中信建投证券股份有限公司
关于陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
2018 年度募集资金
存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司（以下简称“广电网络”或“公司”）2018年
度公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》、 上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上
海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013修订）》等有关法律法规的要求，就公司2018年度募集资金存放与实际使
用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西广电网络传媒（集团）股份有限
公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]41 号）核准，公司向社
会公开发行面值总额 8 亿元可转换公司债券，期限 6 年。公司本次公开发行可转
换公司债券募集资金总额 800,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 11,024,000.00 元
后，实际收到募集资金 788,976,000.00 元。2018 年 7 月 3 日，募集资金足额划至
公司指定的资金账户，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了希会验字
（2018）0046 号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及余额
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况为：
（1）2018 年度公司使用募集资金直接投入募投项目 16,905.83 万元，募集
资金专用账户利息收入 66.92 万元，取得理财收益 154.39 万元，支付银行手续
费 0.17 万元；截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 16,905.83 万元，
累计利息收入 66.92 万元，累计取得理财收益 154.39 万元，累计支付银行手续
费 0.17 万元。
（2）截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
1
余额为 30,000 万元，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 30,000 万元，募
集资金专户余额 2,117.76 万元（包括累计收到的募集资金专户银行存款利息扣除
银行手续费等的净额以及现金管理的投资收益）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、
法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，制定了《陕西广电网络
传媒(集团)股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、
管理与监督等内容进行了明确规定，对募集资金的使用实行严格的审批程序，实
行专户存储，保证专款专用。公司能够按照《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》等规定，使用募集资金，并及时、真实、准确、完整
地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。
（二）募集资金专户存储情况
公司及保荐机构于 2018 年 7 月，分别与中国建设银行股份有限公司西安新
城支行、交通银行股份有限公司陕西省分行签署了《募集资金专户存储三方监管
协议》。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
专户银行名称 银行账号 初始存放金额 期末余额
中国建设银行股份有限
61050177001200000593 40,000.00 106.45
公司西安新城支行
交通银行股份有限公司
611301077018150097527 38,897.60 2,011.31
西安西稍门支行
合计 78,897.60 2,117.76
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司本年度募投项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附
表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
在募集资金实际到位之前，部分项目已由本公司以自筹资金先行投入。截至
2
2018 年 9 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目——“‘秦岭云’融合业务系
统建设”项目累计金额为 14,391.11 万元。
募集资金到位后，2018 年 10 月 23 日，公司第八届董事会第十七次会议审
议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以公开
发行可转换公司债券募集资金 14,391.11 万元置换预先投入募投项目——“‘秦岭
云’融合业务系统建设”项目的自筹资金。对此事项，会计师进行专项鉴证，公司
独立董事、监事会以及保荐机构均发表了同意意见。截至 2018 年 12 月 31 日，
募集资金到位前以自有资金投入的 14,391.11 万元已全部完成置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 8 月 13 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用额度不超过人民币 3 亿元
（含 3 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会以及
保荐机构均对该事项发表了同意意见。公司 2018 年度利用闲置募集资金暂时补
充流动资金 30,000 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金暂时
补充流动资金的余额为 30,000 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2018 年 8 月 13 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用额度不超过人民币 3 亿元
（含 3 亿元）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使
用。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。公司 2018
年度使用闲置募集资金进行现金管理的累计发生额为 47,000 万元，其中到期收
回本金 17,000 万元，收益 154.39 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司利用闲置
募集资金进行现金管理的余额为 30,000 万元。
公司 2018 年度使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
预期年 投资收
产品类 认购金额 产品起始 产品到
受托方 产品名称 化收益 益
型 （万元） 日 期日
率 （万元）
蕴通财富 无 固 定
交通银行股
活期型结 价格结 1.60-3. 期限,可
份有限公司 5,000.00 2018-8-16
构性存款 构型 10% 随 时 赎
陕西省分行
S款 回
3
中国银行股
保本浮
份有限公司 单位结构 2018-10-
动收益 10,000.00 4.35% 2018-8-17 73.89
西安二环世 性存款 18
型
纪星支行
浙商银行股 人民币单 保本浮
2018-11-
份有限公司 位结构性 动收益 7,000.00 4.50% 2018-8-17 80.50
17
西安分行 存款 型
浙商银行股 人民币单 保本浮
2019-2-1
份有限公司 位结构性 动收益 8,000.00 4.70% 2018-8-17
7
西安分行 存款 型
“薪加薪 16
广发银行股 保本浮 2.60%
号”人民币 2018-10-1 2019-1-1
份有公司西 动收益 5,000.00 或
结构性存 9 7
安分行 型 4.25%
款
共赢利率
保本浮
中信银行股 结构 22472 4.05%
动收 2018-10-2 2019-1-2
份有限公司 期人民币 5,000.00 或
益、封 2 1
西安分行 结构性存 4.55%
闭式
款
“薪加薪 16
广发银行股 保本浮 2.60%
号”人民币 2018-11-2 2019-5-2
份有公司西 动收益 7,000.00 或
结构性存 0 0
安分行 型 4.35%
款
（五）节余募集资金使用情况
公司本年度不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的
情况。
（六）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金的其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018 年度，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公
司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、结论意见
经核查公司存放募集资金专户的银行对账单、公司募集资金使用的各项决议
和相关合同，并与公司高级管理人员就募集资金存放和使用情况进行访谈，保荐
机构认为：
4
公司对募集资金进行的专户存放和专项使用，符合我国有关法律法规和证券
监管部门的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在
违规使用募集资金的情形。
附表：募集资金使用情况对照表
5
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 2018 年度 币种：人民币 单位：万元
募集资金净额 78,802.45 本年度投入募集资金总额 16,905.83
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 16,905.83
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期
截至期末累
已变更项 末投入 是否
截至期末 截至期末累 计投入金额 项目达到预 本年度 项目可行性
目，含部 募集资金承 调整后投资 本年度投入 进度 达到
承诺投资项目 承诺投入 计投入金额 与承诺投入 定可使用状 实现的 是否发生重
分变更 诺投资总额 总额 金额 （%）(4) 预计
金额(1) (2) 金额的差额 态日期 效益 大变化
（如有） ＝ 效益
(3)＝(2)-(1)
(2)/(1)
“‘秦岭云’融合
未做分期
业务系统建设” 78,802.45 78,802.45 16,905.83 16,905.83 24,276 - 否
承诺
项目
合计 － －
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 截至2018年12月31日，项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2018年12月31日，公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为14,391.11万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为30,000万元
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为30,000万元
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注：本年度实现的效益为“秦岭云”用户的收入金额。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于陕西广电网络传媒(集团)股
份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
杨鑫强 张钟伟
中信建投证券股份有限公司
年 月 日