2020 年第三季度报告
公司代码：600831 公司简称：广电网络
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
2020 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司基本情况..................................................... 3
三、 重要事项......................................................... 5
四、 附录............................................................ 10
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2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王立强、主管会计工作负责人胡晓莱及会计机构负责人（会计主管人员）胡波保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 8,593,092,448.88 8,197,516,915.60 4.83
归属于上市公司股东的净
3,709,645,610.58 3,655,915,077.91 1.47
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量
163,724,971.42 30,116,466.35 443.64
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,967,936,422.74 1,958,849,043.86 0.46
归属于上市公司股东的净
44,616,711.45 87,141,081.92 -48.80
利润
归属于上市公司股东的扣
26,806,577.26 86,761,710.63 -69.10
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.21 2.43 减少 1.22 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.06 0.13 -53.85
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.12 -50.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 79,284.46 79,284.46
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常 主要系报告期
经营业务密切相关，符合国家政策规定、 收到稳岗补贴
8,046,455.59 19,901,573.24
按照一定标准定额或定量持续享受的政府 等政府补助所
补助除外 致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -116,805.08 -1,459,288.94
少数股东权益影响额（税后） -53,365.32 -728,167.37
所得税影响额 33,101.37 16,732.80
合计 7,988,671.02 17,810,134.19
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 76,281
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 售条件股 股份 股东性质
（全称） (%) 数量
份数量 状态
陕西广播电视集团有限
207,590,648 29.22 0 无 0 国有法人
公司
东方明珠新媒体股份有
19,526,952 2.75 0 无 0 国有法人
限公司
中央汇金资产管理有限
15,022,400 2.11 0 无 0 国有法人
责任公司
同方股份有限公司 9,413,472 1.32 0 无 0 国有法人
中国工商银行股份有限
公司－华安媒体互联网 8,511,417 1.20 0 无 0 其他
混合型证券投资基金
中国证券金融股份有限
7,894,300 1.11 0 无 0 国有法人
公司
中国农业银行股份有限
公司－华安智能生活混 5,798,800 0.82 0 无 0 其他
合型证券投资基金
西安黄河机器制造有限
4,985,473 0.70 0 无 0 国有法人
公司
郑炎坤 3,223,300 0.45 0 无 0 境内自然人
乔海水 3,136,397 0.44 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
陕西广播电视集团有限公司 207,590,648 人民币普通股 207,590,648
东方明珠新媒体股份有限公司 19,526,952 人民币普通股 19,526,952
中央汇金资产管理有限责任公司 15,022,400 人民币普通股 15,022,400
同方股份有限公司 9,413,472 人民币普通股 9,413,472
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中国工商银行股份有限公司－华安
8,511,417 人民币普通股 8,511,417
媒体互联网混合型证券投资基金
中国证券金融股份有限公司 7,894,300 人民币普通股 7,894,300
中国农业银行股份有限公司－华安
5,798,800 人民币普通股 5,798,800
智能生活混合型证券投资基金
西安黄河机器制造有限公司 4,985,473 人民币普通股 4,985,473
郑炎坤 3,223,300 人民币普通股 3,223,300
乔海水 3,136,397 人民币普通股 3,136,397
1、第一名股东陕西广播电视集团有限公司与其他前十名股
上述股东关联关系或一致行动的说
东之间不存在关联关系，也不是一致行动人；
明
2、未知其它股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
不适用
量的说明
注：截至本报告出具日，公司控股股东“陕西广播电视集团有限公司”已更名为“陕西广电
融媒体集团有限公司”。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
单位：人民币元
科目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 变动比例 变动原因
主要系报告期取得银行借款
货币资金 870,779,163.07 642,413,773.85 35.55%
增加所致。
主要系报告期商业承兑汇票
应收票据 3,355,652.13 12,866,871.81 -73.92%
到期所致。
一年内到期的非 主要系报告期一年内到期长
14,723,066.93 - -
流动资产 期应收款增加所致。
主要系报告期“秦岭云”融
在建工程 972,320,152.37 724,531,446.85 34.20% 合业务系统建设、百兆乡村
等项目投资增加所致。
主要系报告期子公司陕西广
开发支出 - 4,819,265.83 - 电华一互动传媒有限公司完
成项目研发所致。
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主要系报告期新增网络改造
长期待摊费用 96,924,719.52 140,850,559.66 -31.19% 等长期待摊费用支出减少所
致。
主要系报告期偿还短期银行
短期借款 711,000,000.00 1,051,000,000.00 -32.35%
借款所致。
主要系报告期开出承兑汇票
应付票据 70,965,112.40 17,627,021.00 302.59%
增加所致。
主要系报告期执行新收入准
预收款项 - 662,477,758.36 -
则重分类所致。
主要系报告期执行新收入准
合同负债 464,959,580.72 - -
则重分类所致。
主要系报告期支付前期职工
应付职工薪酬 50,001,519.44 76,793,702.77 -34.89%
薪酬所致。
主要系报告期子公司应付少
应付股利 3,224,422.50 1,340,021.13 140.62%
数股东股利增加所致。
一年内到期的非 主要系报告期偿还已到期长
33,901,873.99 170,000,000.00 -80.06%
流动负债 期借款所致。
主要系报告期银行长期借款
长期借款 1,485,000,000.00 650,000,000.00 128.46%
增加所致。
主要系报告期融资租赁形成
长期应付款 272,671,573.44 107,523,183.63 153.59%
长期应付款增加所致。
主要系报告期银行长期借款
非流动负债合计 2,071,451,862.85 1,085,791,797.46 90.78%
增加所致。
（2）利润表项目
单位：人民币元
2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目 变动比例 变动原因
（1-9 月） （1-9 月）
主要系报告期银行借款利息
财务费用 52,011,446.34 34,046,314.67 52.77%
支出增加所致。
主要系报告期银行借款利息
利息费用 58,949,916.83 43,447,320.43 35.68%
支出增加所致。
主要系报告期收到稳岗补贴
其他收益 15,033,391.00 3,063,823.71 390.67%
等政府补助增加所致。
主要系报告期应收款项账龄
信用减值损失 -19,879,179.89 -13,406,222.46 -
增加所致。
主要系报告期未处置固定资
资产处置收益 - 54,384.72 -
产所致。
主要系报告期营业成本及期
营业利润 41,493,762.00 81,728,888.57 -49.23%
间费用增加所致。
主要系报告期债务清理无需
营业外收入 2,387,359.16 790,798.01 201.89%
支付款项增加所致。
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主要系报告期赔偿支出增加
营业外支出 3,838,460.25 2,796,106.93 37.28%
所致。
主要系报告期营业成本及期
利润总额 40,042,660.91 79,723,579.65 -49.77%
间费用增加所致。
主要系报告期营业成本及期
净利润 38,719,946.99 78,403,493.33 -50.61%
间费用增加所致。
主要系报告期营业成本及期
持续经营净利润 38,719,946.99 78,403,493.33 -50.61%
间费用增加所致。
归属于母公司所 主要系报告期母公司盈利减
44,616,711.45 87,141,081.92 -48.80%
有者的净利润 少所致。
主要系报告期子公司陕西广
少数股东损益 -5,896,764.46 -8,737,588.59 - 电智慧社区服务运营管理有
限责任公司等减亏所致。
基本每股收益 主要系报告期归属于母公司
0.06 0.13 -53.85%
(元/股) 所有者的净利润减少所致。
稀释每股收益 主要系报告期归属于母公司
0.06 0.12 -50.00%
(元/股) 所有者的净利润减少所致。
（3）现金流量表项目
单位：人民币元
2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目 变动比例 变动原因
（1-9 月） （1-9 月）
主要系报告期收到所得税等
收到的税费返还 2,526.27 34,934.51 -92.77%
返还减少所致。
收到其他与经营 主要系报告期收到稳岗补贴
59,250,973.88 23,817,206.35 148.77%
活动有关的现金 等政府补助增加所致。
经营活动产生的 主要系报告期经营活动现金
163,724,971.42 30,116,466.35 443.64%
现金流量净额 流出减少所致。
收回投资收到的 主要系报告期赎回银行理财
352,529,098.93 654,627,248.37 -46.15%
现金 产品收到现金减少所致。
取得投资收益收 主要系报告期银行理财取得
5,972,189.10 9,213,975.04 -35.18%
到的现金 投资收益减少所致。
投资活动现金流 主要系报告期收回投资收到
358,562,165.41 663,901,759.08 -45.99%
入小计 的现金减少所致。
主要系报告期购买银行理财
投资支付的现金 286,907,936.35 614,080,400.00 -53.28%
产品支付现金减少所致。
投资活动现金流 主要系报告期投资支付的现
720,379,876.24 1,103,739,484.38 -34.73%
出小计 金减少所致。
主要系上期子公司陕西广电
眼界视觉文创科技有限公
吸收投资收到的
- 4,450,000.00 - 司、宝鸡市视频大数据运营
现金
有限责任公司吸收少数股东
投资所致。
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主要系上期子公司陕西广电
子公司吸收少数 眼界视觉文创科技有限公
股东投资收到的 - 4,450,000.00 - 司、宝鸡市视频大数据运营
现金 有限责任公司吸收少数股东
投资所致。
筹资活动产生的 主要系报告期银行借款增加
417,964,346.88 233,083,039.11 79.32%
现金流量净额 所致。
主要系报告期经营、筹资活
现金及现金等价
219,871,607.47 -176,638,219.84 - 动产生的现金流量净额增加
物净增加额
所致。
主要系报告期经营、筹资活
期末现金及现金
857,558,376.75 473,960,904.83 80.93% 动产生的现金流量净额增加
等价物余额
所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、控股股东更名
根据陕西省广电体制机制改革实施方案，整合陕西广播电视台和陕西广播电视集团有限公司，
组建陕西广电融媒体集团有限公司。截至报告期末，本公司控股股东已办理完成名称、注册资本、
经营范围等相关工商登记变更。公司控股股东名称由“陕西广播电视集团有限公司”变更为“陕
西广电融媒体集团有限公司”；实际控制人不变，仍为中共陕西省委宣传部。详见公司临2020-049
号、临2020-065号公告。
2、参与发起组建中国广电网络股份有限公司
2020年8月26日，公司第八届董事会第四十五次会议审议通过《关于参与发起组建中国广电网
络股份有限公司的议案》，公司以自有资金出资2亿元与中国广播电视网络有限公司等共同发起组
建中国广电网络股份有限公司，持有其0.1976%股权。截止9月14日，全体发起人完成签署《中国
广电网络股份有限公司发起人协议》。9月25日，中国广电网络股份有限公司完成工商登记。详见
公司临2020-047号、临2020-048号、临2020-057号、临2020-062号公告。
3、向国家开发银行申请“雪亮工程”专项融资
2020 年 9 月 18 日，公司第八届董事会第四十七次会议审议通过《关于向国家开发银行申请
雪亮工程专项融资授信的议案》，本公司及本公司全资子公司陕西省视频大数据建设运营有限公
司拟作为共同借款人，以收费权质押及资产抵押方式，向国家开发银行陕西省分行申请总额为
43.7 亿元、期限为 15 年期（含宽限期 3 年）的中长期贷款授信额度，专项用于陕西省“雪亮工
程”项目建设。公司将在以上额度内根据省内各级雪亮工程项目中标、实施进度和资金需求等情
况，分项目决定具体借款金额并分批次提款。2020 年 10 月 13 日，公司 2020 年第一次临时股东
大会审议通过该议案。详见公司临 2020-058 号、临 2020-059 号、临 2020-064 号公告。
4、募投项目及募集资金使用进展
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公司公开发行可转换公司债券募集资金（扣除发行费用后的净额）7.88亿元全部用于“‘秦
岭云’融合业务系统建设项目”。结合行业环境变化、项目实施进展，公司对“秦岭云”募投项
目进行了调整，将项目总投资调减为13.69亿元，建设期增加到五年（2017年-2021年），城市区
域光纤覆盖用户规模调减为385万户。募集资金用途不变，剩余募集资金仍然全部用于“秦岭云”
项目建设。上述调整事项已于2020年6月24日经公司广电转债2020年第一次债券持有人会议、2019
年年度股东大会审议通过。详见公司临2020-036号、临2020-041号、临2020-042号公告。截至报
告期末，“秦岭云”项目累计建成城区光网覆盖337.49万户，发展城区秦岭云用户71.61万户，使
用募集资金直接投入募投项目36,526.49万元，募集资金余额44,210.22万元（包括累计收到的募
集资金专户银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及现金管理的投资收益）。其中，募集资金
专户余额14,210.22万元、使用闲置募集资金补充流动资金的余额30,000万元。
5、可转换公司债券转股进展
公司2018年6月27日发行的可转换公司债券自2019年1月3日起可转换为公司股份。转股期为
2019年1月3日至2024年6月26日，初始转股价格6.91元/股，最新转股价格6.90元/股。2020年第三
季度，累计385,000元“广电转债”转换为公司股份，转股数量55,778股。截至2020年9月30日，
累计728,936,000元“广电转债”转换为公司股份，占可转债发行总量的91.12%；累计转股数量
105,489,842股，占可转债转股前公司已发行股份总额的17.44%。公司尚未转股的可转债余额为
71,064,000元，占可转债发行总量的8.88%。详见公司临2020-063号公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
今年以来，公司加快业务转型速度，切实整改推动高质量发展。预测年初至下一报告期期末，
公司累计净利润可能与上年同期相比发生重大变动。
公司名称 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
法定代表人 王立强
日期 2020 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 870,779,163.07 642,413,773.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,355,652.13 12,866,871.81
应收账款 959,896,540.36 959,330,460.74
应收款项融资
预付款项 287,521,946.99 250,704,694.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 67,993,754.95 58,081,393.80
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 161,707,763.73 139,812,244.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 14,723,066.93
其他流动资产 607,062,353.52 668,757,699.05
流动资产合计 2,973,040,241.68 2,731,967,138.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 136,144,423.23 123,266,808.35
长期股权投资 38,057,871.81 38,057,871.81
其他权益工具投资 138,600,000.00 141,160,000.00
其他非流动金融资产
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投资性房地产
固定资产 4,067,046,724.56 4,135,628,888.94
在建工程 972,320,152.37 724,531,446.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 165,878,074.39 152,386,803.48
开发支出 4,819,265.83
商誉
长期待摊费用 96,924,719.52 140,850,559.66
递延所得税资产 5,080,241.32 4,848,132.43
其他非流动资产
非流动资产合计 5,620,052,207.20 5,465,549,777.35
资产总计 8,593,092,448.88 8,197,516,915.60
流动负债：
短期借款 711,000,000.00 1,051,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 70,965,112.40 17,627,021.00
应付账款 1,328,802,990.22 1,307,629,281.75
预收款项 662,477,758.36
合同负债 464,959,580.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 50,001,519.44 76,793,702.77
应交税费 21,457,409.24 19,821,480.15
其他应付款 70,374,900.78 82,036,543.08
其中：应付利息 252,742.03 252,742.03
应付股利 3,224,422.50 1,340,021.13
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 33,901,873.99 170,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,751,463,386.79 3,387,385,787.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,485,000,000.00 650,000,000.00
11/28
2020 年第三季度报告
应付债券 62,492,735.56 71,606,556.78
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 272,671,573.44 107,523,183.63
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 251,287,553.85 256,662,057.05
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,071,451,862.85 1,085,791,797.46
负债合计 4,822,915,249.64 4,473,177,584.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 710,457,531.00 708,845,828.00
其他权益工具 12,852,222.80 14,874,855.84
其中：优先股
永续债
资本公积 1,775,189,349.50 1,765,664,598.24
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 125,514,840.10 125,514,840.10
一般风险准备
未分配利润 1,085,631,667.18 1,041,014,955.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 3,709,645,610.58 3,655,915,077.91
少数股东权益 60,531,588.66 68,424,253.12
所有者权益（或股东权益）合计 3,770,177,199.24 3,724,339,331.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,593,092,448.88 8,197,516,915.60
法定代表人：王立强 主管会计工作负责人：胡晓莱 会计机构负责人：胡波
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 620,852,160.82 368,838,081.40
交易性金融资产
衍生金融资产
12/28
2020 年第三季度报告
应收票据 2,764,254.70 2,185,624.21
应收账款 698,259,464.67 583,871,805.07
应收款项融资
预付款项 213,287,402.44 143,157,981.41
其他应收款 371,839,051.93 242,951,998.97
其中：应收利息
应收股利 360,000.00 180,000.00
存货 82,870,267.31 83,898,136.33
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 14,723,066.93
其他流动资产 407,740,059.97 618,302,851.06
流动资产合计 2,412,335,728.77 2,043,206,478.45
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 126,159,100.58 92,608,631.64
长期股权投资 586,829,489.75 528,829,489.75
其他权益工具投资 129,900,000.00 129,900,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,576,366,989.40 3,606,896,733.31
在建工程 892,103,165.30 675,132,017.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 156,918,153.58 146,396,755.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 73,368,002.23 110,914,280.30
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 5,541,644,900.84 5,290,677,907.15
资产总计 7,953,980,629.61 7,333,884,385.60
流动负债：
短期借款 711,000,000.00 1,051,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 92,405,531.75 15,807,141.00
应付账款 1,196,021,585.82 1,032,856,239.11
预收款项 530,909,569.36
合同负债 386,405,561.51
13/28
2020 年第三季度报告
应付职工薪酬 43,515,039.21 60,372,483.53
应交税费 15,168,863.19 1,526,094.40
其他应付款 37,132,015.68 44,026,916.57
其中：应付利息 252,742.03 252,742.03
应付股利 1,314,922.50 1,316,021.13
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 33,901,873.99 170,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,515,550,471.15 2,906,498,443.97
非流动负债：
长期借款 1,485,000,000.00 650,000,000.00
应付债券 62,492,735.56 71,606,556.78
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 240,891,573.44 75,743,183.63
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 251,232,865.00 253,835,464.74
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,039,617,174.00 1,051,185,205.15
负债合计 4,555,167,645.15 3,957,683,649.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 710,457,531.00 708,845,828.00
其他权益工具 12,852,222.80 14,874,855.84
其中：优先股
永续债
资本公积 1,753,455,858.81 1,743,931,107.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 125,514,840.10 125,514,840.10
未分配利润 796,532,531.75 783,034,104.99
所有者权益（或股东权益）合计 3,398,812,984.46 3,376,200,736.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,953,980,629.61 7,333,884,385.60
法定代表人：王立强 主管会计工作负责人：胡晓莱 会计机构负责人：胡波
14/28
2020 年第三季度报告
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 614,810,382.54 536,115,884.69 1,967,936,422.74 1,958,849,043.86
其中：营业收入 614,810,382.54 536,115,884.69 1,967,936,422.74 1,958,849,043.86
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 596,382,597.64 533,041,661.69 1,923,809,496.66 1,868,934,713.23
其中：营业成本 421,003,848.99 381,573,617.64 1,402,488,568.84 1,373,472,271.22
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
责任准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附
1,004,219.35 844,055.47 2,655,960.07 3,509,803.21
加
销售费用 62,754,154.80 60,584,097.11 169,495,465.51 172,566,994.98
管理费用 90,566,508.35 78,757,537.33 297,158,055.90 285,339,329.15
研发费用
财务费用 21,053,866.15 11,282,354.14 52,011,446.34 34,046,314.67
其中：利息
23,388,130.76 15,083,207.47 58,949,916.83 43,447,320.43
费用
利
3,044,729.09 3,979,450.21 8,429,246.21 10,134,290.29
息收入
加：其他收益 6,418,269.61 252,044.68 15,033,391.00 3,063,823.71
投资收益
（损失以“－”号 862,028.64 684,631.59 2,212,624.81 2,102,571.97
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
15/28
2020 年第三季度报告
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值
损失（损失以“－” -7,739,639.67 -1,067,718.28 -19,879,179.89 -13,406,222.46
号填列）
资产减值
损失（损失以“－”
号填列）
资产处置
收益（损失以“－” 84,279.84 54,384.72
号填列）
三、营业利润（亏
17,968,443.48 3,027,460.83 41,493,762.00 81,728,888.57
损以“－”号填列）
加：营业外收入 776,467.83 728,275.72 2,387,359.16 790,798.01
减：营业外支出 885,085.06 887,629.44 3,838,460.25 2,796,106.93
四、利润总额（亏
损总额以“－” 17,859,826.25 2,868,107.11 40,042,660.91 79,723,579.65
号填列）
减：所得税费用 672,717.20 378,934.43 1,322,713.92 1,320,086.32
五、净利润（净亏
损以“－”号填 17,187,109.05 2,489,172.68 38,719,946.99 78,403,493.33
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营
净利润（净亏损以 17,187,109.05 2,489,172.68 38,719,946.99 78,403,493.33
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母
19,768,078.03 5,934,927.40 44,616,711.45 87,141,081.92
公司股东的净利
16/28
2020 年第三季度报告
润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股东
损益（净亏损以 -2,580,968.98 -3,445,754.72 -5,896,764.46 -8,737,588.59
“-”号填列）
六、其他综合收益
的税后净额
（一）归属母公
司所有者的其他
综合收益的税后
净额
1.不能重分
类进损益的其他
综合收益
（1）重新计
量设定受益计划
变动额
（2）权益法
下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权
益工具投资公允
价值变动
（4）企业自
身信用风险公允
价值变动
2.将重分类
进损益的其他综
合收益
（1）权益法
下可转损益的其
他综合收益
（2）其他债
权投资公允价值
变动
（3）金融资
产重分类计入其
他综合收益的金
额
（4）其他债
权投资信用减值
准备
（5）现金流
17/28
2020 年第三季度报告
量套期储备
（6）外币财
务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少
数股东的其他综
合收益的税后净
额
七、综合收益总额 17,187,109.05 2,489,172.68 38,719,946.99 78,403,493.33
（一）归属于母
公司所有者的综 19,768,078.03 5,934,927.40 44,616,711.45 87,141,081.92
合收益总额
（二）归属于少
数股东的综合收 -2,580,968.98 -3,445,754.72 -5,896,764.46 -8,737,588.59
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股
0.03 0.01 0.06 0.13
收益(元/股)
（二）稀释每股
0.03 0.00 0.06 0.12
收益(元/股)
法定代表人：王立强 主管会计工作负责人：胡晓莱 会计机构负责人：胡波
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 499,215,851.97 407,695,580.08 1,386,744,537.26 1,360,142,967.16
减：营业成本 346,017,133.93 278,107,347.72 931,793,653.01 896,976,718.08
税金及附
591,903.09 608,204.25 1,274,278.20 1,708,674.53
加
销售费用 56,643,804.15 51,349,442.38 149,836,926.48 142,624,945.93
管理费用 71,499,264.92 53,428,813.64 235,530,874.01 213,330,409.19
研发费用
财务费用 18,873,265.78 10,933,507.32 51,315,405.17 33,873,384.69
其中：利息
21,030,620.55 14,400,883.11 57,640,528.85 42,270,348.51
费用
利
2,951,027.17 3,582,181.70 7,852,161.46 8,907,744.57
息收入
加：其他收益 5,405,361.28 81,813.00 11,465,021.29 1,279,153.26
投资收益 180,000.00 180,000.00
18/28
2020 年第三季度报告
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值
损失（损失以“－” -4,670,085.26 152,786.36 -13,830,046.24 -10,655,924.05
号填列）
资产减值
损失（损失以“－”
号填列）
资产处置
收益（损失以“－” 59,048.00 59,048.00
号填列）
二、营业利润（亏
6,325,756.12 13,561,912.13 14,808,375.44 62,491,111.95
损以“－”号填列）
加：营业外收入 608,930.86 708,136.42 1,281,882.72 691,234.04
减：营业外支出 563,197.14 546,549.94 2,591,831.40 1,919,469.35
三、利润总额（亏
损总额以“－”号 6,371,489.84 13,723,498.61 13,498,426.76 61,262,876.64
填列）
减：所得税费
用
四、净利润（净亏
6,371,489.84 13,723,498.61 13,498,426.76 61,262,876.64
损以“－”号填列）
（一）持续经营
净利润（净亏损以 6,371,489.84 13,723,498.61 13,498,426.76 61,262,876.64
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
19/28
2020 年第三季度报告
（一）不能重分
类进损益的其他
综合收益
1.重新计量
设定受益计划变
动额
2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工
具投资公允价值变
动
4.企业自身信
用风险公允价值变
动
（二）将重分类
进损益的其他综
合收益
1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
2.其他债权
投资公允价值变
动
3.金融资产
重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权
投资信用减值准
备
5.现金流量
套期储备
6.外币财务
报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 6,371,489.84 13,723,498.61 13,498,426.76 61,262,876.64
七、每股收益：
（一）基本每
0.01 0.02 0.02 0.09
股收益(元/股)
（二）稀释每
0.01 0.02 0.02 0.09
股收益(元/股)
法定代表人：王立强 主管会计工作负责人：胡晓莱 会计机构负责人：胡波
20/28
2020 年第三季度报告
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,675,531,097.89 1,686,121,566.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,526.27 34,934.51
收到其他与经营活动有关的现金 59,250,973.88 23,817,206.35
经营活动现金流入小计 1,734,784,598.04 1,709,973,707.82
购买商品、接受劳务支付的现金 911,566,188.87 942,803,230.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 460,613,863.35 493,113,747.59
支付的各项税费 16,074,094.12 21,412,064.14
支付其他与经营活动有关的现金 182,805,480.28 222,528,199.25
经营活动现金流出小计 1,571,059,626.62 1,679,857,241.47
经营活动产生的现金流量净额 163,724,971.42 30,116,466.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 352,529,098.93 654,627,248.37
取得投资收益收到的现金 5,972,189.10 9,213,975.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资
60,877.38 60,535.67
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 358,562,165.41 663,901,759.08
21/28
2020 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
433,471,939.89 489,659,084.38
产支付的现金
投资支付的现金 286,907,936.35 614,080,400.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 720,379,876.24 1,103,739,484.38
投资活动产生的现金流量净额 -361,817,710.83 -439,837,725.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
4,450,000.00
现金
取得借款收到的现金 1,610,000,000.00 1,269,799,704.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,610,000,000.00 1,274,249,704.00
偿还债务支付的现金 1,122,000,000.00 979,799,704.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 70,035,653.12 61,366,960.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,192,035,653.12 1,041,166,664.89
筹资活动产生的现金流量净额 417,964,346.88 233,083,039.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 219,871,607.47 -176,638,219.84
加：期初现金及现金等价物余额 637,686,769.28 650,599,124.67
六、期末现金及现金等价物余额 857,558,376.75 473,960,904.83
法定代表人：王立强 主管会计工作负责人：胡晓莱 会计机构负责人：胡波
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,127,866,536.49 1,080,009,358.58
收到的税费返还 1,789.12
收到其他与经营活动有关的现金 35,486,935.28 4,137,264.08
经营活动现金流入小计 1,163,355,260.89 1,084,146,622.66
22/28
2020 年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 471,007,619.72 472,654,326.24
支付给职工及为职工支付的现金 378,122,577.26 395,994,920.33
支付的各项税费 2,905,351.47 3,597,733.14
支付其他与经营活动有关的现金 244,896,109.59 184,862,185.85
经营活动现金流出小计 1,096,931,658.04 1,057,109,165.56
经营活动产生的现金流量净额 66,423,602.85 27,037,457.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 320,000,000.00 451,850,000.00
取得投资收益收到的现金 3,925,787.67 7,470,619.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资
4,553.40 59,048.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 323,930,341.07 459,379,667.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资
418,441,685.04 452,016,356.07
产支付的现金
投资支付的现金 145,000,000.00 362,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 563,441,685.04 814,016,356.07
投资活动产生的现金流量净额 -239,511,343.97 -354,636,688.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,610,000,000.00 1,268,799,704.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,610,000,000.00 1,268,799,704.00
偿还债务支付的现金 1,122,000,000.00 978,799,704.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 69,724,960.81 62,829,959.97
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,191,724,960.81 1,041,629,663.97
筹资活动产生的现金流量净额 418,275,039.19 227,170,040.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 245,187,298.07 -100,429,191.44
加：期初现金及现金等价物余额 366,838,081.40 422,582,346.62
六、期末现金及现金等价物余额 612,025,379.47 322,153,155.18
法定代表人：王立强 主管会计工作负责人：胡晓莱 会计机构负责人：胡波
23/28
2020 年第三季度报告
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 642,413,773.85 642,413,773.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,866,871.81 12,866,871.81
应收账款 959,330,460.74 959,330,460.74
应收款项融资
预付款项 250,704,694.43 250,704,694.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 58,081,393.80 58,081,393.80
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 139,812,244.57 139,812,244.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 668,757,699.05 668,757,699.05
流动资产合计 2,731,967,138.25 2,731,967,138.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 123,266,808.35 123,266,808.35
长期股权投资 38,057,871.81 38,057,871.81
其他权益工具投资 141,160,000.00 141,160,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 4,135,628,888.94 4,135,628,888.94
在建工程 724,531,446.85 724,531,446.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
24/28
2020 年第三季度报告
无形资产 152,386,803.48 152,386,803.48
开发支出 4,819,265.83 4,819,265.83
商誉
长期待摊费用 140,850,559.66 140,850,559.66
递延所得税资产 4,848,132.43 4,848,132.43
其他非流动资产
非流动资产合计 5,465,549,777.35 5,465,549,777.35
资产总计 8,197,516,915.60 8,197,516,915.60
流动负债：
短期借款 1,051,000,000.00 1,051,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 17,627,021.00 17,627,021.00
应付账款 1,307,629,281.75 1,307,629,281.75
预收款项 662,477,758.36 -662,477,758.36
合同负债 639,323,602.73 639,323,602.73
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 76,793,702.77 76,793,702.77
应交税费 19,821,480.15 42,975,635.78 23,154,155.63
其他应付款 82,036,543.08 82,036,543.08
其中：应付利息 252,742.03 252,742.03
应付股利 1,340,021.13 1,340,021.13
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 170,000,000.00 170,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,387,385,787.11 3,387,385,787.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 650,000,000.00 650,000,000.00
应付债券 71,606,556.78 71,606,556.78
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 107,523,183.63 107,523,183.63
长期应付职工薪酬
预计负债
25/28
2020 年第三季度报告
递延收益 256,662,057.05 256,662,057.05
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,085,791,797.46 1,085,791,797.46
负债合计 4,473,177,584.57 4,473,177,584.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 708,845,828.00 708,845,828.00
其他权益工具 14,874,855.84 14,874,855.84
其中：优先股
永续债
资本公积 1,765,664,598.24 1,765,664,598.24
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 125,514,840.10 125,514,840.10
一般风险准备
未分配利润 1,041,014,955.73 1,041,014,955.73
归属于母公司所有者权益（或
3,655,915,077.91 3,655,915,077.91
股东权益）合计
少数股东权益 68,424,253.12 68,424,253.12
所有者权益（或股东权益）
3,724,339,331.03 3,724,339,331.03
合计
负债和所有者权益（或股
8,197,516,915.60 8,197,516,915.60
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部颁布的《企业会计准则第 14 号--收入》（称为新收入准则），公司自 2020 年 1
月 1 日起施行新收入准则，将 2019 年 12 月 31 日合并资产负债报表“预收账款”项目中预收有线
电视基本收视维护、宽带接入等款项重分类至“合同负债”、“应交税费”项目。
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 368,838,081.40 368,838,081.40
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,185,624.21 2,185,624.21
应收账款 583,871,805.07 583,871,805.07
应收款项融资
预付款项 143,157,981.41 143,157,981.41
其他应收款 242,951,998.97 242,951,998.97
其中：应收利息
26/28
2020 年第三季度报告
应收股利 180,000.00 180,000.00
存货 83,898,136.33 83,898,136.33
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 618,302,851.06 618,302,851.06
流动资产合计 2,043,206,478.45 2,043,206,478.45
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 92,608,631.64 92,608,631.64
长期股权投资 528,829,489.75 528,829,489.75
其他权益工具投资 129,900,000.00 129,900,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,606,896,733.31 3,606,896,733.31
在建工程 675,132,017.01 675,132,017.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 146,396,755.14 146,396,755.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 110,914,280.30 110,914,280.30
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 5,290,677,907.15 5,290,677,907.15
资产总计 7,333,884,385.60 7,333,884,385.60
流动负债：
短期借款 1,051,000,000.00 1,051,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,807,141.00 15,807,141.00
应付账款 1,032,856,239.11 1,032,856,239.11
预收款项 530,909,569.36 -530,909,569.36
合同负债 516,483,083.74 516,483,083.74
应付职工薪酬 60,372,483.53 60,372,483.53
应交税费 1,526,094.40 15,952,580.02 14,426,485.62
其他应付款 44,026,916.57 44,026,916.57
其中：应付利息 252,742.03 252,742.03
应付股利 1,316,021.13 1,316,021.13
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 170,000,000.00 170,000,000.00
27/28
2020 年第三季度报告
其他流动负债
流动负债合计 2,906,498,443.97 2,906,498,443.97
非流动负债：
长期借款 650,000,000.00 650,000,000.00
应付债券 71,606,556.78 71,606,556.78
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 75,743,183.63 75,743,183.63
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 253,835,464.74 253,835,464.74
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,051,185,205.15 1,051,185,205.15
负债合计 3,957,683,649.12 3,957,683,649.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 708,845,828.00 708,845,828.00
其他权益工具 14,874,855.84 14,874,855.84
其中：优先股
永续债
资本公积 1,743,931,107.55 1,743,931,107.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 125,514,840.10 125,514,840.10
未分配利润 783,034,104.99 783,034,104.99
所有者权益（或股东权益）
3,376,200,736.48 3,376,200,736.48
合计
负债和所有者权益（或股
7,333,884,385.60 7,333,884,385.60
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部颁布的《企业会计准则第 14 号--收入》（称为新收入准则），公司自 2020 年 1
月 1 日起施行新收入准则，将 2019 年 12 月 31 日合并资产负债报表“预收账款”项目中预收有线
电视基本收视维护、宽带接入等款项重分类至“合同负债”、“应交税费”项目。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
28/28