证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2019-068 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：交通银行股份有限公司陕西省分行
本次委托理财金额：两款产品各 6,000 万元，合计 12,000 万元人民币
委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（汇率挂
钩看涨）、交通银行蕴通财富活期结构性存款 S 款
委托理财期限：两款产品分别为 91 天、无固定期限
履行的审议程序：第八届董事会第二十九次会议审议通过
近日，公司收回前期使用闲置募集资金认购的 5,000 万元结构性存款本息，
并使用闲置募集资金继续认购 12,000 万元结构性存款。现将相关情况公告如下：
一、收回银行结构性存款情况
公司前期使用闲置募集资金认购的5,000万元交通银行“蕴通财富结构性存
款185天”已到期，本息合计金额5,101.88万元已于2019年11月25日归还至公司
募集资金专户。
二、本次认购银行结构性存款概况
（一）委托理财目的
为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用
计划和保证募集资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
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（二）资金来源
1、资金来源的一般情况：闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西广电网络传媒（集团）股份有限
公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]41 号）核准，公司于
2018 年 6 月 27 日向社会公开发行面值总额 8 亿元可转换公司债券，期限 6 年。
公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额 800,000,000.00 元，扣除承销
及保荐费 11,024,000.00 元后，实际收到募集资金 788,976,000.00 元。2018 年
7 月 3 日，募集资金足额划至公司指定的资金账户，希格玛会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了希会验字（2018）0046 号《验资报告》。
截至 2019 年 12 月 3 日，公司使用募集资金直接投入募投项目——“秦岭云”
融合业务系统建设项目 25,081.95 万元，募集资金余额 55,157.88 万元（包括累
计收到的募集资金专户银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及现金管理的
投资收益），其中，募集资金专户余额 3,157.88 万元，使用闲置募集资金补充
流动资金 30,000 万元，使用闲置募集资金进行现金管理 22,000 万元。
（三）本次认购银行结构性存款的基本情况
受托方名称 交通银行股份有限公司陕西省分行
产品类型 银行结构性存款
交通银行蕴通财富定期型结构 交通银行蕴通财富活期结构性存
产品名称
性存款 91 天（汇率挂钩看涨） 款S款
金额（万元） 6,000.00 6,000.00
根据持有期限不同，低档收益率
3.95%（低档收益率）-4.05%（高
预计年化收益率 1.60%-2.85%，高档收益率
档收益率）
1.80%-3.05%
59.09 万元（低档收益）-60.58 由于持有期限不确定，目前暂无
预计收益金额（万元）
万元（高档收益） 法预计
产品期限 91 天 无固定期限
收益类型 浮动收益 浮动收益
结构化安排 - -
参考年化收益率 - -
是否构成关联交易 否 否
（四）公司对本次认购结构性存款相关风险的内部控制
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公司本次认购银行结构性存款在董事会审议通过的额度内，董事会授权经理
层在额度范围内负责办理使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。本次认购
结构性存款符合董事会决议对投资产品的要求，按照公司内部合同审批流程进行
审批，财务部具体进行办理。
三、本次认购银行结构性存款的具体情况
（一）本次认购结构性存款主要条款
2019 年 12 月 2 日，公司与交通银行股份有限公司陕西省分行签署《交通银
行蕴通财富定期型结构性存款（汇率挂钩）产品协议》、《交通银行蕴通财富活
期型结构性存款 S 款（价格结构型）产品协议》。根据协议：
公司认购交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（汇率挂钩看涨）6,000
万元，产品期限 91 天，成立日为 2019 年 12 月 3 日，到期日为 2020 年 3 月 3
日，投资期限内公司无提前终止权。交通银行提供本金完全保证，按照挂钩标的
的价格表现支付应得收益。产品收益根据汇率观察日（2020 年 2 月 27 日）EUR/USD
汇率定盘价与产品成立日 EUR/USD 汇率初始价二者的比较情况确定，收益率浮动
范围：3.95%（低档收益率）-4.05%（高档收益率）（年化）。收益计算公式为：
收益=本金×实际年化收益率×实际期限/365。
公司认购交通银行蕴通财富活期结构性存款 S 款 6,000 万元。该产品已于
2018 年 5 月 22 日成立，并持续运作。交通银行提供本金完全保证，支取时按照
支取本金的实际存续天数和对应的实际年化收益率计算收益。收益挂钩标的为三
个月期限的上海银行间同业拆放利率（3M Shibor），根据观察日当天 3M Shibor
与基准比较值的大小关系以及不同存续期限对应不同预期年化收益率，低档收益
率为 1.60%-2.85%，高档收益率为 1.80%-3.05%。收益计算公式为：收益=已确认
支取本金×实际年化收益率×实际存续天数（持有期限）/365。
（二）委托理财的资金投向
产品协议未明确。
（三）公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置
募集资金进行现金管理，本次认购交通银行结构性存款合计 12,000 万元，其中
91 天期限 6,000 万元，无固定期限 6,000 万元。两款结构性存款产品均由交通
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银行提供本金完全保证，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相
改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目的建设。
（四）风险控制分析
公司将严格按照有关规定进行管理、检查和监督，及时分析和跟踪产品相关
信息，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应保全措施。若出现产品发行主
体财务状况恶化、投资产品面临亏损等重大不利因素时，及时采取止损措施。公
司审计部、独立董事、监事会对募集资金使用情况进行监督与检查。
四、受托方的情况
法定 主要股东 是否为
注册资本
名称 成立时间 代表 主营业务 及实际控 本次交
（万元）
人 制人 易专设
吸收公众存款；发放短期、中期
和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融
债券；代理发行、代理兑付、承
交通
销政府债券；买卖政府债券、金 不存在控
银行
融债券；从事同业拆借；买卖、 股股东及
股份 1987-03-30 彭纯 7,426,272.66 否
代理买卖外汇；从事银行卡业务； 实际控制
有限
提供信用证服务及担保；代理收 人
公司
付款项业务；提供保管箱服务；
经各监督管理部门或机构批准的
其他业务（以许可批复文件为
准）；经营结汇、售汇业务。
受托方交通银行股份有限公司为已上市金融机构，与本公司、本公司控股股
东及实际控制人不存在关联关系。
五、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
2018 年 12 月 31 日/ 2019 年 9 月 30 日/
项目
2018 年度 2019 年 1-9 月
资产总额 8,049,951,087.03 8,026,150,450.30
负债总额 4,794,153,758.56 4,108,952,610.07
归属于上市公司股东的净资产 3,178,742,018.13 3,845,820,918.48
经营活动产生的现金流量净额 553,349,597.63 30,116,466.35
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截止 2019 年 9 月末，公司货币资金为 47,396.09 万元，本次认购银行结构
性存款 12,000 万元，占最近一期末货币资金的比例为 25.32%。公司在确保募投
项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金认购银行结构性
存款产品进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，
不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率。根
据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》有关规定，公司认购结构性
存款计入资产负债表中其他流动资产，到期结算后计入资产负债表中货币资金，
收益计入利润表中利息收入。具体以年度审计结果为准。
六、风险提示
公司本次认购的两款交通银行结构性存款产品，均可以获得交通银行提供的
本金完全保证。但由于产品采取浮动收益，浮动收益取决于挂钩标的的价格表现，
分别对应低档收益率、高档收益率，最差可能为获得低档收益率，仍存在收益不
确定的风险。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
2019 年 8 月 2 日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于继续
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过
2.4 亿元（含 2.4 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，即购买安全性高、流动
性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的金融机构投资产品。在上述额度内，
资金可以滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理决议自董事会审议通过之日
起 12 个月内有效。公司董事会授权经理层在上述额度范围内负责办理使用闲置
募集资金进行现金管理的相关事宜。上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机
构中信建投证券股份有限公司发表明确同意意见。详见公司临 2019-044 号公告。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
理财产品 实际投入 实际收回 尚未收回
序号 受托方 理财产品名称 实际收益
类型 金额 本金 本金金额
广发银行股份有 “薪加薪 16 号”人民 保本浮动收
1 5,000.00 5,000.00 107.26 -
限公司西安分行 币结构性存款 益型
中信银行股份有 共赢利率结构 24264 保本浮动收
2 5,000.00 5,000.00 52.98 -
限公司西安分行 期人民币结构性存款 益、封闭式
5
广发银行股份有 “薪加薪 16 号”人民 保本浮动收
3 4,000.00 4,000.00 83.31 -
限公司西安分行 币结构性存款 益型
交通银行股份有
蕴通财富结构性存款
4 限公司陕西省分 期限结构型 4,000.00 4,000.00 83.31 -
181 天
行
交通银行股份有
蕴通财富结构性存款
5 限公司陕西省分 期限结构型 3,000.00 3,000.00 30.29 -
91 天
行
交通银行股份有
蕴通财富结构性存款
6 限公司陕西省分 期限结构型 5,000.00 5,000.00 101.88 -
185 天
行
广发银行股份有 “薪加薪16号”人民 保本浮动收
7 6,000.00 6,000.00 57.70 -
限公司西安分行 币结构性存款 益型
交通银行股份有
蕴通财富定期型结构
8 限公司陕西省分 期限结构型 4,000.00 - - 4,000.00
性存款180天
行
成都银行股份有 “芙蓉锦程”单位结 保本浮动收
9 6,000.00 - - 6,000.00
限公司西安分行 构性存款 益型
交通银行股份有 蕴通财富定期型结构
保本浮动收
10 限公司陕西省分 性存款91天（汇率挂 6,000.00 - - 6,000.00
益型
行 钩看涨）
交通银行股份有
交通银行蕴通财富活
11 限公司陕西省分 价格结构型 6,000.00 - - 6,000.00
期结构性存款S款
行
合计 54,000.00 32,000.00 516.73 22,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 30,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 9.44
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 5.39
目前已使用的理财额度 22,000.00
尚未使用的理财额度 2,000.00
总理财额度 24,000.00
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2019 年 12 月 5 日
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