股票代码：600826           股票简称：兰生股份           编号：临2017-019


                     上海兰生股份有限公司
              关于增加自有资金理财额度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海兰生股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第二十三次会
议于 2017 年 11 月 20 日以通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议
董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。经与会董事审议，
全票通过《关于增加自有资金理财额度的议案》。
    一、增加理财额度的原因：
    公司于 2016 年 11 月中下旬投资的相关金融资产产品将于近期陆续到期，为
了提高自有资金的使用效率，获得安全、稳定的收益，结合公司现金流情况，公
司在不影响日常经营及风险可控的前提下，利用闲置资金进行短期理财，为公司
股东谋取投资回报。
    二、资金来源：
    相关金融资产产品陆续到期变现的自有资金及其他闲置资金。
    三、增加的资金使用总额度：
    不超过 6 亿元（含 6 亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用，累计发生
额达到相关标准和规定，公司将严格按照相关要求履行程序并披露。
    四、投资范围：
    投资范围包括低风险的银行、证券公司理财产品。
    五、授权期限：
    自公司董事会审议批准之日起 12 个月内。
    六、投资风险及风险控制措施：
    银行的低风险理财产品及证券公司发行的低风险理财产品，仍会面临市场风
险，为控制投资风险，公司理财遵循以下原则：一是将主要投资国有控股银行的
理财产品及信誉良好的上市证券公司设立的理财产品；二是公司不将资金用于购
买银行、证券公司以股票、房地产等为标的的理财产品；三是公司独立董事、监
事会及内审部门有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查。
    七、对公司的影响：
    在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作
等各种资金需求的情况下，公司本着安全性、流动性和收益性的原则，利用闲置
自有资金进行短期理财，有利于提高资金的利用效率和收益，不会影响公司主营
业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
    八、审批程序：
    2017 年 5 月 22 日股东大会批准理财额度为 8 亿元，并已披露，按规则不纳
入相关累计计算范围。本次 6 亿元理财额度为上年度经审计净资产的 15.57%，
根据《股票上市规则》及《公司章程》、《公司投资管理办法》的规定，经董事会
审议批准后生效。

    特此公告。




                                          上海兰生股份有限公司董事会
                                                2017 年 11 月 22 日