,361.74
取得投资收益收到的现金 9,917,581.41 6,484,477.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
302,033.40 821,182.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 12,600.00
收到其他与投资活动有关的现金 25,420,000.00 29,743.44
投资活动现金流入小计 35,639,614.81 34,258,364.70600825 上海新华传媒股份有限公司2008 年第三季度报告
16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,001,467.68 97,581,176.93
投资支付的现金 400,200,000.00 128,181.89
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 76,230,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 7,709,958.80
投资活动现金流出小计 514,431,467.68 105,419,317.62
投资活动产生的现金流量净额 -478,791,852.87 -71,160,952.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 61,017,931.34 32,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 746,470,000.00 85,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 273,548,154.88
筹资活动现金流入小计 807,487,931.34 390,548,154.88
偿还债务支付的现金 235,400,000.00 250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,768,756.41 65,073,623.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 39,508,417.71
支付其他与筹资活动有关的现金 4,533,887.27 1,703,800.00
筹资活动现金流出小计 300,702,643.68 316,777,423.57
筹资活动产生的现金流量净额 506,785,287.66 73,770,731.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 99,228,958.37 -246,064,545.13
加：期初现金及现金等价物余额 411,227,398.70 688,821,780.05
六、期末现金及现金等价物余额 510,456,357.07 442,757,234.92
公司法定代表人：哈九如 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：邹闻600825 上海新华传媒股份有限公司2008 年第三季度报告
17
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 上海新华传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 100,193,283.94 329,103,631.14
经营活动现金流入小计 100,193,283.94 329,103,631.14
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,646,787.72 51,495.20
支付的各项税费 1,079,638.05
支付其他与经营活动有关的现金 430,274,089.88 130,692,219.05
经营活动现金流出小计 435,000,515.65 130,743,714.25
经营活动产生的现金流量净额 -334,807,231.71 198,359,916.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,789,683.64
取得投资收益收到的现金 10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,789,683.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 106,713.16
投资支付的现金 234,385,265.26 266,561,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 234,491,978.42 266,561,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -222,702,294.78 -266,561,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 500,000,000.00 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 500,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,651,979.53 11,866,628.73
支付其他与筹资活动有关的现金 4,508,887.27 1,000,000.00
筹资活动现金流出小计 16,160,866.80 262,866,628.73600825 上海新华传媒股份有限公司2008 年第三季度报告
18
筹资活动产生的现金流量净额 483,839,133.20 -212,866,628.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -73,670,393.29 -281,067,711.84
加：期初现金及现金等价物余额 144,693,271.90 485,741,148.88
六、期末现金及现金等价物余额 71,022,878.61 204,673,437.04
公司法定代表人：哈九如 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：邹闻
