广电网络:可转债转股结果暨股份变动公告2019-07-02
证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临 2019-038 号
转债代码:110044 转债简称:广电转债
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
转股情况:截至 2019 年 6 月 30 日,累计有 717,669,000 元“广电转债”转
换为公司股份,占可转债发行总量的 89.71%;累计转股数量 103,857,146
股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 17.17%。
未转股可转债情况:截至 2019 年 6 月 30 日,公司尚未转股的可转债金额为
82,331,000 元,占可转债发行总量的 10.29%。
一、可转债发行上市概况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]41 号文核准,公司于 2018 年 6
月 27 日向社会公开发行 800 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,按面值发
行,发行总额 80,000 万元,期限 6 年。2018 年 7 月 3 日,公司披露临 2018-036
号《公开发行可转换公司债券发行结果公告》。
(二)可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]103 号文同意,公司本次发行的
80,000 万元可转换公司债券已于 2018 年 7 月 24 日起在上海证券交易所上市交
易。转债简称“广电转债”,转债代码“110044”。
(三)转股日期及转股价格
根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行
的“广电转债”自2019年1月3日起可转换为公司股份。转股期为2019年1月3日至
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2024年6月26日,初始转股价格为6.91元/股。2019年6月13日,公司因实施2018
年度利润分配方案,转股价格由6.91元/股调整为6.90元/股。转股价格调整具体
情况详见公司临2019-032号《关于“广电转债”转股价格调整的公告》。
二、可转债本次转股情况
(一)本次转股情况
2019 年 4 月 1 日至 6 月 30 日期间,有 105,220,000 元“广电转债”转换为
公司股份,转股数量 15,226,795 股。截至 2019 年 6 月 30 日,累计有 717,669,000
元“广电转债”转换为公司股份,占可转债发行总量的 89.71%;累计转股数量
103,857,146 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 17.17%。
(二)未转股可转债情况
截至 2019 年 6 月 30 日,公司尚未转股的可转债金额为 82,331,000 元,占
可转债发行总量的 10.29%。
三、股本变动情况
单位:股
变动前 本次 变动后
股份类别
(2019 年 3 月 31 日) 可转债转股 (2019 年 6 月 30 日)
有限售条件流通股 41,529,152 - 41,529,152
无限售条件流通股 652,068,888 15,226,795 667,295,683
总股本 693,598,040 15,226,795 708,824,835
四、其他
联系部门:证券投资部
咨询电话:029-87991257
咨询邮箱:600831@china.com
特此公告。
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2019 年 7 月 2 日
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