上海友谊集团股份有限公司2007年半年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、汪群斌董事因公未能出席董事会会议，委托吴平董事出席会议并表决。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人吕勇明、主管会计工作负责人陈冠军及会计机构负责人（会计主管人员）王咏梅声
明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：上海友谊集团股份有限公司
公司法定中文名称缩写：友谊股份
公司英文名称：shanghai friendship group incorporated company
公司英文名称缩写：sfgic
2、公司A股、B股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：友谊股份B股简称：友谊B股
公司A股代码：600827 B股代码：900923
3、公司注册地址：上海市浦东新区商城路518号10楼
公司办公地址：上海市浦东新区商城路518号10楼
邮政编码：200120
公司国际互联网网址：http：//www.shfriendship.com.cn
公司电子信箱：yy600827@163.com
4、公司法定代表人：吕勇明
5、公司董事会秘书：陈冠军
电话：58883100-3012
传真：58793834
E-mail：yy600827@163.com
联系地址：上海市浦东新区商城路518号10楼
公司证券事务代表：屠晓民、鲁洁颖
电话：58799358
传真：58793834
E-mail：yy600827@163.com
联系地址：上海市浦东新区商城路518号10楼
6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《香港商报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司证券事务办公室
7、公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期： 1994年6月2日
公司变更注册登记日期： 2005年4月11日
企业法人营业执照注册号： 企股沪总字第019030号（市局）
税务登记号码： 国税沪字31004413220198X号
地税沪字31004413220198X号
公司未流通股票的托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公司聘请的会计师事务所： 上海上会会计师事务所有限公司
普华永道中天会计师事务所
公司聘请的律师事务所： 上海市沪一律师事务所
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减（％）
总资产 12,523,611,571.66 11,325,253,216.04 10.58
所有者权益（或股东权益） 2,602,132,412.75 1,631,657,671.55 59.48
每股净资产 6.063 3.802 59.48
本报告期比上年同期
报告期（1－6月） 上年同期
增减（％）
营业利润 555,975,615.29 220,860,246.21 151.73
利润总额 451,855,543.67 222,798,445.46 102.81
净利润 148,009,114.51 64,282,554.45 130.25
扣除非经常性损益的净利润 89,803,310.66 60,382,958.59 48.72
基本每股收益（元） 0.345 0.150 130.25
稀释每股收益（元） 0.345 0.150 130.25
净资产收益率（%） 5.688% 3.958% 增加1.73个百分点
经营活动产生的现金流量净额 910,747,766.66 568,222,100.84 60.28
每股经营活动产生的现金流量净额 2.122 1.324 60.28
注：上表中所列上年度期末数及上年同期数为按新会计准则进行调整后的比较数据，具体调整项目见“会计报表附注”中《利润调节表》
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 69,037,246.82
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
量享受的政府补助除外 3,065,234.98
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -75,128,081.19
所得税影响数 -6,059,541.98
中国证监会认定的其他非经常性损益项目(少数股东承担上述因素) 67,290,945.22
合计 58,205,803.85
三、股本变动及股东情况
（一）股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
（二）股东情况
1、股东数量和持股情况（截止2007年6月30日）
单位：股
报告期末股东总数 31,006，其中A股16,914户、B股14,092户
前十名股东持股情况
持股 持有有限 质押或冻
报告期内
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股 结的股份
增减
(%) 份数量 数量
上海友谊复星(控股)有限公司 国有法人股 20.95 89,928,385 89,928,385
百联集团有限公司 国有股东 5.92 25,429,828 25,429,828
HSBC FS,HTSG-ARISAIG GREATER
外资股东 4.52 19,419,909 7,729,949 未知
CHINA FUND
SCBHK A/C BONY S/A DREYFUS
PREMIER INTL FUNDS INC-DREYFUS 外资股东 3.67 15,731,858 6,109,652 未知
PREMIER GREATER CHINA
博时第三产业成长股票证券投资基金 其他 2.56 11,007,480 11,007,480 未知
博时价值增长贰号证券投资基金 其他 2.05 8,800,000 8,800,000 未知
NAITO SECURITIES CO., LTD. 外资股东 1.29 5,553,799 -2,437,532 未知
IXIS INTERNATIONAL FUNDS(LUX)I IXIS
外资股东 1.21 5,176,210 1,799,920 未知
AMA EMERGING ASIA
上海国际信托投资有限公司 其他 1.19 5,105,630 5,105,630 未知
银丰证券投资基金 其他 1.07 4,589,644 -2,985,150 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条
股东名称 股份种类
件股份数量
HSBC FS,HTSG-ARISAIG GREATER CHINA FUND 19,419,909 境内上市外资股
SCBHK A/C BONY S/A DREYFUS PREMIER INTL FUNDS INC-DREYFUS
15,731,858 境内上市外资股
PREMIER GREATER CHINA
博时第三产业成长股票证券投资基金 11,007,480 人民币普通股
博时价值增长贰号证券投资基金 8,800,000 人民币普通股
NAITO SECURITIES CO., LTD. 5,553,799 境内上市外资股
IXIS INTERNATIONAL FUNDS(LUX)I IXIS AMA EMERGING
5,176,210 境内上市外资股
ASIA
银丰证券投资基金 4,589,644 人民币普通股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 4,499,650 境内上市外资股
中国太平洋人寿保险股份有限公司 4,128,425 人民币普通股
BARINGS (IRELAND) LIMITED S/A THE ATLANTIS CHINA
3,999,843 境内上市外资股
FUND PLC
1、上海友谊复星（控股）有限公司为百联集团有限公司的子公司，百联集团有
限公司持有上海友谊复星（控股）有限公司52%的股权。上海友谊复星（控股）
上述股东关联关
有限公司、百联集团有限公司与3～10名股东及前十名无限售条件股东之间不存
系或一致行动关
在关联关系或一致行动人的情况。
系的说明
2、本公司无法知晓除第1、2大股东外其余3～10名股东及前十名无限售条件股
东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上
持有的有 市交易情况
序
有限售条件股东名称 限售条件 可上市 新增可上 限售条件
号
股份数量 交易时 市交易股
间 份数量
G日后36个月内不上市交易或者转
让，前项规定期满后12个月内出售数
1 上海友谊复星（控股）有限公司 89,928,385 2009-7-3 21,459,838
量占公司股份总数不超过5％，24个
月内不超过10％。
G日后36个月内不上市交易或者转
让，前项规定期满后12个月内出售数
2 百联集团有限公司 25,429,828 2009-7-3 21,459,838
量占公司股份总数不超过5％，24个
月内不超过10％。
3 上海国际信托投资有限公司 5,105,630 2007-7-3 5,105,630 G日后12个月内不上市交易或者转让
4 上海九百（集团）有限公司 3,442,422 2007-7-3 3,442,422 G日后12个月内不上市交易或者转让
5 上海百联集团股份有限公司（注） 816,901 2007-7-3 816,901 G日后12个月内不上市交易或者转让
6 浦东新区城市建设投资发展总公司 816,901 2007-7-3 816,901 G日后12个月内不上市交易或者转让
7 上海华联商厦股份有限公司（注） 816,901 2007-7-3 816,901 G日后12个月内不上市交易或者转让
8 浙江绍兴华宇印染纺织有限公司 610,320 2007-7-3 610,320 G日后12个月内不上市交易或者转让
9 上海创宏投资咨询有限公司 346,005 2007-7-3 346,005 G日后12个月内不上市交易或者转让
10 上海芪新贸易发展有限公司 274,643 2007-7-3 274,643 G日后12个月内不上市交易或者转让
注：上海百联集团股份有限公司和上海华联商厦股份有限公司所持各816,901股有限售条件的股份（共计1,633,802股），根据百联集团有限公司和上海百联集团股份有限公司于2004年11月24日签署的《资产置换协议》，其所有权已归属于百联集团有限公司。日前，公司接百联集团有限公司通知，该部分股权已于2007年7月20日经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权过户手续。目前，百联集团有限公司持有本公司股份为27,063,630股、占公司总股本的6.31%，其中有限售条件的股份25,429,828股、无限售条件的股份1,633,802股（该部分股权于2007年7月3日已获得流通权）。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2007年5月22日，公司第四届董、监事会任期届满，经公司第十四次股东大会(2006年年会)选举产生了公司第五届董事会，本届董事会由吕勇明、汪龙生、浦静波、华国平、汪群斌、吴平、陈信元、吴弘、苏勇九位董事组成，其中陈信元、吴弘、苏勇三位为公司独立董事。选举产生了公司第五届监事会，本届监事会由宓秀瑜、张增勇、关晓晖三位监事组成，其中张增勇监事为职工代表监事。公司第五届董事会第一次会议选举吕勇明先生为公司董事长，吕勇明、汪龙生、浦静波、华国平、吴平五位董事任执行董事。
公司第五届监事会第一次会议选举宓秀瑜女士为公司监事长。
公司第五届董事会聘任汪龙生先生任公司总经理，聘任王家生、施戊子先生任副总经理，聘任陈冠军先生任财务总监兼董事会秘书，聘任屠晓民先生、鲁洁颖女士为公司证券事务代表。
五、董事会报告
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
根据“继续坚持和贯彻落实科学发展观，加快发展战略的阶段性调整，实现由规模速度型向质量效益型转变，着力调整布局结构、着力转变增长方式、着力提升核心竞争力，通过自主创新全面推进公司业务又好又快发展”的年度工作思路，报告期公司管理层及全体干部员工务实推进各项工作，取得了良好的业绩。
报告期，公司销售规模继续保持增长态势，各项预算指标总体完成情况良好。
上半年公司实现销售规模（统计口径）252.03亿元，比上年同期增长1.65%；实现营业收入（财务口径）113.28亿元，比上年同期增长6.43%；由于投资收益的大幅增长，本期实现营业利润5.56亿元，同比增长151.73%；实现利润总额4.52亿元，同比增长102.81%；实现税后净利润1.48亿元，同比增长130.25%；剔除非经常性损益因素后，同比增长48.72%，报告期业绩显示，公司主营业务的赢利能力正在增强，阶段性的结构调整策略效果正在逐步显现。
截止报告期末，公司在全国的经营网点为3,732家，本期新开网点249家，本期经营网点减少的主要原因包括1、因通过股权转让减少的迪亚天天门店148家、广州快客便利店112家，2、因结构调整、强化集中度减少的非重点发展区域的网点等。网点总数中联华超市（含联营企业）3,697家、好美家27家、友谊百货5家、购物中心3家。
报告期公司及各子公司围绕年度工作目标，积极开展各项业务扩销活动，加大阶段性的结构调整，以提升门店绩效为抓手，较好地把握了发展速度、发展质量以及盈利结构各要素之间的关系，继续保持了公司营业收入和利润平稳增长的态势。
报告期，公司营业收入同比增长6.43%，营业利润同比增长151.73%，销售费用、管理费用、财务费用三项合计同比增长1.07%，反映了公司在业务扩张的同时，业务流程再造和供应链体系建设取得了初步效果。
报告期，公司投资收益同比增长353.59%，公司税后净利润、每股收益同比增长130.25%，主要原因是公司及下属子公司根据董事会授权，出售了部分金融性资产，报告期本公司出售所持有的浦发银行股份329万股，实现了部分投资收益。
报告期，公司营业利润同比增长151.73%，主要来源于报告期投资收益的同比增长；报告期利润总额同比增长102.81%，略低于营业利润的增长幅度，主要是报告期下属子公司因结构调整因素一次性关店损失增加；
报告期末，公司所有者权益和每股净资产较上年末增长59.48%，主要原因由于公司报告期净利润的增加，以及根据现行新会计准则将可供出售金融资产报告期末已按公允价值列报，公允价值与期初帐面价值差异计入资本公积所致。
报告期，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长60.28%，主要原因是下属联华超市等企业营业收入和经营性现金流量净额的同比增长，以及本报告期较上期新增合并单位联华电子商务有限公司，相应增加电子商务预收款所致。
报告期，公司完成了董事会的换届选举，新一届董事会的成立，为公司今后更好地发展打下了坚实的基础。
按照财政部和证监会的规定，今年是执行新会计准则的第一年，报告期公司认真学习领会新会计准则，严格按照新会计准则重新修订公司统一的会计核算办法，确保新旧会计科目顺利衔接，实现了数据转换和新旧账套的平稳过渡。
根据中国证监会证监公司字（2007）28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求，公司开展了认真的自查工作，对内控制度进行了梳理、修订，进一步完善了公司的内控制度。
（二）公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位：元币种：人民币
营业收入比上 营业成本比上
营业毛利 毛利率比上年
分行业 营业收入 营业成本
(%) 年同期增减 年同期增减
率 同期增减(%)
(%) (%)
连锁超市业务 10,024,122,173.99 8,045,902,542.17 19.73 7.57 8.06 -0.36
建材业务 913,083,865.07 732,349,527.43 19.79 -9.17 -11.96 2.53
百货业务 288,334,675.89 225,414,777.44 21.82 23.19 21.78 0.90
房屋出租业务 102,370,943.14 20,906,233.91 79.58 20.04 -5.89 5.63
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。
注：根据新会计准则原准则“其他业务收入”和“其他业务成本”科目分别列入“营业收入”和“营业成本”科目，本表所涉及上年同期数已根据新准则要求调整列报并重新计算。
2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
华东区域 9,383,491,745.72 10.58
华中区域 772,134,468.94 -6.51
华北区域 436,948,807.28 -16.56
华南区域 614,002,492.90 -10.70
华西区域 121,334,143.25 0.65
注：根据新会计准则原准则“其他业务收入”列入“营业收入”科目，本表所涉及上年同期数已根据新准则要求调整列报并重新计算。
3、各主要控股公司的经营情况及业绩：
单位：人民币万元
公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
联华超市股份有限公司 商业零售 主营连锁超市 62,200 879,469 13,164
好美家装潢建材有限公司 商业零售 主营装潢装饰建材连锁超市 34,500 96,514 -511
上海友谊百货有限公司 商业零售 主营百货零售 5,300 20,286 1,773
上海友谊南方商城有限公司 商业零售 主营百货零售、物业租赁 5,450万美元 63,721 2,211
主营百货零售、房地产开发
上海友谊购物中心发展有限公司 商业零售 17,000 54,977 4
经营、物业租赁
4、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
单位：元币种：人民币
参股公司贡献 占上市公司净
公司名称 经营范围 净利润
的投资收益 利润的比重(%)
上海联家 百货零售，食品，烟，酒及从事与
超市有限 超市相关的商品加工、分级、包 126,286,751.32 19,336,648.50 13.06
公司 装，餐饮超市零售
5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
报告期内，公司营业利润主要来自于主营业务。报告期净利润大幅增长主要原因为公司及子公司出售部分金融性资产及相关投资企业资产，导致本期投资收益同比大幅增长。报告期内，因结构调整因素，下属子公司关闭部分门店产生的一次性关店损失费用较大，营业外支出亦成为影响本期利润的重要因素之一。
（四）公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，本公司及下属成员企业对外投资主要项目：
（1）投资组建上海世纪联华超市宝山淞南有限公司2007年2月27日，联华超市股份有限公司与上海世纪联华超市发展有限投资组建上海世纪联华超市宝山淞南有限公司，该公司的注册资本总额为人民币50万元，其中：联华超市股份有限公司占注册资本总额的10%、上海世纪联华超市发展有限占注册资本总额的90%。
（2）投资组建常熟市好美家装潢建材有限公司2007年4月29日，好美家装潢建材有限公司组建常熟市好美家装潢建材有限公司，该公司的注册资本总额为人民币500万元，好美家装潢建材有限公司持股100%。2007年5月1日卖场开业。
（3）投资组建上海世纪联华外高桥购物有限公司2007年6月28日，联华超市股份有限公司与上海世纪联华超市发展有限投资组建上海世纪联华外高桥购物有限公司，该公司的注册资本总额为人民币50万元，其中：联华超市股份有限公司占注册资本总额的10%、上海世纪联华超市发展有限占注册资本总额的90%。
六、重要事项
（一）公司治理的情况
报告期内，根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，公司董事会审议通过了修订的公司《信息披露管理办法》，同时根据公司实际，对《公司章程》进行了进一步修订，进一步完善公司的治理结构。目前公司的治理结构基本符合证监会的有关规定。
根据中国证监会证监公司字（2007）28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求，本公司开展了认真具体的自查工作，相关自查报告和整改计划已按规定要求在《上海证券报》、《香港商报》公告。
报告期，公司董事会审计委员会、董事会提名委员会召开了会议，分别对公司年度报告、公司执行新会计准则后会计政策、会计估计变更、续聘会计师事务所以及提名第五届董事会董事候选人等事项进行审议，并以提案形式提交董事会审议通过。
（二）报告期实施的利润分配方案执行情况
本公司2006年利润分配方案经2007年5月22日公司第十四次股东大会表决通过，公司于2007年7月3日刊登实施公告，股权登记日为：A股2007年7月6日、B股2007年7月11日（B股最后交易日为2007年7月6日）；除息日为2007年7月9日；A股红利派发日为2007年7月13日、B股红利派发日为2007年7月18日（详见2007年7月3日刊登在上海证券报、香港商报的本公司公告）。
（三）公司半年度不进行利润分配、公积金转增股本。
（四）重大诉讼仲裁事项
1、本公司子公司好美家装潢建材有限公司与深圳高戍达投资集团有限公司就深圳市福田区新洲南路原鹏城港水产批发市场经营场地的退租诉讼案（详见本公司2006年4月19日、8月16日、2007年4月19日刊登在上海证券报、香港商报的2005年度报告及摘要、2006半年度报告及摘要、2006年年度报告及摘要）目前审理仍在进行中，最终审理结果公司将另行公告。
2、本公司子公司好美家装潢建材有限公司为了提高其曹安路经营场地的利用率和收益，2005年11月与上海易初莲花连锁超市有限公司、上海初莲超市有限公司签订了《租赁合同》及补充协议。在该合同执行过程中，易初莲花未能按协议履行相关的承诺，且无故延付租金，拖欠代垫的水电费、通讯等费用。2007年6月，好美家向上海市第二中级人民法院提出诉讼，要求解除双方租赁关系，并要求易初莲花向好美家支付违约金及其他损失共计22,252,935元。上海市第二中级人民法院已准予立案。2007年7月，上海易初莲花连锁超市有限公司对该案提出了反诉，上海市第二中级人民法院亦已准予立案。目前该案尚未开庭审理。本公司将根据该案审理情况，另行公告。
（五）资产交易事项
本报告期公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。
（六）报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
非经营性关联债权债务往来 单位:元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 关联关系
发生额 余额 发生额 余额
百联集团资金结算中心 间接控股股东 20,234,362.50 35,479,092.50
合计 -- 20,234,362.50 35,479,092.50
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0万元。
（七）托管情况
本报告期公司无重大托管事项。
（八）承包情况
本报告期公司无重大承包事项。
（九）租赁情况
本报告期公司无重大租赁事项。
（十）担保情况 单位：万元币种：人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期限 是否履行完毕 是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计 26,110
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 26,110
担保总额占公司净资产的比例(%) 10.03
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
（十一）委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
（十二）承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
1、百联集团与友谊复星所持有的非流通股股份自本次股权分置改 1、该承诺
百联集 革方案实施之日起，在36个月内不上市交易或转让；在前项规定 由上海证券
团有限 期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司 交易所交易
公司与 股份总数的比例在12个月内不超过5％，在24个月内不超过10 系统进行锁
上海友 ％。公司的募集法人股股东持有的非流通股份自获得上市流通权之 定。
谊复星 日起，在12个月内不上市交易或转让。
（ 控 2、为提升上市公司价值，股改完成后，百联集团与友谊复星将在 2、公司股
股）有 法律法规许可及监管部门批准的前提下，支持友谊股份董事会制定 权激励目前
限公司 管理层股权激励计划。且该计划的实施须以上市公司2006年、 尚未有具体
2007年利润增长不低于15％作为前提条件，并经股东大会审议。 方案。
（十三）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
（十四）其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、报告期末本公司及下属子公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
序号 股票代码 简称 持股数量(股) 初始投资成本（元） 会计核算科目
1 600000 浦发银行 29,477,832 66,200,768.24 可供金融出售资产
346,000（无限售）/ 2733400（无限售）/ 交易性金融资产/
2 601328 交通银行
272,476（限售） 228224（限售） 长期股权投资
3 600642 申能股份 150,000 858,420 可供金融出售资产
4 002122 天马股份 29,000 841,000 交易性金融资产
5 600689 上海三毛 180,000 748,500 交易性金融资产
6 601008 连云港 156,000 388,440 交易性金融资产
7 601007 金陵饭店 73,000 310,250 交易性金融资产
8 601919 中国远洋 38,000 322,240 交易性金融资产
9 600649 原水股份 369,000 280,000 可供金融出售资产
10 600825 新华传媒 60,000 280,000 交易性金融资产
期末持有的其他证券投资 -- 220,881,295.66 --
合计 -- 294,072,537.90 --
（十五）信息披露索引
刊载的互联网网
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期
站及检索路径
持本公司股票超过5%的提示性公告 上海证券报D15、香港商报B6 2007-2-28 www.sse.com.cn
第四届董事会第十次会议决议暨召开第十四
上海证券报D14、香港商报A10 2007-4-19 www.sse.com.cn
次股东大会（2006年年会）公告
第四届监事会第十次会议决议公告 上海证券报D14、香港商报A10 2007-4-19 www.sse.com.cn
2006年年度报告摘要 上海证券报D14、香港商报A10 2007-4-19 www.sse.com.cn
2007年第一季度报告 上海证券报D66、香港商报B10 2007-4-27 www.sse.com.cn
第十四次股东大会（2006年年会）决议公告 上海证券报D15、香港商报A6 2007-5-23 www.sse.com.cn
第五届董事会第一次会议决议公告 上海证券报D15、香港商报A6 2007-5-23 www.sse.com.cn
第五届监事会第一次会议决议公告 上海证券报D15、香港商报A6 2007-5-23 www.sse.com.cn
有限售条件的流通股上市公告 上海证券报D12、香港商报B4 2007-6-27 www.sse.com.cn
业绩预增公告 上海证券报D23、香港商报B10 2007-6-29 www.sse.com.cn
公司治理自查报告和整改计划 上海证券报61、香港商报A12 2007-6-30 www.sse.com.cn
关于实施2006年度利润分配的公告 上海证券报B3、香港商报B8 2007-7-3 www.sse.com.cn
七、财务报告（未经审计）
（一）财务报表（见附表）
（二）报表附注
<一>公司简介
上海友谊集团股份有限公司(以下简称"本公司")系于1993年12月31日经上海市外国投资工作委员会沪外资委批字(93)第1342号文、上海市人民政府沪府财贸(93)第317号文、上海市证券管理办公室沪证办(93)121号文批准，采用公开募集方式设立的股份有限公司，公司A、B股分别于1994年2月4日和1994年1月5日在上海证券交易所上市交易，公司以零售商业为主,以连锁超市、特色百货、装潢建材为核心业务，经营范围包括：综合百货、连锁超市、装潢装饰(用品、工程)、仓储运输、电子商务、国内外贸易、餐饮服务、广告展览、食品生产、娱乐、房屋中介、房屋出租、物业管理、工程承包及针纺织品、五金交电、文教用品、烟酒茶食品、中西成药、音像制品、新旧工艺品、金银制品、家具、古玩收购、服装的开发、生产、批发、零售、代理经销(涉及许可经营的凭许可证经营)。
<二>公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、财务报表的编制基础
以持续经营为财务报表的编制基础
2、遵循企业会计准则的声明
本公司声明：2007年半年度财务报表系按照中华人民共和国财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及其应用指南的要求编制，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
3、会计年度
自公历1月1日起至12月31日止。
本财务报告涉及的会计期间为2007年1月1日至6月30日。
4、记账本位币
人民币。
5、记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础。交易性金融资产和负债，可供出售金融资产以公允价值为计价原则，除此之外的其他资产和负债以历史成本为计价原则，各项财产如果发生减值，则提取相应的减值准备。
6、外币业务折算方法
对涉及外币的经济业务采用业务发生当日人民币市场中间汇价折合人民币记账，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值，在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其余汇兑差额列作财务费用。
对于美元、日元、港元之外的外币，先按纽约市场牌价折合美元，再根据人民币市场中间汇价折合人民币。
7、现金等价物的确定标准
指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。
8、金融资产和金融负债
8.1金融资产在初始确认时划分为下列四类：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
（2）持有至到期投资；
（3）贷款和应收款项；
（4）可供出售金融资产。
8.2金融负债在初始确认时划分为下列两类：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
（2）其他金融负债。
8.3金融资产或金融负债满足下列条件之一的，划分为交易性金融资产或金融负债：
（1）取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购。
（2）属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业 近期采用短期获利方式对该组合进行管理。
（3）属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
8.4持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
8.5贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
8.6可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述各类资产以外的金融资产。
8.7金融资产转移的确认依据和计量方法
当公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方时，确认金融资产的转移。金融资产转移区分为整体转移和部分转移。
金融资产整体转移满足终止确认条件时，公司将所转移金融资产的账面价值和因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和的差额，计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件时，公司将所转移金融资产的整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值和终止确认部分的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中的对应终止确认部分的金额之和的差额，计入当期损益。
8.8主要金融资产的公允价值确定方法
对存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价作为其公允价值。对不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。
8.9金融资产减值测试方法和减值准备计提方法
在资产负债表日，公司对以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。其中对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失。
8.10交易性金融资产
交易性金融资产按取得该金融资产时的公允价值作为初始确认金额，发生的交易费用确认为投资收益，已到付息期但尚未领取的利息或已宣告但尚未发放的现金股利计入应收项目。
交易性金融资产持有期间被投资单位宣告发放的现金股利，或在资产负债表日按分期付息、一次还本债券投资的票面利率计算的利息，计入应收项目，同时确认投资收益。
资产负债表日，交易性金融资产的公允价值高于其账面余额的差额，增加交易性金融资产（公允价值变动），同时确认公允价值变动损益；反之则相反处理。
出售交易性金融资产，将取得的价款扣除按该金融资产的账面余额，确认为投资收益，同时，将原计入该金融资产的公允价值变动转出，增加或减少投资收益。
9、坏账核算方法
坏账的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产的资产或遗产清偿后，仍然不能收回的或因债务人逾期未履行偿债义务，超过3年仍然不能收回的应收款项，经董事会批准，核销应收款项；
应收款项（包括应收账款及其他应收款）坏账核算采用备抵法，公司在期末根据年末应收款项的可收回性，预计可能产生的坏账损失，采用账龄分析法与个别辨认相结合的方法计提坏账准备，计提比例列示如下：
账龄 计提比例
1年以内 2%
1-2年 30%
2-3年 50%
3年以上 100%
对于对方虽未破产或死亡，但有迹象表明对方财务状况不佳，估计未来不能收回的应收款项，经董事会批准，可不受上述计提比例的限制，根据该账项的估计可收回程度计提坏账准备，直至全额计提。
10、存货核算方法
存货包括：库存商品、低值易耗品、原材料、包装物。存货的采购成本，包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。发出时按先进先出法或加权平均法计价。存货采用永续盘存制。低值易耗品五五摊销法或一次摊销法核算；包装物采用一次摊销法。期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
11、长期股权投资核算方法
11.1长期股权投资的初始计量：长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。
11.2长期股权投资的后续计量及收益确认方法
公司对被投资单位能够实施控制或不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
采用成本法核算时，当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值。
采用权益法核算时，当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限；被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。期末，当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提长期股权投资减值准备。
12、投资性房地产
12.1投资性房地产的范围：已批租的土地使用权，持有并准备增值后转让的土地使用权，已出租的建筑物。
12.2初始计量：公司按照成本进行初始计量。
12.3后续计量：公司采用成本模式进行后续计量。对于建筑物的折旧，公司采用与固定资产一致的折旧政策。对于土地使用权的摊销，公司采用与无形资产一致的政策。
13、固定资产及折旧
13.1固定资产确认条件：公司将同时具有下列特征的有形资产确认为固定资产：
（1）为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
（2）使用寿命超过一个会计年度。
13.2、固定资产分类及折旧方法：固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法提取折旧。各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
固定资产分类及使用年限：
类别 使用年限 预计残值率 年折旧率
房屋建筑物 40年 5% 2.375%
机械设备 10-15年 5% 6.33%-9.5%
运输设备 6-8年 5% 11.875%-15.83%
电子及其他设备 5-8年 5% 11.875%-19%
装修费及改良支出 5-8年 - 12.5-20%
与固定资产有关的后续支出，满足固定资产确认条件的计入固定资产成本。
13.3固定资产减值：期末，公司判断固定资产是否存在减值迹象，如存在减值迹象的，公司对其可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
14、在建工程核算方法
核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，在建工程达到预计可使用状态前发生的在建工程借款利息、折价或溢价的摊销、外币汇兑差额等费用计入在建工程的成本。在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。利息资本化计算方法为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数乘以资本化率。在建工程达到预定可使用状态时转作固定资产。
在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
15、借款费用
15.1借款费用资本化的确认原则：公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
15.2借款费用资本化期间：从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点为止，但借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
15.3借款费用暂停期间：符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。但中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则继续借款费用的资本化。
15.4借款费用的停止：购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。
15.5借款费用资本化金额的计算：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额，并在资本化期间内，将其计入符合资本化条件的资产成本。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
16、无形资产计价和摊销方法
16.1无形资产计价方法：无形资产按照成本进行初始计量。
16.2无形资产使用寿命：公司持有的无形资产使用寿命，来源于合同性权利或其他法定权利且合同规定或法律规定有明确的使用年限的，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限。合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合考虑各方面因素判断，如与同行业的情况进行比较、参考历史经验，或聘请相关专家进行论证等，以确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
16.3无形资产的摊销：使用寿命有限的无形资产，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，将其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。无形资产的摊销金额一般计入当期损益，但当某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现时，其摊销金额计入该相关资产的成本。使用寿命不确定的无形资产，其成本不予摊销。
16.4无形资产使用寿命的复核：每年年度终了，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。
16.5无形资产减值测试：资产负债表日，公司判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如存在减值迹象的，公司对其可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
16.6公司内部研究开发支出的划分：公司内部研究开发项目支出，根据研究与开发的实际情况判断，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。公司研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；公司开发阶段的支出，同时满足下列条件时，确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用能证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
17、商誉
17.1商誉的确认：非同一控制下，购买方（公司）对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方（公司）对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
17.2商誉的减值：公司在每年年度终了对商誉及其相关资产组或者资产组组合进行减值测试，如果包含商誉的相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的确认为商誉的减值损失。
18、长期待摊费用摊销政策长期待摊费用是指已经支出，但应由本期和以后各期负担的分担期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期限内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
19、收入确认原则
销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入与成本能够可靠地计量。
对于他人使用本公司资产的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
20、所得税的会计处理方法
采用资产负债表债务法进行核算。对于因资产、负债的账面价值与其计税基础不同形成的可抵扣暂时性差异或应纳税暂性差异，确认为递延所得税资产和递延所得税负债。
21、合并会计报表的编制方法
子公司采用的主要会计政策按照公司统一规定的会计政策厘定。合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制，公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易于合并时抵销。
对于同一控制下合并新增的子公司，母公司在编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，同时将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将与利润表同期的现金流量纳入合并现金流量表。
<三>主要税项
税种 税率 计缴依据
增值税 13% (粮油商品等) 销项税额-进项税额+进项税额转出额
17% (其他商品) 销项税额-进项税额+进项税额转出额
营业税 5% 应税营业收入
消费税 5% 应税营业收入
城建税 7% 应交增值税+应交营业税+应交消费税
企业所得税 注 应纳税所得额
注：企业所得税
1、母公司根据相关税务文件规定享受浦东新区内资企业15%的企业所得税税率。
2、子公司联华超市股份有限公司、好美家装潢建材有限公司、上海友谊南方商城有限公司、上海友谊购物中心发展有限公司按应纳税所得额的33%计征。
3、子公司上海友谊百货有限公司享受上海市浦东新区内资企业15%的企业所得税税率。
<四>子公司及合营企业情况
单位：万元
公司名称 注册资本 经营范围 投资额 所占 是否
比例 合并
联华超市股份有限公司 62,200 百货零售（含烟、酒、食品）及从事与超级 21,164 34.026% 是(注1)
市场相关商品的加工，分配，包装，餐饮
上海友谊百货有限公司 5,300 销售日用百货、服装服饰、针纺织品、家用 5,300 100% 是(注2)
电器、办公用品、金银珠宝、食品、零售国
产烟、瓶装酒（涉及许可经营的凭许可证经
营）
好美家装潢建材有限公司 34,500 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品，家 31,050 90% 是
用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等
上海百联西郊购物中心有限公司 17,000 房地产开发经营、物业管理、房屋租赁（涉 12,750 75% 是
及许可经营的凭许可证经营）
公司名称 注册资本 经营范围 投资额 所占 是否
比例 合并
上海友谊南方商城有限公司 美元 零售、配销、日用百货、食品烟酒、服装鞋 美元 65.80% 是
5,450 帽、家用电器、五金交电（不含生产资 3,586.1
料）、现代办公用品、工艺饰品、建筑装潢
用品、餐饮、娱乐、保龄球、食品加工、健
身房、美容美发、房屋出租、医疗器械、棋
牌室、属于行业专卖管理商品，应办理专卖
许可证
上海友谊拍卖有限公司 1,000 文物、工艺品、收藏品、珠宝、首饰、生产 1,000 100% 是 *
资料、生活资料、交通工具、无形资产、产
权、房地产拍卖
上海友谊百货长宁有限公司 300 销售日用百货、服装服饰、针纺织品、家用 300 100% 是 *
电器、办公用品、金银珠宝、食品、零售国
产烟、瓶装酒（涉及许可经营的凭许可证经
营）
上海好美家装潢建材配送有限公 1,000 建筑装潢材料、化工原料及产品（除毒、危 1,000 100% 是 **
司 险品）、五金交电、厨房设备及用具、家
具、纺织品、日用百货、陶瓷制品、花卉
（涉及许可经营的凭许可证经营）
上海好美家梅陇装潢建材有限公 1,000 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品，家 1,000 100% 是 **
司 用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等
上海陆家嘴好美家装潢建材有限 1,000 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品，家 1,000 100% 是 **
公司 用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等
上海好美家光新装潢建材有限责 50 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品，家 50 100% 是 **
任公司 用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等
上海好美家吴中装潢建材有限公 50 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品，家 50 100% 是 **
司 用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等
上海好美家共江装潢建材有限公 50 装潢材料、五金交电、工艺美术品（除金银 50 100% 是 **
司 饰品）家具、日用百货、陶瓷制品、室内装
潢等
上海好美家真新装潢建材有限公 50 装潢材料、五金交电、工艺美术品（除金银 50 100% 是 **
司 饰品）家具、日用百货、陶瓷制品、室内装
潢等
上海好美家曹安家居购物中心有 300 装潢材料、五金交电、工艺美术品（除金银 300 100% 是 **
限公司 饰品）家具、日用百货、陶瓷制品、室内装
潢等
上海好美家曲阳装潢建材有限公 50 建筑装潢材料、化工原料及产品（除毒、危 50 100% 是 **
司 险品）、五金交电、厨房设备及用具、家
具、纺织品、针织品、日用百货、陶瓷制
品、花卉（涉及许可经营的凭许可证经营）
上海好美家金桥装潢建材有限公 100 建筑材料、装潢材料、化工产品、包装材 100 100% 是 **
司 料、家具、炊具、陶瓷制品、工艺美术品、
百货、五金交电、销售花卉；室内装潢
上海好美家盈港装潢建材有限公 50 销售建筑装潢材料、五金交电、工艺美术 50 100% 是 **
司 品、化工产品及原料（除危险品）、家具、
家用电器、炊事用具、文化体育用品、纺织
品、日用百货、包装材料、花卉，室内装
潢，农产品收购（除专项审批）
上海好美家白莲泾装潢建材有限 500 销售建筑装潢材料、五金交电、工艺美术 500 100% 是 **
公司 品、化工产品及原料（除危险品）、家具、
家用电器、厨房设备、包装材料、陶瓷制
品、花卉，针纺织品、日用百货、文体用品
的销售(涉及许可证经营的凭许可证经营)
公司名称 注册资本 经营范围 投资额 所占 是否
比例 合并
上海好美家斜土装潢建材有限公 100 销售建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品 100 100% 是 **
司 (除金饰品)、化工产品及原料（除危险
品）、家具、家用电器、厨房用品、陶瓷制
品、花卉，针纺织品、日用百货、文体用品
的销售(涉及许可证经营的凭许可证经营)
上海好美家南桥装潢建材有限公 50 销售建筑装潢材料、五金、工艺品、化工产 50 100% 是 **
司 品及原料（有毒、易制毒及危险品除外）、
家具、家用电器、厨房用品、陶瓷制品、包
装材料、花卉，纺织品、日用百货、文体用
品批发零售(涉及许可证经营的凭许可证经
营)
上海好美家室内装饰工程部 500 室内装潢 500 100% 是 **
上海好美家好便利装饰工程有限 100 室内装璜、销售建筑材料、装璜材料、五金 100 100% 是 **
公司 交电（涉及许可经营的凭许可证经营）
武汉好美家装潢建材有限公司 200 建筑装潢材料、五金工艺品化工原料及产 200 100% 是 **
品、家具、炊事用具文化用品、纺织品、百
货、陶瓷制品、花草苗木的销售花卉批发兼
零售柜台出租停车服务
武汉好美家龙阳装潢建材有限公 50 建筑材料、装潢材料、工艺美术品、家具、 50 100% 是 **
司 家用电器、灯具、五金工具、电工器材、炊
具、橱具、文化用品、纺织品、针织品、日
用百货、体育用品、包装材料、陶瓷制品、
化工原料及产品（除毒、危险品）、花卉销
售、园林绿化，室内装饰工程施工；经营场
所租赁（涉及许可经营的凭许可证经营）
武汉好美家新华装潢建材有限公 50 建筑材料、装饰材料、五金商品、工艺美术 50 100% 是 **
司 品、家具家用电器、灯具、电工器材、日用
百货、体育用品、陶瓷制品、花卉园林工艺
品销售
武汉好美家徐东装潢建材超市有 50 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品，家 50 100% 是 **
限公司 用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等
武汉好美家装饰工程有限公司 50 室内装饰工程设计与施工；建筑材料、装潢 50 100% 是 **
材料、五金销售
北京好美家百宁装璜建材有限公 800 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品，家 800 100% 是 **
司 用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等
北京好美家北家装璜建材有限公 800 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品，家 800 100% 是 **
司 用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等
北京好美家百家市内装饰有限公 50 室内装饰工程设计与施工；建筑装饰材料、 50 100% 是 **
司 五金、工艺美术品(除金银制品)、化工原料
及产品(除危险品)、家具、家用电器、炊事
用品、文化用品、纺织品、日用百货、包装
材料、花卉销售
广州友谊好美家装潢建材有限公 1,000 建筑、装饰材料、五金、化工产品及化工原 1,000 100% 是 **
司 料（除危险品）、工艺美术品（除金制
品）、家具、纺织品、日用百货、花卉、室
内装饰等
广州广花好美家装潢建材超市有 50 建筑材料、五金、交电、纺织品、文化体育 50 100% 是 **
限公司 用品及器材、百货、花卉、室内装饰
深圳市好美家装潢建材有限公司 500 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品、化 500 100% 是 **
工原料及产品（除危险品）、家具、家用电
器、炊事用具、玻璃与陶瓷制品、花卉、室
内装饰材料、文化体育用品、纺织品、日用
百货、包装材料的销售
南京好美家装潢建材有限公司 500 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品，家 500 100% 是 **
用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等
公司名称 注册资本 经营范围 投资额 所占 是否
比例 合并
合肥好美家装潢建材有限公司 100 建筑装潢材料、五金、工艺美术品（除金银 100 100% 是 **
饰品）、化工原料及产品（不含化学危险
品）、家具、家用电器、炊事用具文化用
品、纺织品、日用百货、包装材料、花卉汽
车配件销售;室内装潢及咨询服务;自有房屋
租赁
合肥好美家室内装饰工程有限公 50 室内装饰工程设计与施工；建筑装饰材料、 50 100% 是 **
司 五金、工艺美术品(除金银制品)、化工原料
及产品(除危险品)、家具、家用电器、炊事
用品、文化用品、纺织品、日用百货、包装
材料、花卉销售
宁波好美家装潢建材有限公司 150 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品，家 150 100% 是 **
用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等
青岛好美家装潢建材有限公司 100 批发零售:建筑装潢材料、五金电料、工艺 100 100% 是 **
品（除金银饰品）、化工原料及产品（不含
危险品）、家具、家用电器、炊事用具文化
用品、纺织品、日用百货、包装材料、陶瓷
制品、花卉(不含种子)室内外装饰装潢;柜台
租赁;加工:木工板;经济信息咨询服务.(以上
范围需经许可经营的,须凭许可证经营)
成都好美家双楠装潢建材有限公 100 建筑装潢材料、五金电料、工艺品（除金银 100 100% 是 **
司 饰品）、化工原料及产品（不含危险品）、
家具、炊事用具文化用品、纺织品、百货、
陶瓷制品、花草苗木的销售
好美家装潢建材(成都)室内装饰工 50 室内装饰工程设计与施工；建筑装饰材料、 50 100% 是 **
程有限公司 五金、工艺美术品(除金银制品)、化工原料
及产品(除危险品)、家具、家用电器、炊事
用品、文化用品、纺织品、日用百货、包装
材料、花卉销售
250 家具、工艺美术品、家用品、厨房用具、文 250 100% 是 **
上海好美家盈港家具有限公司 化体育用品、纺织品、针织品、日用百货、
（涉及许可经营的凭许可证经营）。
50 销售建筑装潢材料、五金、工艺品、化工产 50 100% 是 **
品及原料（有毒、易制毒及危险品除外）、
武汉好美家雄楚装潢建材有限公 家具、家用电器、厨房用品、陶瓷制品、包
司 装材料、花卉，纺织品、日用百货、文体用
品批发零售(涉及许可证经营的凭许可证经
营)
50 销售建筑装潢材料、五金材料、工艺品、化 50 100% 是 **
工产品及原料（危险品除外）、家具、家用
上海好美家天山装潢建材有限公 电器、炊具、文体用品,纺织品、日用百
司 货、包装材料、花卉，商务咨询(除中介),非
等级室内装潢.(涉及许可证经营的凭许可证
经营)
500 建筑装潢材料、五金产品、家用电器,工艺 500 100% 是 **
品、化工产品及原料（危险品除外）、家
具、家用电器、炊具、文体用品,纺织品、
常熟市好美家装潢建材有限公司
日用百货、包装材料、陶瓷制品,花卉，商
务咨询(除中介),非等级室内装潢.(涉及许可
证经营的凭许可证经营)
常熟市通港好美家装饰工程有限 100% 是 **
室内外装饰装潢工程设计与施工
公司 10 10
上海联华快客便利有限公司 6,300 超市零售 4,410 70% 是 ***
北京联华快客便利超市有限公司 1,750 超市零售 1,750 100% 是 ***
上海联华便利闸北有限公司 150 超市零售 150 100% 是 ***
公司名称 注册资本 经营范围 投资额 所占 是否
比例 合并
上海联华便利嘉定有限公司 100 超市零售 95 95% 是 ***
上海联华便利宝山有限公司 100 超市零售 80 80% 是 ***
大连联华快客中山便利有限公司 500 超市零售 300 60% 是 ***
杭州联华便利有限公司 100 超市零售 90 90% 是 ***
宁波联华快客便利超市有限公司 100 超市零售 100 100% 是 ***
上海联华超市奉贤有限公司 300 超市零售 165 55% 是 ***
上海联华超市嘉定有限公司 329 超市零售 329 100% 是 ***
上海联华超市南汇有限公司 1,100 超市零售 660 60% 是 ***
上海世纪联华南汇有限公司 1,000 超市零售 1,000 100% 是 ***
上海浦东联华超市有限公司 500 超市零售 300 60% 是 ***
上海联华超市青浦有限公司 300 超市零售 180 60% 是 ***
上海松江联华超市有限公司 535 超市零售 337 63% 是 ***
上海联华永昌超市有限公司 3,500 超市零售 2,100 60% 是 ***
上海世纪联华西部发展有限公司 500 超市零售 500 100% 是 ***
上海联华新新超市有限责任公司 1,330 超市零售 732 55% 是 ***
上海联华超市（宝山）有限公司 1,000 超市零售 1,000 100% 是 ***
北京世纪联华超市发展有限公司 200 超市零售 200 100% 是 ***
北京世纪联华果园超市有限公司 50 超市零售 50 100% 是 ***
北京世纪联华双井超市有限公司 50 超市零售 50 100% 是 ***
北京世纪联华燕平超市有限公司 50 超市零售 50 100% 是 ***
北京世纪联华北方明珠有限公司 100 超市零售 100 100% 是 ***
北京世纪联华清城超市有限公司 500 超市零售 500 100% 是 ***
河北世纪联华超市有限公司 3,000 超市零售 3,000 100% 是 ***
河北世纪联华超市电器有限公司 300 超市零售 300 100% 是 ***
天津一商联华超市有限公司 3,000 超市零售 2,400 80% 是 ***
天津一商世纪联华商贸有限公司 500 超市零售 425 85% 是 ***
天津一商世纪联华购物广场有限 500 超市零售 425 85% 是 ***
公司
福州世纪联华商业有限公司 1,000 超市零售 1,000 100% 是 ***
广州世纪联华超市有限公司 1,600 超市零售 1,600 100% 是 ***
广州市佳南世纪联华超市有限公 100 超市零售 100 100% 是 ***
司
广州市东庄世纪联华超市有限公 100 超市零售 100 100% 是 ***
司
广州市石岗世纪联华超市有限公 50 超市零售 50 100% 是 ***
司
惠州世纪联华超市有限公司 500 超市零售 500 100% 是 ***
上海世纪联华超市虹口有限公司 300 超市零售 300 100% 是 ***
上海陆家嘴联华超级购物中心有 2,000 超市零售 1,900 95% 是 ***
限公司
上海世纪联华青浦有限公司 50 超市零售 50 100% 是 ***
上海世纪联华超市闵行有限公司 500 超市零售 500 100% 是 ***
上海世纪联华超市徐汇有限公司 50 超市零售 24.5 49% 是 ***
(注1)
上海联华超市吉林采购配销有限 100 物流配送 51 51% 是 ***
公司
上海联华超市配销有限公司 500 物流配送 400 80% 是 ***
上海联华生鲜食品加工配送中心 500 物流配送 450 90% 是 ***
有限公司
上海联华商业流通有限公司 300 物流配送 240 80% 是 ***
广西联华超市股份有限公司 6,867 超市零售 6,524 95% 是 ***
柳州市佳用连锁经营有限责任公 292 物流配送 292 100% 是 ***
司
柳州天天见商贸有限公司 568 超市零售 568 100% 是 ***
贵港市佳用商贸有限责任公司 60 超市零售 60 100% 是 ***
公司名称 注册资本 经营范围 投资额 所占 是否
比例 合并
桂林佳用商贸有限责任公司 60 超市零售 60 100% 是 ***
河池市佳用商贸有限公司 60 超市零售 60 100% 是 ***
来宾县佳用商贸有限公司 60 超市零售 60 100% 是 ***
柳州支店广告策划有限公司 60 广告策划 60 100% 是 ***
联华超市(江苏)有限公司 5,000 超市零售 5,000 100% 是 ***
南京长江联华超市有限公司 500 超市零售 330 66% 是 ***
苏州联华超市有限公司 1,000 超市零售 1,000 100% 是 ***
通州世纪联华超市有限公司 50 超市零售 50 100% 是 ***
盐城世纪联华超市有限公司 200 超市零售 200 100% 是 ***
仪征世纪联华超市有限公司 50 超市零售 50 100% 是 ***
海门世纪联华超市有限公司 50 超市零售 50 100% 是 ***
靖江世纪联华超市有限公司 50 超市零售 50 100% 是 ***
常熟世纪联华超市有限公司 50 超市零售 50 100% 是 ***
金坛世纪联华超市有限公司 50 超市零售 50 100% 是 ***
无锡联华中百连锁超市有限公司 1,600 超市零售 1,450 91% 是 ***
苏州世纪联华超市有限公司 200 超市零售 200 100% 是 ***
扬州联华超市有限公司 300 超市零售 300 100% 是 ***
上海联华超市金山有限公司 1,041 超市零售 1,041 100% 是 ***
杭州拱墅世纪联华超市有限公司 1,500 超市零售 1,500 100% 是 ***
上海联华商务咨询服务有限公司 200 商务咨询 200 100% 是 ***
沈阳世纪联华超市有限公司 300 超市零售 300 100% 是 ***
沈阳世纪联华超市铁西有限公司 50 超市零售 50 100% 是 ***
本溪世纪联华超市有限公司 50 超市零售 50 100% 是 ***
沈阳世纪联华超市兴工有限公司 50 超市零售 50 100% 是 ***
江都世纪联华超市有限公司 200 超市零售 200 100% 是 ***
浙江联华华商集团有限公司 12,050 超市零售 8,940 74.191% 是 ***
浙江世纪联华超市有限公司 5,000 超市零售 4,500 90% 是 ***
宁波联合联华超市有限公司 1,010 超市零售 1,010 100% 是 ***
杭州联华生鲜超市有限公司 1,500 超市零售 800 53% 是 ***
杭州家友超市桐庐连锁店 50 超市零售 50 100% 是 ***
杭州家友超市富阳百大连锁有限 500 超市零售 300 60% 是 ***
公司
杭州家友超市余姚连锁店 50 超市零售 50 100% 是 ***
杭州外海家友超市有限公司 100 超市零售 49 49% 是 ***
(注1)
杭州家友超市新昌国贸连锁有限 120 超市零售 61 50.833 是 ***
%
公司
绍兴家友超市连锁有限公司 50 超市零售 50 100% 是 ***
海宁家友超市连锁有限公司 50 超市零售 50 100% 是 ***
杭州家友转塘连锁有限公司 50 超市零售 50 100% 是 ***
嘉善家友超市有限公司 50 超市零售 50 100% 是 ***
海盐家友超市有限责任公司 50 超市零售 50 100% 是 ***
台州家友超市有限责任公司 50 超市零售 50 100% 是 ***
杭州家友超市建德供大连锁有限 200 超市零售 102 51% 是 ***
公司
浙江世纪联华温州苍南家友超市有 380 超市零售 228 60% 是 ***
限公司
杭州永康世纪联华超市有限公司 400 超市零售 400 100% 是 ***
杭州联华华商集团临安联华华商超 1,500 超市零售 1,500 100% 是 ***
市有限公司
浙江农华优质农副产品配送中心有 1,000 物流配送 700 70% 是 ***
限公司
浙江世纪联华半山超市有限公司 500 超市零售 400 80% 是 ***
温州世纪联华超市有限公司 500 超市零售 500 100% 是 ***
淳安县同兴供销超市有限公司 200 超市零售 110 55% 是 ***
公司名称 注册资本 经营范围 投资额 所占 是否
比例 合并
杭州余杭联华供销超市有限公司 50 超市零售 35 70% 是 ***
上海世纪联华超市发展有限公司 10,000 超市零售 10,000 100% 是 ***
合肥世纪联华发展有限公司 500 超市零售 500 100% 是 ***
蚌埠世纪联华超市有限公司 50 超市零售 50 100% 是 ***
六安世纪联华超市有限公司 50 超市零售 50 100% 是 ***
合肥新站世纪联华超市有限公司 50 超市零售 50 100% 是 ***
成都世纪联华超市有限公司 200 超市零售 200 100% 是 ***
成都世纪联华商贸有限公司 50 超市零售 50 100% 是 ***
德阳世纪联华商贸有限公司 50 超市零售 50 100% 是 ***
长春朝阳世纪联华超市有限公司 1,500 超市零售 1,500 100% 是 ***
哈尔滨世纪联华学府超市有限公 50 超市零售 50 100% 是 ***
司
哈尔滨世纪联华顾乡超市有限公 50 超市零售 50 100% 是 ***
司
牡丹江世纪联华超市有限公司 50 超市零售 50 100% 是 ***
南京市江宁区世纪联华商业有限 500 超市零售 500 100% 是 ***
公司
上海世纪联华超市长宁有限公司 50 超市零售 50 100% 是 ***
上海世纪联华超市卢湾有限公司 50 超市零售 50 100% 是 ***
山东世纪联华万隆超市有限公司 2,800 超市零售 1,960 70% 是 ***
泰州世纪联华商业有限公司 500 超市零售 500 100% 是 ***
芜湖世纪联华发展有限公司 500 超市零售 500 100% 是 ***
扬州世纪联华发展有限公司 500 超市零售 500 100% 是 ***
济宁世纪联华商业有限公司 500 超市零售 500 100% 是 ***
潍坊世纪联华友谊超市有限公司 500 超市零售 255 51% 是 ***
河南世纪联华超市有限公司 4,000 超市零售 2,400 60% 是 ***
石家庄世纪联华超市有限公司 200 超市零售 200 100% 是 ***
保定世纪联华超市有限公司 300 超市零售 300 100% 是 ***
上海世纪联华浦东有限公司 50 超市零售 50 100% 是 ***
上海内外联绿色食品物流有限公 500 物流配送 500 100% 是 ***
司
上海联华陕北超市有限公司 1,770 超市零售 974 55% 是 ***
哈尔滨世纪联华胜达商业有限公 300 超市零售 187.50 62.5% 是 ***
司
上海联华超级市场发展有限公司 1,000 超市零售 1,000 100% 是 ***
上海联华电子商务有限公司 5,500 电子商务 3,650 66.36% 是 ***
上海联华复星药品经营有限公司 500 药品零售 250 50% 否
*该等企业系本公司子公司上海友谊百货有限公司直接或间接控制的企业。
**该等企业系本公司子公司好美家装潢建材有限公司直接或间接控制的企业。
***该等企业系本公司子公司联华超市股份有限公司直接或间接控制的企业。
注1：本公司或本公司子公司虽然对上述公司拥有股权不超过50%，但拥有实质控制权。
注2：本公司持股比例为90%，下属子公司好美家装潢建材有限公司持股比例为10%。
本公司子公司好美家本期由其直接新设投资的子公司有2家：常熟市好美家装潢建材有限公司、常熟市通港好美家装饰工程有限公司。
本公司子公司联华超市本期减少1家由其控制的子公司：广州联华快客便利有限公司。
<五>会计报表项目附注(单位：人民币元)
1、货币资金
项目 期末余额 年初余额
外币金额 汇率 人民币金额 外币金额 汇率 人民币金额
现金
人民币 110,016,957.51 116,224,430.74
加元 1,195.00 7.1872 8,588.70 1,195.00 6.7016 8,008.41
港币 15,154.00 0.9744 14,766.06 1,000.00 1.00467 1,004.67
美元 15,905.02 7.6155 121,124.68 16,305.02 7.8087 127,321.01
日元 5,210.00 0.061824 322.10 309,710.00 0.06563 20,326.27
新加坡币 285.20 4.9702 1,417.50
欧元 11,290.20 10.2337 115,540.52 11,290.20 10.2665 115,910.84
英镑 366.50 15.2455 5,587.52 366.50 15.3232 5,615.95
现金小计 110,284,304.59 116,502,617.89
银行存款
人民币 2,976,829,671.17 2,609,377,994.66
美元 1,183,107.26 7.6155 9,009,953.34 1,176,475.84 7.8087 9,186,746.90
港币 14,993.44 0.9744 14,609.61 34,858.54 1.00467 35,021.36
银行存款小计 2,985,854,234.12 2,618,599,762.92
其他货币资金
人民币 230,393,355.50 31,255,903.37
其他货币资金小计 230,393,355.50 31,255,903.37
货币资金合计 3,326,531,894.21 2,766,358,284.18
2、交易性金融资产
项目 期末公允价值 年初公允价值
1．交易性债券投资 99,983.22 100,467.23
2．交易性权益工具投资 14,217,409.45 37,894,660.00
3．指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 238,572,962.71 24,980,175.76
4．衍生金融资产
5．其他
合 计 252,890,355.38 62,975,302.99
上述投资变现不存在重大限制。
交易性金融资产较年初增加189,915,052.39元，增幅301.57％，主要是下属子公司利用短期闲置资金申购基金及新股等。
3、应收票据
种类 期末余额 年初余额
商业承兑汇票 3,428,400.00 4,428,400.00
合计 3,428,400.00 4,428,400.00
4、应收股利
被投资单位 期末余额 年初余额 性质与内容
上海联华超市食品公司 231,347.41
上海联华复星药品经营有限公司 369,174.99 370,000.00
合计 369,174.99 601,347.41
5、应收利息
被投资单位 期末余额 年初余额
中信银行 837,500.00 812,500.00
民生银行 17,400.00 98,750.00
招行银行 455,558.36
光大银行 256,500.00 237,500.00
汇丰银行 472,205.00 210,250.00
合计 1,583,605.00 1,814,558.36
6、应收账款
(1)账面价值
账龄 期末余额
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备 计提比例
1年以内 96,033,363.75 99.28% 1,920,667.27 94,112,696.48 2%
1－2年 551,582.79 0.57% 165,474.84 386,107.95 30%
2－3年 58,547.44 0.06% 29,273.72 29,273.72 50%
3年以上 84,282.93 0.09% 84,282.93 - 100%
合计 96,727,776.91 100% 2,199,698.76 94,528,078.15
账龄 年初余额
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备 计提比例
1年以内 60,426,264.01 96.58% 1,208,525.28 59,217,738.73 2%
1－2年 1,716,213.85 2.74% 514,864.16 1,201,349.69 30%
2－3年 18,656.94 0.03% 9,328.47 9,328.47 50%
3年以上 405,890.20 0.65% 405,890.20 - 100%
合计 62,567,025.00 100.00% 2,138,608.11 60,428,416.89
(2)无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
(3)前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例：
期末余额 年初余额
金额 比例 金额 比例
应收账款前五名合计 16,247,939.70 16.80% 20,387,131.06 32.58%
应收账款较年初增加34,160,751.91元，增幅为54.60%，主要是系公司经营规模扩张，销售网点增加，应收货款增加所致。
7、其他应收款
(1)账面价值
账龄 期末余额
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值坏账准备计提比例
1年以内 253,846,451.36 91.96% 3,475,865.31 250,370,586.05 2%
1－2年 18,190,588.42 6.59% 5,457,176.53 12,733,411.89 30%
2－3年 516,496.63 0.19% 258,248.31 258,248.32 50%
3年以上 3,476,875.58 1.26% 3,476,875.58 - 100%
合计 276,030,411.99 100% 12,668,165.73 263,362,246.26
账龄 年初余额
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 408,305,179.53 98.65% 6,565,039.86 401,740,139.67 2%
1－2年 1,624,168.06 0.39% 487,250.42 1,136,917.64 30%
2－3年 319,898.75 0.08% 159,949.38 159,949.37 50%
3年以上 3,624,041.20 0.88% 3,624,041.20 - 100%
合计 413,873,287.54 100.00% 10,836,280.86 403,037,006.68
(2)无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
(3)其他应收款前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例：
期末余额 年初余额
金额 比例 金额 比例
其他应收款前五名合计 46,155,000.00 16.72% 116,740,652.84 28.21%
8、预付账款
账龄 期末余额 年初余额
金额 比例 金额 比例
1年以内 355,516,641.68 99.31% 325,132,924.52 99.66%
1－2年 1,906,299.04 0.53% 1,065,420.21 0.33%
2－3年 533,183.79 0.15% 34,737.50 0.01%
3年以上 34,737.50 0.01% - -
合计 357,990,862.01 100.00% 326,233,082.23 100.00%
9、存货
(1)账面价值
项目 期末余额 年初余额
金额 跌价准备 账面价值 金额 跌价准备 账面价值
原材料 14,315,889.44 - 14,315,889.44 15,248,117.14 - 15,248,117.14
周转材料 20,719,324.83 - 20,719,324.83 22,075,512.35 - 22,075,512.35
库存商品 1,556,157,618.49 3,709,995.60 1,552,447,622.89 1,851,441,910.68 3,520,279.63 1,847,921,631.05
合计 1,591,192,832.76 3,709,995.60 1,587,482,837.16 1,888,765,540.17 3,520,279.63 1,885,245,260.54
(2)跌价准备
项目 年初余额 本期计提 本期转出 期末余额
原材料 - - - -
周转材料 - - - -
库存商品 3,520,279.63 500,000.00 310,284.03 3,709,995.60
合计 3,520,279.63 500,000.00 310,284.03 3,709,995.60
10、其他流动资产
项目 期末余额 年初余额
其他流动资产 12,416,078.63 12,416,078.63
合计 12,416,078.63 12,416,078.63
11、可供出售金融资产
项目 期末公允价值 年初公允价值
1．可供出售债券
2．可供出售权益工具 1,084,827,645.23
3．其他
合计 1,084,827,645.23
可供出售金融资产较年初增加的原因：主要是年初长期股权投资中公司持有的浦发银行等处于限售期的法人股现已解禁流通，公司按证券交易所2007年6月29日收盘价确认可供出售金融资产。
12、持有至到期投资
项目 期末余额 年初余额
招商理财 30,000,000.00
合计 30,000,000.00
13、长期股权投资
(1) 账面价值
项目 期末余额
期末余额 减值准备 账面价值
股票投资 2,911,204.80 - 2,911,204.80
其他股权投资 444,852,706.01 7,279,405.00 437,573,301.01
合计 447,763,910.81 7,279,405.00 440,484,505.81
项目 年初余额
年初余额 减值准备 账面价值
股票投资 78,926,401.30 - 78,926,401.30
其他股权投资 386,540,611.35 10,974,291.78 375,566,319.57
合计 465,467,012.65 10,974,291.78 454,492,720.87
(4)股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司 初始投资额 期末余额 期末
注册资本的比例 市价
交通银行 法人股 272,476 - 228,224.00 285,924.80 -
万国证券 法人股 1,000,000 - 1,000,000.00 1,000,000.00 -
新锦江 法人股 312,000 - 312,000.00 312,000.00 -
豫园商场 法人股 800,000 - 800,000.00 800,000.00 -
杭州安琪尔自行车公司 法人股 1,000,000 - 375,180.00 375,180.00 -
华盟股份 法人股 30,000 - 38,100.00 38,100.00 -
商行公园支行 法人股 - - 50,000.00 50,000.00
商行广场支行 法人股 - - 50,000.00 50,000.00
合计 2,853,504.00 2,911,204.80 -
(5)合营企业、联营企业及其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 占被投资单位注册资本比例 投资金额
上海宏达进出口公司 - 5.00% 279,405.00
上海虹桥友谊商城 - 40.00% 16,659,200.00
上海申宏公司 - 3.25% 300,000.00
上海关东人家实业有限公司 2001.4-2011.4 2.24% 112,000.00
上海联华复星药品经营有限公司 - 50.00% 2,500,000.00
上海联家超市有限公司 1994.9-2019.9 45.00% 54,466,090.85
上海三明物产商用设备有限公司 1997.2-2007.2 45.00% 804,612.36
上海联华超市食品公司 1996.2-2011.1 40.00% 1,165,897.60
上海谷德商贸合作公司 1995.4 27.00% 270,000.00
上海商联建筑工程总承包医学公司 2000.12 13.00% 2,000,000.00
汕头联华南方采购配销有限公司 - 45.00% 540,000.00
上海贝斯特产品质量检测有限公司 - 20.00% 2,000,000.00
成都申诚友谊百货有限公司 - 5.00% 150,000.00
天津一商发展有限公司 - 20.00% 48,929,440.00
上海家联联盈采购公司 - 25.00% 360,000.00
上海永谷园食品贸易有限公司 - 15.00% 2,423,100.00
杭州读报人广告传媒有限公司 - 10.00% 200,000.00
上海澳发商贸发展有限公司 - 30.00% 900,000.00
百联电子商务有限公司 - 15.00% 1,500,000.00
上海亦佳电子商务有限公司 30.00% 300,000.00
上海市现代商务促进中心 10,000.00
银河债权 20,000,000.00
南方 7,000,000.00
(6)长期股权投资权益法核算披露内容
本期变动
被投资单位名称 年初余额 本期增加 投资本期减 本期被投资单 本期分得 期末余额
少投资 位权益增减额 现金红利
上海宏达进出口公司 279,405.00 - - - - 279,405.00
上海虹桥友谊商城 30,968,400.12 - 6,439,757.34 13,720,000.00 23,688,157.46
成都申诚友谊百货有限公司 150,000.00 - 150,000.00
上海申宏公司 300,000.00 - 300,000.00
上海关东人家实业有限公司 112,000.00 - 112,000.00
上海联华复星药品经营有限公司 4,076,678.59 - 247,366.91 4,324,045.50
上海联家超市有限公司 260,,416,378.91 - 56,488,754.59 316,905,133.50
上海三明物产商用设备有限公司 2,331,136.72 - 114,421.92 2,445,558.64
上海联华超市食品公司 1,103,890.38 - 117,852.25 1,221,742.63
上海谷德商贸合作公司 807,314.18 - 10,342.66 54,000.00 763,656.84
上海商联建筑工程总承包医学公司 2,000,000.00 - 2,000,000.00
汕头联华南方采购配销有限公司 806,109.90 - 160,478.65 239,498.91 727,089.64
上海贝斯特产品质量检测有限公司 2,572,918.23 - 367,966.81 2,940,885.04
天津一商发展有限公司 49,463,933.16 - 7,071,783.02 56,535,716.18
上海家联联盈采购公司 27,174.72 - -3,130.58 24,044.14
上海永谷园食品贸易有限公司 2,423,100.00 - - - - 2,423,100.00
杭州读报人广告传媒有限公司 200,000.00 - - - - 200,000.00
上海澳发商贸发展有限公司 1,002,171.44 - - 1,002,171.44
百联电子商务有限公司 500,000.00 1,000,000.00 - - - 1,500,000.00
上海亦佳电子商务有限公司 300,000.00 300,000.00
上海市现代商务促进中心 10,000.00 10,000.00
银河债权 20,000,000.00 20,000,000.00
南方 7,000,000.00 7,000,000.00
其他股权投资合计 386,540,611.35 1,310,000.00 71,015,593.57 14,013,498.91 444,852,706.01
(5)长期股权投资减值准备
被投资单位 年初余额 本期计提 本期转回 期末余额 计提原因
上海宏达进出口公司 279,405.00 - - 279,405.00 已进入停业清理
银河债权 3,694,886.78 3,694,886.78
南方 7,000,000.00 7,000,000.00
合计 10,974,291.78 - - 7,279,405.00
14、投资性房地产
项目 年初余额 本期增加额 本期减少 期末余额
额
一、原价合计 1,492,823,300.67 2,946,738.73 1,495,770,039.40
1．房屋、建筑物 1,492,823,300.67 2,946,738.73 1,495,770,039.40
2．土地使用权
二、累计折旧和累计摊销合计 308,646,652.30 26,605,142.29 335,251,794.59
1．房屋、建筑物 308,646,652.30 26,605,142.29 335,251,794.59
2．土地使用权
三、投资性房地产减值准备累计金额合计
1．房屋、建筑物
2．土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计 1,184,176,648.37 -23,658,403.56 1,160,518,244.81
1．房屋、建筑物 1,184,176,648.37 -23,658,403.56 1,160,518,244.81
2．土地使用权
15、固定资产
(1)本期变化数
项目 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
一、原价合计 5,052,199,410.69 260,915,828.46 321,910,620.00 4,991,204,619.15
房屋及建筑物 752,362,729.74 37,079,099.91 32,427.15 789,409,402.50
运输设备 304,112,682.79 7,697,185.92 59,907,639.31 251,902,229.40
机器设备 1,389,184,664.92 140,334,628.84 124,497,129.40 1,405,022,164.36
其他设备 447,972,000.23 14,796,307.73 28,037,630.92 434,730,677.04
装修及改良支出 2,158,567,333.01 61,008,606.06 109,435,793.22 2,110,140,145.85
二、累计折旧合计 2,113,967,370.65 306,780,180.87 183,745,084.67 2,237,002,466.85
房屋及建筑物 127,261,702.27 17,727,298.53 - 144,989,000.80
运输设备 127,453,406.15 13,398,985.48 29,440,573.12 111,411,818.51
机器设备 682,244,123.63 137,453,546.57 88,077,765.44 731,619,904.76
其他设备 211,104,206.32 42,289,210.38 23,289,541.51 230,103,875.19
装修及改良支出 965,903,932.28 95,911,139.91 42,937,204.60 1,018,877,867.59
三、固定资产减值准备累计金额合计 44,803,035.49 34,297,289.00 523,464.27 78,576,860.22
房屋及建筑物 4,853,336.98 25,522,929.00 30,376,265.98
运输设备 1,180,476.87 2,188.03 1,178,288.84
机器设备 31,978,094.74 510,154.26 31,467,940.48
其他设备 6,791,126.90 8,774,360.00 11,121.98 15,554,364.92
装修及改良支出
四、固定资产账面价值合计 2,893,429,004.55 2,675,625,292.08
房屋及建筑物 620,247,690.49 614,044,135.72
运输设备 175,478,799.77 139,312,122.05
机器设备 674,962,446.55 641,934,319.12
其他设备 230,076,667.01 189,072,436.93
装修及改良支出 1,192,663,400.73 1,091,262,278.26
(2)本期固定资产增加数中包括在建工程转入数15,374,615.60元。
(3)其中融资租赁租入固定资产如下：
项目 期末余额 年初余额
原值 累计折旧 净值 原值 累计折旧 净值
机器设备 7,345,976.68 5,825,667.79 1,520,308.89 6,438,306.33 4,474,417.23 1,963,889.10
合计 7,345,976.68 5,825,667.79 1,520,308.89 6,438,306.33 4,474,417.23 1,963,889.10
16、在建工程
(1) 账面价值
类别 期末余额 年初余额
原值 439,798,700.39 385,493,757.23
减值准备 - -
账面价值 439,798,700.39 385,493,757.23
(2)增减变动
工程名称 年初余额 本期增加 本期转入 其他减少数 期末余额 本期利息
固定资产数 资本化率
联华门店装修 23,100,291.59 36,654,341.46 12,065,043.96 47,689,589.09
联华设备安装 34,586,298.00 7,564,537.80 35,164,504.20 6,986,331.60
联华土建工程 289,723,100.50 58,900.00 289,664,200.50
联华系统工程 5,929,533.64 2,557,093.90 2,796,771.64 5,689,855.90
南方商城门店装修 12,881,478.45 35,652,023.70 48,533,502.15
好美家门店装修 17,307,303.65 22,042,267.50 453,900.00 38,895,671.15 -
宁波路工程改造 1,965,751.40 373,798.60 2,339,550.00
合计 385,493,757.23 104,844,062.96 15,374,615.60 35,164,504.20 439,798,700.39 -
17、无形资产
(1)账面价值
期末余额 年初余额
账面净值 485,351,037.88 478,818,322.03
减值准备 - -
账面价值 485,351,037.88 478,818,322.03
(2)增减变动
项目 年初余额 本期增加 本期转出 本期摊销 期末余额
土地使用权 188,973,183.63 2,607,680.76 186,365,502.87
联华房地产使用权 252,481,818.68 6,506,024.00 4,348,780.05 241,627,014.63
软件开发费 35,016,647.61 32,269,064.01 369,147.00 11,542,485.19 55,374,079.43
其他 2,346,672.11 7,260.00 369,491.16 1,984,440.95
合计 478,818,322.03 32,276,324.01 6,875,171.00 18,868,437.16 485,351,037.88
18、商誉
本期增加本期减 形成来源
项目 年初余额 期末余额
额 少额
杭州联华华商集团有限公司 36,361,110.24 36,361,110.24
北京好美家百宁装璜建材有限公司 1,920,465.52 1,920,465.52
上海好美家曹安家居购物中心有限公司 4,630,240.50 4,630,240.50
武汉好美家装潢建材有限公司 144,613.27 144,613.27
上海陆家嘴好美家装潢建材有限公司 59,717.64 59,717.64
广西联华超市股份有限公司 43,029,580.62 43,029,580.62
河北世纪联华超市有限公司 16,000,000.00 16,000,000.00
杭州联华生鲜超市有限公司 1,857,791.68 1,857,791.68
天津一商发展有限公司 5,768,671.77 5,768,671.77
账面价值合计 109,772,191.24 109,772,191.24
上述商誉无减值现象。
19、长期待摊费用
项目 期末余额 年初余额
1、拆迁工程 7,988.09
2、软件费 1,477,339.43 266,218.57
3、长期租金 171,553,232.01 212,070,075.48
4、其他 7,249.52
合计 173,030,571.44 212,351,531.66
20、递延所得税资产
项目 期末余额 年初余额
1、租金支出 29,857,433.78 24,892,554.66
2、减值准备 22,377,055.48 26,903,385.79
3、商誉 1,385,361.73 1,385,361.73
合计 53,619,850.99 53,181,302.18
21、资产减值准备
年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
项目
转回 转销
一、坏账准备 12,974,888.97 1,892,975.52 14,867,864.49
二、存货跌价准备 3,520,279.63 500,000.00 310,284.03 3,709,995.60
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 10,974,291.78 3,694,886.78 7,279,405.00
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 44,803,035.49 34,297,289.00 523,464.27 78,576,860.22
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 72,272,495.87 36,690,264.52 3,694,886.78 833,748.30 104,434,125.31
22、短期借款
借款条件 期末余额人民币金额 年初余额人民币金额
抵押借款 40,000,000.00 -
担保借款 80,200,000.00 150,000,000.00
信用借款 270,000,000.00 290,000,000.00
合计 390,200,000.00 440,000,000.00
2007年6月30日担保借款余额为8,020万元，系本公司为好美家装潢建材有限公司的银行借款担保7,000万元，为上海百联西郊购物中心有限公司的银行借款担保1,020万元。
23、应付票据
种类 期末余额 年初余额
银行承汇汇票 1,500,000.00 1,500,000.00
商业承汇汇票 8,129,835.20 8,412,194.40
合计 9,629,835.20 9,912,194.40
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
24、应付账款
项目 期末余额 年初余额
余额 2,612,220,457.48 2,792,172,531.28
其中：账龄超过1年的余额 4,598,296.43 177,381.51
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
25、预收账款
项目 期末余额 年初余额
余额 3,374,262,364.40 3,140,138,052.42
其中：账龄超过1年的余额 632,211.13 -
无预收持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
26、应付职工薪酬
项目 年初余额 本期增加额 本期支付额 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 24,789,252.00 320,213,378.00 318,177,524.21 26,825,105.79
二、职工福利费 40,685,900.96 24,322,690.78 35,426,057.67 29,582,534.07
三、社会保险费 13,114,430.02 82,897,909.97 91,753,243.62 4,259,096.37
其中：1．医疗保险费 2,295,490.26 23,358,690.73 23,940,024.44 1,714,156.55
2．基本养老保险费 9,496,624.35 51,763,700.30 60,038,646.53 1,221,678.12
3．年金缴费 8,052.50 322,032.57 319,286.11 10,798.96
4．失业保险费 975,926.05 5,218,193.19 5,378,557.13 815,562.11
5．工伤保险费 125,680.57 1,014,155.65 918,039.85 221,796.37
6．生育保险费 212,656.29 1,221,137.53 1,158,689.56 275,104.26
四、住房公积金 3,867,644.50 23,853,311.55 24,083,734.80 3,637,221.25
五、工会经费和职工教育经费 21,317,081.96 12,007,820.62 9,516,004.16 23,808,898.42
六、非货币性福利 1,382,131.51 1,314,600.09 1,089,156.98 1,607,574.62
七、因解除劳动关系给予的补偿 322,961.04 322,961.04
八、其他 2,106,480.88 42,000.00 1,187,984.42 960,496.46
其中：以现金结算的股份支付
合计 107,262,921.83 464,974,672.05 481,556,666.90 90,680,926.98
27、应交税费
税种 期末余额 年初余额
增值税 -2,720,373.98 80,179,889.17
营业税 11,200,833.19 13,718,248.61
城建税 1,980,153.31 6,248,116.19
房产税 10,683,118.28 6,099,233.18
个人所得税 2,236,343.56 929,268.47
消费税 253,243.45 74,216.99
企业所得税 105,214,930.86 62,537,789.53
教育费附加 1,146,265.56 4,476,448.56
堤防维护费 349,938.51 463,278.04
河道管理费 346,656.58 423,520.47
水利建设基金 3,684,953.78 2,786,849.43
平抑基金 38,125.69 62,159.55
其他 2,116,409.05 1,469,855.47
合计 136,530,597.84 179,468,873.66
28、应付利息
项目 期末余额 年初余额
银行借款利息 4,036,255.55 1,303,411.42
合计 4,036,255.55 1,303,411.42
29、应付股利
投资人 期末余额 年初余额 未付原因
社会法人股 48,590,746.58 6,517,367.73 尚未支付的以前年度法人股股利
子公司少数股东 724,206.84 724,206.84 好美家以前年度应付股利余额
子公司少数股东 34,049,910.23 15,395,190.57 联华超市及其并表子公司应付少数股东股利
子公司少数股东 2,855,963.81 2,855,963.81 并表子公司应付少数股东股利
合计 86,220,827.46 25,492,728.95
应付股利较年初增加238.22%，主要是公司通过实施2006年度利润分配方案和下属子公司联华超市股份有限公司通过派发2006年下半年度股息所致。
30、其他应付款
项目 期末余额 年初余额
余额 780,324,240.23 812,935,184.29
其中：账龄超过3年的余额 16,539.40 -
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
31、其他流动负债
内容 期末余额 年初余额
其他流动负债 132,994,618.06 100,054,656.35
合计 132,994,618.06 100,054,656.35
32、长期借款
借款条件 期末余额 年初余额
币种 汇率 人民币金额 币种 汇率 人民币金额
信用借款 40,000,000.00 40,000,000.00
抵押借款 - -
担保借款 275,100,000.00 295,500,000.00
质押借款 - -
合计 315,100,000.00 335,500,000.00
2007年6月30日担保借款计人民币27,510万元，全是上海百联西郊购物中心有限公司的银行担保借款，其中18,090万元系本公司为上海百联西郊购物中心有限公司的银行借款担保，9,420万元系百联集团有限公司为上海百联西郊购物中心有限公司的银行借款担保。
33、长期应付款
种类 期限 期末余额 年初余额
融资租入设备 5年 742,859.54 1,671,128.90
代管集体公益金 1,255,029.44 1,255,029.44
合计 1,997,888.98 2,926,158.34
34、递延所得税负债
项目 期末余额 年初余额
1、交易性金融资产 5,369,784.06 3,379,194.23
2、租金收入 3,104,019.66 3,104,019.66
3、可供出售金融资产 152,623,376.67
合计 161,097,180.39 6,483,213.89
递延所得税负债较年初增加2,384.84％，主要是由于报告期末按公允价列报交易性金融资产和可供出售金融资产和税法确认的资产差异导致的所得税暂时性差异增加。
35、专项应付款
来源 内容 期末余额 年初余额
华商改制提留款 职工权益 9,405,608.34 9,505,813.64
华商财政拨入款 商贸发展扶持基金 3,484,500.00 2,964,500.00
柳州市财政拨入款 挖潜改造资金 284,000.00
浙江拱墅贸易局补助 3,000.00
合计 12,890,108.34 12,757,313.64
36、股本
年初余额 本次变动增减(＋、－) 期末余额
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、有限售条件股份
1、发起人股份 115,358,213.00 - - - 115,358,213.00
其中：国家拥有股份 25,429,828.00 - - - 25,429,828.00
国有法人持有股份 89,928,385.00 - - - 89,928,385.00
外资法人持有股份 - - - - -
其他 - - - - -
2、募集法人股 15,875,106.00 - - - 15,875,106.00
3、内部职工股 - - - - -
有限售条件份合计 131,233,319.00 - - - 131,233,319.00
二、无限售条件股份
1、境内上市的人民币普通股 134,583,267.00 - - - 134,583,267.00
2、境内上市外资股 163,380,179.00 - - - 163,380,179.00
3、境外上市的外资股 - - - - -
4、其他 - - - - -
无限售条件股份合计 297,963,446.00 - - - 297,963,446.00
三、股份总数 429,196,765.00 - - - - 429,196,765.00
37、资本公积
项目 年初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
资本（或股本）溢价 462,872,603.17 - - 462,872,603.17
其他资本公积 294,934,073.29 865,385,303.19 - 1,160,319,376.48
合计 757,806,676.46 865,385,303.19 - 1,623,191,979.65
资本公积较年初增加865,385,303.19元，增幅114.2％，主要是报告期末根据现行新会计准则将可供出售金融资产按公允价列报，公允价与年初帐面价值差异计入资本公积所致。
38、盈余公积
项目 年初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
法定盈余公积 237,667,244.38 - 237,667,244.38
任意盈余公积 15,486,642.84 - 15,486,642.84
合计 253,153,887.22 - 253,153,887.22
39、未分配利润
本期金额 上期金额
归属于母公司所有者的净利润 148,009,114.51 64,282,554.45
加：年初未分配利润 191,500,342.87 164,218,953.89
其他转入 -
可供分配的利润 339,509,457.38 228,501,508.34
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金 -
提取任意盈余公积 - -
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
可供投资者分配的利润 339,509,457.38 228,501,508.34
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 42,919,676.50 64,379,514.75
转作股本的普通股股利 -
期末未分配利润 296,589,780.88 164,121,993.59
40、营业收入及营业成本
（1）营业收入
项目 本期金额 上期金额
1．主营业务收入 11,198,424,235.17 10,498,082,909.95
2．其他业务收入 129,487,422.92 144,998,600.49
合计 11,327,911,658.09 10,643,081,510.44
（2）营业成本
项目 本期金额 上期金额
1．主营业务成本 9,007,968,906.21 8,458,558,302.15
2．其他业务成本 16,604,174.74 26,360,198.67
合 计 9,024,573,080.95 8,484,918,500.82
（3）按主营业务种类列示：
项目 本期金额 上期金额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
连锁超市业务 10,024,122,173.99 8,045,902,542.17 9,318,440,551.82 7,445,811,615.18
建材业务 913,083,865.07 732,349,527.43 1,005,302,508.11 831,793,831.34
百货业务 288,334,675.89 225,414,777.44 234,059,673.00 185,099,023.09
房屋出租 102,370,943.14 20,906,233.91 85,278,777.51 22,214,031.21
合计 11,327,911,658.09 9,024,573,080.95 10,643,081,510.44 8,484,918,500.82
（4）地区分部报表
项目 本期金额 上期金额
营业收入：
华东地区(含上海地区) 9,383,491,745.72 8,485,398,287.69
华中地区 772,134,468.94 825,904,183.78
华北地区 436,948,807.28 523,663,711.68
华南地区 614,002,492.90 687,567,829.55
华西地区 121,334,143.25 120,547,497.74
合计 11,327,911,658.09 10,643,081,510.44
营业成本：
华东地区(含上海地区) 7,481,577,096.48 6,881,777,734.58
华中地区 581,480,059.57 581,427,245.68
华北地区 362,525,005.03 389,504,103.92
华南地区 503,678,734.77 541,526,568.24
华西地区 95,312,185.10 90,682,848.40
合计 9,024,573,080.95 8,484,918,500.82
41、资产减值损失：
项目 本期金额 上期金额
一、坏账损失 1,892,975.52 -4,196,598.74
二、存货跌价损失 189,715.97 -742,266.90
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失 -3,694,886.78
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失 33,773,824.73 -12,901.46
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 32,161,629.44 -4,951,767.10
资产减值损失较上年同期大幅增加主要系公司的子公司对固定资产中的房屋及建筑物计提了减值准备。
42、公允价值变动收益
内容 本期金额 上期金额
交易性金融资产 12,868,452.80
合计 12,868,452.80
43、投资收益
项目 本期金额 上期金额
交易性金融资产收益 118,959,972.24 4,626,782.38
委托贷款收益 1,367,640.00
可供出售金融资产收益 101,302,806.41
权益法确认的投资收益 71,015,593.67 61,989,264.82
股权投资转让收益 29,761,942.57
其他 389,769.60 4,549,511.67
合计 322,797,724.49 71,165,558.87
本公司投资收益汇回无重大限制。
投资收益较上年同期增加251,632,165.62元，增幅353.59%，主要是公司及子公司出售部分金融资产及相关投资企业资产。
44、营业外收入
主要项目 本期金额 上期金额
清理财产收益 267,360.53
罚款及违约金收入 1,227,369.63 3,347,963.27
处置资产收益 642,481.93 27,336.95
补偿费收入 635,358.00 3,001.25
其他 14,202,469.70 13,135,814.63
合计 16,707,679.26 16,781,476.63
45、营业外支出
主要项目 本期金额 上期金额
固定资产处置损失 58,207,816.98 4,194,044.82
无形资产处置损失 6,875,171.00
罚款支出 12,573.90 2,802,987.63
遗属补助等 - 40,053.75
赔偿金 43,595,798.27 14,997.20
捐赠支出 120,550.02 139,118.41
其他 12,015,840.71 7,652,075.57
合计 120,827,750.88 14,843,277.38
营业外支出较上年同期增加714.02%，主要是因结构调整因素，下属子公司关闭部分门店产生的处置资产、支付违约金等一次性关店损失。
46、所得税费用
本期金额 上期金额
当期所得税费用 164,062,767.64 60,208,847.15
递延所得税费用 1,559,684.06 -682,794.99
合计 165,622,451.70 59,526,052.16
所得税费用较上年同期增加178.24％，主要是源于报告期利润总额的大幅增长。
47、支付的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下：
项目 本期金额 上期金额
支付租赁费及水电煤费 668,753,647.61 653,053,589.07
支付包装、运杂费等 64,917,266.10 52,470,153.94
支付办公费 71,991,099.69 60,587,640.48
支付修理费 28,830,052.87 24,998,848.51
合计 834,492,066.27 791,110,232.00
<六>母公司会计报表主要项目注释
1、其他应收款
账龄 期末余额
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 77,819,197.78 98.02% 13,314.00 77,805,883.78 2%
1－2年 - - - - 30%
2－3年 - - - - 50%
3年以上 1,570,833.93 1.98% 1,570,833.93 - 100%
合计 79,390,031.71 100.00% 1,584,147.93 77,805,883.78
账龄 年初余数
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 74,294,320.38 97.96% 13,314.00 74,281,006.38 2%
1－2年 - - - - 30%
2－3年 - - - - 50%
3年以上 1,570,833.93 2.04% 1,570,833.93 - 100%
合计 75,865,154.31 100.00% 1,584,147.93 74,281,006.38
无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
2、长期股权投资
(1)账面价值
项目 期末余额
期末余额 减值准备 账面价值
股票 285,924.80 - 285,924.80
子公司 1,489,456,380.90 - 1,489,456,380.90
其他股权投资 9,862,716.43 279,405.00 9,583,311.43
合计 1,499,605,022.13 279,405.00 1,499,325,617.13
项目 年初余数
年初余额 减值准备 账面价值
股票 73,893,924.80 - 73,893,924.80
子公司 1,520,721,180.90 - 1,520,721,180.90
其他股权投资 12,612,716.43 279,405.00 12,333,311.43
合计 1,607,227,822.13 279,405.00 1,606,948,417.13
(2)股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司 初始投资额 期末余额
注册资本的比例
交通银行 法人股 272,476.00 <1% 228,224.00 285,924.80
合计 228,224.00 285,924.80
(3)子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 占被投资单位注册资本比例 投资金额
子公司
好美家装潢建材有限公司 90.00% 312,372,924.15
联华超市股份有限公司 34.026% 230,422,465.72
上海友谊百货有限公司 90.00% 47,700,000.00
上海友谊南方商城有限公司 65.80% 227,311,188.52
上海友谊购物中心发展有限公司 75.00% 127,500,000.00
子公司合计 945,306,578.39
其他股权投资
上海宏达进出口公司 5.00% 279,405.00
上海申宏公司 3.25% 300,000.00
上海联华电子商务有限公司 9.09% 5,000,000.00
上海友谊拍卖有限公司 20.00% 2,000,000.00
其他股权投资合计 7,579,405.00
(4)长期股权投资披露内容
本期变动
被投资单位名称 年初余额 本期增 本期减 本期被投资单 本期分得 期末余额
加投资 少投资 位权益增减额 现金股利
子公司
好美家装潢建材有限公司 329,401,222.37 - - - 329,401,222.37
联华超市股份有限公司 637,849,434.86 14,814,800.00 623,034,634.86
上海友谊百货有限公司 85,544,776.02 85,544,776.02
上海友谊南方商城有限公司 331,478,832.63 16,450,000.00 315,028,832.63
上海友谊购物中心发展有限公司 136,446,915.02 136,446,915.02
子公司合计 1,520,721,180. 90 31,264,800.00 1,489,456,380.90
其他股权投资
上海宏达进出口公司 279,405.00 - 279,405.00
上海申宏公司 300,000.00 300,000.00
上海联华电子商务有限公司 9,897,073.70 - 2,750,000.00 7,147,073.70
上海友谊拍卖有限公司 2,136,237.73 - 2,136,237.73
其他股权投资合计 12,612,716.43 - 2,750,000.00 9,862,716.43
(5)长期股权投资减值准备
被投资单位 年初余额 本期计提 本期转回 期末余额 计提原因
上海宏达进出口公司 279,405.00 - - 279,405.00 已进入停业清理
合计 279,405.00 - - 279,405.00
3、资产减值准备
年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
项目
转回 转销
一、坏账准备 1,584,147.93 1,584,147.93
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 279,405.00 279,405.00
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 914,135.10 914,135.10
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 2,777,688.03 2,777,688.03
4、投资收益
项目 本期金额 上期金额
股票投资收益 4,260,895.47
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 65,756,570.95
可供出售金融资产的投资收益 101,302,806.41
合计 101,302,806.41 70,017,466.42
母公司投资收益较上年同期增加44.68%，主要是报告期公司出售部分金融资产。
5、营业收入及营业成本按主营业务种类列示：
项目 本期金额 上期金额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
房屋出租 3,785,000.00 1,010,067.53 1,285,000.00 407,317.50
合计 3,785,000.00 1,010,067.53 1,285,000.00 407,317.50
母公司营业收入较上年同期增加250万元，主要系增加了宁波路房产的租金所致。
<七>关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方情况
(1)存在控制关系的关联方
①对本公司存在控制关系的关联方关系
企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经济性质 法 定
业关系 或类型 代表人
百联集团有限公司 上海浦东张扬 国有资产经营、资产重组、投资开发、国内贸易法人实际 国有独资 薛全荣
路501号19楼 （除专项审计外）、生产资料、企业管理（涉及 控制人
许可经营的凭许可证经营）
上海友谊复星 商城路518号 实业投资、国内贸易（除专项审批）、生物高科 母公司 有限责 吕勇明
(控股)有限公司 技制品的开发与销售 任公司
②本公司对其存在控制关系的关联方关系参见本会计报表附注"四"
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:(单位:万元)
企业名称 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数
百联集团有限公司 100,000 - - 100,000
上海友谊复星(控股)有限公司 40,000 - - 40,000
联华超市股份有限公司 62,200 - - 62,200
上海友谊百货有限公司 5,300 - - 5,300
好美家装潢建材有限公司 34,500 - - 34,500
上海友谊购物中心发展有限公司 17,000 - - 17,000
上海友谊南方商城有限公司 45,971.295 - - 45,971.295
上海友谊拍卖有限公司 1,000 - - 1,000
上海友谊百货长宁有限公司 300 - - 300
上海好美家装潢建材配送有限公司 1,000 - - 1,000
上海好美家梅陇装潢建材有限公司 1,000 - - 1,000
上海陆家嘴好美家装潢建材有限公司 1,000 - - 1,000
上海好美家光新装潢建材有限责任公司 50 - - 50
上海好美家吴中装潢建材有限公司 50 - - 50
上海好美家共江装潢建材有限公司 50 - - 50
上海好美家真新装潢建材有限公司 50 - - 50
上海好美家曹安家居购物中心有限公司 300 - - 300
上海好美家曲阳装潢建材有限公司 50 - - 50
上海好美家金桥装潢建材有限公司 100 - - 100
上海好美家盈港装潢建材有限公司 50 - - 50
上海好美家白莲泾装潢建材有限公司 500 - - 500
上海好美家斜土装潢建材有限公司 100 - - 100
上海好美家南桥装潢建材有限公司 50 - - 50
上海好美家室内装饰工程部 500 - - 500
上海好美家好便利装饰工程有限公司 100 - - 100
武汉好美家装潢建材有限公司 200 - - 200
武汉好美家龙阳装潢建材有限公司 50 - - 50
武汉好美家新华装潢建材有限公司 50 - - 50
武汉好美家徐东装潢建材超市有限公司 50 - - 50
武汉好美家装饰工程有限公司 50 - - 50
北京好美家百宁装璜建材有限公司 800 - - 800
北京好美家北家装璜建材有限公司 800 - - 800
北京好美家百家市内装饰有限公司 50 - - 50
广州友谊好美家装潢建材有限公司 1,000 - - 1,000
广州广花好美家装潢建材超市有限公司 50 - - 50
深圳市好美家装潢建材有限公司 500 - - 500
南京好美家装潢建材有限公司 500 - - 500
合肥好美家装潢建材有限公司 100 - - 100
合肥好美家室内装饰工程有限公司 50 - - 50
宁波好美家装潢建材有限公司 150 - - 150
青岛好美家装潢建材有限公司 100 - - 100
成都好美家双楠装潢建材有限公司 100 - - 100
好美家装潢建材(成都)室内装饰工程有限公司 50 - - 50
上海好美家盈港家具有限公司 250 - 250
武汉好美家雄楚装潢建材有限公司 50 - 50
上海好美家天山装潢建材有限公司 50 - 50
常熟市好美家装潢建材有限公司 500 500
常熟市通港好美家装饰工程有限公司 10 10
上海联华快客便利有限公司 6,300 - - 6,300
北京联华快客便利超市有限公司 1,750 - - 1,750
上海联华便利闸北有限公司 150 - - 150
上海联华便利嘉定有限公司 100 - - 100
上海联华便利宝山有限公司 100 - - 100
大连联华快客中山便利有限公司 500 - - 500
杭州联华便利有限公司 100 - - 100
企业名称 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数
宁波联华快客便利超市有限公司 100 - - 100
上海联华超市奉贤有限公司 300 - - 300
上海联华超市嘉定有限公司 329 - - 329
上海联华超市南汇有限公司 1,100 - - 1,100
上海世纪联华南汇有限公司 1,000 - - 1,000
上海浦东联华超市有限公司 500 - - 500
上海联华超市青浦有限公司 300 - - 300
上海松江联华超市有限公司 535 - - 535
上海联华永昌超市有限公司 3,500 - - 3,500
上海世纪联华西部发展有限公司 500 - - 500
上海联华新新超市有限责任公司 1,330 - - 1,330
上海联华超市（宝山）有限公司 1,000 - - 1,000
北京世纪联华超市发展有限公司 200 - - 200
北京世纪联华果园超市有限公司 50 - - 50
北京世纪联华双井超市有限公司 50 - - 50
北京世纪联华燕平超市有限公司 50 - - 50
北京世纪联华北方明珠有限公司 100 - - 100
北京世纪联华清城超市有限公司 500 - - 500
河北世纪联华超市有限公司 3,000 - - 3,000
河北世纪联华超市电器有限公司 300 - - 300
天津一商联华超市有限公司 3,000 - - 3,000
天津一商世纪联华商贸有限公司 500 - - 500
天津一商世纪联华购物广场有限公司 500 - - 500
福州世纪联华商业有限公司 1,000 - - 1,000
广州世纪联华超市有限公司 1,600 - - 1,600
广州市佳南世纪联华超市有限公司 100 - - 100
广州市东庄世纪联华超市有限公司 100 - - 100
广州市石岗世纪联华超市有限公司 50 - - 50
惠州世纪联华超市有限公司 500 - - 500
上海世纪联华超市虹口有限公司 300 - - 300
上海陆家嘴联华超级购物中心有限公司 2,000 - - 2,000
上海世纪联华青浦有限公司 50 - - 50
上海世纪联华超市闵行有限公司 500 - - 500
上海世纪联华超市徐汇有限公司 50 - - 50
上海联华超市吉林采购配销有限公司 100 - - 100
上海联华超市配销有限公司 500 - - 500
上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司 500 - - 500
上海联华商业流通有限公司 300 - - 300
广西联华超市股份有限公司 6,867 - - 6,867
柳州市佳用连锁经营有限责任公司 292 - - 292
柳州天天见商贸有限公司 568 - - 568
贵港市佳用商贸有限责任公司 60 - - 60
桂林佳用商贸有限责任公司 60 - - 60
河池市佳用商贸有限公司 60 - - 60
来宾县佳用商贸有限公司 60 - - 60
柳州支店广告策划有限公司 60 - - 60
联华超市(江苏)有限公司 5,000 - - 5,000
南京长江联华超市有限公司 500 - - 500
苏州联华超市有限公司 1,000 - - 1,000
通州世纪联华超市有限公司 50 - - 50
盐城世纪联华超市有限公司 200 - - 200
仪征世纪联华超市有限公司 50 - - 50
海门世纪联华超市有限公司 50 - - 50
靖江世纪联华超市有限公司 50 - - 50
常熟世纪联华超市有限公司 50 - - 50
金坛世纪联华超市有限公司 50 - - 50
企业名称 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数
无锡联华中百连锁超市有限公司 1,600 - - 1,600
苏州世纪联华超市有限公司 200 - - 200
扬州联华超市有限公司 300 - - 300
上海联华超市金山有限公司 1,041 - - 1,041
杭州拱墅世纪联华超市有限公司 1,500 - - 1,500
上海联华商务咨询服务有限公司 200 - - 200
沈阳世纪联华超市有限公司 300 - - 300
沈阳世纪联华超市铁西有限公司 50 - - 50
本溪世纪联华超市有限公司 50 - - 50
沈阳世纪联华超市兴工有限公司 50 - - 50
江都世纪联华超市有限公司 200 - - 200
浙江联华华商集团有限公司 12,050 - - 12,050
浙江世纪联华超市有限公司 5,000 - - 5,000
宁波联合联华超市有限公司 1,010 - - 1,010
杭州联华生鲜超市有限公司 1,500 - - 1,500
杭州家友超市桐庐连锁店 50 - - 50
杭州家友超市富阳百大连锁有限公司 500 - - 500
杭州家友超市余姚连锁店 50 - - 50
杭州外海家友超市有限公司 100 - - 100
杭州家友超市新昌国贸连锁有限公司 120 - - 120
绍兴家友超市连锁有限公司 50 - - 50
海宁家友超市连锁有限公司 50 - - 50
杭州家友转塘连锁有限公司 50 - - 50
嘉善家友超市有限公司 50 - - 50
海盐家友超市有限责任公司 50 - - 50
台州家友超市有限责任公司 50 - - 50
杭州家友超市建德供大连锁有限公司 200 - - 200
浙江世纪联华温州苍南家友超市有限公司 380 - - 380
杭州永康世纪联华超市有限公司 400 - - 400
杭州联华华商集团临安联华华商超市有限公司 1,500 - - 1,500
浙江农华优质农副产品配送中心有限公司 1,000 - - 1,000
浙江世纪联华半山超市有限公司 500 - - 500
温州世纪联华超市有限公司 500 - - 500
淳安县同兴供销超市有限公司 200 - - 200
杭州余杭联华供销超市有限公司 50 - - 50
上海世纪联华超市发展有限公司 10,000 - - 10,000
合肥世纪联华发展有限公司 500 - - 500
蚌埠世纪联华超市有限公司 50 - - 50
六安世纪联华超市有限公司 50 - - 50
合肥新站世纪联华超市有限公司 50 - - 50
成都世纪联华超市有限公司 200 - - 200
成都世纪联华商贸有限公司 50 - - 50
德阳世纪联华商贸有限公司 50 - - 50
长春朝阳世纪联华超市有限公司 1,500 - - 1,500
哈尔滨世纪联华学府超市有限公司 50 - - 50
哈尔滨世纪联华顾乡超市有限公司 50 - - 50
牡丹江世纪联华超市有限公司 50 - - 50
南京市江宁区世纪联华商业有限公司 500 - - 500
上海世纪联华超市长宁有限公司 50 - - 50
上海世纪联华超市卢湾有限公司 50 - - 50
山东世纪联华万隆超市有限公司 2,800 - - 2,800
泰州世纪联华商业有限公司 500 - - 500
芜湖世纪联华发展有限公司 500 - - 500
扬州世纪联华发展有限公司 500 - - 500
济宁世纪联华商业有限公司 500 - - 500
潍坊世纪联华友谊超市有限公司 500 - - 500
企业名称 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数
河南世纪联华超市有限公司 4,000 - - 4,000
石家庄世纪联华超市有限公司 200 - - 200
保定世纪联华超市有限公司 300 - - 300
上海世纪联华浦东有限公司 50 - - 50
上海内外联绿色食品物流有限公司 500 - - 500
上海联华陕北超市有限公司 1,770 - - 1,770
哈尔滨世纪联华胜达商业有限公司 300 - - 300
上海联华超级市场发展有限公司 1,000 - 1,000
上海联华电子商务有限公司 5,500 - 5,500
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位：万元)
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
联华超市股份有限公司 21,164 34.026 - - - - 21,164 34.026
上海友谊百货有限公司 5,300 100.00 - - - - 5,300 100.00
好美家装潢建材有限公司 31,050 90.00 - - - - 31,050 90.00
上海友谊购物中心发展有限公司 12,750 75.00 - - - - 12,750 75.00
上海友谊南方商城有限公司 30,249.11 65.80 - - 30,249.11 65.80
上海友谊拍卖有限公司 1,000 100.00 - - - - 1,000 100.00
上海友谊百货长宁有限公司 300 100.00 - - - - 300 100.00
上海好美家装潢建材配送有限公司 1,000 100.00 - - - - 1,000 100.00
上海好美家梅陇装潢建材有限公司 1,000 100.00 - - 1,000 100.00
上海陆家嘴好美家装潢建材有限公司 1,000 100.00 - - 1,000 100.00
上海好美家光新装潢建材有限责任公司 50 100.00 - - 50 100.00
上海好美家吴中装潢建材有限公司 50 100.00 - - 50 100.00
上海好美家共江装潢建材有限公司 50 100.00 - - - - 50 100.00
上海好美家真新装潢建材有限公司 50 100.00 - - - - 50 100.00
上海好美家曹安家居购物中心有限公司 300 100.00 - - - - 300 100.00
上海好美家曲阳装潢建材有限公司 50 100.00 - - - - 50 100.00
上海好美家金桥装潢建材有限公司 100 100.00 - - - - 100 100.00
上海好美家盈港装潢建材有限公司 50 100.00 - - - - 50 100.00
上海好美家白莲泾装潢建材有限公司 500 100.00 - - - - 500 100.00
上海好美家斜土装潢建材有限公司 100 100.00 - - - - 100 100.00
上海好美家南桥装潢建材有限公司 50 100.00 - - - - 50 100.00
上海好美家室内装饰工程部 500 100.00 - - - - 500 100.00
上海好美家好便利装饰工程有限公司 100 100.00 - - - - 100 100.00
武汉好美家装潢建材有限公司 200 100.00 - - - - 200 100.00
武汉好美家龙阳装潢建材有限公司 50 100.00 - - - - 50 100.00
武汉好美家新华装潢建材有限公司 50 100.00 - - - - 50 100.00
武汉好美家徐东装潢建材超市有限公司 50 100.00 - - 50 100.00
武汉好美家装饰工程有限公司 50 100.00 - - - - 50 100.00
北京好美家百宁装璜建材有限公司 800 100.00 - - - - 800 100.00
北京好美家北家装璜建材有限公司 800 100.00 - - - - 800 100.00
北京好美家百家市内装饰有限公司 50 100.00 - - - - 50 100.00
广州友谊好美家装潢建材有限公司 1,000 100.00 - - - - 1,000 100.00
广州广花好美家装潢建材超市有限公司 50 100.00 - - - - 50 100.00
深圳市好美家装潢建材有限公司 500 100.00 - - - - 500 100.00
南京好美家装潢建材有限公司 500 100.00 - - - - 500 100.00
合肥好美家装潢建材有限公司 100 100.00 - - - - 100 100.00
合肥好美家室内装饰工程有限公司 50 100.00 - - - - 50 100.00
宁波好美家装潢建材有限公司 150 100.00 - - - - 150 100.00
青岛好美家装潢建材有限公司 100 100.00 - - - - 100 100.00
成都好美家双楠装潢建材有限公司 100 100.00 - - - - 100 100.00
好美家装潢建材(成都)室内装饰工程有限公司 50 100.00 - - - - 50 100.00
上海好美家盈港家具有限公司 250 100.00 - - 250 100.00
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
武汉好美家雄楚装潢建材有限公司 50 100.00 - - 50 100.00
上海好美家天山装潢建材有限公司 50 100.00 - - 50 100.00
常熟市好美家装潢建材有限公司 500 100.00 500 100.00
常熟市通港好美家装饰工程有限公司 10 100.00 10 100.00
上海联华快客便利有限公司 4,410 70.00 - - - - 4,410 70.00
北京联华快客便利超市有限公司 1,750 100.00 - - - - 1,750 100.00
上海联华便利闸北有限公司 150 100.00 - - - - 150 100.00
上海联华便利嘉定有限公司 95 95.00 - - - - 95 95.00
上海联华便利宝山有限公司 80 80.00 - - - - 80 80.00
大连联华快客中山便利有限公司 300 60.00 - - - - 300 60.00
杭州联华便利有限公司 90 90.00 - - - - 90 90.00
宁波联华快客便利超市有限公司 100 100.00 - - - - 100 100.00
上海联华超市奉贤有限公司 165 55.00 - - - - 165 55.00
上海联华超市嘉定有限公司 329 100.00 - - - - 329 100.00
上海联华超市南汇有限公司 660 60.00 - - - - 660 60.00
上海世纪联华南汇有限公司 1,000 100.00 - - - - 1,000 100.00
上海浦东联华超市有限公司 300.00 60.00 - - - - 300.00 60.00
上海联华超市青浦有限公司 180.00 60.00 - - - - 180.00 60.00
上海松江联华超市有限公司 337.05 63.00 - - - - 337.05 63.00
上海联华永昌超市有限公司 2,100 60.00 - - - - 2,100 60.00
上海世纪联华西部发展有限公司 500 100.00 - - - - 500 100.00
上海联华新新超市有限责任公司 731.50 55.00 - - - - 731.50 55.00
上海联华超市（宝山）有限公司 1,000.00 100.00 - - - - 1,000.00 100.00
北京世纪联华超市发展有限公司 200 100.00 - - - - 200 100.00
北京世纪联华果园超市有限公司 50 100.00 - - - - 50 100.00
北京世纪联华双井超市有限公司 50 100.00 - - - - 50 100.00
北京世纪联华燕平超市有限公司 50 100.00 - - - - 50 100.00
北京世纪联华北方明珠有限公司 100 100.00 - - - - 100 100.00
北京世纪联华清城超市有限公司 500 100.00 - - - - 500 100.00
河北世纪联华超市有限公司 2,730 91.00 - - - - 2,730 91.00
河北世纪联华超市电器有限公司 300 100.00 - - - - 300 100.00
天津一商联华超市有限公司 2,400 80.00 - - - - 2,400 80.00
天津一商世纪联华商贸有限公司 425 85.00 - - - - 425 85.00
天津一商世纪联华购物广场有限公司 425 85.00 - - - - 425 85.00
福州世纪联华商业有限公司 1,000 100.00 - - - - 1,000 100.00
广州世纪联华超市有限公司 1,600 100.00 - - - - 1,600 100.00
广州市佳南世纪联华超市有限公司 100 100.00 - - - - 100 100.00
广州市东庄世纪联华超市有限公司 100 100.00 - - - - 100 100.00
广州市石岗世纪联华超市有限公司 50 100.00 - - - - 50 100.00
惠州世纪联华超市有限公司 500 100.00 - - - - 500 100.00
上海世纪联华超市虹口有限公司 300 100.00 - - - - 300 100.00
上海陆家嘴联华超级购物中心有限公司 1,900.00 95.00 - - - - 1,900.00 95.00
上海世纪联华青浦有限公司 50 100.00 - - - - 50 100.00
上海联华超市桥梓湾有限公司 30 100.00 - - - - 30 100.00
上海世纪联华超市闵行有限公司 500 100.00 - - - - 500 100.00
上海世纪联华超市徐汇有限公司 24.5 49.00 - - - - 24.5 49.00
上海联华超市吉林采购配销有限公司 51 51.00 - - - - 51 51.00
上海联华超市配销有限公司 400.00 80.00 - - - - 400.00 80.00
上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司 450 90.00 - - - - 450 90.00
上海联华商业流通有限公司 240 80.00 - - - - 240 80.00
广西联华超市股份有限公司 6,523.65 95.00 - - - - 6,523.65 95.00
柳州市佳用连锁经营有限责任公司 292 100.00 - - - - 292 100.00
柳州天天见商贸有限公司 568 100.00 - - - - 568 100.00
贵港市佳用商贸有限责任公司 60 100.00 - - - - 60 100.00
桂林佳用商贸有限责任公司 60 100.00 - - - - 60 100.00
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
河池市佳用商贸有限公司 60 100.00 - - - - 60 100.00
来宾县佳用商贸有限公司 60 100.00 - - - - 60 100.00
柳州支店广告策划有限公司 60 100.00 - - - - 60 100.00
联华超市(江苏)有限公司 5,000 100.00 - - - - 5,000 100.00
南京长江联华超市有限公司 330 66.00 - - - - 330 66.00
苏州联华超市有限公司 1,000.00 100.00 - - - - 1,000.00 100.00
通州世纪联华超市有限公司 50 100.00 - - - - 50 100.00
盐城世纪联华超市有限公司 200 100.00 - - - - 200 100.00
仪征世纪联华超市有限公司 50 100.00 - - - - 50 100.00
海门世纪联华超市有限公司 50 100.00 - - - - 50 100.00
靖江世纪联华超市有限公司 50 100.00 - - - - 50 100.00
常熟世纪联华超市有限公司 50 100.00 - - - - 50 100.00
金坛世纪联华超市有限公司 50 100.00 - - - - 50 100.00
无锡联华中百连锁超市有限公司 1,450 90.63 - - - - 1,450 90.63
苏州世纪联华超市有限公司 200 100.00 - - - - 200 100.00
扬州联华超市有限公司 300 100.00 - - - - 300 100.00
上海联华超市金山有限公司 860.84 80.79 - - - - 860.84 80.79
杭州拱墅世纪联华超市有限公司 1,500 100.00 - - - - 1,500 100.00
上海联华商务咨询服务有限公司 200 100.00 - - - - 200 100.00
沈阳世纪联华超市有限公司 300 100.00 - - - - 300 100.00
沈阳世纪联华超市铁西有限公司 50 100.00 - - - - 50 100.00
本溪世纪联华超市有限公司 50 100.00 - - - - 50 100.00
沈阳世纪联华超市兴工有限公司 50 100.00 - - - - 50 100.00
江都世纪联华超市有限公司 200 100.00 - - - - 200 100.00
浙江联华华商集团有限公司 8,940 79.19 - - - - 8,940 79.19
浙江世纪联华超市有限公司 4,500 90.00 - - - - 4,500 90.00
宁波联合联华超市有限公司 1,010 100.00 - - - - 1,010 100.00
杭州联华生鲜超市有限公司 800 53.33 - - - - 800 53.33
杭州家友超市桐庐连锁店 50 100.00 - - - - 50 100.00
杭州家友超市富阳百大连锁有限公司 300 60.00 - - - - 300 60.00
杭州家友超市余姚连锁店 50 100.00 - - - - 50 100.00
杭州外海家友超市有限公司 49 49.00 - - - - 49 49.00
杭州家友超市新昌国贸连锁有限公司 61 50.83 - - - - 61 50.83
绍兴家友超市连锁有限公司 50 100.00 - - - - 50 100.00
海宁家友超市连锁有限公司 50 100.00 - - - - 50 100.00
杭州家友转塘连锁有限公司 50 100.00 - - - - 50 100.00
嘉善家友超市有限公司 50 100.00 - - - - 50 100.00
海盐家友超市有限责任公司 50 100.00 - - - - 50 100.00
台州家友超市有限责任公司 50 100.00 - - - - 50 100.00
杭州家友超市建德供大连锁有限公司 102 51.00 - - - - 102 51.00
浙江世纪联华温州苍南家友超市有限公司 228 60.00 - - - - 228 60.00
杭州永康世纪联华超市有限公司 400 100.00 - - - - 400 100.00
杭州联华华商集团临安联华华商超市有限公司 1,500 100.00 - - - - 1,500 100.00
浙江农华优质农副产品配送中心有限公司 700 70.00 - - - - 700 70.00
浙江世纪联华半山超市有限公司 400 80.00 - - - - 400 80.00
温州世纪联华超市有限公司 500 100.00 - - - - 500 100.00
淳安县同兴供销超市有限公司 110 55.00 - - - - 110 55.00
杭州余杭联华供销超市有限公司 35 70.00 - - - - 35 70.00
上海世纪联华超市发展有限公司 10,000 100.00 - - 10,000 100.00
合肥世纪联华发展有限公司 500 100.00 - - - - 500 100.00
蚌埠世纪联华超市有限公司 50 100.00 - - - - 50 100.00
六安世纪联华超市有限公司 50 100.00 - - - - 50 100.00
合肥新站世纪联华超市有限公司 50 100.00 - - - - 50 100.00
成都世纪联华超市有限公司 200 100.00 - - - - 200 100.00
成都世纪联华商贸有限公司 50 100.00 - - - - 50 100.00
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
德阳世纪联华商贸有限公司 50 100.00 - - - - 50 100.00
长春朝阳世纪联华超市有限公司 1,500 100.00 - - - - 1,500 100.00
哈尔滨世纪联华学府超市有限公司 50 100.00 - - - - 50 100.00
哈尔滨世纪联华顾乡超市有限公司 50 100.00 - - - - 50 100.00
牡丹江世纪联华超市有限公司 50 100.00 - - - - 50 100.00
南京市江宁区世纪联华商业有限公司 500 100.00 - - - - 500 100.00
上海世纪联华超市长宁有限公司 50 100.00 - - - - 50 100.00
上海世纪联华超市卢湾有限公司 50 100.00 - - - - 50 100.00
山东世纪联华万隆超市有限公司 1,960 70.00 - - - - 1,960 70.00
泰州世纪联华商业有限公司 500 100.00 - - - - 500 100.00
芜湖世纪联华发展有限公司 500 100.00 - - - - 500 100.00
扬州世纪联华发展有限公司 500 100.00 - - - - 500 100.00
济宁世纪联华商业有限公司 500 100.00 - - - - 500 100.00
潍坊世纪联华友谊超市有限公司 255 51.00 - - - - 255 51.00
河南世纪联华超市有限公司 2,400 60.00 - - - - 2,400 60.00
石家庄世纪联华超市有限公司 200 100.00 - - - - 200 100.00
保定世纪联华超市有限公司 300 100.00 - - - - 300 100.00
上海世纪联华浦东有限公司 50 100.00 - - - - 50 100.00
上海内外联绿色食品物流有限公司 500 100.00 - - - - 500 100.00
上海联华陕北超市有限公司 973.50 55.00 - - - - 973.50 55.00
哈尔滨世纪联华胜达商业有限公司 187.50 62.50 - - - - 187.50 62.50
上海联华超级市场发展有限公司 1,000 100.00 1,000 100.00
上海联华电子商务有限公司 3,650 66.36 3,650 66.36
2、不存在控制关系的关联方情况
(1)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
上海友谊集团物流有限公司 同受一方控制
上海全方投资管理有限公司 同受一方控制
上海谷德商贸合作公司 联营企业
上海联华食品有限公司 联营企业
上海联华复星药品经营有限公司 合营企业
(2)不存在控制关系的关联方交易
①采购货物
公司本期向关联方采购货物有关明细资料如下：
关联方名称 本期金额 上期金额
上海联华食品有限公司 5,335,334.05 8,577,947.84
上海谷德商贸合作公司 1,337,560.03 4,656,691.97
②其他交易：
项目 交易内容 交易金额
上海友谊集团物流有限公司 房屋出租 1,285,000.00
③关联方应付款余额
关联方名称 本期余额 上期余额
上海联华食品有限公司 2,600,440.03 1,963,463.18
上海谷德商贸合作公司 308,225.13 2,145,675.46
<八>或有事项
至2007年6月30日止,本公司为控股子公司上海友谊购物中心发展有限公司贷款担保19,110万元、好美家装潢建材有限公司贷款担保7,000万元。
至目前为止，未有迹象表明上述公司存在还款困难。
<九>承诺事项
本公司不存在对财务报告具有重大影响的承诺事项。
<十>资产负债表日后事项
1、公司2006年利润分配方案经2007年5月22日公司第十四次股东大会表决通过，公司于2007年7月3日刊登实施公告，股权登记日为A股2007年7月6日、B股2007年7月11日（B股最后交易日为2007年7月6日）；除息日为2007年7月9日；红利派发日为A股2007年7月13日、B股2007年7月18日。
2、上海友谊集团股份有限公司本次有限售条件的流通股15,875,106股将于2007年7月3日起上市流通。
<十一>其他重要事项
<十二>补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号文的要求计算的净资产收益率及每股收益
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 5.688% 8.678% 0.345 0.345
扣除非经常性损益后归属于公司
3.451% 5.356% 0.209 0.209
普通股股东的净利润
2、2006年1-6月净利润差异调节表
项目 金额
2006年1-6月净利润（原会计准则） 72,967,712.98
追溯调整项目合计数 -8,685,158.53
其中：营业收入 2,718,868.02
销售费用 32,680,305.75
管理费用 -850,168.68
投资收益 12,402,836.41
所得税 -6,129,283.98
少数股东损益 -1,893,990.13
2006年1-6月归属于母公司所有者净利润（新会计准则） 64,282,554.45
（三）会计政策变更
2007年1月1日起，本公司全面执行新会计准则。
八、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的中期报告正本
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
3、报告期内，公司在《上海证券报》和香港《香港商报》上披露过的文件正本及公告原稿
4、公司章程
董事长：吕勇明
上海友谊集团股份有限公司
2007年8月16日
附表：
资产负债表（未经审计）
2007年06月30日
单位：元币种：人民币
编制单位：上海友谊集团股份有限公司
项目 合并 母公司
资产 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,326,531,894.21 2,766,358,284.18 165,302,959.69 58,226,038.16
交易性金融资产 252,890,355.38 62,975,302.99 - -
应收票据 3,428,400.00 4,428,400.00 - -
应收账款 94,528,078.15 60,428,416.89 - -
预付款项 357,990,862.01 326,233,082.23 468,906.58 468,906.58
应收利息 1,583,605.00 1,814,558.36 - -
应收股利 369,174.99 601,347.41 14,814,800.00 -
其他应收款 263,362,246.26 403,037,006.68 77,805,883.78 74,281,006.38
存货 1,587,482,837.16 1,885,245,260.54 9,488.00 9,488.00
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 12,416,078.63 12,416,078.63
流动资产合计 5,900,583,531.79 5,523,537,737.91 258,402,038.05 132,985,439.12
非流动资产：
可供出售金融资产 1,084,827,645.23 1,078,593,872.88
持有至到期投资 - 30,000,000.00
长期应收款 -
长期股权投资 440,484,505.81 454,492,720.87 1,499,325,617.13 1,606,948,417.13
投资性房地产 1,160,518,244.81 1,184,176,648.37 47,991,908.42 48,965,821.04
固定资产 2,675,625,292.08 2,893,429,004.55 457,829.20 548,372.67
在建工程 439,798,700.39 385,493,757.23 2,339,550.00 1,965,751.40
工程物资 -
固定资产清理 -
生产性生物资产 -
油气资产 -
无形资产 485,351,037.88 478,818,322.03 83,971,014.13 85,257,475.69
开发支出 -
商誉 109,772,191.24 109,772,191.24
长期待摊费用 173,030,571.44 212,351,531.66
递延所得税资产 53,619,850.99 53,181,302.18 1,800,337.53 1,800,337.53
其他非流动资产
非流动资产合计 6,623,028,039.87 5,801,715,478.13 2,714,480,129.29 1,745,486,175.46
资产总计 12,523,611,571.66 11,325,253,216.04 2,972,882,167.34 1,878,471,614.58
项目 合并 母公司
负债和所有者权益
（或股东权益） 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 390,200,000.00 440,000,000.00 215,000,000.00 225,000,000.00
交易性金融负债 - - - -
应付票据 9,629,835.20 9,912,194.40 - -
应付账款 2,612,220,457.48 2,792,172,531.28 878,610.11 878,610.11
预收款项 3,374,262,364.40 3,140,138,052.42 - -
应付职工薪酬 90,680,926.98 107,262,921.83 1,497,698.73 1,454,096.90
应交税费 136,530,597.84 179,468,873.66 17,625,451.57 3,875,753.99
应付利息 4,036,255.55 1,303,411.42 351,750.00 395,064.00
应付股利 86,220,827.46 25,492,728.95 48,590,746.58 6,517,367.73
其他应付款 780,324,240.23 812,935,184.29 12,499,514.14 13,724,054.46
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 132,994,618.06 100,054,656.35
流动负债合计 7,617,100,123.20 7,608,740,554.60 296,443,771.13 251,844,947.19
非流动负债:
长期借款 315,100,000.00 335,500,000.00
应付债券 - -
长期应付款 1,997,888.98 2,926,158.34
专项应付款 12,890,108.34 12,757,313.64
预计负债 - -
递延所得税负债 161,097,180.39 6,483,213.89 151,859,073.82
其他非流动负债
非流动负债合计 491,085,177.71 357,666,685.87 151,859,073.82 -
负债合计 8,108,185,300.91 7,966,407,240.47 448,302,844.95 251,844,947.19
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 429,196,765.00 429,196,765.00 429,196,765.00 429,196,765.00
资本公积 1,623,191,979.65 757,806,676.46 1,618,327,856.12 757,793,104.46
减：库存股 -
盈余公积 253,153,887.22 253,153,887.22 140,614,912.94 140,614,912.94
未分配利润 296,589,780.88 191,500,342.87 336,439,788.33 299,021,884.99
归属于母公司所有者权益合计 2,602,132,412.75 1,631,657,671.55
少数股东权益 1,813,293,858.00 1,727,188,304.02
所有者权益（或股东权益）合计 4,415,426,270.75 3,358,845,975.57 2,524,579,322.39 1,626,626,667.39
负债和所有者权益
（或股东权益）总计 12,523,611,571.66 11,325,253,216.04 2,972,882,167.34 1,878,471,614.58
利润表（未经审计）
2007年1-6月
单位：元币种：人民币
编制单位：上海友谊集团股份有限公司
合并 母公司
项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 11,327,911,658.09 10,643,081,510.44 3,785,000.00 1,285,000.00
减：营业成本 9,024,573,080.95 8,484,918,500.82 1,010,067.53 407,317.50
营业税金及附加 53,181,450.98 36,958,710.92
销售费用 1,751,880,865.27 1,763,665,825.19
管理费用 231,869,939.42 195,580,115.42 6,286,130.71 5,030,062.28
财务费用 13,935,254.03 17,215,437.85 3,276,808.36 2,742,571.35
资产减值损失 32,161,629.44 -4,951,767.10
加：公允价值变动净收益（净损失
以"-敽盘盍校◇ 12,868,452.80
投资收益（损失以"-敽盘盍校◇ 322,797,724.49 71,165,558.87 101,302,806.41 70,017,466.42
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益 71,015,593.67 61,989,264.82
二、营业利润（亏损以"-敽盘盍校◇ 555,975,615.29 220,860,246.21 94,514,799.81 63,122,515.29
加：营业外收入 16,707,679.26 16,781,476.63
减：营业外支出 120,827,750.88 14,843,277.38 11.04
其中：非流动资产处置净损失 65,082,987.98 4,194,044.82
三、利润总额（亏损总额以"-敽盘◇
列） 451,855,543.67 222,798,445.46 94,514,799.81 63,122,504.25
减：所得税费用 165,622,451.70 59,526,052.16 14,177,219.97
四、净利润（净亏损以"-敽盘盍校◇ 286,233,091.97 163,272,393.30 80,337,579.84 63,122,504.25
归属于母公司所有者的净利润 148,009,114.51 64,282,554.45
少数股东损益 138,223,977.46 98,989,838.85
五、每股收益：
基本每股收益 0.345 0.150 0.187 0.147
稀释每股收益 0.345 0.150 0.187 0.147
现金流量表（未经审计）
2007年1-6月
单位：元币种：人民币
编制单位：上海友谊集团股份有限公司
项目 合并本期金额 合并上期金额 母公司本期金额 母公司上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,774,145,950.24 13,092,621,195.59 1,285,000.00 1,285,000.00
收到的税费返还 8,260,762.03 8,413,968.07
收到其他与经营活动有关的现金 388,586,312.36 218,503,270.70 249,549.71 467,522.31
经营活动现金流入小计 15,170,993,024.63 13,319,538,434.36 1,534,549.71 1,752,522.31
购买商品、接受劳务支付的现金 11,543,047,877.02 10,702,956,499.76
支付给职工以及为职工支付的现金 549,528,934.87 529,605,985.33 1,863,794.55 1,519,492.08
支付的各项税费 577,691,061.25 343,833,905.81 1,437,589.92 251,609.33
支付其他与经营活动有关的现金 1,589,977,384.83 1,174,919,942.62 3,253,093.08 2,440,997.03
经营活动现金流出小计 14,260,245,257.97 12,751,316,333.52 6,554,477.55 4,212,098.44
经营活动产生的现金流量净额 910,747,766.66 568,222,100.84 -5,019,927.84 -2,459,576.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 389,449,105.74 558,582,147.62 26,607,952.60 13,298,400.00
取得投资收益收到的现金 115,547,652.73 11,118,177.33 101,302,806.41
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 1,206,656.57 -3,238,472.63 -4,782,924.10
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 70,000,000.00
投资活动现金流入小计 506,203,415.04 566,461,852.32 127,910,759.01 78,515,475.90
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金 364,070,799.04 597,262,980.18 382,578.60 42,295.00
投资支付的现金 350,146,676.01 554,021,695.34 11,599,975.34
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 714,217,475.05 1,151,284,675.52 382,578.60 11,642,270.34
投资活动产生的现金流量净额 -208,014,060.01 -584,822,823.20 127,528,180.41 66,873,205.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 355,000,000.00 490,000,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 23,130,000.00 20,000,000.00
筹资活动现金流入小计 378,130,000.00 510,000,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00
偿还债务支付的现金 425,200,000.00 476,210,885.56 145,000,000.00 225,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金 74,473,509.21 74,180,444.08 5,430,292.52 3,467,274.31
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润或偿付的利息
支付其他与筹资活动有关的现金 20,799,926.36 14,182,923.78
筹资活动现金流出小计 520,473,435.57 564,574,253.42 150,430,292.52 228,467,274.31
筹资活动产生的现金流量净额 -142,343,435.57 -54,574,253.42 -15,430,292.52 -93,467,274.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -216,661.05 -78,775.28 -1,038.52 -401.11
五、现金及现金等价物净增加额 560,173,610.03 -71,253,751.06 107,076,921.53 -29,054,045.99
加： 期初现金及现金等价物余额 2,766,358,284.18 1,399,685,413.94 58,226,038.16 87,763,023.26
六、期末现金及现金等价物余额 3,326,531,894.21 1,328,431,662.88 165,302,959.69 58,708,977.27
补 充 资 料 合并本期金额 合并上期金额 母公司本期金额 母公司上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 286,233,091.97 163,272,393.30 80,337,579.84 63,122,504.25
加：资产减值准备 32,161,629.44 -4,951,767.10 -
固定资产折旧、油气资产折耗、生
产性生物资产折旧 286,582,094.83 271,593,045.71 1,073,236.09 1,329,343.44
无形资产摊销 18,868,437.16 23,937,523.94 1,286,461.56 1,286,461.56
长期待摊费用摊销 39,320,960.22 27,640,800.16 -
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失（减：收益） 39,643,347.24 3,898,289.84 -
固定资产报废损失（减：收益） 20,849.28 13,023.36 -
公允价值变动损失（减：收益） -12,868,452.80 -
财务费用（减：收益） 23,461,707.00 25,478,918.07 4,583,994.87 3,312,497.36
投资损失（减：收益） -322,797,724.49 -71,165,558.87 -101,302,806.41 -70,017,466.42
递延所得税资产减少（减：增加） -438,548.81 -
递延所得税负债增加（减：减少） 154,613,966.50 151,859,073.82
存货的减少（减：增加） 297,772,400.01 433,812,153.58 - -220.00
经营性应收项目的减少（减：增加） 48,986,716.25 -59,647,312.59 -3,524,877.40 -622,150.00
经营性应付项目的增加（减：减少） 19,187,292.86 -245,659,408.56 -139,332,590.21 -870,546.32
其 他
经营活动产生的现金流量净额 910,747,766.66 568,222,100.84 -5,019,927.84 -2,459,576.13
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 3,326,531,894.21 1,328,431,662.88 165,302,959.69 58,708,977.27
减：现金的期初余额 2,766,358,284.18 1,399,685,413.94 58,226,038.16 87,763,023.26
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 560,173,610.03 -71,253,751.06 107,076,921.53 -29,054,045.99
2007年1-6月
编制单位：上海友谊集团股份有限公司 单位：元币种：人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
实收资本 减:库 一般风
项目 (或股本) 资本公积 存股 盈余公积 险准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 429,196,765.00 757,806,676.46 253,153,887.22 191,500,342.87 1,727,188,304.02 3,358,845,975.57
加：会计政策变更 0.00
前期差错更正 0.00
二、本年年初余额 429,196,765.00 757,806,676.46 0.00 253,153,887.22 0.00 191,500,342.87 0.00 1,727,188,304.02 3,358,845,975.57
三、本年增减变动金额（减少以"-敽盘盍校◇ 0.00 865,385,303.19 0.00 0.00 0.00 105,089,438.01 0.00 86,105,553.98 1,056,580,295.18
（一）本年净利润 148,009,114.51 138,223,977.46 286,233,091.97
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 0.00 865,385,303.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,364,157.97 866,749,461.16
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 1,017,438,224.30 50,953.52 1,017,489,177.82
2．权益法下按投资单位其他所有者权益变
动的影响 562,812.52 1,320,847.47 1,883,659.99
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影
响 -152,615,733.63 -7,643.02 -152,623,376.65
4．其他 0.00
上述（一）和（二）小计 0.00 865,385,303.19 0.00 0.00 0.00 148,009,114.51 0.00 139,588,135.43 1,152,982,553.13
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.所有者投入资本 0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00
3．其他 0.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,919,676.50 0.00 53,482,581.45 96,402,257.95
1．提取盈余公积 0.00
2．提取一般风险准备 0.00
3．对所有者（或股东）的分配 42,919,676.50 53,482,581.45 96,402,257.95
4．其他 0.00
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本 0.00
2．盈余公积转增资本 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00
4．其他 0.00
四、本年年末余额 429,196,765.00 1,623,191,979.65 0.00 253,153,887.22 0.00 296,589,780.88 0.00 1,813,293,858.00 4,415,426,270.75
上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或 减:库 一般风 其
项目 股本) 资本公积 存股 盈余公积 险准备 未分配利润 他
一、上年年末余额 429,196,765.00 707,615,979.44 219,525,992.91 164,218,953.89 1,652,246,180.64 3,172,803,871.88
加：会计政策变更 0.00
前期差错更正 0.00
二、本年年初余额 429,196,765.00 707,615,979.44 0.00 219,525,992.91 0.00 164,218,953.89 0.00 1,652,246,180.64 3,172,803,871.88
三、本年增减变动金额（减少以"-敽盘盍校◇ 0.00 45,870,705.54 0.00 0.00 0.00 -96,960.30 0.00 15,610,736.30 61,384,481.54
（一）本年净利润 64,282,554.45 98,989,838.85 163,272,393.30
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 0.00 45,870,705.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -32,523,910.88 13,346,794.66
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 0.00
2．权益法下按投资单位其他所有者权益变动
的影响 45,870,705.54 -32,523,910.88 13,346,794.66
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 0.00
4．其他 0.00
上述（一）和（二）小计 0.00 45,870,705.54 0.00 0.00 0.00 64,282,554.45 0.00 66,465,927.97 176,619,187.96
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.所有者投入资本 0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00
3．其他 0.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,379,514.75 0.00 50,855,191.67 115,234,706.42
1．提取盈余公积 0.00
2．提取一般风险准备 0.00
3．对所有者（或股东）的分配 64,379,514.75 50,855,191.67 115,234,706.42
4．其他 0.00
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本 0.00
2．盈余公积转增资本 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00
4．其他 0.00
四、本年年末余额 429,196,765.00 753,486,684.98 0.00 219,525,992.91 0.00 164,121,993.59 0.00 1,667,856,916.94 3,234,188,353.42
母公司所有者权益变动表（未经审计）
2007年1-6月
编制单位：上海友谊集团股份有限公司 单位：元币种：人民币
本期金额
项目 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 429,196,765.00 757,793,104.46 140,614,912.94 299,021,884.99 1,626,626,667.39
加：会计政策变更 0.00
前期差错更正 0.00
二、本年年初余额 429,196,765.00 757,793,104.46 0.00 140,614,912.94 299,021,884.99 1,626,626,667.39
三、本年增减变动金额（减少以"-敽盘盍校◇ 0.00 860,534,751.66 0.00 0.00 37,417,903.34 897,952,655.00
（一）本年净利润 80,337,579.84 80,337,579.84
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 0.00 860,534,751.66 0.00 0.00 0.00 860,534,751.66
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 1,012,393,825.48 1,012,393,825.48
2．权益法下按投资单位其他所有者权益变动的影响 0.00
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -151,859,073.82 -151,859,073.82
4．其他 0.00
上述（一）和（二）小计 0.00 860,534,751.66 0.00 0.00 80,337,579.84 940,872,331.50
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.所有者投入资本 0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00
3．其他 0.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 42,919,676.50 42,919,676.50
1．提取盈余公积 0.00
2．提取一般风险准备 0.00
3．对所有者（或股东）的分配 42,919,676.50 42,919,676.50
4．其他 0.00
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本 0.00
2．盈余公积转增资本 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00
4．其他 0.00
四、本年年末余额 429,196,765.00 1,618,327,856.12 0.00 140,614,912.94 336,439,788.33 2,524,579,322.39
上年同期金额
项目 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 429,196,765.00 707,615,979.44 128,275,694.33 253,348,432.21 1,518,436,870.98
加：会计政策变更 0.00
前期差错更正 0.00
二、本年年初余额 429,196,765.00 707,615,979.44 0.00 128,275,694.33 253,348,432.21 1,518,436,870.98
三、本年增减变动金额（减少以"-敽盘盍校◇ 0.00 45,866,025.54 0.00 0.00 -1,257,010.50 44,609,015.04
（一）本年净利润 63,122,504.25 63,122,504.25
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 0.00 45,866,025.54 0.00 0.00 0.00 45,866,025.54
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 0.00
2．权益法下按投资单位其他所有者权益变动的影响 45,866,025.54 45,866,025.54
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 0.00
4．其他 0.00
上述（一）和（二）小计 0.00 45,866,025.54 0.00 0.00 63,122,504.25 108,988,529.79
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.所有者投入资本 0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00
3．其他 0.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 64,379,514.75 64,379,514.75
1．提取盈余公积 0.00
2．提取一般风险准备 0.00
3．对所有者（或股东）的分配 64,379,514.75 64,379,514.75
4．其他 0.00
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本 0.00
2．盈余公积转增资本 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00
4．其他 0.00
四、本年年末余额 429,196,765.00 753,482,004.98 0.00 128,275,694.33 252,091,421.71 1,563,045,886.02